ARQUEO DE CAJA

RESPONSABLE:
HORA:
REALIZO:
FECHA:
RECUENTO DE FONDOS
MONEDAS
CANTIDAD VALOR TOTAL
60 0.20 12.00
14 0.50 7.00
5 1.00 5.00
8 5.00 40.00

TOTAl MONEDAS S/ 64.00

BILLETES
CANTIDAD VALOR TOTAL
10 10.00 100.00
5 20.00 100.00
10 50.00 500.00
40 100.00 4000.00
2 200.00 400.00
TOTAL BILLETES S/ 5,100.00
CHEQUES
FECHA NUMERO BANCO VALOR TOTAL

TOTAL CHEQUES S/
COMPROBANTES DEFINITIVOS
FECHA NUMERO DETALLE VALOR TOTAL

S/
OTROS
FECHA NUMERO DETALLE VALOR TOTAL

TOTAL ARQUEO S/
SALDO CONTABLE S/
FALTANTE S/
SOBRANTE S/
OBSERVACIONES:

Certifico que los fondos anteriormente anotados fueron contados en mi presencia y devueltos
intactos el dia……………..de…………..a las……………., con quien practico el arqueo

Cajero Auditor