LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA

Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 1

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….1……………………..
Caja Chica M/N 3572.00
Cheque Nro.
Bancos M/N - Cochabamba 3572.00
G/Cheque para gastos

…………………….2……………………..
Caja Chica M/N 8300.36
Saldo Caja Chica(marzo) 8300.36
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….3……………………..
Compras 6544.14
Credito IVA no Considerado 977.86
Caja Chica M/N 7522.00
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..
Gastos Generales 3572.00
Caja Chica M/N 3572.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 22966.36 22966.36

Jose Roberto Marroquin Barrientos

 REPRESENTANTE LEGAL
LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU
GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 2

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….5……………………..
Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro.1
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….6……………………..
Caja Chica M/N 778.36
Saldo Caja Chica 778.36
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….7……………………..
Compras 5885.25
Credito IVA no Considerado 879.40
Caja Chica M/N 6764.65
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA

TOTAL 13543.01 13543.01

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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 Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 3

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….8……………………..
Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro.4
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
G/Cheque destinado para
gastos de caja chica
…………………….9……………………..
Caja Chica M/N 13.71
Saldo Caja Chica 13.71
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….10……………………..
Caja Chica M/N 14616.00
Cheque Nro.3
Bancos M/N - Cochabamba 14616.00
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….11……………………..
Caja Chica M/N 2459.56
Cheque Nro. 5
Bancos M/N - Cochabamba 2459.56
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 23089.27 23089.27

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 4
 LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….12……………………..
Gastos Generales (Tanque) 14616.00
Cheque Nro.3
Caja Chica M/N 14616.00
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….13……………………..
Gastos Generales (Lineas
Celulares) 2459.56
Cheque Nro.5
Caja Chica M/N 2459.56
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….14……………………..
Compras 5201.73
Credito IVA no Considerado 777.27
Caja Chica M/N 5979.00
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..

TOTAL 23054.56 23054.56

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 4

LIBRO DIARIO
 LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….15……………………..
Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro.6
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….16……………………..
Caja Chica M/N 34.71
Saldo Caja Chica 34.71
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….17……………………..
Compras 4664.00
Credito IVA no Considerado 696.92
Caja Chica M/N 5360.92
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..
Gastos Generales 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 11395.63 11395.63

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Nro. Folio: 5

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
…………………….18……………………..
Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro. 7
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….19……………………..
Caja Chica M/N 673.79
Saldo Caja Chica 673.79
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….20……………………..
Compras 5803.24
Credito IVA no Considerado 867.15
Caja Chica M/N 6670.39
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..
Gastos Generales 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 13344.18 13344.18

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Nro. Folio: 6

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….21……………………..
 Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro.40
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….22……………………..
Caja Chica M/N 3.40
Saldo Caja Chica 3.40
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….23……………………..
Compras 5220.70
Credito IVA no Considerado 780.11
Caja Chica M/N 6000.81
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..
Gastos Generales 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 12004.21 12004.21

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 7

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….24……………………..
Caja Chica M/N 6000.00
Cheque Nro.54
Bancos M/N - Cochabamba 6000.00
 G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….25……………………..
Caja Chica M/N 2.59
Saldo Caja Chica 2.59
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….26……………………..
Compras 5210.36
Credito IVA no Considerado 778.56
Caja Chica M/N 5988.92
G/Por gastos sin factura o no
deducibles para el IVA
…………………….4……………………..
Gastos Generales 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 11991.51 11991.51

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 8

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….1……………………..
Compras 5218.26
Credito Fiscal IVA 779.74
Caja Chica M/N 5998.00
 G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….2……………………..
Compras 4025678.08
Credito Fiscal IVA 601538.10
Bancos M/N - Cochabamba 4627216.18
G/Compra de Material de
Construccion para
Construccion Tuberia Riegos
…………………….3……………………..
Alquiler 7871.76
Credito Fiscal IVA 1176.24
Bancos M/N - Cochabamba 9048.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
…………………….4……………………..
Alquiler 3633.12
Credito Fiscal IVA 542.88
Caja Chica M/N 4176.00
G/Alquiler Ambiente de
oficinas
TOTAL 4646438.18 4646438.18

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU
GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 1/1/1900

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….5……………………..
Gastos Administrativos 54000.55
Credito Fiscal IVA 8069.05
Caja Chica M/N 62069.60
 G/por gastos tramites
administrativos
…………………….6……………………..
Gastos Administrativos
16700.21
Credito Fiscal IVA 2495.43
Bancos M/N - Cochabamba 19195.64
G/por gastos tramites
administrativos
…………………….7……………………..
Gastos Generales 6040.41
Credito Fiscal IVA 902.59
Bancos M/N - Cochabamba 6943.00
G/Gastos en General de la
Empresa
…………………….8……………………..
Gastos Generales 2331.25
Credito Fiscal IVA 348.35
Caja Chica M/N 2679.60
G/ Gastos en General de la
Empresa

TOTAL 90887.84 90887.84

Jose Roberto Marroquin Barrientos

REPRESENTANTE LEGAL

LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 1/2/1900

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….9……………………..
Vehiculo 66546.65
 Credito Fiscal IVA 9943.75
Bancos M/N - Cochabamba 76490.40
G/compra de vehiculos para el
trabajo d ela empresa
…………………….10……………………..
Mantenimiento y Repuestos 693.32
Credito Fiscal IVA 103.60
Bancos M/N - Cochabamba 796.92
G/Mantenimiento de
Vehiculos
…………………….11……………………..
Mantenimiento y Repuestos 643.80
Credito Fiscal IVA 96.20
Caja Chica M/N 740.00
G/Mantenimiento de
Vehiculos
…………………….12……………………..
Gastos Ropa de Trabajo y
Accesorios 2685.69
Credito Fiscal IVA 401.31
Caja Chica M/N 3087.00
G/ compra overales

TOTAL 81114.32 81114.32

Jose Roberto Marroquin Barrientos

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LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 1/3/1900

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

…………………….13……………………..
 Gastos Ropa de Trabajo y
Accesorios 8853.12
Credito Fiscal IVA 1322.88
Bancos M/N - Cochabamba 10176.00
G/compra ropa de trabajo

…………………….14……………………..
Combustible y Lubricantes 2399.69
Credito no Considerado IVA 1113.74
Credito Fiscal IVA 358.57
Bancos M/N - Cochabamba 3872.00

G/Combustible Vehiculos

…………………….15……………………..
Alquiler de Maquinaria y
Equipo 696.00
Credito Fiscal IVA 104.00
Caja Chica M/N 800.00
G/alquiler maquinaria

…………………….16……………………..
Herramientas 395.85
Credito Fiscal IVA 59.15
Caja Chica M/N 455.00
G/ compra de herramientas
menores

TOTAL 15303.00 15303.00

Jose Roberto Marroquin Barrientos

REPRESENTANTE LEGAL

LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 5

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 …………………….17……………………..
Maquinaria y Equipo 261.00
Credito Fiscal IVA 39.00
Caja Chica M/N 300.00
G/compra de Maquinaria y
Equipo
…………………….18……………………..
Material de Escritorio y Equipo
de Oficina 433.70
Credito Fiscal IVA 64.81
Caja Chica M/N 498.50

G/materiales

…………………….19……………………..
Material de Limpieza 685.56
Credito Fiscal IVA 102.44
Caja Chica M/N 788.00
G/limpieza oficina

…………………….20……………………..
Muebles y Enseres 1938.36
Credito Fiscal IVA 289.64
Caja Chica M/N 2228.00
G/ compra de muebles oficina

TOTAL 3814.50 3814.50

Jose Roberto Marroquin Barrientos

REPRESENTANTE LEGAL

LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 6

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
…………………….21……………………..
Muebles y Enseres 4002.00
Credito Fiscal IVA 598.00
Bancos M/N - Cochabamba 4600.00
G/compra mubles oficina

…………………….22……………………..
Servicios de Comuniccion 1095.90
Credito Fiscal IVA 163.76
Bancos M/N - Cochabamba 1259.66

G/gasto por comunicación

…………………….23……………………..
Servicios de Comuniccion 3273.29
Credito Fiscal IVA 489.11
Caja Chica M/N 3762.40
G/gasto por comunicación

…………………….24……………………..
Servicios Basicos 21.75
Credito Fiscal IVA 3.25
Caja Chica M/N 25.00
G/gasto por servicio bsico

TOTAL 9647.06 9647.06

Jose Roberto Marroquin Barrientos

REPRESENTANTE LEGAL

LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU

GMBH & COKG.-SUCURSAL BOLIVIA
Oruro-Bolivia
Nro. Folio: 7

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
…………………….25……………………..
Servicios Profesionales 49979.41
Credito Fiscal IVA 7468.19
Bancos M/N - Cochabamba 57447.60
G/Honorarios profesionales

…………………….26……………………..
Compras 0.00
Credito no Considerado Iva 0.00
Bancos M/N - Cochabamba 0.00

G/gasto por comunicación

…………………….23……………………..
Servicios de Comuniccion 0.00
Credito Fiscal IVA 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/gasto por comunicación

…………………….24……………………..
Servicios Basicos 0.00
Credito Fiscal IVA 0.00
Caja Chica M/N 0.00
G/gasto por servicio bsico

TOTAL 57447.60 57447.60

4904652.50 4904652.50

Jose Roberto Marroquin Barrientos

REPRESENTANTE LEGAL
 CAJA CHICA M/N
1 3572 7522 3
2 8300.36 3572 4
total 11872.36 11094
Saldo 778.36
 CAJA CHICA M/N
5 6000 6764.65 7
6 778.36
total 6778.36 6764.65
Saldo 13.71
 CAJA CHICA M/N
8 6000.00 14616.00 12

9 13.71 2459.56 13
10 14616.00 5979.00 14
11 2459.56
23089.27 23054.56
34.71
 CAJA CHICA M/N
15 6000 5360.92 17
16 34.71
total 6034.71 5360.92
Saldo 673.79
 CAJA CHICA M/N
18 6000 6670.39 20
19 673.79
total 6673.79 6670.39
Saldo 3.4
 CAJA CHICA M/N
21 6000 6000.81 23
22 3.4
total 6003.4 6000.81
Saldo 2.59

CAJA CHICA M/N

24 6000 5988.92 26
 25 2.59
total 6002.59 5988.92
Saldo 13.67
caja chica 64934.25
caja chica 91479.57
banco 4813173.3
4904652.87