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Caja Constructora
Caja Constructora
FLUJO DE CAJA PR
(Expresado en nue
Período 1 2 3 4 5 6 7
Mes Marzo 11 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Ingresos
Preventas departamentos 54,000 0 0 0 0 0 0
Pre-ventas Depósitos 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Restantes de Departamentos 0 0 0 441,852 0 490,838 0
Financiamiento Banco Continental
Total Ingresos 54,000 0 0 441,852 0 490,838 0
Egresos
ok Administrativos y Ventas (parte fija) TCI 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
ok Comisiones por ventas (parte variable) 0 0 0 0 0 0
ok Gastos Generales de Obra 5,680 4,260 2,840 1,420
ok Plan de Marketing 8,935 11,890 5,002 3,718 2,419 3,565
ok Servicio de deuda Bectek (Proempresa) 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
ok Servicio de deuda FCC (Proempresa) 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
ok Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) 0 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
ok Servicio Caja Trujillo (Ampliatorio) 0 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
ok Pago Leasing Mitsui Leasing 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
ok Construcción de Obras Civiles 236,378 100,898 68,432 66,265
Total Egresos 284,328 156,363 259,808 249,332 180,364 179,064 180,211
Flujo de Caja Libre -284,328 -156,363 -259,808 -249,332 -180,364 -179,064 -180,211
Flujo de Caja Libre -284,328 -440,691 -700,499 -949,831 -1,130,194 -1,309,258 -1,489,469
Período 1 2 3 4 5 6 7
Mes Enero 09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Ingresos
Preventas departamentos 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF!
Pre-ventas Depósitos 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Banco Continental 0 0 0 0 0 #REF! #REF!
Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
Comisiones por ventas (parte variable) 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales de Obra 5,680 4,260 2,840 1,420 0 0 0
Plan de Marketing 8,935 11,890 5,002 3,718 2,419 3,565
Servicio de deuda Bectek (Proempresa) 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
Servicio de deuda FCC (Proempresa) 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) 0 0 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
Pago Leasing Mitsui Leasing 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
Construcción de Obras Civiles 236,378 100,898 68,432 66,265 0 0 0
Total Egresos 284,328 156,363 233,035 222,559 153,591 152,291 153,438
Flujo de Caja Económico -284,328 -156,363 -233,035 -222,559 -153,591 #REF! #REF!
Egresos de Financiamiento
Amortización de deuda 0 19,892 20,150 20,412 20,678 20,947
Intereses 6,793 6,881 6,622 6,360 6,095 5,826
Total egresos de financiamiento 0 6,793 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
Flujo de Caja de Financiamiento 313,504 99,746 27,542 27,465 -24,865 -24,944 -25,025
VANF 121,623
TIRF -1.88%
Flujo del Accionista 29,175 -56,617 -205,493 -195,094 -178,455 #REF! #REF!
VANA 1,157,408
DENCIAL EL PARQUE DE CALIFORNIA
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Julio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 441,852 0 0 0 490,838 0 0 0 0 0 8,438,418
0
0 441,852 0 0 0 490,838 0 0 0 0 0
15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,603 3,591 2,674 2,826 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
179,249 180,236 179,319 179,472 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956
-179,249 -180,236 -179,319 -179,472 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956
-1,668,718 -1,848,954 -2,028,273 -2,207,745 -2,387,701 -2,567,657 -2,747,613 -2,927,569 -3,107,525 -3,287,481 -3,467,437 -3,647,393
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 10 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,603 3,591 2,674 2,826 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152,476 153,463 152,546 152,699 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1,666 1,583 1,500 1,415 1,329 1,241 1,153 1,064 973 881 788 694
1,666 1,583 1,500 1,415 1,329 1,241 1,153 1,064 973 881 788 694
21,219 21,495 21,774 22,057 22,344 22,634 22,929 23,227 23,529 23,835 24,144 24,458
5,554 5,278 4,999 4,716 4,429 4,138 3,844 3,546 3,244 2,938 2,628 2,314
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
-25,107 -25,189 -25,273 -25,358 -25,444 -25,531 -25,620 -25,709 -25,800 -25,891 -25,984 -26,078
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 21 22 23 24 25
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
20 21 22 23 24 25
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Enero
Spread #REF!
599 502 404 305 205 103
599 502 404 305 205 103
-121,622.63
as Civiles
Mayo Junio
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
Presupuesto de Marketing
Táctica de Marketing Total Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Impresión de Volantes 25 millares 2,100 420 420 420 420 420
Colocación de Baners panel exterior de oficina 2,550 510 510 510 510 510
Producción Spot – lanzamiento ventas 2,000 2,000
Publicación avisos en diario El CORREO 14,000 1,200 1,600 1,600 1,600 800 1,200 800 1,200 1,600 800 1,600
Emisión de Spot de RADIO 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Realización de Conferencia de prensa 1,000 500 500
Impresión de Baners de pie 480 80 80 80 80 80 80
Compra de estructura 150 150
Total S/. 34,280 6,860 2,100 4,110 4,610 800 4,130 1,380 4,210 1,600 880 3,600
MAGAZZINE y SPOT - América Televisión 23,804 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164
Rueda de Negocios 15,000 4,500 9,000 1,500
Total US$ 38,804 6,664 11,164 3,664 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164
Gran Total US$ 49,721 8,849 11,833 4,973 3,632 2,419 3,479 2,603 3,505 2,674 2,444 3,310
Presupuesto de Obras Civiles
Resumen
68,432.35 66,264.53