UNIVERSIDAD ANDINA

“Néstor Cáceres Velásquez”

 
CARRERA ACADEMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA
MONOGRFIAS PAMPA COLORADA S .A
 
 
Curso: CONTABILIDAD DE EMPRESAS AGROPECUAR
 
Docente : Tito Monteagudo Ruben
 
Presentado por : ILLachura Choque yunior
: Cortez Cruz Delmar
Pacco Huayta Berly
Rojas chura Leslie estefany
Semestre : VI
 
 
 
PUNO – PERU
2020
 ANDINA
Velásquez”

NTABILIDAD Y FINANZAS

AMPA COLORADA S .A

ILIDAD DE EMPRESAS AGROPECUARAS

: Tito Monteagudo Ruben

hura Choque yunior

Cortez Cruz Delmar
acco Huayta Berly
s chura Leslie estefany
: VI

ERU
 FORMATO 5.1: "LIBRO D
PERÍODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :

REFERENCIA DE LA
FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
Nº
OPER. OPERACIÓN CÓD OPERACIÓN
Nº
LIBRO
CORREL.
(TABLA 8)
Por el activo, pasivo, patrimonio y reinicio de las
1 1/1/2020
operaciones

Por la compra de materiales para la alimentación

2 1/1/2020
de ganado

3 1/1/2020 Por el ingresco al almacen de materias primas

4 12/31/2020 Por el pago de la compra realizada

Por el consumo de materias primas para

5 12/31/2020
productos agropecuarios

6 12/31/2020 Por el asiento de transferencia

12/31/2020

7 12/31/2020 Por el registro de planilla de pagos

8 12/31/2020 Por el asiento de transferencia de planillas

Por el registro de gastos por veterinarios y

9 12/31/2020
medicos

Por el asiento de transferencia por gastos de

10 12/31/2020
medicos y veterinarios

11 12/31/2020 Por el registro de pago

Por el registro de gasto de servicios basicos y

12 12/31/2020
otros

Por el asiento de transferencia por gastos de

13 12/31/2020
servicios basicos y otros
14 12/31/2020 Por el pago realizado

15 12/31/2020 Por el asiento de destino

16 12/31/2020 Por el asiento de transferencia por otros gastos

17 12/31/2020 Por el asiento de pago

18 12/31/2020 Por el registro de gastos por tributos municipales

Por el asiento de transferencia por tributos

19 12/31/2020
municipales

20 12/31/2020 Por el asiento de depreciación

21 12/31/2020 Por el asiento de transferencia por depreciación

22 12/31/2020 Por el asiento de gastos financieros

23 12/31/2020 Por el pago de las obligaciones financieras

24 12/31/2020 Por el costo de producción

25 12/31/2020 Por el registro de la venta por leche y otros

26 12/31/2020 Por el registro de cobro por venta de leche

27 12/31/2020 Por el costo de venta de la producción de leche

Por la perdida por medición al valor razonable

28 12/31/2020
de vacunos

29 12/31/2020 Por la compra de 3 Toros

30 12/31/2020 Por el pago de la compra de los 3 toros

31 12/31/2020 Por la compra de alimentos para animales

32 12/31/2020 Por el destino de alimentos adquiridos

33 12/31/2020 Por el pago de los alimentos adquiridos

34 12/31/2020 Por el asiento de planilla por mano de obra

35 12/31/2020 Por el destino de la mano de obra utilizada

Por el registro de gasto por medicos y

36 12/31/2020
veterinarios

Por el asiento de destino por la mano de obra

37 12/31/2020
utilizada
Por el asiento de pago por servicios prestados
38 12/31/2020
por terceros

Por el registro de compra realizada para

39 12/31/2020
suministros de animales
40 12/31/2020 Por el destino de suministros

Por el asiento de pago por suministros

41 12/31/2020
adquiridos

Por el asiento de depreciación de propiedad

42 12/31/2020
planta y equipo

43 12/31/2020 Por el asiento de transferencia de depreciación

44 12/31/2020 Por la ganancia por medición al valor razonable

Por la transferencia de 6 toretes disponibles para

45 12/31/2020
la venta

46 12/31/2020 Por la venta de 5 toretes

47 12/31/2020 Por la cobranza de la venta de 5 toretes

48 12/31/2020 Por el costo de enajenación de 5 toretes

49 12/31/2020 Por el asiento de destino de enajenación

50 12/31/2020 Por el asiento de compra de semillas de cebollas

51 12/31/2020 Por el ingreso de semillas de cebollas adquiridas

52 12/31/2020 Por el pago de compra por semillas de cebollas

53 12/31/2020 Por el consumo de semillas de cebollas

54 12/31/2020 Por el asiento de destino por semillas de cebollas

Por el registro de la compra de suministros para

55 12/31/2020
producción de cebolla

Por el ingreso de suministros adquiridos para

56 12/31/2020
cebollas

Por el pago de los suministros adquiridos para

57 12/31/2020
producción de cebolla
Por el consumo de suministros para la
58 12/31/2020
producción de cebollas

Por el asiento de destino de los suministros

59 12/31/2020
consumidos en producción de cebolla

60 12/31/2020 Por el registro de planilla de pagos

Por el asiento de transferencia por mano de obra

61 12/31/2020
utilizada en producción de cebolla
Por el registro de gasto por servicios de terceros
62 12/31/2020
en la producción de cebolla

Por el destino de los servicios de terceros en la

63 12/31/2020
producción de cebollas

Por el registro del pago de los servicios prestados

64 12/31/2020
por terceros

65 12/31/2020 Por el costo de producción

 Por el asiento de venta por los ingresos por venta
66 12/31/2020
de cebolla

67 12/31/2020 Por el cobro de la venta realizada

68 12/31/2020 Por el costo de venta de la producción de cebolla

69 12/31/2020 Por el asiento de valuación y deterioro

Por el asiento de destino por valuación y

70 12/31/2020
deterioro

71 12/31/2020 Por la provición por reestructuraciones

72 12/31/2020 Por el pago realizado por impuesto a la renta

RMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
2020

Pampa Colorada S.A.

RENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

MOVIMIENTO
ERACIÓN Nº OPERACIÓN
Doc.Susten CTA DENOMINACIÓN DEBE
.
101 Caja 2,816.00

1041 Cuentas corrientes operativas 11,136.00

1212 Emitidas en cartera 10,880.00
1612 Sin garantía 11,520.00
213211 Cebolla 72,320.00
25241 Fertilizantes 960.00
25242 Pesticidas 960.00
33111 Costo 267,520.00
33221 Costo 297,344.00
33311 Costo 249,600.00
33411 Costo 140,800.00
35111 Costo 1,291,200.00
39521 Almacenes
39524 Arados
39525 Camiones
40111 IGV – Cuenta propia
40171 Renta de tercera categoría
4031 ESSALUD
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4171 AFP Integra
4212 Emitidas
4511 Instituciones financieras
5011 Acciones
582 Legal
5912 Ingresos de años anteriores
602411 Concentrado 147,552.00
602412 Alfalfa 97,440.00
602421 Concentrado 3,052.80
602422 Alfalfa 10,080.00
4212 Emitidas
24511 Concentrado 150,604.80
24512 Alfalfa 107,520.00

61211 Concentrado

61212 Alfalfa
4212 Emitidas 258,124.80

1041 Cuentas corrientes operativas

61211 Concentrado 150,604.80
61212 Alfalfa 107,520.00

24511 Concentrado

24512 Alfalfa

COSTOS POR DISTRIBUIR

92242 Materias primas para productos ganaderos 258,124.80
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y
Cargas imputables GASTOS
a cuentas de costos y
791
gastos
6211 Sueldos y salarios 78,633.62
6271 Régimen de prestaciones de salud 7,077.02
6291 Compensación por tiempo de servicio 5,824.00
4031 ESSALUD
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4171 AFP Integra
92621 Sueldos y Salarios 91,534.64
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
6327 Producción 9,600.00
6328 Medicos y Veterinarios 16,000.00
1673 IGV por acreditar en compras 4,608.00
4212 Emitidas
926327 Producción 9,600.00
926328 Medicos y Veterinarios 16,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
4212 Emitidas 30,208.00

1041 Cuentas corrientes operativas

6361 Energía eléctrica 7,680.00
6363 Agua 1,280.00
6561 Carburantes 3,200.00
6562 Medicamentos 6,400.00
1673 IGV por acreditar en compras 3,340.80
4212 Emitidas
926361 Energía eléctrica 7,680.00
926363 Agua 1,280.00
926561 Carburantes 3,200.00
926562 Medicamentos 6,400.00
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
4212 Emitidas 21,900.80

1041 Cuentas corrientes operativas

6345 Activos biológicos 89,600.00
6511 Primas seguro 1,920.00

1673 IGV por acreditar en compras 16,473.60

4212 Emitidas
926345 Edificaciones 89,600.00
926511 Maquinaria y equipo de explotación 1,920.00
791 Muebles y enseeres
4212 Emitidas 107,993.60
1041 Cuentas corrientes operativas
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 4,480.00
40615 Impuesto predial
926532 Impuesto predial 4,480.00
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
684111 Sala de ordeño 20,020.48
684112 Establo 24,960.00
684121 Tanque 9,713.92
39521 Edificaciones
39524 Maquinarias y equipos de explotación

926841 Depreciación de propiedad planta y equipo 54,694.40

781 Cargas cubiertas por provisiones

67311 Instituciones financieras 2,534.40

4511 Instituciones financieras

4511 Instituciones financieras 2,534.40

1041 Cuentas corrientes operativas

213111 Leche 544,513.84

711111 Leche

1212 Emitidas en cartera 1,291,033.28

40111 IGV – Cuenta propia

702212 Productos para ganado determinado

 1041 Cuentas corrientes operativas 1,291,033.28

1212 Emitidas en cartera

692212 Productos ganaderos terminados 544,513.84
213111 Leche
662211 Productos ganaderos terminados 76,200.00
35114 Valor razonable
35111 Costo 8,250.00

1673 IGV por acreditar en compras 1,485.00

46561 De Origen animal

46561 De Origen animal 9,735.00

1041 Cuentas corrientes operativas

602411 Concentrado 4,469.30

602412 Alfalfa 2,951.42
4212 Emitidas
35111 Costo 7,420.72
Activos biológicos en desarrollo de origen
7241
animal
4212 Emitidas 7,420.72

1041 Cuentas corrientes operativas

6211 Sueldos y salarios 10,192.00

6271 Régimen de prestaciones de salud 917.28
6291 Compensación por tiempo de servicio 750.00
4031 ESSALUD
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4171 AFP Integra
35111 Costo 11,859.28
Activos biológicos en desarrollo de origen
7241
animal
6328 Medicos y Veterinarios 4,500.00
1673 IGV por acreditar en compras 810.00
4212 Emitidas
35111 Costo 4,500.00
Activos biológicos en desarrollo de origen
7241
animal
4212 Emitidas 5,310.00
1041 Cuentas corrientes operativas

60321 Medicamentos 2,150.00

60322 Vacunas 2,745.00

 1673 IGV por acreditar en compras 881.10

4212 Emitidas

35111 Costo 4,895.00

PRODUCCIÓN DE ACTIVO
INMOVILIZADO
Activos biológicos en desarrollo de origen
7241
animal
4212 Emitidas 5,776.10
1041 Cuentas corrientes operativas

684112 Establo 2,180.00

39521 Edificaciones

926841 Establo 2,180.00

781 Cargas cubiertas por provisiones

35111 Costo 6,812.28

7622 Activos biológicos

27421 Costo 30,000.00
35111 Costo

1212 Emitidas en cartera 32,096.00

40111 IGV – Cuenta propia
75661 De Origen animal

1041 Cuentas corrientes operativas 32,096.00

1212 Emitidas en cartera
655161 De Origen animal 25,000.00
27421 Costo
956551 De Origen animal 25,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
60231 Semillas de cebollas 7,200.00

4212 Emitidas

24411 Semillas de cebollas 7,200.00

61221 Semillas de cebollas

4212 Emitidas 7,200.00

1041 Cuentas corrientes operativas
61221 Semillas de cebollas 7,200.00
24411 Semillas de cebollas

91241 Materias primas para productos agricolas 7,200.00

Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
60323 Fertilizantes 1,200.00
60324 Pesticidas 567.00
4212 Emitidas
25241 Fertilizantes 1,200.00
25242 Pesticidas 567.00

61321 Fertilizantes

61322 Pesticidas
4212 Emitidas 1,767.00
1041 Cuentas corrientes operativas
61321 Fertilizantes 2,160.00
61322 Pesticidas 1,527.00

25241 Fertilizantes

25242 Pesticidas

91252 Suministros para productos agricolas 3,687.00

Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
6211 Sueldos y salarios 10,730.77
6271 Régimen de prestaciones de salud 429.23
4031 ESSALUD

4111 Sueldos y salarios por pagar

4171 AFP Integra

91621 Sueldos y salarios 11,160.00
Cargas imputables a cuentas de costos y
791
gastos
63311 Aradura 3,330.00
63312 Cruza 2,220.00
63313 Rastra 1,850.00
63314 Surcado 2,220.00
1673 IGV por acreditar en compras 1,731.60
4212 Emitidas
916331 Maquinaria Agricola 9,620.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y
Cargas imputables GASTOS
a cuentas de costos y
791
gastos
4212 Emitidas 11,351.60
1041 Cuentas corrientes operativas
213211 Cebolla 31,667.00
711121 Cebolla
 1212 Emitidas en cartera 155,465.00
40111 IGV – Cuenta propia
702211 Productos agricolas terminados
1041 Cuentas corrientes operativas 155,465.00
1212 Emitidas en cartera
692211 Productos agricolas terminados 82,531.00
213211 Cebolla
6893 Provisión para reestructuraciones 444,498.18
483 Provisión para reestructuraciones
916893 Provisión para reestructuraciones 444,498.18
781 Cargas cubiertas por provisiones
6738 Otras obligaciones 36,271.05
483 Provisión para reestructuraciones
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 31,576.76
1041 Cuentas corrientes operativas
TOTAL 9,895,018.49
MOVIMIENTO
HABER

92,211.20
57,600.00
28,288.00
1,920.00
947.20
768.00
3,904.00
11,584.00
2,419.20
9,472.00
16,896.00
2,099,558.40
17,280.00
14,208.00

258,124.80
150,604.80

107,520.00

258,124.80

150,604.80

107,520.00

258,124.80

7,077.02
68,804.42
5,824.00
9,829.20

91,534.64

30,208.00

25,600.00

30,208.00

21,900.80
 18,560.00

21,900.80

107,993.60

91,520.00

107,993.60

4,480.00

4,480.00

44,980.48
9,713.92

54,694.40

2,534.40

2,534.40

544,513.84

196,937.28

1,094,096.00
1,291,033.28

544,513.84

76,200.00

9,735.00

9,735.00

7,420.72

7,420.72

7,420.72

917.28
8,918.00
750.00
1,274.00

11,859.28

5,310.00

4,500.00

5,310.00
 5,776.10

4,895.00

5,776.10

2,180.00

2,180.00

6,812.28

30,000.00

4,896.00
27,200.00

32,096.00

25,000.00

25,000.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00
 7,200.00

7,200.00

1,767.00

1,200.00

567.00

1,767.00

2,160.00

1,527.00

3,687.00

429.23

9,389.42

1,341.35

11,160.00

11,351.60

9,620.00

11,351.60

31,667.00
 23,715.00
131,750.00

155,465.00

82,531.00

444,498.18

444,498.18

36,271.05

31,576.76
9,895,018.49
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO O PERÍODO: 1/1/2020

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINPampa Colorada S.A.

cuenta: 10
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 101 1
12/31/2020 1041 1
12/31/2020 1041 4
12/31/2020 1041 11
12/31/2020 1041 14
12/31/2020 1041 17
12/31/2020 1041 23
12/31/2020 1041 26
12/31/2020 1041 30
12/31/2020 1041 33
12/31/2020 1041 38
12/31/2020 1041 41
12/31/2020 1041 47
12/31/2020 1041 52
12/31/2020 1041 57
12/31/2020 1041 64
12/31/2020 1041 67
12/31/2020 1041 72

cuenta: 12
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1212 1
12/31/2020 1212 25
12/31/2020 1212 26
12/31/2020 1212 46
12/31/2020 1212 47
12/31/2020 1212 66
12/31/2020 1212 67

cuenta: 16
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1612 1
12/31/2020 1673 9
12/31/2020 1673 12
12/31/2020 1673 15
12/31/2020 1673 29
12/31/2020 1673 36
12/31/2020 1673 39
12/31/2020 1673 62
12/31/2020 1671 72

cuenta: 21
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 213211 1
12/31/2020 213111 24
12/31/2020 213111 27
 12/31/2020 213211 65
12/31/2020 213211 68

cuenta: 24
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
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12/31/2020 24512 5
12/31/2020 24411 51
12/31/2020 24411 53

cuenta: 25
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 25241 1
1/1/2020 25242 1
12/31/2020 25241 56
12/31/2020 25242 56
12/31/2020 25241 58
12/31/2020 25242 58

cuenta: 27
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
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12/31/2020 27421 48
 cuenta: 33
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 33111 1
1/1/2020 33221 1
1/1/2020 33311 1
1/1/2020 33411 1

cuenta: 35
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
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12/31/2020 35111 29
12/31/2020 35111 32
12/31/2020 35111 35
12/31/2020 35111 37
12/31/2020 35111 40
12/31/2020 35111 44
12/31/2020 35111 45

cuenta: 39
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
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1/1/2020 39524 1
1/1/2020 39525 1
12/31/2020 39521 20
 12/31/2020 39524 20
12/31/2020 39521 42

cuenta: 40
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
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1/1/2020 40171 1
1/1/2020 4031 1
12/31/2020 4031 7
12/31/2020 40615 18
12/31/2020 40111 25
12/31/2020 4031 34
12/31/2020 40111 46
12/31/2020 4031 60
12/31/2020 40111 66

cuenta: 41
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 4111 1
1/1/2020 4151 1
1/1/2020 4171 1
12/31/2020 4111 7
12/31/2020 4151 7
12/31/2020 4171 7
12/31/2020 4111 34
12/31/2020 4151 34
12/31/2020 4171 34
12/31/2020 4111 60
 12/31/2020 4171 60

cuenta: 42
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 4212 1
1/1/2020 4212 2
12/31/2020 4212 4
12/31/2020 4212 9
12/31/2020 4212 11
12/31/2020 4212 12
12/31/2020 4212 14
12/31/2020 4212 15
12/31/2020 4212 17
12/31/2020 4212 31
12/31/2020 4212 33
12/31/2020 4212 36
12/31/2020 4212 38
12/31/2020 4212 39
12/31/2020 4212 41
12/31/2020 4212 50
12/31/2020 4212 52
12/31/2020 4212 55
12/31/2020 4212 57
12/31/2020 4212 62
12/31/2020 4212 64

cuenta: 45
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 4511 1
 12/31/2020 4511 22
12/31/2020 4511 23

cuenta: 46
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 46561 29
12/31/2020 46561 30

cuenta: 48
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 483 69
12/31/2020 483 71

cuenta: 50
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 5011 1

cuenta: 58
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 582 1

cuenta: 59
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 5912 1

cuenta: 60
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 602411 2
1/1/2020 602412 2
1/1/2020 602421 2
1/1/2020 602422 2
12/31/2020 602411 31
12/31/2020 602412 31
12/31/2020 60321 39
12/31/2020 60322 39
12/31/2020 60231 50
12/31/2020 60323 55
12/31/2020 60324 55

cuenta: 61
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
 Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 61211 3
1/1/2020 61212 3
12/31/2020 61211 5
12/31/2020 61212 5
12/31/2020 61221 51
12/31/2020 61221 53
12/31/2020 61321 56
12/31/2020 61322 56
12/31/2020 61321 58
12/31/2020 61322 58

cuenta: 62
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 6211 7
12/31/2020 6271 7
12/31/2020 6291 7
12/31/2020 6211 34
12/31/2020 6271 34
12/31/2020 6291 34
12/31/2020 6211 60
12/31/2020 6271 60

cuenta: 63
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
Subcuenta
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 6327 9
 12/31/2020 6328 9
12/31/2020 6361 12
12/31/2020 6363 12
12/31/2020 6345 15
12/31/2020 6328 36
12/31/2020 63311 62
12/31/2020 63312 62
12/31/2020 63313 62
12/31/2020 63314 62

cuenta: 64
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 6432 18

cuenta: 65
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 6561 12
12/31/2020 6562 12
12/31/2020 6511 15
12/31/2020 655161 48

cuenta: 66
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 662211 28
 cuenta: 67
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 67311 22
12/31/2020 6738 71

cuenta: 68
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 684111 20
12/31/2020 684112 20
12/31/2020 684121 20
12/31/2020 684112 42
12/31/2020 6893 69

cuenta: 69
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 692212 27
12/31/2020 692211 68

cuenta: 70
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
 12/31/2020 702212 25
12/31/2020 702211 66

cuenta: 71
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 711111 24
12/31/2020 711121 65

cuenta: 72
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 7241 32
12/31/2020 7241 35
12/31/2020 7241 37
12/31/2020 7241 40

cuenta: 75
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 75661 46
 cuenta: 76
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 7622 44

cuenta: 78
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 781 21
12/31/2020 781 43
12/31/2020 781 70

cuenta: 79
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 791 6
12/31/2020 791 8
12/31/2020 791 10
12/31/2020 791 13
12/31/2020 791 16
12/31/2020 791 19
12/31/2020 791 49
12/31/2020 791 54
12/31/2020 791 59
12/31/2020 791 61
12/31/2020 791 63
 cuenta: 91
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 91241 54
12/31/2020 91252 59
12/31/2020 91621 61
12/31/2020 916331 63
12/31/2020 916893 70

cuenta: 92
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 92242 6
12/31/2020 92621 8
12/31/2020 926327 10
12/31/2020 926328 13
12/31/2020 926361 13
12/31/2020 926363 13
12/31/2020 926561 13
12/31/2020 926562 13
12/31/2020 926345 16
12/31/2020 926511 16
12/31/2020 926532 19
12/31/2020 926841 21
12/31/2020 926841 43
 cuenta: 95
FECHA DE Subcuenta NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 956551 49
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 2,816.00
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 11,136.00
Por el pago de la compra realizada
Por el registro de pago
Por el pago realizado
Por el asiento de pago
Por el pago de las obligaciones financieras
Por el registro de cobro por venta de leche S/ 1,291,033.28
Por el pago de la compra de los 3 toros
Por el pago de los alimentos adquiridos
Por el asiento de pago por servicios prestados por terceros
Por el asiento de pago por suministros adquiridos
Por la cobranza de la venta de 5 toretes S/ 32,096.00
Por el pago de compra por semillas de cebollas
Por el pago de los suministros adquiridos para producción de cebolla
Por el registro del pago de los servicios prestados por terceros
Por el cobro de la venta realizada S/ 155,465.00
Por el pago realizado por impuesto a la renta
TOTALES S/ 1,492,546.28
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 10,880.00
Por el registro de la venta por leche y otros S/ 1,291,033.28
Por el registro de cobro por venta de leche
Por la venta de 5 toretes S/ 32,096.00
Por la cobranza de la venta de 5 toretes
Por el asiento de venta por los ingresos por venta de cebolla S/ 155,465.00
Por el cobro de la venta realizada
TOTALES S/ 1,489,474.28

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES 11,520.00
Por el registro de gastos por veterinarios y medicos 4,608.00
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros 3,340.80
Por el asiento de destino 16,473.60
Por la compra de 3 Toros 1,485.00
Por el registro de gasto por medicos y veterinarios 810.00
Por el registro de compra realizada para suministros de animales 881.10
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla 1,731.60
Por el pago realizado por impuesto a la renta 31,576.76
TOTALES S/ 72,426.86

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES 72,320.00
Por el costo de producción 544,513.84
Por el costo de venta de la producción de leche
 Por el costo de producción S/ 31,667.00
Por el costo de venta de la producción de cebolla
TOTALES S/ 648,500.84

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el ingresco al almacen de materias primas 150,604.80
Por el ingresco al almacen de materias primas 107,520.00
Por el consumo de materias primas para productos agropecuarios
Por el consumo de materias primas para productos agropecuarios
Por el ingreso de semillas de cebollas adquiridas 7,200.00
Por el consumo de semillas de cebollas
TOTALES S/ 265,324.80

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES 960.00
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES 960.00
Por el ingreso de suministros adquiridos para cebollas 1,200.00
Por el ingreso de suministros adquiridos para cebollas 567.00
Por el consumo de suministros para la producción de cebollas
Por el consumo de suministros para la producción de cebollas
TOTALES S/ 3,687.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la transferencia de 6 toretes disponibles para la venta S/ 30,000.00
Por el costo de enajenación de 5 toretes
TOTALES S/ 30,000.00
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 267,520.00
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 297,344.00
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 249,600.00
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES S/ 140,800.00
TOTALES S/ 955,264.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES 1,291,200.00
Por la perdida por medición al valor razonable de vacunos
Por la compra de 3 Toros 8,250.00
Por el destino de alimentos adquiridos 7,420.72
Por el destino de la mano de obra utilizada 11,859.28
Por el asiento de destino por la mano de obra utilizada 4,500.00
Por el destino de suministros 4,895.00
Por la ganancia por medición al valor razonable 6,812.28
Por la transferencia de 6 toretes disponibles para la venta
TOTALES 1,334,937.28

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
Por el asiento de depreciación
 Por el asiento de depreciación
Por el asiento de depreciación de propiedad planta y equipo
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
Por el registro de planilla de pagos
Por el registro de gastos por tributos municipales
Por el registro de la venta por leche y otros
Por el asiento de planilla por mano de obra
Por la venta de 5 toretes
Por el registro de planilla de pagos
Por el asiento de venta por los ingresos por venta de cebolla
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
Por el registro de planilla de pagos
Por el registro de planilla de pagos
Por el registro de planilla de pagos
Por el asiento de planilla por mano de obra
Por el asiento de planilla por mano de obra
Por el asiento de planilla por mano de obra
Por el registro de planilla de pagos
 Por el registro de planilla de pagos
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
Por la compra de materiales para la alimentación de ganado
Por el pago de la compra realizada 258,124.80
Por el registro de gastos por veterinarios y medicos
Por el registro de pago 30,208.00
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros
Por el pago realizado 21,900.80
Por el asiento de destino
Por el asiento de pago 107,993.60
Por la compra de alimentos para animales
Por el pago de los alimentos adquiridos 7,420.72
Por el registro de gasto por medicos y veterinarios
Por el asiento de pago por servicios prestados por terceros 5,310.00
Por el registro de compra realizada para suministros de animales
Por el asiento de pago por suministros adquiridos 5,776.10
Por el asiento de compra de semillas de cebollas
Por el pago de compra por semillas de cebollas 7,200.00
Por el registro de la compra de suministros para producción de cebolla
Por el pago de los suministros adquiridos para producción de cebolla 1,767.00
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla
Por el registro del pago de los servicios prestados por terceros 11,351.60
TOTALES S/ 457,052.62

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
 Por el asiento de gastos financieros
Por el pago de las obligaciones financieras 2,534.40
TOTALES S/ 5,068.80

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la compra de 3 Toros
Por el pago de la compra de los 3 toros 9,735.00
TOTALES S/ 9,735.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de valuación y deterioro
Por la provición por reestructuraciones
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
TOTALES
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ACTIVO PASIVO, PATRIMONIO Y REINICIO DE LAS OPERACIONES
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la compra de materiales para la alimentación de ganado 147,552.00
Por la compra de materiales para la alimentación de ganado 97,440.00
Por la compra de materiales para la alimentación de ganado 3,052.80
Por la compra de materiales para la alimentación de ganado 10,080.00
Por la compra de alimentos para animales 4,469.30
Por la compra de alimentos para animales 2,951.42
Por el registro de compra realizada para suministros de animales 2,150.00
Por el registro de compra realizada para suministros de animales 2,745.00
Por el asiento de compra de semillas de cebollas 7,200.00
Por el registro de la compra de suministros para producción de cebolla 1,200.00
Por el registro de la compra de suministros para producción de cebolla 567.00
TOTALES S/ 279,407.52

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el ingresco al almacen de materias primas
Por el ingresco al almacen de materias primas
Por el consumo de materias primas para productos agropecuarios 150,604.80
Por el consumo de materias primas para productos agropecuarios 107,520.00
Por el ingreso de semillas de cebollas adquiridas
Por el consumo de semillas de cebollas 7,200.00
Por el ingreso de suministros adquiridos para cebollas
Por el ingreso de suministros adquiridos para cebollas
Por el consumo de suministros para la producción de cebollas 2,160.00
Por el consumo de suministros para la producción de cebollas 1,527.00
TOTALES S/ 269,011.80

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el registro de planilla de pagos 78,633.62
Por el registro de planilla de pagos 7,077.02
Por el registro de planilla de pagos 5,824.00
Por el asiento de planilla por mano de obra 10,192.00
Por el asiento de planilla por mano de obra 917.28
Por el asiento de planilla por mano de obra 750.00
Por el registro de planilla de pagos 10,730.77
Por el registro de planilla de pagos 429.23
TOTALES S/ 114,553.92

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el registro de gastos por veterinarios y medicos 9,600.00
 Por el registro de gastos por veterinarios y medicos 16,000.00
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros 7,680.00
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros 1,280.00
Por el asiento de destino 89,600.00
Por el registro de gasto por medicos y veterinarios 4,500.00
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla 3,330.00
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla 2,220.00
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla 1,850.00
Por el registro de gasto por servicios de terceros en la producción de cebolla 2,220.00
TOTALES S/ 138,280.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el registro de gastos por tributos municipales S/ 4,480.00
TOTALES S/ 4,480.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros 3,200.00
Por el registro de gasto de servicios basicos y otros 6,400.00
Por el asiento de destino 1,920.00
Por el costo de enajenación de 5 toretes 25,000.00
TOTALES S/ 36,520.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la perdida por medición al valor razonable de vacunos 76,200.00
 TOTALES S/ 76,200.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de gastos financieros 2,534.40
Por la provición por reestructuraciones 36,271.05
TOTALES S/ 77,610.90

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
684111 20,020.48
684112 24,960.00
684121 9,713.92
684112 2,180.00
6893 444,498.18
TOTALES S/ 501,372.58

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el costo de venta de la producción de leche 544,513.84
Por el costo de venta de la producción de cebolla 82,531.00
TOTALES S/ 627,044.84

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
 Por el registro de la venta por leche y otros
Por el asiento de venta por los ingresos por venta de cebolla
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el costo de producción
Por el costo de producción
TOTALES S/ 627,044.84

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el destino de alimentos adquiridos
Por el destino de la mano de obra utilizada
Por el asiento de destino por la mano de obra utilizada
Por el destino de suministros
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la venta de 5 toretes
TOTALES
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la ganancia por medición al valor razonable
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de transferencia por depreciación
Por el asiento de transferencia de depreciación
Por el asiento de destino por valuación y deterioro
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de transferencia
Por el asiento de transferencia de planillas
Por el asiento de transferencia por gastos de medicos y veterinarios
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros
Por el asiento de transferencia por otros gastos
Por el asiento de transferencia por tributos municipales
Por el asiento de destino de enajenación
Por el asiento de destino por semillas de cebollas
Por el asiento de destino de los suministros consumidos en producción de cebolla
Por el asiento de transferencia por mano de obra utilizada en producción de cebolla
Por el destino de los servicios de terceros en la producción de cebollas
TOTALES
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de destino por semillas de cebollas 7,200.00
Por el asiento de destino de los suministros consumidos en producción de cebolla 3,687.00
Por el asiento de transferencia por mano de obra utilizada en producción de cebolla 11,160.00
Por el destino de los servicios de terceros en la producción de cebollas 9,620.00
Por el asiento de destino por valuación y deterioro 444,498.18
TOTALES 476,165.18

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de transferencia 258,124.80
Por el asiento de transferencia de planillas 91,534.64
Por el asiento de transferencia por gastos de medicos y veterinarios 9,600.00
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros 16,000.00
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros 7,680.00
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros 1,280.00
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros 3,200.00
Por el asiento de transferencia por gastos de servicios basicos y otros 6,400.00
Por el asiento de transferencia por otros gastos 89,600.00
Por el asiento de transferencia por otros gastos 1,920.00
Por el asiento de transferencia por tributos municipales 4,480.00
Por el asiento de transferencia por depreciación 54,694.40
Por el asiento de transferencia de depreciación 2,180.00
TOTALES S/ 546,693.84
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el asiento de destino de enajenación S/ 25,000.00
TOTALES S/ 25,000.00

TOTAL S/ 9,895,018.49
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 258,124.80
S/ 30,208.00
S/ 21,900.80
S/ 107,993.60
S/ 2,534.40

S/ 9,735.00
S/ 7,420.72
S/ 5,310.00
S/ 5,776.10

S/ 7,200.00
S/ 1,767.00
S/ 11,351.60

S/ 31,576.76
S/ 503,433.18
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 1,291,033.28

S/ 32,096.00

S/ 155,465.00
S/ 1,478,594.28

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

544,513.84
 S/ 82,531.00
S/ 627,044.84

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 150,604.80
S/ 107,520.00

S/ 7,200.00
S/ 265,324.80

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

2,160.00
1,527.00
S/ 3,687.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

76,200.00

30,000.00
106,200.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
92,211.20
57,600.00
28,288.00
44,980.48
 9,713.92
2,180.00
234,973.60

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,920.00
947.20
768.00
7,077.02
4,480.00
196,937.28
917.28
4,896.00
429.23
23,715.00
242,087.01

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,904.00
11,584.00
2,419.20
68,804.42
5,824.00
9,829.20
8,918.00
750.00
1,274.00
9,389.42
 1,341.35
S/ 124,037.59

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,472.00
258,124.80

30,208.00

21,900.80

107,993.60

7,420.72

5,310.00

5,776.10

7,200.00

1,767.00

11,351.60

S/ 466,524.62

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
16,896.00
 2,534.40

S/ 21,964.80

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,735.00

S/ 9,735.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
444,498.18
36,271.05
S/ 517,040.28

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,099,558.40
2,099,558.40
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 17,280.00
S/ 17,280.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 14,208.00
S/ 14,208.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
 ACREEDOR
150,604.80
107,520.00

7,200.00

1,200.00
567.00

S/ 267,091.80

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 627,044.84

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 1,094,096.00
131,750.00
S/ 1,225,846.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
544,513.84
31,667.00
S/ 576,180.84

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,420.72
11,859.28
4,500.00
4,895.00
S/ 28,675.00

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,200.00
S/ 27,200.00
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,812.28
S/ 6,812.28

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
54,694.40
2,180.00
444,498.18
S/ 501,372.58

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
258,124.80
91,534.64
25,600.00
18,560.00
91,520.00
4,480.00
25,000.00
7,200.00
3,687.00
11,160.00
9,620.00
S/ 546,486.44
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/ 9,895,018.49
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACIÓN
101 Caja
1041 Cuentas corrientes operativas
1212 Emitidas en cartera
1612 Sin garantía
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1673 IGV por acreditar en compras
213111 Leche
213211 Cebolla
24411 Semillas de cebollas
24511 Concentrado
24512 Alfalfa
25241 Fertilizante
25242 Pesticidas
27421 Costo
33111 Costo
33221 Costo
33311 Costo
33411 Costo
35111 Costo
35114 Valor razonable
39521 Edificaciones
39524 Maquinarias y equipos de explotación
39525 Unidades de transporte
40111 IGV – Cuenta propia
40171 Renta de tercera categoría
4031 ESSALUD
40615 Impuesto predial
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4171 AFP Integra
4212 Emitidas
4511 Instituciones financieras
46561 De origen Animal
483 Provisión para reestructuraciones
5011 Acciones
582 Legal
5912 Ingresos de años anteriores
60231 Semillas de cebollas
602411 Concentrado
602412 Alfalfa
602421 Concentrado
602422 Alfalfa
60321 Medicamentos
60322 Vacunas
60323 Fertilizante
60324 Pesticidas
61211 Concentrado
61212 Alfalfa
61221 Semillas de cebollas
61321 Fertilizante
61322 Pesticidas
6211 Sueldos y salarios
6271 Régimen de prestaciones de salud
6291 Compensación por tiempo de servicio
6327 Producción
6328 Medicos y veterinarios
63311 Aradura
63312 Cruza
63313 Rastra
63314 Surcado
6345 Activos biológicos
6361 Energía eléctrica
6363 Agua
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6511 Primas seguros
655161 De origen Animal
6561 Carburantes
6562 Medicamentos
662211 Productos ganaderos terminados
67311 Instituciones financieras
6738 Otras obligaciones
684111 Sala de ordeño
684112 Establo
684121 Tanque
6893 Provisión para reestructuraciones
692211 Leche
692212 Cebolla
702211 Productos agricolas terminados
702212 Producto para ganado determinado
711111 Leche
711121 Cebolla
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
75661 De origen Animal
7622 Activos biológicos
781 Cargas cubiertas por provisiones
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
91241 Materias primas para productos agricolas
91252 Suministros para productos agricolas
91621 Sueldos y salarios
916331 Maquinaria agricola
916893 Provición para reestruturaciones
92242 Materias primas para productos ganaderos
92621 Sueldos y salarios
926327 Producción
926328 Medicos y veterinarios
926345 Edificaciones
926361 Energía eléctrica
926363 Agua
926511 Maquinaria y equipo de explotación
926532 Impuesto predial
926561 Carburantes
926562 Medicamentos
926841 Depreciación de propiedad planta y equipo
956551 De origen Animal
TOTALES
NCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

2020

Pampa Colorada S.A.

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

2,816.00 2,816.00
1,489,730.28 500,898.78 988,831.50
1,489,474.28 1,478,594.28 10,880.00
11,520.00 11,520.00
31,576.76 31,576.76
29,330.10 29,330.10
544,513.84 544,513.84 - -
103,987.00 82,531.00 21,456.00
7,200.00 7,200.00 - -
150,604.80 150,604.80 - -
107,520.00 107,520.00 - -
2,160.00 2,160.00 - -
1,527.00 1,527.00 - -
30,000.00 25,000.00 5,000.00
267,520.00 267,520.00
297,344.00 297,344.00
249,600.00 249,600.00
140,800.00 140,800.00
1,334,937.28 30,000.00 1,304,937.28
76,200.00 76,200.00
139,371.68 139,371.68
67,313.92 67,313.92
28,288.00 28,288.00
227,468.28 227,468.28
947.20 947.20
9,191.53 9,191.53
4,480.00 4,480.00
91,015.84 91,015.84
18,158.00 18,158.00
14,863.75 14,863.75
457,052.62 466,524.62 9,472.00
2,534.40 19,430.40 16,896.00
9,735.00 9,735.00 - -
480,769.23 480,769.23
2,099,558.40 2,099,558.40
17,280.00 17,280.00
14,208.00 14,208.00
7,200.00 7,200.00
152,021.30 152,021.30
100,391.42 100,391.42
3,052.80 3,052.80
10,080.00 10,080.00
2,150.00 2,150.00
2,745.00 2,745.00
1,200.00 1,200.00
567.00 567.00
150,604.80 150,604.80 - -
107,520.00 107,520.00 - -
7,200.00 7,200.00 - -
2,160.00 1,200.00 960.00
1,527.00 567.00 960.00
99,556.39 99,556.39
8,423.53 8,423.53
6,574.00 6,574.00
9,600.00 9,600.00
20,500.00 20,500.00
3,330.00 3,330.00
2,220.00 2,220.00
1,850.00 1,850.00
2,220.00 2,220.00
89,600.00 89,600.00
7,680.00 7,680.00
1,280.00 1,280.00
4,480.00 4,480.00
1,920.00 1,920.00
25,000.00 25,000.00
3,200.00 3,200.00
6,400.00 6,400.00
76,200.00 76,200.00
2,534.40 2,534.40
36,271.05 36,271.05
20,020.48 20,020.48
27,140.00 27,140.00
 9,713.92 9,713.92
444,498.18 444,498.18
82,531.00 82,531.00
544,513.84 544,513.84
1,094,096.00 1,094,096.00
131,750.00 131,750.00
544,513.84 544,513.84
31,667.00 31,667.00
28,675.00 28,675.00
27,200.00 27,200.00
6,812.28 6,812.28
501,372.58 501,372.58
546,486.44 546,486.44
7,200.00 7,200.00
3,687.00 3,687.00
11,160.00 11,160.00
9,620.00 9,620.00
444,498.18 444,498.18
258,124.80 258,124.80
91,534.64 91,534.64
9,600.00 9,600.00
16,000.00 16,000.00
89,600.00 89,600.00
7,680.00 7,680.00
1,280.00 1,280.00
1,920.00 1,920.00
4,480.00 4,480.00
3,200.00 3,200.00
6,400.00 6,400.00
56,874.40 56,874.40
25,000.00 25,000.00
9,895,018.49 9,895,018.49 6,228,054.97 6,228,054.97
RESULTADO DEL EJER
 AJUSTES INVENTARIO

DEBE HABER ACTIVO PASIVO

2,816.00
988,831.50
10,880.00
11,520.00
31,576.76
29,330.10
-
21,456.00
-
-
-
-
-
5,000.00
267,520.00
297,344.00
249,600.00
140,800.00
1,304,937.28
76,200.00
139,371.68
67,313.92
28,288.00
227,468.28
947.20
9,191.53
4,480.00
91,015.84
18,158.00
14,863.75
 9,472.00
16,896.00
-
480,769.23
2,099,558.40
17,280.00
14,208.00
 82,531.00
544,513.84

544,513.84
82,531.00

501,372.58
546,486.44
7,200.00
3,687.00
11,160.00
9,620.00
444,498.18
258,124.80
91,534.64
9,600.00
16,000.00
89,600.00
7,680.00
1,280.00
1,920.00
4,480.00
3,200.00
6,400.00
56,874.40
25,000.00
1,674,903.86 1,674,903.86 3,361,611.64 3,315,481.83
LTADO DEL EJERCICIO O PERIODO S/ 46,129.81
TOTALES S/ 3,361,611.64 S/ 3,361,611.64
RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIÒN

PERDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

 7,200.00
152,021.30
100,391.42
3,052.80
10,080.00
2,150.00
2,745.00
1,200.00
567.00
-
-
-
960.00
960.00
99,556.39
8,423.53
6,574.00
9,600.00
20,500.00
3,330.00
2,220.00
1,850.00
2,220.00
89,600.00
7,680.00
1,280.00
4,480.00
1,920.00
25,000.00
3,200.00
6,400.00
76,200.00 76,200.00
2,534.40 2,534.40
36,271.05 36,271.05
20,020.48
27,140.00
 9,713.92
444,498.18
82,531.00 -
544,513.84 -
1,094,096.00 - 1,094,096.00
131,750.00 - 131,750.00
- 544,513.84
50,864.00 31,667.00
28,675.00 -
27,200.00 - 27,200.00
6,812.28 - 6,812.28
-
-
7,200.00 -
3,687.00 -
11,160.00 -
9,620.00 -
444,498.18 -
258,124.80 -
91,534.64 -
9,600.00 -
16,000.00 -
89,600.00 -
7,680.00 -
1,280.00 -
1,920.00 -
4,480.00 -
3,200.00 -
6,400.00 -
56,874.40 -
25,000.00 -
1,242,403.47 1,288,533.28 1,789,909.31 1,836,039.12
S/ 46,129.81 S/ 46,129.81
S/ 1,288,533.28 S/ 1,288,533.28 S/ 1,259,858.28 S/ 1,259,858.28
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI
Pampa Colorada S.A.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 991,647.50
Inversiones financieras
Cuentas por cobrar comerciales, a terceros 10,880.00
Cuentas por cobrar diversas 72,426.86
Cuentas por cobrar Personal, Accionistas, Directores y
Gtes
Otras cuentas por cobrar
Cuentas de Cobranza Dudosa
Gastos Pagados por anticipado
Existencias
Productos Terminados 21,456.00
Materiales auxiliares suministros y repuestos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,096,410.36

ACTIVO NO CORRIENTE
Activo no corriente mantenido para la venta 5,000.00
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en arrendamiento, financiero
Propiedad Planta y Equipo 955,264.00
Activos Intangibles
Activos Biologicos 1,228,737.28
Depreciación y Amotización Acumulados 234,973.60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,954,027.68

TOTAL ACTIVO 3,050,438.04

ES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Remuneraciones por pagar 124,037.59
Tributos, y aportes Sistema de pensiones Privados 237,607.01
Cuentas por
Pensiones Pagar comerciales terceros
y Slud 9,472.00
Cuentas por Pagar comerciales Relacionadas
16,896.00
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por pagar
Proviciones por pagar 480,769.23
Anticipos de clientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 868,781.83

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
Deudas a Largo Plazo
Impuesto a la Renta y Particiáciones Diferidos 4,480.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,480.00
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Accionario de Inversión 2,099,558.40
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Excedente de revaluación
Reservas Legales 17,280.00
Resultados Acumulados 14,208.00
Resultado del Ejercicio 46,129.81
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,177,176.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,050,438.04
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓNPampa Colorada S.A.

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,225,846.00

Activo biologico 28,675.00
Variación de mercaderias 50,864.00
PRODUCCION DEL EJERCICIO 1,203,657.00

Materias primas 272,745.52

Materiales auxiliares suministros y repuestos 8,582.00
Servicios prestados por terceros 138,280.00
VALOR AGREGADO 784,049.48

Cargas de personal 114,553.92

Tributos 4,480.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 665,015.56

Cargas diversas de gestión 36,520.00

Provisiones del ejercicio 577,572.58
Ingresos diversos 34,012.28
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 84,935.26
Ingresos financieros
Cargas financieras 38,805.45
 Resultados antes de Partidas e Impuestos 46,129.81
Participaciones
Impuesto a la Renta 6,919.47
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 39,210.34

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOPampa Colorada S.A.

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,225,846.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 1,225,846.00

Costo de ventas 50,864.00

Utilidad Bruta 1,174,982.00

Gastos Operacionales
Costo por distribuir 1,022,859.02
Gastos de Administración
Gastos de Venta 25,000.00
Utilidad Operativa 127,122.98

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 38,805.45
Otros Ingresos 34,012.28
Otros Gastos 76,200.00
Resultados por Exposición a la Inflación
 Resultados antes de Participaciones, 46,129.81
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 6,919.47

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 39,210.34

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 39,210.34

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Pampa Colorada S.A.
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional

SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
S EN EL

Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL

Inversión Revaluación Acumulados

S/ 2,099,558.40 S/ 17,280.00 S/ 14,208.00 S/ 2,131,046.40

S/ 46,129.81 S/ 46,129.81

S/ 2,099,558.40 S/ 17,280.00 S/ 60,337.81 S/ 2,177,176.21

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Oper

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inver

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financ

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2020

Pampa Colorada S.A.

EJERCICIO O
PERIODO

1,478,594.28

466,787.62

31,576.76

2,534.40

977,695.50
 -

13,952.00

991,647.50
 FORMATO 5.1: "L
PERÍODO
RUC
RAZÓN SOCIAL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
Nº
OPER. OPERACIÓN CÓD LIBRO
(TABLA 8)

Por el cierre de las cuentas 711121, 711111,

1 12/31/2020
69221, 692212

Por el cierre de las sub cuentas, 781,

2 12/31/2020
791,91241-916893, 92242-926841, 956551

Por el cierre de las sub cuentas 702211,

3 12/31/2020
702212, 7241
4 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 811

Por el cierre de las subdivisionarias 60231-

5 12/31/2020
60324,61321-61322, 6327-6363

6 12/31/2020 Por el cierre de las sub cuentas 821

 Por el cierre de las sub cuentas 6211,6271 Y
7 12/31/2020
691, 6432

POR EL CIERRE DE LA SUB CUENTAS

8 12/31/2020
831

Por el cierre de las sub cuentas 6511-6562,

9 12/31/2020
662211, 684111-6893

Por el cierre de las subdivisionarias 75661,

10 12/31/2020
7622

11 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 841

12 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 67311-6738

13 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 40171

14 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 851 Y 881

15 12/31/2020 Por el cierre de la sub cuenta 891

Por el cierre de las cuentas de los activos,

16 12/31/2020
pasivos y patrimonio
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
: 2020
:
: Pampa Colorada S.A.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Nº CORREL. Nº Doc.Susten. CTA DENOMINACIÓN

711111 Leche

711121 Cebolla
692211 Leche
692212 Cebolla

781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

91241 Materias primas para productos agricolas
91252 Suministros para productos agricolas
91621 Sueldos y salarios
916331 Maquinaria agricola
916893 Provición para reestruturaciones
92242 Materias primas para productos ganaderos
92621 Sueldos y salarios
926327 Producción
926328 Medicos y veterinarios
926345 Edificaciones
926361 Energía eléctrica
926363 Agua
926511 Maquinaria y equipo de explotación
926532 Impuesto predial
926561 Carburantes
926562 Medicamentos
926841 Depreciación de propiedad planta y equipo
956551 De origen Animal
702211 Productos agricolas terminados
702212 Producto para ganado determinado
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
711121 Cebolla
811 Producción de bienes

811 Producción de bienes

821 Valor agregado

821 Valor agregado

60231 Semillas de cebollas

602411 Concentrado

602412 Alfalfa
602421 Concentrado

602422 Alfalfa

60321 Medicamentos

60322 Vacunas

60323 Fertilizante

60324 Pesticidas

61321 Fertilizante

61322 Pesticidas

6327 Producción

6328 Medicos y veterinarios

63311 Aradura
63312 Cruza
63313 Rastra
63314 Surcado
6345 Activos biológicos
6361 Energía eléctrica
6363 Agua

821 Valor agregado

 831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación

831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación

6211 Sueldos y salarios

6271 Régimen de prestaciones de salud

6291 Compensación por tiempo de servicio

6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana

831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación

841 Resultado de explotación

841 Resultado de explotación

6511 Primas seguros

655161 De origen Animal
6561 Carburantes
6562 Medicamentos
662211 Productos ganaderos terminados

Edificaciones
684111
684112 Establo

Tanque
684121
6893 Provisión para reestructuraciones
75661 De origen Animal

7622 Activos biológicos

Resultado de explotación
841

841 Resultado de explotación

851 Resultado antes del impuesto a las ganancias

851 Resultado antes del impuesto a las ganancias

67311 Instituciones financieras

6738 Otras obligaciones

 881 Impuesto a las ganancias – Corriente

40171 Renta de tercera categoría

851 Resultado antes del impuesto a las ganancias

881 Impuesto a las ganancias – Corriente

891 Utilidad

891 Utilidad

591 Utilidades no distribuidas

35114 Valor razonable
39521 Edificaciones
39524 Maquinarias y equipos de explotación
39525 Unidades de transporte
40111 IGV – Cuenta propia

40171 Renta de tercera categoría

4031 ESSALUD
40615 Impuesto predial
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4171 4171
4212 Emitidas
4511 Instituciones financieras
483 Provisión para reestructuraciones
5011 Acciones
582 Legal
591 Utilidades no distribuidas
5912 Ingresos de años anteriores
101 Caja
1041 Cuentas corrientes operativas
1212 Emitidas en cartera
1612 Sin garantía
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1673 IGV por acreditar en compras
213211 Cebolla
27421 Costo
33111 Costo
33221 Costo
33311 Costo
33411 Costo
35111 Costo
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

544,513.84
31,667.00
544,513.84
31,667.00

501,372.58

546,486.44
7,200.00
3,687.00
11,160.00
9,620.00
444,498.18
258,124.80
91,534.64
9,600.00
16,000.00
89,600.00
7,680.00
1,280.00
1,920.00
4,480.00
3,200.00
6,400.00
56,874.40
25,000.00
1,094,096.00
131,750.00
28,675.00
 50,864.00
1,203,657.00

1,203,657.00

1,203,657.00

419,607.52

7,200.00

152,021.30

100,391.42
3,052.80

10,080.00

2,150.00

2,745.00

1,200.00

567.00

960.00

960.00

9,600.00

20,500.00

3,330.00
2,220.00
1,850.00
2,220.00
89,600.00
7,680.00
1,280.00

784,049.48
 784,049.48

119,033.92

99,556.39

8,423.53

6,574.00

4,480.00

665,015.56

665,015.56

614,092.58

1,920.00
25,000.00
3,200.00
6,400.00
76,200.00

20,020.48

27,140.00

9,713.92

444,498.18
27,200.00
6,812.28

34,012.28

84,935.26

84,935.26

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36,271.05
 6,919.47

6,919.47

46,129.81

6,919.47

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39,210.34

39,210.34
76,200.00
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 1,304,937.28
10,295,641.17 10,293,106.77