COMPÑIA Z.Z S.

A
ESTADO FLUJO DE CAJA
PERÍODO AGOSTO A MARZO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL DE CAJA $ 490,000 -$ 41,000 $ 23,750 $ 25,500 $ 62,250
(+) Ingresos
Ventas
Agosto $ 70,000 $ 70,000 $ -
Septiembre $ 87,500 $ 87,500 $ -
Octubre $ 140,000 $ 140,000 $ -
Noviembre $ 192,500 $ 192,500
Diciembre $ 231,000
Enero
Febrero
Marzo
Venta de equipo
Total ingresos $ 70,000 $ 157,500 $ 227,500 $ 332,500 $ 423,500
(-)Egresos
Gastos de ventas
Agosto $ 91,000
Septiembre $ 113,750
Octubre $ 182,000
Noviembre $ 250,250
Diciembre $ 300,300
Enero
Febrero
Marzo
Otros gastos $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Compra de equipo $ 14,000

Total egresos $ 111,000 $ 133,750 $ 202,000 $ 270,250 $ 334,300

Saldo final -$ 41,000 $ 23,750 $ 25,500 $ 62,250 $ 89,200
ENERO FEBRERO MARZO
$ 89,200 $ 168,000 $ 148,000

$ -
$ 231,000 $ -
$ 210,000 $ 210,000 $ -
$ 140,000 $ 140,000

$ 20,000
$ 461,000 $ 350,000 $ 140,000

$ 273,000
$ 182,000
$ -
$ 20,000 $ 20,000

$ 293,000 $ 202,000 $ -
$ 168,000 $ 148,000 $ 140,000
Agosto $ 140,000
Septiembre $ 175,000
Octubre $ 280,000
Noviembre $ 385,000
Diciembre $ 462,000
Enero $ 420,000
Febrero $ 280,000
Ventas de contado 50%
Ventas a credito 50%
Agosto $ 91,000
Septiembre $ 113,750
Octubre $ 182,000
Noviembre $ 250,250
Diciembre $ 300,300
Enero $ 273,000
Febrero $ 182,000
Porcentaje 65%
 Flujo neto mensual VPN 0.03 tasa
1 Agosto -$ 41,000 -$ 39,806 $ 490,000 Inversión
2 Septiembre $ 23,750 $ 22,387
3 Octubre $ 25,500 $ 23,336
4 Noviembre $ 62,250 $ 55,308
5 Diciembre $ 89,200 $ 76,945
6 Enero $ 168,000 $ 140,697
7 Febrero $ 148,000 $ 120,338
8 Marzo $ 140,000 $ 110,517
$ 509,722

VPN
$ 4,876
 FLUJO DE CAJA
Inversión -$ 490,000
Agosto -$ 41,000
Septiembre $ 23,750
Octubre $ 25,500
Noviembre $ 62,250
Diciembre $ 89,200
Enero $ 168,000
Febrero $ 148,000
Marzo $ 140,000

TIR 4%