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Totales
Observaciones
Devengado
Trabajo
Días Salario Auxilio de Horas Recargos
dominical
liquidados devengado transporte extras nocturnos
y festivo
30 1,500,000 117,172
30 1,250,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
- - -
4,750,000 468,688 - - -
N: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L
Deducciones
Fondo de
Total Retención en Otras
Salud Pensión solidaridad
devengado la fuente deducciones
pensional
1,617,172 60,000 60,000 -
1,367,172 50,000 50,000 -
1,117,172 40,000 40,000 -
1,117,172 40,000 40,000 -
- - - -
5,218,688 190,000 190,000 - - -
1,497,172
1,267,172
1,037,172
1,037,172
-
4,838,688
Totales
Observaciones
Devengado
Trabajo
Días Salario Auxilio de Horas Recargos
dominical
liquidados devengado transporte extras nocturnos
y festivo
30 1,650,000 140,000
30 1,400,000 140,000
30 1,160,000 140,000
30 1,160,000 140,000
30 1,160,000 140,000
- - -
6,530,000 700,000 - - -
Deducciones
Fondo de
Total Retención en Otras
Salud Pensión solidaridad
devengado la fuente deducciones
pensional
1,790,000 66,000 66,000 -
1,540,000 56,000 56,000 -
1,300,000 46,400 46,400 -
1,300,000 46,400 46,400 -
1,300,000 46,400 46,400 -
- - - -
7,230,000 261,200 261,200 - - -
1,658,000
1,428,000
1,207,200
1,207,200
1,207,200
-
6,707,600
20.16% Publicidad
Internet
31.01%
Luz Transporte
Agua
página web
Arriendo
página web Arriendo
Transporte
Agua
Publicidad
Serv. Contables Luz
7.75%
17.05% Internet
14.26% $- $ 200,000 $ 40
COMPARATIVO GASTOS DEL PERSONAL.
0 2022 2023
0
. P.
OS TE IA
S
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S ES ON .F
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D OR NT NT IC ON SI .B M
SP A A RV C I N I.C CO
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TR E DE VA RT O SC
DE .D A O P TE
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rv. Contables
Publicidad
Transporte
página web
Arriendo
Agua
PERIODO - 2022
MES % VAR. COSTOS PROD. GASTOS DEL PERS. GASTOS SERVICIOS
ENERO 2% $ 110,884,608 $ 7,123,157 $ 984,300
FEBRERO 6% $ 115,233,024 $ 7,123,157 $ 1,022,900
MARZO 3% $ 111,971,712 $ 7,123,157 $ 993,950
ABRIL 2% $ 110,884,608 $ 7,123,157 $ 984,300
MAYO 3% $ 111,971,712 $ 7,123,157 $ 993,950
JUNIO 6% $ 115,233,024 $ 7,123,157 $ 1,022,900
JULIO 6% $ 115,233,024 $ 7,123,157 $ 1,022,900
AGOSTO 3% $ 111,971,712 $ 7,123,157 $ 993,950
SEPTIEMBRE 1% $ 109,797,504 $ 7,123,157 $ 974,650
OCTUBRE 10% $ 119,581,440 $ 7,123,157 $ 1,061,500
NOVIEMBRE 3% $ 111,971,712 $ 7,123,157 $ 993,950
DICIEMBRE 3% $ 111,971,712 $ 7,123,157 $ 993,950
TOTALES $ 1,356,705,792 $ 85,477,889 $ 12,043,200
PERIODO - 2023
MES % VAR. COSTOS PROD. GASTOS DEL PERS. GASTOS SERVICIOS
ENERO 1% $ 120,668,544 $ 9,930,248 $ 974,650
FEBRERO 5% $ 125,016,960 $ 9,930,248 $ 1,013,250
MARZO 8% $ 128,278,272 $ 9,930,248 $ 1,042,200
ABRIL 4% $ 123,929,856 $ 9,930,248 $ 1,003,600
MAYO 4% $ 123,929,856 $ 9,930,248 $ 1,003,600
JUNIO 14% $ 134,800,896 $ 9,930,248 $ 1,100,100
JULIO 8% $ 128,278,272 $ 9,930,248 $ 1,042,200
AGOSTO 7% $ 127,191,168 $ 9,930,248 $ 1,032,550
SEPTIEMBRE 8% $ 128,278,272 $ 9,930,248 $ 1,042,200
OCTUBRE 20% $ 141,323,520 $ 9,930,248 $ 1,158,000
NOVIEMBRE 3% $ 122,842,752 $ 9,930,248 $ 993,950
DICIEMBRE 4% $ 123,929,856 $ 9,930,248 $ 1,003,600
TOTALES $ 1,528,468,224 $ 119,162,973 $ 12,409,900
PROYECCIONES DE VENTAS
GASTOS VAR. TOTAL GASTOS COSTOS Y GASTOS VENTAS
$ 1,260,000 $ 9,348,157 $ 118,058,557 $ 118,058,557
$ 1,260,000 $ 9,348,157 $ 118,058,557 $ 118,058,557
40%
UTIL. OPERAC.
$ 48,110,906
$ 49,885,873
$ 48,554,648
$ 48,110,906
$ 48,554,648
$ 49,885,873
$ 49,885,873
$ 48,554,648
$ 47,667,165
$ 51,660,839
$ 48,554,648
$ 48,554,648
$ 587,980,672
50%
UTIL. OPERAC.
$ 66,423,021
$ 68,641,729
$ 70,305,760
$ 68,087,052
$ 68,087,052
$ 73,633,822
$ 70,305,760
$ 69,751,083
$ 70,305,760
$ 76,961,884
$ 67,532,375
$ 68,087,052
$ 838,122,349
UTILIDAD OPERACIONAL. COMPARATIVO UTILIDAD OPERACION
MES 2022 2023 90,000,000
ENERO 48,110,906 66,423,021 80,000,000
FEBRERO 49,885,873 68,641,729 70,000,000
MARZO 48,554,648 70,305,760 60,000,000
ABRIL 48,110,906 68,087,052
50,000,000
MAYO 48,554,648 68,087,052
40,000,000
JUNIO 49,885,873 73,633,822
30,000,000
JULIO 49,885,873 70,305,760
AGOSTO 48,554,648 69,751,083 20,000,000
COMPARATIVO VENTAS.
MES 2022 2023
ENERO 168,388,172 199,269,063
COMPARATIVO VENT
FEBRERO 174,600,554 205,925,187 2022 2023
MARZO 169,941,267 210,917,280 250,000,000
ABRIL 168,388,172 204,261,156
200,000,000
MAYO 169,941,267 204,261,156
JUNIO 174,600,554 220,901,466 150,000,000
JULIO 174,600,554 210,917,280
100,000,000
AGOSTO 169,941,267 209,253,249
SEPTIEMBRE 166,835,076 210,917,280 50,000,000
OCTUBRE 180,812,936 230,885,652
-
NOVIEMBRE 169,941,267 202,597,125 RO RO ZO RI
L O
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E E AR AB AY JU ST
DICIEMBRE 169,941,267 204,261,156 EN BR M JU O
FE
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TOTAL 2,057,932,354 2,514,367,046 S
COMPARATIVO COSTOS.
MES 2022 2023
ENERO 110,884,608 120,668,544
COMPARATIVO COST
FEBRERO 115,233,024 125,016,960 2022 2023
MARZO 111,971,712 128,278,272 160,000,000
ABRIL 110,884,608 123,929,856 140,000,000
MAYO 111,971,712 123,929,856 120,000,000
JUNIO 115,233,024 134,800,896 100,000,000
COMPARATIVO GASTOS.
MES 2022 2023 COMPARATIVO GASTOS.
ENERO 9,392,657 12,177,498 14,000,000
FEBRERO 9,481,657 12,266,498 12,000,000
MARZO 9,414,907 12,333,248
10,000,000
ABRIL 9,392,657 12,244,248
8,000,000
MAYO 9,414,907 12,244,248
6,000,000
JUNIO 9,481,657 12,466,748
JULIO 9,481,657 12,333,248 4,000,000
IL O IO LIO O E E E E
R AY N ST BR BR BR BR
AB M JU JU O M T U M M
AG PT
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PARATIVO VENTAS.
2022 2023
L E E E E
RI AY
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N IO LIO S TO BR BR BR BR
AB M JU JU GO M T U E M M
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A PT OC O DIC
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PARATIVO COSTOS
2022 2023
L E E E E
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O LIO S TO BR BR BR BR
AB M JU JU GO M T U M M
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O LIO S TO BR BR BR BR
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COMPARATIVO GASTOS.
L E E E E
RI AY
O
NI
O LIO S TO BR BR BR BR
AB M JU JU GO M T U M M
IE IE IE
A PT OC OV DIC
S E N
2022 2023
DISTRIBUIDORA CANNASKIN S.A.S
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Expresado en millones de Pesos ($).