8.2.

Inversion en Activos Fijos Tangibles

8.2.1. Terrenos

Descripcion Corto Plazo

Terreno Unidad Precio S/
Total de inversion en Terrenos 700 m2 7,500

8.2.2. Construcciones e Instalaciones

Materiales requeridos Corto Plazo

Concepto Precio Unidad Cantidad Total S/
Cemento 20.00 Bolsas 300 6,000.00
Tabla 5.00 Unid 100 500.00
Piedra 50.00 Unid 8 400.00
Hierro 1/8 40.00 Unid 5 200.00
Varilla 10 lineas 35.00 Unid 15 525.00
Ceramica 10.00 Paquetes 30 300.00
Arena 40.00 Unid 8 320.00
Ladrillos 2.00 Unid 800 1,600.00
Malla 30.00 Unid 12 360.00
Calaminas 100.00 Unid 1 100.00
Alambre 2.50 Metros 100 250.00
Clavos 3' 15.00 Bolsa 1 15.00
Cable 1.20 Metros 600 720.00
Focos 1.00 Unid 50 50.00
Tomacorrientes 2.00 Unid 50 100.00
Interruptores 1.50 Unid 20 30.00
Tubos PVC de 4' 4.00 Unid 20 80.00
Satinizacion 200.00 Unid 1 200.00
Mano de Obra 10.00 Unid 500 5,000.00
Inodoro y Lavado 120.00 Unid 3 360.00
Total de inversion en Construccion e Instalacion: 17,110.00

8.2.3. Maquinas, equipos y mobiliario de producción

8.2.3.1. Maquinaria de producción

Corto Plazo
Producción proyectada en unidades
2021-2023
Total de producción proyectada 924,000

Corto Plazo
Maquinaria requerida
2021-2023
Concepto Capacidad Precio S/ Cantidad Total S/
Bañeras de platano 720,000 Kg/mensuales 6,000.00 1 6,000.00
Peladora industrial 1,440,000 Kg/mensuales 88,200.00 1 88,200.00
Cortadora industrial 720,000 Kg/mensuales 14,000.00 1 14,000.00
Deshidratadora 720,000 Kg/mensuales 63,000.00 1 63,000.00
Moledora industrial 720,000 Kg/mensuales 70,000.00 1 70,000.00
 Tamizadora industrial 7,200,000 Kg/mensuales 14,000.00 1 14,000.00
Empaquetadora industrial 864,000 Kg/mensuales 45,500.00 1 45,500.00
Total de inversion en maquinaria : 300,700.00

8.2.3.2. Equipos y mobiliario de produccion

Equipos y mobiliarios requeridos Corto Plazo

Concepto Precio S/ Cantidad Total S/
Computadoras 1600 1 1,600.00
Laptos 3000 1 3,000.00
Impresoras 600.00 2 1,200.00
Escritorios y sillas 900.00 2 1,800.00
Televisión 700.00 1 700.00
Ventiladores industriales 250.00 4 1,000.00
Dispensador de agua 300.00 2 600.00
Total de inversion en equipos : 9,900.00

8.2.4. Equipos y mobiliario administrativos y de ventas

8.2.4.1. Equipo y mobiliario (administración y ventas)

Equipos y mobiliario Corto Plazo

Concepto Precio S/ Cantidad Total S/
Computadoras 6,200.00 2 12,400.00
Laptos 3,500.00 13 45,500.00
Proyectores 1,600.00 2 3,200.00
Impresoras 900.00 7 6,300.00
Pizarras 160.00 3 480.00
Ventiladores 80.00 7 560.00
Televisión 700.00 6 4,200.00
Muebles y sillas 1,000.00 15 15,000.00
Muebles para la sala de refrigerio 1,000.00 2 2,000.00
Celulares (contrato con una empresa) 120.00 13 1,560.00
Dispensador de agua 300.00 2 600.00
Escritorios 450.00 13 5,850.00
Refigeradora para el personal en general 900.00 2 1,800.00
Microondas para el personal en general 250.00 5 1,250.00
Total de inversion en equipos : 100,700.00

Equipos y mobiliario Corto Plazo

Area % Total S/
Administracion 70% 70,490
Ventas 30% 30,210

8.2.4.1. Utiles de oficina (administración, ventas y producción)

Utiles de oficina Corto Plazo

Concepto Medición Precio Cantidad Total S/
Hojas Bond Paquete 10.00 85 848.40
Lapiceros Docenas 14.00 12 169.68
 Lapices Docenas 7.00 12 84.84
Resaltadores Docenas 22.00 12 266.64
Borradores Docenas 9.00 12 109.08
Correctores Docenas 20.00 12 242.40
Grapas Cajas 1.50 73 109.08
Reglas Unidad 2.00 24 48.48
Tijeras Unidad 2.00 24 48.48
Goma Cajas 4.00 24 96.96
Engrapadoras Unidades 5.00 12 60.60
Perforadoras Unidad 6.00 12 72.72
Archivadores Unidad 8.00 10 80.80
Folders personalizados Docenas 60.00 6 363.60
Sobres Paquete 14.00 8 113.12
Calculadoras Unidades 30.00 12 363.60
Total de inversion promedio anual en utiles : 3,078.48

Equipos y mobiliario Corto Plazo

Area % Total S/
Administracion 65% 2,001
Ventas 30% 924
Producción 5% 154

8.2.5. Equipos de computo

Equipos requeridos Corto Plazo

Concepto Precio S/ Cantidad Total S/
Computadoras 8,200.00 2 16,400.00
Total de inversion en equipos de computo : 16,400.00

8.2.6. Equipos de vehiculos

Vehículos requeridos Corto Plazo

Concepto Precio S/ Cantidad Total S/
Camiones 175,000.00 2 350,000.00
Camionetas 87,500.00 1 87,500.00
Montacargas 45,000.00 2 90,000.00
Total de inversion en vehículos : 527,500.00
8.2.7. Otros e imprevistos

Imprevistos Corto Plazo

Concepto Precio S/ Cantidad Total S/
Repuestos para máquinas 300.00 10 3,000.00
Cámaras de seguridad 150.00 2 300.00
Uniforme de personal 50.00 8 400.00
Llantas para los carros 500.00 18 9,000.00
Total de inversion en otros e imprevistos : 12,700.00
Total de inversión a: Corto plazo: 970,978.48
 Mediano Plazo Largo Plazo
Unidad Precio S/ Unidad Precio S/
1200 m2 185,000 3400 m2 323,000

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
450 9,000.00 800 16,000.00
200 1,000.00 250 1,250.00
10 500.00 15 750.00
6 240.00 8 320.00
16 560.00 18 630.00
50 500.00 60 600.00
10 400.00 20 800.00
1000 2,000.00 1200 2,400.00
- - - -
- - 2 200.00
150 375.00 180 450.00
3 45.00 3 45.00
800 960.00 850 1,020.00
30 30.00 20 20.00
40 80.00 20 40.00
15 22.50 10 15.00
40 160.00 50 200.00
1 200.00 1 200.00
600 6,000.00 650 6,500.00
4 480.00 3 360.00
22,552.50 31,800.00

Mediano Plazo Largo Plazo

2024-2027 2028-2031
34,200,000 93,600,000

Mediano Plazo Largo Plazo

2024-2027 2028-2031
Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
12 65,250.00 33 123,750.00
6 435,487.50 16 909,562.50
12 152,250.00 33 288,750.00
12 685,125.00 33 1,299,375.00
12 761,250.00 33 1,443,750.00
 2 14,000.00 4 42,000.00
10 404,760.42 27 782,031.25
2,518,122.92 4,889,218.75

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/
2 1,600.00
3 6,000.00
3 600.00
4 1,800.00
1 -
10 1,500.00
3 300.00
11,800.00
Cantidad Total S/
4 3,200.00
5 6,000.00
6 1,800.00
9 4,500.00
1 -
15 1,250.00
4 300.00
17,050.00

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
2 - 5 18,600.00
37 84,000.00 50 45,500.00
2 - 2 -
15 7,200.00 36 18,900.00
7 640.00 7 -
12 400.00 17 400.00
6 - 6 -
40 25,000.00 53 13,000.00
3 1,000.00 3 -
37 2,880.00 50 1,560.00
2 - 4 600.00
37 10,800.00 50 5,850.00
4 1,800.00 5 900.00
8 750.00 11 750.00
134,470.00 106,060.00

Mediano Plazo Largo Plazo

Total S/ Total S/
94,129 74,242
40,341 31,818

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
95 954.70 164 1,635.21
14 190.94 23 327.04
 14 95.47 23 163.52
14 300.05 23 513.92
14 122.75 23 210.24
14 272.77 23 467.20
82 122.75 140 210.24
27 54.55 47 93.44
27 54.55 47 93.44
27 109.11 47 186.88
14 68.19 23 116.80
14 81.83 23 140.16
11 90.92 19 155.73
7 409.16 12 700.80
9 127.29 16 218.03
14 409.16 23 700.80
3,464.20 5,933.47

Mediano Plazo Largo Plazo

Total S/ Total S/
2,252 3,857
1,039 1,780
173 297

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
5 24,600.00 8 24,600.00
24,600.00 24,600.00

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/
4 350,000.00
3 175,000.00
4 90,000.00
615,000.00
Cantidad Total S/
5 175,000.00
6 262,500.00
5 45,000.00
482,500.00

Mediano Plazo Largo Plazo

Cantidad Total S/ Cantidad Total S/
30 6,000.00 80 15,000.00
8 900.00 14 900.00
18 500.00 25 350.00
50 16,000.00 70 10,000.00
23,400.00 26,250.00
Mediano plazo: #REF! Largo plazo: #REF!
 PLA

PLAN DE VENTAS A CORTO PLAZO (2021 - 2023)

PLAN DE VENTAS CUATRIMESTRAL

Promedio cuatrimestral de ventas 77000

2021

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set

Número de paquetes 12600 29400 16800
Precio 9.00 9.00 9.00
Ingresos 113,400 264,600 151,200

Porcentaje respecto al total a C.P. (%) 1.4 3.2 1.8

PLAN DE VENTAS A MEDIANO PLAZO (2024 - 2027)

PLAN DE VENTAS CUATRIMESTRAL

Promedio cuatrimestral de ventas 2137500

2024

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set

Número de paquetes 528000 1296000 1008000
Precio 9.00 9.00 9.00
Ingresos 4,752,000 11,664,000 9,072,000

Porcentaje respecto al total a M.P. (%) 1.54 3.79 2.95

PLAN DE VENTAS A LARGO PLAZO (2028 - 2031)

PLAN DE VENTAS CUATRIMESTRAL
Promedio cuatrimestral de ventas 5850000

2028

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set

Número de paquetes 1872000 4056000 2496000
Precio 9.00 9.00 9.00
Ingresos 16,848,000 36,504,000 22,464,000

Porcentaje respecto al total a L.P. (%) 2.00 4.33 2.67

 PLAN DE VENTAS CORPORACIÓN HAKU PUQUCHI SAC

2022 2023

Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun
25200 31200 88800 43200 76800 60000 168000
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
226,800 280,800 799,200 388,800 691,200 540,000 1,512,000

2.7 3.4 9.6 4.7 8.3 6.5 18.2

2025 2026

Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun
1968000 1224000 2376000 864000 2736000 1428000 2754000
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
17,712,000 11,016,000 21,384,000 7,776,000 24,624,000 12,852,000 24,786,000

5.75 3.58 6.95 2.53 8.00 4.18 8.05

 2029 2030

Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun
7176000 2700000 5580000 1980000 7740000 5520000 6720000
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
64,584,000 24,300,000 50,220,000 17,820,000 69,660,000 49,680,000 60,480,000

7.67 2.88 5.96 2.12 8.27 5.90 7.18

UQUCHI SAC

2023

Total (2021 -
Jul - Set Oct -Dic 2023)
132000 240000 924,000
9.00 9.00
1,188,000 2,160,000 8,316,000

14.3 26.0

2026 2027

Jul - Set Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct -Dic
2346000 3672000 2160000 3480000 1320000 5040000
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
21,114,000 33,048,000 19,440,000 31,320,000 11,880,000 45,360,000

6.86 10.74 6.32 10.18 3.86 14.74

2030 2031

Jul - Set Oct -Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct -Dic
4560000 7200000 3960000 13320000 6480000 12240000
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
41,040,000 64,800,000 35,640,000 119,880,000 58,320,000 110,160,000

4.87 7.69 4.23 14.23 6.92 13.08

 el porcentaje de crecimiento respecto al año anterior

2021 2022 2023

84,000 240,000 600,000

100 84000 100 240000

ene - may 15 12600 13 31200

abr - jun 35 29400 37 88800
jul - set 20 16800 18 43200
oct - dic 30 25200 32 76800
100 84000 100 240000

2024 2025 2026 2027

4,800,000 7,200,000 10,200,000 12,000,000

2024
100 4,800,000 100

Total (2024 - 2027) 11 528000 17

34,200,000 27 1296000 33
21 1008000 12
307,800,000 41 1968000 38

100 4800000 100

2028 2029 2030 2031

 15,600,000 18,000,000 24,000,000 36,000,000

2028
100 15,600,000 100

12 1872000 15
Total (2028 - 2031) 26 4056000 31
93,600,000 16 2496000 11
46 7176000 43
842,400,000
100 15600000 100
 100 600000

10 60000
28 168000
22 132000
40 240000
100 600000

2025 2026 2027

7,200,000 100 10,200,000 100 12,000,000

1224000 14 1428000 18 2160000

2376000 27 2754000 29 3480000
864000 23 2346000 11 1320000
2736000 36 3672000 42 5040000

7200000 100 10200000 100 12000000

 2029 2030 2031
18,000,000 100 24,000,000 100 36,000,000

2700000 23 5520000 11 3960000

5580000 28 6720000 37 13320000
1980000 19 4560000 18 6480000
7740000 30 7200000 34 12240000

18000000 100 24000000 100 36000000