REQUERIMENTO DE MAQUINA FILETEADORA

JUSTIFICACION DE LA INVERSION MAQUINA FILETADORA

COSPIELES S.A.S. requiere de la inversion en una maquina fileteadora con el objetivo de mejorar el rendimiento de la pr
aumento en nuestra utilidad.

FICHA TECNICA DE LA MAQUINA

MODELO MO6816S
MARCA JUKI
MATERIAL PLASTICO,ACERO INOXIDABLE
VOLTAJE 220 V
PESO 10 KL
MEDIDAS 30*40*30
PRECIO 6.690.000
VIDA UTIL 5 AÑOS

INFORMACION PARA DEPRECIACIÒN

NOMBRE MAQUINA FILETEADORA JUKI
PROVEEDOR MAQUINAS EL MILENIO
CODIGO 4

VALOR EN LIBROS 6,690,000

VALOR RECIDUAL 535,200 POR POLITICA 8%
IMPORTE DEPRECIABLE 6,154,800
VIDA UTIL EN AÑOS 5
VIDA UTIL EN MESES 60
VIDA UTIL EN DIAS 1,825
DEPRECIACION ANUAL 1,230,960
DEPRECIACION MENSUAL 102,580
DEPRECIACION DIARIA 3,372

DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN

FECHA MES
MENSUAL ACUMULADA LIBROS
0 - 0 6,690,000
1 102,580 102,580 6,587,420
2 102,580 205,160 6,484,840
3 102,580 307,740 6,382,260
4 102,580 410,320 6,279,680
5 102,580 512,900 6,177,100
6 102,580 615,480 6,074,520
7 102,580 718,060 5,971,940
8 102,580 820,640 5,869,360
9 102,580 923,220 5,766,780
10 102,580 1,025,800 5,664,200
11 102,580 1,128,380 5,561,620
12 102,580 1,230,960 5,459,040
13 102,580 1,333,540 5,356,460
14 102,580 1,436,120 5,253,880
15 102,580 1,538,700 5,151,300
16 102,580 1,641,280 5,048,720
17 102,580 1,743,860 4,946,140
18 102,580 1,846,440 4,843,560
19 102,580 1,949,020 4,740,980
20 102,580 2,051,600 4,638,400
21 102,580 2,154,180 4,535,820
22 102,580 2,256,760 4,433,240
23 102,580 2,359,340 4,330,660
24 102,580 2,461,920 4,228,080
25 102,580 2,564,500 4,125,500
26 102,580 2,667,080 4,022,920
27 102,580 2,769,660 3,920,340
28 102,580 2,872,240 3,817,760
29 102,580 2,974,820 3,715,180
30 102,580 3,077,400 3,612,600
31 102,580 3,179,980 3,510,020
32 102,580 3,282,560 3,407,440
33 102,580 3,385,140 3,304,860
34 102,580 3,487,720 3,202,280
35 102,580 3,590,300 3,099,700
36 102,580 3,692,880 2,997,120
37 102,580 3,795,460 2,894,540
38 102,580 3,898,040 2,791,960
39 102,580 4,000,620 2,689,380
40 102,580 4,103,200 2,586,800
41 102,580 4,205,780 2,484,220
42 102,580 4,308,360 2,381,640
43 102,580 4,410,940 2,279,060
44 102,580 4,513,520 2,176,480
45 102,580 4,616,100 2,073,900
46 102,580 4,718,680 1,971,320
47 102,580 4,821,260 1,868,740
48 102,580 4,923,840 1,766,160
49 102,580 5,026,420 1,663,580
50 102,580 5,129,000 1,561,000
51 102,580 5,231,580 1,458,420
52 102,580 5,334,160 1,355,840
53 102,580 5,436,740 1,253,260
54 102,580 5,539,320 1,150,680
55 102,580 5,641,900 1,048,100
56 102,580 5,744,480 945,520
57 102,580 5,847,060 842,940
58 102,580 5,949,640 740,360
59 102,580 6,052,220 637,780
60 102,580 6,154,800 535,200
 INVERSION DE MAQUINARIA

LETEADORA REQUERIMENTO DE MAQUINA FILE

UINA FILETADORA JUSTIFICACION DE LA INVERSION MAQUIN

mejorar el rendimiento de la produccion,y por ende un COSPIELES S.A.S. requiere de la inversion en una maquina fileteadora con el objetivo de
un aumento en nuestra utilidad.

UINA FICHA TECNICA DE LA MAQUIN

MO6816S MODELO 910
JUKI MARCA YAM
ACERO INOXIDABLE MATERIAL ALUMINIO
220 V VOLTAJE 220
10 KL PESO 8K
30*40*30 MEDIDAS 45*40
6.690.000 PRECIO
5 AÑOS VIDA UTIL 5 AÑ

INFORMACION PARA DEPRECIACIÒN

NOMBRE MAQUINA FILETEADORA JUKI
PROVEEDOR JAMENE & CIA
CODIGO 5

VALOR EN LIBROS 7,500,000

VALOR RECIDUAL 600,000
IMPORTE DEPRECIABLE 6,900,000
VIDA UTIL EN AÑOS 5
VIDA UTIL EN MESES 60
VIDA UTIL EN DIAS 1,825
DEPRECIACION ANUAL 1,380,000
DEPRECIACION MENSUAL 115,000
DEPRECIACION DIARIA 3,781

DEPRECIACION
FECHA MES
MENSUAL
0 -
1 115,000
2 115,000
3 115,000
4 115,000
5 115,000
6 115,000
7 115,000
8 115,000
9 115,000
10 115,000
11 115,000
12 115,000
13 115,000
14 115,000
15 115,000
16 115,000
17 115,000
18 115,000
19 115,000
20 115,000
21 115,000
22 115,000
23 115,000
24 115,000
25 115,000
26 115,000
27 115,000
28 115,000
29 115,000
30 115,000
31 115,000
32 115,000
33 115,000
34 115,000
35 115,000
36 115,000
37 115,000
38 115,000
39 115,000
40 115,000
41 115,000
42 115,000
43 115,000
44 115,000
45 115,000
46 115,000
47 115,000
48 115,000
49 115,000
50 115,000
51 115,000
52 115,000
53 115,000
54 115,000
55 115,000
56 115,000
57 115,000
58 115,000
59 115,000
60 115,000
QUINARIA

REQUERIMENTO DE MAQUINA FILETEADORA

TIFICACION DE LA INVERSION MAQUINA FILETADORA

n en una maquina fileteadora con el objetivo de mejorar el rendimiento de la produccion,y por ende

FICHA TECNICA DE LA MAQUINA

9102D
YAMATA
ALUMINIO- METAL
220 V
8 KL
45*40*35
7,500,000
5 AÑOS

YAMATA

POR POLITICA 8%
DEPRECIACION VALOR EN
ACUMULADA LIBROS
- 7,500,000
115,000 7,385,000
230,000 7,270,000
345,000 7,155,000
460,000 7,040,000
575,000 6,925,000
690,000 6,810,000
805,000 6,695,000
920,000 6,580,000
1,035,000 6,465,000
1,150,000 6,350,000
1,265,000 6,235,000
1,380,000 6,120,000
1,495,000 6,005,000
1,610,000 5,890,000
1,725,000 5,775,000
1,840,000 5,660,000
1,955,000 5,545,000
2,070,000 5,430,000
2,185,000 5,315,000
2,300,000 5,200,000
2,415,000 5,085,000
2,530,000 4,970,000
2,645,000 4,855,000
2,760,000 4,740,000
2,875,000 4,625,000
2,990,000 4,510,000
3,105,000 4,395,000
3,220,000 4,280,000
3,335,000 4,165,000
3,450,000 4,050,000
3,565,000 3,935,000
3,680,000 3,820,000
3,795,000 3,705,000
3,910,000 3,590,000
4,025,000 3,475,000
4,140,000 3,360,000
4,255,000 3,245,000
4,370,000 3,130,000
4,485,000 3,015,000
4,600,000 2,900,000
4,715,000 2,785,000
4,830,000 2,670,000
4,945,000 2,555,000
5,060,000 2,440,000
5,175,000 2,325,000
5,290,000 2,210,000
5,405,000 2,095,000
5,520,000 1,980,000
5,635,000 1,865,000
5,750,000 1,750,000
5,865,000 1,635,000
5,980,000 1,520,000
6,095,000 1,405,000
6,210,000 1,290,000
6,325,000 1,175,000
6,440,000 1,060,000
6,555,000 945,000
6,670,000 830,000
6,785,000 715,000
6,900,000 600,000
COSPIELES SAS, para el 4 de agosto de 2017 invierte en un CDT en BANCOLOMBIA por un valor de $ 20.000.000
rentabilidad a 6 mesesa una tasa de interès efectiva anual del 5% pagados hasta el vencimiento (considerando
equivalentes al efectivo, se contabilizara como costo amortizado; utilizando el costo amortizado (costo de adqu
intereses devengados) hasta el momento de presentacion de los estadoas financieros utilizando el metodo de
este costo amortizado serà el valor contable del activo.

VALOR CDT 20,000,000

PERIODO MESE 6
TASA NOMINAL % 0.40067
100

FECHAS DE INGRESO DE LOS INTERESES

FECHA MES CAPITAL
31-Aug-17 1 $ 20,000,000
30-Sep-17 2 $ 20,080,134
31-Oct-17 3 $ 20,160,589
30-Nov-17 4 $ 20,241,367
31-Dec-17 5 $ 20,322,468
31-Jan-18 6 $ 20,403,894
OMBIA por un valor de $ 20.000.000, con una
s hasta el vencimiento (considerando este no como un CALCULO DE LOS INTERESES PARA LOS P
o el costo amortizado (costo de adquisicion mas los
financieros utilizando el metodo de interes efectivo.
FECHA INICIAL PAGO DE INTERÈS: 31 DE AGOSTO DE 2017
PAGO DE INTERESES 31 DE ENERO DE 2018 FO
VENCIMIENTO MONTO IN
MESES: 6
LA TASA NOMINAL MENSUAL SERA DEL: 0.4

EL BANCO EFECTUA UNA RETENCIÒN SOBRE EL TOTAL DE LOS IN

TOTAL DE LOS INTERESES: $ 485,646
RETEFUENTE: 4%
TOTAL RETEFUENTE: $ 19,426
TOTAL INVER + INTERESES : $ 20,485,646

INTERÈS SALDO FINAL

$ 80,134 $ 20,080,134
$ 80,455 $ 20,160,589
$ 80,777 $ 20,241,367
$ 81,101 $ 20,322,468
$ 81,426 $ 20,403,894
$ 81,752 $ 20,485,646
RESES PARA LOS PROXIMOS 6 MESE
DE AGOSTO DE 2017 FECHA FINAL
2018 FORMA DE PAGO: AL
MONTO INICIAL: 20.000.000
MESES: 6
AL MENSUAL SERA DEL: 0.40067 %

SOBRE EL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS DEL CDT DEL 4% ASI:

 BANCOLOMBIA
Capital 50,000,000
Tasa 1.48%
Periodos 48
Cuota 1.462.486.89

periodo saldo inicial cuota intereses abono capital saldo final

1 50,000,000 1,462,486.89 740,000 722,487 49,277,513 PAGO DEL MES DE AGOST
2 49,277,513 1,462,486.89 729,307 733,180 48,544,333 PAGO DEL MES DE SEPTIE
3 48,544,333 1,462,486.89 718,456 744,031 47,800,303 PAGO DEL MES DE OCTUB
4 47,800,303 1,462,486.89 707,444 755,042 47,045,260 PAGO DEL MES DE NOVIE
5 47,045,260 1,462,486.89 696,270 766,217 46,279,043 PAGO DE MES DE DICIEM
6 46,279,043 1,462,486.89 684,930 777,557 45,501,486 PAGO DEL MES DE ENERO
7 45,501,486 1,462,486.89 673,422 789,065 44,712,421 PAGO DEL MES DE FEBRE
8 44,712,421 1,462,486.89 661,744 800,743 43,911,678
9 43,911,678 1,462,486.89 649,893 812,594 43,099,084
10 43,099,084 1,462,486.89 637,866 824,620 42,274,464
11 42,274,464 1,462,486.89 625,662 836,825 41,437,639
12 41,437,639 1,462,486.89 613,277 849,210 40,588,429
13 40,588,429 1,462,486.89 600,709 861,778 39,726,651
14 39,726,651 1,462,486.89 587,954 874,532 38,852,118
15 38,852,118 1,462,486.89 575,011 887,476 37,964,643
16 37,964,643 1,462,486.89 561,877 900,610 37,064,033
17 37,064,033 1,462,486.89 548,548 913,939 36,150,094
18 36,150,094 1,462,486.89 535,021 927,466 35,222,628
19 35,222,628 1,462,486.89 521,295 941,192 34,281,436
20 34,281,436 1,462,486.89 507,365 955,122 33,326,314
21 33,326,314 1,462,486.89 493,229 969,257 32,357,057
22 32,357,057 1,462,486.89 478,884 983,602 31,373,455
23 31,373,455 1,462,486.89 464,327 998,160 30,375,295
24 30,375,295 1,462,486.89 449,554 1,012,933 29,362,362
25 29,362,362 1,462,486.89 434,563 1,027,924 28,334,438
26 28,334,438 1,462,486.89 419,350 1,043,137 27,291,301
27 27,291,301 1,462,486.89 403,911 1,058,576 26,232,725
28 26,232,725 1,462,486.89 388,244 1,074,243 25,158,483
29 25,158,483 1,462,486.89 372,346 1,090,141 24,068,342
30 24,068,342 1,462,486.89 356,211 1,106,275 22,962,066
31 22,962,066 1,462,486.89 339,839 1,122,648 21,839,418
32 21,839,418 1,462,486.89 323,223 1,139,264 20,700,154
33 20,700,154 1,462,486.89 306,362 1,156,125 19,544,030
34 19,544,030 1,462,486.89 289,252 1,173,235 18,370,794
35 18,370,794 1,462,486.89 271,888 1,190,599 17,180,195
36 17,180,195 1,462,486.89 254,267 1,208,220 15,971,975
37 15,971,975 1,462,486.89 236,385 1,226,102 14,745,874
38 14,745,874 1,462,486.89 218,239 1,244,248 13,501,626
39 13,501,626 1,462,486.89 199,824 1,262,663 12,238,963
40 12,238,963 1,462,486.89 181,137 1,281,350 10,957,613
41 10,957,613 1,462,486.89 162,173 1,300,314 9,657,298
42 9,657,298 1,462,486.89 142,928 1,319,559 8,337,740
43 8,337,740 1,462,486.89 123,399 1,339,088 6,998,651
44 6,998,651 1,462,486.89 103,580 1,358,907 5,639,744
45 5,639,744 1,462,486.89 83,468 1,379,019 4,260,726
46 4,260,726 1,462,486.89 63,059 1,399,428 2,861,298
47 2,861,298 1,462,486.89 42,347 1,420,140 1,441,158
48 1,441,158 1,462,486.89 21,329 1,441,158 0
AGO DEL MES DE AGOSTO 1,462,487
AGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,462,487
AGO DEL MES DE OCTUBRE 1,462,487
AGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,462,487
AGO DE MES DE DICIEMBRE 1,462,487
AGO DEL MES DE ENERO 1,462,487
AGO DEL MES DE FEBRERO 1,462,487