MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA

FECHA: SALDO DIA ANTERIOR:

VENTAS DE CONTADO ABONOS DE CLIENTES

No. doc cliente cc VALOR No. doc Cliente VALOR

SUBTOTAL VENTAS CONTADO SUBTOTAL ABONOS DE CLIENTES

COMPRAS Y GASTOS OTROS INGRESOS

No. doc beneficiario cc VALOR No. doc Beneficiario Valor

TOTAL COMPRAS Y GASTOS TOTAL OTROS INGRESOS

VENTAS DE CONTADO SALDO DIA ANTERIOR:

(+) ABONOS DE CLIENTES SALDO MOVIMIENTO DEL DIA:
(-) COMPRAS Y GASTOS SUBTOTAL
(+) OTROS INGRESOS (-) CONSIGNACIONES
SALDO MOVIMIENTO DEL DIA: SALDO EN CAJA
SALDO SEGÚN ARQUEO
DIFERENCIA DEL MOVIMIENTO:
 ARQUEO DE CAJA

MONEDA BILLETES
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR TOTAL

VALOR ARQUEO

SALDO SEGÚN LIBROS

FALTANTE:

TOTAL
MONED
AS TOTAL BILLETES SOBRANTE:
CHEQUES VALES PROVISIONALES
NO. NOMBRE VALOR OBSERVACIONES

RESPONSABLE CAJA RESPONSABLE ARQUEO