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DISTRIPLÁTANO
DISTRIPLÁTANO
Siguiendo esta guía podrá armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.
Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introducción, para ampliar la información consulte el
Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado Ver Ejemplo
Las planillas estan ordenadas según la secuencia lógica que se explica en el Manual
2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios Hacerlo
Liste las Materias Primas que usara y sus costos Hacerlo
Relacione los productos con las Materias primas Hacerlo
Analice el margen de contribución de Cada Producto Hacerlo
3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses. Hacerlo
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 años. Hacerlo
Analice su presupuesto de ventas Hacerlo
Analice su costo de Materias Primas Hacerlo
4. Una vez que estimó como serán las ventas construya el plan de producción
Recuerde que se le propondrá el plan de producción igual al plan de ventas
esto es un supuesto de producción por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitará.
Ver el Manual
5. Ya sabe qué va a producir y cuántas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cuándo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondrá el plan de compras igual a las necesidades de producción
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo según
los stocks de materias primas que estima necesitará.
Ver el Manual
6. Además de comprar Materias Primas necesitará incurrir en otros gastos tanto en producción como administración y co
7. Cómo piensa cobrar lo que planeó vender? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60, 90, 120 días
8. Cómo piensa pagar las Materias Primas que comprará? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60…
9. Qué necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones
10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de interés y plazo Hacerlo
11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Listado de Productos
y Materias Primas
3 Bol flex up # 1 Tran 10x18 zipper x 200 und Unidades $161.24 Bolsas
4
5
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Listado de Productos
y Materias Primas
www.emprenautas.com
Listado de Productos
y Materias Primas
Costo
$ 0.00
$ 0.00
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$ 0.00
$ 0.00
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$ 0.00
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Proyección de Ventas
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $1,467,000 $17,604,000
2 Plátano en patacones por 500gr $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $2,445,600 $29,347,200
3 Plátano picado por 500gr $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $4,482,720 $53,792,640
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $100,743,840
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Plan de Producción
Unidad
1 Plátano Entero por 500gr Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial libra 0
Producción Planeada libra 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
Ventas Proyectadas libra 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
Stock Final Proyectado libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
2 Plátano en patacones por 500gr Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial libra 0
Producción Planeada libra 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
Ventas Proyectadas libra 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
Stock Final Proyectado libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
3 Plátano picado por 500gr Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial libra 0
Producción Planeada libra 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038
Ventas Proyectadas libra 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038
Stock Final Proyectado libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
4 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Producción
Unidad
5 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
6 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
7 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
9 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
10 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Producción
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Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de Plátano Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial libra 0
Compras de Plátano libra 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075
Consumo libra 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075
Stock Final Proyectado libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de Bensoato de Sodio Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial mg 0
Compras de Bensoato de Sodio mg 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426
Consumo mg 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426
Stock Final Proyectado mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
an de Compras de Bol flex up # 1 Tran 10x18 zipper Medida
x 200 und Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidades 0
Compras de Bol flex up # 1 Tran 10x18 zip Unidades 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075
Consumo Unidades 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075
Stock Final Proyectado Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de 0 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial libra 0
Compras de 0 libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0.00 0
Compras de 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Requerimientos de Materias Primas
# Necesidades de plátano Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 9,780
2 Plátano en patacones por 500gr 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 14,674
3 Plátano picado por 500gr 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 24,451
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Plátano 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 48,905
# Necesidades de Bensoato Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 3,423
2 Plátano en patacones por 500gr 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 5,136
3 Plátano picado por 500gr 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 8,558
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Bensoato 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 17,117
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Requerimientos de Materias Primas
# Necesidades de Bolsas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 9,780
2 Plátano en patacones por 500gr 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 14,674
3 Plátano picado por 500gr 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 24,451
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Bolsas 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 48,905
# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Plátano en patacones por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Plátano picado por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano Entero por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Plátano en patacones por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Plátano picado por 500gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Requerimientos de Materias Primas
Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Plátano libra 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 48,905
2 Bensoato de Sodio mg 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 17,117
3 Bol flex up # 1 Tran 10x18 zipper x 2 Unidades 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 48,905
4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Plátano ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2 Bensoato de Sodio $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $ 12
3 Bol flex up # 1 Tran 10x18 zipper x 200 und $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 657,117 $ 7,885,410
4 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL CONSUMO MP en PESOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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Proyección de Gastos
Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 $22,080,000
Sueldos Comerciales $0 $0
Cargas Sociales $0 $0
Publicidad $140,000 $140,000 $140,000 $420,000
Fletes $0 $0
Impuestos y tasas $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $5,750 $69,000
Varios $0 $0
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $1,985,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,985,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,845,750 $1,985,750 $22,569,000
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Proyección de Cobranzas
% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 ###
80% Cobranza al contado $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $6,716,256 $80,595,072
20% Cobranza a 30 días $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $1,679,064 $18,469,704
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $6,716,256 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $8,395,320 $99,064,776
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Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $29,892,582
Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
70% Pagos a 30 días $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $1,743,734 $19,181,073
30% Pagos a 60 días $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $747,315 $7,473,145
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $0 $1,743,734 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $2,491,048 $26,654,219
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Inversiones Proyectadas
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Prestamo a Solicitar
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Importe
Importe de IVA sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
Cuota intereses
pagar
Saldo Inicial -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
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Cuadro de Resultados Proyectado
Intereses 0 0 0 0
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Cuadro de Resultados Proyectado
36,983,241
26,838,378
0
0
510,513
0
0
0
0
0
0
64,332,132
21,788,015
21,788,015
21,788,015
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Punto de Equilibrio Económico
Primer Año
120,000,000
100,000,000
Pesos
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo
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Flujo de Fondos Proyectado
Primer año
Egresos por Compras M.P. 0 1,743,734 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 2,491,048 26,654,219
Sueldos y Cargas
Producción 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 2,285,517 25,140,687
Administración 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 20,240,000
Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Sueldos y Cargas 0 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 4,125,517 45,380,687
Otros Gastos de Producción 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 145,750 5,750 5,750 5,750 5,750 145,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 145,750 489,000
Total Egresos Operativos 395,750 6,125,001 6,872,315 6,872,315 6,872,315 7,012,315 6,872,315 6,872,315 6,872,315 6,872,315 6,872,315 7,012,315 75,523,906
Diferencia Operativa 6,320,506 2,270,319 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,383,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,383,005 23,540,870
Flujo Financiero
Prestamo 0 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Ingresos - Egresos -13,954,990 2,270,319 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,383,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,523,005 1,383,005 3,265,374
Flujo de Fondos 6,045,010 8,315,329 9,838,334 11,361,338 12,884,343 14,267,347 15,790,352 17,313,356 18,836,361 20,359,365 21,882,370 23,265,374
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Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años
Inversiones 20,275,496
Flujo Financiero
Prestamo 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0
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Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años
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Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR
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Balance de Control
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 20,275,496 Capital 20,000,000
Amortización B. de U. 0 Resultado 17,856,054
Activo No Corriente 20,275,496 37,856,054
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