PET MEMORY SAS

INTEGRANTES

ANGGI BUITRAGO
YEISON ABRIL
YOLANDA RODRIGUEZ C.
 PET MEMORY SAS

MISION Y VISION

MISION

Pet Memory SAS es una empresa reconocida por apoyo inmortalizando los recuerdo de sus mascotas
mediante nuestros servicios y productos con altos estandares de calidad a nivel nacional.

VISION

Pet Memory en el 2030, será una empresa elegida por las personas que aman sus mascotas, por su calides
humana y profesional en esos momentos dificiles al inmortalizar sus recuerdo mas preciados.

YEISON ABRIL
ANGGI BUITRAGO
YOLANDA RODRÍGUEZ
C.
s, por su calides
 PET MEMORY SAS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA

Cargo: Gerente

CONTABILIDAD MARKETING

Cargo: Contador Cargo: Diseñador

ADMINISTRATIVO

Cargo: Asistente

VENTAS

Cargo: Asesor Comercial

YEISON ABRIL
ANGGI BUITRAGO
YOLANDA RODRÍGUEZ C.
 PET MEMORY SAS

MODELO DE NEGOCIOS

ELEMENTOS EXTERNOS

1. Segmento de Mercado

El segmento de clientes de Pet Memory está enfocado principalmente a cualquier persona que tenga mascotas
o quiera tener un detalle con otra, para recordar a sus amados animales.

2. Propuesta de valor

La propuesta de valor de Pet Memory se fundamenta en mantener el recuerdo de las amadas mascotas
por medio de foto recordatorio, cofre cenizario entre otros accesorios.

3. Canal de comunicación

Los canales por los que Pet Memory hace llegar su propuesta de valor al cliente es a través de página web,
redes sociales y convenios comerciales.

4. Relación con los clientes

La relación con los clientes que impulsa Pet Memory es mediante el registro en nuestra página web con el fin
de mantenerlos informados de nuestros productos, ofreciéndoles las mejores ofertas y descuentos especiales.

5. Fuente de ingresos

Al adquirir nuestros productos por los canales que ofrecemos, la forma de pago se puede generar por medio
de pago en línea por pse, payu o woompi, tarjetas de crédito o débito y en efectivo.
YEISON ABRIL
ANGGI BUITRAGO
YOLANDA RODRÍGUEZ C.
uier persona que tenga mascotas

o de las amadas mascotas

te es a través de página web,

n nuestra página web con el fin

fertas y descuentos especiales.

go se puede generar por medio

 NIT. 901,307,795 - 4
ESTADO DE LA SUTUACION FINANCIERA DE CONSTITUCION
A ABRIL 15 DE 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 10,000,000

Total Activos Corrientes 10,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 43,624,000 Edificacion Bodega 35,124,000

- Equipos de computo 8,500,000
Total Activos no corrientes 43,624,000 total 43,624,000

TOTAL DEL ACTIVO 53,624,000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-
-
Total Pasivos Corrientes -

TOTAL PASIVO -

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 53,624,000

TOTAL DEL PATRIMONIO 53,624,000

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 53,624,000

YOLANDA RODRIGUEZ ANGIE BUITRAGO

Representante Legal Contador Público
MAT. 95499 - T

CAUSACIÓN

Debito Credito
Aporte Efectivo socio 1 10,000,000
Patrimonio 10,000,000

Aporte Edificaciones socio 35,124,000

Patrimonio 35,124,000

Aporte Equipo de computo 8,500,000

Patrimonio 8,500,000

Totales 53,624,000 53,624,000

Página 1
Transacciones mes Abril PET MEMORY

4-Apr apertura caja menor $ 3,000,000

5-Apr Compra de 5 muebles (stand) cada uno por 110.000 $ 550,000 Gran contrubuyente
10-Apr Compra 250 osarios cada uno por 25.000 $ 6,250,000 regimen comun
10-Apr Compra 150 porta retratos cada uno por 8.000 $ 1,200,000 regimen simplificado
20-Apr Se vende 180 osarios cada uno por 35.000 $ 6,300,000 persona natural
25-Apr Se vende 100 porta retratos cada uno por 15.000 $ 1,500,000
26-Apr devoluvion venta 10 porta retratos por 35,000 $ 350,000 persona natural
28-Apr devoluvion compra 20 osarios por 25,000 $ 500,000 regimen comun
30-Apr Se paga nomina mes abril $ 8,720,867
30-Apr Se paga codensa $ 250,000
30-Apr Se paga acueducto $ 56,280
30-Apr se paga linea fija e internet $ 125,000
30-Apr Se paga software web $ 345,000
30-Apr licencia 2 años $ 800,000 gasto
30-Apr Se adquiere un prestamos por $ 20,000,000 tasa 1,2%- plazo5años
30-Apr depreciacion activos
30-Apr amortazacion

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES $ 10,297,147

GASTOS POR AÑO $ 123,565,764

plazo5años
empresa PET MEMORY

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110510 CAJA MENOR 3,000,000
112005 CUENTA DE AHORRO 3,000,000

51352001 PAGINA WEB 345,000

112005 CUENTA DE AHORRO 345,000

171016 LICENCIA 800,000

112005 CUENTA DE AHORRO 800,000

1789.. AMORTIZACION ACUMULADA 33,333

516510 AMORTIZACION INTANGIBLE 33,333

210515 CREDITO BANCO 20,000,000

112005 CUENTA DE AHORRO 20,000,000
240802* IVA DESCONTABLE 1,005,882
135515 RETEFUENTE COMPRAS GENERALE 132,353
RETENCIÓN DE IVA REG COMUN 0
135518 RETEICA COMERCIAL 58,447
130505 PROVEEDORES NACIONALES 6,109,199
6,299,999 6,299,999
4135 MERCANCIA NO FAB.EMPRESA 1,260,505
240802* IVA DESCONTABLE 239,496
135515 RETEFUENTE COMPRAS GENERALE 31,513
RETENCIÓN DE IVA REG COMUN 0
135518 RETEICA COMERCIAL 13,916
130505 PROVEEDORES NACIONALES 1,454,572
1,500,001 1,500,001
codigo cuenta debito credito
513530 Energia electrica $ 250,000
112005 bancos $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
codigo cuenta debito credito
513525 acueducto y alcantarillado $ 56,280
112005 bancos $ 56,280
$ 56,280 $ 56,280
codigo cuenta debito credito
513535 telefono $ 125,000
bancos $ 125,000
$ 125,000 $ 125,000
Concepto
Apertura caja menor
Apertura caja menor

Pago software
Pago software

Pago licencia 2 años

Pago licencia 2 años

Amortizacion licencia
Amortizacion licencia

Credito bancario
Credito bancario
 P
LIQUIDACIÓN

Nombre Cargo Días W Salario Horas Extras comisiones

Yolanda Rodríguez Gerente 30 $ 3,000,000
Anggi Buitrago Contador 30 $ 1,800,000 - $ -
Yeison Abril Diseñador 30 $ 1,800,000
Adam Romero Asistente 30 $ 877,804 $ 100,000
Ventas 30 $ 877,804 $ 800,000

NOMINA
Funcionario Días W Salario Horas Extras Comisiones Aux Transp
Gerente 30 $ 3,000,000 $ - $ -
Contador 30 $ 1,800,000 $ - $ -
Diseñador 30 $ 1,800,000 $ - $ -
Asistente 30 $ 877,804 $ 100,000 $ 102,854
Ventas 30 $ 877,804 $ - $ 800,000 $ 102,854
TOTALES $ 8,355,608 $ 100,000 $ 800,000 $ 205,708

PARAFISCALES
Ap Salud Ap Pensión ARL ICBF SENA
$ 360,000 $ 15,660
$ 216,000 $ 9,396
$ 216,000 $ 9,396
$ 117,336 $ 5,104
$ 201,336 $ 17,516
$ - $ 1,110,673 $ 57,072 $ - $ -
 PET MEMORY SAS
LIQUIDACIÓN DE NOMINA MES DE ABRIL 2020

NOMINA
Total Dev Ap Salud Ap Pensión Ap FSS RteFuente Total Dscto Neto a Pagar
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 - $ 240,000 $ 2,760,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 - $ 144,000 $ 1,656,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 144,000 $ 1,656,000
$ 1,080,658 $ 39,112 $ 39,112 $ 78,224 $ 1,002,434
$ 1,780,658 $ 67,112 $ 67,112 $ 134,224 $ 1,646,434
$ 9,461,316 $ 370,224 $ 370,224 $ - $ - $ 740,449 $ 8,720,867

PRESTACIONES SOCIALES
Costo x
CAJAS Cesantias Intereses Prima Vacaciones Total Gasto
Empleado
$ 120,000 $ 249,900 $ 30,000 $ 249,900 $ 125,100 $ 1,150,560 $ 4,150,560
$ 72,000 $ 149,940 $ 18,000 $ 149,940 $ 75,060 $ 690,336 $ 2,490,336
$ 72,000 $ 149,940 $ 18,000 $ 149,940 $ 75,060 $ 690,336 $ 2,490,336
$ 39,112 $ 90,019 $ 10,807 $ 90,019 $ 36,604 $ 389,001 $ 1,469,659
$ 67,112 $ 148,329 $ 17,807 $ 148,329 $ 69,964 $ 670,394 $ 2,451,052
$ 370,224 $ 788,128 $ 94,613 $ 788,128 $ 381,789 $ 3,590,627 $ 13,051,943
 Total x
Empleado
$ 3,910,560
$ 2,346,336
$ 2,346,336
$ 1,391,435
$ 2,316,827
$ 12,311,494
 CAUSACION DE LA NOMINA
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
510506 SUELDOS $ 3,000,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
237005 APORTES AL I.S.S. $ 120,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 120,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,760,000

510506 SUELDOS $ 1,800,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
237005 APORTES AL I.S.S. $ 72,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 72,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,656,000

510506 SUELDOS $ 1,800,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
237005 APORTES AL I.S.S. $ 72,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 72,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,656,000

510506 SUELDOS $ 877,804

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,854
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 100,000
237005 APORTES AL I.S.S. $ 39,112
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 39,112
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,002,434

510506 SUELDOS $ 877,804

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,854
510518 COMISIONES $ 800,000
237005 APORTES AL I.S.S. $ 67,112
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 67,112
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,646,434

TOTALES $ 9,461,316 $ 9,461,316

 CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES
CARGO CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
GERENTE 510530 CESANTIAS $ 249,900
GERENTE 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 30,000
FAMISANAR 510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 249,900
PORVENIR 510539 VACACIONES $ 125,100
GERENTE 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 249,900
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 30,000
CONTADOR 2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 249,900
CONTADOR 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 125,100
SANITAS
COLFONDOS 510530 CESANTIAS $ 149,940
CONTADOR 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 18,000
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 149,940
DISEÑADOR 510539 VACACIONES $ 75,060
DISEÑADOR 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 149,940
COMPENSAR 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 18,000
COLPENSIONES 2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 149,940
DISEÑADOR 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 75,060

ASISTENTE 510530 CESANTIAS $ 149,940

ASISTENTE 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 18,000
ASISTENTE 510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 149,940
FAMISANAR 510539 VACACIONES $ 75,060
PORVENIR 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 149,940
ASISTENTE 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 18,000
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 149,940
VENTAS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 75,060
VENTAS
VENTAS 510530 CESANTIAS $ 90,019
FAMISANAR 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 10,807
PORVENIR 510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 90,019
VENTAS 510539 VACACIONES $ 36,604
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 90,019
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 10,807
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 90,019
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 36,604

510530 CESANTIAS $ 148,329

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 17,807
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 148,329
510539 VACACIONES $ 69,964
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 148,329
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 17,807
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 148,329
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 69,964
TOTALES $ 2,052,658 $ 2,052,658
S CAUSACION PARAFISCALES
CARGO CUENTA NOMBRE DEBITO
GERENTE 510570 APORTES AL FPO 671432
GERENTE 510570 APORTES AL FPO 216000
GERENTE 510570 APORTES AL FPO 216000
GERENTE 510576 APORTE ARL 56757
GERENTE 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 367811
GERENTE 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
GERENTE 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
GERENTE 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
237005 APORTES AL ARL
CONTADOR 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
CONTADOR TOTALES $ 1,528,000
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR

DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR
DISEÑADOR

ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE

VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
LES
CREDITO FONDO
PORVENIR
COLFONDOS
COLPENSIONES
POSITIVA
COMPENSAR
671432 PORVENIR
216000 COLFONDOS
216000 COLPENSIONES
56757 POSITIVA
367811 COMPENSAR
$ 1,528,000
 Año 0 Año 1 Año 2
Parámetros
Ventas $ 300,000,000 315,000,000
Aumento de Precio 5%
Aumento de Volumen 10%
Costo de Ventas en % 50%
Gastos de Administración $ 123,565,764 129,387,546
Aumento en Gto Administración 4%
Gastos de Ventas 5% 5%
Inversión en Activos Fijos-Capex $ 43,624,000.00
Plazo Depreciación 10 año(s)
Depreciación Anual $ 4,362,400.00 $ 4,362,400.00
Amortización Licencias
Plazo del Crédito 5 año(s)
Tasa de Interés 14% Anuales
Saldo inic del Crédito $ 20,000,000.00 $ 16,000,000.00
Amortización del Crédito $ 4,000,000.00
Tasa de Impuestos 30% 30%

P & G - Estado de Resultados Año 1 Año 2

Ventas $ 300,000,000 $ 315,000,000
Costo de Ventas $ 150,000,000 $ 157,500,000
Utilidad Bruta $ 150,000,000 $ 157,500,000
Gastos de Administración $ 123,565,764 $ 129,687,546
Gastos de Ventas $ 15,000,000 $ 15,750,000
Gastos de Depreciación $ 4,362,400 $ 4,362,400
Gastos de Amortización $ -
Utilidad Operacional $ 7,071,836 $ 7,700,054
Gastos Financieros $ 2,880,000 $ 2,304,000
Utilidad Gravable $ 4,191,836 $ 5,396,054
Impuestos $ 1,257,551 $ 1,618,816
Utilidad Neta $ 2,934,285 $ 3,777,238
 Año 3 Año 4 Año 5

$ 340,200,000 $ 374,220,000 $ 419,126,400

8% 10% 12%
15% 20% 25%

$ 135,649,874 $ 140,785,387 $ 145,725,856

4% 4% 4%
5% 5% 5%

$ 44,906,400
$ 4,362,400.00 $ 4,362,400.00 $ 4,362,400.00

$ 12,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 4,000,000.00

$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
30% 30% 30%

Año 3 Año 4 Año 5

$ 340,200,000 $ 374,220,000 $ 419,126,400
$ 170,100,000 $ 187,110,000 $ 209,563,200
$ 170,100,000 $ 187,110,000 $ 209,563,200
$ 135,649,874 $ 140,785,387 $ 145,725,856
$ 17,010,000 $ 18,711,000 $ 20,956,320
$ 4,362,400 $ 4,362,400 $ 4,362,400

$ 13,077,726 $ 23,251,213 $ 38,518,624

$ 1,728,000 $ 1,152,000 $ 576,000
$ 11,349,726 $ 22,099,213 $ 37,942,624
$ 3,404,918 $ 6,629,764 $ 11,382,787
$ 7,944,808 $ 15,469,449 $ 26,559,837
53,624,000
5,362,400
Saldo Inicial DepreciaCion Acumulada Saldo Final
0 53,624,000 - - 53,624,000
1 53,624,000 5,362,400 5,362,400 48,261,600
2 48,261,600 5,362,400 10,724,800 42,899,200
3 42,899,200 5,362,400 16,087,200 37,536,800
4 37,536,800 5,362,400 21,449,600 32,174,400
5 32,174,400 5,362,400 26,812,000 26,812,000
6 26,812,000 5,362,400 32,174,400 21,449,600
7 21,449,600 5,362,400 37,536,800 16,087,200
8 16,087,200 5,362,400 42,899,200 10,724,800
9 10,724,800 5,362,400 48,261,600 5,362,400
10 5,362,400 5,362,400 53,624,000 -