CODIGO CUENTA

101101 CAJA
10110101 CAJA MOVIMIENTO DIARIO
101201 CAJA
10120101 CAJA MOVIMIENTO DIARIO
105101 SUCURSALES
10510102 CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL
201112 INTERESES POR PAGAR
20111203 SOBRE DEPOSTOS A TERMINO
201101 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUE (M/N)
20110101 DEL PUBLICO
201202 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUE (M/E)
20120201 DEL PUBLICO
202103 DEPOSITOS A TERMINO
20210301 DEL PUBLICO
202203 DEPOSITOS A TERMINO
20220301 DEL PUBLICO
601101 INTERESES
60110103 DEPOSITOS A TERMINO
 LIBRO DIARIO
codigos DESCRIPCION DEBE HABER
pda#1
201101 deposito en cuenta de cheque L5,580,090.00
201101.01 del publico
Miguel Rodriguez-
202103 deposito a Termino L5,580,090.00
20210301 del publico
pda#2
601101 intereses L209,253.38
sobre deposito a termino
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
registrar calculo de intereses
pda#3
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
201101 Deposito a Termino L209,253.38
201101.01 del publico
Miguel Rodriguez
pda#4
601101 intereses L209,253.38
sobre deposito a termino
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
registrar calculo de intereses
pda#5
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
201101 Deposito a Termino L209,253.38
201101.01 del publico
Miguel Rodriguez
pda#6
601101 intereses L209,253.38
sobre deposito a termino
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
registrar calculo de intereses
pda#7
201112 intereses por pagar L209,253.38
201112.03 sobre deposito a termino
Documentos y ordenes de pago emitidas L209,253.38
cheque de caja
Miguel Rodriguez
pda#8
 201107 Documentos y ordenes de pago emitidas L209,253.38
201107.01 cheque de caja
101101 Caja L209,253.38
101101.01 Caja Movimiento Diario

pda# 9
202103 Deposito a Termino L5,998,596.75
202103.01 del publico
201101 Deposito de Ahorro L5,998,596.75
201101.01 del publico
Miguel Rodriguez-
pda# 10
201101 Deposito en cuenta de cheque L1,860,030.00
201101.01 del publico
201101 Deposito de Ahorro L1,860,030.00
201101.01 del publico
total L14,903,490.38 L14,903,490.38
5580090

209253.38
75000 1860030