Ficha de Evaluación Informe La Campiña

PROYECTO DE INVERCION
DOCENTE:
JEANNE MARIE ROBLES RODRIGUEZ
INTEGRANTES:
ORTIZ BUSTAMANTE ESPERANZA
QUIROZ COLINA JULIO CESAR
REGALADO GIL VICTOR BELISARIO
JALEA PROPOL DEFENSE 120 ML.
costos de mano de obra

unidad de Precio
concepto medida cantidad Unitario
vendedor horas 1.00 3.88
cajero/almacenero horas 1.00 3.88
Costos de insumos
unidad de Precio
productos naturales unidad 1.00 15.00
Tercerización
total insumos
Total Costos de Producción

utilidad 11.75%
Valor Venta
impuesto 18%
Precio de Venta al Público
H&GA 700 ML.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
concepto unidad de cantidad Precio
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 22.16%
Valor Venta
impuesto 18%
CO&ON 700 ML.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos
utilidad 22.16%
Valor Venta
impuesto 18%
COLAGENUS DE 120 UND

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
MACERADO PROPOL DEFENSE 120 ML.

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 11.75%
Valor Venta
impuesto 18%
CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU CAMU 120 UND.

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
PRO5 120 UND.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
DAMAS 120 UND.

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 120 UND.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
LECISOYA 120 UND.

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
CALAGUALA 700 ML.

medida Unitario
Costos de insumos
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
VINAGRE DE MANZANA 1L.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 2.10%
Valor Venta
impuesto 18%
HUANARPO MACHO Y MACA NEGRA 120 UND.

medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos
utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROMERO Y NOGAL 320 G.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 15.19%
Valor Venta
impuesto 18%
CREMA NATIVIS 120 G

medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
ALGAS MARINAS 120 UND

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
ALGARROBINA 450 G

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 11.75%
Valor Venta
impuesto 18%
MIEL DE ABEJA 450 ML
Costos de producción
medida Unitario
Costos de insumos
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 11.75%
Valor Venta
impuesto 18%
TOCOSH 120 UND.

unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 UND.

unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Costos de insumos
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 29.38%
Valor Venta
impuesto 18%
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML.

medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 19.84%
Valor Venta
impuesto 18%
R3LIX 120 UND.
unidad de Precio
Costos de insumos
unidad de Precio
Tercerización
total insumos

utilidad 24.02%
Valor Venta
impuesto 18%
PARASÍN 120 ML.

medida Unitario
Costos de insumos
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Tercerización
total insumos

utilidad 11.75%
Valor Venta
impuesto 18%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
22.75 PVPpropuesto 30.00

2.67 Base imponible 25.42
25.42 Costo de produccion 22.75
4.58 utilidad (S/.) 2.67
30.00 utilidad (%) 11.75265%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00

6.10 utilidad (S/.) 6.15
40.00 utilidad (%) 22.15605%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
6.10 utilidad (S/.) 6.15
40.00 utilidad (%) 22.15605%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00

4.58 utilidad (S/.) 2.67
30.00 utilidad (%) 11.75265%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00

3.81 utilidad (S/.) 0.44
25.00 utilidad (%) 2.10333%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00

5.34 utilidad (S/.) 3.91
35.00 utilidad (%) 15.18842%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00

4.58 utilidad (S/.) 2.67
30.00 utilidad (%) 11.75265%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00

4.58 utilidad (S/.) 2.67
30.00 utilidad (%) 11.75265%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00

7.63 utilidad (S/.) 9.62
50.00 utilidad (%) 29.38284%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00

5.34 utilidad (S/.) 4.91
35.00 utilidad (%) 19.84249%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00

6.86 utilidad (S/.) 7.39
45.00 utilidad (%) 24.01819%
Total
3.88
3.88
0.00
0.00
0.00
7.75
Total
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00

4.58 utilidad (S/.) 2.67
30.00 utilidad (%) 11.75265%
Proyectado d
Proyectado de Ventas en Unidades

Concepto Mes 01 Mes 02 Mes 03
JALEA PROPOL DEFENSE 120 ML. 86 92 87
H&GA 700 ML. 80 80 83
CO&ON 700 ML. 74 63 61
COLAGENUS DE 120 UND 50 66 76
MACERADO PROPOL DEFENSE 120 ML. 34 39 32
CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU CAMU 120 37 36 36
PRO5 120 UND. 16 14 17
DAMAS 120 UND. 15 17 15
CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND 14 13 18
TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 120 UND. 13 10 14
LECISOYA 120 UND. 11 10 13
CALAGUALA 700 ML. 10 9 10
VINAGRE DE MANZANA 1L. 8 11 9
HUANARPO MACHO Y MACA NEGRA 120 UND. 8 10 7
SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROMERO Y NOGAL 10 9 10
CREMA NATIVIS 120 G 8 9 8
ALGAS MARINAS 120 UND 7 5 3
ALGARROBINA 450 G 3 6 5
MIEL DE ABEJA 450 ML 5 3 7
TOCOSH 120 UND. 4 3 7
MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 UND. 6 7 3
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML. 3 4 3
R3LIX 120 UND. 2 3 3
PARASÍN 120 ML. 1 3 4
Proyectado de ventas en soles

Concepto Precio Mes 01 Mes 02 Mes 03
JALEA PROPOL DEFENSE 120 ML. 30.00 2,580.00 2,760.00 2,610.00
H&GA 700 ML. 40.00 3,200.00 3,200.00 3,320.00
CO&ON 700 ML. 40.00 2,960.00 2,520.00 2,440.00
COLAGENUS DE 120 UND 45.00 2,250.00 2,970.00 3,420.00
MACERADO PROPOL DEFENSE 120 30.00 1,020.00 1,170.00 960.00
CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU 45.00 1,665.00 1,620.00 1,620.00
PRO5 120 UND. 45.00 720.00 630.00 765.00
DAMAS 120 UND. 45.00 675.00 765.00 675.00
CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND 45.00 630.00 585.00 810.00
TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 1 45.00 585.00 450.00 630.00
LECISOYA 120 UND. 45.00 495.00 450.00 585.00
CALAGUALA 700 ML. 45.00 450.00 405.00 450.00
VINAGRE DE MANZANA 1L. 25.00 200.00 275.00 225.00
HUANARPO MACHO Y MACA NEGR 45.00 360.00 450.00 315.00
SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROME 35.00 350.00 315.00 350.00
CREMA NATIVIS 120 G 45.00 360.00 405.00 360.00
ALGAS MARINAS 120 UND 45.00 315.00 225.00 135.00
ALGARROBINA 450 G 30.00 90.00 180.00 150.00
MIEL DE ABEJA 450 ML 30.00 150.00 90.00 210.00
TOCOSH 120 UND. 45.00 180.00 135.00 315.00
MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 UN 50.00 300.00 350.00 150.00
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 5 35.00 105.00 140.00 105.00
R3LIX 120 UND. 45.00 90.00 135.00 135.00
PARASÍN 120 ML. 30.00 30.00 90.00 120.00
Total 19,760.00 20,315.00 20,855.00
Cfijo
precio promedio 33.90 Pvu - Cvu
costos 673.00
costos fijos 5133.4844
Punto de equibrio en unidades -8.03234364972

Punto de equibrio en soles -272.282835584
Impuesto a la Renta 251.186440678 258.241525424 265.105932203

Proyectado de ventas
Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11

94 105 88 118 85 86 92 87
62 96 80 96 87 80 80 83
78 73 59 87 75 74 63 61
66 68 57 75 58 50 66 76
38 36 33 47 43 34 39 32
35 37 36 40 39 37 36 36
22 17 26 35 19 16 14 17
21 18 17 25 16 15 17 15
12 18 15 27 15 14 13 18
16 12 13 18 12 13 10 14
12 9 13 15 11 11 10 13
6 9 6 12 8 10 9 10
8 9 9 10 8 8 11 9
9 12 6 12 7 8 10 7
8 6 6 12 9 10 9 10
3 6 8 12 6 8 9 8
5 6 7 10 6 7 5 3
7 6 5 9 5 3 6 5
6 2 5 7 4 5 3 7
7 6 2 10 3 4 3 7
4 3 5 9 5 6 7 3
2 1 3 7 4 3 4 3
3 1 1 6 3 2 3 3
2 3 1 5 2 1 3 4

2,820.00 3,150.00 2,640.00 3,540.00 2,550.00 2,580.00 2,760.00 2,610.00
2,480.00 3,840.00 3,200.00 3,840.00 3,480.00 3,200.00 3,200.00 3,320.00
3,120.00 2,920.00 2,360.00 3,480.00 3,000.00 2,960.00 2,520.00 2,440.00
2,970.00 3,060.00 2,565.00 3,375.00 2,610.00 2,250.00 2,970.00 3,420.00
1,140.00 1,080.00 990.00 1,410.00 1,290.00 1,020.00 1,170.00 960.00
1,575.00 1,665.00 1,620.00 1,800.00 1,755.00 1,665.00 1,620.00 1,620.00
990.00 765.00 1,170.00 1,575.00 855.00 720.00 630.00 765.00
945.00 810.00 765.00 1,125.00 720.00 675.00 765.00 675.00
540.00 810.00 675.00 1,215.00 675.00 630.00 585.00 810.00
720.00 540.00 585.00 810.00 540.00 585.00 450.00 630.00
540.00 405.00 585.00 675.00 495.00 495.00 450.00 585.00
270.00 405.00 270.00 540.00 360.00 450.00 405.00 450.00
200.00 225.00 225.00 250.00 200.00 200.00 275.00 225.00
405.00 540.00 270.00 540.00 315.00 360.00 450.00 315.00
280.00 210.00 210.00 420.00 315.00 350.00 315.00 350.00
135.00 270.00 360.00 540.00 270.00 360.00 405.00 360.00
225.00 270.00 315.00 450.00 270.00 315.00 225.00 135.00
210.00 180.00 150.00 270.00 150.00 90.00 180.00 150.00
180.00 60.00 150.00 210.00 120.00 150.00 90.00 210.00
315.00 270.00 90.00 450.00 135.00 180.00 135.00 315.00
200.00 150.00 250.00 450.00 250.00 300.00 350.00 150.00
70.00 35.00 105.00 245.00 140.00 105.00 140.00 105.00
135.00 45.00 45.00 270.00 135.00 90.00 135.00 135.00
60.00 90.00 30.00 150.00 60.00 30.00 90.00 120.00
20,525.00 21,795.00 19,625.00 27,630.00 20,690.00 19,760.00 20,315.00 20,855.00
Cfijo 5133.48444 5133.48444 -272.282836

Pvu - Cvu -639.10 -18.8535
Pvu 33.90
260.911017 277.055085 249.470339 351.228814 263.008475 251.186441 258.241525 265.105932

Mes 12 Total
120 1140
98 1005
74 842
80 788
47 454
38 443
24 237
25 216
23 200
18 163
17 145
13 112
12 112
13 109
11 110
10 95
10 74
10 70
12 66
8 64
6 64
5 42
5 35
6 35
Mes 12 Total Precio

3,600.00 34,200.00 9.00 15.00
3,920.00 40,200.00 14.00 20.00
2,960.00 33,680.00 14.00 20.00
3,600.00 35,460.00 16.00 23.00
1,410.00 13,620.00 9.00 15.00
1,710.00 19,935.00 16.00 23.00
1,080.00 10,665.00 16.00 23.00
1,125.00 9,720.00 16.00 23.00
1,035.00 9,000.00 16.00 23.00
810.00 7,335.00 16.00 23.00
765.00 6,525.00 16.00 23.00
585.00 5,040.00 14.00 23.00
300.00 2,800.00 7.00 13.00
585.00 4,905.00 16.00 23.00
385.00 3,850.00 9.00 18.00
450.00 4,275.00 16.00 23.00
450.00 3,330.00 16.00 23.00
300.00 2,100.00 8.00 15.00
360.00 1,980.00 8.00 15.00
360.00 2,880.00 16.00 23.00
300.00 3,200.00 18.00 25.00
175.00 1,470.00 11.00 17.00
225.00 1,575.00 16.00 23.00
180.00 1,050.00 7.00 15.00
26,670.00 258,795.00
258,795.00
0.00
339.025424
Proyectado de venta
Proyectado de Ventas en Unidades

Concepto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
JALEA PROPOL DEFENSE 120 ML. 86 92 87 94
H&GA 700 ML. 80 80 83 62
CO&ON 700 ML. 74 63 61 78
COLAGENUS DE 120 UND 50 66 76 66
MACERADO PROPOL DEFENSE 120 ML. 34 39 32 38
CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU CAMU 120 U 37 36 36 35
PRO5 120 UND. 16 14 17 22
DAMAS 120 UND. 15 17 15 21
CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND 14 13 18 12
TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 120 UND. 13 10 14 16
LECISOYA 120 UND. 11 10 13 12
CALAGUALA 700 ML. 10 9 10 6
VINAGRE DE MANZANA 1L. 8 11 9 8
HUANARPO MACHO Y MACA NEGRA 120 UND. 8 10 7 9
SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROMERO Y NOGAL 10 9 10 8
CREMA NATIVIS 120 G 8 9 8 3
ALGAS MARINAS 120 UND 7 5 3 5
ALGARROBINA 450 G 3 6 5 7
MIEL DE ABEJA 450 ML 5 3 7 6
TOCOSH 120 UND. 4 3 7 7
MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 UND. 6 7 3 4
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML. 3 4 3 2
R3LIX 120 UND. 2 3 3 3
PARASÍN 120 ML. 1 3 4 2
costo
Concepto
producción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
JALEA PROPOL DEFENSE 120 ML. 15.00 1290.00 1380.00 1305.00 1410.00
H&GA 700 ML. 20.00 1600.00 1600.00 1660.00 1240.00
CO&ON 700 ML. 20.00 1480.00 1260.00 1220.00 1560.00
COLAGENUS DE 120 UND 23.00 1150.00 1518.00 1748.00 1518.00
MACERADO PROPOL DEFENSE 120 15.00 510.00 585.00 480.00 570.00
CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU 23.00 851.00 828.00 828.00 805.00
PRO5 120 UND. 23.00 368.00 322.00 391.00 506.00
DAMAS 120 UND. 23.00 345.00 391.00 345.00 483.00
CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND 23.00 322.00 299.00 414.00 276.00
TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 1 23.00 299.00 230.00 322.00 368.00
LECISOYA 120 UND. 23.00 253.00 230.00 299.00 276.00
CALAGUALA 700 ML. 23.00 230.00 207.00 230.00 138.00
VINAGRE DE MANZANA 1L. 13.00 104.00 143.00 117.00 104.00
HUANARPO MACHO Y MACA NEGR 23.00 184.00 230.00 161.00 207.00
SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROME 18.00 180.00 162.00 180.00 144.00
CREMA NATIVIS 120 G 23.00 184.00 207.00 184.00 69.00
ALGAS MARINAS 120 UND 23.00 161.00 115.00 69.00 115.00
ALGARROBINA 450 G 15.00 45.00 90.00 75.00 105.00
MIEL DE ABEJA 450 ML 15.00 75.00 45.00 105.00 90.00
TOCOSH 120 UND. 23.00 92.00 69.00 161.00 161.00
MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 U 25.00 150.00 175.00 75.00 100.00
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 5 17.00 51.00 68.00 51.00 34.00
R3LIX 120 UND. 23.00 46.00 69.00 69.00 69.00
PARASÍN 120 ML. 15.00 15.00 45.00 60.00 30.00
Total 9985.00 10268.00 10549.00 10378.00
Proyectado de ventas

105 88 118 85 86 92 87 120
96 80 96 87 80 80 83 98
73 59 87 75 74 63 61 74
68 57 75 58 50 66 76 80
36 33 47 43 34 39 32 47
37 36 40 39 37 36 36 38
17 26 35 19 16 14 17 24
18 17 25 16 15 17 15 25
18 15 27 15 14 13 18 23
12 13 18 12 13 10 14 18
9 13 15 11 11 10 13 17
9 6 12 8 10 9 10 13
9 9 10 8 8 11 9 12
12 6 12 7 8 10 7 13
6 6 12 9 10 9 10 11
6 8 12 6 8 9 8 10
6 7 10 6 7 5 3 10
6 5 9 5 3 6 5 10
2 5 7 4 5 3 7 12
6 2 10 3 4 3 7 8
3 5 9 5 6 7 3 6
1 3 7 4 3 4 3 5
1 1 6 3 2 3 3 5
3 1 5 2 1 3 4 6

1575.00 1320.00 1770.00 1275.00 1290.00 1380.00 1305.00 1800.00
1920.00 1600.00 1920.00 1740.00 1600.00 1600.00 1660.00 1960.00
1460.00 1180.00 1740.00 1500.00 1480.00 1260.00 1220.00 1480.00
1564.00 1311.00 1725.00 1334.00 1150.00 1518.00 1748.00 1840.00
540.00 495.00 705.00 645.00 510.00 585.00 480.00 705.00
851.00 828.00 920.00 897.00 851.00 828.00 828.00 874.00
391.00 598.00 805.00 437.00 368.00 322.00 391.00 552.00
414.00 391.00 575.00 368.00 345.00 391.00 345.00 575.00
414.00 345.00 621.00 345.00 322.00 299.00 414.00 529.00
276.00 299.00 414.00 276.00 299.00 230.00 322.00 414.00
207.00 299.00 345.00 253.00 253.00 230.00 299.00 391.00
207.00 138.00 276.00 184.00 230.00 207.00 230.00 299.00
117.00 117.00 130.00 104.00 104.00 143.00 117.00 156.00
276.00 138.00 276.00 161.00 184.00 230.00 161.00 299.00
108.00 108.00 216.00 162.00 180.00 162.00 180.00 198.00
138.00 184.00 276.00 138.00 184.00 207.00 184.00 230.00
138.00 161.00 230.00 138.00 161.00 115.00 69.00 230.00
90.00 75.00 135.00 75.00 45.00 90.00 75.00 150.00
30.00 75.00 105.00 60.00 75.00 45.00 105.00 180.00
138.00 46.00 230.00 69.00 92.00 69.00 161.00 184.00
75.00 125.00 225.00 125.00 150.00 175.00 75.00 150.00
17.00 51.00 119.00 68.00 51.00 68.00 51.00 85.00
23.00 23.00 138.00 69.00 46.00 69.00 69.00 115.00
45.00 15.00 75.00 30.00 15.00 45.00 60.00 90.00
11014.00 9922.00 13971.00 10453.00 9985.00 10268.00 10549.00 13486.00
Total
1140
1005
842
788
454
443
237
216
200
163
145
112
112
109
110
95
74
70
66
64
64
42
35
35
17,100.00
20,100.00
16,840.00
18,124.00
6,810.00
10,189.00
5,451.00
4,968.00
4,600.00
3,749.00
3,335.00
2,576.00
1,456.00
2,507.00
1,980.00
2,185.00
1,702.00
1,050.00
990.00
1,472.00
1,600.00
714.00
805.00
525.00
130828.00
Gastos Administrativos
Precio
Concepto unidad de medida cantidad
Unitario
Total
Luz eléctrica mensualidad 1 20.00 20.00

Agua potable mensualidad 1 12.00 12.00
Alquiler mensualidad 1 800.00 600.00
comunicaciones mensualidad 1 50.00 50.00
movilidad mensualidad 1 100.00 100.00
Total 782.00
Gastos Ventas
Precio
Concepto Unidad de medida Cantidad Total
Unitario
Tarjetas de presentacion Ciento 1 30.00 30.00
Baner de promociones Unidad 1 30.00 60.00
Merchandising Paquete 1 150.00 150.00
Total 240.00
Ingreso Asig.
N° Cargo Sub Total
Básico Familiar
1 Administrador 1,200.00 0.00 1,200.00
2 Vendedor 930.00 0.00 930.00
3 Cajero 930.00 0.00 930.00
Para el personal temporal
Horas Costo por

N° CARGO Presupuesto Mensual
semanales hora
1 Administrador 48 S/. 5.00 1,200
2 Vendedor 48 S/. 3.88 930
3 Cajero 48 S/. 3.88 930
Aportes de
Descuentos del trabajador Previsiones
la empresa
SNP AFP ESSALUD CTS Agui./Grat.
Neto pag.
13% 12,70% 9% 8,33% Costo Total
Trab.
156.00 108.00 99.96 200.00 1,044.00 1,607.96
120.90 83.70 77.47 155.00 809.10 1,246.17
120.90 83.70 77.47 155.00 809.10 1,246.17
4,100.30
unidad de Precio
concepto cantidad
medida Unitario
Activo Fijo
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
computadora unidad 1.00 1,200.00
stans unidad 3.00 220.00
vitrinas unidad 5.00 80.00
estante unidad 1.00 120.00
extintor unidad 1.00 60.00
Herramientas
Gastos pre-operativos
movilidad
comunicaciones
Capital de trabajo
Insumos y/o Materia Prima
capital de trabajo para venta de productos unidad 1.00 8,000.00
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
Gastos totales unidad 1.00 240.00
Total
Aporte Total
Total Proveedores Préstamos
Propio financimiento
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
2,440.00 2,440.00 2,440.00
1,200.00 0.00
660.00 0.00
400.00 0.00
120.00 0.00
60.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
150.00 150.00 150.00
100.00 0.00
50.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00
8,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
782.00 782.00 782.00
782.00 0.00
0.00 0.00
240.00 320.00 320.00
240.00 0.00
11,612.00 11,692.00 0.00 0.00 11,692.00
100% 0% 0% 100%
Flujo de caja
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3

Ingresos
Ventas 16,745.76 17,216.10 17,673.73
Otros Ingresos
Total Ingresos 0.00 16,745.76 17,216.10 17,673.73
Egresos
Infraestructura 0.00
Maquinaria y equipo 0.00
Muebles y Enseres 2,440.00
Herramientas 0.00
Gastos pre-operativos 150
Capital de trabajo 8,000.00 9,985.00 10,268.00 10,549.00
Sueldos 4,100.30 4,100.30 4,100.30
Salarios
Gastos de Ventas 240.00
Pago de Impuestos mensual a la renta 251.19 258.24 265.11
Gastos administrativos 782.00 782.00 782.00 782.00
Total Egresos 11,612.00 15,118.48 15,408.54 15,696.40
Saldo Económico -11,612.00 1,627.28 1,807.56 1,977.32
Saldo Acumulado 1,627.28 3,434.84 5,412.17
Periodo de recupero -11,612.00 -9,984.72 -8,177.16 -6,199.83
Rentabilidad 229.18%
Periodo de recupero 7 meses aprox.
B/C 21.29
supuestos COK 10%

TEA 24%
TIR 14.335%
VAN S/2,570.36
VAN (TIR) S/0.00
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
17,394.07 18,470.34 16,631.36 23,415.25 17,533.90 16,745.76 17,216.10
17,394.07 18,470.34 16,631.36 23,415.25 17,533.90 16,745.76 17,216.10
10,378.00 11,014.00 9,922.00 13,971.00 10,453.00 9,985.00 10,268.00

4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30
260.91 277.06 249.47 351.23 263.01 251.19 258.24

782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00
15,521.21 16,173.35 15,053.77 19,204.53 15,598.31 15,118.48 15,408.54
1,872.86 2,296.99 1,577.59 4,210.73 1,935.59 1,627.28 1,807.56
7,285.02 9,582.01 11,159.60 15,370.33 17,305.92 18,933.20 20,740.76
-4,326.98 -2,029.99 -452.40 3,758.33 5,693.92 7,321.20 9,128.76
Mes 11 Mes 12 Total
17,673.73 22,601.69 219,317.80

0.00
17,673.73 22,601.69 219,317.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,549.00 13,486.00 130,828.00
4,100.30 4,100.30 49,203.58
0.00
0.00
265.11 339.03 3,289.77
782.00 782.00 9,384.00
15,696.40 18,707.32 192,705.34
1,977.32 3,894.37 26,612.45
22,718.08 26,612.45
11,106.08 15,000.45
Flujo de Caja
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ingresos
Ventas 13,396.61 13,772.88 14,138.98 13,915.25
Otros Ingresos
Total Ingresos 0.00 13,396.61 13,772.88 14,138.98 13,915.25
Egresos
Herramientas 0.00
Capital de trabajo 8,000.00 7,988.00 8,214.40 8,439.20 8,302.40
Sueldos 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30
Salarios
Gastos administrativos 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00
Total Egresos 11,612.00 12,870.30 13,096.70 13,321.50 13,184.70
Saldo Económico -11,612.00 526.31 676.18 817.49 730.56
Saldo Acumuado 526.31 1,202.50 2,019.98 2,750.54
Periodo de recupero -11,612.00 -11,085.69 -10,409.50 -9,592.02 -8,861.46
Rentabilidad 105.10%
B/C 17.03
supuestos COK 10%

TEA 24%
14,776.27 13,305.08 18,732.20 14,027.12 13,396.61 13,772.88 14,138.98 18,081.36
14,776.27 13,305.08 18,732.20 14,027.12 13,396.61 13,772.88 14,138.98 18,081.36
8,811.20 7,937.60 11,176.80 8,362.40 7,988.00 8,214.40 8,439.20 10,788.80

4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30
782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00

13,693.50 12,819.90 16,059.10 13,244.70 12,870.30 13,096.70 13,321.50 15,671.10
1,082.77 485.19 2,673.11 782.42 526.31 676.18 817.49 2,410.26
3,833.31 4,318.50 6,991.60 7,774.02 8,300.33 8,976.52 9,794.00 12,204.26
-7,778.69 -7,293.50 -4,620.40 -3,837.98 -3,311.67 -2,635.48 -1,818.00 592.26
Total
175,454.24
0.00
175,454.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,662.40
49,203.58
0.00
0.00
9,384.00
163,249.98
12,204.26
Flujo de caja
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ingresos
Ventas 17,583.05 18,076.91 18,557.42 18,263.77
Otros Ingresos
Total Ingresos 0.00 17,583.05 18,076.91 18,557.42 18,263.77
Egresos
Herramientas 0.00
Capital de trabajo 8,000.00 Err:508 Err:508 Err:508
Sueldos 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30
Salarios
Gastos administrativos 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00
Total Egresos 11,612.00 4,882.30 Err:508 Err:508 Err:508
Saldo Económico -11,612.00 12,700.75 Err:508 Err:508 Err:508
Saldo Acumuado 12,700.75 Err:508 Err:508 Err:508
Periodo de recupero -11,612.00 1,088.75 Err:508 Err:508 Err:508
Rentabilidad Err:508
B/C 21.57
supuestos COK 14%

TEA 24%
19,393.86 17,462.92 24,586.02 18,410.59 17,583.05 18,076.91 18,557.42 23,731.78
19,393.86 17,462.92 24,586.02 18,410.59 17,583.05 18,076.91 18,557.42 23,731.78
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30 4,100.30
782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00

Total
230,283.69
0.00
230,283.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:508
49,203.58
0.00
0.00
9,384.00
Err:508
Err:508
Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas)
Ingresos por ventas 219,317.80

Costos de ventas 138,828.00
Utilidad bruta 80,489.80
Gastos de ventas 240.00
Gastos administrativos 59,369.58
Utilidad operativa 20,880.22
Otros ingresos 0.00
Otros gastos 0.00
Utilidad antes de impuestos 20,880.22
Impuesto a la renta 28% 5,846.46
Utilidad neta 15,033.76
estos estado financieros no tienen deuda externa pues no habra financia

Estado de situación financiera (Balance General)
Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja 9,172.00 Deuda por pagar a corto plazo
Total activo corriente 9,172.00 Total pasivo corriente
Activo no corriente Pasivo no corriente
Inmuebles maquinaria y equipo 2,440.00 Deudas de largo plazo
Total activo no corriente 2,440.00 Total pasivo no corriente
Total activo 11,612.00 Total pasivo
Patrimonio
Aporte de socios
Total patrimonio
Total pasivo y Patrimonio
da externa pues no habra financiamiento

ral)
0.00
0.00
0.00
11,612.00
11,612.00
11,612.00
CF
PEu=
(PVPV-CP)
20625.7809830509
PEu =
COSTO FIJO 20625.781 Err:508
PRECIO VENTA PROMEDIO Err:508
COSTO PROMEDIO Err:508 PEu= Err:508
20625.7809830509
PES/.=
Err:508
PES/. Err:508
el punto de equilibrio es un punto de ventas minimo necesario en que la empresa no gana ni pi
En este caso de PE U es el numero mínimo de eventos que se necesita vender y el PE S/. Es el in

numero de eventos
soles necesarios para mantener la empresa
ue la empresa no gana ni pierde pero cubre los costos fijos .
ita vender y el PE S/. Es el ingreso en soles mínimo requerido

Ficha de Evaluación Informe La Campiña

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ficha de Evaluación Informe La Campiña

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO DE INVERCION

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

H&GA 700 ML.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

CO&ON 700 ML.

costos de mano de obra

COLAGENUS DE 120 UND

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

MACERADO PROPOL DEFENSE 120 ML.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

CARTÍLAGO DE TIBURÓN Y CAMU CAMU 120 UND.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

PRO5 120 UND.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

DAMAS 120 UND.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

CÚRCUMA Y GRAVIOLA 120 UND

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

TÉ VERDE FORTE + L.CARNITINA 120 UND.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

LECISOYA 120 UND.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

CALAGUALA 700 ML.

Total Costos de Producción

VINAGRE DE MANZANA 1L.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

HUANARPO MACHO Y MACA NEGRA 120 UND.

costos de mano de obra

SHAMPOO BIO-EVO. ALGAS, ROMERO Y NOGAL 320 G.

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

CREMA NATIVIS 120 G

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

ALGAS MARINAS 120 UND

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

costos de mano de obra

Total Costos de Producción

Total Costos de Producción

TOCOSH 120 UND.

Total Costos de Producción

MAGNESIO Y CAMU CAMU 120 UND.

Total Costos de Producción

ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML.

Total Costos de Producción

Total Costos de Producción

PARASÍN 120 ML.

Total Costos de Producción

22.75 PVPpropuesto 30.00

27.75 PVPpropuesto 40.00

30.75 PVPpropuesto 45.00