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  • Minyety-Marilenny-Arqueo de Caja

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    MARILENNY OCEANIA MARILENNY OCEANIA MINYETY/MEJIA
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    Este documento registra los gastos de efectivo de una oficina durante la primera quincena de enero de 2020. Incluye las transacciones de efectivo realizadas cada día, como compras de suministros, pagos por servicios y un balance inicial y final. El resumen final muestra un total de gastos de $6,250, un fondo sobrante de $3,750 y un total arqueado de $10,000.

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    Minyety-Marilenny-Arqueo de caja

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    Este documento registra los gastos de efectivo de una oficina durante la primera quincena de enero de 2020. Incluye las transacciones de efectivo realizadas cada día, como compras de suministros, pagos por servicios y un balance inicial y final. El resumen final muestra un total de gastos de $6,250, un fondo sobrante de $3,750 y un total arqueado de $10,000.

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    de 2

    Unidad 1: Actividad 3: Controles Internos del Efectivo

    Fecha 2020 Gastos Monto


    2020
    Enero 01 Balance inicial al inicio del RD $4,350.00
    periodo
    Enero 02 Recibe cheque por concepto de reposición RD $5,650.00.
    gastos
    Enero 03 Compra artículos de limpieza de oficina RD $380.00
    por
    Enero 04 Compra suministros de oficina por RD $2,850.00

    Enero 06 Compra 4 botellones de agua por RD $200.00

    Enero 07 Pago acarreo por traslado de mercancía por RD $2,500.00

    Enero 10 Compra de café para uso de la oficina RD $320.00

    Arqueo de caja chica

    Fecha
    Detalle de gastos Gastos En fondo
    2020
    Enero 01 En Caja 4,350.00
    Enero 02 Cheque 5,650.00
    Enero 03 Compra artículos de limpieza 380.00
    de oficina por
    Enero 04 Compra suministros de oficina 2,850.00
    Enero 06 Compra 4 botellones de agua 200.00
    Enero 07 Pago acarreo por traslado de 2,500.00
    mercancía
    Enero 10 Compra de café para uso de la 320.00
    oficina
    Total de gastos 6,250.00
    Sobrante 3,750.00
    Total arqueado 10,000.00 10,000.00
    Fecha
    Detalle de Gastos Débito Crédito
    2020
    Enero 01 En Caja 4,350.00
    Enero 02 Cheque 5,650.00
    Enero 03 Compra artículos de limpieza 380.00
    de oficina por
    Enero 04 Compra suministros de oficina 2,850.00
    Enero 06 Compra 4 botellones de agua 200.00
    Enero 07 Pago acarreo por traslado de 2,500.00
    mercancía
    Enero 10 Compra de café para uso de la
    oficina
    Total de gastos 6,250.00 10,000.00
    Total en fondo sobrante 3,750.00

    Total de fondo 3,750.00


    Total de Gastos 6,250.00
    Total arqueado 10,000.00

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