Fabiola García Maldonado

A00121994

Actividad a realizar:

Tomando en cuenta que el fondo de Caja Chica es de RD $10,000.00, realiza un

arqueo de caja aplicando medidas de controles internos generales, tomando en cuenta
las transacciones siguientes:

Día 01 Balance inicial al inicio del periodo RD $4,350.00

Día 02 Recibe cheque por RD $5,650.00 por concepto de

reposición gastos.

Día 03 Compra artículos de limpieza de oficina por RD $380.00

Día 04 Compra suministros de oficina por RD $2,850.00

Día 06 Compra 4 botellones de agua por RD $200.00

Día 07 Pago acarreo por traslado de mercancía por RD $2,500.00

Día 10 Compra de café para uso de la oficina RD $320.00

Balance inicial: RD $4,350.00

Fecha No. De comprobante Concepto valor

Día 01 1000 Balance inicial de caja RD $4,350.00
Día 02 1001 Cheque por reposición de gastaos RD $5,650.00
Día 03 1002 Compra artículos de limpieza de RD $380.00
oficina
Día 04 1003 Compra suministros de oficina RD $2,850.00

Día 06 1004 Compra 4 botellones de agua RD $200.00

Día 07 1005 Pago acarreo por traslado de RD $2,500.00

mercancía
Día 10 1006 Compra de café para uso de la RD $320.00
oficina
Total ingresados RD$ 10,000.00
Total RD$ 6,250.00
desembolsados
Total fondo RD$ 3,750.00