LA UNICA, S.A.DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2006

Expresado en dolares de los Estados Unidos de America

2006
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad antes de impuesto sobre la renta corriente $ 30,265.87
Ajustes por:
Gasto por depreciación de PPE $ 938.01
$ 31,203.88

Cuentas por cobrar a clientes $ 147,291.89

Accionistas $ 8,571.43
Inventarios $ 115.75
Proveedores 114705.11
Acreedores Varios $ 10.00
Retenciones Legales $ 265.00
Cuentas por Pagar a Accionistas $ 98.54
Impuestos por Pagar
D.G.T $ 1,783.89
Flujo de efectivo neto provisto por actividades de
operación $ 9,441.71

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Bienes Muebles $ 615.00
Flujo neto de efectivo usado en las actividades de
inversión $ 615.00

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Aportaciones de capital social $ 8,000.00
Flujo neto de efectivo usado en las actividades de
financiamiento $ 8,000.00

Aumento neto en el efectivo $ 16,826.71

Efectivo al inicio del año $ 33,662.81
Efectivo al final del año $ 50,489.52
$ 300,000.00
Comprobación $ (249,510.48)