PARAMETRIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR

Cuando se instala por primera vez el sistema para llevar contabilidad se debe:

CONFIGURACION DEL SISTEMA

• Parametrizar cuentas de utilidades, impuestos y retenciones, es decir direccionar o

seleccionar

del plan de cuentas, las cuentas contables con las cuales cada uno de los módulos Financieros

debe funcionar, la cuenta de Utilidad o Pérdida del Presente Ejercicio no debe tener

movimientos ni el saldo inicial, es reservada para que el sistema aplique los resultados.

CONTABILIDAD

Crear el plan de cuentas, el sistema viene con un catálogo de cuentas adaptable a cualquier

empresa, es recomendable aplicar este porque ya está parametrizado en los demás módulos.

Se tiene que parametrizar las cuentas contables para que el sistema MQR genere los asientos
cada

vez que se haga una factura, compra a proveedor, recaudación, etc.

M. FACTURACION

K.-ESPECIALES

E. Configurar contabilización

M. CARTERA

E.- ESPECIALES

M. INVENTARIO

D.- ESPECIALES

B.- Cuentas contables

M. NOMINA

E.-ESPECIALES

F.- Asiento Contable

M. CONFIGURACION

E. Configurar Cuentas Contables F.- Configurar contabilización

MÓDULOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD Este Módulo permite registrar los asientos manuales, oponer reportes, de
diarios, auxiliares, balances, y demás procesos que nos permite cada opción. Para acceder,
hacer clic en el botón Contabilidad 2008.
ASIENTOS CONTABLES Según el tipo de transacción se pueden clasificar las operaciones en
diferentes Libros Diarios, los Diarios Números 6 (NOMINA) y 9 (INTEGRACION) son reservados
por el sistema para el Proceso de Automatización.

A continuación detallaremos cada una de las opciones que nos presenta Asientos Contables: A.
ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opción se realizan los asientos manuales, los asientos que no
son generados en forma automática por el MQR. Nos presenta los tipos de Diarios que
podemos registrar extracontablemente. E inclusive los registros para la conciliación bancaria.

Nota.- Para poder digitar los datos numéricos se debe marcar todo el cuadro de texto.

B. MODIFICACION.- Modifica los errores que se hallan registrados en los asientos manuales, de
acuerdo a la naturaleza del registro realizado.

Se puede seleccionar el asiento:

• Por número

• Por documento

• Por fechas

• Por tipo de integración

• Por beneficiario

Escoja la opción y presione Enter. A continuación, debe digitar los datos para poder encontrar
el asiento.

C. ELIMINACION.- Elimina todo el asiento contable que se registró, sea los que son generados
por contabilidad en entradas de asientos (asientos manuales) o los de tipo 9 de integración.

Comenzar por el proceso de búsqueda como ya se explicó en la opción Modificación.

D. CONSULTAS.- Una vez que tomamos esta opción nos permite Visualizar el asiento, generado
sin tener opción a modificarlo. Comenzar por el proceso de búsqueda como ya se explicó en la
opción Modificación.

E. LIBROS DIARIOS.- Permite sacar los diarios por tipos de asientos y diarios (ingresos, egresos,
documentos, etc.) por meses, o general; es decir de todo el año y de todo los diarios,
colocando Escape.

F. SOPORTE DE DIARIO.- Saca todos los libros diarios, de un mes determinado. G.

RETENCIONES LISTADO.- Presenta el reporte de todas las retenciones realizadas a los
proveedores, con sus respectivos grupos de porcentajes, bases, valores retenidos y códigos de
retención.

H. COMPROBANTES.- Es la impresión de los comprobantes de los diferentes tipos de libros

diarios, ya sea en formato preimpreso (autorizado por SRI) o diseño del sistema.

I. VOUCHERS-CUEQUES.- Permite la impresión de este documento. J. SOLO CHEQUES.-

Impresión del documento preimpreso (cheque)

K. COMPROBANTES DE RETENCION.- Imprime en el documento preimpreso autorizado por el

SRI, a diferentes formatos prediseñado y predeterminado o preimpreso.
L. LLENAR FORMULARIOS DE IMPUESTOS.- Asignar valores a los campos ya definidos de los
formularios.

M. IMPRIMIR FORMULARIOS DE IMPUESTOS.- Imprime el contenido del documento para su

declaración.

N.- DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO.- Seleccionamos la opción N, damos clic en OK,
luego nos permite colocar de que número a que número de asientos deseamos desplegar en
pantalla o imprimir, o aceptamos todos para visualizar.

CONTROL PRESUPUESTARIO

En el Módulo Contabilidad Opción B, están las opciones Control Presupuestario y dentro de

éste lo siguiente: Listado de Partidas y Cédula Presupuestaria.

A. LISTADO DE PARTIDAS.- Imprime todas las partidas registradas o asignadas al realizar el

plan de cuentas. Para los listados se puede escoger la forma como observar la información, ya
sea

G (se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación, Provisiones, Nómina,

Documentos, Ajustes, Integración) o por tipo, es decir, por cualquiera de las opciones antes

nombradas.

B. CEDULA PRESUPUESTARIA.- Presenta el movimiento generado al utilizar las cuentas

que se asignaron en la partida.

Permite la impresión por rangos de fechas de una cuenta auxiliar.

En el Módulo Contabilidad:

• Seleccionar la opción C, AUXILIARES

• Hacer clic sobre el botón OK,

• A continuación se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,

• Presione la tecla Enter

• Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso.

LIBRO AUXILIAR

En el Módulo Contabilidad:

• Escoger la opción D, Libro Auxiliar

• Hacer clic sobre el botón OK,

• A continuación se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,

• Presione la tecla Enter , se presenta la cuenta que se desea visualizar

• Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso.

 LIBRO MAYOR

En el modulo Contabilidad:

• Escoger la opción D, Libro Mayor

• Hacer clic sobre el botón OK,

• Se muestra el número del último mes cerrado, además se puede escoger la forma como se

desee revisar el libro mayor, se tienen las opciones de visualizar por todas las cuentas de

Mayor o por rango (permite seleccionar de que cuenta a que cuenta de mayor desea
consultar),

una vez que se escoja la opción presione Enter.

• Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso.

BALANCES

En el Módulo Contabilidad seleccione la opción F, Balances, presione el botón OK y nos

permite escoger que tipo de balance desea. Cabe recordar que para realizar todas las consultas
es necesario cerrar cada uno de los meses.

A. GENERAL.- Presentación del Estado Financiero, el General y el de Resultados a nivel de

cuentas de Mayor hacia arriba, puede además de escoger el mes, determinar si desea
el reporte acumulado o neto.
B. ANALÍTICO.- Presentación del Estados Financieros el General y el de Resultados a nivel
de cuentas de Transacción o auxiliares hacia arriba.
• Escoger la opción B, Analítico y presionar el botón OK.
• Digitar G si se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación,
Provisiones, Nómina, Documentos, Ajustes, Integración o por tipo, es decir, por
cualquiera
de las opciones antes nombradas.
• Si desea el reporte acumulado o neto.
• Además de indicar el mes que necesite.
• Y luego escoja la forma en la cual desee visualizar la información.

C. COMPROBACIÓN.- Presentación a nivel de sumas y saldos para determinar la cuación

contable.
• Se escoge la opción C, Comprobación y presione el botón OK.
• Digitar G si se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación,
Provisiones, Nómina, Documentos, Ajustes, Integración o por tipo, es decir, por
cualquiera de
las opciones antes nombradas.
• Si desea el reporte acumulado o neto, por año o por mes.
• Y luego escoja la forma en la cual desee visualizar la información.

D. Presentación de Estados Financieros en un rango de meses de ENERO a DICIEMBRE de

un período contable.
Digitar G si se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación,
 Provisiones, Nómina, Documentos, Ajustes, Integración o por tipo, es decir, por
cualquiera de
las opciones antes nombradas.
• A continuación, se mostrará el mes de cierre.
• Y luego escoja la forma en la cual desee visualizar la información.
E. ESTADO CAJA BANCOS.- Resumen diario de los movimientos de caja bancos.
• Se escoge la opción E, Estado Caja Bancos y presione el botón OK.
• Digite el número de movimiento que necesite, además de la fecha de corte.
• Y luego escoja la forma en la cual se desee visualizar la información.
F. BALANCE A EXCEL.- Presenta el Balance comparativo en Excel
• Se escoge la opción F, Balance a Excel y presione el botón OK.
• Digite el nombre del archivo y presione Enter.
G. RESULTADOS POR CENTROS DE COSTOS. Nos presenta un balance de resultados
individual por todos los centros de costos que tenemos creados.
• Se escoge la opción G, Resultados por Centros de Costos y presione el botón OK.
• Digitar el número del tipo, ya sea: Depreciación, Provisiones, Nómina.
• Si desea todo el estado o no, si desea el reporte acumulado o neto
• El rango de mes, además del número de centro de costo.
• Y luego se escoge la forma en la cual desee visualizar la información.