UNIVERSIDAD ESTATAL

PENÍNSULA DE SANTA ELENA

FACULTAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ASIGNATURA DE LABORATORIOS

SEMESTRE 3 PARALELO 3-1

ACTIVIDAD ASINCRÓNICA

ELVIS ENRIQUE ORRALA FIGUEROA

 INVESTIGACION: GLOSARIO DE TERMINOS DE
MONICA
REALIZAR UN GLOSARIO DE TERMINOS DE MINIMO 50 PALABRAS DEL MODULO DE MONICA.

1. MODULO DE FACTURACION - Facturas en lote: Esta opción permite emitir facturas de un

mismo tipo para un grupo de clientes
2. Facturación: Crea facturas, lleva el control de éstas, obtiene totales de ventas por
clientes, por fechas, por ítem, por vendedor.
3. Inventario: Se puede llevar el control de los ítems de su inventario: asignando códigos,
conociendo en cualquier momento el precio, el costo, y la cantidad disponible de un
determinado ítem.
4. Clientes: puede determinar mediante el auxilio de MONICA 9 cuales han sido sus ventas
por clientes, cuáles son sus mejores clientes, cuanto les ha vendido y cuando
5. Cuentas por cobrar: Permite manejar las ventas al crédito que realiza con sus clientes:
Vencimiento de facturas, Cargos financieros, puede obtener los estados de cuenta por
cada cliente. Cierre de periodos que le permite determinar cuánto le debe cada uno de
sus clientes
6. Cuentas por pagar: Maneja las compras a sus suplidores, MONICA 9 le permite realizar
cotizaciones (Averiguación del precio de un producto) y luego realizar la orden de compra
(Formalizar la compra del producto). Ud. puede saber cuánto le debe a un abastecedor, si
la compra fue al crédito, cuando se vence la factura, etc.
7. Cheques: Lleva un control preciso de los montos girados, los cheques que han sido
cobrados, aquellos que faltan ser cobrados, montos totales para un período.
8. Contabilidad: Diseñado especialmente para el profesional contable. ¡Registro de asientos
por partida doble, Ud. puede definir su tabla contable o utilizar la que viene diseñada
especialmente para su país! el cual puede ser manejado en multinivel (Agrupación de
cuentas). Ud. puede tener el libro Diario, Mayor, y los principales reportes financieros:
Balance de la Empresa, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance Tributario, etc.
9. Consignaciones:
10. Asiento inicial:
11. Plan de cuentas: En esta función podemos registrar las cuentas, también cuenta con
opciones la cuales son: crear y modificar cuentas, eliminar cuentas, listar cuentas,
tenemos la función de elegir cuentas predeterminadas según los países, y finalmente con
las opciones importar cuentas.
12. Crear cuenta contable: en este apartado podemos iniciar creando cuentas, podemos
clasificarla dependiendo su tipo de cuenta.
13. Modifica cuenta contable: esta función nos permite modificar un error que tengamos en
referente a una cuenta creada o que esta predefinida.
14. Eliminar cuenta contable: en esta función podemos dar de baja o eliminar una cuenta
que no nos sirve.
15. Cuentas predeterminadas: en esta opción se encuentran cuentas predeterminadas por
países.
16. Cierre del periodo: En esta pestaña podremos cerrar las transacciones en una fecha
determinada para finalizar el periodo contable, desde la opción CERRAR A FECHA.
 Además, también brinda la opción de REGISTRAR ASIENTOS DE CIERRE EN LIBRO,
en donde podemos seleccionar que tipo de asientos vamos a registrar en los libros. Para
este caso, se selecciona la casilla con el nombre de la pestaña CIERRES CONTABLES.
17. Cuentas de enlaces: En esta pestaña podemos enlazar cuentas del inventario, de cheques,
de compras y facturas, con los libros contables, como: Libros auxiliares, Diario general o
Libro mayor. Las cuentas seleccionadas se podràn configurar como creditos o debitos
según la preferencia del usuario. En la ventana inferior se puede observar el botón LIBRO
CONTABLE, aquí podemos seleccionar asientos contables para registrarlos en cualquiera
de estos libros: Libro Apertura de cuentas, Bancos, Diarios, Facturas, Devoluciones o
Cierres contables.
18. Diario general: Aquí registra de forma cronológica las transacciones económicas que la
empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de su
negocio. Las operaciones se contabilizan mediante ASIENTOS CONTABLES, según se
vayan produciendo. Esta contabilización se debe ir recogiendo día a día o, en periodos no
superiores a un mes. Para crear un asiento vamos a la pestaña de DIARIO GENERAL y
escogemos CREAR ASIENTO. Considere que para crear asientos contables se tiene que
haber definido el plan de cuentas y las cuentas de cierre (ficha VARIOS).
19. Insertar linea: Le permite añadir líneas a su asiento.
20. Eliminar línea: Puede eliminar líneas
21. Listar cuentas Le muestra la lista de sus cuentas contables o plan de cuentas
22. Listar centro de costos: Le muestra sus centros de costos.
23. Asientos predefinidos: Si usted ya tiene asientos creados y que normalmente usa con
frecuencia, esta opción le permite copiar asientos predefinidos.
24. Libro mayor: Para crear un asiento en el libro mayor, debemos elegir en primer lugar el
código de la cuenta (de detalle), seleccionar el rango de tiempo deseado y presionamos
ACEPTAR. Se puede ver los asientos que se hayan seleccionado para una cuenta, es decir,
va a mostrar todos los asientos que se relacionan a la misma.
25. Libros auxiliares: Aquí, existen los siguientes Libros Auxiliares: Banco, devoluciones,
retenciones, clientes, compra-venta, etc. Así mismo, se puede seleccionar el tipo de
asiento: Cuenta contable, No. Correlativo, Documento, Anulados y Todos. Si se desea
crear más libros auxiliares, se puede realizar desde la ficha VARIOS.Para crear un asiento,
nos situamos en la pestaña de LIBROS AUXILIARES, escogemos el libro donde
deseamos crear el asiento y damos clic en CREAR ASIENTO, llenamos la información y
damos clic en ACEPTAR.

26. Varios: Dentro de la pestaña VARIOS, encontramos diversas funciones que nos ayudaran
en nuestro proceso contable. Aquí podremos Registrar un libro auxiliar, definir las Fuentes
contables, definir las fuentes del Centro de costos, revisar los Asientos predefinidos,
consultar las Cuentas por diferencia de cambio, Definir los documentos y Definir las
cuentas de cierre.
27. Reportes: Es la última ficha del módulo de CONTABILIDAD, aquí nos ofrece dos tipos
de reportes: los Reportes principales y los Reportes auxiliares. Dentro de los reportes
principales encontramos: Balance General (saldos, 12 meses, por cuentas), Balance de
Comprobación, Balance de Pérdidas y Ganancias (acumulado, 12 meses), Libro Diario y
Libro Mayor. En los reportes auxiliares tenemos: Auxiliar (por documento, por tercero, por
fuente, por cuentas), Resumen (de gastos, por tercero), Consecutivo por documentos,
Cuentas por centro de costos, Reporte por bases, Saldos de cuentas de caja, Beneficiarios
por cuentas y Asientos con documentos de respaldo
28. Balance General: Muestra el valor total de las cuentas del periodo. Seleccionamos el
botón BALANCE GENERAL, elegimos la fecha y presionamos ACEPTAR para generar
el reporte. Además, podemos incluir las cuentas con saldo cero
29. Balance General saldos: Muestra el balance general de todos los saldos de un periodo.
Seleccionamos el botón BLCE. GRAL. - SALDOS, elegimos la fecha deseada y
presionamos ACEPTAR para generar el reporte.
30. Balance General 12 meses: Muestra el balance general de las cuentas en el periodo de un
año. Seleccionamos el botón BLCE. GRAL. - 12 MESES, elegimos la fecha deseada y
presionamos ACEPTAR, también podemos elegir si se quiere mostrar los valores desde el
último cierre.
31. Balance General tributario: Muestra el balance general tributario de un periodo contable.
Seleccionamos el botón BLCE. GRAL. - POR CTAS, elegimos la fecha deseada y
presionamos ACEPTAR para generar el reporte.
32. Balance de Comprobación: Muestra el resumen de las operaciones realizadas en la
empresa durante un periodo determinado. Seleccionamos el botón BLCE. DE COMPROB,
elegimos la fecha y presionamos ACEPTAR para generar el reporte. También podemos
adicionar las cuentas de agrupación.
33. Balance de Pérdidas y Ganancias: Mide la actividad de una empresa a lo largo de un
período. Seleccionamos el botón PERDIDAS Y GANANCIAS, elegimos la fecha y
presionamos ACEPTAR para generar el reporte. Además, podemos incluir las cuentas con
saldo cero.
34. Balance de Pérdidas y Ganancias acumulado: Mide todas las actividades de una
empresa, hasta el momento actual del periodo. Seleccionamos el botón P. Y G.
ACUMULADO, elegimos la fecha deseada y presionamos ACEPTAR para generar el
reporte.
35. Balance de Pérdidas y Ganancias 12 meses: Mide los ingresos y gastos de una empresa
en el periodo de un año. Seleccionamos el botón P. Y G. – 12 MESES, elegimos la fecha
deseada y presionamos ACEPTAR para generar el reporte.
36. Libro Diario: Permite llevar una contabilidad del día a día de una manera organizada y
ordenada. Seleccionamos el botón LIBRO DIARIO - DETALLE, elegimos la fecha
deseada y presionamos ACEPTAR para generar el reporte.
37. Libro Mayor: Recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas
cuentas contables de la empresa y de forma cronológica. Seleccionamos el botón LIBRO
MAYOR - DETALLE, elegimos la fecha deseada, detallamos el rango de cuentas a
mostrar y presionamos ACEPTAR para generar el reporte
38. Auxiliar por Documento: Muestra los valores de las cuentas de acuerdo al tipo de fuente
(documento) seleccionado. Seleccionamos el botón AUXILIAR POR DOCMTO, elegimos
la fecha deseada y presionamos ACEPTAR para generar el reporte. Podemos seleccionar el
tipo de documento y si deseamos el reporte de manera detallada o resumida.
39. Auxiliar por Centro de Costos: Muestra los movimientos del Centro de costos de manera
detallada o resumida. Seleccionamos el botón CUENTAS POR C. COSTO, elegimos la
fecha deseada, escribimos el código y presionamos ACEPTAR.
40. Resumen de Gastos Generales: Permite obtener un reporte de los gastos generales
producidos en un periodo, se puede elegir los valores acumulados o sin acumular del mes.
Seleccionamos el botón RESUMEN DE GASTOS, escribimos el año y presionamos
ACEPTAR.
41. Auxiliar por Tercero: Muestra los movimientos por tercero, de manera detallada o
resumida. Seleccionamos el botón AUXILIAR POR TERCERO, elegimos la fecha
deseada, escribimos el código y presionamos ACEPTAR.
42. Beneficiario por Cuenta: Permite obtener el reporte de las cuentas de acuerdo al número
de RFC/RUC de su beneficiario, podemos ver los valores de manera detallada o
acumulada. Seleccionamos el botón BENEFICIARIOS POR CTA, elegimos la fecha
deseada, escribimos el código y presionamos ACEPTAR.
43. Auxiliar por Fuente: Permite obtener un reporte de las cuentas según su fuente, se puede
elegir la presentación de manera detallada o resumida. Seleccionamos el botón AUXILIAR
POR FUENTE, elegimos la fecha deseada, escribimos la fuente y presionamos
ACEPTAR.
44. Consecutivo por Documento: Permite obtener un reporte de acuerdo a los documentos
registrados en orden consecutivo, se puede visualizar los valores de manera detallada o
acumulada. Seleccionamos el botón CONSECUTIVO DCMTOS, elegimos la fecha
deseada, escribimos el tipo de documento y presionamos ACEPTAR.
45. Reporte de Bases: Permite obtener un reporte de las cuentas según su base, se puede
elegir la presentación de manera detallada o resumida. Seleccionamos el botón REPORTE
POR BASES, elegimos la fecha deseada, escribimos el código y presionamos ACEPTAR.
46. Resumen por Tercero: Permite obtener un resumen de las cuentas por tercero.
Seleccionamos el botón RESUMEN POR TERCERO, elegimos la fecha deseada,
escribimos el código y presionamos ACEPTAR.
47. Saldo de Cuentas Caja: Permite obtener un reporte de las cuentas que conforma la Caja
de la empresa. Seleccionamos el botón SALDOS CTAS. CAJA, elegimos la fecha
deseada, marcamos las cuentas a considerar y presionamos ACEPTAR.
48. Asientos con Documentos de Respaldo: Permite obtener el reporte de los asientos que
poseen documentos de respaldo. Seleccionamos el botón ASTOS. CON DOC. RESP,
elegimos la fecha deseada y presionamos ACEPTAR.
49. Auxiliar por Cuenta Contable: Permite listar los movimientos de una cuenta o un grupo de
cuentas en un periodo determinado, se puede elegir la presentación de manera detallada o
resumida. Seleccionamos el botón AUXILIAR POR CUENTA, elegimos la fecha deseada,
escribimos el rango de códigos de las cuentas y presionamos ACEPTAR.
50. Diario general: Aquí registra de forma cronológica las transacciones económicas que la
empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de su
negocio. Las operaciones se contabilizan mediante ASIENTOS CONTABLES, según se
vayan produciendo. Esta contabilización se debe ir recogiendo día a día o, en periodos no
superiores a un mes. Para crear un asiento vamos a la pestaña de DIARIO GENERAL y
escogemos CREAR ASIENTO. Considere que para crear asientos contables se tiene que
haber definido el plan de cuentas y las cuentas de cierre (ficha VARIOS).