8.0 Proveedores V9.1.4

MODULO DE PROVEEDORES
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................ 4
MENU PRINCIPAL ................................................................................................................................................... 7

MENÚ DE CONTROL.........................................................................................................................................................7
MENÚ DE DATOS GENERALES......................................................................................................................................7
MENÚ DE PROCESOS D IARIOS ....................................................................................................................................7
MENÚ DE CONSULTAS ....................................................................................................................................................7
MENÚ DE REPORTES .......................................................................................................................................................7
MENÚ DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ...................................................................................................................8
MENÚ DE CONFIGURA ....................................................................................................................................................8
MENÚ DE UTILERIAS.......................................................................................................................................................8
MENÚ DE AYUDA ..............................................................................................................................................................8
MENÚ DE VENTANA .........................................................................................................................................................8
S ALIR ..................................................................................................................................................................................8
BARRA DE HERRAMIENTAS............................................................................................................................ 9
MENU DE CONTROL ............................................................................................................................................ 12

USUARIOS ...................................................................................................................................................................... 13
N IVELES.......................................................................................................................................................................... 16
RELACIÓN DE PROGRAMAS-N IVEL .......................................................................................................................... 17
CAMBIAR DE USUARIO (ADMINISTRADOR) ......................................................................................................... 19
CONTRASEÑA DE PROCESOS .................................................................................................................................... 20
CONFIGURACIÓN DEL IDENTIFICADOR ................................................................................................................... 21
A RMADO DEL IDENTIFICADOR .................................................................................................................................. 22
N IVELES POR IDENTIFICADOR DE CC.................................................................................................................... 23
RELACIÓN IDENTIFICADOR CC N IVEL IDENTIFICADOR POR CC ...................................................................24
MENU DATOS GENERALES ............................................................................................................................ 26
D ATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA ................................................................................................................... 27
PROVEEDORES ...............................................................................................................................................................30
A,B,C A TABLAS DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 39
Tipos de Movimientos .................................................................................................................................... 39
ABC a Tipos de Proveedores ......................................................................................................................41
Modificación de Plazos................................................................................................................................... 43
Ciudades ................................................................................................................................................................. 44
Estados .................................................................................................................................................................... 46
Países ....................................................................................................................................................................... 48
Monedas ................................................................................................................................................................. 50
Dias Inabiles………………………………..…………………………………………………………………..……52
A,B,C Conceptos Gastos por Comprobar…………………………………………………………….…53
Relación TM- Póliza ......................................................................................................................................... 54
Relación TM-Proveedor………………………………………………………………………………………….57
Relación Tipo Prov-Proveedor………………………………………………………………………………..58
Versión 9.1.4 1 de 195

Parametros para la Recepción CFD .......................................................................................................60

MENU DE PROCESOS DIARIOS................................................................................................................. 61
A,B,C A CONTRA RECIBOS ...................................................................................................................................... 62
CARGA DE MOVIMIENTOS.......................................................................................................................................... 65
A UTORIZACIÓN DE FACTURAS.................................................................................................................................. 68
PROGRAMACIÓN DE PAGOS....................................................................................................................................... 71
GENERACIÓN A UTOMÁTICA DE CHEQUES ............................................................................................................. 73
CAPTURA RELACION DE FOLIOS CFD……..………………………………………………………………………..78
GASTOS POR COMPROBAR ....................................................................................................................................... 80
Solicitud de Recursos..................................................................................................................................... 80
Autorizacion de Recursos………………………………………………………………………………………82
Comprobación de Gastos……………………………………………………………………………………….84
Autorización de Compobación de Gastos……………………………………………………………..88
Cancela Gastos X Comprobar……… ........................................................................................................89
MENU DE CONSULTAS ...................................................................................................................................... 90
POR VENCIMIENTOS.....................................................................................................................................................91
POR TIPO DE MOVIMIENTO ...................................................................................................................................... 93
A NTIGÜEDAD DE SALDOS .......................................................................................................................................... 95
S ALDOS MAYORES........................................................................................................................................................97
50 PROVEEDORES PRINCIPALES ............................................................................................................................. 99
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES/SCO ................................................................................. 100
REPORTE RELACION DE CUENTA DEPOSITO………………………………………………………………………102
S ALDOS POR PROVEEDOR / C.C. ........................................................................................................................104
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR.................................................................................................................. 106
ESTADO DE CUENTA POR C.C. .............................................................................................................................108
CONSULTA DE RELACIÓN T IPO DE MOVIMIENTO ............................................................................................ 109
MENU DE REPORTES .......................................................................................................................................111
CONTRA RECIBOS .......................................................................................................................................................112
CONTRARECIBOS CON POLIZA……………………………………………………….………………………………115
S ALDOS DE PROVEEDORES POR CENTRO DE COSTO ..................................................................................... 117
CONDENSADO DE SALDOS POR CENTRO DE COSTO ...................................................................................... 120
V ENCIMIENTO DE FACTURAS POR CENTRO DE COSTO ...................................................................................123
RELACIÓN POR TIPO DE MOVIMIENTO................................................................................................................ 126
A NTIGÜEDAD DE SALDOS ........................................................................................................................................129
S ALDOS POR VENCER ...............................................................................................................................................132
ESTADO DE CUENTA .................................................................................................................................................135
S ALDOS MAYORES.....................................................................................................................................................138
A NALÍTICO DE VENCIMIENTOS ...............................................................................................................................141
A NALÍTICO DE VENCIMIENTO 6 COLUMNAS ...................................................................................................... 144
A NALÍTICO DE MOVIMIENTOS POR VENCER 6 COLUMNAS ............................................................................147
A NALÍTICO DE PROVEEDORES ................................................................................................................................150
A NALÍTICO ESTADÍSTICO POR TIPO DE MOVIMIENTO ....................................................................................153
LOS 50 PROVEEDORES PRINCIPALES ................................................................................................................ 156

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PROVEEDOR/SCO...................................................................................... 159

REQUISICIÓN DE FONDOS.......................................................................................................................................162
FACTURAS POR CC....................................................................................................................................................165
REPORTE POR TIPOS DE MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTO .................................................................168
REPORTE DE AUTORIZACIÓN ..................................................................................................................................171
PROGRAMACIÓN DE PAGOS.....................................................................................................................................174
MENU DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ....................................................................................177
MODIFICACIÓN A REGISTROS SCP/SCO ........................................................................................................ 178
MODIFICACIÓN A REGISTROS SCO/SCP ........................................................................................................ 180
CAMBIO DE T.M. PROVEEDORES/BANCOS....................................................................................................... 182
MENU DE CONFIGURA...................................................................................................................................184
IMPRESORA ..................................................................................................................................................................185
LIBERADOR DE INSTANCIAS....................................................................................................................................186
MENU UTILERIAS ..............................................................................................................................................187
GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS. ................................................................................................... 188
REPORTE DE CONEXIÓN DE USUARIOS .............................................................................................................. 190
MENU AYUDA ........................................................................................................................................................192
MENU DE VENTANA .........................................................................................................................................193
MENU SALIR...........................................................................................................................................................194

SISTEMA INTEGRAL DE PROVEEDORES
Introducción
El módulo de proveedores se diseñó para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que ocasiona el control de las cuentas por cobrar.
Este sistema se encuentra enlazado con el Sistema de Contabilidad

ENKONTROL. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya
que al momento de capturar las facturas y los pagos se contabilizarán
inmediatamente con el formato tipo del asiento contable definido por el usuario.
Es conveniente que el Sistema de Proveedores sea solamente utilizado por

personal relacionado y autorizado del área de cuentas por pagar.
Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las cuentas por pagar
contando así con un amplio rango de confiabilidad.

Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de proveedores
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
2. Usuario: Representa el número con el cual el administrador registró al

usuario que desea ingresar al sistema.

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario. Esta clave que es confidencial y
personal.
Al teclearlos correctamente se le presentarán las opciones del menú principal

como se muestra a continuación:

MENU PRINCIPAL
El Menú Principal se compone de 10 opciones, éstas le permitirán operar de

manera eficaz y rápida los datos o información administrativa de los procesos diarios
que se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del
Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan.
Describiremos brevemente las opciones del menú principal
Menú de Control
Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a
que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, passwords o
contraseñas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra información.
Menú de Datos Generales

A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas
como: ciudades, países, estados, etc. Existen catálogos como los tipos de
movimientos y proveedores los cuales son indispensables para iniciar la
operación del sistema.
Menú de Procesos Diarios

Esta opción nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los
proveedores, los cuales generan de forma semiautomática la afectación
contable. A través de los estados de cuenta y antigüedad de saldos, entre
otros reportes, daremos seguimiento a los pasivos comprometidos o
adquiridos por la empresa.
Menú de Consultas
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros
movimientos como son estados de cuenta, antigüedad de saldos, etc.
Menú de Reportes
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta
de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos.

Menú de Mantenimiento al Sistema

Este menú nos muestra utilerías para realizar una revisión de posibles
inconsistencias de la información ocasionadas por apagones y otros
problemas, durante el proceso de captura. Estas opciones comparan los
movimientos en el estado de cuenta del proveedor y los del auxiliar contable
para asegurarse de que concuerden.
Menú de Configura
Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras
tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.
Menú de Utilerías
Nos permite conocer la conexión de los usuarios.
Menú de Ayuda
Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del
sistema.
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación
y salir totalmente del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se
despliega el cuadro de diálogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botón Cancel.
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.
NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se
termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no
hayan sido grabados a la base de datos.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

mayoría de las veces una vista preliminar.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para

dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso
por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + A
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

base de datos. También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas
rápidas Ctrl. + M
Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + G
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo.
También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl. +
C
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. También se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl.+B
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando

así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de
los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1, CtrlF1 y/o
ALT+F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla mostrada
varía de acuerdo al catálogo en cuestión.
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de
Siguiente Página.
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
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Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera
de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición y/o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú,
corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario
cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.
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CONTROL
MENU DE CONTROL
Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso

que tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el
título del menú, se despliegan las opciones que permitirán introducir la información,
las cuales se presentan continuación:
Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional

llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a
cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación
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CONTROL
Usuarios
Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la
opción Usuarios dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la ventana
siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:
Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o
con las teclas rápidas Ctrl.+A
Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como

máximo.
Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario.
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CONTROL
Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que debe ser alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la
ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password asignado en
este campo.
Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

asignado el usuario para su acceso al sistema.
Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id

del CC al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.
Vigencia: se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password.
Estatus: se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario
Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado.
Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado.
Email se captura su correo electrónico.
Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con
el menú descendente Edición en la opción Grabar.
Compras Electrónicas:
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CONTROL
Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas.
Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la

autorización.
Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la

autorización.
Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar
permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de
elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se
Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el
check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.
Grabar la información.
Autorizaciones:
Seleccionar la ventana de Autorizaciones.
Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o

‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar.
Se selecciona el número del proveedor.
Se Graba la información.
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CONTROL
Niveles
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su

nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad
dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.
Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará

referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres
Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas en forma de “disco” ó con las teclas rápidas
Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar..
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CONTROL
Relación de Programas-Nivel
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Control del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 2 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Arbol con menú completo del módulo de Proveedores:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El
Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check
box.
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CONTROL
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel,
Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Proveedores

. Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas
contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar
nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso.
En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
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CONTROL
Cambiar de Usuario (Administrador)
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario
Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.
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CONTROL
Contraseña de Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos.
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo
cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el
cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.
Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G
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CONTROL
Configuración del Identificador
Esta opción nos permite dar de alta la configuración del identificador de Centro de
Costo. La suma de la longitud de todos los niveles debe ser de ocho caracteres.
Nivel: Identificador numérico de Nivel. El contenido máximo de

Niveles permitidos son ocho.
Longitud: Número de caracteres por Nivel. Máximo de caracteres permitidos

en un Nivel ocho
Descripción: Descripción del Nivel.
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CONTROL
ARMADO DEL IDENTIFICADOR
Esta ventana nos va mostrando como están configurados cada uno de los
identificadores existentes.
El procedimiento es el siguiente:
Agregar: Se puede agregar un nuevo identificador de la siguiente manera
damos clic en el icono de agregar que se encuentra en la barra de

herramientas , y el sistema nos pide como primer campo a capturar el
nivel número 1 que es la región, en seguida nos pide el nivel numero
2,correspondiente al estado y por último el nivel 3 correspondiente al
municipio. Cada componente se captura en el campo de Id Componente.
Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio
del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.
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CONTROL
Niveles por Identificador de CC
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel
de acceso al sistema por identificador y CC, el cual permitirá identificar el tipo de
procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción
Niveles Seguridad por Identificador de CC dentro del menú Configura
se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles de identificadores es el siguiente:
Agregar. Se le da click al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer

desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las
teclas rápidas Ctrl.+A
Nivel: En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.
Descripción: En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará

referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres.
Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con
el menú descendente Edición en la opción Grabar.
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CONTROL
Relación Identificador CC Nivel Identificador por CC
Esta opción permite asignar los identificadores por CC específicos que puede tendrá
permiso un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la
opción Relación Identificador CC Nivel Identificador por CC del menú Configura
se despliega la ventana siguiente:
Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
Identificador : Identificador a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO
Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su nombre lo

indica son los identificadores a los cuales se tiene acceso el nivel definido con
anterioridad. Todos los niveles tienen definido como default un identificador
“99-99-99-99”.
El proceso para relacionar niveles con los indicadores es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel
Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los identificadores

que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO
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CONTROL
Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a mano

derecha “usuario tiene accesos solo a estos indicadores” para que el nivel
pueda tener acceso.
Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
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DATOS GENERALES
MENU DATOS GENERALES
El objetivo principal en este menú es dar de alta todos los datos referentes a la
empresa, alta de proveedores, tablas del sistema y la relación tipo de movimiento a
una póliza. Todo lo anterior es la parte medular e inicio de la parametrización inicial
para el funcionamiento del sistema de proveedores.
Al dar un clic en el título del menú se despliega una serie de opciones dentro de las
cuales se introducirá la información, para ello es aconsejable seleccionar cada una de
las opciones en la secuencia indicada a continuación:

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DATOS GENERALES
Datos Generales de la Compañía
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde aparecen el nombre

y dirección de la empresa; éstos no son de acceso total al usuario final ya que
automáticamente son campos que se inhabilitan.
Aparecen tres campos Leyenda 1, 2 y 3 en las cuales se podrán escribir las

políticas de recepción de facturas, mismos que aparecerán impresos en los contra
recibos. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:
IVA: Es un campo informativo, sin embargo se recomienda siempre tener

como dato el 16.00.
Contrarecibo: En este campo es donde se estipula la política o procedimiento

por el cual los proveedores presentarán sus facturas a revisión.
“Utilizar Password para validar fecha venc. En Contrarec:”:,Check box

que proporciona un nivel adicional de seguridad en donde la persona
encargada de elaborar los contrarecibos no pueda modificar la fecha de
vencimiento de las facturas, de tal forma que los procesos de Autorización y
Programación de Pagos se realicen conforme a los días de crédito
proporcionados del proveedor a la empresa.
“Generación de Cheques Automáticos” : Parámetro que tiene dos check

box:
I. Corte por Centro de Costo: Si esta opción se habilita, los

cheques se emitirán por centro de costo, es decir si un proveedor
facturó a dos o más centros de costos, los cheques se generarán
por cada uno de ellos.
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DATOS GENERALES
II. Corte por Tipo de Movimiento Bancario: Esta opción le

permite clasificar los egresos asignándoles un tipo de movimiento
bancario; el beneficio de habilitar esta opción es poder contar con
los elementos suficientes para la elaboración de Reportes de Flujo
de Efectivo clasificados.
Utilizar Password para cambiar monto a Pagar: Al seleccionar este

check box el sistema pide Password cuando deseas modificar la cantidad a
pagar esto se encuentra en la ventana “Generación Automática de
Cheques” (que esta en Proveedores y Bancos).
Día de la semana para corte: Esta opción es opcional por el manejo del
cliente.
Día de la semana para pago: Esta opción es opcional por el manejo del
cliente.
Sesión Única de Registro: Al seleccionar este check box el sistema

bloquea que se puedan abrir dos sesiones de proveedores utilizando la
misma clave de usuario.
Autorización y Programación de Contrarecibos Completos: Al

seleccionar este check box el sistema.
Valida que poliza este Actualizada en Autorización de Facturas: Al

seleccionar este check box el sistema valida que no se pueda autorizar
una factura si primero no ha sido actualizada.
Grabar: Una vez definido los campos se presiona el icono que se

encuentra en la barra de herramientas “disco”, esto también se puede
hacer por medio del menú Edición y /o con las teclas rápidas Ctrl.+G
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DATOS GENERALES
Gastos por Comprobar
Para dar iniciar con la comprobación de gastos es necesario configurar desde

Datos Compañía el Tipo Proveedor y los TM´s Proveedor que se utilizarán para el
control y contabilización de los gastos por comprobar.
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DATOS GENERALES
Proveedores
El sistema permite crear una lista con la información general de todos los
proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana
Esta opción cuenta con 6 opciones

El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente:
Datos Generales: Es una pestaña donde aparecen varios campos a llenar.
Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción
sería desde el menú Edición
Proveedor: se refiere al número que se asignará al proveedor; se sugiere

hacer una agrupación por rangos, por ejemplo proveedores de materiales,
proveedores de mano de obra, proveedores de servicios.
Persona Física: Si se tiene habilitado este check, separa la captura del

nombre, apellido paterno y apellido materno.
Filial: Si se tiene habilitado este check, indica si dicho proveedor es o no

filial de otra firma
Factoraje: Si se tiene habilitado este check, indica que al proveedor se le

paga por factoraje.
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DATOS GENERALES
Nombre: se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su

Cédula Fiscal.
Dirección: En este campo se ingresa la dirección fiscal del proveedor.
Calle: En este campo se ingresa la calle del proveedor.
Colonia: En este campo se ingresa la colonia del proveedor.
Ciudad: Menú descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el

proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos.
Delegación o Municipio: En este campo se ingresa la delegación o

Municipio del proveedor.
Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (máximo

veinte caracteres) para identificar al proveedor.
Tipo de Tercero: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo a si es

un proveedor nacional, extranjero, o proveedor global, lo anterior para
efectos del I.V.A.
Tipo de Operación: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo al

servicio que proporcionan, lo anterior para efectos del I.V.A.
Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para filtrarlos

en futuros reportes.
Código Postal: En este campo se introduce el código postal del

proveedor.
RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del

proveedor. Este último dato es importante ya que el sistema lo utiliza
para evitar el registro de un proveedor por más de una vez.
Confir. Pago: Menú descendente y es para seleccionar el medio de la

confirmación del pago al proveedor.
Nac o Ext.: Se indica si el proveedor es Nacional o Extranjero.
No. Pyme: Campo informativo en el que se captura numero de Pyme si

es Pequeña y mediana empresa.
Tipo Soc: El campo Tipo Soc contendrá el tipo de razón social de cada
entidad Moral, tal como:
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DATOS GENERALES
- S.A.
- S.A. de C.V
- S. de R.L. de C.V.
- Etc.
Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual

se encuentra el Proveedor
I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente

(ACTIVO).
II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando más y al

seleccionarlo no te permitirá realizar la compra.
III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se

encuentra restringido a los usuarios de compras
Nacionalidad: En este campo se introduce la nacionalidad del proveedor

para efectos del I.V.A.
Otros Datos En esta pestaña se despliegan una serie de campos para ingresar datos
complementarios del proveedor.
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DATOS GENERALES
Responsable: En este campo se registra el nombre de la persona con el

que se contactará en esa compañía.
Teléfono 1, Teléfono 2 y Fax: En estos campos se registran los

números correspondientes.
Lada: En estos campos se registra el número de lada correspondientes a

los teléfonos.
Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de

proveedor. Campo Informativo.
Límite de Crédito: Ene este campo se refiere al monto total acumulado

de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existan
restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande (máximo 17
dígitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se captura
el presupuesto real (por ejemplo: 1´000,000.00).
Tipo de Movimiento Base: se refiere a la operación más común que se

tiene con ese proveedor en particular.
Descuento: En este campo se indica el porcentaje de descuento que

otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en
operaciones del sistema, es simplemente información que se utiliza en el
cuadro comparativo de proveedores.
Condiciones de Pago: Este campo se refiere a los días de plazo para

pagar.
Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor.
C.U.R.P.: En este campo se graba el CURP del proveedor.
Beneficiario: se ingresa el nombre del beneficiario para la emisión de

cheques.

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G.
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DATOS GENERALES
Clasificación: aquí se registran los datos para el pago por factoraje.
Tipo de Pago: Si se tiene habilitado el Check de Factoraje se activan los

campos para capturar los datos para el pago con factoraje.
Institución: Es la institución Bancaria en la cual se le acreditará al
proveedor el pago de las facturas.
Cuenta Cheque: Es la cuenta de cheques a la cual se le abonará al
proveedor el pago de las facturas.
Clave Banco: Clave del Banco donde tiene la cuenta el proveedor
Plaza Banxico: Numero de plaza del bancos
Tipo Cuenta: Puede ser TDD, Cheques, Clabe
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G
Retenciones Aquí se registran las retenciones que por default se le generarán al

proveedor en cada orden de compra que se le registre.
Versión 9.1.4 34 de 194

DATOS GENERALES
Concepto: Es el concepto o nombre con el que se identifica la retención,

esta se toma del catálogo de retenciones.
Porc Ret: Es el porcentaje de retención que se calculará al momento de

generar una orden de compra para este proveedor, para cada concepto.
O Opcional: La retención puede ser eliminada en la orden de compra solo si

la columna Opcional así lo indica. Si NO es opcional, no podrá ser
eliminada.

medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G
Se repite el procedimiento para agregar más proveedores.
Cuenta Depósito
A cada proveedor al cual se le realicen los depósitos (pagos de facturas) vía
electrónica se le deberá registrar la cuenta bancaria, estableciendo correctamente los
datos para que el depósito sea transparente y correcto.
Las instituciones bancarias de las cuentas de pago de proveedor se deben dar de alta
en el catálogo de bancos aún cuando la Compañía no tenga una relación directa con
la institución bancaria
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DATOS GENERALES
Clasificador: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar para un clasificador en
específico.
Activo: Si se tiene habilitado el Check, está activo el clasificador.
Consc Dep: En este campo se registra en automático un consecutivo de

las cuentas para depósito.
Clave: En este campo se registra el clasificador del Centro de Costo.
Banco: En este campo se registra el banco para el depósito.
Moneda: En este campo se registra la moneda del banco.
Tipo Cuenta: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar.
A. Chequera
B. Plástico
C. Transferencia
Cuenta: En este campo se registra la cuenta bancaria.
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DATOS GENERALES
Sucursal: En este campo se registra la sucursal de la cuenta bancaria.
Dirección Sucursal: En este campo se registra la dirección de la sucursal

bancaria.
Plaza: En este campo se registra la plaza de la sucursal.
Clabe: En este campo se registra la clave de la cuenta bancaria.
Plástico: En este campo se registra el numero del platico si en el campo

Tipo de Cuenta se selecciono Plástico.
Default: Si se tiene habilitado el Check, está la cuenta como default.
Activa: Si se tiene habilitado el Check, está activa la cuenta.

medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G
Correo Electrónico
En esta ventana se deberán registrar las cuentas de correo electrónico tanto para
el aviso de Pago vía Transferencia Electrónica (Pago Batch).
Es importante mencionar que las cuentas se dan de alta por Clasificador.
Versión 9.1.4 37 de 194

DATOS GENERALES
Clasificador: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar para un clasificador en
específico.
Activo: Si se tiene habilitado el Check, está activo el clasificador.
Consc Ct: En este campo se registra en automático un consecutivo de las

cuentas para correo electrónico.
Clave: En este campo se registra el clasificador del Centro de Costo.
Plaza: En este campo se registra la plaza de la sucursal.
E-mail@: En este campo se registra la dirección de correo electrónico del

proveedor.
Orden Compra: En este campo se registra el tipo de correo que se va a

enviar.
A. Orden de Compra
B. Pagos Batch

medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G.
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DATOS GENERALES
A,B,C a Tablas del Sistema
Tipos de Movimientos
Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de una

compra, en el sistema ya están definidos cuatro rangos:
1 –25 Cargos (Facturas)

26 – 50 Cargo Rojo (Notas de Crédito)
51 – 75 Abonos (Pagos)
76 - 99 Abonos Rojos (Cancelación de pagos, rebote de
cheques)
Es importante señalar que los tipos de movimientos deben reflejar las

operaciones de recepción de documentos de proveedores más repetitivas o de mayor
volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza
la elaboración de pólizas de contabilidad derivadas de la recepción de documentos en
el módulo de proveedores.
NOTA En la configuración de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad.
El personal de compras y cuentas por pagar es opcional.
Al seleccionar la opción Tipos de Movimientos del menú Maestros se

despliega la ventana siguiente:
A continuación se describe el procedimiento para registrar tipos de movimientos:
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DATOS GENERALES

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción
sería desde el menú Edición
Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el número

correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos.
Naturaleza El sistema automáticamente proporciona el campo. Se tienen

definidos como estándar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales
y el 51 para Pago de Factura.
TM Bancos: Tipo de Movimiento de Bancos.
Descripción: En este campo se escribe el nombre o una descripción corta

con la cual se identificará al movimiento en cuestión.
Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento

validará o no contra una orden de compra.
TM Pagos: Es el tipo de movimiento configurado para los pagos.
I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades

monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opción Sí, por
el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opción
No.
Afecta Compra En esta opción se determina si el tipo de movimiento

será considerado o no, para la declaración anual de los 50 principales
proveedores que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un

control por medio de factura o no.
Valida el monto recibido de la O.C al: Existen 3 opciones:

I. Recibir Contra-recibido
II. Autorizar la Factura
III. Generar el pago
IV. Validar Remisión

Se repite el proceso las veces que sea necesario.
Versión 9.1.4 40 de 194

DATOS GENERALES
ABC a Tipos de Proveedores
En esta opción se definen las clasificaciones de los proveedores, según sea su

actividad preponderante. De tal forma que le permita identificar fácilmente las
transacciones realizadas con ellos, además de que existen consultas y reportes que
se pueden emitir desde el sistema de este tipo.
El procedimiento para registrar tipos de movimientos es el siguiente:
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DATOS GENERALES
Agregar : Se agrega un renglón al darle clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas, esto también se puede hacer desde el
menú Edición y / o con las teclas rápidas Ctrl.+A.
Tipo de Proveedor: En este campo se introduce el número

correspondiente de acuerdo a la clasificación que se determine. Se
pueden tener de 1 hasta 999 tipos.
Descripción: En este campo se registra el nombre o titulo asignado a

la clasificación previamente definida. Tiene un máximo de 40
caracteres.
Cuenta Contable: En este campo se introduce el número de cuenta

contable de mayor. Esta es numérica y de cuatro posiciones.
Sub Cuenta: En este campo se teclea el número que corresponde a la

SubCuenta de la cuenta de mayor que se dio de alta. Este puede ser
hasta de cuatro dígitos.
Descripción Cuenta: En este campo se teclea el nombre de la

Cuenta.
Grabar: Una vez definidos los campos se le da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “disco”.
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DATOS GENERALES
Modificación de Plazos
Con esta opción el sistema permite definir los plazos que serán utilizados en las
consultas y reportes de antigüedad de saldos de los proveedores. La ventan que se
despliega es similar a la siguiente:
El procedimiento para definir los plazos es el siguiente:
Plazo: Se muestran seis campos, en los cuales se debe introducir el

número de días correspondiente a cada plazo que quiera manejarse en
las consultas y reportes antes mencionados.
Cancelar: En caso de que exista un error se le da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “ X”
Grabar: Al terminar se presiona el botón que se encuentra en la barra

de herramientas “disco” o por medio del menú Edición y / o las teclas
rápidas Ctrl.+G
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DATOS GENERALES
Ciudades
Mediante esta ventana el sistema permite registrar las ciudades donde están
localizados los proveedores con los que la empresa hace operaciones, para esto se
debe tener ya registrado el estado que corresponde a la ciudad que se van agregar.
La ventana que se despliega es la siguiente
El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:
Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma
operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A
Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada

(25 caracteres como máximo).
Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual

pertenece la ciudad a registrar.

Versión 9.1.4 44 de 194

DATOS GENERALES
Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción
Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Ctrl+M y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.
Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo
seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas
Ctrl+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de
herramientas en forma de bote de basura.
La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.
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DATOS GENERALES
Estados
El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los

proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es
necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el estado
deseado.
El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso

anterior:

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma
operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A
Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como máximo).
País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado

a registrar.
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DATOS GENERALES

Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo,

Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo
El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.
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DATOS GENERALES
Países
Al seleccionar la opción Países, el sistema da la posibilidad de registrar los

países donde se localizan los proveedores con los cuales tendrá operaciones la
empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuación:
El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente:

herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que
puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A
País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15
caracteres como máximo).
Cve: En este parámetro se puede grabar una clave de referencia para

dicho registro.

Modificar/Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,

Versión 9.1.4 48 de 194

DATOS GENERALES
Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo
El nuevo país ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos países como sean necesarios
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DATOS GENERALES
Monedas
Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la lista

de monedas con las cuales se efectuarán operaciones. Se despliega la ventana siguiente:
El proceso para el registro de monedas es el siguiente:
Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas , ó con las teclas rápidas Ctrl+A y otra opción sería
desde el menú Edición.
Moneda Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que identificará a

la moneda.
Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda.
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DATOS GENERALES
Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda

nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en
actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de
cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la
conversión de otras monedas.
Id Moneda:

Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.
Versión 9.1.4 51 de 194

DATOS GENERALES
Días Inhábiles
Mediante esta opción, se podrán predeterminar que días del año serán de
asueto o inhábiles.
El proceso para el registro es el siguiente:

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas Ctrl+A y otra opción
sería desde el menú Edición.
Año: Este campo es el año al que le deseemos capturar los días inhábiles.
Día: En este campo se captura el día festivo.
Mes: En este campo se captura el mes al que corresponde el día inhábil.

Versión 9.1.4 52 de 194

DATOS GENERALES
ABC de Conceptos Gastos por Comprobar
Mediante esta opción el sistema permite capturar la relación de conceptos que

utilizaran para efecto de hacer una solicitud de gastos x comprobar.
La ventana que se despliega para dicho proceso es la siguiente:
El proceso es el siguiente:
Clave: En este campo se captura la clave que se le asignara al concepto
Concepto: En este campo se captura el nombre del gasto que se llevara a

cabo.
Tipo: Menú descendente y es para seleccionar el tipo gasto
Tipo de Proveedor: Menú descendente y es para seleccionar a que tipo

de proveedor le podremos llevar a cabo el gasto.
Grabar: Una vez que se hayan realizado los pasos antes mencionados se
procede a dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas
“disco”, para confirmar la captura realizada.
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DATOS GENERALES
Relación TM- Póliza
Esta opción permite definir, mediante un asiento contable, la relación entre los
tipos de movimiento especificados para los proveedores y las cuentas contables
definidas en el módulo de Contabilidad. la ventana que se despliega es similar a la
siguiente:
El procedimiento para definir el asiento contable que establecerá la relación

entre los tipos de movimiento y pólizas es el siguiente:
Tipo de Movimiento: Con el puntero del ratón se selecciona el tipo de

movimiento para el cual se definirá la póliza.
Agregar: Dando un clic sobre el primer icono de la izquierda,

automáticamente se despliega el número de línea en la que aparecerá la
cuenta contable dentro de la póliza. La línea uno siempre debe ser para la
cuenta de interfase (proveedores) con el módulo de contabilidad y las
subsecuentes para asientos parciales.
Cta: En esta columna se debe seleccionar el número de la cuenta definido

en el catálogo de cuentas contables del módulo de contabilidad. En este
menú se tienen dos opciones, definir el número de la cuenta o permitir
que el sistema pregunte al usuario el número de la cuenta al momento de
generar la póliza, para esto último se debe seleccionar el signo de
interrogación, misma función que tendrá en cada uno de los registros en
los cuales aparezca dentro de esta ventana.
Versión 9.1.4 54 de 194

DATOS GENERALES
Scta y Sccta: En estas columnas se seleccionan los números

correspondientes a cada nivel dentro de la cuenta. Se tiene la opción de
seleccionar el número definido en el catálogo de cuentas, el número del
proveedor o bien el tipo de moneda.
Descripción: Menú desplegable donde se selecciona el concepto

mediante el cual se quiere identificar a esa línea de la póliza:
I. Leyenda: El sistema permitirá escribir una leyenda específica

para esa línea al momento de realizar la póliza.
II. Concepto: El sistema insertará como descripción el concepto

definido en el contra recibo.
III. Proveedor: El sistema tomará como descripción el nombre del

proveedor.
C.C.: Menú descendente donde se selecciona, si se desea o no, que la

cuenta afecte contablemente al centro de costo respectivo.
Base: Menú descendente donde se debe seleccionar el monto que el

sistema utilizara para generar la póliza:
I. I.V.A.: Para obtener el porcentaje de IVA desglosado.
II. Total Para manejar montos totales.
III. Monto Para manejar solamente el monto.
Naturaleza: Menú descendente donde se selecciona el tipo de

movimiento correspondiente a la cuenta.
Configura: Menú descendente donde se selecciona el monto que el

sistema utilizara para generar la poliza, al configurarse este campo, se
sobrepone a lo que este en el campo base.
I. I.V.A.: Para obtener el porcentaje de IVA desglosado
II. Sub Total: Para manejar el sub total de la Orden de Compra
Versión 9.1.4 55 de 194

DATOS GENERALES
III. Cuadre: Para considerar el cuadre de la poliza
IV. Retención: Considera solo la retención de la Orden de Compra
Retención: Agregar comodín Retención en columna Configura. Cuando se

especifique este comodín se habilitará la columna Retención donde se
capturará el concepto de Retención que aplica para este TM. Este comodín
indicará que el monto deberá ser tomado de los acumulados de
retenciones de la Orden de compra (Facturado o Retenido). La cuenta
contable será tomada del catálogo de retenciones según clave de
Retención
Cargo y Abono: En estos campos se introduce el porcentaje del monto

base correspondiente a la cuenta.
St: Debe activarse el campo SOLO Y EXCLUSIVAMENTE para la primer

línea en las cuentas definidas como de interfase en el módulo de
contabilidad.
T. Cambio :Se refiere solo a proveedores en dólares y se define si el tipo

de cambio lo tomará al momento de registrar la FACTURA en el
Contrarecibo al tipo de cambio del día o bien del tipo de cambio
previamente registrado en la ORDEN DE COMPRA.
Grabar: Se graba la información con el segundo icono de la izquierda en

forma de disquete y de ser necesaria otra línea se repite el proceso.
Versión 9.1.4 56 de 194

DATOS GENERALES
Relación TM - Proveedores
Esta opción permite identificar a un proveedor con varios tipos de movimiento.
El procedimiento para la relación del tipo de Movimiento con el proveedor es la

siguiente:
Marcar con un clic el tipo de movimiento al que queramos seleccionar un

proveedor.
Para dar o quitar permisos se selecciona el proveedor y se arrastra al sección

recuadro de la derecha.
Seleccionar Todo: Con este botón se puede seleccionar todo ya sea del
lado izquierdo o derecho según se quiera dar o quitar permisos.
Limpiar Selección: Con este botón se puede limpiar toda la selección.

del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G
Se repite el proceso las veces que sea necesario para diferentes

tipos de movimiento.
Versión 9.1.4 57 de 194

DATOS GENERALES
Relación Proveedores – Tipo de Proveedor
Esta opción permite identificar a un proveedor con varios tipos de

Proveedores.
El procedimiento para la relación del tipo de proveedor con el proveedor es la

siguiente:
Marcar con un clic el tipo de movimientos al que queramos seleccionar un

proveedor
Del lado izquierdo despliega los proveedores a las que no tiene permiso de
accesar y del lado derecho despliega los i
Para dar o quitar permisos se selecciona la familia del insumo y se arrastra a

la sección.
Seleccionar Todo: Con este botón se puede seleccionar todo ya sea del
lado izquierdo o derecho según se quiera dar o quitar permisos.
Limpiar Selección: Con este botón se puede limpiar toda la selección.
Versión 9.1.4 58 de 194

DATOS GENERALES

Se repite el proceso las veces que sea necesario para diferentes

tipos de movimiento.
Versión 9.1.4 59 de 194

DATOS GENERALES
Parámetros CFD
Mediante esta opción, el usuario podrá determinar la ruta en la cual se

copiarán los archivos digitales XML y PDF enviados por sus proveedores de facturas
electrónicas.
El procedimiento para hacer la captura de la rutas es la siguiente:
Ruta para guardar archivos PDF recibidos: Se captura de manera

directa la ruta en donde se encontrará la carpeta para la copia de los
archivos recibidos PDF o se puede buscar mediante el botón de buscar
Ruta para guardar archivos XML recibidos: Se captura de manera

directa la ruta en donde se encontrará la carpeta para la copia de los
archivos XML recibidos o se puede buscar mediante el botón de buscar

Versión 9.1.4 60 de 194

PROCESOS DIARIOS
MENU DE PROCESOS DIARIOS
En este menú es donde se lleva a cabo la elaboración y el control de las

operaciones que la empresa realiza con sus proveedores, desde la recepción de la
factura hasta la generación de cheques automáticos para el módulo de bancos.

Versión 9.1.4 61 de 194

PROCESOS DIARIOS
A,B,C a Contra recibos
Al seleccionar la opción el sistema permite generar e imprimir el contra recibo

que será entregado al proveedor al recibir una factura. La ventana desplegada para
la generación de contra recibos es similar a la siguiente:
El proceso para generar contra recibos es el siguiente:
Folio: El sistema proporciona el número correspondiente al contra recibo,

no es modificable.
Proveedor: En este campo se anota el número del proveedor al que se le

realizará la recepción de documento(s)y se le entregará el contra recibo
correspondiente. La búsqueda es sencilla , dando clic al icono que se
encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por medio del menú
Edición y /o con la tecla rápida F1.
Agregar Renglón: Del menú Edición se selecciona la opción y /o del

icono que se encuentra en la barra de herramientas, el sistema despliega
automáticamente otra ventana de captura para registrar los campos
solicitados. Ver figura siguiente:
Versión 9.1.4 62 de 194

PROCESOS DIARIOS
Tipo Prov: En este campo se anota el número de alguno de los tipos de

proveedor en los que relacionado el proveedor.
Factura: En este campo se anota el número del documento que se está

recibiendo. la fecha de recepción de la factura y emisión del contra recibo.
Fecha: Este campo se refiere a la fecha de recepción o bien la fecha del

documento. Es muy importante esta fecha, dado que en ese día, mes y
año se registrará automáticamente la póliza al Sistema de Contabilidad.
Fecha de Vencimiento: El sistema en automático calcula esta fecha

según los días de crédito que se le hayan establecido en el ABC de
Proveedores.
Tipo de Movimiento: En este campo se indica el tipo de movimiento que

corresponde a la operación realizada con el proveedor. La búsqueda del
TM se puede hacer con la ayuda del 1er icono que se encuentra del lado
izquierdo.
Concepto: En este campo se anota el concepto o descripción por la que

se emite el contra recibo.
Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de

costo al cual pertenece la factura, este se puede copiar de la Orden de
Compra que deberá acompañar el proveedor con su factura.
Versión 9.1.4 63 de 194

PROCESOS DIARIOS
Referencia: En este campo se anota el número de la orden de compra a

la que hace referencia la factura.
Orden de Compra: En esta sección se presenta la información de la

Orden de Compra tales como: monto total, importe recibido, facturado,
saldo y tipo de cambio según se haya capturado en la misma. Esta
información se despliega una vez que se capturó el número de referencia
del campo anterior.
Monto: En este campo se anota el monto total registrado en la factura

que se esta recibiendo y para la cual se generará el contra recibo.
Tipo de Cambio: Solo se podrá editar siempre y cuando el proveedor

este dentro del rango de proveedores de moneda extranjera. Este tipo de
cambio es diferente al de la orden de compra dado que el registro de un
Contrarecibo y una Orden de Compra son en diferentes momentos o
instancias.
Descripción de la Póliza: En este campo se captura un concepto general

relacionado a la factura.
Datos CFD: Son los datos de la factura digital emitida por el proveedor.
O CFD Serie: Se captura el número de serie de la factura expedida del

proveedor
O CFD Folio: Se captura el número de folio de la factura expedida del
proveedor.
O Fecha: Fecha que tiene impresa la factura digital expedida por el
proveedor.
O No. Certificado: Numero de certificado que tiene impreso la factura
digital.
O Aprobación Folios: Se captura la fecha y el numero de folio aprobado
para el proveedor para expedir facturas digitales.
Línea IVA: Aparece esta línea cuando en la relación TM-Polizas se puso la

línea del IVA con comodín ?.
Grabar: Una vez definidos estos campos se da clic al icono en forma de

disco, una vez que se ejecuta esta instrucción el sistema le asigna un
número de póliza. Al presionar el icono de Salir aparecerá una ventana
auxiliar para imprimir el Contrarecibo, se da la confirmación o cancelación
del mismo.
Se repite el proceso las veces que sea necesario.
Versión 9.1.4 64 de 194

PROCESOS DIARIOS
Carga de Movimientos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar las facturas registradas para
un proveedor determinado y de ser necesario generar nuevas facturas. La ventana
que se despliega es similar a la siguiente:
El proceso para consultar facturas ya registradas es el siguiente:
Proveedor: En este campo se introduce el número correspondiente del

proveedor del que se desea consultar las facturas. La búsqueda del
proveedor es sencilla, se puede hacer por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “linterna”, también por medio del
menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Sólo Facturas con Saldo: En este parámetro se selecciona si se desea o

no consultar sólo las facturas que tienen saldos pendientes.
Fecha de Corte: En este parámetro se alimenta la fecha deseada del

corte de facturas.
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PROCESOS DIARIOS
Procesar: Se da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita”y el sistema despliega en la parte de la izquierda
la relación de todas las facturas registradas para el proveedor,
presentando el número de la factura, su fecha, el tipo de movimiento
correspondiente con el proveedor y el saldo total de la factura. Del lado
derecho se despliega información adicional para cada factura, misma que
puede verse al seleccionar con el puntero del mouse la factura deseada.
Entre la nueva información se encuentra el centro de costo al que
pertenece la factura y la orden de compra a la que hace referencia.
Si se desea generar una nueva factura se hace lo siguiente:
Agrega Renglón: Con el icono que se encuentra en la barra de

herramientas y / o por medio del menú Edición. El sistema despliega una
ventana para realizar la captura de la nueva información. Dicha ventana
se presenta a continuación:
Versión 9.1.4 66 de 194

PROCESOS DIARIOS
Tipo Prov: En este campo se anota el número de alguno de los tipos de

proveedor en los que relacionado el proveedor.
Factura: En este campo se introduce el número correspondiente al

documento que se está recibiendo.
Los campos subsecuentes, se procede de la misma forma que en el ABC de

Contrarecibos (página 60).
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PROCESOS DIARIOS
Autorización de Facturas
Mediante esta opción el sistema permite autorizar o bloquear facturas

pendientes por pagar. La ventana que se despliega para dicho proceso es la
siguiente:
El proceso para autorizar o bloquear facturas es el siguiente:
Proveedor: En este campo se anota el número del proveedor al que

pertenece la factura a autorizar. La autorización de facturas puede ser de
un proveedor específico o bien estableciendo rangos. La búsqueda del
encuentra en la barra de herramientas “”, también por medio del menú
Edición y / o la tecla rápida F1.
Clasificador: En caso de que deseemos filtrar por clasificador, en este

campo se introduce la clave del clasificador. Se puede utilizar la opción de
búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o
por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
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PROCESOS DIARIOS
Centro de Costo: En este campo se anota el número del centro de costo

al que pertenece la factura a autorizar. Si se desea realizar el proceso
para todos los centros de costo se deja el rango por default que presenta
la ventana la primera vez que se abre. La búsqueda del CC es sencilla, se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “linterna”, también por medio del menú Edición y / o la tecla
rápida F1.
Tipo de Proceso: En este parámetro se tienen 3 estatus principales:
I. Autorizar: Esta opción sirve para listar las facturas que se

autorizarán para posteriormente proceder a la programación del
pago.
Nota Importante: Aquí solamente se le determina a la factura si el pago será con cheque (forma
continua) o cheque electrónico (pago electrónico)
II. Bloquear: Esta opción sirve para detener las facturas que por
alguna razón o motivo no se pagarán, hasta que no sea retirado o
cambiado este estatus la(s) factura(s) no podrán ser autorizadas.
III. Todas: Con esta opción el sistema muestra todas las facturas
registradas independientemente si están autorizadas o
bloqueadas.
Fecha Corte: En este campo se anota el periodo en el cual el sistema

buscará la información que se le está solicitando. Esta fecha está en
función de los periodos o plazos de vencimiento.
Usuario: En este campo se captura el código de usuario del que

queremos filtrar las facturas que le correspondan. Se puede utilizar la
opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1
Ordenar por Póliza: Activamos esta casilla en caso de que queremos

que al desplegarse las facturas estas aparezcan ordenadas según el
numero de póliza que tienen relacionada.
Procesar: Una vez que se terminan de capturar los datos antes

mencionados, se presiona el icono que se encuentra en la barra de
herramientas “palomita” y la información que presenta el sistema es:
Número y Nombre del Proveedor, Factura, Fecha de Vencimiento, Tipo de
Movimiento, Centro de Costo, Orden de Compra, Concepto, Saldo (en
moneda nacional o extranjera, según haya sido el movimiento original).
En la parte inferior izquierda aparece con color azul la información de la
Orden de Compra, nombre del centro de costo, importe o cantidad
solicitada (orden de compra), importe Facturado, Recibido y Pagado.
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PROCESOS DIARIOS
Autorizado: En esta columna se selecciona el tipo de pago que se le

asignará a la factura.
“B”: Este botón sirve para bloquear la factura. Si posteriormente se

requiere quitar este estatus solo se tiene que presionar este botón y la
factura quedará desbloqueada.
Batch: Despliega información este campo n caso de que la factura haya

sido seleccionada en un proceso de generación de archivo BATH para
pagos por trasferencia bancaria.
Grabar: Una vez que se haya realizado los pasos antes mencionados, se
“disco” para confirmar la autorización y/o bloqueo de facturas.
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PROCESOS DIARIOS
Programación de Pagos
Mediante esta opción el sistema permite programar los cheques o pagos

automáticamente. La ventana que se despliega para realizar dicho proceso es la
siguiente:
El proceso para la programación del pago es similar al anterior, el procedimiento

es el siguiente:

pertenece la factura a autorizar. La programación de pagos puede ser de
un proveedor específico o bien estableciendo rangos. La búsqueda del
encuentra en la barra de herramientas “linterna”, también por medio del
menú Edición y / o la tecla rápida F1.


rápida F1.
Versión 9.1.4 71 de 194

PROCESOS DIARIOS

buscará la información que se le esta solicitando. Esta fecha está en
función de los periodos o plazos de vencimiento. Nota Importante: Si la
fecha de vencimiento no es la correcta la información no aparecerá.
Fecha Pago: En este campo se anota la fecha exacta que llevará el

cheque o bien la transferencia electrónica.
Usuario: En este campo se captura el código de usuario del que

queremos filtrar las facturas que le correspondan. Se puede utilizar la
opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1
Ordenar por Póliza: Activamos esta casilla en caso de que queremos

que al desplegarse las facturas estas aparezcan ordenadas según el
numero de póliza que tienen relacionada.

moneda nacional o extranjera, según haya sido el movimiento original) y
el Monto por el cual se realizará el pago, este último puede ser el 100%
de la factura o bien pagos a cuenta. En la parte inferior izquierda aparece
con color azul el tipo de movimiento bancario, movimiento pago factura,
información de la Orden de Compra, nombre del centro de costo, importe
o cantidad facturada, solicitada, pagada y recibida. Y por último el Monto
Máximo de pago, el cual por default es el 100% de la factura, sin embargo
este importe se puede modificar siempre y cuando sea menor o igual al
saldo de la factura.
TM B y TM P: Estas columnas ya aparecen por default sus asignaciones,

dado que vienen relacionadas desde el ABC Tipos de Movimientos.
“disco”, para confirmar la programación del pago.
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PROCESOS DIARIOS
Generación Automática de Cheques
Mediante este proceso permite confirmar el monto a pagar (definido en la

programación de pagos) o bien redefinir el importe a pagar, dependiendo de los
recursos financieros con los que cuente en ese momento la Empresa. Una vez
realizado lo anterior genera automáticamente los cheques correspondientes. Cabe
señalar que previo a esta generación debe haberse efectuado el proceso de
programación.
Nota Importante: Esta opción no estará habilitada para todos, solo y exclusivamente el personal
autorizado. Generalmente se utiliza cuando en la empresa hay una persona asignada para la
elaboración de cheques automáticos. De no ser ésta la política, este proceso se realiza en el Sistema de
Bancos.
La ventana que presenta esta opción es la siguiente:
El proceso para realizar la generación de cheques es el siguiente:
Proveedor: En este parámetro introducimos la clave o número del

proveedor inicial. A la derecha del campo existe un cuadro en blanco
etiquetado como al que es el rango final de proveedores. La búsqueda es
sencilla se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “linterna”, esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.. La generación de cheques
Versión 9.1.4 73 de 194

PROCESOS DIARIOS
para pago de facturas puede ser de un proveedor específico o bien

estableciendo rangos.

Centro Costo: En este parámetro capturamos el número del centro de

costo inicial del que deseamos generar los cheques. A la derecha del
campo aparece un cuadro en blanco con la etiqueta al que es el rango
final de centro de costo. La búsqueda es sencilla se puede realizar por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna”,
esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla
rápida F1. Si se desea realizar el proceso para todos los centros de costo
se deja el rango por default que presenta la ventana la primera vez que
se abre.

Fecha de Pago: En este campo se anota la fecha exacta que llevará el

cheque o bien la transferencia electrónica.
Facturas: En este parámetro existen 2 opciones:
I. Programadas: Son las que fueron aceptadas y marcadas en la

ventana de programación de pagos W_EK209 en proveedores.
II. Todas: Son las que fueron marcadas en la ventana Autorización

de facturas W_SCP220 en proveedores, pero no han sido
programadas pero que se pueden pagar
Nota Importante: Siempre el check box titulado “Programadas” deberá estar asignado (.) y no se
deberá de cambiar a “Todas”.

moneda nacional o extranjera, según haya sido el movimiento original) y
el Monto por el cual se realizará el cheque, este último puede ser el 100%
de la factura o bien pagos a cuenta. En la parte inferior izquierda aparece
con color azul el tipo de movimiento bancario, movimiento pago factura,
Versión 9.1.4 74 de 194

PROCESOS DIARIOS
información de la Orden de Compra, nombre del centro de costo, importe

o cantidad facturada, solicitada, pagada y recibida. Y por último el Monto
Máximo de pago, el cual por default es el 100% de la factura, sin embargo
este importe se puede modificar siempre y cuando sea menor o igual al
saldo de la factura.
Monto: En esta columna se nos muestra por default el importe total

pendiente de pago de la factura, para indicarnos si deseamos pagarlo en
su totalidad. Si así es, aceptamos el importe mostrado, en caso contrario,
introducimos el importe que vamos a pagar de esa factura.
Tm Banco: En esta columna se desplegara el Tipo de Movimiento que

identificará la salida de dinero (egreso) y que este fue definido en los tipos
de movimientos de proveedores o le capturamos el que deseamos para el
pago de esa factura.
Tm Prov: En esta columna se desplegara el TM que indique PAGO

(generalmente el número 51) para indicar que la afectación en el Sistema
de Proveedores será un pago de facturas.
Grabar: Al darle clic en el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “ disco” se desplegará una pantalla que pregunta si desea
generar los cheques ahora?.
Si la respuesta es “NO” termina la ventana
Si la respuesta es “SI” inmediatamente aparece

La siguiente ventana:
Versión 9.1.4 75 de 194

PROCESOS DIARIOS
En la cual seleccionaremos primeramente:
Cuenta Bancaria: Menú desplegable donde seleccionamos la Cuenta.
Banco: Automáticamente aparece la descripción del Banco al que esta

relacionada dicha cuenta.
Proveedor, Centro de costo, (Inicial y Final) Fecha Corte, Fecha

Pago: Estos parámetros nos muestran los rangos seleccionados para
generar los cheques. Podemos modificarlos para filtrar aún mas la
generación de cheques.
Versión 9.1.4 76 de 194

PROCESOS DIARIOS
Tipo de Cambio: Este se utiliza para afectar cuentas bancarias en otras

monedas. Debemos capturar el valor del tipo de cambio que afectará
estas transacciones. Este se puede modificar en el cuadro que se
encuentra del lado derecho de la ventana
Existe un cuadro con 5 iconos que nos ayudan en lo siguiente:
Preliminar: Si deseamos ver como se generan los cheques o con que

números de cheques, esto para revisar los cheques antes de generarlos
definitivamente.
Procesar que pertenece a esta ventana para proceder a generar los

cheques. Se indicarán los beneficiarios, números de cheque e importes
con que se generaron, así como el importe total de este proceso.
Buscar: Esta opción la puedes usar en los campos de Proveedor, CC para

realizar la búsqueda de estos datos
Monedas: Al darle clic a este icono aparece una ventana donde defines el
tipo de cambio cuando utilizas proveedores y cuentas en moneda
extranjera.
Salir: Cuando terminamos de generar el cheque debemos presionar este

botón para regresar a la ventana de Generación de Cheques.
Es importante tomar en cuenta la información que aparece en la parte inferior

de las ventana ya que de cada factura seleccionada muestra: TM Bancos, TM
proveedor, lo Facturado que es la suma de las facturas recibidas de esa orden de
compra, Solicitado en la orden de compra, Pagado de la orden de compra, Recibido
en almacén de la orden de compra, Máximo a Pagar según lo recibido.
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PROCESOS DIARIOS
Captura Relación de Folios CFD
Mediante esta opción el sistema permite capturar a las facturas que están
registradas, la información relacionada a los datos fiscales por emisión de facturas
digitales emitidas por los proveedores que así lo hayan hecho.
El proceso para realizar la captura es el siguiente:
Rango de Proveedores Inicial / Final: En este parámetro introducimos

la clave o número del proveedor inicial y Final. La búsqueda es sencilla se
puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “linterna”, esto también se puede hacer por medio del menú
Edición y/o con la tecla rápida F1. La captura de folios puede ser de un
proveedor específico o bien estableciendo rangos.
Rango de Fechas Inicial / Final: En este parámetro introducimos la

fecha o rango de fechas en los que consideramos se encuentran las
facturas a las que les queremos capturar los folios CFD.
Mostrar Todas/ Asignadas / Por Asignar: En este check box, filtramos

según se requiera las facturas.
Una vez hecho los filtros le damos procesar y se despliegan todas las
facturas que coincidan. Lo único que tenemos que hacer es capturar la
siguiente información en la columna que le corresponda:
Versión 9.1.4 78 de 194

PROCESOS DIARIOS
O Serie: Se captura el número de serie de la factura expedida del

proveedor
O Folio: Se captura el número de folio de la factura expedida del
proveedor.
O Fecha-Hora: Fecha que tiene impresa la factura digital expedida por el
proveedor.
O No. Certificado: Numero de certificado que tiene impreso la factura
digital.
O Aprobación Folios: Se captura la fecha y el numero de folio aprobado
para el proveedor para expedir facturas digitales.
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PROCESOS DIARIOS
GASTOS X COMPROBAR
Solicitud de Recursos
La solicitud de recurso es el documento en el cual el empleado solicita los

recursos económicos para la generación de un gasto que posteriormente deberá
comprobar, es preciso indicar que el pasivo se efectuará al Empleado sin embargo
cuando compruebe el gasto el asiento contable hará un cargo al proveedor de la
comprobación de gastos.
El procedimiento para hacer la solicitid es el siguiente:
Folio: Se da por automático cuando entramos a la opción para el caso de

hacer una alta, de lo contrario, se tiene la posibilidad de ver una captura
anteriormente realizada con solo capturar el folio que le correspondió.
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PROCESOS DIARIOS
Concepto: Se captura el tipo de concepto de gasto a comprobar. En este

parámetro introducimos la clave o número del concepto. La búsqueda es
sencilla se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas “linterna”, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con la tecla rápida F1
Empleado:

del que se va a solicitar el gasto. La búsqueda del CC es sencilla, se puede
hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
“linterna”, también por medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Vo.Bo.: En este campo se captura el número de empleado que dará el

Visto Bueno. La búsqueda es sencilla, se puede hacer por medio del icono
que se encuentra en la barra de herramientas “linterna”, también por
medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Autorizo: En este campo se captura el número de empleado que dará la

autorización. La búsqueda es sencilla, se puede hacer por medio del icono
Monto: En este campo se anota la cantidad por la cual se solicitara el

gasto a comprobar.
Fecha Requerida: En este campo se captura la fecha en la que se

requiere tener generado el cheque o la trasferencia.
Proveedor: En este campo se captura el número de proveedor que tiene

asignado el empleado que está solicitando el gasto. La búsqueda es
sencilla, se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas “linterna”, también por medio del menú Edición y / o la
tecla rápida F1.
Notas: Este campo sirve para capturar una explicación detallada de los
motivos por cuales se esta solicitando el gasto por comprobar.
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PROCESOS DIARIOS
Autorización de Recursos
Las solicitudes de recursos pasarán por el proceso de Autorización de recursos

lo cual permitirá que se genere la cuenta por pagar al empleado y con ello el
otorgamiento monetario de la solicitud de recursos.
El procedimiento para autorizar las solicitudes es el siguiente:
Empleado: En este campo se anota el número del empleado/empleados a

los que se les quiere autorizar gastos. La búsqueda del empleado es
sencilla, se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas “linterna”, también por medio del menú Edición y / o la
tecla rápida F1.
Folio Inicial / Final: En este campo se captura el folio o rango de folios

capturados y que están pendientes de recibir una autorización.


Versión 9.1.4 82 de 194

PROCESOS DIARIOS

rápida F1.
Tipo de Proceso: En este parámetro se tienen 3 estatus principales:
Autorizar: Esta opción sirve para listar las solicitudes de gastos

que se autorizarán para posteriormente proceder a la
programación del pago.
Bloquear: Esta opción sirve para detener las solicitudes que por
alguna razón o motivo no se pagarán, hasta que no sea retirado
o cambiado este estatus la(s) solicitudes no podrán ser
autorizadas.
Todas: Con esta opción el sistema muestra todas las solicitudes

registradas independientemente si están autorizadas o
bloqueadas.

función de los periodos o plazos de registro.
Fecha de Póliza: En este campo se anota el periodo en el cual el sistema

función de los periodos o plazos de registro de la poliza.

empleado, folio, vence, cc, concepto, proveedor, monto, autorizada y
numero de póliza. En la parte inferior izquierda aparece con color azul el
monto solicitado, el monto autorizado, el monto pagado y el monto
comprobado. Y por último aparece el concepto para el cual se está
solicitando el gasto. La persona encargada de autorizar lo único que tiene
que hacer es marcar con una palomita el campo de autorizado.
Versión 9.1.4 83 de 194

PROCESOS DIARIOS
Comprobación de Gastos
Una vez que el empleado a derogado el gasto deberá comprobarlo

mediante las facturas de los proveedores.
En una misma comprobación de gasto se ha dispuesto la captura para las diferentes

tasas de IVA.
La comprobación de gastos generará una orden de compra y la cancelación del
pasivo del empleado.
El procedimiento para hacer el registro de facturas se hace en tres pasos los cuales
son los siguientes:
Captura de datos de la persona que comprobara gastos:
Empleado: En este campo se anota el número del empleado que esta

comprobando gastos. La búsqueda del empleado es sencilla, se puede
Folio: En este campo se anota el numero de folio de la solicitud de gastos

con la que se inicio el tramite.
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PROCESOS DIARIOS
Consecutivo: Numero que se genera de manera automática al

comprobar gastos.
al que pertenece la factura. La búsqueda del CC es sencilla, se puede

pertenece la factura a comprobar. La búsqueda del proveedor es sencilla,
se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
rápida F1.
Vo.Bo.: En este campo se captura el numero de empleado que dará el

Visto Bueno. La búsqueda es sencilla, se puede hacer por medio del icono
Autorizo: En este campo se captura el numero de empleado que dará la

autorización. La búsqueda es sencilla, se puede hacer por medio del icono
Almacén: En este campo se captura el numero de almacén al cual se

cargará el bien o servicio. La búsqueda es sencilla, se puede hacer por
también por medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Monto: Indica el monto total de la solicitud de gastos a comprobar.
Esta Comprobación: Indica el monto que en esta comprobación se ha

capturado relacionado a la solitud de gastos.
Acumulado: Indica el monto de lo que se lleva comprobado de la

solicitud de gastos.
Por Comprobar: Indica la cantidad pendiente de comprobar.
Desglose de facturas para comprobación:
Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

Prov: En este campo se anota el número del proveedor al que pertenece la
factura. La búsqueda del proveedor es sencilla, se puede hacer por medio
Versión 9.1.4 85 de 194

PROCESOS DIARIOS
del icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna”, también

por medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Factura: Se captura la serie y número de factura.
CC: En este campo se anota el número del centro de costo al que

pertenece la factura. La búsqueda del CC es sencilla, se puede hacer por
también por medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.
Insumo: En este campo se captura el código del insumo que pertenece al

gasto que se esta comprobando. La búsqueda es sencilla, se puede hacer
por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
Descripción: Es el nombre del insumo y se despliega de manera

automática
Área-Cuenta: En este campo se captura el area-cuenta a la cual se

relacionara el gasto llevado a cabo.
Cantidad: En este campo se captura la cantidad comprada.
Precio: En este campo se captura el precio el insumo.
Subtotal: Resulta de multiplicar la cantidad por el insumo captrurados.
Monto IVA: En este campo se captura el iva correspondiente a la

compra.
Importe: Resulta de sumar el campo de subtotal mas el campo de IVA.
Retenciones aplicadas en la factura de comprobación:
Para efecto de aplicar las retenciones a las facturas que se están

comprobando, es necesario agregarlas en el apartado que se encuentra en la parte
inferior izquierda, agregando un registro presionando el botón con el símbolo + y así
mismo capturando el porcentaje de retención correspondiente. En caso de que se
desee eliminar una retención capturada, se presiona el botón con el símbolo - .
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PROCESOS DIARIOS
PROCESOS DIARIOS
Autorización de Comprobación de Gasto
Toda comprobación de gastos requiere de una autorización, que no es otro

proceso que la ratificación de información según la solicitud de recursos y la
aceptación del pasivo.
La autorización de gastos x comprobar se configura desde el ABC de usuarios,

en donde cada empleado podrá autorizar por proveedor.
El procedimiento para hacer la autorización es el siguiente:
Empleado: En este campo se anota el número del empleado que está

comprobando gastos. La búsqueda del empleado es sencilla, se puede
Versión 9.1.4 88 de 194

PROCESOS DIARIOS
Cancela Gastos x Comprobar
Como todo proceso éste no es la excepción y se puede cancelar mediante la

siguiente ventana, es preciso indicar que la cancelación de la comprobación de
gastos cancelará la orden de compra, el pasivo contable, la entrada a almacén y la
comprobación se quedará con estatus de cerrada.
El procedimiento para hacer la cancelación es el siguiente:
Folio: En este campo se anota el numero de folio de la solicitud de gastos

con la que se inicio el tramite.
Cosecutivo: En este campo se captura el consecutivo generado

automáticamente cuando se hizo el registro de la comprobación.
Aceptar: Se presiona el botón de aceptar para proceder a cancelar la

autorización.
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CONSULTAS
MENU DE CONSULTAS
Este menú despliega una serie de opciones mediante las cuales el usuario está
en posibilidad de realizar consultas y análisis sobre algún rubro de interés específico,
que le permitan realizar decisiones de seguimiento y actualización de sus planes
presupuestados y programación de pagos; cabe señalar que todas las consultas se
podrán realizar sólo en pantalla, ya que el sistema no permite la impresión de las
mismas. Al seleccionar este menú se despliegan las opciones siguientes:

llamado Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a
opciones para realizar una misma operación:
Versión 9.1.4 90 de 194

CONSULTAS
Por Vencimientos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar información referente a todas

las facturas que tienen un saldo por vencer en un periodo de tiempo determinado,
teniendo la opción de definir algunos parámetros para el despliegue de la
información deseada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la
que se presenta a continuación:
El procedimiento para realizar la consulta de vencimientos de facturas es el

siguiente:
Proveedor Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro

del cual se encuentran los proveedores a quienes corresponden las
facturas a consultar, se introduce el número del proveedor. La búsqueda
del proveedor es sencilla, por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “linterna” o por medio del menú Reporte y / o con
las teclas rápidas ALT+F1.
Factura Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del

cual se encuentran las facturas a consultar, se introduce el número de la
factura. La búsqueda de la factura es sencilla, por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por medio del menú
Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1.
Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar este check box el sistema

convierte los montos de moneda extranjeras en Moneda Nacional.
Sin Saldo a Cero: Al seleccionar esta opción el sistema muestra solo las
facturas con saldo mayores de 0.
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CONSULTAS
Fecha de Vencimiento Inicial y Final: En este parámetro se introduce

el periodo dentro del cual se encuentran las fechas de vencimiento de las
facturas a consultar.
Estatus: En este parámetro se selecciona el tipo de facturas a consultar,

capturadas, autorizadas o bloqueadas, si se desea que el sistema
despliegue todas las facturas se seleccionan las tres opciones.
Procesar Consulta: El sistema despliega en la parte inferior todas las

facturas encontradas dentro de los parámetros definidos. El sistema
presenta información referente a la fecha de vencimiento de la factura,
proveedor al que corresponde la factura, número de la factura, cargo,
saldo y estatus actual.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso.
Versión 9.1.4 92 de 194

CONSULTAS
Por Tipo de Movimiento
Mediante esta opción el usuario podrá consultar información referente a todas

las facturas registradas dentro del tipo de movimiento correspondiente a los
proveedores y mediante el cual se salda la factura, el usuario tiene la opción de
definir algunos parámetros para el despliegue de la información deseada. La ventana
que se despliega es una similar a la que se presenta a continuación:
El procedimiento para realizar la consulta del tipo de movimiento de las facturas es

el siguiente:

del cual se encuentran los proveedores a quienes corresponden las
facturas a consultar, se introduce el número del proveedor. La búsqueda
del proveedor es sencilla, por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “linterna” o por medio del menú Reporte y / o con
las teclas rápidas ALT+F1.
Tipo de Movimiento: Menú desplegable donde se selecciona el tipo de

movimiento correspondiente a proveedores.
Fecha Inicial y Final: En este parámetro se introduce el periodo dentro

del cual se encuentran las fechas de las facturas a consultar.
Versión 9.1.4 93 de 194

CONSULTAS
Factura Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del

cual se encuentran las facturas a consultar, se introduce el número de la
factura.
Saldo en Moneda Nacional: Al seleccionar este check box el sistema

convierte los montos de moneda extranjeras en Moneda Nacional
Procesar Impresión: una vez definidos los campos anteriores se da clic

al icono que aparece en la barra de herramientas “palomita” o por medio
del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior todas las
facturas encontradas dentro del tipo de movimiento definido. El sistema
presenta información referente a la fecha de la factura, proveedor al que
corresponde la factura, número de la factura, concepto y el monto
correspondiente a la factura.
Versión 9.1.4 94 de 194

CONSULTAS
Antigüedad de Saldos
Esta opción nos facilita el análisis de aquellos pagos por vencer y con
diferentes días de vencimiento (configurados en la opción de Modificación de
Plazos). Con esto podremos administrar nuestro flujo de efectivo más
eficientemente. La ventana para esta consulta es la siguiente:
Proveedores Inicial y Final: En este parámetro se selecciona un rango

de claves de proveedores para analizar sus vencimientos. La búsqueda del
proveedor es sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “linterna” o por medio del menú Reporte y / o con las teclas
rápidas ALT+F1.
Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se selecciona un

rango de centros de costo. Cabe mencionar que la consulta de saldos
vencidos solo puede ser por proveedores o centros de costo, el nombre de
este último es la descripción corta que se captura en el ABC de Centro de
Costos del Sistema de Contabilidad.
Fecha de Corte: En este parámetro se pone la fecha hasta la cual

(inclusive) nos mostrará los vencimientos de las facturas.
Versión 9.1.4 95 de 194

CONSULTAS
Saldo a M.N. Check box que sí está activado presentará información en

pesos, si no se activa los saldos se podrán consultar en la moneda
original.
Procesar: Una vez definido los campos anteriores se presiona el botón

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”, esto también se
puede hacer por medio del menú Reporte con el fin de generar la
información en pantalla.
El botón de color gris que se encuentra en cada renglón, al dar doble click le
presenta la información de Saldos por proveedor y Centro de Costo de manera
instantánea para tener un mejor detalle de la información mostrada para ese
proveedor específico o proveedores en general. La ventana es similar a la siguiente:
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CONSULTAS
Saldos Mayores
Mediante esta opción, el usuario podrá consultar información referente a todos

los pagos pendientes de la empresa con cada uno de sus proveedores, así como
obtener el saldo total acumulado en un periodo de tiempo determinado. Al
seleccionar la opción se despliega una ventana como la que se presenta a
continuación:
El procedimiento para realizar la consulta de saldos de proveedores es el siguiente:

del cual se encuentran los proveedores para los que se desea hacer la
consulta, se introduce el número del proveedor. La búsqueda del
rápidas ALT+F1.
Fecha de Corte: En este campo se introduce la fecha que el sistema

tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes
de esa fecha.
Saldo a Moneda Nacional: Check box que si está activado presentará

información en pesos, si no se activa los saldos se podrán consultar en la
moneda original.
Versión 9.1.4 97 de 194

CONSULTAS
Procesar Impresión Una vez definido los campos anteriores se presiona

el botón que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”, esto
también se puede hacer por medio del menú Reporte y el sistema
despliega en la parte inferior cada uno de los proveedores encontrados
dentro del rango definido. Para cada proveedor se presenta el saldo y el
porcentaje que le corresponde del saldo total acumulado, mismo que se
presenta en el campo Totales.
Versión 9.1.4 98 de 194

CONSULTAS
50 Proveedores Principales
Mediante esta opción el usuario podrá consultar sus 50 proveedores

principales, es una herramienta para elaborar sus declaraciones anuales. Al
seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a
continuación:
El procedimiento para realizar la consulta de vencimientos de facturas es el

siguiente:

del cual se encuentran los proveedores sobre los que se desea realizar la
consulta. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por medio del menú
Período Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas

inicial y final del periodo a consultar.
Desplegar todos lor Proveedores: En este check box, le indicamos al

Sistema si deseamos o no consultar todos los Proveedores.
Procesar Impresión: Una vez definidos los campos anteriores se le da

clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o
por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior
todos los proveedores encontrados dentro del rango definido. Se presenta
el nombre del proveedor, su RFC correspondiente, su saldo y porcentaje
correspondiente del saldo total acumulado, mismo que se presenta en el
campo Total. Los proveedores son ordenados de mayor a menor saldo.
Versión 9.1.4 99 de 194

CONSULTAS
Relación de Movimientos de Proveedores/SCO
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la relación de cada proveedor

con el módulo de contabilidad, en base a la captura de movimientos realizada. Al
seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a
continuación:
El procedimiento para consultar la relación contable de proveedores es el

siguiente:

Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1
Fecha Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas inicial

y final del periodo a consultar.
Nivel: En este parámetro se selecciona el nivel de la cuenta que será

presentada la información.
Versión 9.1.4 100 de 194

CONSULTAS
Saldo M.N.: Check box que si está activado presentará información en

original.
Procesar Impresión: Una vez definido los campos antes mencionados se

da clic al icono que aparece en la barra de herramientas “palomita” o por
medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todos
los proveedores encontrados dentro del rango definido. Para cada uno de
ellos se presentan dos columnas generales, una denominada Cuentas por
Pagar y otra Contabilidad, dentro de estas columnas se presentan los
movimientos realizados con el proveedor y las pólizas generadas
automáticamente en el módulo de contabilidad por dichos movimientos.
Para realizar otra consulta para otro rango de proveedores o fechas se repite
el proceso.
Versión 9.1.4 101 de 194

CONSULTAS
Reporte de Cuenta Deposito Proveedor
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la relación de proveedores y

sus respectivas cuentas de depósito, previamente capturadas estas en el ABC de
Proveedores. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se
presenta a continuación:
El procedimiento para consultar la relación de cuentas de depósito es la siguiente:

Clasificador: En este campo se introduce la clave del clasificador. Se

puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en
la barra de herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla
rápida F1.
Procesar Impresión: Una vez definido los campos antes mencionados se

da clic al icono que aparece en la barra de herramientas “palomita” o por
medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todos
los proveedores encontrados relacionados al clasificador definido. Se
presentan: nombre del proveedor, banco en el que tiene aperturada la
cuenta, numero de cuenta, sucursal, clabe interbancaria, tipo de cuenta (
cheques, trasferencias), estatus de si es la cuenta default o no así como si
la cuenta esta activa.
Versión 9.1.4 102 de 194

CONSULTAS
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre
el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
tamaño del documento generado por esta última operación no es
considerado por la impresión.
IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
formato.
Para realizar otra consulta para otro rango de proveedores o clasificador

se repite el proceso.
Versión 9.1.4 103 de 194

CONSULTAS
Saldos por Proveedor / C.C.
Mediante esta opción, el usuario podrá consultar información referente a todos

los pagos pendientes de la empresa con cada uno de sus proveedores o en cada uno
de sus centros de costo, para un periodo de tiempo determinado. Al seleccionar la
opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:
El procedimiento para consultar saldos por proveedor o centros de costo es el

siguiente:
En la parte superior izquierda se selecciona si la consulta será por Proveedor o

Por Centro de Costo.
Proveedor Inicial y Final: En este parámetro se define en los campos el

rango dentro del cual se encuentran los proveedores sobre los que se
desea realizar la consulta. La búsqueda del proveedor es sencilla, por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna” o
por medio del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1
Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se define en el

rango dentro del cual se encuentran los centros de costo sobre los que se
Versión 9.1.4 104 de 194

CONSULTAS
desea realizar la consulta. La búsqueda del centro de costo es sencilla, por


tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes
de esa fecha.
Saldo a M.N.: Si este check box está activado presentará información en

original.
Procesar Impresión: Una vez definidos los campos anteriores se da clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o se
puede hacer por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte
inferior todos los proveedores o centros de costo encontrados dentro del
rango definido. Para cada uno de ellos se presenta el Saldo Vencido, el
Saldo Por Vencer y el Total.
Botón Gris: Al darle clic al botón que se presenta en cada renglón, le

permitirán consultas en cascada, la primera será la Consulta de
Antigüedad de Saldos, y el último doble click le presentará el Estado de
Cuenta del Proveedor.
Para realizar otra consulta para otro rango de proveedores o centros de costo
se repite el proceso.
Versión 9.1.4 105 de 194

CONSULTAS
Estado de Cuenta de Proveedor
Mediante esta opción, el usuario podrá consultar el estado de cuenta de cada

uno de sus proveedores. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a
la que se presenta a continuación:
El procedimiento para consultar el estado de cuenta de proveedores es el siguiente:
Proveedor: En este campo se introduce el número del proveedor para el

cual se desea obtener información. Aquí no hay rangos, la consulta es
específica. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del icono que

tomará como referencia para desplegar la información encontrada hasta
esa fecha.
Saldo a Moneda Nacional: Check box que si está activado presentará

moneda original.
Versión 9.1.4 106 de 194

CONSULTAS
Procesar Impresión: Una vez definido los campos anteriores se da clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por
medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior el
estado de cuenta del proveedor. Para cada una de las facturas generadas
se despliega el número y fecha de la factura, tipo de movimiento
correspondiente, fecha de vencimiento de la factura, la orden de compra a
la que se hace referencia y su descripción, y el saldo a una fecha
determinada.
Por cada factura el sistema le proporcionará los Saldos particularmente. Para

realizar otra consulta para otro proveedor se repite el proceso.
Versión 9.1.4 107 de 194

CONSULTAS
Estado de Cuenta por C.C.
Mediante esta opción, el usuario podrá consultar el estado de cuenta de cada

uno de sus centros de costo. Al seleccionar la opción se despliega una ventana
similar a la que se presenta a continuación:
El procedimiento para consultar el estado de cuenta por centro de costo es el

siguiente:
C.C.: En este campo se introduce el número del centro de costo para el
cual se desea obtener información. La búsqueda del centro de costo es
sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
rápidas ALT+F1

tomará como referencia para desplegar la información encontrada hasta
esa fecha.
Moneda Nacional: Check box que si está activado presentará

moneda original.
Procesar Impresión: Una vez definido los campos anteriores se da clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por
medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior el
Versión 9.1.4 108 de 194

CONSULTAS
estado de cuenta del centro de costo. Para cada una de las facturas
generadas se despliega el proveedor al cual se emitió la factura, el
número y fecha de la factura, tipo de movimiento correspondiente, fecha
de vencimiento de la factura, la orden de compra a la que hace referencia
y su descripción, así como el monto total facturado.
Por cada factura el sistema le proporcionará los Saldos particularmente. Para realizar otra
consulta para otro centro de costo se repite el proceso.
Consulta de Relación Tipo de Movimiento
A través de esta opción podemos visualizar cada registro capturado para los
proveedores. Ordenado primeramente por el tipo de movimiento, nos muestra la
estructura de la afectación contable. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para consultar la relación por Tipo de Movimiento es el siguiente:

Tipo de Movimiento Inicial y Final: En este parámetro se introducen
los rangos de TM de los cuales se quiere realizar la consulta. La búsqueda
Versión 9.1.4 109 de 194

CONSULTAS
del TM es sencilla, se puede hacer por medio del icono que se encuentra
en la barra de herramientas “linterna” y / o por medio del menú Reporte o
con las teclas rápidas ALT+F1
Procesar Impresión Se presiona el icono que se encuentra en la barra

de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema
despliega en la parte inferior los tipos de movimientos seleccionados con
sus respectivos datos.
Para realizar otra consulta se repite el proceso.
Versión 9.1.4 110 de 194

REPORTES
MENU DE REPORTES
Este menú presenta una gama de opciones que permiten al usuario generar
reportes de diferentes tipos y en rubros propios del área de proveedores, tales como
contra recibos, saldos de proveedores, vencimientos de facturas, antigüedad de
saldos, requisición de fondos, etc., de tal forma, que le permitan realizar decisiones
de seguimiento, actualización de sus planes presupuestados y programación de
pagos.

Versión 9.1.4 111 de 194

REPORTES
Contra recibos
Esta opción permite al usuario generar un reporte en el cual se presenten

todos los contra recibos generados por centro de costo.
El proceso para generar el reporte de contra recibos es el siguiente:
Fecha Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango dentro del

cual se encuentran las fechas de generación de los contra recibos sobre
los que se hará el reporte.
Formato: En este parámetro se selecciona el nivel de detalle que tendrá

el reporte, si se desea generar sólo un resumen o un reporte detallado.
I. Resumen: La información que presenta es: # contrarecibo,

Proveedor, CC, fecha de vencimiento y totales.
II. Detallado: Con este se tiene la opción de presentar el reporte

por centros de costo, así en los campos se define el rango en el
Versión 9.1.4 112 de 194

REPORTES
que se encuentran los centros de costo sobre los que se quiere

hacer el reporte, y también si deseamos efectuar o no corte por
Centro de Costos.
Saldo a Moneda Nacional: Si está activado presentará información en

original.
Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se define en el

rango dentro del cual se encuentran los centros de costo sobre los que se
desea realizar la consulta. La búsqueda del centro de costo es sencilla, por
Corte por Centro de Costo: Si se desea que el reporte presente cada

centro de costo en páginas diferentes, se activa la opción, en caso
contrario el reporte presentará la información en forma continua para
todos los centros de costo.
Procesar Impresión Una vez definidos los campos anteriores se da clic

del menú Reporte, el sistema despliega la presentación preliminar del
reporte en una ventana similar a la siguiente:

Versión 9.1.4 113 de 194

REPORTES

herramientas.
V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico
VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del
documento generado por esta última operación no es considerado
por la impresión.
VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

formato.
Versión 9.1.4 114 de 194

REPORTES
Contra recibos con Póliza
Esta opción permite al usuario generar un reporte en el cual se presenten

todos los contra recibos generados en base al estatus que presente la poliza que
generaron al registrarse.
El proceso para generar el reporte de contra recibos es el siguiente:
Contrarecibos Inicial y Final: En este parámetro se define en el rango

dentro del cual se encuentran los contrarecibos sobre los que se desea
realizar la consulta. La búsqueda del contrarecibo es sencilla, por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por
medio del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1
Status Poliza: En este parámetro se selecciona el status que tiene la

póliza.

reporte en una ventana similar a la siguiente:
Versión 9.1.4 115 de 194

REPORTES

herramientas.
IX. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico
X. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
XI. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del
documento generado por esta última operación no es considerado
por la impresión.
XII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

formato.
Versión 9.1.4 116 de 194

REPORTES
Saldos de Proveedores por Centro de Costo
Este reporte nos muestra el saldo a la fecha de corte de los proveedores para
cada uno de los centros de costo, de tal manera, que nos facilita el análisis de los
pasivos y determinar los flujos necesarios para pagos. La pantalla para filtrar la
información es la siguiente:
El procedimiento para generar el reporte de saldos de proveedores por centro

de costo es el siguiente:
Proveedores: En este parámetro se define el rango de las claves de

proveedores que deseamos imprimir. La búsqueda del proveedor es
rápidas ALT+F1
Versión 9.1.4 117 de 194

REPORTES
Clasificador: Check box nos permite indicar si deseamos desglosar los

saldos por clasificador de centros de costo. Pulse un clic sobre le cuadro
en blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que se
seleccionó. En el parámetro Inicial y Final es el rango de clasificadores que
vamos a reportar. La búsqueda del Clasificador es sencilla, por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por medio
del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1
Centro de Costo: Check box nos permite indicar si deseamos desglosar

los saldos por cada centro de costo. Pulse un clic sobre le cuadro en
blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que se
seleccionó. En el parámetro Inicial y Final es el rango de los centros de
costo que vamos a reportar. La búsqueda del CC es sencilla, por medio del
Tipo de Proveedor: Check box nos permite indicar si deseamos filtrar los
saldos por un tipo de proveedor determinado. Pulse un clic sobre le
cuadro en blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que
se seleccionó. Lo que tenemos que hacer es marcar con clic el tipo o tipos
que deseemos seleccionar para el reporte.
Salto de página por C.C.: Este check box nos sirve para imprimir
separados los datos de los centros de costo. Pulse un clic sobre el cuadro
en blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que se
seleccionó.
Fecha de Corte: Este campo se refiere a la fecha límite que necesitamos

de información.
Saldo en Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite

reportar todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda
nacional. Tome en cuenta que el tipo de cambio será el registrado durante
la captura de cada movimiento.
Solo Proveedores con saldo: Al seleccionar esta opción nos permite


reporte en una ventana similar a la siguiente
Versión 9.1.4 118 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte.


formato.
Si se desea generar un reporte bajo diferentes parámetros se repite el

proceso.
Versión 9.1.4 119 de 194

REPORTES
Condensado de Saldos por Centro de Costo
A través de este reporte podemos obtener un saldo global de los proveedores

por cada centro de costo. De esta manera, nos permite analizar los pasivos por cada
centro de costo.
Los datos solicitados son:
Proveedores Inicial y Final: En este parámetro se define el rango de las

claves de proveedores que deseamos imprimir. La búsqueda del
rápidas ALT+F1
Reporte Detallado: Esta opción nos permite reportar todos los

movimientos del proveedor. Pulse un clic sobre el cuadro en blanco y
aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que se seleccionó.
Versión 9.1.4 120 de 194

REPORTES
Centro de Costo Inicial y Final: Es el rango de los centros de costo que

vamos a reportar. La búsqueda del CC es sencilla, por medio del icono que
Salto de página por C.C.: Esta opción nos imprime separados los datos
de los centros de costo. Pulse un clic sobre el cuadro en blanco y
aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que se seleccionó.
Fecha de Corte: Este campo se refiere a la fecha límite que necesitamos

de información.
Saldo en Moneda Nacional: Check box que nos permite reportar todos
los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional. Tome en
cuenta que el tipo de cambio será el registrado durante la captura de cada
movimiento.
Solo Proveedores con saldo: Check box que nos permite reportar todos
los proveedores con saldo
Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista
preliminar.

herramientas.
Versión 9.1.4 121 de 194

REPORTES

específico

dentro del reporte.


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 122 de 194

REPORTES
Vencimiento de Facturas por Centro de Costo
Mediante esta opción el usuario podrá imprimir información referente a todas

las facturas que tienen un saldo por vencer en un periodo de tiempo determinado,
teniendo la opción de definir algunos parámetros para el despliegue de la
información deseada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la
que se presenta a continuación:
Proveedores : Se refiere al rango de las claves de proveedores que

deseamos imprimir. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del
Versión 9.1.4 123 de 194

REPORTES
Facturas: Se refiere al rango de los números de factura que deseamos

imprimir. La búsqueda de las facturas es sencilla, por medio del icono que
Solo Facturas con saldo: Con esta opción nos permite reportar sola las
facturas del proveedor que tengan saldo mayor a cero. Pulse un clic sobre
el cuadro en blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para indicar que
se seleccionó.
Estatus de Facturas: En este parámetro existen 3 opciones:
I. Autorizadas
II. Bloqueadas
III. Capturadas
Reporte por Centro de Costo: Con este check box se nos permite
reportar las facturas del proveedor separándolas por centro de costo.
Pulse un clic sobre el cuadro en blanco y aparecerá un símbolo de
“palomita” para indicar que se seleccionó.
Centro de Costo Este parámetro se define el rango de los centros de

costo que vamos a reportar. La búsqueda de los CC es sencilla, por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas “linterna” o por
medio del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1
Fechas de Vencimiento: Es el rango de fechas que necesitamos de

información.
Saldo en Moneda Nacional nos permite reportar todos los saldos en

moneda extranjera convertidos a moneda nacional. Tome en cuenta que
el tipo de cambio será el registrado durante la captura de cada
movimiento.
Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista
preliminar.
Versión 9.1.4 124 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte.


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 125 de 194

REPORTES
Relación por Tipo de Movimiento
Este reporte nos muestra una relación de todas las facturas de proveedores
ordenando primero el Tipo de Movimiento con el cual se introdujo y enseguida el
Centro de Costo (si así se especificó). Nos permite revisar el detalle de todas las
facturas capturadas y obtener el total por cada tipo, además de un gran total. Al
seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a esta:
Los campos que solicita son:

rápidas ALT+F1
Versión 9.1.4 126 de 194

REPORTES
Facturas: En este parámetro se define el rango de los números de

factura que deseamos imprimir. La búsqueda de las facturas es sencilla,
por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
“linterna” o por medio del menú Reporte y / o con las teclas rápidas
ALT+F1
Períodos: En este parámetro se define el rango de fechas que

necesitamos de información.
Tipo de Movimiento : Menú descendente donde le permite selecciona

uno solo un TM.
Saldo en Moneda Nacional: Con esta opción el sistema le permite

Reporte por Centro de Costo: Al seleccionar este check box se habilita

el parámetro de CC
Centro de Costo: En este parámetro se define el rango de los centros de

costo que vamos a reportar. La búsqueda del CC es sencilla, por medio del
Procesar Impresión: Una vez introducidos los datos solicitados para

generar el reporte, presione el icono que se encuentra en la barra de
herramientas “palomita” o puede ser por medio del menú Reporte y
sistema mostrará la vista preliminar:
Versión 9.1.4 127 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte.


formato.
proceso.
Versión 9.1.4 128 de 194

REPORTES
Antigüedad de Saldos
Este reporte nos permite administrar los saldos por vencer y vencidos
divididos en cuatro períodos de acuerdo a los días de vencimiento capturados en la
opción Modificación de Plazos del menú de Datos Generales. La ventana que se
despliega es la siguiente:

rápidas ALT+F1
Versión 9.1.4 129 de 194

REPORTES
Fecha de Corte: Este parámetro se refiere a la fecha límite de

información que se debe de incluir en el reporte.
Corte por Tipo de Proveedor: Con este check box el sistema desplegará
la información dada la actividad preponderante del proveedor y por la cual
fue clasificado previamente en el ABC a Proveedores.
Corte por Centro de Costos: Con este check box el sistema desplegará
la información de acuerdo al centro de costos que tiene saldo.
Saldo a Moneda Nacional: Con este check box señalamos si deseamos

todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
Solo Proveedores con Saldo: Con este check box señalamos si

deseamos un filtro de aquellos proveedores que no tengan saldo, de tal
manera que solo se desplieguen a los que se les adeudan pagos.
Centros de Costos:Este parámetro nos sirve para seleccionar el centro

de costos que necesitemos, para eliminar algún centro de costos solo se
debe dar un click en el renglón que no se requiera información alguna.
Incluir las Facturas con tipo de Movimiento: Este parámetro nos sirve
para seleccionar la clasificación por la que fue etiquetada la factura desde
la elaboración del Contrarecibo, para eliminar algún tipo de movimiento,
solo se debe dar un click en el renglón que no se requiera información
alguna.

generar el reporte, presione el botón que se encuentra en la barra de
herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte el cual mostrará
la vista preliminar.
Versión 9.1.4 130 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte.


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 131 de 194

REPORTES
Saldos por Vencer
Mediante esta opción el sistema muestra a los saldos por vencer en base a la
configuración que se le indique. La ventana que se despliega es similar a la
siguiente:

rápidas ALT+F1

Versión 9.1.4 132 de 194

REPORTES
Fecha de Pago: En este campo se anota la fecha exacta que llevará el

cheque o bien la transferencia electrónica
Saldo a Moneda Nacional: Con este check box señalamos si deseamos

todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
Miles de Pesos: El Importe lo “redondea”
Por Tipo de Movimiento: Saca el reporte en base a los tipos de

movimientos.
Por Proveedor: Saca el reporte en base a los proveedores. Al activarse

esta casilla, el sistema automáticamente presentara en la pantalla 2
segmentos nuevos:
1. Centros de Costos: En este segmento podremos

seleccionar uno o más centros de costos según se requiera.
2. Tipo de Proveedor: En este segmento podremos
seleccionar uno o más tipos de proveedores según se
requiera.
Incluir las facturas por Tipo de Movimiento: Este parámetro nos sirve
para seleccionar la clasificación por la que fue etiquetada la factura desde
la elaboración del Contrarecibo, para eliminar algún tipo de movimiento,
solo se debe dar un click en el renglón que no se requiera información
alguna
Tipo de Reporte: Este parámetro se divide en 3 opciones:
I. Autorizadas
II. Bloqueadas
III. Capturadas

generar el reporte, presione el botón que se encuentra en la barra de
herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte el cual mostrará
Versión 9.1.4 133 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte.

formato.

proceso.
Versión 9.1.4 134 de 194

REPORTES
Estado de Cuenta
En un estado de cuenta deben aparecer todos los movimientos registrados en

cargos y abonos cronológicamente. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedores Inicial / Final: Se refiere al rango de las claves de

rápidas ALT+F1
Centro de Costo: Al seleccionar el check box se habilita el rango de

CC..La búsqueda del CC es sencilla, por medio del icono que se encuentra
en la barra de herramientas “linterna” o por medio del menú Reporte y / o
Versión 9.1.4 135 de 194

REPORTES
Saldo a Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción señalamos si

deseamos todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda
nacional.
Solo Facturas con Saldo: Al seleccionar esta opción señalamos si

deseamos un filtro de aquellos proveedores que no tengan saldo, de tal
manera que solo se desplieguen a los que se les adeudan pagos.
Fecha de Corte: Se refiere a la fecha límite de información que nos debe

de incluir el reporte.

herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y el cual mostrará

herramientas.

específico
Versión 9.1.4 136 de 194

REPORTES

dentro del reporte.


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 137 de 194

REPORTES
Saldos Mayores
Este reporte nos imprime en orden descendente (de mayor a menor), los
saldos de nuestros proveedores. Esto facilita el análisis de los proveedores más
importantes. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedores Inicial / Final: En este parámetro se define el rango de

las claves de proveedores que deseamos imprimir. La búsqueda del
rápidas ALT+F1
Fecha de Corte: En este parámetro se define la fecha límite de

información que nos debe de incluir el reporte.
Saldo a Moneda Nacional: Esta opción se selecciona si se desea todos

los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional o bien
en la moneda original.
Versión 9.1.4 138 de 194

REPORTES
Solo Proveedores con Saldo: Al seleccionar esta opción se filtra

aquellos proveedores que no tengan saldo, de tal manera que solo se
desplieguen a los que se les adeudan pagos.

generar el reporte, presione el b icono que se encuentra en la barra de

herramientas.
nuevos iconos desplegados

específico

dentro del reporte.

Versión 9.1.4 139 de 194

REPORTES


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 140 de 194

REPORTES
Analítico de Vencimientos
A través de este reporte podremos tener un detalle exhaustivo de todos los

proveedores y cada una de sus facturas con los diferentes vencimientos, totalizando
por proveedor los montos vencidos y por vencer. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Nota Importante: Este reporte presenta información para un solo parámetro, ya sea por Proveedores
o Por Centro de Costo.

rápidas ALT+F1
Por Centro de Costo: Al seleccionar este check box se deshabilita el

parámetro de Proveedores y se enciende los campos de CC Inicial y Final
Versión 9.1.4 141 de 194

REPORTES
donde definimos el rango de CC a consultar y el sistema le presenta las

facturas del proveedor separándolas por centro de costo.
Estatus: En este parámetro nos permiten seleccionar los que deseemos

incluir. El estatus se refiere a la etapa en la que está la factura
Autorizada, Bloqueada o Capturada.
Fecha de Corte: Se refiere a la fecha límite de información que nos debe

Saldo a M. N.: Nos permite indicar que deseamos todos los saldos en
moneda extranjera convertidos en moneda nacional.


herramientas.

específico

dentro del reporte.
Versión 9.1.4 142 de 194

REPORTES

considerado por la impresión

formato.

proceso.
Versión 9.1.4 143 de 194

REPORTES
Analítico de Vencimiento 6 columnas
Este reporte le presenta el detalle de los movimientos del proveedor,

relacionándolos por factura y mostrando su saldo, es a seis columnas dado que le
presenta dos rangos más de plazos de vencimiento de facturas. Totaliza por
proveedor y en forma global. La ventana que se despliega es la siguiente:
Clasificador: En este parámetro se define el rango de clasificadores que

deseemos imprimir. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del
icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú
Edición y/o con la tecla rápida F1.

rápidas ALT+F1
Versión 9.1.4 144 de 19

REPORTES
Fecha de Corte: Se refiere ala fecha límite de información que nos debe
Saldo Moneda Nacional: Le indica al sistema, que se requieren todos los

saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional, siempre y
cuando esté habilitado este check box, de otra forma le presenta la
información en la moneda original.
Incluir las facturas con tipo de Movimiento: Le presentará

información con corte de Tipo de Movimiento que se haya seleccionado.
Incluir las facturas con Centro de Costo: Le presentará información

con corte de CC que se haya seleccionado.
Incluir las facturas por Tipo de Proveedor: Le presentará información

con corte de Tipo de Proveedor que se haya seleccionado.
Nota Importante: Cuando se tiene acceso a este reporte por primera vez, todas las opciones de estas
dos secciones aparecen sombreadas, para eliminar alguna de ellas, se coloca el puntero del ratón y se
da un click en la que no se desea ver información.

Versión 9.1.4 145 de 194

REPORTES

herramientas.

específico

dentro del reporte Si se desea generar un reporte bajo diferentes
parámetros se repite el proceso.


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 146 de 194

REPORTES
Analítico de Movimientos por Vencer 6 Columnas
Este reporte le presenta el detalle de los movimientos por vencer. La ventana que se
despliega es la siguiente

rápidas ALT+F1
Fecha de Corte: Se refiere ala fecha límite de información que nos debe
Saldo Moneda Nacional: Le indica al sistema, que se requieren todos los

saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional, siempre y
cuando esté habilitado este check box, de otra forma le presenta la
Versión 9.1.4 147 de 194

REPORTES
Incluir las facturas con tipo de Movimiento: Le presentará

información con corte de Tipo de Movimiento que se haya seleccionado.
Incluir las facturas con Centro de Costo: Le presentará información

con corte de CC que se haya seleccionado.
Incluir las facturas por Tipo de Proveedor: Le presentará información

con corte de Tipo de Proveedor que se haya seleccionado.
Nota Importante: Cuando se tiene acceso a este reporte por primera vez, todas las opciones de estas
dos secciones aparecen sombreadas, para eliminar alguna de ellas, se coloca el puntero del ratón y se
da un click en la que no se desea ver información.


Versión 9.1.4 148 de 194

REPORTES

herramientas.

específico



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 149 de 194

REPORTES
Analítico de Proveedores
Este reporte nos muestra el detalle de todos los movimientos del proveedor,
relacionándolos por factura y mostrando su saldo. Totaliza por proveedor y en forma
global. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedor Inicial y Final: Se refiere al rango de las claves de

rápidas ALT+F1
Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que nos debe de incluir

el reporte.
Salto de Pagina por proveedor: Al seleccionar esta opción el sistema

hace corte de pagina por proveedor.
Versión 9.1.4 150 de 194

REPORTES
Solo Facturas con Saldo : Filtra aquellas facturas que no tengan saldo,
de tal manera que solo a las que se les adeudan pagos sean las que se
impriman.
Saldo en M. N.: Nos permite indicar que deseamos todos los saldos en
moneda extranjera convertidos en moneda nacional.


herramientas.
Versión 9.1.4 151 de 194

REPORTES

específico.

parámetros se repite el proceso


formato.

proceso.
Versión 9.1.4 152 de 194

REPORTES
Analítico Estadístico por Tipo de Movimiento
Este reporte le presenta el detalle de los movimientos del proveedor,

relacionándolos por factura y mostrando su saldo, es a seis columnas dado que le
presenta dos rangos más de plazos de vencimiento de facturas. Totaliza por
proveedor y en forma global. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedor Inicial y Final: Se refiere al rango de las claves de

rápidas ALT+F1
Rango de Fechas: Este parámetro es la fecha inicial y final para

presentarle información.
Versión 9.1.4 153 de 194

REPORTES
Tipo de Movimiento Inicial y Final: En estos campos es para

determinar la clasificación de la información que se deberá de consultar.
La búsqueda del TM es sencilla, por medio del icono que se encuentra en
la barra de herramientas “linterna” o por medio del menú Reporte y / o
Tipo de Reporte: En este parámetro se tienen 3 opciones para obtener la

información estadísticamente por semana, mensual y anual.
Análisis de Pagos: Si se selecciona presentará información de los tipos

de movimientos bancarios (egresos) relacionados a un tipo de movimiento
de proveedores.
Desglose por Proveedor: Le presentará la información con corte de las

facturas, tipos de movimiento (factura en Contrarecibo) y tipo de
movimiento de pago.
Nota Importante: Cuando se tiene acceso a este reporte por primera vez, todas las cuatro primeras
secciones aparecen globales, es decir, todos los proveedores, fecha actual del sistema, todos los tipos
de movimiento y semanal.


herramientas.

específico.


Versión 9.1.4 154 de 194

REPORTES

formato.

proceso.
Versión 9.1.4 155 de 194

REPORTES
Los 50 Proveedores Principales
Con este reporte podremos cubrir el requerimiento fiscal de los datos de los
proveedores a los que se les realizaron las mayores adquisiciones durante el período
determinado o ejercicio fiscal. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedor Inicial y Final: Es el rango de las claves de proveedores que

Períodos: Este parámetro es la fecha inicial y final para presentarle

información.
Cantidad mayor a: En este campo se puede determinar un monto con

rango específico, de tal forma que se particularice la información.
Versión 9.1.4 156 de 194

REPORTES
Total sin I.V.A.: Al seleccionar este check box se presentará la

información con importes antes de del impuesto.
Total: Al seleccionar esta opción se presentará la información con

importes totales.


herramientas.

específico.
Versión 9.1.4 157 de 194

REPORTES



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 158 de 194

REPORTES
Relación de Movimientos de Proveedor/SCO
Con esta opción se pueden revisar algunas inconsistencias entre el estado de

cuenta del proveedor y los movimientos en el auxiliar contable del mismo, ya que
deben de ser exactamente los mismos. En caso de no ser así, nos facilita el análisis y
su corrección. La ventana que se despliega es la siguiente:

Fechas: Parámetro donde se ingresa el rango de fechas que necesitamos

de información.
Versión 9.1.4 159 de 194

REPORTES
Nivel : Parámetro con 2 opciones (1-Cuenta, 2-Subcuenta) que nos

permite indicar bajo qué nivel de cuenta contable está capturado el
catálogo de cuentas.
Corte por Moneda: Si se selecciona, le presentará información con

cortes de moneda original del movimiento de las facturas.


herramientas.
Versión 9.1.4 160 de 194

REPORTES

específico.



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 161 de 194

REPORTES
Requisición de Fondos
A través de este reporte se establece el flujo de dinero entre las obras y otras
oficinas foráneas y la oficina central para el envío de recursos económicos
devengados o por devengar. La ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedor: Es el rango de las claves de proveedores que deseamos

imprimir. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del icono que
Centro de Costo: Es un rango inicial y final o bien se puede generar este

reporte específicamente (por un solo centro de costo). La búsqueda del
CC es sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
rápidas ALT+F1
Versión 9.1.4 162 de 194

REPORTES
Corte por Centro de Costo: Realiza el corte de requisición de fondos por

C.C
Fecha de Corte: Es la fecha límite en que se solicita la información.
Saldo a Moneda Nacional: Le presentará la información en pesos, si es

caso de un proveedor en dólares, o bien si no se activa presentará la
Estatus: Este parámetro nos indica el estado de las facturas que

deseamos imprimir:.
I. Autorizadas: Son aquellas facturas que previamente en la

opción “Autorización de Facturas” del menú Procesos Diarios, se
les asignó pago con cheque o cheque electrónico.
II. Autorizadas por pagar: Son aquellas facturas que provienen de

la opción “Programación de pagos” del menú Procesos Diarios, y
se les asignó un monto parcial o total para realizar el pago al
proveedor o proveedores. Si ésta opción se activa,
automáticamente debajo de ella le aparecerá un check box
(cuadro blanco) en donde le puede especificar si requiere Ordenar
por centro de costo y proveedor, el sistema le hará cortes de
información para cada uno de ellos.
III. Bloqueadas: Son aquellas facturas que en la opción

“Autorización de Facturas” del menú Procesos Diarios, se les
bloqueo por alguna razón. Este reporte le proporcionará todas las
facturas que permanecen con estatus de bloqueo.
IV. Capturadas: El reporte le presentará TODAS las facturas que

provienen de un Contrarecibo, independientemente del estatus
que tengan o bien si ya fueron liberadas de un bloqueo o
pagadas.

Versión 9.1.4 163 de 194

REPORTES

herramientas.

específico.



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 164 de 194

REPORTES
Facturas por CC
Este reporte nos muestra el detalle de las facturas de los proveedores por
cada uno de nuestros centros de costo, totalizando los saldos pendientes de pago por
cada proveedor y por cada centro de costo. Con ello se facilita la revisión y el
seguimiento de los gastos y costos ocasionados. La ventana que se despliega es la
siguiente:


Versión 9.1.4 165 de 194

REPORTES

Fecha de Corte: Es la fecha tope, en la cual se requiere información.
Corte por hoja: Al seleccionar este check box nos permite reportar las
facturas del proveedor separándolas por centro de costo. Pulse un clic
sobre le cuadro en blanco y aparecerá un símbolo de “palomita” para
indicar que se seleccionó.
Facturas : Parámetro donde podemos filtrarlas en : Todas, Pendientes y

Saldadas.
Mostrar: Parámetro donde podemos filtrarlas en: Cargos, Abonos o los

Saldos.
Saldo a Moneda Nacional: Le permite indicar que desea todos los saldos
en moneda extranjera convertidos en moneda nacional siempre y cuando
esté activado, de otra forma le presentará información en la moneda
original.
Estatus: Nos indica el estado de las facturas que deseamos imprimir

Autorizadas, Bloqueadas o Capturadas. Dé un clic sobre el círculo en
blanco para indicar cuál es el estado de las facturas que desea.

Versión 9.1.4 166 de 194

REPORTES

herramientas.

específico.



formato.
proceso.
Versión 9.1.4 167 de 194

REPORTES
Reporte por Tipos de Movimiento por Centro de Costo
Este reporte nos imprime el detalle de movimientos ordenados primeramente

por el Tipo de Movimiento y enseguida por el Centro de Costo. Totaliza por cada uno
de ellos y muestra un gran total. La ventana que se despliega es la siguiente:

Períodos: Es el rango de fechas que necesitamos de información. Este

parámetro cuenta con dos opciones:
I. Fecha del Movimiento Nos indica si deseamos seleccionar la

información por la fecha del movimiento.
Versión 9.1.4 168 de 194

REPORTES
II. Fecha de Vencimiento Nos indica si deseamos seleccionar la

información por la fecha de vencimiento.
Tipos de Movimiento: En este parámetro donde se nos permiten indicar

el rango de TM que necesitamos sea impreso. En el primer renglón
seleccione el Inicial y en el segundo el Final.
Reporte: Parámetro que cuenta con dos opciones:
I. Reporte Resumido: Es para solicitar que la impresión solo

contenga totales.
II. Reporte Detallado: Es para solicitar que la impresión

contenga todos los movimientos.
Saldo en Moneda Nacional: Le permite analizar la información de

moneda extranjera convertida a pesos sí es que se activa, en caso
contrario le presentará información en la moneda original.

Versión 9.1.4 169 de 194

REPORTES

herramientas.

específico.



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 170 de 194

REPORTES
Reporte de Autorización
Este reporte le proporciona un formato preliminar, en donde le detalla la

información de las facturas o movimientos para la autorización de las mismas. La
ventana que se despliega es la siguiente:
Proveedor Inicial y Final: Es el rango de proveedores disponible para

presentación de la información, ésta puede ser de un proveedor
específico. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del icono que

va filtrar la información. La búsqueda del CC es sencilla, por medio del
Versión 9.1.4 171 de 194

REPORTES
Fecha Movimiento Inicial y Final: Es el rango de fechas que le

permitirá obtener la información deseada.


herramientas.

específico.
Versión 9.1.4 172 de 194

REPORTES



formato.

proceso.
Versión 9.1.4 173 de 194

REPORTES
Programación de Pagos
Mediante este reporte se tiene una vista preliminar en donde se detalla las
facturas que fueron programadas para pagos. La ventana que se despliega es similar
a la siguiente:

Proveedor Inicial y Final: Es el rango de proveedores disponible para

presentación de la información, ésta puede ser de un proveedor
específico. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del icono que
Versión 9.1.4 174 de 194

REPORTES
Fecha de Programación: En este parámetro se indica el rango de fechas

a consultar la programación de pagos.
la vista preliminar

herramientas.

específico.


Versión 9.1.4 175 de 194

REPORTES

formato.

proceso.
Versión 9.1.4 176 de 194

MANTENIMIENTO
MENU DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA
Este menú le permite verificar, y en su caso corregir, las inconsistencias

creadas entre los módulos de contabilidad y proveedores, por causas ajenas al
sistema, como son interrupciones de energía o caídas del servidor de la red, etc.
Como también le presenta la opción de Cambio de Tipo de Movimiento

asignado a una factura desde la configuración a un tipo de movimiento bancario,
esto es, siempre y cuando por error se haya clasificado mal los dos movimientos
(pasivo y cancelación de pasivo) respectivamente.
La presentación de las ventanas y descripciones a detalle se explican a continuación:

llamado Edición / Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú,
corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario
cuenta con dos opciones para realizar una misma operación
Versión 9.1.4 177 de 194

MANTENIMIENTO
Modificación a Registros SCP/SCO
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la relación de cada proveedor

con el módulo de contabilidad, en base a la captura de movimientos. Al seleccionar
esta opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:
El procedimiento para consultar la relación contable de proveedores es el

siguiente:
Proveedor Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango

dentro del cual se encuentran los proveedores sobre los que se desea
realizar la consulta. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del
del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1.
Período Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas del

periodo a consultar.
Versión 9.1.4 178 de 194

MANTENIMIENTO
Nivel: En este parámetro se selecciona a que nivel de la cuenta será

presentada la información. (Nivel1 y Nivel2)
Mostrar solo Inconsistencias: Con está opción filtras aquellos

movimientos con correcta afectación en ambos sistemas. Al dar un clic
sobre el cuadro en blanco aparecerá una “palomita” indicando que solo se
desplegarán aquellos movimientos que posiblemente necesiten ser
corregidos.
Procesar: Una vez definido los campos anteriores se presiona el icono

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” para que
despliegue la información. Una vez analizados los movimientos con
problemas se deben de corregir ya sea a través de los módulos
correspondientes o utilizando las herramientas de esta opción.
Versión 9.1.4 179 de 194

MANTENIMIENTO
Modificación a Registros SCO/SCP
Mediante esta opción el usuario podrá consultar los movimientos contables

generados automáticamente por movimiento de proveedor, en base a la captura de
movimientos realizada y de esta manera verificar inconsistencias para proceder a su
corrección. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a la que se
El procedimiento para consultar la relación contable de proveedores es el siguiente:
Cuenta de Mayor: En los campos Inicial y Final se define el rango dentro

del cual se encuentran las cuentas contables sobre los que se desea
realizar la consulta. La búsqueda de la cuenta de mayor es sencilla, por
por medio del menú Reporte y / o con las teclas rápidas ALT+F1.
Período Inicial y Final: En estos parámetros se introducen las fechas del

período a consultar.
Mostrar solo inconsistencias: Con esta opción filtras aquellos

movimientos con correcta afectación en ambos sistemas. Al dar un clic
Versión 9.1.4 180 de 194

MANTENIMIENTO
sobre el cuadro en blanco aparecerá una “palomita” indicando que solo se

corregidos.

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” para que
despliegue la información. Una vez analizados los movimientos con
problemas se deben de corregir ya sea a través de los módulos
correspondientes o utilizando las herramientas de esta opción.Una vez
analizados los movimientos con problemas se deben de corregir ya sea a
través de los módulos correspondientes o utilizando las herramientas de
esta opción.
Versión 9.1.4 181 de 194

MANTENIMIENTO
Cambio de T.M. Proveedores/Bancos
Esta opción es una utilería que le permitirá identificar y realizar cambios a los
tipos de movimiento asignado a una factura desde la elaboración del contrarecibo a
un tipo de movimiento bancario, esto es, siempre y cuando por error se haya
clasificado mal los dos movimientos (pasivo y cancelación de pasivo)
respectivamente.
Este proceso no modifica la relación tipo de movimiento-factura (asiento

contable semiautomático o fijo), en caso de requerir una modificación a los asientos
contables que origina la elaboración de un Contrarecibo, se tendrá que realizar la
reclasificación de la póliza correspondiente.
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a la que se

Versión 9.1.4 182 de 194

MANTENIMIENTO
El procedimiento para ejecutar esta utilería es el siguiente:

Proveedor Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango
dentro del cual se encuentran los proveedores sobre los que se desea
realizar la consulta. La búsqueda del proveedor es sencilla, por medio del

Fecha Inicial y Final: En este parámetro se determina el período que se

quiere revisar para ejecutar este proceso.

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” para que solo se
corregidos.
Una vez que es presentada la información, se procede a realizar los cambios

en las dos columnas correspondientes a los tipos de movimientos de proveedores y
bancos, al terminar se procede a Guardar los cambios.
Versión 9.1.4 183 de 194

CONFIGURA
MENU DE CONFIGURA
Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras

tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.
Versión 9.1.4 184 de 194

CONFIGURA
Impresora
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de
documentos dentro del sistema.
Versión 9.1.4 185 de 194

CONFIGURA
Liberador de Instancias
El Liberador de Instancias, le permitirá al Administrador del Sistema

“desbloquear” una sesión. La filosofía de contraseñas en EnKontrol como en
cualquier otro ámbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado
que el producto es integral, internamente se lleva una bitácora de modificaciones o
ajustes a los procesos más importantes del Flujo de Operación.
Status : Menú descendente el cual solo le permitirá bloquear o

desbloquear la conexión, una vez que se realice cualquiera de estas dos
opciones, la conexión del usuario quedará liberada o bien bloqueada.
La información que le presenta de cada conexión es:
1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexión
4. Hora de conexión
5. Status
6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).
Versión 9.1.4 186 de 194

UTILERIAS
MENU UTILERIAS
Este menú nos muestra las conexiones que tienen los usuarios a la aplicación.
Versión 9.1.4 187 de 194

UTILERIAS
Grafica de Concurrencia de Usuarios.
En esta opción nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del
sistema durante el día:
El procedimiento es el Siguiente:
Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere

conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto.
Procesa Impresión: Una Vez definido todos los parámetros necesarios

se utiliza la opción de Procesar Impresión la cual nos mostrara una Grafica
parecida a la que sigue:
Versión 9.1.4 188 de 194

UTILERIAS

menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el
icono en forma de impresora.
Versión 9.1.4 189 de 194

UTILERIAS
Reporte de Conexión de Usuarios
Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios,
la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza
la conexión.
El procedimiento es el que a continuación se describe:
Fecha Inicial y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual
queremos obtener el reporte.
Estatus: En esta opción permite procesar los usuarios según sea su

estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos.
Usuarios: Esta opción permite seleccionar entre procesar todos los

usuarios o solo procesar la información de un usuario especifico.
Versión 9.1.4 190 de 194

UTILERIAS
Al procesar la impresión del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra

a continuación.

menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el
icono en forma de impresora.
Versión 9.1.4 191 de 194

AYUDA
MENU AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e

información de la versión tal como se muestra en la ilustración
Versión 9.1.4 192 de 194

VENTANA
MENU DE VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Versión 9.1.4 193 de 194

SALIR
MENU SALIR
Mediante este menú puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se
muestra con la siguiente pantalla el botón Aceptar se sale del sistema y el botón de
Cancelar se queda dentro del sistema.
Versión 9.1.4 193 de 194

8.0 Proveedores V9.1.4

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MODULO DE PROVEEDORES

MENU PRINCIPAL ................................................................................................................................................... 7

MENU DE CONTROL ............................................................................................................................................ 12

Versión 9.1.4 1 de 195

Parametros para la Recepción CFD .......................................................................................................60

Versión 9.1.4 2 de 195

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PROVEEDOR/SCO...................................................................................... 159

MENU DE VENTANA .........................................................................................................................................193

Versión 9.1.4 3 de 195

SISTEMA INTEGRAL DE PROVEEDORES

El módulo de proveedores se diseñó para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con el Sistema de Contabilidad

Es conveniente que el Sistema de Proveedores sea solamente utilizado por

Versión 9.1.4 4 de 194

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

Estos datos son:

1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

2. Usuario: Representa el número con el cual el administrador registró al

Versión 9.1.4 5 de 194

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente se le presentarán las opciones del menú principal

Versión 9.1.4 6 de 194

El Menú Principal se compone de 10 opciones, éstas le permitirán operar de

Describiremos brevemente las opciones del menú principal

Menú de Datos Generales

Menú de Procesos Diarios

Versión 9.1.4 7 de 194

Menú de Mantenimiento al Sistema

Versión 9.1.4 8 de 194

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

Versión 9.1.4 9 de 194

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Versión 9.1.4 10 de 194

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

Versión 9.1.4 11 de 194

Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional

Versión 9.1.4 12 de 194

Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:

Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como

Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario.

Versión 9.1.4 13 de 194

Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario,

Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id

Vigencia: se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password.

Estatus: se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario

Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado.

Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado.

Email se captura su correo electrónico.