Timbrado Fiscal: CFD v3.

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Guía Rápida

09/10/2017
EnKontrol
Nuevas Versiones
INDICE

Indice ................................................................................................................. 2

Objetivo .............................................................................................................. 3

Alcances Generales ............................................................................................... 3

Cambios importantes en estructura de XML ............................................................. 3

Consideraciones ................................................................................................... 4

Procesos ............................................................................................................. 4

Regimen Fiscal ................................................................................................. 4

ABC Sucursales ................................................................................................ 5

Insumos CFDI .................................................................................................. 5

ABC a Paises .................................................................................................... 7

ABC a ESTADOS ............................................................................................... 8

ABC a Clientes ................................................................................................. 9

ABC a Clientes Vivienda .................................................................................. 10

ABc a Monedas............................................................................................... 11

Configuración de repositorio de documentos xml/pdf. ......................................... 12

Timbrado CFDI Escrituración ............................................................................ 18

Timbrado CFDI Recepción de Pagos .................................................................. 18

Timbrado CFDI Clientes ................................................................................... 19

Timbrado CFDI Sistema SFA ............................................................................ 21

Timbrado CFDI Sistema Real State ................................................................... 23

Cancelación CFDI Múlti - Sistema ..................................................................... 24

OBJETIVO

Proporcionar una guía rápida sobre las modificaciones en el módulo de Timbrado Fiscal

ALCANCES GENERALES

Con la nueva versión CFDI 3.3 establecida por modificación a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2017 surgieron diversos cambios, referente a la emisión de CFDI y en
específico a la nueva estructura del comprobante fiscal, la cual entra en vigor partir del
1 de Julio del 2017. Se integra dicha versión CFDI en el sistema de Timbrado Fiscal para
poder cumplir con esta obligación fiscal. Se incorporan nuevos catálogos oficiales del SAT
tanto de uso obligatorio como también opcional, que abarca desde forma de pago, método
de pago, uso CFDI, códigos postales, productos, unidades, etc. mismos que se describen a
detalle más adelante.

CAMBIOS IMPORTANTES EN ESTRUCTURA DE XML

Algunos elementos del XML sufrieron cambios importantes los cuales se mencionan a
continuación:

1. Los datos "Método de pago" y "Forma de Pago" están invertidos respecto de la

versión vigente, es decir, ahora se expresa:
• Forma de pago (Cheque, tarjeta, depósito, etc.)
• Método de Pago ( Pago en una sola exhibición, Pago en parcialidades o
diferido)
2. Se desglosa por concepto sus descuentos e impuestos aplicables.
3. El nombre del archivo XML cambia y se forma con la siguiente nomenclatura:

CFDI_NumeroCliente_Factura_FechahoradeFacturaSistema

Ejemplo: CFDI_32_1355_09062017130542SFA.xml

Para el caso particular de pagos y notas de crédito se agregará "P" y "NC"

respectivamente.

CFDI_2_E9137_16052017173754SCX_P
CONSIDERACIONES

Es importante considerar los siguientes puntos de validación de este esquema nuevo, los
cuales aplican para todos los procesos y permiten una operación más eficiente.

• Régimen Fiscal: el régimen fiscal del comprobante debe ir de acuerdo al Tipo de

persona moral o física a la que corresponde el emisor o compañía.

• Al timbrar una nota de crédito o un pago es indispensable que la factura a la cual

está asociado sea timbrada previamente.

• Los insumos del comprobante deben ser relacionados a una clave oficial SAT de
Producto / Servicio, así como de Unidad SAT.

PROCESOS

REGIMEN FISCAL

En el ABC de Régimen Fiscal, se agrega Clave SAT para asignarle la clave oficial
correspondiente al catalogo del SAT.
ABC SUCURSALES

Se realiza una mejora en el catalogo de Sucursales, agregando el parámetro "PAC multi - Versión" éste permite
indicarle al sistema con cual PAC se van a timbrar todos los documentos CFDI, esto aplicando tanto para la
versión 3.2 y 3.3.

INSUMOS CFDI

Se integra el ABC Insumos CFDI, con el que se incorpora el catalogo oficial ClaveProdServ
para clasificar e identificar ante el SAT, los insumos del comprobante tales como
productos o servicios que se van a facturar, cuando los conceptos que se registren por sus
actividades correspondan a estos. Así mismo, se contempla el catalogo de ClaveUnidad,
para lo cual se registra la clave unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad
expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del insumo.

Es indispensable realizar la asignación de las claves oficiales para el producto y/o servicio
y su unidad, ya que al momento de generar el CFDI se validará que se cuenten con estos
datos actualizados.

Para registrar dichas a los insumos se ingresa al ABC a Insumos CFDI, el cual se
encuentra ubicado en el menú Maestros
Generales
Insumos CFDI.

1. Para asignar la clave Producto se selecciona de la lista el producto que le corresponda

Se puede presionar F1, para facilitar la navegación y localizar más rápidamente el
producto

2. Después se asigna la Clave Unidad SAT correspondiente al insumo.

ABC A PAISES

Como parte de la estandarización de los códigos postales se afectan los catálogos de

países y estados, para lo cual es necesario asociarlos con la clave oficial SAT
correspondiente. Para lo cual se realiza lo siguiente:

Se abre el "ABC a Países" ubicado en el menú de Maestros submenú "Generales", se

selecciona el país en cuestión y se le asocia una clave oficial
ABC A ESTADOS

Se requiere asignar la clave oficial a los estados, para ello se ingresa a la ventana de "ABC
a Estados" ubicada en el menú de "Maestros" submenú "Generales".

1. Se selecciona el estado que se desea actualizar

2. Se selecciona la clave correspondiente

Importante: Al actualizar la clave del país y estado, se podrá visualizar

correctamente el catalogo de Códigos Postales SAT.
ABC A CLIENTES

Se integra este ABC al modulo Timbrado Fiscal, se agregaron nuevos campos necesarios
para el nuevo esquema CFDI, los cuales se describen a continuación:

1
2

1. Uso CFDI: el uso CFDI permite definir el uso de los comprobantes

2. Tipo relación: el tipo de Relación es para definir la relación entre los CFDI, el cual
aplica exclusivamente para nota de crédito.

3. Residente en el Extranjero: cuando el cliente radica en el extranjero, se registra

Registro Identidad Fiscal.

Importante: Al actualizar los datos "Uso CFDI" y "Tipo Relación", el sistema sugiere
por default estos valores en el Timbrado CFDI, sin embargo, pueden ser modificados
antes de generar el CFDI.
ABC A CLIENTES VIVIENDA

Se integra esta ventana que permite actualizar los datos esenciales para la generación de
CFDI 3.3 para movimientos de escrituración, dichos campos se describen a continuación:

1. Uso CFDI: el uso CFDI permite definir el uso de los comprobantes

2. Tipo relación: el tipo de Relación define la relación entre los CFDIs, el cual aplica
exclusivamente para nota de crédito.

3. Residente en el Extranjero: cuando el cliente radica en el extranjero, se registra

Registro Identidad Fiscal.

4. Clave Producto Servicio SAT: permite clasificar e identificar ante el SAT, los
insumos del comprobante tales como productos o servicios que se van a facturar

5. Clave Unidad SAT: consiste en la clave unidad de medida estandarizada aplicable

para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la
descripción del insumo.
ABC A MONEDAS

Se integra el "ABC de Monedas", para asignar la clave oficial SAT correspondiente al

catalogo nuevo de monedas SAT
CONFIGURACIÓN DE REPOSITORIO DE DOCUMENTOS XML/PDF.

La configuración de rutas para el almacenamiento de los documentos electrónicos

XML/PDF, es una tarea que el usuario debe configurar, de acuerdo a sus necesidades, y es
que en las ubicaciones especificadas el sistema copiara los archivos CFDI.

Para ello el sistema otorga la facilidad de indicar y manejar diferentes ubicaciones de

almacenamiento, con la finalidad de llevar a cabo un mejor control y organización de los
mismos.

La parametrización de estas rutas se lleva a cabo en las siguientes opciones:

Sistema de Timbrado Fiscal: En este modulo es posible configurar las rutas de

almacenamiento XML/PDF de Escrituración y Recepción de Pagos, a través de la opción
"Parámetros CFDI" del menú Configuración CFDI.

Localización menu.
Parametrización de Rutas de almacenamiento:
Sistema de Clientes:

Localización menu.

Parametrización de Rutas de almacenamiento:

Sistema de Facturación:

Localización menu.
Parametrización de Rutas de almacenamiento:

Sistema de Rentas.

Localización menu.
Parametrización de Rutas de almacenamiento:
TIMBRADO CFDI ESCRITURACIÓN

En la ventana Timbrado CFDI escrituracion, se agrega la casilla "CFDI v3.3" que permite
generar y timbrar el comprobante en dicha versión.

Se manejan datos adicionales que son necesarios para la version 3.3, como Uso CFDI y
Tipo Relacion (éste aplica para notas de credito).

TIMBRADO CFDI RECEPCIÓN DE PAGOS

Esta ventana "Timbrado Recepción de Pagos", permite generar y timbrar el comprobante

en version 3.3.

Se incluyen datos adicionales necesarios como "Tipo Cadena Pago": parámetro que
especifica (de forma opcional) el tipo de cadena usado para el pago efectuado, cuando la
forma empleada de pago es "03 - Transferencia Electrónica"

XML Pagos
TIMBRADO CFDI CLIENTES

Se integra el timbrado CFDI del modulo Clientes, se va generar el movimiento como se

opera actualmente, sólo el timbrado del comprobante se realizará desde esta ventana.

Se manejan datos adicionales como Uso CFDI y Tipo Relación (éste último aplica para
notas de crédito).
XML factura

Notas de crédito

La casilla "Visualizar nota de crédito" despliega sólo las notas de crédito pendientes por
timbrar. Para este tipo de documento se incluye Tipo Relación" para indicar la relación
entre la nota de crédito y la factura correspondiente. Es importante mencionar que cuando
la nota esté asociada a una factura, dicha factura debe estar previamente timbrada, ya
que en caso contrario, no se podrá timbrar la nota hasta que se certifique la factura.
XML Nota de crédito

TIMBRADO CFDI SISTEMA SFA

Se integra el timbrado CFDI del modulo SFA Facturación, se va generar la factura y/o nota
de crédito como se opera actualmente, solo el timbrado del comprobante se realizará
desde esta ventana.

Pasos para timbrar

1. Se visualizan y seleccionan los movimientos

2. Se selecciona el Uso CFDI del comprobante

3. De manera opcional, se capturan las condiciones de pago, las cuales registran las
condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando
existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E (Egreso).
Ejemplo: 3 meses

4. Una vez capturados los datos mencionados se procede a timbrar

 Cuando el sistema indica que el insumo del comprobante no cuenta con clave SAT
asignada, se requiere actualizar dicho dato.

8. La herramienta o botón "Validar", permite conocer si la factura cuenta con los

datos necesarios para la versión 3.3, se puede observar que datos son los que
faltan, se procede actualizar desde el "ABC Insumos CFDI".

5. Después de actualizar estos datos, se procede a Timbrar nuevamente

6. Se revisa el XML generado

TIMBRADO CFDI SISTEMA REAL STATE

Se integra el timbrado CFDI del modulo Real State (SRE), se va generar la factura y/o
nota de crédito como se opera actualmente, sólo el timbrado del comprobante se realizará
desde esta ventana.

Pasos para timbrar

1. Se consultan los movimientos

2. Una vez seleccionado el movimiento a timbrar se da clic en el botón "Timbrar CFDI"

XML
CANCELACIÓN CFDI MÚLTI - SISTEMA

En esta ventana se logra concentrar todos los movimientos generados desde los procesos
de Timbrado de:

Clientes SCX

Recepción de Pagos SCX

Escrituración

Facturación

Rentas.

Con el Objetivo de manejar la cancelación desde un mismo lugar. Para ello la ventana
integra los siguientes mecanismos para el filtrado y selección de la información,
recalcando que la información retroalimentada por el sistema va ligada a los permisos
administrativos que el usuario maneje dentro de los sistemas, es decir, si el usuario tiene
únicamente permisos para facturar en el sistema de Clientes, este mismo solo podrá
cancelar los movimientos generados desde el módulo de Clientes.

Cliente: Este parámetro especifica el Rango de Clientes que el sistema debe mostrar
según la configuración especificada.

Sistema: Este control permite mostrar los movimientos a cancelar de acuerdo a su

origen, es decir, de acuerdo al sistema desde el que se timbraron, pudiendo ser estos:
Clientes SCX, Recepción de Pagos, Escrituración, Facturación y Rentas.
Rango de Fecha: Estos campos facilitan el filtro de información en base a un periodo de
tiempo especifico.

La operación de cancelado de movimientos timbrados, es la siguiente:

1. Especificar un criterio de búsqueda de resultados (parametrización del rango de

Clientes, Fecha, etc), y realizar la consulta.

2. Seleccionar los movimientos a Cancelar y presionar el botón "Cancelar CFDI",

ubicado en la parte superior derecha de la ventana.