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Registro de Participaciones MER Ambato

Este documento contiene información sobre cinco socios de una compañía mercantil llamada Mercantil Ambato C. Ltda. Detalla los nombres, nacionalidades, números de cédula o pasaporte de cada socio, así como la fecha de suscripción, notaría, número de participación y capital suscrito por cada uno.

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Registro de Participaciones MER Ambato

Este documento contiene información sobre cinco socios de una compañía mercantil llamada Mercantil Ambato C. Ltda. Detalla los nombres, nacionalidades, números de cédula o pasaporte de cada socio, así como la fecha de suscripción, notaría, número de participación y capital suscrito por cada uno.

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MER

NOMBRE DEL SOCIO CARLOS MARX CARRASCO


NACIONALIDAD ECUATORIANA
CEDULA O PASAPORTE No 1804389268

SUSCRIPCION PAGOS PARTICIPACIONES PA


FECHA NOTARIA NUMERO
CAPITAL PARCIALES No.
PARTICIPACION
1 2 3 4 5 6
1-ene-19 PRIMERA 12,000.00 12,000 00001-50000

MER
L

NOMBRE DEL SOCIO CARLOS BARRENO CORDOVA


NACIONALIDAD ECUATORIANA
CEDULA O PASAPORTE No 1804325429

SUSCRIPCION PAGOS PARTICIPACIONES PA


FECHA NOTARIA NUMERO
CAPITAL PARCIALES No.
PARTICIPACION
1 2 3 4 5 6
1-ene-19 PRIMERA 12,000.00 12,000 00001-50000
MER
L

NOMBRE DEL SOCIO MARCO ALTAMIRANO


NACIONALIDAD ECUATORIANA
CEDULA O PASAPORTE No 0503260382

SUSCRIPCION PAGOS PARTICIPACIONES PA


FECHA NOTARIA NUMERO
CAPITAL PARCIALES No.
PARTICIPACION
1 2 3 4 5 6
1-ene-19 PRIMERA 12,000.00 12,000 00001-50000

MER
L

NOMBRE DEL SOCIO REMIGUIO MEDINA


NACIONALIDAD ECUATORIANA
CEDULA O PASAPORTE No 1805470760

SUSCRIPCION PAGOS PARTICIPACIONES PA


FECHA NOTARIA NUMERO
CAPITAL PARCIALES No.
PARTICIPACION
1 2 3 4 5 6
1-ene-19 PRIMERA 12,000.00 12,000 00001-50000
MER
L

NOMBRE DEL SOCIO KARINA BENITEZ


NACIONALIDAD ECUATORIANA
CEDULA O PASAPORTE No 1804389268

SUSCRIPCION PAGOS PARTICIPACIONES PA


FECHA NOTARIA NUMERO
CAPITAL PARCIALES No.
PARTICIPACION
1 2 3 4 5 6
1-ene-19 PRIMERA 12,000.00 12,000 00001-50000
MERCANTIL AMBATO C. LTDA
LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALE


VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE
UNITARIO TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
1.00 12,000.00

MERCANTIL AMBATO C. LTDA


LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALE


VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE
UNITARIO TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
1.00 12,000.00
MERCANTIL AMBATO C. LTDA
LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALE


VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE
UNITARIO TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
1.00 12,000.00

MERCANTIL AMBATO C. LTDA


LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALE


VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE
UNITARIO TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
1.00 12,000.00
MERCANTIL AMBATO C. LTDA
LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS

PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALE


VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE
UNITARIO TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
1.00 12,000.00
FOLIO No. 001

VALORES TOTALES FIRMA DEL


HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES
LEGAL
14 15 16 17
12,000.00 12,000.00

FOLIO No. 002

VALORES TOTALES FIRMA DEL


HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES
LEGAL
14 15 16 17
12,000.00 12,000.00
FOLIO No. 003

VALORES TOTALES FIRMA DEL


HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES
LEGAL
14 15 16 17
12,000.00 12,000.00

FOLIO No. 004

VALORES TOTALES FIRMA DEL


HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES
LEGAL
14 15 16 17
12,000.00 12,000.00
FOLIO No. 001

VALORES TOTALES FIRMA DEL


HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES
LEGAL
14 15 16 17
12,000.00 12,000.00
MERCANTIL AMBATO C. LTD
PLAN DE CUENTAS
CÓDIGO CUENTAS FORM 104
1. ACTIVO
1.01. CORRIENTE
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
[Link]. CAJA
[Link].01 Caja General
[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato
[Link].03 Caja Chica
[Link].04 Caja Euros
[Link]. BANCOS E INSTITUCIONES FINACIERAS
[Link].01 Banco produbanco
[Link].02 Bancos Guayaquil
[Link].03 Banco del Pichincha Cuenta de Integració n del Capital
[Link]. INVERSIONES FINANCIERAS INMEDIATAS
[Link].01 Pó lizas de Acumulació n
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS
[Link]. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
[Link].01 Pó lizas de Acumulació n
[Link]. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
[Link].01 Acciones
[Link].02 Participaciones
[Link]. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO
[Link].01 Depó sitos a plazos
[Link]. (-) PROVISIÓ N POR DETERIORO
[Link].01 (-) Provisió n por Deterioro
[Link]. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
[Link].01 Clientes Locales
[Link].02 Clientes del Exterior
[Link]. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
[Link].01 Clientes Locales
[Link].02 Clientes del Exterior
[Link]. OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR
[Link].01 Documentos por Cobrar
[Link]. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
[Link].01 Préstamo a Empleados
[Link].02 Anticipo Sueldos
[Link]. (-) PROVISIÓ N DE CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
[Link].01 (-) Provisió n de Cuentas Incobrables
[Link].02 (-) Provisió n Deterioro
1.01.03. INVENTARIOS
[Link]. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADORES Y MERCADERÍAS EN ALMACEN COMPRADO DE TERCERO
[Link].01 Inventario de Mercaderías gravadas con Impuesto IVA
[Link].02 Inventario de Mercaderías gravadas con IVA 0%
[Link]. MERCADERIAS EN TRANSITO
[Link].01 Mercaderías en Trá nsito
[Link]. INVENTARIOS DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES
[Link].01 Inventario de Suministros de Oficina
[Link]. 02 Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza
[Link].03 Inventario de Herramientas
[Link].04 Inventario de Repuestos
[Link].05 Inventarios de Materiales
[Link]. (-) PROVISIÓ N POR VALOR NETO DE REALIZACIÓ N Y OTRAS PERDIDAS EN EL INVENTARIO
[Link].01 (-) Provision Obsolecencia de Inventarios
[Link].02 (-) Provision de Inventarios por Deterioro
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS
[Link]. PAGOS ANTICIPADOS
[Link].01 Seguros Prepagados
[Link].02 Arriendos Prepagados
[Link].03 Publicidad Prepagada
[Link]. ANTICIPO A PROVEEDORES
[Link].01 Anticipo a Proveedores
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
[Link]. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S
[Link].02 IVA Pagado en Compras locales Act. Fijos
[Link].03 Crédito Tributario por IVA (Saldo Mensual)
[Link].04 Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente de IVA
[Link]. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)
[Link].01 Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente I.R. ejercicio corriente
[Link]. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑ OS ANTERIORES
[Link].01 Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente I.R. A.A.
[Link]. ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO CORRIENTE
[Link].01 Anticipo del Impuesto a la Renta
1.01.06. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
[Link]. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
[Link].01 Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.01.07. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
[Link]. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
[Link].01 Otros Activos Corrientes
1.02. NO CORRIENTE
1.02.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
[Link]. TERRENOS
[Link].01 Terrenos
[Link]. EDIFICIOS
[Link].01 Edificios
[Link]. INSTALACIONES
[Link].01 Instalaciones
[Link]. MUEBLES Y ENSERES
[Link].01 Muebles y Enseres
[Link]. MAQUINARIA Y EQUIPO
[Link].01 Maquinaria y Equipo
[Link]. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
[Link].01 Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
[Link]. EQUIPOS DE COMPUTACIÓ N
[Link].01 Equipo de Computació n
[Link]. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
[Link].01 Vehículos
[Link]. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
[Link].01 Otros propiedades, planta y Equipo
[Link]. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
[Link].01 Repuestos y Herramientas
[Link]. (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
[Link].01 (-) Depreciacion Acumulada Edificios
[Link].02 (-) Depreciacion Acumulada Instalaciones
[Link].03 (-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres
[Link].04 (-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo
[Link].05 (-) Depreciacion Acumulada de Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
[Link].06 (-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Computació n
[Link].07 (-) Depreciacion Acumulada Vehiculos
[Link].08 (-) Depreciacion Acumulada de Repuestos y Herramientas
[Link]. (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
[Link].01 (-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo
1.02.02. PROPIEDADES DE INVERSION
[Link]. TERRENOS
[Link].01 Terrenos
[Link]. EDIFICIOS
[Link].01 Edificios
[Link]. (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION
[Link].01 (-) Depreciació n Acumulada de Propiedades de Inversió n
[Link]. (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ N
[Link].01 (-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo
1.02.03. ACTIVO INTANGIBLE
[Link]. PLUSVALIA
[Link].01 Plusvalia
[Link]. MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE, Y OTROS
[Link].01 Marcas
[Link].02 Patentes
[Link].03 Derecho de Lllave
[Link]. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓ N
[Link].01 Software contables
[Link]. (-) AMORTIZACIÓ N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
[Link].01 (-) Amortizació n acumulada de marcas
[Link].02 (-) Amortizació n acumulada de patentes
[Link].03 (-) Amortizació n acumulada de Derecho de llave
[Link]. (-) AMORTIZACIÓ N ACUMULADA DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓ N
[Link].01 (-) Amortizació n acumulada de software contables
[Link]. (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
[Link].01 (-) Deterioro acumulado de activo intangible
[Link]. OTROS INTANGIBLES
[Link].01 Otros activos intangibles
1.02.04. ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS
[Link]. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
[Link].01 Activos por impuestos diferidos
1.02.05. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
[Link]. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO
[Link].01 Activos Financieros Mantenidos hasta su vencimiento
[Link]. (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO
[Link].01 (-) Provision por Deterioro de Activos Financieros mantenidos hasta su vencimiento
[Link]. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
[Link].01 Documentos y Cuentas por Cobrar
[Link]. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE
[Link].01 (-) Provision Cuentas Incobrables de Activos Financieros no Corriente
1.02.06. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
[Link]. INVERSIONES SUBSIDIARIAS
[Link].01 Inversiones Subsidiarias
[Link]. INVERSIONES ASOCIADAS
[Link].01 Inversiones Asociadas
[Link]. INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
[Link].01 Inversiones Negocios Conjuntos
[Link]. (-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES
[Link].01 (-) Provisió n Valuació n de Inversiones Subsidiarias
[Link].02 (-) Provisió n Valuació n de Inversiones Asociadas
[Link].03 (-) Provisió n Valuació n de Inversiones Negocios Conjuntos
2. PASIVOS
2.01. PASIVO CORRIENTE
2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
[Link]. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
[Link].01 Proveedores
[Link].02 Cuentas por Pagar
[Link].03 Documentos por Pagar
[Link]. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR
[Link].01 Cuentas y Documentos por Pagar del Exterior
2.01.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
[Link]. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
[Link].01 Préstamos Bancarios
[Link].02 Sobregiros Bancarios
[Link]. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
[Link].01 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior
2.01.03. PROVISIONES CORTO PLAZO
[Link]. PROVISIONES
[Link].01 Provisiones
2.01.04. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
[Link]. RETENCIONES EN LA FUENTE POR IMPUESTO RENTA (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)
[Link].01 Trabajadores en Relació n de Dependencia
[Link].02 Honorarios a Profesionales (10%)
[Link].03 Servicios en los que predomina el intelecto (8%)
[Link].04 Servicios en los que predomina la mano de obra (2%)
[Link].05 Publicidad y comunicaciones (1%)
[Link].06 Transporte privado de pasajeros y carga (1%)
[Link].07 A través de Liquidació n de Compra
[Link].08 Transferencia de bienes muebles de nat corporal (1%)
[Link].09 Arrendamiento mercantil (1%)
[Link].10 Arrendamiento bienes inmuebles (8%)
[Link].11 Seguros y reaseguros (10% de las primas) 0,1%
[Link].12 Rendimientos financieros (2%)
[Link].13 Otras retenciones aplicables del 1%
[Link].14 Otras retenciones aplicables del 2%
[Link].15 Otras retenciones aplicables del 8%
[Link]. RETENCIONES EN LA FUENTE POR IVA (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)
[Link].01 10% Retenció n del IVA
[Link].02 20% Retenció n del IVA
[Link].03 30% Retenció n del IVA
[Link].04 70% Retenció n del IVA
[Link].05 100% Retenció n del IVA
[Link]. IVA EN VENTAS (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)
[Link].01 IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios)
[Link].02 IVA Venta de Activos Fijos
[Link]. IVA POR PAGAR (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)
[Link].01 Iva por Pagar
[Link]. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)
[Link].01 Impuesto a la Renta Causado
[Link]. OBLIGACIONES CON EL IESS
[Link].01 Aporte por Pagar (21,6%)
[Link].02 Prestamos de Empleados al IESS por Pagar
[Link].03 Fondo de Reserva por Pagar
[Link]. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo por pagar
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo por pagar
[Link].03 Vacaciones por pagar
[Link].04 Remuneraciones por Pagar
[Link]. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
[Link].01 15% Participació n Trabajadores por Pagar
[Link]. DIVIDENDOS POR PAGAR
[Link].01 Dividendos por Pagar
2.01.05. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
[Link]. PRÉ STAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS
[Link].01 Préstamos Socios
[Link].02 Préstamos Accionistas
2.01.06. ANTICIPO DE CLIENTES
[Link]. ANTICIPO CLIENTES
[Link].01 Anticipo Clientes
2.01.07. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
[Link]. JUBILACION PATRONAL
[Link].01 Jubilació n Patronal
[Link]. OTROS BENEFICIOS A LA LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
[Link].01 Desahuicio
2.01.08. OTROS PASIVOS CORRIENTES
[Link]. OTROS PASIVOS CORRIENTES
[Link].01 Intereses por pagar
2.02. PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
[Link]. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
[Link].01 Proveedores
[Link].02 Cuentas por Pagar
[Link].03 Documentos por Pagar
[Link]. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR
[Link].01 Cuentas y Documentos por Pagar del Exterior
2.02.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
[Link]. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
[Link].01 Préstamos Bancarios
[Link].02 Sobregiros Bancarios
[Link]. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
[Link].01 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior
2.02.03. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
[Link]. PRÉ STAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS
[Link].01 Préstamos Socios
[Link].02 Préstamos Accionistas
2.02.04. ANTICIPO DE CLIENTES
[Link]. ANTICIPO CLIENTES
[Link].01 Anticipo Clientes
2.02.05. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
[Link]. JUBILACION PATRONAL
[Link].01 Jubilació n Patronal
[Link]. OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
[Link].01 Desahuicio
2.02.06. PROVISIONES LARGO PLAZO
[Link]. PROVISIONES
[Link].01 Provisiones
2.02.07. PASIVO DIFERERIDO
[Link]. INGRESOS DIFERIDOS
[Link].01 Ingresos diferidos
[Link]. PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
[Link].01 Pasivo por impuestos diferidos
2.02.08. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
[Link]. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
[Link].01 Otros pasivos no corrientes
3. PATRIMONIO NETO
3.01. CAPITAL SOCIAL
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
[Link]. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
[Link].01 Alexandra Tatiana Valle Á lvarez
[Link].02 Patricia Paola Jiménez Estrella
[Link].03 Guido Herná n Tobar Vasco
[Link].04 César Augusto Salazar Mosquera
3.01.02. (-)CAPITAL SUSCRITO O NO PAGADO
[Link]. (-)CAPITAL SUSCRITO O NO PAGADO
[Link].01 Alexandra Tatiana Valle Á lvarez
[Link].02 Patricia Paola Jiménez Estrella
[Link].03 Guido Herná n Tobar Vasco
[Link].04 César Augusto Salazar Mosquera
3.01.03. CAPITAL AUTORIZADO
[Link]. CAPITAL AUTORIZADO
[Link].01 Capital autorizado
3.01.04. PARTICIPACIONES
[Link]. PARTICIPACIONES
[Link].01 Participaciones emitidas
[Link].02 Participaciones suscritas
3.02. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES
3.02.01. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES
[Link]. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES
[Link].01 Aportes de socios futuras capitalizaciones
3.03. PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
3.03.01. PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
[Link]. PRIMA POR EMISIÓ N PRIMARIA DE ACCIONES
[Link].01 Prima por emisió n primaria de acciones
3.04. RESERVAS
3.04.01. RESERVA LEGAL
[Link]. RESERVA LEGAL
[Link].01 Reserva Legal
3.04.02. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
[Link]. RESERVA FACULTATIVA
[Link].01 Reserva Facultativa
[Link]. RESERVA ESTATUTARIA
[Link].01 Reserva Estatutaria
3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3.05.01. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
[Link]. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
[Link].01 Superá vit de activos financieros disponibles para la venta
[Link].02 Superá vit por revaluació n de Propiedad, planta y equipo
[Link].03 Superá vit por revaluació n de Activos intangibles
[Link].04 Otros seperá vit por revaluació n
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS
3.06.01. RESULTADOS ACUMULADOS
[Link]. GANANCIAS ACUMULADAS
[Link].01 Ganancias acumuladas
[Link]. (-) PÉ RDIDAS ACUMULADAS
[Link].01 Pérdidas acumuladas
[Link]. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓ N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
[Link].01 Resultados acumulados provenientes de la adopció n por primera vez de las niif
[Link]. OTRAS RESERVAS
[Link].01 Reservas de capital
[Link].02 Reservas por donaciones
[Link].03 Reservas por valuació n
[Link].04 Superá vit por revaluació n de inversiones
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.07.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO
[Link]. GANANCIA NETA DEL PERÍODO
[Link].01 Gananacia neta del período
[Link]. (-) PÉ RDIDA NETA DEL PERÍODO
[Link].01 Pérdida neta del período
4. INGRESOS
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01. VENTAS DE BIENES
[Link]. VENTAS BRUTAS CON IVA
[Link].01 Ventas gravadas con IVA
[Link]. VENTAS BRUTAS CON IVA 0%
[Link].01 Ventas gravadas con IVA 0%
4.01.02. INTERESES
[Link]. INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉ DITO
[Link].01 Interes de Financiamiento
[Link].02 Otros intereses generados
4.01.03. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
[Link]. OTROS INGRESOS
[Link].01 Intereses ganados en cuenta corriente
[Link].02 Ingresos por comisiones
[Link].03 Ingresos por arriendos de bienes inmuebles
[Link].04 Ingresos por venta de activos fijos
[Link].05 Ingresos por diferencial cambiario
4.01.04. (-) DESCUENTO Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
[Link]. DESCUENTO EN VENTAS
[Link].01 Descuento en ventas
[Link]. DEVOUCIONES EN VENTAS
[Link].01 Devoluciones en ventas
4.01.05. (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
[Link]. BONIFICACIÓ N EN PRODUCTO
[Link].01 Bonificació n en producto
5. COSTOS
5.01. COSTO DE VENTAS
5.01.01. COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS VENDIDOS
[Link]. COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS VENDIDOS
[Link].01 Costo de ventas gravados con IVA
[Link].02 Costo de ventas gravados con IVA 0%
6. GASTOS
6.01. GASTOS
6.01.01. GASTOS DE VENTA
[Link]. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES
[Link].01 Sueldos
[Link].02 Horas Extras Suplementarias
[Link].03 Horas Extras Complementarias
[Link].04 Bonos de Cumplimiento
[Link].05 Comisiones a Vendedores
[Link]. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUÍDO FONDOS DE RESERVA)
[Link].01 Aportes Patronales
[Link].02 Fondos de Reserva
[Link]. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo
[Link].03 Vacaciones
[Link].04 Indemnizaciones - Desahucios
[Link].05 Alimentació n a Empleados
[Link].06 Uniformes
[Link].07 Gastos Médicos de Personal
[Link].08 Capacitació n
[Link]. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
[Link].01 Jubilació n Patronal
[Link].02 Desahucio
[Link]. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
[Link].01 Honorarios
[Link].02 Comisiones
[Link].03 Dietas
[Link]. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS
[Link].01 Trabajos Ocasionales
[Link]. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
[Link].01 Honorarios a Extranjeros
[Link]. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
[Link].01 Mantenimiento Vehículos
[Link].02 Mantenimiento Equipos, Instalaciones
[Link].03 Arreglo Computadoras, Redes
[Link]. ARRENDAMIENTO OPERATIVO
[Link].01 Arrendamiento Locales y Oficinas
[Link].02 Alícuota de Conserjería
[Link]. COMISIONES
[Link].01 Comisiones
[Link]. PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD
[Link].01 Publicidad
[Link]. COMBUSTIBLE
[Link].01 Combustible
[Link]. LUBRICANTES
[Link].01 Lubricantes Aceites
[Link]. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
[Link].01 Seguros de Vehículos
[Link].02 Seguros Generales
[Link]. TRANSPORTE
[Link].01 Envío Clientes
[Link].02 Flete de Mercadería
[Link].03 Ticket Aéreos
[Link].04 Pasajes, Taxis
[Link].05 Encomiendas
[Link]. GASTOS DE GESTIÓ N (Agasajos a socios, trabajadores y clientes)
[Link].01 Agasajo a Trabajadores, Navidad, Paseos
[Link].02 Atenció n a Clientes
[Link].03 Donaciones y Obsequios
[Link]. GASTOS DE VIAJE
[Link].01 Hospedaje
[Link].02 Movilizació n
[Link].03 Alimentació n
[Link].04 Viá ticos
[Link]. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
[Link].01 Agua
[Link].02 Energía Eléctrica
[Link].03 Teléfono y Fax
[Link].04 Servicio Internet
[Link].05 TV Cable
[Link].06 Monitoreo - Alarma - Guardianía
[Link]. NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
[Link].01 Notarios
[Link].02 Gastos Legales
[Link]. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
[Link].01 Contribucion a Superintendencia de Compañ ias
[Link].02 Municipio de Ambato
[Link].03 Cuerpo de Bomberos
[Link].04 Cruz Roja de Tungurahua
[Link].05 Cuotas Cá mara de Comercio
[Link].06 Solca
[Link]. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
[Link].01 Depreciació n Edificios
[Link].02 Depreciació n Muebles y Enseres
[Link].03 Depreciació n Equipo de Oficina
[Link].04 Depreciació n Equipo de Computació n
[Link].05 Depreciació n Vehículos
[Link]. DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSIÓ N
[Link].01 Depreciació n propiedades de inversió n
[Link]. AMORTIZACIONES
[Link].01 Amortizac. Gto. Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros
[Link].02 Amortizac. Programas de Computació n
[Link]. GASTO DETERIORO
[Link].01 Propiedad, Planta y Equipo
[Link].02 Inventarios
[Link].03 Instrumentos Financieros
[Link].04 Intangibles
[Link].05 Cuentas por Cobrar
[Link].06 Provisió n Cuentas Incobrables
[Link].07 Otros activos
[Link]. VALOR NETO DE REALIZACIÓ N DE INVENTARIOS
[Link].01 Valor neto de realizació n de inventarios
[Link]. OTROS GASTOS
[Link].01 Materiales de Oficina y Papelería
[Link].02 Suministros de Computació n
[Link].03 Ú tiles de Aseo y Limpieza
[Link].04 Estibaje
[Link].05 Iva que se Carga al Gasto
[Link].06 Gastos de Organizació n y Constitució n
[Link].07 Botelló n de agua
[Link].08 Varios
[Link]. GASTOS NO DEDUCIBLES
[Link].01 Intereses
[Link].02 Multas
6.01.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
[Link]. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ S REMUNERACIONES
[Link].01 Sueldos
[Link].02 Horas Extras Suplementarias
[Link].03 Horas Extras Complementarias
[Link].04 Bonos de Cumplimiento
[Link].05 Comisiones a Vendedores
[Link]. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUÍDO FONDOS DE RESERVA)
[Link].01 Aportes Patronales
[Link].02 Fondos de Reserva
[Link]. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo
[Link].03 Vacaciones
[Link].04 Indemnizaciones - Desahucios
[Link].05 Alimentació n a Empleados
[Link].06 Uniformes
[Link].07 Gastos Médicos de Personal
[Link].08 Capacitació n
[Link]. GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
[Link].01 Jubilació n Patronal
[Link].02 Desahucio
[Link]. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
[Link].01 Honorarios
[Link].02 Comisiones
[Link].03 Dietas
[Link]. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ NOMOS
[Link].01 Trabajos Ocasionales
[Link]. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
[Link].01 Honorarios a Extranjeros
[Link]. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
[Link].01 Mantenimiento Vehículos
[Link].02 Mantenimiento Equipos, Instalaciones
[Link].03 Arreglo Computadoras, Redes
[Link]. ARRENDAMIENTO OPERATIVO
[Link].01 Arrendamiento Locales y Oficinas
[Link].02 Alícuota de Conserjería
[Link]. COMISIONES
[Link].01 Comisiones
[Link]. PROMOCIÓ N Y PUBLICIDAD
[Link].01 Publicidad
[Link]. COMBUSTIBLE
[Link].01 Combustible
[Link]. LUBRICANTES
[Link].01 Lubricantes Aceites
[Link]. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
[Link].01 Seguros de Vehículos
[Link].02 Seguros Generales
[Link]. TRANSPORTE
[Link].01 Envío Clientes
[Link].02 Flete de Mercadería
[Link].03 Ticket Aéreos
[Link].04 Pasajes, Taxis
[Link].05 Encomiendas
[Link]. GASTOS DE GESTIÓ N (Agasajos a socios, trabajadores y clientes)
[Link].01 Agasajo a Trabajadores, Navidad, Paseos
[Link].02 Atenció n a Clientes
[Link].03 Donaciones y Obsequios
[Link]. GASTOS DE VIAJE
[Link].01 Hospedaje
[Link].02 Movilizació n
[Link].03 Alimentació n
[Link].04 Viá ticos
[Link]. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
[Link].01 Agua
[Link].02 Energía Eléctrica
[Link].03 Teléfono y Fax
[Link].04 Servicio Internet
[Link].05 TV Cable
[Link].06 Monitoreo - Alarma - Guardianía
[Link]. NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
[Link].01 Notarios
[Link].02 Gastos Legales
[Link]. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
[Link].01 Contribucion a Superintendencia de Compañ ias
[Link].02 Municipio de Ambato
[Link].03 Cuerpo de Bomberos
[Link].04 Cruz Roja de Tungurahua
[Link].05 Cuotas Cá mara de Comercio
[Link].06 Solca
[Link]. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
[Link].01 Depreciació n Edificios
[Link].02 Depreciació n Muebles y Enseres
[Link].03 Depreciació n Equipo de Oficina
[Link].04 Depreciació n Equipo de Computació n
[Link].05 Depreciació n Vehículos
[Link]. DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSIÓ N
[Link].01 Depreciació n propiedades de inversió n
[Link]. AMORTIZACIONES
[Link].01 Amortizac. Gto. Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros
[Link].02 Amortizac. Programas de Computació n
[Link]. GASTO DETERIORO
[Link].01 Propiedad, Planta y Equipo
[Link].02 Inventarios
[Link].03 Instrumentos Financieros
[Link].04 Intangibles
[Link].05 Cuentas por Cobrar
[Link].06 Provisió n Cuentas Incobrables
[Link].07 Otros activos
[Link]. VALOR NETO DE REALIZACIÓ N DE INVENTARIOS
[Link].01 Valor neto de realizació n de inventarios
[Link]. OTROS GASTOS
[Link].01 Materiales de Oficina y Papelería
[Link].02 Suministros de Computació n
[Link].03 Ú tiles de Aseo y Limpieza
[Link].04 Estibaje
[Link].05 Iva que se Carga al Gasto
[Link].06 Gastos de Organizació n y Constitució n
[Link].07 Botelló n de agua
[Link].08 Varios
[Link]. GASTOS NO DEDUCIBLES
[Link].01 Intereses
[Link].02 Multas
6.01.03. GASTOS FINANCIEROS
[Link]. INTERESES
[Link].01 Intereses por préstamos bancarios
[Link].02 Intereses por sobregiros bancarios
[Link]. COMISIONES
[Link].01 Comisiones Bancarias
[Link]. DIFERENCIA EN CAMBIOS
[Link].01 Diferencia en Cambios
[Link]. OTROS GASTOS FINANCIEROS
[Link].01 Seguro de desgravamen
6.01.05. PÉRDIDAS Y GANANCIAS
[Link]. PÉ RDIDAS Y GANANCIAS
[Link].01 Pérdidas y Ganancias

Dr. Mauricio Arias P.


FACILITADOR
MBATO C. LTDA

FORM 103 FORM 101

CEN COMPRADO DE TERCERO


N EL INVENTARIO
HASTA SU VENCIMIENTO

N TRIBUTARIA)
ERA VEZ DE LAS NIIF
MERCANTIL AMBATO C. LTDA
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA / DETALLE DEBE HABER
01/06/2019 1
[Link].03 Caja Chica 200.00
[Link].01 Caja general 1,272.40
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 11,695.48
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 200,197.43
[Link].01 Distribuidora Brito C. Ltda. 18,341.10
[Link].99 (-) Provision cuentas incobrables 183.41
[Link].04 Pacificar 22,479.60
[Link].05 Crédito Tributario por Iva (Saldo mensual) 15,209.90
[Link].01 Cred. Tributario por Ret. 1% 4,468.40
[Link].02 Cred. Tributario por Ret. 2% 10.00
[Link].01 Mercaderías 12% 167,104.33
[Link].01 Publicidad prepagada 1,500.00
[Link].02 Arriendos prepagados 600.00
[Link].01 Muebles y Enseres 5,000.00
[Link].01 Equipo de Oficina 10,000.00
[Link].01 Equipos de Computación 3,600.00
[Link].01 Vehículos 22,000.00
[Link].02 [Link]. Muebles y Enseres 41.67
[Link].03 [Link]. Equipo de Oficina 83.33
[Link].04 [Link]. Equipo de Computación 99.00
[Link].05 [Link]. Vehículos 366.67
[Link].03 Proveedores 256,692.84
[Link].01 Obligaciones con instituciones financieras 25,000.00
[Link].01 Préstamos de socios 3,000.00
[Link].01 Trabajadores en Relación de Dependencia 200.75
[Link].05 Servicios entre sociedades (2%) 7.50
[Link].06 Publicidad y comunicaciones (1%) 21.00
[Link].08 Transferencia de bienes muebles de nat corporal 220.00
[Link].10 (1%)Arrendamiento bienes inmuebles (8%) 64.00
[Link].17 Retención Fuente 2% en servicios 3.00
[Link].18 Retencion Fuente 1% Bienes 4,947.61
[Link].02 Retención del 70% 29.40
[Link].03 Retención del 100% 114.00
[Link].01 Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio 25,156.66
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) 1,689.75
[Link].02 Fondos de Reserva por Pagar 677.34
[Link].02 Décimo tercer sueldo por pagar 376.91
[Link].03 Décimo cuarto sueldo por pagar 131.33
[Link].04 Vacaciones por pagar 168.39
[Link].01 Participación trabajadores en utilidades 19,301.79
[Link].02 Otras cuentas por Pagar 272.16
[Link].01 Provisiones para jubilaciones patronales 610.00
[Link].01 Carlos Marx Carrasco 12,000.00
[Link].02 Carlos Barreno Córdova 12,000.00
[Link].03 Marco Altamirano 12,000.00
[Link].04 Remigio Medina 12,000.00
[Link].05 Karina Benítez 12,000.00
[Link].01 Reserva legal 4,211.01
[Link].01 Reserva Estatutaria 8,422.01
[Link].01 Utilidad del ejercicio 71,587.11
[Link].01 Caja general
[Link].01 Caja general
P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL
01/06/2019 2
[Link].01 Utilidad del ejercicio 71,587.11
[Link].03 Utilidades acumuladas Ej. anteriores 71,587.11
P/R TRANSEFERENCIA DEL RESULTADO NETO A
RESULTADOS ACUMULADOS [Link]
01/06/2019 3
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 100,000.00
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 100,000.00
P/R DEPOSITO PARA CUBIR COVENIO DE DEBITO
02/06/2019 Y OTROS PAGOS 4
[Link].01 Trabajadores en Relación de Dependencia 200.75
[Link].05 Servicios entre sociedades (2%) 7.50
[Link].06 Publicidad y comunicaciones (1%) 21.00
[Link].08 Transferencia de bienes muebles de nat corporal (1%) 220.00
[Link].10 Arrendamiento bienes inmuebles (8%) 64.00
[Link].17 Retención Fuente 2% en servicios 3.00
[Link].18 Retencion Fuente 1% Bienes 4,947.61
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 5,463.86
P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE
02/06/2019 MAYO/2019 5
[Link].02 Retención del 70% 29.40
[Link].03 Retención del 100% 114.00
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 143.40
P/R ELABORARACION Y PAGO FORM. 104 MAYO
02/06/2019 2019 6
[Link].01 Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio 25,156.66
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 25,156.66
P/R ELABORACION Y PAGO FORM. 101
03/06/2019 7
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) 1,689.75
[Link].02 Fondos de Reserva por Pagar 677.34
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 2,367.09
P/R PAGO OBLIGACION IESS MAYO/2019
03/06/2019 8
[Link].01 Mercaderías 12% 86,240.00
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S 10,348.80
[Link].18 Ret. Fuente 1% bienes 862.40
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 47,863.20
[Link].01 Cinticomp S.A. 47,863.20
P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE
05/06/2019 PRODUBANCO N.- 320 9
[Link].01 Contribucion a Superintendencia de Compañias 386.32
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 386.32
P/R PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
06/06/2019 10
[Link].02 Municipio de Ambato 217.25
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 217.25
P/R CALCULO Y PAGO DEL 1.5 * 1000
07/06/2019 11
[Link].01 Caja general 15,000.00
[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato 30,000.00
[Link].02 Adecom Cia. Ltda. (C.E.) 126,088.20
[Link].01 Venta Computadores Personales LG 55,000.00
[Link].02 Venta Computadores Portátiles HP 75,950.00
[Link].03 Venta Impresoras Samsung 28,350.00
[Link].01 IVA 12% Ventas Locales (Bienes y Servicios) 19,116.00
[Link].01 Cred. Tributario por Ret. 1% 1,593.00
[Link].03 Retención IVA 30% 5,734.80
P/R VENTA FACT. 0000006
07/06/2019 12
[Link].01 Computadores Personales LG 36,639.00
[Link].02 Computadores Portátiles HP 29,901.76
[Link].03 Impresoras Samsung 10,702.80
[Link].01 Mercaderías 12%
P/R COSTO DE VENTAS FAC. N.- 0000006
07/06/2019 13
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 45,000.00
[Link].01 Caja general 15,000.00
[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato 30,000.00
P/R DEPOSITO RECAUDACION VENTA JUNIO 07
07/06/2019 14
[Link].03 Cuerpo de Bomberos 20.00
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 20.00
P/R CONTRIBUCION BOMBEROS CON CHEQUE
08/06/2019 15
[Link].01 Participación trabajadores en utilidades 19,301.79
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 19,301.79
P/R PAGO UTILIDADES TRABAJADORES
10/06/2019 EJERCICIO MAYO 2020 16
[Link].01 Préstamos de socios 3,000.00
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 3,000.00
P/R PAGO AL GERENTE POR GASTOS DE
15/06/2019 CONSTITUCION 17
[Link].01 Anticipos a empleados 3,540.00
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 3,540.00
P/R ANTICIPO QUINCENA TRABAJADORES MES
16/06/2019 DE JUNIO 18
[Link].01 Mercaderías 12% 54,866.00
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S 6,583.92
[Link].08 Transferencia de bienes muebles de nat corporal 548.66
[Link].01 (1%)Produbanco Cta. Cte. 506078 30,450.63
[Link].01 Cinticomp S.A. 30,450.63
P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861
20/06/2019 19
[Link].03 Utilidades acumuladas Ej. anteriores 71,587.11
[Link].01 Reserva Facultativa 7,158.71
[Link].06 Dividendos por pagar 64,428.40
P/R RESERVA FACULTATIVA Y DIVIDENDOS POR
22/06/2019 PAGAR 20
[Link].01 Combustibles y Lubricantes 17.86
[Link].01 Agua,luz,telecomunicaciones 50.00
[Link].02 Suministros de Aseo y Limpieza 15.00
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S 3.94
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 86.80
P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA
26/06/2019 21
[Link].01 Caja general 18,000.00
[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato 30,000.00
[Link].01 Distribuidora Brito C. Ltda. 164,787.00
[Link].01 Cred. Tributario por Ret. 1% 1,917.00
[Link].01 Venta Computadores Personales LG 69,000.00
[Link].02 Venta Computadores Portátiles HP 85,800.00
[Link].03 Venta Impresoras Samsung 36,900.00
[Link].01 IVA 12% Ventas Locales (Bienes y Servicios) 23,004.00
P/R VENTA FACTURA 000007
26/06/2019 22
[Link].01 Computadores Personales LG 43,789.20
[Link].02 Computadores Portátiles HP 58,873.65
[Link].03 Impresoras Samsung 24,207.75
[Link].01 Mercaderías 12% 126,870.60
P/R COSTO DE VENTAS DE LA FACTURA N 000007
26/06/2019 23
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 48,000.00
[Link].01 Caja general 18,000.00
[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato 30,000.00
P/R DEPOSITO VENTAS 26 DE JUNIO
28/06/2019 24
[Link].06 Dividendos por pagar 64,428.40
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 64,428.40
P/R PAGO DE DIVIDENDOS
29/06/2019 25
[Link].01 Caja general 219,251.41
[Link].01 Distribuidora Brito C. Ltda. 130,989.67
[Link].02 Adecom Cia. Ltda. (C.E.) 88,261.74
P/R COBRO DEL 70% A LOS CLIENTES
29/06/2019 DEUDORES 26
[Link].03 Banco del Pichincha Cta. De Integración de Capital 109,625.70
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 54,812.85
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 54,812.85
[Link].01 Caja general 219,251.40
P/R DEPOSITOS A LAS DIFERENTES CUENTAS
CORRIENTES DE LA RECAUDACION DEL 70%
CLIENTES
29/06/2019 27
[Link].01 Cinticomp S.A. 62,651.05
[Link].03 Proveedores 205,354.27
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 125,817.67
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 32,561.95
[Link].03 Banco del Pichincha Cta. De Integración de Capital 109,625.70
P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES
29/06/2019 28
[Link].01 Sueldos y demás Remuneraciones 7,080.00
[Link].02 Horas extras 427.00
[Link].04 Comisiones a vendedores 1,200.00
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo 445.58
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo 131.32
[Link].02 Fondos de Reserva 725.58
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) 822.81
[Link].01 Trabajadores en Relación de Dependencia 737.19
[Link].01 Anticipos a empleados 3,540.00
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 4,909.48
P/R ROL DE PAGOS
29/06/2019 29
[Link].03 Vacaciones 362.80
[Link].04 Vacaciones por pagar 362.80
[Link].01 Aporte Patronal 1,057.90
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) 1,057.90
P/R PROVICIONES VACACIONES Y APORTE
30/06/2019 PATRONAL 30
[Link].01 Provisión Cuentas Incobrables 74.81
[Link].99 (-) Provision cuentas incobrables 74.81
P/R AJUSTE PROV. CTAS. INCOB. JUNIO/19
30/06/2019 31
[Link].01 IVA 12% Ventas Locales (Bienes y Servicios) 42,120.00
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S 16,936.66
[Link].03 Retención IVA 30% 5,734.80
[Link].05 Crédito Tributario por Iva (Saldo mensual) 15,209.90
[Link].01 Iva por pagar 4,238.64
P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019
30/06/2019 32
[Link].01 Promoción y Publicidad 125.00
[Link].01 Arriendo de Inmueble Personas Naturales 100.00
[Link].01 Publicidad prepagada 125.00
[Link].02 Arriendos prepagados 100.00
P/R DEVENGADO DE PREPAGADOS JUNIO/19
30/06/2019 33
[Link].02 Depreciación Muebles y Enseres 41.67
[Link].03 Depreciación Equipo de Oficina 83.33
[Link].04 Depreciación Equipo de Computación 99.00
[Link].05 Depreciación Vehículos 399.67
[Link].02 [Link]. Muebles y Enseres 41.67
[Link].03 [Link]. Equipo de Oficina 83.33
[Link].04 [Link]. Equipo de Computación 99.00
[Link].05 [Link]. Vehículos 399.67
P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
JUNIO/19 2,460,219.10 2,460,219.10
TOTAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR


MERCANTIL AMBATO C. LTDA
MAYORES
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Caja general

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,272.40 1,272.40
01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,272.40
01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,272.40
07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 15,000.00 16,272.40
07/06/2019 13 P/R DEPOSITO RECAUDACION VENTA JUNIO 07 15,000.00 1,272.40
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 18,000.00 19,272.40
26/06/2019 23 P/R DEPOSITO VENTAS 26 DE JUNIO 18,000.00 1,272.40
29/06/2019 26 P/R DEPOSITOS A LAS DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES DE 219,251.40 (217,979.00)
LA RECAUDACION DEL 70% CLIENTES
29/06/2019 25 P/R COBRO DEL 70% A LOS CLIENTES DEUDORES 219,251.41 1,272.41
SUMAN Y SALDO 253,523.81 252,251.40 1,272.41
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Efectos de Cobro Inmediato

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 13 P/R DEPOSITO RECAUDACION VENTA JUNIO 07 30,000.00 (30,000.00)
07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 30,000.00 0.00
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 30,000.00 30,000.00
26/06/2019 23 P/R DEPOSITO VENTAS 26 DE JUNIO 30,000.00 0.00
SUMAN Y SALDO 60,000.00 60,000.00 0.00
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Caja Chica

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 200.00 200.00
SUMAN Y SALDO 200.00 0.00 200.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Produbanco Cta. Cte. 506078

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 11,695.48 11,695.48
01/06/2019 12 P/R DEPOSITO PARA CUBIR COVENIO DE DEBITO Y OTROS 100,000.00 111,695.48
PAGOS
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 5,463.86 106,231.62
02/06/2019 4 P/R ELABORARACION Y PAGO FORM. 104 MAYO 2019 143.40 106,088.22
02/06/2019 5 P/R ELABORACION Y PAGO FORM. 101 25,156.66 80,931.56
03/06/2019 7 P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE PRODUBANCO N.- 47,863.20 33,068.36
320
07/06/2019 14 P/R CONTRIBUCION BOMBEROS CON CHEQUE 20.00 33,048.36
07/06/2019 13 P/R DEPOSITO RECAUDACION VENTA JUNIO 07 45,000.00 78,048.36
16/06/2019 18 P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861 30,450.63 47,597.73
26/06/2019 23 P/R DEPOSITO VENTAS 26 DE JUNIO 48,000.00 95,597.73
29/06/2019 26 P/R DEPOSITOS A LAS DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES DE 54,812.85 150,410.58
LA RECAUDACION DEL 70% CLIENTES
29/06/2019 27 P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES 125,817.67 24,592.91
SUMAN Y SALDO 259,508.33 234,915.42 24,592.91
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 12 P/R DEPOSITO PARA CUBIR COVENIO DE DEBITO Y OTROS 100,000.00 (100,000.00)
PAGOS
01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 200,197.43 100,197.43
03/06/2019 6 P/R PAGO OBLIGACION IESS MAYO/2019 2,367.09 97,830.34
05/06/2019 8 P/R PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 386.32 97,444.02
06/06/2019 9 P/R CALCULO Y PAGO DEL 1.5 * 1000 217.25 97,226.77
08/06/2019 15 P/R PAGO UTILIDADES TRABAJADORES EJERCICIO MAYO 2020 19,301.79 77,924.98
10/06/2019 16 P/R PAGO AL GERENTE POR GASTOS DE CONSTITUCION 3,000.00 74,924.98
15/06/2019 17 P/R ANTICIPO QUINCENA TRABAJADORES MES DE JUNIO 3,540.00 71,384.98
22/06/2019 20 P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA 86.80 71,298.18
28/06/2019 24 P/R PAGO DE DIVIDENDOS 64,428.40 6,869.78
29/06/2019 26 P/R DEPOSITOS A LAS DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES DE 54,812.85 61,682.63
LA RECAUDACION DEL 70% CLIENTES
29/06/2019 27 P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES 32,561.95 29,120.68
29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 4,909.48 24,211.20
SUMAN Y SALDO 255,010.28 230,799.08 24,211.20
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Banco del Pichincha Cta. De Integración de Capital

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 27 P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES 109,625.70 (109,625.70)
29/06/2019 26 P/R DEPOSITOS A LAS DIFERENTES CUENTAS CORRIENTES DE 109,625.70 0.00
LA RECAUDACION DEL 70% CLIENTES
SUMAN Y SALDO 109,625.70 109,625.70 0.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Distribuidora Brito C. Ltda.

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 18,341.10 18,341.10
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 164,787.00 183,128.10
29/06/2019 25 P/R COBRO DEL 70% A LOS CLIENTES DEUDORES 130,989.67 52,138.43
SUMAN Y SALDO 183,128.10 130,989.67 52,138.43
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Adecom Cía.. Ltda. (C.E.)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 126,088.20 126,088.20
29/06/2019 25 P/R COBRO DEL 70% A LOS CLIENTES DEUDORES 88,261.74 37,826.46
SUMAN Y SALDO 126,088.20 88,261.74 37,826.46
CODIGO: [Link].99 CUENTA: (-) Provisión cuentas incobrables

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 183.41 (183.41)
30/06/2019 30 P/R AJUSTE PROV. CTAS. INCOB. JUNIO/19 74.81 (258.22)
SUMAN Y SALDO 0.00 258.22 (258.22)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Anticipos a empleados

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


15/06/2019 17 P/R ANTICIPO QUINCENA TRABAJADORES MES DE JUNIO 3,540.00 3,540.00
29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 3,540.00 0.00
SUMAN Y SALDO 3,540.00 3,540.00 0.00

CODIGO: [Link].04 CUENTA: Pacificar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 22,479.60 22,479.60
SUMAN Y SALDO 22,479.60 0.00 22,479.60

CODIGO: [Link].01 CUENTA: IVA Pagado en Compras locales B y S

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


03/06/2019 7 P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE PRODUBANCO N.- 10,348.80 10,348.80
320
16/06/2019 18 P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861 6,583.92 16,932.72
22/06/2019 20 P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA 3.94 16,936.66
30/06/2019 31 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019 16,936.66 0.00
SUMAN Y SALDO 16,936.66 16,936.66 0.00

CODIGO: [Link].03 CUENTA: Retención IVA 30%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 5,734.80 5,734.80
30/06/2019 31 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019 5,734.80 0.00
SUMAN Y SALDO 5,734.80 5,734.80 0.00

CODIGO: [Link].05 CUENTA: Crédito Tributario por IVA (Saldo mensual)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 15,209.90 15,209.90
30/06/2019 31 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019 15,209.90 0.00
SUMAN Y SALDO 15,209.90 15,209.90 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Cred. Tributario por Ret. 1%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 4,468.40 4,468.40
07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 1,593.00 6,061.40
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 1,917.00 7,978.40
SUMAN Y SALDO 7,978.40 0.00 7,978.40
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Cred. Tributario por Ret. 2%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 10.00 10.00
SUMAN Y SALDO 10.00 0.00 10.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Mercaderías 12%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 167,104.33 167,104.33
03/06/2019 7 P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE PRODUBANCO N.- 86,240.00 253,344.33
320
07/06/2019 11 P/R COSTO DE VENTAS FAC. N.- 0000006 77,243.56 176,100.77
16/06/2019 18 P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861 54,866.00 230,966.77
26/06/2019 22 P/R COSTO DE VENTAS DE LA FACTURA N 000007 126,870.60 104,096.17
SUMAN Y SALDO 308,210.33 204,114.16 104,096.17

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Publicidad prepagada

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,500.00 1,500.00
30/06/2019 32 P/R DEVENGADO DE PREPAGADOS JUNIO/19 125.00 1,375.00
SUMAN Y SALDO 1,500.00 125.00 1,375.00

CODIGO: [Link].02 CUENTA: Arriendos prepagados

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 600.00 600.00
30/06/2019 32 P/R DEVENGADO DE PREPAGADOS JUNIO/19 100.00 500.00
SUMAN Y SALDO 600.00 100.00 500.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Muebles y Enseres

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 5,000.00 5,000.00
SUMAN Y SALDO 5,000.00 0.00 5,000.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Equipo de Oficina

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 10,000.00 10,000.00
SUMAN Y SALDO 10,000.00 0.00 10,000.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Equipos de Computación

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 3,600.00 3,600.00
SUMAN Y SALDO 3,600.00 0.00 3,600.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Vehículos

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 22,000.00 22,000.00
SUMAN Y SALDO 22,000.00 0.00 22,000.00
CODIGO: [Link].02 CUENTA: [Link]. Muebles y Enseres

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 41.67 (41.67)
30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 41.67 (83.34)
SUMAN Y SALDO 0.00 83.34 (83.34)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: [Link]. Equipo de Oficina

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 83.33 (83.33)
30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 83.33 (166.66)
SUMAN Y SALDO 0.00 166.66 (166.66)
CODIGO: [Link].04 CUENTA: [Link]. Equipo de Computación

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 99.00 (99.00)
30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 99.00 (198.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 198.00 (198.00)
CODIGO: [Link].05 CUENTA: [Link]. Vehículos

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 366.67 (366.67)
30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 399.67 (766.34)
SUMAN Y SALDO 0.00 766.34 (766.34)
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Cinticomp S.A.

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


03/06/2019 7 P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE PRODUBANCO N.- 47,863.20 (47,863.20)
320
16/06/2019 18 P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861 30,450.63 (78,313.83)
29/06/2019 27 P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES 62,651.05 (15,662.78)
SUMAN Y SALDO 62,651.05 78,313.83 (15,662.78)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Proveedores

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 256,692.84 (256,692.84)
29/06/2019 27 P/R COBRO ADEUDOS CLIENTES 205,354.27 (51,338.57)
SUMAN Y SALDO 205,354.27 256,692.84 (51,338.57)
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Obligaciones con instituciones financieras

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 25,000.00 (25,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 25,000.00 (25,000.00)

CODIGO: [Link].18 CUENTA: Ret. Fuente 1% bienes

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


03/06/2019 7 P/R FACT. DE COMPRA 0013862 Y CHEQUE PRODUBANCO N.- 862.40 (862.40)
320
SUMAN Y SALDO 0.00 862.40 (862.40)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Préstamos de socios

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 3,000.00 (3,000.00)
10/06/2019 16 P/R PAGO AL GERENTE POR GASTOS DE CONSTITUCION 3,000.00 0.00
SUMAN Y SALDO 3,000.00 3,000.00 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Trabajadores en Relación de Dependencia

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 200.75 (200.75)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 200.75 0.00
29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 737.19 (737.19)
SUMAN Y SALDO 200.75 937.94 (737.19)
CODIGO: [Link].05 CUENTA: Servicios entre sociedades (2%)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 7.50 (7.50)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 7.50 0.00
SUMAN Y SALDO 7.50 7.50 0.00
CODIGO: [Link].06 CUENTA: Publicidad y comunicaciones (1%)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 21.00 (21.00)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 21.00 0.00
SUMAN Y SALDO 21.00 21.00 0.00

CODIGO: [Link].08 CUENTA: Transferencia de bienes muebles de nat corporal (1%)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 220.00 (220.00)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 220.00 0.00
16/06/2019 18 P/R COMPRA MERCADERIAS FACTURA N 0013861 548.66 (548.66)
SUMAN Y SALDO 220.00 768.66 (548.66)
CODIGO: [Link].10 CUENTA: Arrendamiento bienes inmuebles (8%)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 64.00 (64.00)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 64.00 0.00
SUMAN Y SALDO 64.00 64.00 0.00
CODIGO: [Link].17 CUENTA: Retención Fuente 2% en servicios

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 3.00 (3.00)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 3.00 0.00
SUMAN Y SALDO 3.00 3.00 0.00

CODIGO: [Link].18 CUENTA: Retención Fuente 1% Bienes

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 4,947.61 (4,947.61)
02/06/2019 3 P/R ELABORACION PAGO FORM 103 DE MAYO/2019 4,947.61 0.00
SUMAN Y SALDO 4,947.61 4,947.61 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: IVA 12% Ventas Locales (Bienes y Servicios)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 19,116.00 (19,116.00)
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 23,004.00 (42,120.00)
30/06/2019 31 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019 42,120.00 0.00
SUMAN Y SALDO 42,120.00 42,120.00 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: IVA por pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 31 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2019 4,238.64 (4,238.64)
SUMAN Y SALDO 0.00 4,238.64 (4,238.64)
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Retención del 70%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 29.40 (29.40)
02/06/2019 4 P/R ELABORARACION Y PAGO FORM. 104 MAYO 2019 29.40 0.00
SUMAN Y SALDO 29.40 29.40 0.00

CODIGO: [Link].03 CUENTA: Retención del 100%

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 114.00 (114.00)
02/06/2019 4 P/R ELABORARACION Y PAGO FORM. 104 MAYO 2019 114.00 0.00
SUMAN Y SALDO 114.00 114.00 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 25,156.66 (25,156.66)
02/06/2019 5 P/R ELABORACION Y PAGO FORM. 101 25,156.66 0.00
SUMAN Y SALDO 25,156.66 25,156.66 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Aportes por Pagar (21,5%)

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,689.75 (1,689.75)
03/06/2019 6 P/R PAGO OBLIGACION IESS MAYO/2019 1,689.75 0.00
29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 822.81 (822.81)
29/06/2019 29 P/R PROVICIONES VACACIONES Y APORTE PATRONAL 1,057.90 (1,880.71)
SUMAN Y SALDO 1,689.75 3,570.46 (1,880.71)

CODIGO: [Link].02 CUENTA: Fondos de Reserva por Pagar


FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 677.34 (677.34)
03/06/2019 6 P/R PAGO OBLIGACION IESS MAYO/2019 677.34 0.00
SUMAN Y SALDO 677.34 677.34 0.00
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Décimo tercer sueldo por pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 376.91 (376.91)
SUMAN Y SALDO 0.00 376.91 (376.91)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Décimo cuarto sueldo por pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 131.33 (131.33)
SUMAN Y SALDO 0.00 131.33 (131.33)
CODIGO: [Link].04 CUENTA: Vacaciones por pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 168.39 (168.39)
29/06/2019 29 P/R PROVICIONES VACACIONES Y APORTE PATRONAL 362.80 (531.19)
SUMAN Y SALDO 0.00 531.19 (531.19)
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Participación trabajadores en utilidades

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 19,301.79 (19,301.79)
08/06/2019 15 P/R PAGO UTILIDADES TRABAJADORES EJERCICIO MAYO 2020 19,301.79 0.00
SUMAN Y SALDO 19,301.79 19,301.79 0.00
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Otras cuentas por Pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 272.16 (272.16)
SUMAN Y SALDO 0.00 272.16 (272.16)
CODIGO: [Link].06 CUENTA: Dividendos por pagar

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


20/06/2019 19 P/R RESERVA FACULTATIVA Y DIVIDENDOS POR PAGAR 64,428.40 (64,428.40)
28/06/2019 24 P/R PAGO DE DIVIDENDOS 64,428.40 0.00
SUMAN Y SALDO 64,428.40 64,428.40 0.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Provisiones para jubilaciones patronales

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 610.00 (610.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 610.00 (610.00)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Carlos Marx Carrasco

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 12,000.00 (12,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 12,000.00 (12,000.00)

CODIGO: [Link].02 CUENTA: Carlos Barreno Córdova

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 12,000.00 (12,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 12,000.00 (12,000.00)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Marco Altamirano

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 12,000.00 (12,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 12,000.00 (12,000.00)

CODIGO: [Link].04 CUENTA: Remigio Medina

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 12,000.00 (12,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 12,000.00 (12,000.00)

CODIGO: [Link].05 CUENTA: Karina Benítez

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 12,000.00 (12,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 12,000.00 (12,000.00)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Reserva legal

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 4,211.01 (4,211.01)
SUMAN Y SALDO 0.00 4,211.01 (4,211.01)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Reserva Estatutaria

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 8,422.01 (8,422.01)
SUMAN Y SALDO 0.00 8,422.01 (8,422.01)
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Reserva Facultativa

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


20/06/2019 19 P/R RESERVA FACULTATIVA Y DIVIDENDOS POR PAGAR 7,158.71 (7,158.71)
SUMAN Y SALDO 0.00 7,158.71 (7,158.71)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Utilidades acumuladas Ej. anteriores

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 2 P/R TRANSEFERENCIA DEL RESULTADO NETO A RESULTADOS 71,587.11 (71,587.11)
ACUMULADOS [Link]
20/06/2019 19 P/R RESERVA FACULTATIVA Y DIVIDENDOS POR PAGAR 71,587.11 0.00
SUMAN Y SALDO 71,587.11 71,587.11 0.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Utilidad del ejercicio

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


01/06/2019 1 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 71,587.11 (71,587.11)
01/06/2019 2 P/R TRANSEFERENCIA DEL RESULTADO NETO A RESULTADOS 71,587.11 0.00
ACUMULADOS [Link]
SUMAN Y SALDO 71,587.11 71,587.11 0.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Venta Computadores Personales LG

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 55,000.00 (55,000.00)
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 69,000.00 (124,000.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 124,000.00 (124,000.00)
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Venta Computadores Portátiles HP

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 75,950.00 (75,950.00)
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 85,800.00 (161,750.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 161,750.00 (161,750.00)
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Venta Impresoras Samsung

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 10 P/R VENTA FACT. 0000006 28,350.00 (28,350.00)
26/06/2019 21 P/R VENTA FACTURA 000007 36,900.00 (65,250.00)
SUMAN Y SALDO 0.00 65,250.00 (65,250.00)

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Computadores Personales LG

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07/06/2019 11 P/R COSTO DE VENTAS FAC. N.- 0000006 36,639.00 36,639.00
26/06/2019 22 P/R COSTO DE VENTAS DE LA FACTURA N 000007 43,789.20 80,428.20
SUMAN Y SALDO 80,428.20 0.00 80,428.20
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Computadores Portátiles HP

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 11 P/R COSTO DE VENTAS FAC. N.- 0000006 29,901.76 29,901.76
26/06/2019 22 P/R COSTO DE VENTAS DE LA FACTURA N 000007 58,873.65 88,775.41
SUMAN Y SALDO 88,775.41 0.00 88,775.41
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Impresoras Samsung

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


07/06/2019 11 P/R COSTO DE VENTAS FAC. N.- 0000006 10,702.80 10,702.80
26/06/2019 22 P/R COSTO DE VENTAS DE LA FACTURA N 000007 24,207.75 34,910.55
SUMAN Y SALDO 34,910.55 0.00 34,910.55
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Sueldos y demás Remuneraciones

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 7,080.00 7,080.00
SUMAN Y SALDO 7,080.00 0.00 7,080.00
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Horas extras

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 427.00 427.00
SUMAN Y SALDO 427.00 0.00 427.00
CODIGO: [Link].04 CUENTA: Comisiones a vendedores

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 1,200.00 1,200.00
SUMAN Y SALDO 1,200.00 0.00 1,200.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Décimo Tercer Sueldo

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 445.58 445.58
SUMAN Y SALDO 445.58 0.00 445.58
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 131.32 131.32
SUMAN Y SALDO 131.32 0.00 131.32
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Vacaciones

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 29 P/R PROVICIONES VACACIONES Y APORTE PATRONAL 362.80 362.80
SUMAN Y SALDO 362.80 0.00 362.80
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Aporte Patronal

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 29 P/R PROVICIONES VACACIONES Y APORTE PATRONAL 1,057.90 1,057.90
SUMAN Y SALDO 1,057.90 0.00 1,057.90
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Fondos de Reserva

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


29/06/2019 28 P/R ROL DE PAGOS 725.58 725.58
SUMAN Y SALDO 725.58 0.00 725.58
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Arriendo de Inmueble Personas Naturales

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 32 P/R DEVENGADO DE PREPAGADOS JUNIO/19 100.00 100.00
SUMAN Y SALDO 100.00 0.00 100.00
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Combustibles y Lubricantes

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


22/06/2019 20 P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA 17.86 17.86
SUMAN Y SALDO 17.86 0.00 17.86

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Promoción y Publicidad

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 32 P/R DEVENGADO DE PREPAGADOS JUNIO/19 125.00 125.00
SUMAN Y SALDO 125.00 0.00 125.00

CODIGO: [Link].02 CUENTA: Suministros de Aseo y Limpieza

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


22/06/2019 20 P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA 15.00 15.00
SUMAN Y SALDO 15.00 0.00 15.00

CODIGO: [Link].01 CUENTA: Provisión Cuentas Incobrables

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 30 P/R AJUSTE PROV. CTAS. INCOB. JUNIO/19 74.81 74.81
SUMAN Y SALDO 74.81 0.00 74.81
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Contribución a Superintendencia de Compañías

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


05/06/2019 8 P/R PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 386.32 386.32
SUMAN Y SALDO 386.32 0.00 386.32

CODIGO: [Link].02 CUENTA: Municipio de Ambato

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


06/06/2019 9 P/R CALCULO Y PAGO DEL 1.5 * 1000 217.25 217.25
SUMAN Y SALDO 217.25 0.00 217.25

CODIGO: [Link].03 CUENTA: Cuerpo de Bomberos

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07/06/2019 14 P/R CONTRIBUCION BOMBEROS CON CHEQUE 20.00 20.00
SUMAN Y SALDO 20.00 0.00 20.00
CODIGO: [Link].02 CUENTA: Depreciación Muebles y Enseres

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 41.67 41.67
SUMAN Y SALDO 41.67 0.00 41.67
CODIGO: [Link].03 CUENTA: Depreciación Equipo de Oficina

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 83.33 83.33
SUMAN Y SALDO 83.33 0.00 83.33

CODIGO: [Link].04 CUENTA: Depreciación Equipo de Computación

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 99.00 99.00
SUMAN Y SALDO 99.00 0.00 99.00

CODIGO: [Link].05 CUENTA: Depreciación Vehículos

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


30/06/2019 33 P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS JUNIO/19 399.67 399.67
SUMAN Y SALDO 399.67 0.00 399.67
CODIGO: [Link].01 CUENTA: Agua,luz,telecomunicaciones

FECHA ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO


22/06/2019 20 P/R REPOCICION FONDO DE CAJA CHICA 50.00 50.00
SUMAN Y SALDO 50.00 0.00 50.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR


MERCANTIL AMBATO C. LTDA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
CODIGO CUENTAS SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

[Link].01 Caja general 253,523.81 252,251.40 1,272.41


[Link].02 Efectos de Cobro Inmediato 60,000.00 60,000.00
[Link].03 Caja Chica 200.00 200.00
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 259,508.33 234,915.42 24,592.91
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 255,010.28 230,799.08 24,211.20
[Link].03 Banco del Pichincha Cta. De Integración de 109,625.70 109,625.70
Capital
[Link].01 Distribuidora Brito C. Ltda. 183,128.10 130,989.67 52,138.43
[Link].02 Adecom Cia. Ltda. (C.E.) 126,088.20 88,261.74 37,826.46
[Link].99 (-) Provision cuentas incobrables 183.41 183.41
[Link].01 Anticipos a empleados 3,540.00 3,540.00
[Link].04 Pacificar 22,479.60 22,479.60
[Link].01 IVA Pagado en Compras locales B y S 16,936.66 16,936.66
[Link].03 Retención IVA 30% 5,734.80 5,734.80
[Link].05 Crédito Tributario por Iva (Saldo mensual) 15,209.90 15,209.90
[Link].01 Cred. Tributario por Ret. 1% 7,978.40 7,978.40
[Link].02 Cred. Tributario por Ret. 2% 10.00 10.00
[Link].01 Mercaderías 12% 308,210.33 204,114.16 104,096.17
[Link].01 Publicidad prepagada 1,500.00 1,500.00
[Link].02 Arriendos prepagados 600.00 600.00
[Link].01 Muebles y Enseres 5,000.00 5,000.00
[Link].01 Equipo de Oficina 10,000.00 10,000.00
[Link].01 Equipos de Computación 3,600.00 3,600.00
[Link].01 Vehículos 22,000.00 22,000.00
[Link].02 [Link]. Muebles y Enseres 41.67 41.67
[Link].03 [Link]. Equipo de Oficina 83.33 83.33
[Link].04 [Link]. Equipo de Computación 99.00 99.00
[Link].05 [Link]. Vehículos 366.67 366.67
[Link].01 Cinticomp S.A. 62,651.05 78,313.83 15,662.78
[Link].03 Proveedores 205,354.27 256,692.84 51,338.57
[Link].01 Obligaciones con instituciones financieras 25,000.00 25,000.00
[Link].18 Ret. Fuente 1% bienes 862.40 862.40
[Link].01 Préstamos de socios 3,000.00 3,000.00
[Link].01 Trabajadores en Relación de Dependencia 200.75 937.94 737.19
[Link].05 Servicios entre sociedades (2%) 7.50 7.50
[Link].06 Publicidad y comunicaciones (1%) 21.00 21.00
[Link].08 Transferencia de bienes muebles de nat corporal 220.00 768.66 548.66
(1%)
[Link].10 Arrendamiento bienes inmuebles (8%) 64.00 64.00
[Link].17 Retención Fuente 2% en servicios 3.00 3.00
[Link].18 Retencion Fuente 1% Bienes 4,947.61 4,947.61
[Link].01 IVA 12% Ventas Locales (Bienes y Servicios) 42,120.00 42,120.00
[Link].02 Retención del 70% 29.40 29.40
[Link].03 Retención del 100% 114.00 114.00
[Link].01 Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio 25,156.66 25,156.66
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) 1,689.75 3,570.46 1,880.71
[Link].02 Fondos de Reserva por Pagar 677.34 677.34
[Link].02 Décimo tercer sueldo por pagar 376.91 376.91
[Link].03 Décimo cuarto sueldo por pagar 131.33 131.33
[Link].04 Vacaciones por pagar 531.19 531.19
[Link].01 Participación trabajadores en utilidades 19,301.79 19,301.79
[Link].02 Otras cuentas por Pagar 272.16 272.16
[Link].06 Dividendos por pagar 64,428.40 64,428.40
[Link].01 Provisiones para jubilaciones patronales 610.00 610.00
[Link].01 Carlos Marx Carrasco 12,000.00 12,000.00
[Link].02 Carlos Barreno Córdova 12,000.00 12,000.00
[Link].03 Marco Altamirano 12,000.00 12,000.00
[Link].04 Remigio Medina 12,000.00 12,000.00
[Link].05 Karina Benítez 12,000.00 12,000.00
[Link].01 Reserva legal 4,211.01 4,211.01
[Link].01 Reserva Estatutaria 8,422.01 8,422.01
[Link].01 Reserva Facultativa 7,158.71 7,158.71
[Link].03 Utilidades acumuladas Ej. anteriores 71,587.11 71,587.11
[Link].01 Utilidad del ejercicio 71,587.11 71,587.11
[Link].01 Venta Computadores Personales LG 124,000.00 124,000.00
[Link].02 Venta Computadores Portátiles HP 161,750.00 161,750.00
[Link].03 Venta Impresoras Samsung 65,250.00 65,250.00
[Link].01 Computadores Personales LG 80,428.20 80,428.20
[Link].02 Computadores Portátiles HP 88,775.41 88,775.41
[Link].03 Impresoras Samsung 34,910.55 34,910.55
[Link].01 Sueldos y demás Remuneraciones 7,080.00 7,080.00
[Link].02 Horas extras 427.00 427.00
[Link].04 Comisiones a vendedores 1,200.00 1,200.00
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo 445.58 445.58
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo 131.32 131.32
[Link].03 Vacaciones 362.80 362.80
[Link].01 Aporte Patronal 1,057.90 1,057.90
[Link].02 Fondos de Reserva 725.58 725.58
[Link].01 Combustibles y Lubricantes 17.86 17.86
[Link].02 Suministros de Aseo y Limpieza 15.00 15.00
[Link].01 Contribucion a Superintendencia de Compañias 386.32 386.32
[Link].02 Municipio de Ambato 217.25 217.25
[Link].03 Cuerpo de Bomberos 20.00 20.00
[Link].01 Agua,luz,telecomunicaciones 50.00 50.00
TOTAL 2,417,175.62 2,417,175.62 571,637.71 571,637.71

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR


MERCANTIL AMBATO C. LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
1.1. ACTIVO CORRIENTE 276,422.36
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 50,276.52
EFECTIVO
[Link]. CAJA GENERAL 1,472.41
[Link].01 Caja general 1,272.41
[Link].03 Caja Chica 200.00
[Link]. BANCOS 48,804.11
[Link].01 Produbanco Cta. Cte. 506078 24,592.91
[Link].02 Banco de Guayaquil [Link]. 700-8010 24,211.20
1.1.2. EXIGIBLE 120,174.67
[Link]. CLIENTES 89,706.67
[Link].01 Distribuidora Brito C. Ltda. 52,138.43
[Link].02 Adecom Cia. Ltda. (C.E.) 37,826.46
[Link].99 (-) Provision cuentas incobrables -258.22
[Link]. OTRAS CTAS Y DOC POR COBRAR 22,479.60
NO RELACIONADOS
[Link].04 Pacificar 22,479.60
[Link]. [Link]. POR RET. IMPTO. 7,988.40
RENTA (852)
[Link].01 Cred. Tributario por Ret. 1% 7,978.40
[Link].02 Cred. Tributario por Ret. 2% 10.00
1.1.3. INVENTARIOS 104,096.17
[Link]. INVENTARIO DE MERCADERIAS 104,096.17
[Link].01 Mercaderías 12% 104,096.17
1.1.4. SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1,875.00
[Link]. SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1,875.00
[Link].01 Publicidad prepagada 1,375.00
[Link].02 Arriendos prepagados 500.00
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 39,385.66
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 39,385.66
[Link]. MUEBLES Y ENSERES 5,000.00
[Link].01 Muebles y Enseres 5,000.00
[Link]. EQUIPO DE OFICINA 10,000.00
[Link].01 Equipo de Oficina 10,000.00
[Link]. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3,600.00
[Link].01 Equipos de Computación 3,600.00
[Link]. VEHICULOS 22,000.00
[Link].01 Vehículos 22,000.00
[Link]. (-) DEPRECIACION ACUMULADA -1,214.34
ACTIVO FIJO
[Link].02 [Link]. Muebles y Enseres -83.34
[Link].03 [Link]. Equipo de Oficina -166.66
[Link].04 [Link]. Equipo de Computación -198.00
[Link].05 [Link]. Vehículos -766.34
TOTAL ACTIVO 315,808.02
2. PASIVOS
2.1. PASIVO CORRIENTE -101,580.54
2.1.1. CUENTAS Y DOC. POR PAGAR -67,001.35
PROVEEDORES
[Link]. PROVEEDORES LOCALES -67,001.35
[Link].01 Cinticomp S.A. -15,662.78
[Link].03 Proveedores -51,338.57
2.1.2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES -25,862.40
FINANCIERAS
[Link]. OBLIGAC. INST. FINANCIERAS -25,862.40
LOCALES
[Link].01 Obligaciones con instituciones financieras -25,000.00
[Link].18 Ret. Fuente 1% bienes -862.40
2.1.4. OBLIGACIONES CON LA -8,716.79
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
[Link]. RETENCION FUENTE IMPUESTO -1,285.85
RENTA
[Link].01 Trabajadores en Relación de -737.19
[Link].08 Dependencia
Transferencia de bienes muebles de nat -548.66
corporal (1%)
[Link]. IVA POR PAGAR -4,238.64
[Link].01 Iva por pagar -4,238.64
[Link]. OBLIGACIONES CON EL IESS -1,880.71
[Link].01 Aportes por Pagar (21,5%) -1,880.71
[Link]. PROVISIONES LABORALES POR -1,039.43
PAGAR
[Link].02 Décimo tercer sueldo por pagar -376.91
[Link].03 Décimo cuarto sueldo por pagar -131.33
[Link].04 Vacaciones por pagar -531.19
[Link]. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -272.16
[Link].02 Otras cuentas por Pagar -272.16
2.2. PASIVO NO CORRIENTE -610.00
2.2.1. PROVISIONES PARA JUBILACION -610.00
PATRONAL Y DESAHUCIO
[Link]. PROVISIONES PARA JUBILACION -610.00
PATRONAL Y DESAHUCIO
[Link].01 Provisiones para jubilaciones patronales -610.00
TOTAL PASIVOS -102,190.54
3. PATRIMONIO
3.1. PATRIMONIO -79,791.73
3.1.1. CAPITAL SOCIAL -60,000.00
[Link]. Aporte de socios -60,000.00
[Link].01 Carlos Marx Carrasco -12,000.00
[Link].02 Carlos Barreno Córdova -12,000.00
[Link].03 Marco Altamirano -12,000.00
[Link].04 Remigio Medina -12,000.00
[Link].05 Karina Benítez -12,000.00
3.1.3. RESERVAS -19,791.73
[Link]. RESERVA LEGAL -4,211.01
[Link].01 Reserva legal -4,211.01
[Link]. RESERVA ESTATUTARIA -8,422.01
[Link].01 Reserva Estatutaria -8,422.01
[Link]. RESERVA FACULTATIVA -7,158.71
[Link].01 Reserva Facultativa -7,158.71
TOTAL PATRIMONIO -79,791.73
RESULTADO DEL PERIODO -133,825.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -315,808.02

FIRMA REPRESENTANTE FIRMA CONTADOR


LEGAL
MERCANTIL AMBATO C. LTDA

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA


DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
4.1. INGRESOS OPERACIONALES -351,000.00
4.1.1. VENTAS NETAS -351,000.00
[Link]. VENTAS NETAS 12% -351,000.00
[Link].01 Venta Computadores Personales LG -124,000.00
[Link].02 Venta Computadores Portátiles HP -161,750.00
[Link].03 Venta Impresoras Samsung -65,250.00

TOTAL INGRESOS -351,000.00


5. COSTOS Y GASTOS
5.1. COSTOS 204,114.16
5.1.1. COSTO DE VENTAS 204,114.16
[Link]. COSTO DE VENTAS TARIFA 12% 204,114.16
[Link].01 Computadores Personales LG 80,428.20
[Link].02 Computadores Portátiles HP 88,775.41
[Link].03 Impresoras Samsung 34,910.55

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -146,885.84

5.2. GASTOS 13,060.09


5.2.1. GASTOS OPERACIONALES 13,060.09
[Link]. SUELDOS Y SALARIOS 8,707.00
[Link].01 Sueldos y demás Remuneraciones 7,080.00
[Link].02 Horas extras 427.00
[Link].04 Comisiones a vendedores 1,200.00

[Link]. BENEFICIOS SOCIALES E 939.70


INDEMNIZACIONES
[Link].01 Décimo Tercer Sueldo 445.58
[Link].02 Décimo Cuarto Sueldo 131.32
[Link].03 Vacaciones 362.80

[Link]. APORTES A LA SEGURIDAD 1,783.48


SOCIAL
[Link].01 Aporte Patronal 1,057.90
[Link].02 Fondos de Reserva 725.58

[Link]. ARRIENDO DE INMUEBLES A 100.00


PERSONAS NATURALES
[Link].01 Arriendo de Inmueble Personas 100.00
Naturales
[Link]. COMBUSTIBLES 17.86
[Link].01 Combustibles y Lubricantes 17.86

[Link]. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 125.00


[Link].01 Promoción y Publicidad 125.00

[Link]. SUMINISTROS Y MATERIALES 15.00


[Link].02 Suministros de Aseo y Limpieza 15.00

[Link]. PROVISION CUENTAS 74.81


INCOBRABLES
[Link].01 Provisión Cuentas Incobrables 74.81

[Link]. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 623.57


OTROS
[Link].01 Contribucion a Superintendencia de 386.32
[Link].02 Compañias
Municipio de Ambato 217.25
[Link].03 Cuerpo de Bomberos 20.00

[Link]. DEPRECIACION DE ACTIVOS 623.67


FIJOS
[Link].02 Depreciación Muebles y Enseres 41.67
[Link].03 Depreciación Equipo de Oficina 83.33
[Link].04 Depreciación Equipo de Computación 99.00
[Link].05 Depreciación Vehículos 399.67

[Link]. AGUA, ENERGIA, LUZ Y 50.00


TELECOMUNICACIONES
[Link].01 Agua,luz,telecomunicaciones 50.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 217,174.25

UTILIDAD DEL EJERCICIO -133,825.75

FIRMA REPRESENTANTE FIRMA CONTADOR


LEGAL
MERCANTIL AMBATO C
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO D
SALDOS AJUSTES
CODIGO CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE
[Link].01 CAJA GENERAL 1,272.41
[Link].03 CAJA CHICA 200.00
[Link],01 PRODUBANCO CTA, CTE. 506078 24,592.91
[Link],02 BANCO DE GUAYAQUIL 700-8010 24,211.20
1,1,2,01,01 DISTRIBUIDORA BRITO C, LTDA. 52,138.43
[Link].02 ADECOM CIA. LTDA. 37,826.46
[Link].99 (-)PROVISION CTAS INCOBRABLES 183.41
[Link].04 PACIFICARD 22,479.60
[Link].01 IVA PAGADO EN COMPRAS 16,936.66
[Link].03 RETENCION IVA 30% 5,734.80
[Link].05 CREDITO TRIBUTARIO POR IVA 15,209.90
[Link].01 CRED. TRI POR RET. 1% 7,978.40
[Link].02 CRED. TRI POR RET. 2% 10.00
[Link].01 MERCADERIA 12% 104,096.17
[Link].01 PUBLICIDAD PREPAGADA 1,500.00
[Link].02 ARRIENDO PREPAGADOS 600.00
[Link].01 MUEBELS Y ENSERES 5,000.00
[Link].01 EQUIPO DE OFICINA 10,000.00
[Link].01 EQUIPO DE COMPUTACION 3,600.00
[Link].01 VEHICULOS 22,000.00
[Link].02 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 41.67
[Link].03 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA 83.33
[Link].04 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 99.00
[Link].05 DEP. ACUM. VEHICULOS 366.67
[Link].01 SITICOM S.A 15,662.78
[Link].03 PROVEEDORES 51,338.57
[Link].01 OBLIGACIONES CON INSTUCIONES FIN 25,000.00
[Link].18 RET FUENTE 1% BIENES 862.40
[Link].01 TRABAJADORES EN RELACION DE DEP 737.19
[Link].08 TRANS DE BIENES MUEB DE NAT COR 548.66
[Link].01 IVA 12% EN VENTAS LOCALES 42,120.00 42,120.00
[Link].01 IVA POR PAGAR
[Link].01 APORTE IESS POR PAGAR 1,880.71
[Link].02 DEC TER SUELDO POR PAGAR 376.91
[Link].03 DEC CUART SUELDO POR PAGAR 131.33
[Link].04 VACACIONES POR PAGAR 531.19
[Link].02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 272.16
[Link].01 PROVICION JUB PATRONAL 610.00
[Link].01 CARLOS MARX CARRASCO 12,000.00
[Link].02 CARLOS BARRENO CORDAVA 12,000.00
[Link].03 MARCO ALTARNIRANO 12,000.00
[Link].04 REMIGIO MEDINA 12,000.00
[Link].05 KARINA BENITEZ 12,000.00
[Link].01 RESERVA LEGAL 4,211.01
[Link].01 RESERVA ESTATUTARIA 8,422.01
[Link].01 SESERVA FACULTATIVA 7,158.71
[Link].01 VENTA COMPUTADORES PERSONALES LG 124,000.00
[Link].02 VENTA COMPUTADORES PERSONALES HP 161,750.00
[Link].03 VENTA IMPRESORAS SANSUNG 65,250.00
[Link].01 COMPUTADORES PERSONALES LG 80,428.20
[Link].02 COMPUTADORES PERSONALES HP 88,775.41
[Link].03 IMPRESORAS SAMSUNG 34,910.55
[Link].01 SUELDOS Y DEMAS RENUMERACIONES 7,080.00
[Link].02 HORAS EXTRAS 427.00
[Link].04 COMISION VENDEDORES 1,200.00
[Link].01 DEC TER SUELDO 445.58
[Link].02 DEC CUART SUELDO 131.32
[Link].03 VACACIONES 362.80
[Link].01 APORTE PATRONAL 1,057.90
[Link].02 FONDOS DE RESERVA 725.58
[Link].01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17.86
[Link].09 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.00
[Link].01 CONTRIBUCION SUPERCIAS 386.32
[Link].02 MUNICIPIO DE AMBATO 217.25
[Link].03 CUERPO DE BOMBEROS 20.00
[Link].01 AGUA LUZ TELECOMUNICACIONES 50.00
[Link].01 PROVICION CUENTAS INCOBRABLES 74.81
[Link].01 PROMOSION Y PUBLICIDAD 125.00
[Link].01 ARRIENDO DE INMUBLES 100.00
[Link].02 DEPRE MUEBELS Y ENSERES 41.67
[Link].03 DEPRE EQUIPO DE OFICINA 83.33
[Link].04 DEPRE EQUIPO DE COMPUTACION 99.00
[Link].05 DEPRE VEHICULOS 399.67
TOTAL 571,637.71 571,637.71 43,043.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAN IGUALES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


ERCANTIL AMBATO C. LTDA.
HOJA DE TRABAJO
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
AJUSTES SALDOS PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL
HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO
1,272.41 1,272.41
200.00 200.00
24,592.91 24,592.91
24,211.20 24,211.20
52,138.43 52,138.43
37,826.46 37,826.46
74.81 258.22 -
22,479.60 22,479.60
16,936.66 - -
5,734.80 - -
15,209.90 - -
7,978.40 7,978.40
10.00 10.00
104,096.17 104,096.17
125.00 1,375.00 1,375.00
100.00 500.00 500.00
5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00
3,600.00 3,600.00
22,000.00 22,000.00
41.67 83.34 -
83.33 166.66 -
99.00 198.00 -
399.67 766.34
15,662.78
51,338.57
25,000.00
862.40
737.19
548.66
-
4,238.64 4,238.64
1,880.71
376.91
131.33
531.19
272.16
610.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,211.01
8,422.01
7,158.71
124,000.00 124,000.00
161,750.00 161,750.00
65,250.00 65,250.00
80,428.20 80,428.20
88,775.41 88,775.41
34,910.55 34,910.55
7,080.00 7,080.00
427.00 427.00
1,200.00 1,200.00
445.58 445.58
131.32 131.32
362.80 362.80
1,057.90 1,057.90
725.58 725.58
17.86 17.86
15.00 15.00
386.32 386.32
217.25 217.25
20.00 20.00
50.00 50.00
74.81 74.81
125.00 125.00
100.00 100.00
41.67 41.67
83.33 83.33
99.00 99.00
399.67 399.67
43,043.48 534,454.83 534,454.83 217,174.25 351,000.00
133,825.75
351,000.00 351,000.00 317,280.58

FIRMA CONTADOR
BALANCE GENERAL
PASIVO / PATR

258.22

83.34
166.66
198.00
766.34
15,662.78
51,338.57
25,000.00
862.40
737.19
548.66
-
4,238.64
1,880.71
376.91
131.33
531.19
272.16
610.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,211.01
8,422.01
7,158.71

133,825.75
317,280.58
VÁLIDO SU EMISIÒN HASTA 01-12-2019 SUBTOTAL 12% $ 6.825.000,00
FACTURA
Carlos Morejòn/ Imprenta/ RUC:1709876543001 SUBTOTAL 0% R.U.C. 05091719001

/ No. Auto rizPERSONA


aciò n 1234 OriginalNATURAL
: Adquire nte / CopiaOBLIGADA
Emis or
Ambato, Av. Cevallos
DESCUENTO
A LLEVAR CONTABILIDAD NO. 001-001-0013862

AUT. SRI. 1203222020


SUBTOTAL $ 6.825.000,00
Sr. (es): MERCANTIL AMBATO C. LTDA. RUC: 0500650403001

DIRECCIÓN: AV. UNIDAD NACIONAL 60-20


IVA 12% $ 819.000,00
TELF.: 03 2811 897

VALOR TOTAL $ 7.644.000,00


FECHA: 04/06/2019

CANTIDAD DESCIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

Firma 60
28
20
Recibi
Computadores Personales L.G.
Computadores Portátiles HP
Impresoras Samsung
$
$
$
750.00
1,080.00
550.00
$
$
$
45,000.00
30,240.00
11,000.00

Autorizada Conforme
SUBTOTAL 12% $ 86,240.00
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 86,240.00
IVA 12% $ 10,348.80
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 96,588.80
Válido su emisión hasta 01-12-2019
Carlos Morejón / Imprenta / RUC : 1709876543001
VÁLIDO SU EMISIÒN HASTA 01-12-2019 SUBTOTAL 12% $ 6.825.000,0
Carlos Morejòn/ Imprenta/ RUC:1709876543001 SUBTOTAL 0%
/ No. Auto rizaciò n 1234 Original: Adquire nte / Copia Emis or
Ambato, Av. Cevallos
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 6.825.000,0
Sr. (es): ADECOMP C. LTDA.

DIRECCIÓN: Av. Manuela Saenz


IVA 12% $ 819.000,0
VALOR TOTAL $ 7.644.000,0
CANTIDAD DESCIPCIÓN

Firma 50
49
35
Recibi
Computadores Personales L.G.
Computadores Portátiles HP
Impresoras Samsung

Autorizada Conforme

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME


Válido su emisión hasta 01-12-2019
Carlos Morejón / Imprenta / RUC : 1709876543001
$ 6.825.000,00
FACTURA
R.U.C. 0500650403001

NO. 001-001-006

AUT. SRI. 1203222020


$ 6.825.000,00
RUC: 1820650403001

$ 819.000,00
TELF.:03284366

$ 7.644.000,00
FECHA: 04/06/2019

V. UNIT V. TOTAL
$ 1,100.00 $ 55,000.00
$ 1,550.00 $ 75,950.00
$ 810.00 $ 28,350.00

SUBTOTAL 12% $ 159,300.00


SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 159,300.00
IVA 12% $ 19,116.00
VALOR TOTAL $ 178,416.00
2-2019
1709876543001
VÁLIDO SU EMISIÒN HASTA 01-12-2019 SUBTOTAL 12% $ 6.825.000,00
FACTURA
Carlos Morejòn/ Imprenta/ RUC:1709876543001 SUBTOTAL 0% R.U.C. 050917190

/ No. Auto rizaciò n 1234 Original: Adquire nte / Copia Emis or


DESCUENTO NO. 001-001-0013

AUT. SRI.
SUBTOTAL $ 6.825.000,00
Sr. (es): MERCANTIL AMBATO C. LTDA. RUC: 0500650403001

DIRECCIÓN: AV. UNIDAD NACIONAL 60-20


IVA 12% $ 819.000,00
TELF.: 03 2811 897

VALOR TOTAL $ 7.644.000,00


FECHA: 04/06/2019

CANTIDAD DESCIPCIÓN V. UNIT

Firma
28
22
20
Recibi
Computadores Personales L.G.
Computadores Portátiles HP
Impresoras Samsung
$
$
$
722.00
1,075.00
550.00

Autorizada Conforme
SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL
Válido su emisión hasta 01-12-2019
Carlos Morejón / Imprenta / RUC : 1709876543001
5.000,00
FACTURA
R.U.C. 05091719001

O. 001-001-0013861

1203222020
5.000,00
0500650403001

9.000,00
: 03 2811 897

4.000,00
A: 04/06/2019

V. TOTAL
$ 20,216.00
$ 23,650.00
$ 11,000.00

$ 54,866.00

$ 54,866.00
$ 6,583.92
$ 61,449.92

1
VÁLIDO SU EMISIÒN HASTA 01-12-2019 SUBTOTAL 12% $ 6.825.000,00
FACTURA
Carlos Morejòn/ Imprenta/ RUC:1709876543001 SUBTOTAL 0% R.U.C. 0500650403001

/ No. Auto rizaciò n 1234 Original: Adquirente/ Copia Emis or


Ambato, Av. Cevallos
DESCUENTO NO. 001-001-007

AUT. SRI. 1203222020


SUBTOTAL $ 6.825.000,00
Sr. (es): DISTRIBUIDORA BRITO C. LTDA. RUC: 1820698703001

DIRECCIÓN: Av. Atahualpa y Victor Hugo


IVA 12% $ 819.000,00
TELF.: 32843466

VALOR TOTAL $ 7.644.000,00


FECHA: 26/06/2019

CANTIDAD DESCIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

Firma 60
55
45
Recibi Computadores Personales L.G.
Computadores Portátiles HP
Impresoras Samsung
$
$
$
1,150.00
1,560.00
820.00
$
$
$
69,000.00
85,800.00
36,900.00

Autorizada Conforme
SUBTOTAL 12% $ 191,700.00
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 191,700.00
IVA 12% $ 23,004.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 214,704.00
Válido su emisión hasta 01-12-2019
Carlos Morejón / Imprenta / RUC : 1709876543001
COMPROBANTE DE
AMBATO RETENCIÓN

R.U.C. 0500650403001

Dir. Av. Unidad Nacional 60-20


No. 001-001-00300
Telef: 03 2811 894
Ambato - Ecuador AUT. SRI. 1991534782

Sr. (es): CINTICOMP TIPO DE COMPROBANTE:

DIRECCIÓN: Ambato, Av. Cevallos FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2019 Nº COMPROBANTE DE VENTA:


NO. 001-001-0013862

EJERCICIO % DE VALOR
BASE IMPONIBLE IMPUESTO
FISCAL RETENCIÓN RETENCIÓN
2019 $ 86,240.00 I.R. 1% $ 862.40

TOTAL $ 862.40

AGENTE DE RETENCIÓN SUJETO PASIVO


Imprenta Cueva/ *Pelileo *Telf. 03 2871 833 * RUC: 1803455474001 / AUT. SRI. 13533 / Valido hasta: 01-11-2019
COMPROBANTE DE
AMBATO RETENCIÓN
R.U.C. 0500650403001

Dir. Av. Unidad Nacional 60-20


No. 001-001-002
Telef: 03 2811 894
Ambato - Ecuador AUT. SRI. 1991534782

Sr. (es): Torres Rodriguéz Rosa TIPO DE COMPROBANTE:

DIRECCIÓN: Av. Atahualpa y Victor Hugo FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2019 Nº COMPROBANTE DE VENTA:


NO. 001-001-13861

EJERCICIO % DE VALOR
BASE IMPONIBLE IMPUESTO
FISCAL RETENCIÓN RETENCIÓN
2019 $ 54,866.00 I.R. 1.0% $ 548.66

TOTAL $ 548.66

AGENTE DE RETENCIÓN SUJETO PASIVO


Imprenta Cueva/ *Pelileo *Telf. 03 2871 833 * RUC: 1803455474001 / AUT. SRI. 13533 / Valido hasta: 01-11-2019
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN

R.U.C. 1820650403001

Dir. Ambato, Av. Manuela Saenz


No. 001-001-0000000011
Telef: 03284366
Ambato - Ecuador AUT. SRI. 1991534782

Sr. (es): Mercantil Ambato C. Ltda. TIPO DE COMPROBANTE:


FACTURA
DIRECCIÓN: Av. Unidad Nacional

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2019 Nº COMPROBANTE DE VENTA:


NO. 001-001-0000006

EJERCICIO % DE VALOR
BASE IMPONIBLE IMPUESTO
FISCAL RETENCIÓN RETENCIÓN
2019 $ 19,116.00 IVA 30% $ 5,734.80
2019 $ 159,300.00 I.R 1% $ 1,593.00

TOTAL $ 7,327.80

AGENTE DE RETENCIÓN SUJETO PASIVO


Imprenta Cueva/ *Pelileo *Telf. 03 2871 833 * RUC: 1803455474001 / AUT. SRI. 13533 / Valido hasta: 31/12/2019
COMPROBANTE DE
DISTRIBUIDORA BRITO RETENCIÓN

R.U.C. 0990633436

Dir. Av. Atahualpa y Victor Hugo


No. 001-001-000000013
Telef: 03 32843466
Ambato - Ecuador AUT. SRI. 1991534782

Sr. (es): Mercantil Ambato C. Ltda. TIPO DE COMPROBANTE:


Factura
DIRECCIÓN: Av. Unidad Nacional

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2019 Nº COMPROBANTE DE VENTA:


001-001-0000007

EJERCICIO % DE VALOR
BASE IMPONIBLE IMPUESTO
FISCAL RETENCIÓN RETENCIÓN
2019 $ 191,700.00 I.R. 1% $ 1,917.00

TOTAL $ 1,917.00

AGENTE DE RETENCIÓN SUJETO PASIVO


Carlos Morejón /Imprenta /RUC: 1709876543001 / AUT. SRI. 1234 / Valido hasta: 31-12-2019/Original Adquirente /Copia emisor
Determinación de Base Imponible para Patentes Determinación del Impuesto 1.5 x mil sobre ActivosTotales
TOTAL ACTIVO AMBATO CONSOLIDADO NACIONAL
TOTAL ACTIVOS AMBATO

482,904.56 482,904.56
TOTAL PASIVOS 338,684.43 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 338,074.43
PATRIMONIO 144,220.13 BASE IMPONIBLE 144,830.13
(Total Activo - Total Pasivo) (Total Activos - Pasivo corriente)

IMPUESTO CAUSADO 217.25


1.5 por mil (0.0015)

Cantón Actividad Dirección

Requisito Descripción Necesita adjunto

* Declaracion Impuesto A La Renta D. [Link]. SI

* Matricula Vehiculo Copia Matrícula SI

* Rise Rise SI

* Ruc Actualizado Y Completo Copia Del Ruc Actualizado SI


5 x mil sobre ActivosTotales
AMBATO CONSOLIDADO NACIONAL

482,904.56
338,074.43
144,830.13

217.25
% Impuesto Causado

esita adjunto

SI
MERCANTIL AMBATO C. L

TARJETA KARDEX

ARTICULO COMPUTADORES PERSONALES LG

ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT. V/U
6/1/2019 Inventario Inicial
6/4/2019 Compra 60 750.00
6/7/2019 Venta
6/16/2019 Compra 28 722.00
6/26/2019 Venta

MERCANTIL AMBATO C. L

TARJETA KARDEX

ARTICULO COMPUTADORAS PORTATILES MP

ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT. V/U
6/1/2019 Inventario Inicial
6/4/2019 Compra 28 1,080.00
6/7/2019 Venta
6/16/2019 Compra 22 1,075.00
6/26/2019 Venta

MERCANTIL AMBATO C. L

TARJETA KARDEX

ARTICULO IMPRESORAS SAMSUNG

ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT. V/U
6/1/2019 Inventario Inicial
6/4/2019 Compra 20 550.00
6/7/2019 Venta
6/16/2019 Compra 20 550.00
6/21/2019 Venta
ERCANTIL AMBATO C. LTDA

ARJETA KARDEX

Método de Valoración: PROMEDIO PONDERADO

NTRADAS SALIDAS SALDOS


V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL
64 717.42 45,915.12
45,000.00 124 732.78 90,815.29
50 732.78 36,639.00 74 732.78 54,226.29
20,216.00 102 729.82 74,442.29
60 729.82 43,789.20 42 729.82 30,053.09

ERCANTIL AMBATO C. LTDA

ARJETA KARDEX

Método de Valoración: PROMEDIO PONDERADO

NTRADAS SALIDAS SALDOS


V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL
80 1,063.70 85,096.00
30,240.00 108 1,067.92 115,336.00
28 1,067.92 29,901.76 80 1,067.92 85,534.24
23,650.00 102 1,070.43 109,184.24
55 1,070.43 58,873.65 47 1,073.43 50,310.59

ERCANTIL AMBATO C. LTDA

ARJETA KARDEX

Método de Valoración: PROMEDIO PONDERADO

NTRADAS SALIDAS SALDOS


V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL CANT. V/U V. TOTAL
68 530.78 36,093.04
11,000.00 88 535.14 47,043.04
20 535.14 10,702.80 68 535.14 36,340.24
11,000.00 88 537.95 47,340.24
45 537.95 24,207.75 43 537.95 23,132.49
MERCANTIL AMBATO C. LTDA
CUADRO DE DIVIDENDOS
AL 30 JUNIO DEL 2019

UTILIDAD NETA A REPARTIRSE ENTRE LOS SOCIOS 64.428,40

N° ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS APORTACIONES TANTO % VALOR A RECIBIR


1 CARLOS MARX CARRASCO 12,000.00 20% 12,885.68
2 CARLOS BARRENO CORDOVA 12,000.00 20% 12,885.68
3 MARCO ALTARMIRANO 12,000.00 20% 12,885.68
4 REMIGIO MEDINA 12,000.00 20% 12,885.68
5 KARINA BENITEZ 12,000.00 20% 12,885.68
TOTAL 64,428.40

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA CONTADOR


MERCANTIL AMBATO C. LTDA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
MAYO Y JUNIO 2019

MAYO JUNIO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 213,365.31 50,276.52
EXIGIBLE 40,820.90 111,928.05
(- PROVICION CUENTAS INCOBRABLES ) 183.41 258.22
ACTIVOS POR IMPUESTOS 15,209.90 -
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES I.R 4,478.40 7,988.40
INVENTARIO DE MERCADERIAS 167,104.39 104,096.17
SERVICIOS Y PAGOS POR ANTICIPADOS 2,100.00 1,875.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 442,895.23 276,422.36
MUEBLES Y ENSERES 5,000.00 5,000.00
EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 10,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 3,800.00 3,600.00
VEHICULOS 22,000.00 22,000.00
(-DEPRE ACUM ACTIVOS FIJOS) 590.67 1,214.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 400,009.33 39,385.66
TOTAL ACTIVO 482,904.56 315,808.02
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES 67,001.35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES 25,000.00 25,862.40
RETENCIONES FUENTE IMPUESTO RENTA 5,463.36 1,285.85
RETENCIONES FUENTE IVA 143.40 -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAG DEL EJ 25,156.66
PRESTAMOS DE SOCIOS 3,000.00
IVA POR PAGAR - 4,238.64
OGLIGACIONES CON EL IESS 2,367.09 1,880.71
PROVICIONES LABORABLES POR PAGAR 676.63 1,039.43
PARTICIPACION TRAB POR PAG 19,301.79
PROVEEDORES LOCALES 256,692.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 276.16 272.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE 338,684.43 101,580.54
PASIVO NO CORRIENTE
PROVICIONES PARA JUVILACION PATRONAL 610.00 610.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 610.00 610.00
TOTAL PASIVO 338,074.43 102,190.54
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTE DE SOCIOS 60,000.00 60,000.00
RESERVA LEGAL 4,211.01 4,211.01
RESERVA ESTATUTARIA 8,422.01 8,422.10
RESERVA FACULTATIVA 1,058.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 701,587.11 133,825.75
TOTAL DEL PATRIMONIO 144,220.13 286,709.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482,904.56 315,808.02

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA CONTADOR


MERCANTIL AMBATO C. LTDA
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVOS
MAYO Y JUNIO 2019

May-19 Jun-19
INGRESOS
VENTAS NETAS TARIFA 12 443,010.00 351,000.00
COSTO DE VENTAS 299,345.67 204,114.16
UTILIDAD BRUTAS EN VENTAS 143,664.33 148,885.84
OTROS INGRESOS 1,432.40
UTILIDAD BRUTA TOTAL 145,096.73 145,096.73
GASTOS OPERACCIONES
SUELDOS Y SALARIOS 7,934.38 8,707.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 676.63 939.70
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,625.22 1,783.48
COMBUSTIBLE 17.86 17.86
PROMOSION Y PUBLICIDAD 600.00 125.00
SUMISTROS Y MATERIALES 50.32 15.00
INTERES Y COMISIONES BANCARIAS 334.66
GASTOS DE VIAJE 25.00
AGUA ENERGIA ELEC TELECOM 50.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 3,520.00
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 200.00 100.00
PROVISIONEES CUENTAS INCOBRABLES 183.41 74.81
DEPRESIONES ACTIVOS FIJOS 560.67 623.67
GASTO PROVICION JUVILACIONES 610.00
TOTAL GASTOS 16,418.15 13,060.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO 128,678.58 133,825.75
PARTICIPACION TRABAJADORES 19,301.79 20,073.86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJER 25,156.66 28,437.97
RESERVA LEGAL 4,211.01 9,331.39
RESERVA ESTATURATIA 8,422.01 8,398.25
UTILIDAD LIQUIDA 71,587.11 75,584.28

FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA CONTADOR


Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:

El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son


lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero

Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 3 4 5 7 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:

El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son


lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero

Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 3 4 5 7 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:
El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son
lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero

Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 7 9 5 1 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:

El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son


lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero

Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 3 4 5 7 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:

El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son


lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero

Papeleta de depòsito
Papeleta de depòsito

Número de cuenta, còdigo o tarjeta Depósito


0 0 0 0 2 2 3 4 5 7 Efectivo

Nombre del cliente: MERCANTIL AMBATO C. LTDA


Lugar y fecha: Ambato,07/06/2019 Nombre del cajero:

El cliente declara que los valores entregados y recibidos en su cuenta son


lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilìcita,
ni sera destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de
prevenciòn de lavado activos, vigentes.

Firma del cliente Firma del cajero


Valor
$ 10,000.00

ombre del cajero: N°

Valor
$ 45,000.00

ombre del cajero: N°

Valor
$ 48,000.00

ombre del cajero: N°


Valor
$ 109,625.70

ombre del cajero: N°

Valor
$ 54,812.85

ombre del cajero: N°


Valor
$ 54,812.85

ombre del cajero: N°


17-001
320

USD

PAGUESE CINTICOMP
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 20/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,04 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
198

USD

PAGUESE SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 32/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,05 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
199

USD

PAGUESE MUNICIPIO DE AMBATO


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISIETE 25/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,05 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
321

USD

PAGUESE BOMBEROS
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE VIENTE 00/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,07 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
200

USD

PAGUESE MARCO ALTAMIRANO


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 35/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,08 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente


17-001
201

USD

PAGUESE YUSLEIDY ARMAS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 35/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,08 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
202

USD

PAGUESE MARIA SEGURA


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 35/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,08 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
203

USD

PAGUESE ANTONIO RAMIREZ


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 35/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AMBATO,08 DE JUNIO DEL 2020
CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
204

USD

PAGUESE JORGE HOLGUIN


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 35/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,08 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
321

USD

PAGUESE CIMTICOMP
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 63/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,16 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
205
USD

PAGUESE YUSLEIDY ARMAS (CAJA CHICA)


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE OCHENTA Y SEIS 80/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,22 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
206

USD

PAGUESE MARCO ALTAMIRANO


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,28 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
207

USD

PAGUESE YUSLEIDY ARMAS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,28 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA
Firma del cliente

17-001
208

USD

PAGUESE MARIA SEGURA


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,28 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
209

USD

PAGUESE ANTONIO RAMIREZ


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,28 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
210

USD

PAGUESE JORGE HOLGUIN


A LA ORDEN DE
LA SUMA DE DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,28 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
322

USD

PAGUESE PROVEEDORES VARIOS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE CIENTO VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 67/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
211

USD

PAGUESE CIMTICOMP
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 95/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
209
USD

PAGUESE PROVEEDORES VARIOS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 70/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
213

USD

PAGUESE MARCO ALTAMIRANO


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 24/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
214

USD

PAGUESE YUSLEIDY ARMAS


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 36/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
215

USD

PAGUESE MARIA SEGURA


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO 34/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
216

USD

PAGUESE ANTONIO RAMIREZ


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 70/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente

17-001
217

USD

PAGUESE JORGE HOLGUIN


A LA ORDEN DE

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y SIETE 06/100


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMBATO,29 DE JUNIO DEL 2020


CIUDAD FECHA

Firma del cliente


UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 47,863.20

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 386.32

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 217.25
DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 20.00

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 3,860.35

DOLARES
UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 3,860.35

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 3,860.35

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 3,860.35

DOLARES
UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 3,860.35

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 30,450.63

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO
$ 86.80

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 12,885.68

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 12,885.68

DOLARES
UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 12,885.68

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 12,885.68

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 12,885.68
DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 125,817.67

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 32,561.95

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO
$ 109,625.70

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 548.24

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 286.36

DOLARES
UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 155.34

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 293.70

DOLARES

UNONUEVECINTRODOSCUATROUNO
DOSSEISNUEVECUATROCEROCERO

$ 137.06
DOLARES
MERCANTIL AMBATO
ROL DE PAGOS
AL 30 DE JUNIO DE

F. DE
SUBTOTAL XIII XIV
N° NOMBRE CARGO DÍAS SUELDO H. EXTRAS COMISIÓN RESERVA
INGRESOS SUELDO SUELDO
8,33%

1 Marco Altamirano GERENTE 30 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 280.00


2 Yusleidy Armas CONTADORA 30 $ 1,560.00 $ 195.00 $ 1,755.00 $ 146.25 $ 32.83 $ 146.25
3 Maria Segura CAJERA 30 $ 840.00 $ 112.00 $ 952.00 $ 79.33 $ 32.83 $ 79.33
4 Antonio Ramirez VENDEDOR 30 $ 600.00 $ 1,200.00 $ 1,800.00 $ 150.00 $ 32.83 $ 150.00
5 Jorge Holgin CONSERJE 30 $ 720.00 $ 120.00 $ 840.00 $ 70.00 $ 32.83 $ 70.00
TOTAL $ 7,080.00 $ 427.00 $ 1,200.00 $ 8,707.00 $ 445.58 $ 131.32 $ 725.58
AMBATO C. LTDA.
OL DE PAGOS
E JUNIO DEL 2019

DESCUENTOS LEGALES RECARGOS LEGALES


TOTAL ANTICIPO COSTO
AP. PERSONAL IMP. SUBTOTAL TOTAL AP. PAT TOTAL
INGRESOS SUELDOS EMPLEADO VACACIONES
9.45% RENTA EGRESOS. EGRESOS 12,15% PROVISIONES

$ 3,640.00 $ 317.52 $ 265.08 $ 582.60 $ 1,680.00 $ 2,262.60 $ 1,377.40 $ 408.24 $ 140.00 $ 548.24
$ 2,080.33 $ 165.85 $ 233.61 $ 399.46 $ 780.00 $ 1,179.46 $ 900.87 $ 213.23 $ 73.13 $ 286.36
$ 1,143.50 $ 89.96 $ 89.96 $ 420.00 $ 509.96 $ 633.54 $ 115.67 $ 39.67 $ 155.34
$ 2,132.83 $ 170.10 $ 238.50 $ 408.60 $ 300.00 $ 708.60 $ 1,424.23 $ 218.70 $ 75.00 $ 293.70
$ 1,012.83 $ 79.38 $ 79.38 $ 360.00 $ 439.38 $ 573.45 $ 102.06 $ 35.00 $ 137.06
$ 10,009.49 $ 822.81 $ 737.19 $ 1,560.00 $ 3,540.00 $ 5,100.00 $ 4,909.49 $ 1,057.90 $ 362.80 $ 1,420.70

Aporte Patronal 1,057.90


Iess por pagar 1,880.71
FORMULARIO 104
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO


Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO


RUC 202
201
1 8 9 0 0 6 2 0 7 1 0 0 1

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% + $ 351,000.00 411 + $ 351,000.00 421 + $ 42,120.00
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% + 412 + 422 +

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 403 + 413 +

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 404 414 +

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 415 +
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 406 + 416 +
EXPORTACIONES DE BIENES 407 + 417 +
EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408 + 418 +

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 = $ 443,010.00 419 = $ 351,000.00 429 = $ 42,120.00

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA 431


NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 432
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 433 443
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 434 444

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN


TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% TOTAL IMPUESTO GENERADO IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES
ESTE MES
A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES Trasládese campo 429 (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) (Mínimo 12% del campo 480) (482 - 484)
SUMAR 483 + 484

480 $ 439,180.00 481 482 $ 52,701.60 483 484 $ 42,120.00 485 499 $ 42,120.00
IVA EN VENTAS
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 501 + $ 141,106.00 511 + $ 141,106.00 521 + $ 16,936.66

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 502 + 512 + 522 +

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 503 + 513 + 523 +

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% 504 + 514 + 524 +

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 505 + 515 + 525 +

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 506 + 516 +

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507 + 517 +

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 518 +

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 = $ 141,106.00 519 = $ 141,106.00 529 = $ 16,936.66


ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA 532

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 533

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 534 543

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 535 544

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419 553 $ 1.0000

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 554 = $ 16,936.66

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO


IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 601 = -$ 25,183.34
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 602 =

(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 605 (-)
ANTERIOR POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 607 (-)
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO 609 (-) $ 5,734.80
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 611 +
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 613 +

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 615 = $ 15,209.90


PRÓXIMO MES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 617 =
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0 619 = -$ 4,238.64

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 621 +

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621) 699 = -$ 4,238.64

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO


RETENCIÓN DEL 30% 721 +
RETENCIÓN DEL 70% 723 +

RETENCIÓN DEL 100% 725 +


TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725) 799 =

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO (Informativo) 890


DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS 897 USD IMPUESTO 898 USD MULTA 899 USD

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)


TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + -$ 4,238.64
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 = -$ 4,238.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD


MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

Marco Altamirano
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE : NOMBRE :
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 8 9 0 0 6 2 0 7 1 00 1 199 RUC No. 1 8 0 3 4 0 6 4 9 3 0 0 1
FORMULARIO 103
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA No. 320
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO


104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 2 0 1 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)


RUC 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
201
1 8 9 0 0 6 2 0 7 1 0 0 1

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA


POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + $ 737.19 352 + $ 737.19
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
SERVICIOS
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 + $ -
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + $ 54,864.60 362 + $ 548.65
MERCANTIL 319 + 369 +
ARRENDAMIENTO
BIENES INMUEBLES 320 + 370 + $ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 + $ -
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
VENTA DE COMBUSTIBLES
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 + $ -
APLICABLES EL 2% 341 + 391 + $ -
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8% 342 + 392 + $ -
APLICABLES EL 25% 343 + 393 +
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = $ 54,864.60 399 = $ 1,285.84
POR PAGOS AL EXTERIOR
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
SIN CONVENIO DE DOBLE
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
TRIBUTACIÓN
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA CAMPOS 399+498 499 = $ 1,285.84

PAGO PREVIO ( Informativo) 890


DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD MULTA 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)


TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-897 902 + $ 1,285.84
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 = $ 1,285.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD $ 1,285.84
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR


NOMBRE : CARLOS MELÉNDEZ NOMBRE : ALEXANDRA GONZÁLEZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 8 9 0 0 6 2 0 7 1 0 0 1 199 RUC No. 1 8 0 0 2 3 4 5 5 7 0 0 1


FORMULARIO 101
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES VALORES Y SEGUROS
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00000143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN


102 AÑO IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2 0 1 9 No. 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO


RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE
201 203
0 5 9 1 7 1 0 0 4 4 0 0 1 MERCANTIL AMBATO C. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

PARAÍSOS FISCALES Y
REGÍMENES FISCALES
OPERACIONES DE ACTIVO 003 + OPERACIONES DE ACTIVO 007 + OPERACIONES DE ACTIVO 011 +

RELACIONADAS EN
RELACIONADAS EN

OTROS REGÍMENES
RELACIONADAS

DEL EXTERIOR
PREFERENTES
CON PARTES

CON PARTES

CON PARTES
LOCALES

OPERACIONES DE PASIVO 004 + OPERACIONES DE PASIVO 008 + OPERACIONES DE PASIVO 012 +

OPERACIONES DE INGRESO 005 + OPERACIONES DE INGRESO 009 + OPERACIONES DE INGRESO 013 +

OPERACIONES DE EGRESO 006 + OPERACIONES DE EGRESO 010 + OPERACIONES DE EGRESO 014 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 =

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 =

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO


(A efectos de la Conciliación Tributaria)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 50276.52 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011 + 351000 6012

INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + 6022

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) EXPORTACIONES NETAS 6031 + 6032

LOCALES 314 + INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 6042
CUENTAS Y RELACIONADOS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 315 + INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 + 6052
POR COBRAR
CLIENTES LOCALES 316 + 11928.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 6062
CORRIENTES NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 317 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 6072

LOCALES 318 + DIVIDENDOS 6081 + 6082


RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR 319 + DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 + 6092
Y DOCUMENTOS
POR COBRAR RENTAS EXENTAS PROVENIENTES
CORRIENTES LOCALES 320 + DE OTRAS LOCALES 6101 + 6102
NO DE DONACIONES Y APORTACIONES
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 321 + DEL EXTERIOR 6111 + 6112

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-) 258.22 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 6122

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 323 + OTRAS RENTAS 6131 + 6132

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 351000
En la columna "Valor exento" registre
la porción del monto declarado en la
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 7988.4 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001
columna "total ingresos" considerada
como exenta de Impuesto a la Renta.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +


COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 + 104096.17 COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliación Tributaria)

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO


OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 7011 + 204114.66 7012
PASIVO

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 7023

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + 7032 + 7033

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 + (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7041 (-)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 +

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN


336 (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 + 7063
INVENTARIO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 7073

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 338 (-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-)

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 1875 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 276422.36 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 +

ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 7131 + 7132 + 8707 7133
GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE


TERRENOS 350 + 7141 + 7142 + 939.7 7143
NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 7152 + 1783.48 7153

CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 7162 + 7163

MUEBLES Y ENSERES 353 + 5000 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 7172 + 7173

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 10000 ARRENDAMIENTOS 7181 + 7182 + 100 7183

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 7192 + 7193

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 3600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 7202 + 17.86 7203

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 22000 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 7212 + 125 7213

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 7222 + 15 7223

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + TRANSPORTE 7231 + 7232 + 7233

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) -1214.34 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 7242 + 7243

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-) PARA DESAHUCIO 7251 + 7252 + 7253

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 74.81 7262 + 7263
PROVISIONES
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-) 7271 + 7272 + 7273
INVENTARIOS
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 364 (-) 7281 + 7282 + 7283
ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + OTRAS PROVISIONES 7291 + 7292 + 7293

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 366 (-) LOCAL 7301 + 7302 + 7303
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 367 (-) DEL EXTERIOR 7311 + 7312 + 7313

ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 + LOCAL 7321 + 7322 + 7323


COMISIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 369 (-) DEL EXTERIOR 7331 + 7332 + 7333

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 370 (-) LOCAL 7341 + 7342 + 7343
INTERESES BANCARIOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 379 = 39385.66 DEL EXTERIOR 7351 + 7352 + 7353

ACTIVOS INTANGIBLES LOCAL 7361 + 7362 + 7363


RELACIONADOS
PLUSVALÍAS 381 + INTERESES DEL EXTERIOR 7371 + 7372 + 7373
PAGADOS A
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 + TERCEROS LOCAL 7381 + 7382 + 7383
NO RELACIONADOS
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + DEL EXTERIOR 7391 + 7392 + 7393

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + RELACIONADAS 7401 + 7402 + 7403

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 385 (-) NO RELACIONADAS 7411 + 7412 + 7413

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 386 (-) OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 7422 + 7423

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = MERMAS 7431 + 7432 + 7433

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 + 7442 + 7443

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES


EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 7451 + 7452 + 7453
RELACIONADAS
INVERSIONES
EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + GASTOS DE GESTIÓN 7462 + 7463
NO CORRIENTES

OTRAS 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 7473

LOCALES 414 + GASTOS DE VIAJE 7481 + 7482 + 7483


CUENTAS Y RELACIONADOS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 7492 + 7493
POR COBRAR
CLIENTES NO LOCALES 416 +
NO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA 7501 + 7502 + 7503
CORRIENTES (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE
RELACIONADOS INVERSIÓN)
DEL EXTERIOR 417 + NO ACELERADA 7511 + 623.7 7512 + 7513

LOCALES 418 + DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + 7522 + 7523
RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR 419 + DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 7533
Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
NO CORRIENTES LOCALES 420 + DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + 7543
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 421 + AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 7553

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 422 (-) OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 7562 + 7563

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 7572 + 7573

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 7582 + 7583

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 7592 + 7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 +
TOTAL COSTOS 7991 = 204114.16
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445 498 =

EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de


impuesto a la renta) 446 =

TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 = 315808.02 TOTAL GASTOS 7992 = 13060.09
En la columna "Valor no deducible"
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 496 registre la porción del monto
declarado en las columnas "costo" y
"gasto" considerada como no
PASIVO deducible para el cálculo del
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 217174.25 Impuesto a la Renta.
PASIVOS CORRIENTES

LOCALES 511 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001


CUENTAS Y RELACIONADOS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002
POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES 513 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003
CORRIENTES NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 514 +

LOCALES 515 + 25862.4


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
FINANCIERAS - CORRIENTES
DEL EXTERIOR 516 +

LOCALES 517 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = 133825.75
SOCIOS
DEL EXTERIOR 518 +

LOCALES 519 +
RELACIONADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0 802 =
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR 520 +
Y DOCUMENTOS
POR PAGAR
CORRIENTES LOCALES 521 + 67001.35
NO
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 522 +
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN
A TRABAJADORES
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 +

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 6082 804 (-)

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

JUBILACIÓN PATRONAL 530 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

CRÉDITO A MUTUO 532 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS


OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 8716.79 810 + 20073.86
Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}

ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

PROVISIONES 535 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 101580.54 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

LOCALES 541 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
CUENTAS Y RELACIONADOS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 542 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES 543 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)
NO CORRIENTES NO
RELACIONADOS (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR 544 + 818 +
ÚNICO

LOCALES 545 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 819 = 113751.89
FINANCIERAS - NO CORRIENTES
DEL EXTERIOR 546 +

LOCALES 547 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 =
SOCIOS
DEL EXTERIOR 548 +

LOCALES 549 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 831
RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR 550 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832
Y DOCUMENTOS
POR PAGAR NO
CORRIENTES LOCALES 551 +
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 552 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 = 20437.97

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553 +

(Trasládese el campo 879 de la


TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO declaración del período anterior) 841 (-)

CRÉDITO A MUTUO 555 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)

OTRAS PROVISIONES 560 + (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 579 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)

OTROS PASIVOS 589 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)

TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 102190.54 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

PATRIMONIO NETO
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 855 =
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 60000

(-) [Link]. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 (-)


SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 =
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 +

RESERVA LEGAL 621 + 4211.01 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

RESERVA FACULTATIVAS 629 + 9480.81 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 632+633+634+635 631 +/(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 28437.97

SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 =

OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + PRIMERA CUOTA 871 (+)

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-)

RESERVA DE CAPITAL 653 +

RESERVA POR DONACIONES 654 +

RESERVA POR VALUACIÓN 655 + PAGO PREVIO (Informativo) 890

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + INTERÉS 897

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) IMPUESTO 898 28437.97

TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 286709.8 MULTA 899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 315808.02

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES
DESMATERIALIZADAS

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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