Proyección de ventas

Cantidad de socios Ahorro promedio

Año 1 299 102000
Año 2 310 102000
CAPTACIONES
Costos Fijos y Variables
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES
1 624,000 2,485,033.17 3,109,033.17
2 624,000 2581949.45848375 3,205,949.46

Flujo Neto de Caja

1 2
VENTAS 30498000 31687422
COSTOS VARIABLES 2485033.165047 2581949.45848375
MARGEN 28012966.83495 29105472.5415162
COSTOS FIJOS 624000 624000
EXCEDENTES 27388966.83495 28481472.5415162
DEPRECIACIÓN 87600 87600
COSTO FINANCIERO 0 0
EXCEDENTES 27301366.83495 28393872.5415162
IMPUESTOS 20% 6006300.70369 6246651.95913358
EXCEDENTES 21295066.13126 22147220.5823827

Calculo de VAN
DATOS VALORES
Periodos 3
Tipo de periodo Anual
Tasa de descuento 22.42%

0 -69600000
1 96703745 1.2242
2 130341847 149.87%
3 163725197 183.47%
VAN
VAN
Calculo de la Tasa Interna de retorno

TASA DE DESCUENTO VAN

0% $ 157,445,592.00
5% $ 140,722,702.27
10% $ 126,033,030.17
15% $ 113,047,375.24
20% $ 101,501,625.69
25% $ 91,181,778.08
30% $ 81,912,849.41
35% $ 73,550,563.92
40% $ 65,975,045.92
45% $ 59,085,982.05
50% $ 52,798,873.11
55% $ 47,042,102.71
60% $ 41,754,624.61
TIR 151%

Calculo de la VPN

AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO VALOR PRESENTE

0 69600000 $ 69,600,000.00
1 96703745 $ 78,993,420.19
2 130341847 $ 86,971,932.58
3 163725197 $ 163,725,197.00
VPN $ 399,290,549.77
$ 324,805,113.29
Ahorro total
30498000
31687422
62185422

INGRESOS
29,376,000.00
39,372,000.00

0.645 inflación
15% Premio al riesgo

69600000
78993420.192779
86971932.5786371
89239760.5222558
324805113.293672
$ 185,605,113.29