COMPAÑÍA X S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Interes por cobrar
Inventarios
Seguros pagados por anticipado
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Inversiones permanentes
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada de maquinaria
Depreciacion acumulada de equipo de transporte
Depreciacion acumulada de equipo de oficina
Terreno
Edificio
Depreciacion acumulada del edificio
Renta pagada por adelantado (2 años)
Total activos no corrientes
Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
salarios acumulados por pagar
cobros anticipados a clientes
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Hipoteca por pagar
obligaciones por pagar
pasivo a largo plazo (vence este año)
Total pasivos corrientes

Total pasivos

Patrimonio de los accionistas

Prima en emision de obligaciones
capital social comun
capital social preferente
capital pagado en exceso
superavit donado
resultado por el ejercicio
Superavit por revaluacion
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

Albeiro Moreno Jimmy Charry

Contador Revisor
TP N°28945 TP N°34406
S.A.
L 31 DE DICIEMBRE DE 2017
pesos colombianos)

2017

1,000,000 .
750,000 .
1,350,000 .
875,000 .
1,450,000 .
835,000 .
6,260,000

2,775,000 .
3,550,000 .
2,775,000 .
1,500,000 .
- 90,000 .
- 75,000 .
- 25,000 .
3,000,000 .
5,700,000 .
- 120,000 .
1,000,000 .
19,990,000
26,250,000

800,000 .
650,000 .
700,000 .
650,000 .
2,750,000 .
3,000,000 .
2,500,000 .
11,050,000

11,050,000

500,000 .
 6,000,000 . -
4,500,000 .
750,000 .
1,000,000 .
1,500,000
950,000 .
15,200,000
26,250,000

Angela Bastos
Represente Legal
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2017
ACTIVOS
Activos corrientes
Cuenta corriente bancaria 95,344,598
Cuenta de ahorro bancaria 195,460,884
Otras cuentas por cobrar 115,020,000
Otros servicios por cobrar 6,903,842
Saldo a favor de impuestos IVA 4,734,000
Total activos corrientes 417,463,324

Activos no corrientes
Terrenos urbanos 3,603,570,000
Muebles y enseres 5,272,700
Equipos 6,709,000
Otros Muebles, enseres y equipos de oficina 830,000
Muebles y enseres y equipos de oficina (depreciacion) - 2,144,406
Equipos de comunicación y cumputacion (depreciación) - 3,215,932
Equipo de computacion 7,195,100
Software 29,000,000
Amortizacion acumulada 8,699,996
Total activos no corrientes 3,655,916,458
Total activos 4,073,379,782

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Bienes y servicios cuentas por pagar 200,000
Otros recaudos a favor de terceros 538,159
Honorarios (retencion en la fuente) 534,156
Servicios (retencion en la fuente) 119,827
A empleados articulo 383 ET (retención en la fuente) 87,000
Contratos de obra (retención en la fuente) 1,881,158
Impuesto de Industria y Comercio 496,425
Contribuciones 13,445,562
Estampillas 16,672,344
Servicios publicos( otras cuentas por pagar) 409,442
Honorarios (otras cuentas por pagar) 17,766,000
Servicios ( otras cuentas por pagar) 12,642,336
Nomina por pagar 4,723,578
Cesantias 6,323,662
Intereses sobre cesantias 538,323
Vacaciones 4,182,003
Prima de vacaciones 3,932,192
Prima de servicios 2,266,842
Prima de navidad 4,575,900
Aportes a riesgos laborales 4,200
Recaudos a favor de terceros 266,767,894
Total pasivos corrientes 358,107,003

Total pasivos 358,107,003

Patrimonio de los accionistas

Capital fiscal 3,653,947,665
Excedentes acumuladas 21,984,248
Excedentes del Ejercicio 29,054,326
Impactos por la transicion 7,113,452
utilidad del ejercicio 3,173,088
Total patrimonio de los accionistas 3,715,272,779
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 4,073,379,782

Albeiro Moreno Jimmy Charry Angela Bastos

Contador Revisor Represente Legal
TP N°28945 TP N°34406
 EL NUEVO CONTINEN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIM
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMB
(Cifras expresadas en miles de pe

Capital social Capital social

común preferente
Saldo al 31 de diciembre de 1997 1,000,000 500,000
Decreto dividendos
Carga por acciones comunes 300,000 - 300,000
Compra terreno
Decreto aumento capital social 400,000 300,000
Aumento reserva
Saldo al 31 de diciembre de 1998 1,700,000 500,000
 EL NUEVO CONTINENTE S.A
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
ADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1998
s expresadas en miles de pesos colombianos)

Superavit Utililidad del ejercicio Utilidad del

Reservas Legal donado anterior Ejercicio
- 50,000 350,000 263,789
- 200,000

100,000

10,552 - 10,552
10,552 150,000 350,000 53,237
Total
2,163,789
1,963,789
1,963,789
2,063,789
2,763,789
2,763,789
2,763,789
 EL NUEVO CONTINENTE S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO P
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1
(Cifras expresadas en miles de pesos colom

capital capital
social social superavit Prima de venta
comun preferente donado en acciones
Saldo al 31 de diciembre de 1997 900,000 100,000 - 150,000
Emitó capital preferente 50,000 6,000
Incremento reserva legal
Compra de terreno 66,000 44,000
Construccion de una nueva planta
Decreto de dividendos
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1998 966,000 150,000 44,000 156,000
CONTINENTE S.A
EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
E DICIEMBRE DE 1999 Y 2000
miles de pesos colombianos)

Reserva de Utilidades
Reserva legal Reinversión acumuladas
198,720 100,000 875,900 2,324,620
2,374,620
20,625 - 20,625 2,395,245
2,505,245
- 22,205 - 43,795 2,483,040
- 150,000 2,333,040
412,500 2,745,540
219,345 77,795 1,073,980 2,687,120