FORMATO 13.

1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: La empresa Azul S.A. con RUC N° 20113588
TIPO (TABLA 5):
de medida es kilogramo (kg) durante el mes
DESCRIPCIÓN:
El Saldo Inicial al 01/04/2019 de la materia
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
El 04/04/2019 se coloca la requisición N°25
MÉTODO DE VALUACIÓN:
El 05/04/2019 se emite nota de pedido por
El 06/04/2019 se emite la orden de compra
El 09/04/2019  llegan los materiales y la rec
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
N° 001-357 en la que se indica el precio de S
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN especificaciones técnicas y se rechazan.
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL El 11/04/2019 producción solicita 150 kg, lo
FECHA NÚMERO (TABLA 12) El 13/04/2019 almacén nuevamente solicita
El 18/04/2019 se recepciona el pedido a un
4/1/2019 saldo inicial 500 2.00 1,000.00 El 19/04/2019 planta solicita 200 kg y son d
El 23/04/2019 almacén recepciona 240 kg a
4/9/2019 compra 370 2.00 740.00 870 2.00 1,740.00
El 24/04/2019 planta requiere 300 kg despa
4/11/2019 nota de consumo 150 2.00 300.00 720 2.00 1,440.00 Se ha identificado una merma normal de 27
Se ha identificado una merma anormal de 1
4/18/2019 f/ 001-363 compra 240 2.80 672.00 960 2.20 2,112.00 Un informe técnico afirma que al menos 3%
a mermas.
4/19/2019 nota de consumo 200 2.20 440.00 760 2.20 1,672.00

4/23/2019 f/ 001-370 compra 240 2.70 648.00 1000 2.32 2,320.00

4/24/2019 nota de consumo 300 2.32 696.00 700 2.32 1,624.00

merma normal 27 2.32 62.64 673 2.32 1,561.36

merma anormal 13 2.32 30.16 660 2.32 1,531.20

TOTALES 850 7.5 2060 690 11.16 1528.80

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

La empresa Azul S.A. con RUC N° 20113588374, realiza el siguiente movimiento del material A, cuya unidad
de medida es kilogramo (kg) durante el mes de abril del 2019:
El Saldo Inicial al 01/04/2019 de la materia prima corresponde a 500 kg valorizada en S/ 1 000.
El 04/04/2019 se coloca la requisición N°251 por 10,400 kg.
El 05/04/2019 se emite nota de pedido por la misma cantidad.
El 06/04/2019 se emite la orden de compra por los 400 kg.
El 09/04/2019  llegan los materiales y la recepción de estos se sustenta con la guía de remisión y la Factura
N° 001-357 en la que se indica el precio de S/ 2.00 por kg, se detecta 30 kg que no cumplen con las
especificaciones técnicas y se rechazan.
El 11/04/2019 producción solicita 150 kg, los cuales son despachados ese mismo día.
El 13/04/2019 almacén nuevamente solicita un pedido por 240 kg.
El 18/04/2019 se recepciona el pedido a un precio de S/ 2.8 por kg. Según Factura 001-363.
El 19/04/2019 planta solicita 200 kg y son despachados ese mismo día.
El 23/04/2019 almacén recepciona 240 kg a S/ 2.70, según Factura N° 001-370.
El 24/04/2019 planta requiere 300 kg despachándoles ese día
Se ha identificado una merma normal de 27 kg del material A.
Se ha identificado una merma anormal de 13 kg del material A.
Un informe técnico afirma que al menos 3% de los bienes administrados por el almacén se perderán debido
a mermas.
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

UMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN

CANTIDAD
FECHA NÚMERO (TABLA 12)

4/1/2019 saldo inicial

4/9/2019 compra 370

4/11/2019 nota de consumo

4/18/2019 f/ 001-363 compra 240

4/19/2019 nota de consumo

4/23/2019 f/ 001-370 compra 240

4/24/2019 nota de consumo

merma normal

merma anormal

TOTALES 850

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyent

NTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ENTRADAS SALIDAS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2.00 740.00

150 2.00 300.00

2.80 672.00

200 2.00 400.00

2.70 648.00
 150 2.00 300.00

150 2.00 300.00

27

13 2.28 29.64

7.50 2,060.00 690 10.28 1,329.64

stro Único de Contribuyentes.

 La empresa Azul S.A. con RUC N
de medida es kilogramo (kg) du
El Saldo Inicial al 01/04/2019 d
El 04/04/2019 se coloca la requ
El 05/04/2019 se emite nota d
El 06/04/2019 se emite la orde
SALDO FINAL
El 09/04/2019  llegan los mate
N° 001-357 en la que se indica
especificaciones técnicas y se r
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL El 11/04/2019 producción solic
El 13/04/2019 almacén nuevam
El 18/04/2019 se recepciona e
500 2.00 1,000.00 El 19/04/2019 planta solicita 2
500 2.00 1,000.00
El 23/04/2019 almacén recepc
El 24/04/2019 planta requiere
370 2.00 740.00 Se ha identificado una merma
Se ha identificado una merma
350 2.00 700.00 Un informe técnico afirma que
370 2.00 740.00
a mermas.

350 2.00 700.00

370 2.00 740.00

240 2.80 672.00

150 2.00 300.00

370 2.00 740.00

240 2.80 672.00

150 2.00 300.00

370 2.00 740.00

240 2.80 672.00

240 2.70 648.00

___0 0.00 0.00

220 2.00 440.00

240 2.80 672.00

240 2.70 648.00

193 2.28 440.00

240 2.80 672.00

240 2.70 648.00

180 2.28 410.36

240 2.80 672.00

240 2.70 648.00

6843 56.16 15,614.36

esa Azul S.A. con RUC N° 20113588374, realiza el siguiente movimiento del material A
da es kilogramo (kg) durante el mes de abril del 2019:
nicial al 01/04/2019 de la materia prima corresponde a 500 kg valorizada en S/ 1 000
/2019 se coloca la requisición N°251 por 10,400 kg.
/2019 se emite nota de pedido por la misma cantidad.
/2019 se emite la orden de compra por los 400 kg.
/2019  llegan los materiales y la recepción de estos se sustenta con la guía de remisió
57 en la que se indica el precio de S/ 2.00 por kg, se detecta 30 kg que no cumplen co
aciones técnicas y se rechazan.
/2019 producción solicita 150 kg, los cuales son despachados ese mismo día.
/2019 almacén nuevamente solicita un pedido por 240 kg.
/2019 se recepciona el pedido a un precio de S/ 2.8 por kg. Según Factura 001-363.
/2019 planta solicita 200 kg y son despachados ese mismo día.
/2019 almacén recepciona 240 kg a S/ 2.70, según Factura N° 001-370.
/2019 planta requiere 300 kg despachándoles ese día
entificado una merma normal de 27 kg del material A.
entificado una merma anormal de 13 kg del material A.
me técnico afirma que al menos 3% de los bienes administrados por el almacén se pe
s.
o del material A, cuya unidad

ada en S/ 1 000.

guía de remisión y la Factura

e no cumplen con las

mo día.

ura 001-363.

almacén se perderán debido