Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Solicitud Chequera PDF
Solicitud Chequera PDF
FECHA
NIT 890.903.938-8
AAAA MM DD
SOLICITUD SERVICIO CHEQUES BANCOLOMBIA EN FORMA CONTINUA
(Antes de diligenciar esta forma por favor leer el reglamento y las instrucciones contenidas al respaldo)
4. PERSONALIZACIÓN ADICIONAL
Cheque Cruzado Cheque cruzado y con leyenda:
“PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO”
Cheque con leyenda: Cheque con leyenda:
“PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO” “PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER
BENEFICIARIO”
5. TIPO DE CHEQUE SOLICITADO
GENÉRICO NÓMINA
(Sin copia ni comprobante) (Con recibo de pago y comprobante de pago de nómina en la parte derecha y sin copia)
PROVEEDOR PROVEEDOR
(1 copia y comprobante tamaño estándar) ( 2 copias y comprobante tamaño estándar)
PROVEEDOR PROVEEDOR
(1 copia y comprobante tamaño carta) ( 2 copias y comprobante tamaño carta)
Número de Cantidad de
Cuenta Corriente - - Cheques Solicitados
6. AUTORIZADOS PARA RECIBIR LOS CHEQUES
Nombres y Apellidos Completos Número del Documento de Identidad
Aceptamos las condiciones del servicio contenidos en el reglamento impreso al reverso de esta solicitud
Nombre completo del cliente que solicita el servicio
D. Al momento de recibir los cheques, cualquiera de las personas Campo 4. PERSONALIZACIÓN ADICIONAL: el diligenciamiento
autorizadas por el cliente para ello, deberá verificar que el del este campo se hará cuando el cliente desee que los cheques
empaque esté en perfecto estado, constatar que no exista sean cruzados o tengan impresa cualquiera de las restricciones
ninguna irregularidad o violación al mismo y que el contenido de negociabilidad que allí se señalan, para lo cual deberá marcar
corresponda a la cantidad de cheques solicitados al Banco, al tipo con X el tipo de personalización adicional deseada.
de cheque, personalización aprobada, y al número de rango de
cheques indicado en la remisión que el transportador entrega Campo 5. TIPO DE CHEQUE SOLICITADO: en este campo el
junto con los cheques. En caso de presentar alguna anomalía en cliente debe marcar con X el tipo de cheque que desea utilizar, de
los aspectos antes mencionados, como también, en la falta de acuerdo con lo mencionado en el literal A de este reglamento.
calidad o seguridad del papel o entintado de los números de los • En “NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE” anotar el número de la
cheques, deberá avisar por escrito y al Banco a más tardar al día cuenta corriente vinculada al servicio de cheques Bancolombia
siguiente a su recibo, so pena de, que se entiendan recibidos a en forma continua, la cual será impresa en los cheques,
satisfacción. marcando si la cuenta esta matriculada en el servicio de
Cuenta Nacional o no.
E. El cliente, antes de comenzar a girar los cheques, deberá: • En “CANTIDAD DE CHEQUES SOLICITADOS” anotar la cantidad
- Enviar una comunicación escrita a la oficina en donde tiene de cheques que desea recibir, teniendo en cuenta que la
radicada la cuenta, informando el número de la cuenta cantidad mínima es de 500 y la máxima de 5000.
corriente, el rango de cheques recibidos y los rangos de
cheques que va a utilizar. Campo 6. AUTORIZADOS PARA RECIBIR LOS CHEQUES: en
- Cuando se trate de un pedido inicial o pedido con modificación este campo el cliente debe:
de personalización, a la comunicación deberá anexar dos (2) • Autorizar mínimo dos personas y máximo tres, en las casillas
cheques anulados. “NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS” y “NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD”.
F. Instrucciones para el diligenciamiento de la solicitud • Los cheques serán entregados a cualquiera de las personas
servicios cheques Bancolombia en forma continua F-640. autorizadas. Si al momento de la entrega de los cheques no
Las siguientes instrucciones hacen parte integrante del presente se encontrare ninguno de los autorizados, el cliente asumirá
los costos de entrega que se originen a partir de la primera
reglamento. entrega fallida.
• En la casilla “DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE LOS CHEQUES”
Campo 1. FECHA: anotar la fecha de elaboración de la solicitud. anotar la dirección en la cual se desean recibir los cheques, la
que en ningún momento debe ser la de una oficina del Banco.
Campo 2. TIPO DE PEDIDO: en este campo se debe marcar con • En la casilla “DEPARTAMENTO” anotar el Departamento al cual
x el tipo de pedido: corresponde la dirección registrada para la entrega de los
• Pedido inicial: cuando el cliente solicita por primera vez el cheques.
servicio. • En la casilla “MUNICIPIO” anotar el municipio al cual
• Pedido con modificación de personalización: cuando el cliente corresponde la dirección anotada para la entrega de los
solicita algún cambio en la personalización de los cheques. cheques.
• Pedido: cuando el cliente solicita una nueva producción de • En la casilla “TELÉFONO” anotar el número telefónico en el cual
cheques. se pueden contactar a las personas autorizadas para recibir
Cuando el cliente desee la impresión de su logotipo en los los cheques.
cheques, debe entregar al Banco, junto con la solicitud servicio • En la casilla “CELULAR” anotar el número del celular del cliente
cheques Bancolombia en forma continua F-640 un CD o USB que para poder contactarlo en caso de ser necesario.
contenga el logotipo convertido a curvas en programa Corel Draw • En la casilla “NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE QUE
(Extensión CDR y V13 o Inferiores). La dimensión del logotipo SOLICITA EL SERVICIO” anotar el nombre completo del cliente
deberá ser de 6,5 cm de ancho por 1,8 cm de largo, para solicitante, el cual firmará el formato F-640.
asegurar que la copia sea fiel al ampliar o reducir. El logotipo será • En la casilla “E MAIL” anotar el correo electrónico al cual se
impreso en una sola tinta al 100% negra y sin tramas. remitirán las muestras del logotipo y nombre, con el fin de
obtener la aprobación del cliente.
Cuando el cliente ya está afiliado al servicio y tramite una nueva
producción de cheques (pedido), no será necesario adjuntar el G. El Banco no será responsable por cualquier daño o perjuicio
archivo que contenga el logotipo en el programa Corel Draw que se genere al cliente por incumplimiento de las obligaciones
(Extensión CDR y V13 o inferiores) a menos que desee modificar que contrae por este reglamento.
Resultado Resultado
del clisé del clisé posible
Conserva deformación
el logo intacto por tener que
redibujarlo
RECUERDE:
- El Nit del cliente en el campo “NÚMERO DEL DOCUMENTO” siempre debe llevar digito de verificación
- Seleccionar el tipo de personalización que el cliente desea según los ejemplos descritos en este documento
- En el campo “NOMBRE DEL CLIENTE” colocar el nombre del cliente tal y como registra en el último lote de cheques entregados y si
es un pedido inicial colocar el nombre que el cliente desea que le aparezca en el cheque y en los próximos pedidos indicar siempre el
mismo nombre.