Reporte

Nombre: Maximiliano Manzanarez Bailon Matrícula:2732824

Nombre del curso: Finanzas para Nombre del profesor: Orlando Ramírez
nuevos Negocios
Módulo: 1 Actividad: 12
Fecha: 30 de Marzo del 2020
Bibliografía:

1. Consulta el Balance General y Estado de Resultados que puedes encontrar aquí.

2. Con base a dicha información, calcula los flujos de efectivo. Para ello, puedes utilizar la
fórmula 4 (Ross, Westerfield y Jaffe, 2012):

Utilidad neta

Más Depreciación

Igual Flujos de caja Libres

3. Continúa con el procedimiento siguiendo los pasos señalados.

Flujos de Caja Libres (FCF)

Menos Intereses de la deuda después de impuestos

Menos Vencimientos del principal antigua deuda

Más Fondos provenientes de la nueva deuda

Igual Flujos disponibles para los accionistas

4. Por último, desarrolla un reporte donde presentes los resultados obtenidos.

Activos Importe Pasivo Importe Concepto Importe

$ Proovedore $ $
Cajas y bancos 1,000.00 s 6,000.00 Ventas 40,000.00
$ Préstamos $ $
Clientes 3,000.00 Bancarios 2,000.00 Costo de ventas 13,600.00
$ Total Corto $ $
Almacén 6,000.00 Plazo 8,000.00 Utilidad Bruta 26,400.00
Total Deuda $ Gastos de $
Total Circulante $ 10,000.00 Largo Plazo 7,000.00 Operación 4,280.00
$ $
Total Pasivo 15,000.00 Depreciación 2,000.00
Capital $ Utilidad en $
Activo Fijo Neto $ 17,000.00 Contable 12,000.00 Operación 20,120.00
Total Pasivo $
Total Activo $ 27,000.00 más capital 27,000.00 Intereses $ 500.00

Se espera un préstamo de 1,000 Utilidad antes $

 Reporte

de impuestos 19,620.00
Flujo de $ impuestos $
caja Libre 14,753.00 (35%) 6,867.00
Flujos
disponibles
para los $ $
accionistas 13,428.00 Utilidad neta 12,753.00

Como se muestra en el estado de resultados el flujo de caja de libre es de $14,753.00 esto al

sumar la Utilidad Neta + Depreciación = Flujo de Caja Libre.

Para los Flujos Disponibles para los Accionistas da un resultado de $13,428.00, esto se saca Flujo
de caja libre – Intereses (1-Tasa de interés) – Préstamo Bancario anterior + la cantidad del nuevo
préstamo bancario