Una compañía comercializadora busca realizar una gestión adecuada d

para minimizar los costos de oport

Consultoría Financiera Esta empresa requiere $5,250 diariamente para satisfacer sus necesid
anual y el costo de fijo de reponer los saldos en efectivo es de $120 po
con

Calcula la cantidad ó
Calcula el costo de oportunidad y el costo de

Calcula el tiempo en

La compañía cuenta con un excedente de efecti

¿Sería conveniente hacer e

Calcula el excedente de efectivo óptimo para que la utilid

Tasa de interés 6%
Costo fijo $120
Requiere diariamiente $5,250
alizar una gestión adecuada de su efectivo, por lo cual ha considerado obtener la cantidad óptima de efectivo que debe tener
minimizar los costos de oportunidad y de transacción, así como el costo total del efectivo.

nte para satisfacer sus necesidades de efectivo durante el año, la tasa de interés vigente en el mercado actualmente es de 6%
aldos en efectivo es de $120 por transacción. Para cumplir con los requerimientos anteriores, se deben calcular los siguientes
conceptos en una hoja de Excel:

Calcula la cantidad óptima de efectivo a solicitar en cada periodo.

o de oportunidad y el costo de intermediación, comprobando la igualdad que indica la metodología.
Calcula el costo total.
Calcula el tiempo en que se debe solicitar nuevamente el efectivo.

nta con un excedente de efectivo de $40,000 a la tasa de interés vigente durante los próximos 28 días.
¿Sería conveniente hacer esta inversión, considerando el costo de transacción?

ectivo óptimo para que la utilidad sea igual a cero. Compara el resultado con la respuesta del número 6 y explica
vo que debe tener

almente es de 6%
ular los siguientes

plica