Ii Ejercicio Contabilidad

TUBALSA, S.A.
RUC: J211715001211
ACTIVOS FIJOS
VALOR EXPRESADO EN CORDOBAS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
CODIGO DESCIPCION MONTO

1-7-001 SALA DE VENTA 310,500.00
1-7-002 OFICINA DE VENTA 270,800.00
1-7-003 AUDITORIO DE VENTA 395,600.00
1-7-004 OFICINA DE ADMON 260,700.00
1-7-005 OFICINA DE CONTABILIDAD 380,600.00
1-7-006 OFICINA DE RRHH 250,000.00
1-7-007 OFICINA DE GERENCIA GENERAL 370,500.00
1-7-008 ESCRITORIO DE VENTA 10,300.00
1-7-009 ESCRITORIO OFICINA VENTA 12,700.00
1-7-010 ESCRITORIO DE ADMON 10,250.00
1-7-011 ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 8,300.00
1-7-012 ESCRITORIO DE RRHH 9,600.00
1-7-013 ESCRITORIO GERENCIA GENERAL 10,200.00
1-7-014 SILLA SALA DE VENTA 5,600.00
1-7-015 SILLA OFICINA DE VENTA 4,700.00
1-7-016 SILLA DE ADMON 2,900.00
1-7-017 SILLA DE CONTABILIDAD 3,750.00
1-7-018 SILLA DE RRHH 3,600.00
1-7-019 SILLA DE GERENCIA GENERAL 4,800.00
1-7-020 COMPUTADORA SALA DE VENTA 18,200.00
1-7-021 COMPUTADORA OFICINA DE VENTA 17,500.00
1-7-022 COMPUTADORA DE ADMON 19,200.00
1-7-023 COMPUTADORA DE CONTABILIDAD 21,200.00
1-7-024 COMPUTADORA DE RRHH 18,500.00
1-7-025 COMPUTADORA DE GERENCIA GENERAL 17,600.00
1-7-026 IMPRESORA DE VENTA 12,600.00
1-7-027 FOTOCOPIADORA DE VENTA 14,900.00
1-7-028 MAQUINAS DE CORRUGAS 33,000.00
1-7-029 MAQUINAS DOBLA LAMINAS 38,000.00
1-7-030 MAQUINA CORTA LAMINAS 25,300.00
1-7-031 MOTO YAMAHA YBR M037210 60,600.00
1-7-032 MOTO HONDA X12 M0021210 90,800.00
1-7-033 CAMIONETA NISAN TD27 M050260 422,500.00
1-7-034 CAMIONETA HILUX M080295 560,200.00
1-7-035 CAMIONETA MITSUBISHI I200 M1252230 210,700.00
1-7-036 CAMION MERCEDES 1017 M030280 620,500.00
1-7-037 CAMION HINO 8T M325210 780,400.00
1-7-038 CAMION HINO 12T M310080 960,300.00
TOTAL 6,267,400.00
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RUC: J211715001211
DETALLE DE INVENTARIO
NIVEL NIVEL
CUENTA CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO TOTAL CODIGO
MAXIMO MINIMO
1-4-001 700 BARRA DE TEFLON 1´´ 180.00 126,000.00 300 700 1104.01
1-4-002 800 BARRA DE TEFLON 2´´ 210.00 168,000.00 400 800 1104.02
1-4-003 600 BARRA DE BRONCE 5/8 320.00 192,000.00 400 700 1104.03
1-4-004 700 BARRA DE BRONCE 3/4 270.00 189,000.00 300 700 1104.04
1-4-005 700 BARRA DE BRONCE 1´´ 405.00 283,500.00 300 700 1104.05
1-4-006 600 BARRA DE BRONCE 2´´ 435.00 261,000.00 300 600 1104.06
1-4-007 700 BARRA DE BAQUELITA 1/2 275.00 192,500.00 400 700 1104.07
1-4-008 600 BARRA DE BAQUELITA 1´´ 350.00 210,000.00 300 600 1104.08
1-4-009 700 BARRA DE ALUMINIO 1´´ 390.00 273,000.00 400 700 1104.09
1-4-010 600 BARRA DE ALUMINIO 2´´ 430.00 258,000.00 300 600 1104.1
1-4-011 200 COMPRESOR TRUPER DE 200 psi 2,300.00 460,000.00 100 300 1104.11
1-4-012 600 LAMINAS DE ACERO 620.00 372,000.00 300 600 1104.12
1-4-013 700 LAMINAS DE ALUMINIO 710.00 497,000.00 400 700 1104.13
1-4-014 600 LAMINAS DE COBRE 750.00 450,000.00 300 600 1104.14
1-4-015 500 MALLA EXPANDIDA 810.00 405,000.00 200 500 1104.15
1-4-016 600 MALLA ELECTROSOLDADURA 465.00 279,000.00 200 300 1104.16
1-4-017 500 MALLA CICLON 380.00 190,000.00 300 600 1104.17
1-4-018 600 LAMINA CARRUGADA 420.00 252,000.00 300 600 1104.18
1-4-019 600 LAMINA DE BRONCE 580.00 348,000.00 300 600 1104.19
TOTAL 5,406,000.00
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RUC: J211715001211
REGISTRO DE APERTURA DE SALDOS
T/C: 33.8500 PARA DORALES
CUENTA DESCRIPCION
1-1-000 CAJA 742,500.00
1-1-001 CAJA CHICA 12,000.00
1-1-002 CAJA GENERAL 730,500.00
1-2-000 BANCOS 19,994,460.00
1-2-001 CTA. CTE. BAC CORDOBAS 1,625,375.00
1-2-002 CTA. CTE. BAC DOLARES 1,597,720.00 US$:47,200.00
1-2-003 CTA. CTE. BDF CORDOBAS 3,625,750.00
1-2-004 CTA. CTE. BDF DOLARES 2,613,220.00 US$:77,200.00
1-2-005 CTA. CTE. BANPRO CORDOBAS 3,873,400.00
1-2-006 CTA. CTE. BANCENTRO CORDOBAS 3,656,500.00
1-2-007 CTA. CTE. BANCENTRO DOLARES 3,002,495.00 US$:88,700.00
1-3-000 CLIENTE NACIONALES 3,494,530.00
1-3-001 CLIENTE BHULER 675,200.00
1-3-002 CLIENTE RAMAC 217,500.00
1-3-003 CLIENTE SAQSA 321,000.00
1-3-004 CLIENTE CEMEX 273,210.00
1-3-005 CLIENTE HOLCIM 350,820.00
1-3-006 CLIENTE CARGIL 435,750.00
1-3-007 CLIENTE NAVIMIC 260,950.00
1-3-008 CLIENTE MASESA 319,500.00
1-3-009 CLIENTE NUEVO CARNIC 218,350.00
1-3-010 CLIENTE SUCARNE 422,250.00
1-4-000 INVENTARIO 5,406,000.00
1-4-001 BARRA DE TEFLON 1´´ 126,000.00
1-4-002 BARRA DE TEFLON 2´´ 168,000.00
1-4-003 BARRA DE BRONCE 5/8 192,000.00
1-4-004 BARRA DE BRONCE 3/4 189,000.00
1-4-005 BARRA DE BRONCE 1´´ 283,500.00
1-4-006 BARRA DE BRONCE 2´´ 261,000.00
1-4-007 BARRA DE BAQUELITA 1/2 192,500.00
1-4-008 BARRA DE BAQUELITA 1´´ 210,000.00
1-4-009 BARRA DE ALUMINIO 1´´ 273,000.00
1-4-011 COMPRESOR TRUPER DE 200 psi 460,000.00
1-4-012 LAMINAS DE ACERO 372,000.00
1-4-013 LAMINAS DE ALUMINIO 497,000.00
1-4-014 LAMINAS DE COBRE 450,000.00
1-4-015 MALLA EXPANDIDA 405,000.00
1-4-016 MALLA ELECTROSOLDADURA 279,000.00
1-4-017 MALLA CICLON 190,000.00
1-4-018 LAMINA CARRUGADA 252,000.00
1-4-019 LAMINA DE BRONCE 348,000.00
1-5-000 DEUDORES DIVERSOS 33,350.00
1-5-001 DEUDOR PEDRO PACHECO 9,750.00
1-5-002 DEUDOR JULIO PEREZ 11,000.00
1-5-003 DEUDOR ROGER COLINDRES 12,600.00
1-6-000 IMPUESTOS ACREDITABLE 3,611,050.00
1-6-001 IVA ACREDITABLE 2,320,250.00
1-6-002 IR ACREDITABLE 960,000.00
1-6-003 IMI ACREDITABLE 330,800.00
1-7-000 ACTIVOS FIJOS 6,267,400.00
1-7-001 SALA DE VENTA 310,500.00
1-7-006 OFICINA DE RRHH 250,000.00
1-7-016 SILLA DE ADMON 2,900.00
1-7-018 SILLA DE RRHH 3,600.00
1-7-031 MOTO YAMAHA YBR M037210 60,600.00
1-7-032 MOTO HONDA X12 M0021210 90,800.00
1-7-037 CAMION HINO 8T M325210 780,400.00
1-7-038 CAMION HINO 12T M310080 960,300.00
2-1-000 PROVEEDORES NACIONALES 3,624,250.00
2-1-001 PROVEEDOR JENY 925,700.00
2-1-002 PROVEEDOR MARILY 270,500.00
2-1-003 PROVEEDOR FETESA 817,400.00
2-1-004 PROVEEDOR METALES 720,250.00
2-1-005 PROVEEDOR BABASA 890,400.00
2-2-000 ACREEDORES DIVERSOS 164,950.00
2-2-001 ACREEDOR SIGSA 35,250.00
2-2-002 ACREEDOR COMTECH 30,700.00
2-2-003 ACREEDOR MICROTEX 27,500.00
2-2-004 ACREEDOR SINTER 40,200.00
2-2-005 ACREEDOR CUTAS ELECTIC 31,300.00
2-3-000 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 109,400.00
2-3-001 SALARIOS ACUMULADOS POR PAGAR 48,200.00
2-3-002 AGUINALDOS ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-3-003 VACACIONES ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-3-004 INDEMNIZACION ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-4-000 IMPUESTOS POR PAGAR 2,011,400.00
2-4-001 IVA X PAGAR 1,620,700.00
2-4-002 IR X PAGAR 210,500.00
2-4-003 IMI X PAGAR 180,200.00
2-5-000 PRESTAMOS L/P CORDOBAS 2,602,600.00
2-5-001 PRESTAMO X PAGAR L/P (BDF CORDOBAS 2702116 1,325,900.00
2-5-002 PRESTAMO X PAGAR L/P (BAC CORDOBAS 2701521 1,216,700.00
2-5-003 PRESTAMO X PAGAR L/P (BANPRO CORDOBAS 3141 60,000.00
2-6-000 HIPOTECA DOLARES 4,011,225.00
2-6-001 HIPOTECA X PAGAR DOLARES (BAC 1933251) 4,011,225.00 US$:118,500.00
2-7-000 CAPITAL SOCIAL 27,025,465.00
2-7-001 CAPITAL 27,025,465.00
TOTAL ACTIVO 39,549,290.00

TOTAL PASIVO 12,523,825.00
CAPITAL SOCIAL 27,025,465.00
TUBALSA, S.A.
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Estado de Situación Financiera
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CIRCULANTE PASIVOS CIRCULANTES
CAJA 742,500.00 PROVEEDORES 3,624,250.00
BANCOS 19,994,460.00 Acreedores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 164,950.00
CLIENTES 3,494,530.00 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 109,400.00
INVENTARIOS 5,406,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR 1,620,700.00
MERCADERIA EN TRANSITO 0.00 RETENCIONES POR PAGAR 390,700.00
IVA ACREDITABLE 2,320,250.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
IR ACREDITABLE 960,000.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 5,910,000.00
IMI ACREDITABLE 330,800.00
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 33,350.00 PASIVOS NO CIRCULANTES
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 PRESTAMO X PAGAR L/P (BDF CORDOBAS 2702116) 1,325,900.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 32,539,390.00 PRESTAMO X PAGAR L/P (BAC CORDOBAS 2701521) 1,216,700.00
PRESTAMO X PAGAR L/P (BANPRO CORDOBAS 314141730) 60,000.00
OTROS ACTIVOS HIPOTECA X PAGAR DOLARES (BAC 1933251) 4,011,225.00
ACTIVO FIJO 6,267,400.00 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES 6,613,825.00
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL PASIVOS 12,523,825.00
CAPITAL SOCIAL 26,282,965.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL 26,282,965.00
TOTAL ACTIVOS 38,806,790.00 TOTAL PASIVOS + CAPITAL SOCIAL 38,806,790.00

-
Exportado desde Sistemas ABC: CONTABILIDAD

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RUC: J211715001211
ESQUEMA DE MAYOR
CAJA BANCOS CLIENTE NACIONALES INVENTARIO

S.I) 742,500.00 S.I) 19,994,460.00 S.I) 3,494,530.00 S.I) 5,406,000.00
DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IR ACREDITABLE IMI ACREDITABLE

S.I) 33,350.00 S.I) 2,320,250.00 S.I) 960,000.00 S.I) 330,800.00
ACTIVOS FIJOS PROVEEDORES NACIONALES ACREEDORES DIVERSOS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
S.I) 6,267,400.00 3,624,250.00 S.I) 164,950.00 S.I) 109,400.00 S.I)
IVA X PAGAR IR X PAGAR IMI X PAGAR PRESTAMOS L/P CORDOBAS

1,620,700.00 S.I) 210,500.00 S.I) 180,200.00 S.I) 2,602,600.00 S.I)
HIPOTECA DOLARES CAPITAL SOCIAL

4,011,225.00 S.I) 27,025,465.00 S.I)
TUBALSA, S.A.
RUC: J211715001211
LIBRO DIARIO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1-1-000 CAJA 742,500.00

1-1-001 CAJA CHICA 12,000.00
1-1-002 CAJA GENERAL 730,500.00
1-2-000 BANCOS 19,990,198.00
1-2-001 CTA. CTE. BAC CORDOBAS 1,625,375.00
1-2-002 CTA. CTE. BAC DOLARES 1,596,776.00
1-2-003 CTA. CTE. BDF CORDOBAS 3,625,750.00
1-2-004 CTA. CTE. BDF DOLARES 2,611,676.00
1-2-005 CTA. CTE. BANPRO CORDOBAS 3,873,400.00
1-2-006 CTA. CTE. BANCENTRO CORDOBAS 3,656,500.00
1-2-007 CTA. CTE. BANCENTRO DOLARES 3,000,721.00
1-3-000 CLIENTE NACIONALES 3,494,530.00
1-3-001 CLIENTE BHULER 675,200.00
1-3-002 CLIENTE RAMAC 217,500.00
1-3-003 CLIENTE SAQSA 321,000.00
1-3-004 CLIENTE CEMEX 273,210.00
1-3-005 CLIENTE HOLCIM 350,820.00
1-3-006 CLIENTE CARGIL 435,750.00
1-3-007 CLIENTE NAVIMIC 260,950.00
1-3-008 CLIENTE MASESA 319,500.00
1-3-009 CLIENTE NUEVO CARNIC 218,350.00
1-3-010 CLIENTE SUCARNE 422,250.00
1-4-000 INVENTARIO 5,406,000.00
1-4-001 BARRA DE TEFLON 1´´ 126,000.00
1-4-002 BARRA DE TEFLON 2´´ 168,000.00
1-4-003 BARRA DE BRONCE 5/8 192,000.00
1-4-004 BARRA DE BRONCE 3/4 189,000.00
1-4-005 BARRA DE BRONCE 1´´ 283,500.00
1-4-006 BARRA DE BRONCE 2´´ 261,000.00
1-4-007 BARRA DE BAQUELITA 1/2 192,500.00
1-4-008 BARRA DE BAQUELITA 1´´ 210,000.00
1-4-011 COMPRESOR TRUPER DE 200 psi 460,000.00
1-4-012 LAMINAS DE ACERO 372,000.00
1-4-013 LAMINAS DE ALUMINIO 497,000.00
1-4-014 LAMINAS DE COBRE 450,000.00
1-4-015 MALLA EXPANDIDA 405,000.00
1-4-016 MALLA ELECTROSOLDADURA 279,000.00
1-4-017 MALLA CICLON 190,000.00
1-4-018 LAMINA CARRUGADA 252,000.00
1-4-019 LAMINA DE BRONCE 348,000.00
SALDO PASA A FOLIO N°: 2 - - - - > 29,633,228.00 -

TUBALSA, S.A.
RUC: J211715001211
LIBRO DIARIO

TRAPASO DE SALDO DEL FOLIO N°: 1 - - - - > 29,633,228.00 -
1-5-000 DEUDORES DIVERSOS 33,350.00

1-5-001 DEUDOR PEDRO PACHECO 9,750.00
1-5-002 DEUDOR JULIO PEREZ 11,000.00
1-5-003 DEUDOR ROGER COLINDRES 12,600.00
1-6-000 IMPUESTOS ACREDITABLE 3,611,050.00
1-6-001 IVA ACREDITABLE 2,320,250.00
1-6-002 IR ACREDITABLE 960,000.00
1-6-003 IMI ACREDITABLE 330,800.00
1-7-000 ACTIVOS FIJOS 6,267,400.00
1-7-001 SALA DE VENTA 310,500.00
1-7-006 OFICINA DE RRHH 250,000.00
1-7-016 SILLA DE ADMON 2,900.00
1-7-018 SILLA DE RRHH 3,600.00
1-7-031 MOTO YAMAHA YBR M037210 60,600.00
1-7-032 MOTO HONDA X12 M0021210 90,800.00
SALDO PASA A FOLIO N°: 3 - - - - > 39,545,028.00 -

TUBALSA, S.A.
RUC: J211715001211
LIBRO DIARIO

TRAPASO DE SALDO DEL FOLIO N°: 2 - - - - > 39,545,028.00 -

1-7-037 CAMION HINO 8T M325210 780,400.00
1-7-038 CAMION HINO 12T M310080 960,300.00
2-1-000 PROVEEDORES NACIONALES 3,624,250.00
2-1-001 PROVEEDOR JENY 925,700.00
2-1-002 PROVEEDOR MARILY 270,500.00
2-1-003 PROVEEDOR FETESA 817,400.00
2-1-004 PROVEEDOR METALES 720,250.00
2-1-005 PROVEEDOR BABASA 890,400.00
2-2-000 ACREEDORES DIVERSOS 164,950.00
2-2-001 ACREEDOR SIGSA 35,250.00
2-2-002 ACREEDOR COMTECH 30,700.00
2-2-003 ACREEDOR MICROTEX 27,500.00
2-2-004 ACREEDOR SINTER 40,200.00
2-2-005 ACREEDOR CUTAS ELECTIC 31,300.00
2-3-000 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 109,400.00
2-3-001 SALARIOS ACUMULADOS POR PAGAR 48,200.00
2-3-002 AGUINALDOS ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-3-003 VACACIONES ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-3-004 INDEMNIZACION ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00
2-4-000 IMPUESTOS POR PAGAR 2,011,400.00
2-4-001 IVA X PAGAR 1,620,700.00
2-4-002 IR X PAGAR 210,500.00
2-4-003 IMI X PAGAR 180,200.00
2-5-000 PRESTAMOS L/P CORDOBAS 2,602,600.00
2-5-001 PRESTAMO X PAGAR L/P (BDF CORDOBAS 2702116) 1,325,900.00
2-5-002 PRESTAMO X PAGAR L/P (BAC CORDOBAS 2701521) 1,216,700.00
2-5-003 PRESTAMO X PAGAR L/P (BANPRO CORDOBAS 3141417 60,000.00
2-6-000 HIPOTECA DOLARES 4,008,855.00
2-6-001 HIPOTECA X PAGAR DOLARES (BAC 1933251) 4,008,855.00
2-7-000 CAPITAL SOCIAL 27,023,573.00
2-7-001 CAPITAL 27,023,573.00
SUMA GLOBAL - - - - > 39,545,028.00 39,545,028.00

-
TUBALSA, S.A.
RUC: J211715001211
BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEL MES SALDO FINAL

CODIGO CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1-1-000 CAJA 742,500.00 - 742,500.00
1-2-000 BANCOS 19,990,198.00 - 19,990,198.00
1-3-000 CLIENTE NACIONALES 3,494,530.00 - 3,494,530.00
1-4-000 INVENTARIO 5,406,000.00 - 5,406,000.00
1-5-000 DEUDORES DIVERSOS 33,350.00 - 33,350.00
1-6-001 IVA ACREDITABLE 2,320,250.00 - 2,320,250.00
1-6-002 IR ACREDITABLE 960,000.00 - 960,000.00
1-6-003 IMI ACREDITABLE 330,800.00 - 330,800.00
1-7-000 ACTIVOS FIJOS 6,267,400.00 - 6,267,400.00
2-1-000 PROVEEDORES NACIONALES 3,624,250.00 - 3,624,250.00
2-2-000 ACREEDORES DIVERSOS 164,950.00 - 164,950.00
2-3-001 SALARIOS ACUMULADOS POR PAGAR 48,200.00 - 48,200.00
2-3-002 AGUINALDOS ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00 - 20,400.00
2-3-003 VACACIONES ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00 - 20,400.00
2-3-004 INDEMNIZACION ACUMULADOS POR PAGAR 20,400.00 - 20,400.00
2-4-001 IVA X PAGAR 1,620,700.00 - 1,620,700.00
2-4-002 IR X PAGAR 210,500.00 - 210,500.00
2-4-003 IMI X PAGAR 180,200.00 - 180,200.00
2-5-001 PRESTAMO X PAGAR L/P (BDF CORDOBAS 2702116) 1,325,900.00 - 1,325,900.00
2-5-002 PRESTAMO X PAGAR L/P (BAC CORDOBAS 2701521) 1,216,700.00 - 1,216,700.00
2-5-003 PRESTAMO X PAGAR L/P (BANPRO CORDOBAS 314141730) 60,000.00 - 60,000.00
2-6-001 HIPOTECA X PAGAR DOLARES (BAC 1933251) 4,008,855.00 - 4,008,855.00
2-7-001 CAPITAL 27,023,573.00 - 27,023,573.00
SUMAS IGUALES 39,545,028.00 39,545,028.00 - - 39,545,028.00 39,545,028.00

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CODIGO DESCIPCION MONTO

TOTAL ACTIVO 39,549,290.00

CAPITAL SOCIAL 26,282,965.00

TOTAL ACTIVOS 38,806,790.00 TOTAL PASIVOS + CAPITAL SOCIAL 38,806,790.00

Exportado desde Sistemas ABC: CONTABILIDAD

CAJA BANCOS CLIENTE NACIONALES INVENTARIO

DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IR ACREDITABLE IMI ACREDITABLE

IVA X PAGAR IR X PAGAR IMI X PAGAR PRESTAMOS L/P CORDOBAS

HIPOTECA DOLARES CAPITAL SOCIAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1-1-000 CAJA 742,500.00

SALDO PASA A FOLIO N°: 2 - - - - > 29,633,228.00 -

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1-5-000 DEUDORES DIVERSOS 33,350.00

SALDO PASA A FOLIO N°: 3 - - - - > 39,545,028.00 -

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1-7-033 CAMIONETA NISAN TD27 M050260 422,500.00

SUMA GLOBAL - - - - > 39,545,028.00 39,545,028.00

SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEL MES SALDO FINAL

SUMAS IGUALES 39,545,028.00 39,545,028.00 - - 39,545,028.00 39,545,028.00

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