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DIA 01 Los socios realizan aportes de capital por valor de $300,000,000 distribuidos de la
siguiente manera: muebles y enseres $4,835,500; vehículo de carga camión $89,640,115,
equipos de oficina $13,841,008; equipo de cómputo $73,620,012 y para completar el
capital el faltante fue colocado en efectivo un 25% y consignado en banco nacional 75%.
DIA 04 La empresa realizó compras de Guantes así: 200 pares a un precio de $19,620
cada par los cuales se le pagaron al proveedor así: 15% en efectivo; 25% con cheque y el
resto se cancelará a 2 meses Financiada por el proveedor.
DIA 08 La empresa realizó los siguientes pagos por diferentes gastos del día así: gastos
notariales $85,000 en efectivo; arrendamiento anticipado por 6 meses $7,000,000 con
cheque; gasto por asesoría jurídica $1,300,000 en efectivo.
DIA 11 La empresa vende 124 pares de Guantes a un cliente nacional con un precio de
venta de $38,000 cada par, los clientes nos cancelaron así: 28% en efectivo; 28% con
cheque y pidieron plazo a 45 días para pagar el resto de dinero.
DIA 15 La empresa cancela el salario del gerente del mes de enero $6,000,000 con
cheque y cancela al vendedor sus comisiones por ventas del mes $10,000,000 con
cheque.
DIA 21 La empresa compra 114 pares de guantes a $24,000 y los cancelan 50% con
cheque y 50% fiado por el proveedor a 60 días.
DIA 29 Realiza pagos por gasto en servicios de telefonía $1,800,000 con cheque; salarios
de secretaria $1,000,000 en efectivo; y comisiones al vendedor $7,000,000 con cheque.
DIA 30 La empresa le abona con cheque el 20% de la deuda y el cliente nos abona el
27% de todo lo que nos debe en efectivo.