Abril Mayo Junio Julio Agosto

2020
sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4
Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 3
Tactica 1
Tactica 2
Tactica 3
Tactica 4
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4 sem 1 - sem 4
 INVERSION

Estrategia táctica Valor

Estrategia 1 $5,000,000
Estrategia 2 $5,500,000
Estrategia 3 $27,000,000

Total $37,500,000
 INGRESOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
venta de productos y servicios $600,000,000 $605,000,000
otros (asesorias, capacitaciones, seminarios) $10,000,000 $10,000,000
TOTAL INGRESOS $610,000,000 $615,000,000

COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
Publicidad y promocion $5,200,000 $4,500,000
Personal de la emrpesa vinculado al proyecto $12,000,000 $12,000,000
Tecnologia $3,800,000 $3,800,000
Proveedores $10,000,000 $12,000,000
Aspectos legales $5,100,000 $5,100,000
Imprevistos $8,000,000 $8,000,000
Otros
TOTAL COSTOS Y GASTOS $44,100,000 $45,400,000
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$610,000,000 $615,000,000 $620,000,000
$10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
$620,000,000 $625,000,000 $630,000,000

TOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$4,500,000 $4,500,000 $4,500,000
$12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
$3,800,000 $3,800,000 $3,800,000
$12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
$5,100,000 $5,100,000 $5,100,000
$8,000,000 $8,000,000 $8,000,000

$45,400,000 $45,400,000 $45,400,000

 INVERSION AÑO 2020
TOTAL INVERSION INICIAL

TOTAL INGRESOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
TOTAL INGRESOS $610,000,000 $615,000,000

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS $610,000,000 $615,000,000
DEPRECIACION $8,800,000 $8,800,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO $618,800,000 $623,800,000

COSTOS Y GASTOS
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2
$44,100,000 $45,400,000

VPN - VAN
Valor presente neto proyecto

RBC
VALOR PRESENTE INGRESOS
VALOR PRESENTEGASTOS
RELACION BENEFICIO COSTO
NVERSION AÑO 2020
INICIAL $349,000,000

TOTAL INGRESOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$620,000,000 $625,000,000 $630,000,000

TAL FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$620,000,000 $625,000,000 $630,000,000
$8,800,000 $8,800,000 $8,800,000
$628,800,000 $633,800,000 $638,800,000

COSTOS Y GASTOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$45,400,000 $45,400,000 $45,400,000

VPN - VAN
proyecto $1,612,249,676

RBC
NGRESOS $1,933,730,571
GASTOS $140,871,869
O COSTO 13.73