EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 01/01/2019 ASIENTOS DE APERTURA
1000-000-000 CAJA ASIENTOS DE APERTURA $40,000.00 $0.00
1100-000-000 BANCOS ASIENTOS DE APERTURA $480,000.00 $0.00
1300-000-000 MERCANCIAS ASIENTOS DE APERTURA $450,000.00 $0.00
2400-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO ASIENTOS DE APERTURA $60,000.00 $0.00
1310-001-001 TERRENOS ASIENTOS DE APERTURA $300,000.00 $0.00
1310-002-000 EDIFICIOS ASIENTOS DE APERTURA $500,000.00 $0.00
2500-000-000 EQUIPO DE REPARTO ASIENTOS DE APERTURA $50,000.00 $0.00
3800-000-000 CAPITAL CONTABLE ASIENTOS DE APERTURA $0.00 $1,880,000.00
Total de la póliza : $1,880,000.00 $1,880,000.00
Dr 24 04/01/2019 DE UN PRESTAM O
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS DE UN PRESTAMO $1,500.00 $0.00
1000-000-000 CAJA DE UN PRESTAMO $0.00 $1,500.00
Total de la póliza : $1,500.00 $1,500.00
Dr 25 05/01/2019 COM PRA DE M ERCANCIAS
1300-000-000 MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS $17,241.38 $0.00
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE MERCANCIAS $2,758.62 $0.00
3000-000-000 PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS $0.00 $20,000.00
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Dr 26 06/01/2019 CONTRATA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD
2800-000-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD CONTRATA EL SERVICIO DE $8,620.68 $0.00
PUBLICIDAD
1700-000-000 IVA ACREDITABLE CONTRATA EL SERVICIO DE $1,379.32 $0.00
PUBLICIDAD
1000-000-000 CAJA CONTRATA EL SERVICIO DE $0.00 $1,000.00
PUBLICIDAD
1100-000-000 BANCOS CONTRATA EL SERVICIO DE $0.00 $5,000.00
PUBLICIDAD
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATA EL SERVICIO DE $0.00 $4,000.00
PUBLICIDAD
Total de la póliza : $10,000.00 $10,000.00
Dr 27 09/01/2019 COM PRA DE UN VEHICULO
2500-000-000 EQUIPO DE REPARTO COMPRA DE UN VEHICULO $172,413.80 $0.00
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE UN VEHICULO $27,586.20 $0.00
1100-000-000 BANCOS COMPRA DE UN VEHICULO $0.00 $100,000.00
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR COMPRA DE UN VEHICULO $0.00 $100,000.00
Total de la póliza : $200,000.00 $200,000.00
Dr 28 10/01/2019 VENTA DE M ERCANCIAS
1150-000-000 CLIENTES VENTA DE MERCANCIAS $50,000.00 $0.00
1300-000-000 MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $43,103.45
3700-000-000 IVA TRASLADADO VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $6,896.55
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Dr 29 13/01/2019 COM PRA DE M ERCANCIA A CREDITO
1300-000-000 MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIA A $86,206.90 $0.00
CREDITO
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE MERCANCIA A $13,793.10 $0.00
CREDITO
3000-000-000 PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIA A $0.00 $100,000.00
CREDITO
Total de la póliza : $100,000.00 $100,000.00
Dr 30 14/01/2019 VENTA DE M ERCANCIA
1100-000-000 BANCOS $25,000.00 $0.00

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
1500-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR VENTA DE MERCANCIA $25,000.00 $0.00
1300-000-000 MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIA $0.00 $50,000.00
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Dr 31 15/01/2019 COM PRA DE ESCRITORIOS
2400-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRA DE ESCRITORIOS $12,931.04 $0.00
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE ESCRITORIOS $2,068.96 $0.00
3600-000-000 ACREEDORES DIVERSOS COMPRA DE ESCRITORIOS $0.00 $15,000.00
Total de la póliza : $15,000.00 $15,000.00
Dr 32 17/01/2019 COM PRA DE TERRENO
2100-000-000 TERRENOS COMPRA DE TERRENO $200,000.00 $0.00
1100-000-000 BANCOS COMPRA DE TERRENO $0.00 $100,000.00
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR COMPRA DE TERRENO $0.00 $100,000.00
Total de la póliza : $200,000.00 $200,000.00
Dr 33 20/01/2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
2800-000-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD CONTRATACION DE SERVICIO $3,000.00 $0.00
DE PUBLICIDAD
1700-000-000 IVA ACREDITABLE CONTRATACION DE SERVICIO $480.00 $0.00
DE PUBLICIDAD
1000-000-000 CAJA CONTRATACION DE SERVICIO $0.00 $348.00
DE PUBLICIDAD
1100-000-000 BANCOS CONTRATACION DE SERVICIO $0.00 $3,132.00
DE PUBLICIDAD
Total de la póliza : $3,480.00 $3,480.00
Dr 34 21/01/2019 VENTA DE M ERCANCIAS
1500-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR VENTA DE MERCANCIAS $30,000.00 $0.00
1300-000-000 MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $25,862.07
3700-000-000 IVA TRASLADADO VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $4,137.93
Total de la póliza : $30,000.00 $30,000.00
Eg 22 03/01/2019 COM PRA DE PAPELERIA Y UTILES
2600-000-000 PAPELERIA Y UTILES COMPRA DE PAPELERIA Y $1,724.14 $0.00
UTILES
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE PAPELERIA Y $275.86 $0.00
UTILES
1000-000-000 CAJA COMPRA DE PAPELERIA Y $0.00 $2,000.00
UTILES
Total de la póliza : $2,000.00 $2,000.00
Eg 24 07/01/2019 PAGA LA COM PRA DEL 05-01-19
3000-000-000 PROVEEDORES PAGA LA COMPRA DEL 05- $10,000.00 $0.00
01-19
1000-000-000 CAJA PAGA LA COMPRA DEL 05- $0.00 $10,000.00
01-19
Total de la póliza : $10,000.00 $10,000.00
Eg 25 08/01/2019 LIQUIDAN POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR LIQUIDAN POR EL CONCEPTO $4,000.00 $0.00
DE PUBLICIDAD
1000-000-000 CAJA LIQUIDAN POR EL CONCEPTO $0.00 $4,000.00
DE PUBLICIDAD
Total de la póliza : $4,000.00 $4,000.00
Eg 26 11/01/2019 PAGO DE PRESTAM O DE UN VEHICULO
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR PAGO DE PRESTAMO DE UN $100,000.00 $0.00
VEHICULO
1100-000-000 BANCOS PAGO DE PRESTAMO DE UN $0.00 $100,000.00
VEHICULO
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Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00003

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Total de la póliza : $100,000.00 $100,000.00
Eg 27 16/01/2019 PAGO DE LA COM PRA DEL 13-01-19
3000-000-000 PROVEEDORES PAGO DE LA COMPRA DEL $100,000.00 $0.00
13-01-19
1100-000-000 BANCOS PAGO DE LA COMPRA DEL $0.00 $100,000.00
13-01-19
Total de la póliza : $100,000.00 $100,000.00
Eg 28 18/01/2019 COM PRA A CREDITO
3600-000-000 ACREEDORES DIVERSOS COMPRA A CREDITO $15,000.00 $0.00
1100-000-000 BANCOS COMPRA A CREDITO $0.00 $15,000.00
Total de la póliza : $15,000.00 $15,000.00
Eg 29 19/01/2019 SERVICIO DE PUBLICIDAD
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIO DE PUBLICIDAD $30,000.00 $0.00
1100-000-000 BANCOS SERVICIO DE PUBLICIDAD $0.00 $30,000.00
Total de la póliza : $30,000.00 $30,000.00
Eg 30 22/01/2019 COM PRA DE M ERCANCIA
1300-000-000 MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIA $17,241.38 $0.00
1700-000-000 IVA ACREDITABLE COMPRA DE MERCANCIA $2,758.62 $0.00
1000-000-000 CAJA COMPRA DE MERCANCIA $0.00 $20,000.00
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Eg 31 23/01/2019 DEUDA DE LA COM PRA DEL TERRENO
3500-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR DEUDA DE LA COMPRA DEL $70,000.00 $0.00
TERRENO
1100-000-000 BANCOS DEUDA DE LA COMPRA DEL $0.00 $70,000.00
TERRENO
Total de la póliza : $70,000.00 $70,000.00
Eg 32 24/01/2019 ACONDICIONAR EL LOCAL
2900-000-000 GASTOS DE INSTALACION ACONDICIONAR EL LOCAL $1,293.10 $0.00
1700-000-000 IVA ACREDITABLE ACONDICIONAR EL LOCAL $206.90 $0.00
1000-000-000 CAJA ACONDICIONAR EL LOCAL $0.00 $1,500.00
Total de la póliza : $1,500.00 $1,500.00
Eg 33 25/01/2019 RECIBO DEL PAGO
3000-000-000 PROVEEDORES RECIBO DEL PAGO $100,000.00 $0.00
1100-000-000 BANCOS RECIBO DEL PAGO $0.00 $100,000.00
Total de la póliza : $100,000.00 $100,000.00
Ig 6 02/01/2019 VENTA DE M ERCANCIAS
1100-000-000 BANCOS VENTA DE MERCANCIAS $20,000.00 $0.00
1300-000-000 MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $17,241.38
3700-000-000 IVA TRASLADADO VENTA DE MERCANCIAS $0.00 $2,758.62
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Ig 7 12/01/2019 PAGO DE UN PRESTAM O
1000-000-000 CAJA PAGO DE UN PRESTAMO $1,500.00 $0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS PAGO DE UN PRESTAMO $0.00 $1,500.00
Total de la póliza : $1,500.00 $1,500.00
Total de pólizas reportadas 25 Totales: $3,033,980.00 $3,033,980.00

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