CONCILIACION DE INFORMACION PATRIMONIAL

1. OBJETIVO

Al finalizar la presente Capacitación los usuarios conocerán el

procedimiento para el adecuado registro de información en el modulo
contable de información de conicliacion patrimonial y su relación con el
modulo SIGA Patrimonio.

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 12 ACCIONES PRELIMINARES AL PROCESO DE CIERRE CONTABLE
c) El Director General de Administración, o quien haga sus veces a nivel
de cada unidad ejecutora y entidad, dispondrá la realización de la
conciliación de inventarios entre la oficina responsable del Control
Patrimonial y la Oficina de Contabilidad, o quienes hagan sus veces,
de los elementos de propiedades, planta y equipo, registrados en el
SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático en el
caso de las entidades que no se encuentren obligadas a su
implementación y en el Módulo de Revaluación de Edificios y
Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e
Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales (SBN). Los resultados de la conciliación serán
informados bajo responsabilidad del Director General de
Administración, o quien haga sus veces, en el Anexo AF-10 y deberán
ser revelados en las Notas a los Estados Financieros.
De no ser posible el cumplimiento de la conciliación de la indicada
información, la entidad deberá informar a esta Dirección General las
razones debidamente sustentadas, adjuntando dicho informe a la
carpeta de presentación de información del cierre del ejercicio.
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 Módulo Patrimonio

Ministerio de Economía y Finanzas

 Roles del Modulo Contable

Contador Patrimonio

Infraestructura

Administrador

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 Registro de Funcionario

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas
 Si los usuarios se muestran
de color azul es porque no
han ingresado al modulo

La solicitud se
Ministerio de Economía y Finanzas realiza una sola
vez
 Claves

Acceso Virtual

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Ministerio de Economía y Finanzas
 Falta carga de
archivo
patrimonial
Ministerio de Economía y Finanzas
 Exclusión de UE sin movimiento

Ministerio de Economía y Finanzas

 Solicitar las veces que
sea necesario
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Justificación de diferencias

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 Adm

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Pliego apertura la conformidad de las UE’s

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 por UE

Pliego

Solo la sede central tiene 2 roles:

Pliego Integrador y UE

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas
 GRACIAS POR SU ATENCION
Rocío Scarlet Ávila Aguilar
Especialista en Contabilidad Gubernamental
Jr. Gonzales Prada Nº 317
Teléfono: (082) 572355 572349
Central: (01) 3115930 anexo 6285
Rpc: 989066637
E-mail: ravila@mef.gob.pe

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