Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 30 de Noviembre del 2016

CARTA N 012-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: REMITO ASIGNACIN DE TRANSFERENCIA DE FONCOMUN
PARA EL C.P. YACANGO
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho los
Resultados de la Revisin y Levantamiento de Observaciones de la
Rendicin de Gastos de FONCOMUN que realizo el Centro Poblado de
Yacango durante los meses de Mayo Junio y Julio del presente.
En tal sentido se procede a hacer el nuevo clculo del
monto de Asignacin de Transferencia de FONCOMUN para el C.P.
Yacango para los meses que se detallan en el cuadro siguiente:
TRANSFERENCIA FONCOMUN - C.P.
YACANGO
MESES

ASIGNACIN
GENERAL

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

58363.48
77559.72
76292.77
72977.81
285193.78

ASIGNACIN QUE
CORRESPONDE
(10% )
5836.35
7755.97
7629.28
7297.78
28519.38

ADJUNTO:
3 Anillados de Rendicin de Gatos de FONCOMUN
Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite
correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo
C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 30 de Noviembre del 2016

CARTA N 011-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
ASUNTO: REMITO PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho la
siguiente PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD por el concepto
de:
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 164, con Expediente SIAF N 6762-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 0.37 soles.
Para corregir la Contabilizacin del GIRADO de la Planilla de
Construccin Civil N 164, con Expediente SIAF N 6762-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 42.60 soles.

ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin
Copia de Planilla

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 30 de Noviembre del 2016

CARTA N 010-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
ASUNTO: REMITO PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho la
siguiente PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD por el concepto
de:
Para regularizar el Registro de la contabilizacin del GIRADO de la
Planilla de Empleados N324, con expediente SIAF N 3689 - 2016.
Para regularizar el Registro de la contabilizacin del GIRADO de la
Planilla de Empleados N312, con expediente SIAF N 3694 - 2016.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 209, con Expediente SIAF N 6651-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 58.14 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 210, con Expediente SIAF N 6652-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 1199.38 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 211, con Expediente SIAF N 6653-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 5.93 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 214, con Expediente SIAF N 6656-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 269.48 soles.

 Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de

Construccin Civil N 212, con Expediente SIAF N 6655-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 462.33 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 215, con Expediente SIAF N 6658-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 245.62 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N176, con Expediente SIAF N 6654-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 15.85 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N170, con Expediente SIAF N 6739-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 13.53 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N163, con Expediente SIAF N 6740-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 6.22 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N161, con Expediente SIAF N 6741-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 25.01 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N159, con Expediente SIAF N 6755-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 37.12 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 213, con Expediente SIAF N 6794-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 198.64 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 174 y 186, con Expediente SIAF N 68132016, se modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta
2103.0201 Activos no Financieros por el monto de 42.94 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N179, con Expediente SIAF N 6816-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 28.42 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 178, con Expediente SIAF N 6819-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 11.01 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 181, con Expediente SIAF N 6828-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 1.34 soles.

 Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de

Construccin Civil N 162, con Expediente SIAF N 6764-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 40.14 soles.
Para corregir la Contabilizacin del DEVENGADO de la Planilla de
Construccin Civil N 165, con Expediente SIAF N 6765-2016, se
modific de la Cuenta 2103.990901 Otros a la Cuenta 2103.0201
Activos no Financieros por el monto de 40.82 soles.
ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin
Copia de Planillas

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo
C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 30 de Noviembre del 2016

CARTA N 009-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
ASUNTO: REMITO PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho la
siguiente PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD por el concepto
de:
Para regularizar el desglose del IGV en la Contabilizacin del
DEVENGADO del expediente SIAF N 967-2016, de la cuenta

1301.0303 - Lubricantes, Grasas y Afines a la cuenta 2101.010501IGV Cuenta Propia - Vigentes; por el monto de 531.15 soles.
Para regularizar el desglose del IGV en la Contabilizacin del
DEVENGADO del expediente SIAF N 4671-2016, de la cuenta
1301.0601-De Vehculos a la cuenta 2101.010501- IGV Cuenta
Propia - Vigentes; por el monto de 419.03 soles.
Para regularizar el desglose del IGV en la Contabilizacin del
DEVENGADO del expediente SIAF N 2378-2016, de la cuenta
1301.0303 - Lubricantes, Grasas y Afines a la cuenta 2101.010501IGV Cuenta Propia; por el monto de 1122.71 soles.
ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 29 de Noviembre del 2016

CARTA N 00-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.-

ASUNTO: REMITO ASIGNACIN DE TRANSFERENCIA DE FONCOMUN

PARA EL C.P. YACANGO
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho el monto
de asignacin de transferencia de FONCOMUN para el C.P. Yacango
segn el cuadro de detalle:
TRANSFERENCIAS FONCOMUN - C.P. YACANGO
MESES
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

ASIGNACION
GENERAL
58363.48
77559.72
76292.77
72977.81
285193.78

ASIGNACION QUE
CORRESPONDE (10% )
5836.35
7755.97
7629.28
7297.78
28519.38

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite

correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 21 de Noviembre del 2016

CARTA N 008-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos

Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera

Presente.ASUNTO: REMITO RESULTADO DE ANALISIS DE CUNTAS IMPRESOS
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho los
resultados del anlisis de la cuenta que se menciona a continuacin.

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

De

los

cuales

se

procedieron

hacer

la

correccin

de

la

contabilizaciones mal registradas en el Modulo Contable.

ADJUNTO:
01 Anillado

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite

correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 18 de Noviembre del 2016

CARTA N 007-2016-ERRC
Srta.

CPC. Galia Dalila Toledo Ramos

Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
ASUNTO: REMITO PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho la
siguiente PROPUESTAS DE NOTAS DE CONTABILIDAD por el concepto
de:
1. Para regularizar el Registro de la contabilizacin del
DEVENGADO de la Planilla de Remuneraciones N 155,167-CC,
con expediente SIAF N6754 - 2016.
2. Para regularizar el Registro de la contabilizacin del
DEVENGADO de la Planilla de Remuneraciones N 173,183.184
-CC, con expediente SIAF N 6824 2016.
3. Para corregir error en la Contabilizacin del DEVENGADO del
expediente SIAF N 5023 - 2016, de la cuenta 4301.090199 Otros bienes a la cuenta 2101.010501- IGV Cuenta Propia Vigentes, de la Planilla de Contometro N 202 por el monto total
de 802.54 soles.
ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin
Copia de Resumen de Planilla

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 18 de Noviembre del 2016

CARTA N 006-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: SOLICITO ANULACION DE NOTA DE CONTABILIDAD N 179 Y
PROPUESTA DE NUEVA NOTA DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo solicitarle la anulacin de la DE NOTA
DE CONTABILIDAD N 179 de fecha 08/11/16 por ERROR EN CARGO Y
ABONO y as mismo proponerle la NUEVA PROPUESTA DE NOTA DE
CONTABILIDAD por el concepto que se detalla:
1. Para regularizar el Registro de la contabilizacin del DEVENGADO
de la Planilla de Remuneraciones N 74-RC, con expediente SIAF N
2170 - 2016.
ADJUNTO:
Propuesta de Nueva Nota de Contabilidad
Copia de Nota Contable N 179

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 16 de Noviembre del 2016

CARTA N 005-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: SOLICITO SE REALICE LA FASE DE COMPROMISO EN EL SIAF
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo solicitarle se derive el presente
documento a la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial
para que se proceda a realizar la Fase de Compromiso en el SIAF-2016
de la O/S N 4552-2015, por el Reconocimiento de Deuda otorgado al
Sr. Humberto Ascencio Ponce Quispe, segn Resolucin de Alcalda N
314-2016-A/MDT.

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite

correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 14 de Noviembre del 2016

CARTA N 004-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: SOLICITO CONFORMIDAD DE SERVICIO
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo solicitarle la CONFORMIDAD DE LA
ORDEN DE SERVICIO N 3934, por del concepto: SERVICIO DE APOYO
EN ANLISIS DE LAS CUENTAS 2101, 1501, Y DECLARACIN DE
LIBROS ELECTRNICOS, realizado en la Sub Gerente de Contabilidad
y Tesorera durante el mes de Octubre del presente.
ADJUNTO:
Recibo por Honorarios Electrnico

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite

correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 09 de Noviembre del 2016

CARTA N 003-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: REMITO RESULTADO DE ANALISIS DE CUNTAS
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho los
resultados

del

anlisis

de

las

cuentas

que

se

mencionan

continuacin.

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

De

los

cuales

se

procedieron

hacer

la

correccin

de

la

contabilizaciones mal registradas en el Modulo Contable.

ADJUNTO:
Pantallazo de la Contabilizacin

Es cuanto informo a Ud. para conocimiento y trmite

correspondiente.
Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 08 de Noviembre del 2016

CARTA N 002-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: REMITO PROPUESTA DE NOTA DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
Ramoshacerle
Caceres
muy cordialmente yEvelin
asRosaluz
mismo
llegar a su despacho la
TECNICA CONTABLE
siguiente PROPUESTA DE NOTA DE CONTABILIDAD por el concepto de:
2. Para regularizar el Registro de la contabilizacin del DEVENGADO
de la Planilla de Remuneraciones N 74-RC, con expediente SIAF N
2170 - 2016.
3. Para Registrar la reclasificacin de la contabilizacin del GIRADO del
expediente SIAF N 2170 - 2016, de la cuenta 2103.990901 - Otros
a la cuenta 2101.090101 - Administradoras De Fondos De
Pensiones, de la Planilla de Remuneraciones N 74-RC
4.
ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin
Copia de Resumen de Planilla

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Torata, 07 de Noviembre del 2016

CARTA N 001-2016-ERRC
Srta.
CPC. Galia Dalila Toledo Ramos
Sub Gerente de Contabilidad y Tesorera
Presente.ASUNTO: REMITO PROPUESTA DE NOTA DE CONTABILIDAD
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla
muy cordialmente y as mismo hacerle llegar a su despacho la
siguiente PROPUESTA DE NOTA DE CONTABILIDAD por el concepto de:
5. Para regularizar el Registro de la contabilizacin del Giro de la
cuenta 2103.0201 - Activos no Financieros por Pagar a la cuenta
2101.030201 - Sistema Nacional de Pensiones, con expediente SIAF
N 2382 - 2016, Planilla de Empleados N 310-E, segn pantallazo
adjunto.
ADJUNTO:
Propuesta de Nota de Contabilidad
Pantallazo de la Contabilizacin

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trmite

correspondiente.

Atentamente;

TEC. Evelin Rosaluz Ramos Caceres

Asistente Administrativo

C.c.
Archivo