INVERSIONES LA ARDILEÑA,C.A.

BALANCE GENERAL
(Expresado En $

Activos: 30-09-18 30-09-19 %

Circulante:
Caja y Bancos 18,723,808 2,042,954,709
Inventarios 17,527,128 1,226,527,128
Total Activo Circulante 36,250,936 3,269,481,837

TOTAL ACTIVOS 36,250,936 3,269,481,837

Pasivo:
Circulante:
Impuesto Iva por Pagar 1,320,450 6,440,752

Patrimonio
Capital en Acciones 200,000 1
Reserva Legal 0 0
Utilidades No Distribuidas 29,213,943 1,468
Resultado del Ejercicio 5,716,542 3,263,039,616

Total Patrimonio 35,130,485 3,263,041,085

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,450,935 3,269,481,837

-199,999 0
INVERSIONES LA ARDILEÑA,C.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DESDE 01-10-2018 AL 30-09-2019
(Expresado En Bs.S)
INGRESOS TOTAL %
INGRESOS SERVICIOS HOTELEROS TODO INCLUIDO 14,825,600,000 100.00

COSTOS SERVICIO RESTAURANT

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIA 1,717,524,013
COMPRAS A & B 1,215,902,317
TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE 2,933,426,330
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 1,226,527,128
TOTAL COSTO SERVICIO RESTAURANT 1,706,899,202 0.12

UTILIDAD BRUTA DE OPERACIONES 13,118,700,798 0.88

GASTOS OPERATIVOS
REMUNERACION EMPLEADOS 3,100,413,166
PROVISION BENEFICIOS - EMPLEADOS 550,206,583
ARTICULOS DE OFICINA 28,844,097
POLIZAS DE SEGURO 128,907,816
HONORARIOS PPROFESIONALES 16,307,332
FLETES Y ENCOMIENDAS 46,422,980
SERVICIO DE INTERNET 88,735,665
IMPUESTOS GUBERNAMENTALES 155,567,595
COMISIONES BANCARIAS E IGTF 106,041,712
LUZ, AGUA Y ASEO 128,450,630
CONTRATOS MANTENIMIENTO EXTRUCTURA 124,746,935
SUMINISTROS Y ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 338,949,416
MANTENIMIENTO EQUIPOS 162,503,107
REPARACION VEHICULOS ACUATICOS 211,955,000
REPARACION VEHICULOS TERRESTRES 116,846,277
REPUESTOS Y LUBRICANTES 508,838,002
ALQUILER 30,422,990
IMPLEMENTOS DE TRABAJO 1,617,659,628
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,309,796,701
PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,084,045,550

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 9,855,661,182

UTILIDAD DEL PERIODO 3,263,039,616 0.25