ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1 DE ENERO 2014 -----X

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV
MERCADERIA
CUENTAS POR COBRAR
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO
ACTIVO NO CORRIENTE
INV. ACCIONES
TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EDIFICIOS
DEPRECIACION MAQUINAS
DEPRECIACION MUEBLES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
1,481,250.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
173,953.50 IGV
40,950.00 IMPUESTO A LA RENTA
7,800.00 ESSALUD
1,703,953.50 SUELDOS POR PAGAR
AFP INTEGRA
BENEFICOS SOCIALES
36,750.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCER
321,750.00
1,184,100.00
450,780.00
57,150.00 PATRIMONIO
-288,000.00 CAPITAL SOCIAL
-41,400.00 RESERVAS
-10,800.00 UTILIDADESNO DISTRIBUIDAS
1,710,330.00 TOTAL PATRIMONIO
3,414,283.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RATIOS FINANCIEROS X Y
CAPITAL DE TRABAJO 508,170.00 78,170.00
LIQUILEZ CORRIENTE 1.4249682321 1.044181323
LIQUIEDEZ ACIDA 1.1233022617 0.87003942 1,343,226.31 1,539,360.45
LIQUIDEZ DE TESORIA 1.2452504989 0.930481137 1,489,050.00 1,646,299.96

RATIOS DE GESTION
ROTACION DE CAJA Y BANCOS 80.3403508037 100.2034502 533250000
ROTACION DE EXISTENCIAS(VECES) 29.077975436 41.68783881
ROTACION DE EXISTENCIAS (DIAS ) 0.0020695186 0.002966979
ROTACION DEL ACTIVO 3.8952864617 3.592690664
INVENTARIO A CAPITAL DEL TRABAJO 0.3423135958 1.552200588
PERIODO DE COBRANZA 2.2210547615 7.479395129

RATIOS DE SOLVENCIAS
ENDEUDAMINETO DEL ACTIVO 0.3502297041 0.957688074
SOLVENCIA PATRIMONIAL 0.5390054091 0.793941961
ENDEUDAMINTO TOTAL 1.4249682321 2.259537912
APALANCAMIENTO FINANCIERO 0.6497702959 0.557431635

RATIOS DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD PATRIMONIAL roe 0.37951233 0.377809335
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVO ROA 0.246595839 0.210602876
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO ----------Y

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
185,265.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV 1,638,499.96 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL
122,175.00 MERCADERIA 121,335.52 IGV
115,843.50 CUENTAS POR COBRAR 137,899.00 IMPUESTO A LA RENTA
25,500.00 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 7,800.00 ESSALUD
138,450.00 COBRANZA DUDOSA -58,064.82 SUELDOS POR PAGAR
73,350.00 1,847,469.66 AFP INTEGRA
180,000.00 BENEFICIOS SOCIALES
355,200.00 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS T
1,195,783.50 INV. ACCIONES 36,750.00
TERRENOS 751,750.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1,184,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 460,780.00 PATRIMONIO
1,356,000.00 MUEBLES Y ENSERES 57,150.00 CAPITAL SOCIAL
532,500.00 DEPRECIACION EDIFICIOS -288,000.00 RESERVAS
330,000.00 DEPRECIACION MAQUINAS -41,400.00 UTILIDADESNO DISTRIBUIDAS
2,218,500.00 DEPRECIACION MUEBLES -10,800.00 TOTAL PATRIMONIO
3,414,283.50 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 2,150,330.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 3,997,799.66

DATOS EXTRAS
VENTAS 6,637,387.00
COSTO DE VENTA 5,058,215.60
UTILIDAD BRUTA 1,579,171.40
G-ADM -186,773.69
G-VENT -140,080.26
PERDIDA -58,064.82
UTILIDAD ANTES DE 1,194,252.63
IR 352304.52585
U 841,948.10
ENERO ----------Y

ASIVO Y PATRIMONIO
ASIVO CORRIENTE
UENTAS POR PAGAR COMERCIALES 143,430.00
122,175.00
MPUESTO A LA RENTA 115,843.50
67,481.10
UELDOS POR PAGAR 817,271.10
FP INTEGRA 92,973.96
ENEFICIOS SOCIALES 180,000.00
UENTAS POR PAGAR DIVERSOS TER 230,125.00
1,769,299.66

ATRIMONIO
APITAL SOCIAL 1,356,000.00
542,500.00
UTILIDADESNO DISTRIBUIDAS 330,000.00
OTAL PATRIMONIO 2,228,500.00
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,997,799.66
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA X Y
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,481,250.00 1,638,499.96
MERCADERIA 173,953.50 121,335.52
CUENTAS POR COBRAR 40,950.00 137,899.00
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 7,800.00 7,800.00
-58,064.82
1,703,953.50 1,847,469.66
ACTIVO NO CORRIENTE
INV. ACCIONES 36,750.00 36,750.00
TERRENOS 321,750.00 751,750.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1,184,100.00 1,184,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 450,780.00 460,780.00
MUEBLES Y ENSERES 57,150.00 57,150.00
DEPRECIACION EDIFICIOS -288,000.00 -288,000.00
DEPRECIACION MAQUINAS -41,400.00 -41,400.00
DEPRECIACION MUEBLES -10,800.00 -10,800.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 1,710,330.00 2,150,330.00
TOTAL ACTIVO 3,414,283.50 3,997,799.66

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 185,265.00 143,430.00
IGV 122,175.00 122,175.00
IMPUESTO A LA RENTA 115,843.50 115,843.50
ESSALUD 25,500.00 67,481.10
SUELDOS POR PAGAR 138,450.00 817,271.10
AFP INTEGRA 73,350.00 92,973.96
BENEFICOS SOCIALES 180,000.00 180,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS TERCEROS 355,200.00 230,125.00
1,195,783.50 1,769,299.66

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,356,000.00 1,356,000.00
RESERVAS 532,500.00 542,500.00
UTILIDADESNO DISTRIBUIDAS 330,000.00 330,000.00
TOTAL PATRIMONIO 2,218,500.00 2,228,500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,414,283.50 3,997,799.66
HORIZONTAL % VERTICALVERTICAL
X Y

0.0959719035 9.60 43.38 41%

-0.433656855 -43.37 5% 3.04%
0.7030435319 70.30 1% 3.45%
0 0.00 0% 0%
100.00 -1%
0.0776825531 7.77 50% 46%

1% 1%
0.5719986698 57.20 9% 19%
0 0.00 35% 30%
0.0217023308 2.17 13% 12%
0

0.204619756 20.46 50% 54%

0.14595933 14.60 100% 100%

-0.2916753817 -29.17 15% 8%

0 0.00 10% 7%
0 0.00 10% 7%
0.6221164148 62.21 1% 2%
0.8305947684 83.06 4% 20%
0.211069422 21.11 2% 2%
0 0.00 5% 5%
-0.5435089625 -54.35 10% 6%
0.324148686 32.41 35% 44%

0 0.00 40% 34%

0.0184331797 1.84 16% 14%
0 0.00 10% 8%
0.0044873233 0.45 65% 56%
0.14595933 14.60 100% 100%