Informe de Tesorería.

N01 Domingo
27/10/2019

1) Estado previo de la caja de tesorería.

En días anteriores se dio el cambio de la dirección de la tesorería, por el cual se me
encargó esta posición
Se recibe con un total de pasivos de 430.000, una serie de documentos soporte de
los movimientos de la cuenta, y un activo en efectivo de $22.900

2) creación de documentos.
se procede a la creación de documentos base, como libro de movimientos, listado de
pasivos, y distinto tipo de formatos para acciones de la tesorería.
actualización de informaciòn contenida
sistematización de comprobantes.
relacionamiento de comprobantes al libro

3) Y lo que compete el dia de hoy.

en días anteriores la corporación ejecutó un proyecto con financiación de COMFAMA
para las bibliotecas del municipio.
-Dicho proyecto tuvo una financiaciòn de $3.985.600
-Se genero un pago a 4 ponentes del seminario de $1’299.600
-Se generó un pago a 4 talleristas del seminario de $1’652.464
-Y un pago de nómina a logística, dirección de proyectos y devoluciones de
$834.976

4) Datos convergentes a este ingreso a la corporación.

-La corporación mantiene un pasivo de $430.000. de ello, parten deudas internas y
una externa
-Movimiento traído a colación.
Luis Horacio -$ 70.000 Préstamo para pago de legalización
-Gastos pendientes, corporación.

Pendiente solicitar a camilo valencia:

13 comprobantes de transacción
RUT’s pendientes.
comprobantes firmados.
comprobante para stiven.