DOCUMENTO Código: DO-PE-TI-07

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Fecha Creación: 22/04/2013
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GLOSARIO DE TERMINOS

SAP BUSINESS ONE

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HISTORIAL DE REVISIONES
N°
Fecha Modificación Razón Responsable
Revisión
0 22/04/13 Elaboración Elaboración Joel Nizama

Elaborado Revisado Aprobado

Joel Nizama César Phang-Tan John Ramirez
PROYECTOS Y CALIDAD JEFE PROYECTOS Y CALIDAD GERENTE DE SISTEMAS
Fecha: 22/04/13 Fecha: 23/04/13 Fecha: 23/04/13

Firma: Firma: Firma:

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N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Es un pequeño programa opcional que solo funciona anexándolo a SAP
1 AddOn Business One y que sirve para incrementar o complementar sus
funcionalidades.
Asistente de confirmación Herramienta que permite generar de forma masiva órdenes de
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de aprovisionamiento producción para pedidos pendientes de clientes.
Acción por la cual una orden de compra pasa por niveles de autorización
3 Autorización de compra de acuerdo al monto de compra especificada en la orden, pudiendo ser
aprobada o rechazada.
Es un documento de pago que se emite en operaciones con clientes o
4 Boleta de venta
usuarios finales (trabajadores). Registra otros ingresos diversos.

Funcionalidad que permite a los usuarios introducir valores provenientes

5 Búsqueda formateada
de un proceso de búsqueda predefinido en cualquier campo del sistema.

Es una herramienta de generación de informes o reportes personalizados

6 Crystal Reports
que llena datos desde SAP B1 y los transforma en un formato.
Es una herramienta que permite importar masivamente una amplia
Data transfer workbench variedad de objetos, incluidos los datos de artículos y socio de negocios,
7
(DTW) el plan de cuentas y transacciones, como asientos y facturas de Microsoft
Excel a SAP Business One.
Es un tipo de orden de producción que se utiliza para desglosar un
artículo de nivel superior en sus artículos de nivel inferior. Aplica para
8 Desmontaje
revertir el proceso de entrega de materiales siempre que la orden de
producción tenga un recibo de producción y se encuentre cerrada.
Documento que permite corregir una entrega al no haber realizado el
9 Devolución proceso correctamente. Se crea siempre y cuando aún no se hayan
generado la pre-factura y factura.
Este documento permite hacer el ingreso de las mercancías desde el
10 Entrada de mercancías
módulo de inventario. Su uso es solo para realizar ajustes del inventario.
Es el documento que muestra la entrega de los insumos y/o útiles de
Entrada de mercancías por
11 oficina del proveedor a la empresa. Actualiza las cantidades y valores de
compra
inventario.
Documento que especifica el servicio realizado con sus respectivas
cantidades y montos. Se registra la entrega con información del resultado
12 Entrega
del servicio programado proveniente del sistema Urbano o a través de
una entrega manual (servicios adicionales).
Es un documento obligatorio que se debe crear en el proceso de ventas.
13 Factura de clientes También representa la solicitud de pago para el cliente y actualiza el
registro de ventas.
Es el documento en el cual se introduce la información de la factura del
14 Factura de proveedores
proveedor y establece el monto a pagar. Actualiza el registro de compras.

Es aquel número correlativo que identifica y diferencia a los documentos

15 Folio
de venta y compra.

Informe de auditoría de Este informe proporciona un seguimiento de auditoría en relación a las

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stock transacciones de inventario contabilizadas en el plan de cuentas.

Es una esquematización o secuencia de impresión predeterminada para

17 Layout de impresión
cada documento o informe que se desea imprimir.
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N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Es la acción que permite realizar las entregas de componentes y recibir
18 Liberar orden de producción los productos elaborados. Es el estado de inicio para la orden de
producción.
Contiene los distintos componentes que conforman el producto y las
19 Lista de materiales cantidades por cada componente. Es el input para la generación de las
órdenes de producción según servicios solicitados por los clientes.
Informe que permite visualizar ventas abiertas y documentos de compra.
20 Lista de partidas abiertas
Solo los documentos con estado Pendiente aparecen en este informe.

Es una ventana que se utiliza para hacer un seguimiento de los cambios

21 Log de modificaciones
en los documentos del sistema. Indica dónde están las modificaciones.

Documento que almacena los datos relevantes de los artículos que se

22 Maestro de artículos
compran, se venden o se producen en la empresa.
Documento que almacena información clave que describe a los clientes,
23 Maestro Socio de negocios proveedores y clientes potenciales para su disposición en las
operaciones comerciales.
Modelo de transacción Documento que se crea para indicar los servicios a cobrar, sus montos y
24
periódica la periodicidad con que estos deben generarse.
Es el documento de compensación de la factura y las devoluciones,
25 Nota de crédito de clientes permitiendo anular la operación parcial o totalmente. Corrige tanto las
cantidades como los valores monetarios.
Este documento nos permite hacer una devolución o disminución de la
Nota de crédito de
26 cuenta adeudada que se poseía a este proveedor, generando la
proveedores
contabilización correspondiente de disminución de stock.
Nota de débito de Este documento nos permite hacer un incremento del documento
27
proveedores “Factura de Proveedores” realizando su contabilización correspondiente.
Es el documento que se proporciona al proveedor especificando los
28 Orden de compra artículos o servicios que se desean comprar, incluidas las cantidades y
los precios acordados.
Es aquel documento que soporta la planificación y producción para los
diferentes productos. También realiza el seguimiento de las operaciones
29 Orden de producción
de materiales y registra los costos involucrados en el proceso de
producción.
Documento que registra la coordinación con el cliente y las instrucciones
30 Orden de servicio para la prestación del servicio. Representa un compromiso de compra del
servicio por parte del cliente.
Es el documento que indica que se genere un pago a favor del
31 Pago efectuado proveedor. Existen cuatro formas de efectuar el pago: efectivo, cheques,
tarjetas de crédito y transferencias bancarias.
Documento que nos permite hacer el cobro a clientes o a cuenta de
32 Pago recibido
algún socio de negocio.
Es un addon de SAP B1 que se utiliza para crear archivos bancarios
33 Payment Engine (como TXT) para pagos recibidos (cobranzas) o pagos efectuados
(transferencias bancarias).
Es el lapso de tiempo que elige la empresa para determinar cuáles han
34 Periodo contable sido los beneficios o pérdidas de la misma. Al final del periodo se
elaboran los Estados Financieros.
Contiene y/o enumera todas las cuentas de mayor de empresa y es la
35 Plan de cuentas
base para todas las actividades de gestión de informes y contabilización.
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N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Es el documento previo a una factura de clientes. Especifica los servicios
36 Pre Factura a facturar de acuerdo a lo coordinado con el cliente y servirá para validar
los montos y cantidades evitando errores en la factura.
Es aquella regla de negocio que define qué y cómo se le cobra al cliente
37 Regla de facturación para el nuevo servicio acordado en la cotización. Es un desarrollo a
medida.
Herramienta que permite reconciliar las partidas abiertas de una cuenta
de mayor bancaria en SAP Business One con las partidas abiertas de un
38 Reconciliación externa
extracto de cuenta externa. Existen tres opciones: manual, automática y
semiautomática.
Herramienta que implica hacer coincidir y compensar las transacciones
39 Reconciliación interna de los socios de negocios y de las cuentas de mayor. Puede ser
automática, semiautomática o manual.
Este documento permite hacer la salida de las mercancías desde un
almacén principal a las áreas o sedes de la empresa para el
40 Salida de mercancías
abastecimiento de sus operaciones. También es usado para ajustes de
inventario.
Es un software de gestión o ERP que integra todas las funciones
41 SAP Business One empresariales básicas de toda la empresa, incluyendo entre otras la
gestión financiera, compras, ventas, inventarios, CRM, etc.
Es una empresa (Urbano o GeoRetail, u otra compañía relacionada) que
42 Sociedad hace referencia a una base de datos (producción o prueba) a la que se
puede acceder cuando se requiera trabajar con ella.
Este documento permite hacer transferencias de algún artículo en
43 Transferencia de stock
particular de un almacén origen a otro de destino.

Son aquellas transacciones que se repiten de manera regular y que

44 Transacción periódica
indican la creación de las órdenes de servicio.
Herramienta que permite gestionar y visualizar los reportes
45 Query manager personalizados y/o consultas para cada categoría relacionada a
transacciones de SAP Business One.