Ministerio de Hacienda

Unidad de Sistemas Tributarios.

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

Manual
Confección de formulario por el archivo de Excel
Carga de archivo fuera de línea formato XML

Fecha:
San José. 22-12-2014

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
Contenido
CONTENIDO 2

INTRODUCCIÓN 3

Objetivo 3

Alcance 3

Requisitos 3

1. Llenado del formulario de archivo Excel. 4

2. Cargar el archivo XML generado en el archivo de Excel para enviarse al portal de

Contribuyente. 7

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
Introducción
Elaborar un manual para la facilitar la elaboración, confección y presentación de las
declaraciones utilizando archivos XML.

Objetivo
Llenar el formulario Excel.
Generar a partir del formulario de Excel el archivo XML para ser cargado en el sistema.

Alcance
Dar de forma clara y concisa la elaboración y llenado del formulario autoliquidativo a
través del archivo de Excel.
Subir el archivo resultante del Excel, al portal, en la opción “Subir fuera de línea”.
Comprobar que las casillas llenas en el archivo de XML, son las mismas cargadas a
través del portal.

Requisitos
Tener instalado mínimo Excel 2007 en adelante.

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
1. Llenado del formulario de archivo Excel.
Abrir archivo de Excel

1. Descargar el archivo Excel con el formulario “X”, que va utilizar para la elaboración de
la declaración.

2. Descomprimir o descargar el archivo con formato “xxxxx. xlsm”

3. Dar clic archivo para abrir el formulario de Excel.

4. Por defecto el Excel, desactiva la función de “las macros”, se requiere que se activen.
Esto ocurre solo la primera vez que abrimos ese Excel. Dar clic en la Advertencia de
seguridad dando clic a “Habilitar contenido”. Cada vez que lo solicite favor de
realizarlo.

5. Escriba o dar clic en la opción “periodo” contemplado en la casilla 02. Al escribir, solo
permitirá periodos que valida la declaración. Esta contiene mes y año. A continuación
se expone.

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
 Nota: El periodo dependerá del tipo de formulario, estos puede ser anuales,
semestrales, trimestrales o hasta mensuales. Formulario de Renta, requiere
seleccionar el tipo de identificación para definir como realizará el cálculo de impuesto
de renta.

6. Digite la identificación de la persona física o jurídica, trae como ejemplo una campo
0000000000, este caso sería la identificación: 3101000000 (identificación de ejemplo)

7. Llene los campos del formulario que se requiera, muchos de estos campos son
recalculados por el formulario de Excel. El formulario no contiene los campos de la
“Liquidación deuda Tributaria”; estos será calculados por el portal de presentación.

8. Una vez completado el formulario, deberá dar clic a botón “Generar archivo XML”

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
9. Mostrará una ventana donde indicará la ruta donde desea almacenar el archivo XML.
Nota: Si trata de cambiar el nombre del archivo, al guardar el archivo de Excel, este
volverá a ponerlo el nombre sugerido por el sistema. No se sugiere que cambie el
nombre al archivo.

10. Se le da a botón que indica “Guardar”

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
2. Cargar el archivo XML generado en el archivo de Excel para
enviarse al portal de Contribuyente.
Modulo Portal Contribuyente

 IDENTIFICACION, Ingresará con su identificación y su contraseña.

 Usuarios: Representante Legal u Obligado Tributario

 IDENTIFICACION cédula física.

1. Se ingresa la cédula física con su correspondiente cédula

2. Se le da la opción de “Ingresar”
Se seleccionará el “Tipo de Perfil”, “Obligado Tributario”

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
3. Se selecciona en el “icono de perfil” que asocia la identificación cédula física y el
nombre de la persona

4. Se da clic a la opción “Presentar”

5. Se debe seleccionar el modelo 104 v1.0, por ejemplo

6. Seleccionar el periodo 2014

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
7. Seleccione mes de “Setiembre”

8. Le da clic a “Subir fuera de línea”

9. Mostrará una sub ventana donde indicará las opciones: botones “Examinar” y “Subir
archivo”
“Examinar”: Utiliza el navegador para seleccionar el archivo XML guardado en el
computador. Deberá buscarlo para seleccionar el archivo.
“Subir archivo”: Una vez seleccionado el archivo, este es el paso dos para precargar la
información contenida del archivo al formulario 104 a cargar.
En Firefox:

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
 En Internet Explorer

En Google Chrome

10. Botón de “Examinar”, “Seleccionar”, “Browse”, dependiendo del formato de su

navegador y el idioma. Esta acción, mostrará un sub ventana donde deberá buscar,
seleccionar y dan clic en el botón de “seleccionar” o “Abrir”.
Nota: Deberá seleccionar un archivo XML, de acuerdo al formato generado por el
archivo de EXCEL.

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
11. Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botón de “subir archivo” e iniciar la carga
al formulario.

12. Precargará el archivo XML en el formulario con la identificación, modelo y periodo

correcto.

Si existe una declaración con el mismo periodo presentado, mostrará la advertencia.

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
 Solo se cargará los datos del cuerpo. Los datos de “VI. Liquidación deuda tributaria”,
no viene en el archivo XML y serán cargados una vez validado los datos.

13. Una vez verificado que los datos fueron cargados de forma visual, se dispondrá activar
la opción del botón de “Validar”, que se encuentra en la parte superior e inferior del
formulario. Verificando que todos los datos cargados del Excel están bien. En el caso
de un dato no sea correcto, corregirá el dato. En nuestra prueba no sucede esta
situación.

14. Una vez validado los datos, y verificando que los montos por parte del contribuyente
son satisfactorios, se procederá a dar a clic al botón de “Presentar”.
Le indicará la leyenda.

Se le da clic en “Aceptar”

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014
Se adjunta documento de acuse de recibo.

Elaborado por: Unidad de Sistemas Tributarios

Fecha: 22-12-2014