Desarrollo Computronic SAC

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 8.1.
: REGISTRO DE COMPRAS TALLER CONTABLE I
PERIODO: ENERO - 2010

RUC: 20502054865
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ADQUISICIONES GRAVADAS

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS
CORRELATIVO FECHA DE DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
DEL EMISIÓN DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
SERIE O NO GRAVADAS
REGISTRO COMPROBANTE AÑO DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
CÓDIGO DOCUMENTO GRAVADAS
O CÓDIGO DE PAGO EMISIÓN
TIPO DE LA DE IDENTIDAD
UNICO DE LA O DOCUMENTO DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
(TABLA 10) DEPENDENCIA
OPERACIÓN DUA O DENOMINACIÓN O
ADUANERA
DSI TIPO RAZÓN SOCIAL BASE BASE BASE
(TABLA 11) NÚMERO IGV IGV IGV
(TABLA 2) IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
01 1/2/2010 01 002 152318 6 20506505486 Laptop y Accesorios SA 48,900.00 9,291.00

02 1/8/2010 01 005 003548 6 20504868578 Computec SAC 9,450.00 1,795.50
03 1/16/2010 07 001 001546 6 20504868578 Computec SAC (3,150.00) (598.50)
04 1/24/2010 01 002 152520 6 20506505486 Laptop y Accesorios SA 96,900.00 18,411.00
05 1/31/2010 02 001 000525 6 10200207373 Jesus Capcha Chuquillanqui
Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 8.1.: REGISTRO DE COMPRAS TALLER CONTABLE I
TOTALES 152,100.00 28,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE

DEPÓSITO DE DE PAGO O DOCUMENTO
N° DE DETRACCIÓN (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR COMPROBANTE
OTROS
DE LAS DE PAGO TIPO
TRIBUTOS IMPORTE
ADQUISICIONES ISC EMITIDO POR DE
Y TOTAL
NO SUJETO NO CAMBIO N° DEL
CARGOS FECHA
GRAVADAS DOMICILIADO TIPO COMPROBANTE
(2) NÚMERO DE FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN
DOCUMENTO
58,191.00
11,245.50 3.15
(3,748.50) 3.15
115,311.00
1,500.00 1,500.00

1,500.00 0.00 0.00 182,499.00 0.00 0.00 0.00

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 14.1.: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS TALLER CONTABLE I
PERIODO: ENERO
RUC: 20502054865
NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA O

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAF
DEL REGISTRO O COMPROBANTE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
NÚMERO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
01 1/1/2010 01 001 012180 6 20200207373 Computadoras SRL 83,460.00
02 1/12/2010 01 001 012181 6 20485483548 Compusoft SRL 40,950.00
03 1/20/2010 03 001 000182 6 19805488 Juan Robles Acuario 6,402.50

TOTALES 130,812.50 0.00

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
15,857.40 99,317.40
7,780.50 48,730.50
1,216.48 7,618.98

0.00 0.00 24,854.38 0.00 155,666.88

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO TALLER CONTABLE I
PERIODO: ENERO
R.U.C.: 20502054865
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.C.
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE
CORRELATIVO
LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SALDO
DEL REGISTRO O
OPERACIÓN
C.U.O.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 1/1/2010 SALDO INICIAL 10,000.00
02 1/2/2010 PAGO A PROVEEDOR DE MERCADERIA 4212 Emitidas 5,819.10 4,180.90
03 1/12/2010 COBRO A CLIENTE 1212 Emitidas en cartera 9,746.10 13,927.00
04 1/20/2010 COBRO A CLIENTE 1212 Emitidas en cartera 7,618.98 21,545.98
05 1/24/2010 PAGO A PROVEEDOR DE MERCADERIA 4212 Emitidas 11,531.10 10,014.88
06 1/27/2010 PRÉSTAMO A TRABAJADORA CON VALE 1411 Préstamos 1,000.00 9,014.88
17,365.08 18,350.20
10,000.00 9,014.88
27,365.08 27,365.08
Docente: González Yupanqui Miguel Ángel

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO TALLER CONTABLE I

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE TALLER CONTABLE I
PERIODO: ENERO
R.U.C.: 20502054865
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: __________________________
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDO Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
FECHA DE
DEL
LA SALDOS
REGISTRO
OPERACIÓN MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES
O C.U.O. DESCRIPCIÓN DE LA NÚMERO DE
PAGO DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DOCUMENTO
(TABLA 1) SOCIAL
01 1/1/2010 SALDO INICIAL 50,000.00
02 1/2/2010 PAGO A PROVEEDOR LAPTOP Y ACCESORIOS SA 1001 4212 Emitidas 23,276.40 26,723.60
03 1/4/2010 COBRO CLIENTE COMPUTADORAS SRL XXXXX 1212 Emitidas en cartera 59,590.44 86,314.04
04 1/8/2010 PAGO A PROVEEDOR COMPUTEC SAC 1002 465 Pasivos por compra de activ 0.00 7,497.00 78,817.04
05 1/12/2010 DEPOSITO COMPUSOFT SRL XXXXX 1212 Emitidas en cartera 38,984.40 117,801.44
06 1/24/2010 PAGO A PROVEEDOR LAPTOP Y ACCESORIOS SA 2000 4212 Emitidas 57,655.50 60,145.94
07 1/31/2010 PAGO AL CONTADOR CAPCHA CHUQUILLANQUI 501 424 Honorarios por pagar 1,500.00 58,645.94
98,574.84 89,928.90
50,000.00 58,645.94
148,574.84 148,574.84

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE TALLER CONTABLE I

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 5.1.: "LIBRO DIARIO" TALLER CONTABLE I
PERÍODO: ENERO - 2010

RUC: 20486760576
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIV CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
O DEL
OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
ASIENTO O REGISTRO CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CUO* SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
01 1/1/2010 Apertura de las operaciones 101 Caja 10,000.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 50,000.00
201 Mercaderías manufacturadas 85,000.00
501 Capital social 145,000.00
02 1/2/2010 Compra de mercaderías 8 001 002-152318 601 Mercaderías 48,900.00
40111 IGV - Cuenta propia 9,291.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 0.00 58,191.00
03 1/2/2010 Almacenamiento de la mercadería 13 002-152318 201 Mercaderías manufacturadas 48,900.00
611 Mercaderías 48,900.00
04 1/2/2010 Pago del 10% de la factura en efectivo 1 002 002-152318 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 5,819.10
101 Caja 5,819.10
05 1/2/2010 Pago del 40% de la factura con cheque 1 002 1001 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 23,276.40
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00 23,276.40
06 1/2/2010 Canje de la factura por una letra 501 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 29,095.50
423 Letras por pagar 29,095.50
07 1/4/2010 Venta de mercaderías 14 001 001-12180 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cob 99,317.40
08 1/4/2010 Depósito del 60% en cuenta corriente 1 003 - 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 59,590.44
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cob 0.00 59,590.44
09 1/4/2010 Canje de factura por letra 101 123 Letras por cobrar 39,726.96
10 1/8/2010 Compra de computadoras 8 002 005-3548 336 Equipos diversos 9,450.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 11,245.50
11 1/8/2010 Pago de 2 computadoras 1 004 1002 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 7,497.00
12 1/12/2010 Venta de mercaderías 14 002 001-12181 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cob 48,730.50
13 1/12/2010 Depósito del 80% en cuenta corriente 1 005 - 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 38,984.40
14 1/12/2010 Cobro del 20% en efectivo 1 003 001-12181 101 Caja 9,746.10
15 1/16/2010 Devolución de una computadora HP 000 001-1546 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 3,748.50
40111 IGV - Cuenta propia 598.50
336 Equipos diversos 3,150.00
16 1/20/2010 Venta de mercadería 14 003 001-182 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cob 7,618.98
Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

* CUO: Código Único de la Operación VAN … 636,487.78 628,868.80

PERÍODO: ENERO - 2010
RUC: 20486760576
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIV CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
O DEL
OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
ASIENTO O REGISTRO CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CUO* SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
… VIENEN 636,487.78 628,868.80

17 1/20/2010 Cobro de la venta de mercadería 1 004 001-182 101 Caja 7,618.98
18 1/24/2010 Compra de mercaderías 8 004 002-152520 601 Mercaderías 96,900.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 0.00 115,311.00
19 1/24/2010 Almacenamiento de mercaderías 13 - 002-152520 201 Mercaderías manufacturadas 96,900.00
20 1/24/2010 Pago del 10% en efectivo 1 005 002-152520 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 11,531.10
101 Caja 11,531.10
21 1/24/2010 Pago del 50% con cheque 1 006 2000 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 57,655.50
22 1/24/2010 Por el canje de letra por factura 002-152520 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 46,124.40
423 Letras por pagar 46,124.40
23 1/27/2010 Por el préstamo a la trabajadora 1 006 050 141 Personal 1,000.00
101 Caja 1,000.00
24 1/31/2010 Honorarios del contador 8 005 001-525 632 Honorarios, comisiones y corretajes 1,500.00
424 Honorarios por pagar 1,500.00
25 1/31/2010 Destino del gasto por honorarios al contador 001-525 941 Gastos de administración 1,500.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gasto 0.00 1,500.00
26 1/31/2010 Pago al contador con cheque 1 007 001-525 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa 1,500.00
27 1/31/2010 Por el costo de ventas de mercaderías 13 - - 691 Mercaderías 108,600.00
201 Mercaderías manufacturadas 108,600.00
28 1/31/2010 Por la depreciación del activo fijo 7 - - 681 Depreciación 100.63
391 Depreciación acumulada 100.63
29 1/31/2010 Por el destino de la depreciación 941 Gastos de administración 100.63
781 Cargas cubiertas por provisiones 100.63

* CUO: Código Único de la Operación TOTALES 1,085,930.01 1,085,930.01

10
10
20
50
60
40
42
20
61
42
10
42
10
42
42
12
40
70
10
12
12
12
33
40
46
46
10
12
40
70
10
12
10
12
46
40
33
12

40
70
10
12
60
40
42
20
61
42
10
42
10
42
42
14
10
63
42
94
79
42
10
69
20
68
39
94
78

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: ENERO 2010

RUC: 20502054865
ESTABLECIMIENTO (1): _______________________________________________________
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: _____________________
TIPO (TABLA 5): __________________________
DESCRIPCIÓN: LAPTOP HP
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): ____________
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
1/1/2010 10 3,000.00 30,000.00
1/1/2010 01 002 0152318 5 3,100.00 15,500.00 10 3,000.00 30,000.00
5 3,100.00 15,500.00
1/4/2010 7 3,000.00 21,000.00 3 3,000.00 9,000.00
5 3,100.00 15,500.00
1/12/2010 3 3,000.00 9,000.00
2 3,100.00 6,200.00 3 3,100.00 9,300.00
1/24/2010 10 2,900.00 29,000.00 3 3,100.00 9,300.00
10 2,900.00 29,000.00
TOTALES 15 44,500.00 12 36,200.00

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.


RUC: 20502054865
TIPO (TABLA 5): __________________________
DESCRIPCIÓN: LAPTOP COMPAQ
MÉTODO DE VALUACIÓN: UEPS

(TABLA 10)
1/1/2010 15 2,000.00 30,000.00
1/1/2010 01 002 0152318 10 1,900.00 19,000.00 15 2,000.00 30,000.00
10 1,900.00 19,000.00
1/4/2010 10 1,900.00 19,000.00 15 2,000.00 30,000.00
1/12/2010 7 2,000.00 14,000.00 8 2,000.00 16,000.00
1/24/2010 15 2,100.00 31,500.00 8 2,000.00 16,000.00
15 2,100.00 31,500.00
TOTALES 25 50,500.00 17 33,000.00



RUC: 20502054865
TIPO (TABLA 5): __________________________
DESCRIPCIÓN: LAPTOP DELL
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO

(TABLA 10)
1/1/2010 5 5,000.00 25,000.00
1/1/2010 01 002 0152318 3 4,800.00 14,400.00 8 4,925.00 39,400.00
1/4/2010 6 4,925.00 29,550.00 2 4,925.00 9,850.00
1/12/2010 1 4,925.00 4,925.00 1 4,925.00 4,925.00
1/20/2010 1 4,925.00 4,925.00
1/24/2010 7 5,200.00 36,400.00 7 5,200.00 36,400.00
TOTALES 10 50,800.00 8 39,400.00


IST "EUGENIO PACCELLY" BALANCE DE COMPROBACIÓN TALLER CONTABLE I
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUTRONIC S.A.C.
SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
CTA DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 CAJA Y BANCOS 175,939.92 108,279.10 67,660.82 0.00 67,660.82 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL 195,393.84 155,666.88 39,726.96 0.00 39,726.96 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
20 MERCADERÍAS 230,800.00 108,600.00 122,200.00 0.00 122,200.00 0.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,450.00 3,150.00 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 0.00 100.63 0.00 100.63 0.00 100.63
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA 29,497.50 25,452.88 4,044.63 0.00 4,044.63 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALE 175,002.00 250,221.90 0.00 75,219.90 0.00 75,219.90
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 11,245.50 11,245.50 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 145,000.00 0.00 145,000.00 0.00 145,000.00
60 COMPRAS 145,800.00 0.00 145,800.00 0.00 145,800.00 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 145,800.00 0.00 145,800.00 108,600.00 0.00 37,200.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIV 100.63 0.00 100.63 0.00 100.63 0.00
69 COSTO DE VENTAS 108,600.00 0.00 108,600.00 0.00 108,600.00 108,600.00
70 VENTAS 0.00 130,812.50 0.00 130,812.50 0.00 130,812.50 130,812.50
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIO 0.00 100.63 0.00 100.63 100.63
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS D 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,600.63 0.00 1,600.63 0.00 1,600.63 1,600.63
1,085,930.01 1,085,930.01 498,533.66 498,533.66 110,200.63 110,200.63 240,932.40 220,320.53 147,400.63 168,012.50 110,200.63 130,812.50
20,611.87 20,611.87 20,611.87
240,932.40 240,932.40 168,012.50 168,012.50 130,812.50 130,812.50

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" CONTABILIDAD I
EMPRESA: COMPUTRONIC S.A.C.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2010
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos 67,660.82 Sobregiros bancarios
Valores negociables Cuentas por pagar comerciales 75,219.90
Cuentas por cobrar comerciales 39,726.96 Otras cuentas por pagar no comerciales
Otras cuentas por cobrar no comerciales 1,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,219.90
Existencias 122,200.00
Cargas diferidas PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230,587.78 Deudas a largo plazo
Beneficios sociales de los trabajadores
ACTIVO NO CORRIENTE Jubilación
Cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones en valores TOTAL PASIVO 75,219.90
Inmuebles, maquinaria y equipo neto de depreciación 6,199.37
Otros activos 4,044.63 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,244.00
Capital 145,000.00
Capital adicional
Participación patrimonial del trabajador
Excedente de revaluación
Reservas
Resultados acumulados 20,611.87
TOTAL PATRIMONIO 165,611.87
TOTAL ACTIVO 240,831.77 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240,831.77

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" CONTABILIDAD I
CONTADOR ADMINISTRADOR

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" TALLER CONTABLE I
EMPRESA: COMPUTRONIC S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE ENERO DE 2010
VENTAS NETAS 130,812.50

(+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA 37,200.00
(-) COMPRAS (145,800.00)
MARGEN COMERCIAL 22,212.50
CONSUMO
(-) COMPRA DE SUMINISTROS
(+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (1,500.00)
VALOR AGREGADO 20,712.50
(-) CARGAS DE PERSONAL

(-) TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 20,712.50
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO (100.63)
(+) INGRESOS DIVERSOS
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 20,611.87
(-) CARGAS FINANCIERAS

(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) CARGAS EXCEPCIONALES
(+) OTROS INGRESOS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES 20,611.87
E IMPUESTOS
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA

20,611.87
IMPUESTO A LA RENTA (30%) (6,183.56)
14,428.31
RESERVA LEGAL (10%) (1,442.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO 12,985.48
HUANCAYO, 31 DE ENERO DEL 2010
ADMINISTRADOR CONTADOR

Desarrollo Computronic SAC

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Desarrollo Computronic SAC

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

I.S.T. "EUGENIO PACCELLY" FORMATO 8.1.

: REGISTRO DE COMPRAS TALLER CONTABLE I

PERIODO: ENERO - 2010

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ADQUISICIONES GRAVADAS

01 1/2/2010 01 002 152318 6 20506505486 Laptop y Accesorios SA 48,900.00 9,291.00

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

TOTALES 152,100.00 28,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

1,500.00 0.00 0.00 182,499.00 0.00 0.00 0.00

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA O

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

TOTALES 130,812.50 0.00

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

0.00 0.00 24,854.38 0.00 155,666.88

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Docente: González Yupanqui Miguel Ángel

Docente: González Yupanqui Miguel Ángel

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDO Y MOVIMIENTOS

Docente: González Yupanqui Miguel Ángel

Docente: González Yupanqui Miguel Ángel

PERÍODO: ENERO - 2010

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

01 1/1/2010 Apertura de las operaciones 101 Caja 10,000.00

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

* CUO: Código Único de la Operación VAN … 636,487.78 628,868.80

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

… VIENEN 636,487.78 628,868.80

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

* CUO: Código Único de la Operación TOTALES 1,085,930.01 1,085,930.01

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

PERÍODO: ENERO 2010

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

TOTALES 15 44,500.00 12 36,200.00

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

PERÍODO: ENERO 2010

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

TOTALES 25 50,500.00 17 33,000.00

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

PERÍODO: ENERO 2010

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

TOTALES 10 50,800.00 8 39,400.00

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

Docente: Miguel Ángel González Yupanqui

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPUTRONIC S.A.C.

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

EMPRESA: COMPUTRONIC S.A.C.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO 165,611.87

TOTAL ACTIVO 240,831.77 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240,831.77

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel

Docente: González Yupanqui, Miguel Ángel