UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ

PROYECTO DE PRIVADO, ANALISIS DISEÑO Y DESARROLLO

FACTURACION “EL MANANTIAL”

La empresa el Manantial desea contar con un sistema que garantice el manejo de la información del servicio
prestado al municipio de Escuintla, dichos servicios establecen la venta de Agua Potable por lo cual es
necesario el control de las facturas emitidas al cliente en base al consumo mensual.

Considerando la distribución de zonas del municipio, las zonas 1-4 se facturan en los primeros 14 días del
mes y el resto de zonas es facturable después del día 18 de cada mes.

El identificador único será el MEDIDOR y recordando que un cliente puede tener diferentes inmuebles los
cuales al momento de la emisión de la factura cada inmueble tendrá un consumo especifico al igual que un
total a pagar específico.

La forma de medir el consumo será por la medida de metros cúbicos y manejaran los siguientes costos,

Metros Cúbicos Precio Facturable

0-15 Q30.00
16-30 Q50.00
31-75 Q100.00
76-100 Q150.00
101 en Adelante Q250.00

Si el cliente excede los 100 metros cúbicos por 3 meses consecutivos y no existe ningún abono de dichos
meses el sistema deberá de almacenar la información con el medidor la serie y número de la ultima factura
emitida, este detalle servirá para poder realizar evaluaciones del porque existe un consumo elevado.

Si existen 4 facturas pendientes de pago se establecerá el estado de Corte de Servicio, los estados validos para
el servicio serán Normal, Baja Definitiva, Suspendido Temporal o Corte de Servicio y la cuenta deberá de
entrar en Lista Negra de clientes morosos validar que si existe en dicho listado no podrá abonar con cheques.

Las lecturas de los Medidores se almacenaran de acuerdo al mes y año con la cantidad de metros cúbicos de
consumo además de la zona a la que pertenecen, de acuerdo a este listado necesitaremos una pantalla que
pueda invocar los procesos automáticos de la facturación de cada cuenta cabe mencionar que la lectura no
debe de exceder de la fecha estimada para cada zona. Dicha pantalla solo especificara el inicio del proceso de
facturación, el final del mismo y excepciones dado caso ocurra un error en registros.

Cabe mencionar que existe el área de Tesorería que serán los encargados de realizar el cuadre de los abonos
realizados por la pantalla de cobros de la Entidad, El área de Finanzas tendrá el orden de los cargos y abonos
administrativos los cuales podrían corresponder a Cheques Rechazados, Notas de cargo por Fraude en tarjetas
de crédito (VISA) y Notas de Abono todos estos documentos deberán de llevar observaciones de la razón por
la cual fueron ingresadas, fecha y usuario que la ingreso, cabe mencionar que cada usuario es único en su
área.

El área de Cobros utilizara la pantalla principal de Captación y basada en el numero de Medidor deberá de
desplegar el listado de facturas con saldo o Cargos administrativos en orden ascendente (más antiguo se
abonara primero).
La transacción de consulta será independiente a la de cobro para evitar inconsistencias, el pago se reflejara
con el tipo de Documento Recibo de Caja y se deberá de manejar un detalle que permita conocer que Recibo
de caja Afecto la Factura Mensual del cliente.

A nivel de la pantalla de cobro deberá de tener la opción para manejar el rol de Supervisor el cual permitirá
realizar Anulaciones de Recibos y cada caja tendrá una apertura y cierre de transacciones por día. Previo y
posterior a estas últimas dos transacciones el cajero no puede hacer uso de ninguna opción (Consulta-Pago-
Reversa), considerar que se tendrán 2 cajeros y 2 supervisores-cajeros para la captación de agencia.

Se considerara la ejecución de un ciclo de facturación por zona(s) y la funcionalidad de los abonos desde la
pantalla de Cobros.

Generar un menú sencillo que permita la Generación de Reporte de Ingreso de Agencia y de Cajero en PDF
ambos casos con filtro de fecha.

OBSERVACIONES A CONSIDERAR

No está de más recordarle la importancia de un buen análisis es la piedra angular para que el éxito de
cualquier sistema de información sea una realidad.

Para el análisis utilizar la metodología RUP (documentos a incluir, visión del negocio, visión del sistema,
arquitectura de negocio, administración de requerimientos, reglas del negocio)

Para el SGBD puede usar la especificada vía correo electrónico. Presentar el ER de la empresa se considerara
el Diccionario de Datos de la Entidad y la funcionalidad de la Base de Datos.

Para los procesos se requiere UML en cualquier herramienta CASE.

Presentar la documentación necesaria que brindaremos al Stakeholder (día del Examen).

Trabajar de forma individual para la presentación de su aplicación funcional (día del Examen).

Ing. Byron Raul Miranda Toledo