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Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Objetivos y Justificación del proyecto
Monto Total y fuentes de inversión
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generación de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educación
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Nombre, dirección, representante legal, número de socios y N° de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, Nº de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Información Financiera de la empresa.
Currículo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicación completa (dirección, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldíos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de
acceso.
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografía
Uso actual de los suelos
Climatología
Hidrología
Sistemas de riego
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación (bovina, porcina, avícola, caprina, otra)
Sistema de explotación (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de producción (cría, levante, ceba, queso, doble propósito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebaño o lotes de aves
Manejo de alimentación
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia técnica
Mataderos (Nombre y Ubicación)
Silos (Nombre y Ubicación)
Receptorias (Nombre y Ubicación)
Empresas prestadoras de servicios de mecanización
Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Económicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción
ESTUDIO DE MERCADO
Identificación del Consumidor
Descripción y características del o de los productos
Análisis de la Demanda del o de los productos
Análisis de la Oferta Vicepresidencia de Crédito
Identificación del proveedor de los semovientes e insumos
Formación de los precios
Política y canales de comercialización
ESTUDIO TÉCNICO
Localización del Proyecto
Planificación Agroeconómica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes técnicos de producción
Movimiento de rebaño proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la producción
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas
ESTUDIO ECONÓMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovación de Plantaciones
Cronograma de Inversiones
Actividades y cronología de la inversión
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situación Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortización
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Análisis de sensibilidad
Balance general proyectado
INTRODUCCIÓN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos
del FUNDO AGROPECUARIA VIRGEN DEL VALLE, ubicado en el Sector Villanueva
de Morichal Largo, Parroquia Capital Maturín Area Rural, Municipio Maturín del
Estado Monagas, y posee una gran vocación para el desarrollo de una Explotación
de Bovinos de Producción Ganadera de Doble Propósito, para la Producción de
Leche y sus derivados, así como una Producción de Carne basada en esta Fase de
Consolidación en la Ganadería Bovina de Engorde o Ceba, pretendiéndose
Establecer una Explotación de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva. (Semi-
Estabulada a Estabulada)
Justificación
Objetivos
- Obtener el financiamiento necesario para la ejecución de un Programa de
Desarrollo de Bovinos de Doble Propósito en el Estado Monagas.
Metas
- Estabilizar la producción leche y carne Bovina, durante todo el año,
mediante la aplicación de un paquete tecnológico moderno y viable que
garantice el éxito total del Proyecto en ejecución.
- Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por
cada Vaca.
- Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado
por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), regional con
la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades epidémicas y
endémicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la región.
El Monto Total de este proyecto está por el orden de Bolívares Fuertes Veinte
Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Siete con 06/100 (Bs.
20.263.107,06), representados por un financiamiento, los cuales están
soportados con la presente propuesta.
…”
Impacto
Generación de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el
manejo del rebaño que se requiere, para el presente proyecto se tiene
contemplado la utilización de Cuatro (4) obreros de ganadería, que se encargarán
de arrear el ganado de un potrero a otro, así como el control sanitario del rebaño
y las correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso
sugerido para la venta, realizar pesaje y evaluación del rebaño; adicionalmente se
tiene contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros
(Reparación de cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc),
durante 90 días al año cada uno.
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Capital Suscrito
y Pagado: Los recursos propios de carácter patrimonial de esta
Empresa mercantil están constituidos por aportaciones
de los asociados, los cuales son individuales y tienen un
valor de Bolívares Cincuenta Mil con 00/100 (Bs.
50.000,00), que fueron pagados totalmente de su valor
en el momento de la suscripción.
Teléfonos: 0416-6921558
Aspectos Generales:
LINDEROS
NORTE: Con terrenos ocupados por Oswaldo Batista Gil Millán.
Catastro
Aspectos Naturales:
Relieve y Topografía
Según la clasificación Agrológica, el fundo se encuentra ubicado en la zona
de Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de
los Llanos del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 90 %, con
presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria decumbens y
Humidícola, y naturales de sabanas en esas áreas y Bosques de Galerías
que protegen las márgenes de la quebradas que se encuentra dentro del
fundo. La topografía es la típica de sabanas con alta humedad relativa, con
pendientes promedios menores al 1 % y algunas áreas con pendientes
mayores a 3 %, principalmente a orillas de drenajes naturales y caños.
Drenaje
Climatología
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 28,7 °C,
encontrándose el mes de Julio con la temperatura máxima (32,2 °C), y el
mes de Diciembre como el mes de menor temperatura (25,2 °C).
Precipitación:
Evaporación:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporación con 120,5 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporación con 289,5 mm.
Radiación Solar:
Las horas de insolación son abundantes y las calorías son suficientes para
muchos cultivos tropicales y las gramíneas, las cuales constituyen el
alimento principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4
cal/cm2/día variando de acuerdo al régimen pluviométrico.
Vegetación
Hidrología
Aguas Subterráneas: El Nivel Freático se encuentra a los 12 metros
promedio de profundidad en el período de verano, llegando a encontrarse
incluso a los 8 metros en época lluviosa.
Aguas Superficiales: En el área hay presencia de caños y relictus de
morichales que atraviesan estos terrenos, con flujo permanente, que puede
favorecer su utilización en el fundo. Presenta una laguna natural.
Sistemas de riego
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación
Sistema de explotación
Sistema de producción.
Inventario de semovientes
Otros
Electricidad
Recursos Humanos
La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las
labores pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledañas,
también hay un éxodo hacia la región de personal rural que migran desde
los estados Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar en busca de
mejores condiciones de vida.
Aspectos de servicio:
Asistencia técnica
En el estado se cuenta con la presencia de empresas de asistencia técnica,
así como de profesionales especialistas en la materia, los cuales prestan
servicios en fundos aledaños a la Unidad de Producción.
Receptorias
En la zona de Temblador, el mayor centro poblado cercano a la Unidad de
Producción, existen empresas de recepción de Leche tales como Pastor C.A
la cual, es la mayor consumidora de leche en el estado, también existen en
el Área los productores de queso, los cuales compran la leche a puerta de
finca. Hay un Matadero Municipal, en el cual, se sacrifican un promedio de
40 animales diario
Otros.
Aspectos Sociales:
Impacto Social
Aspectos Económicos:
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarrolló
un análisis económico fundamentado en las premisas de la Guía para la
Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros,
del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines
(FONDAPFA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA)
Planificación Agroeconómica
Plan de uso de la tierra
PLAN DE TRABAJO
Razas a utilizar
Como se mencionó anteriormente, el fundo tiene una extensión de
175,5615 hectáreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la
producción de ganado bovino de Doble Propósito; así pues, considerando
las características físico-naturales y las capacidades agroecológicas,
económicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas Carora
principalmente , pero pudiendo establecer otras teles como: Brahmán Rojo
con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmán con
Holstein y Senepol; y en base a la superficie aprovechable para la
explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 160 novillas
mestizas preñadas y 8 toros reproductores, para iniciar desde el primer año
el desarrollo de ganadería de Doble Propósito en la Unidad de Producción.
De acuerdo al Indice Técnico que se manejan en el Estado para el Ganado
Bovino, detallados en el siguiente cuadro:
INDICE TECNICO
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8
INDICES
% Parición de vacas 85 85 90 90 90 90 90 90
% Parición de novillas 85 85 90 90 90 90 90 90
% Descarte de vacas 5 5 6 6 8 8 10 10
% Descarte de novillas 1 1 1 10 10 10 10 10
Relación toro:vacas 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 días, luego hará el
grupo de producción o de ordeño, el cual se hace con el apoyo de los
becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se
lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros
pasan a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro día
para el comienzo del ordeño diario.
Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) días de parida, se le realizan una
revisión ginecológica para conocer su evolución uterina y luego al salir en
celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada),
se mantiene en ordeño hasta el séptimo mes de preñez y pasa al rebaño de
vacas preñadas.
Este rebaño se mantiene hasta los seis (6) días de paridas, es muy
importante la observación de este período, porque se debe vigilar el parto y
solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro,
que es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres
(3) primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la
absorción de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad
neonatal.
Mautes
Toretes
Toros en Servicio
Esta viene dada por el aprovechamiento del forraje que se obtenga a través
del método de Ganadería Semi-intensiva a Intensiva, con pastos de corte
programados de acuerdo al consumo y su producción, para la obtención de
forraje verde, así como también el aprovechamiento del pasto que se
obtenga en los potreros del fundo. La alimentación está basada
principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales como
Elefante, Guinea, entre otros; complementado con otras gramíneas
forrajeras como la Maralfafa, y también se contempla la siembra de una
hectárea de caña de azúcar, para uso forrajero, la cual es utilizada como
técnica cubana, para la producción láctea en explotaciones pecuarias
Sanidad Animal
Reproducción
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaños; las
características físico-naturales y las capacidades Agroecológicas,
Económicas y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la
raza más adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de
Brahmán Rojo con Pardo Suizo, Brahmán con Carora, Gyr con Holstein, o
Brahmán con Holstein, Senepol, y en base a la superficie aprovechable para
la explotación bovina, se recomienda iniciar con un total de 160 novillas
mestizas preñadas y 8 toro reproductores, de buena certificación genética y
capacidad reproductora. Para la reproducción siguiente se contempla la
Inseminación Artificial como mejor vía para mejorar el nivel genético y
evitarse el costo del toro reproductor, sin embargo en ocasiones se debe
tener a disposición uno o dos toros reproductores que representen la raza
en el predio.
Instalaciones y Equipos
En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y
mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de producción, , es
necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al
rebaño, alimento seguro y de buena asimilación para lograr los objetivos en
el tiempo adecuado para minimizar los costos de producción y aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos; instalaciones tales como la construcción
de galpón invernadero para producción de forrajes, embarcadero y tanque
australiano.
Galpón
Empacadora de Pastos
Razas a utilizar
Alimentación
Sanidad Animal
Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Ceba o Engorde
solo se estima lo referente al ganado que se adquiere maute y/o a un peso
específico, para realizar una actividad de ceba o engorde que lo lleve a un
peso mínimo que cumpla con las especificaciones del mercado, a la vez que
garantiza un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en la
unidad de producción, así como, la viabilidad económica del proyecto. En
vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad de
producción, es posible mantener una carga promedio de 3,5 animales por
hectárea por año, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con
semovientes de características del maute.
Generación de empleos.
ESTUDIO ECONÓMICO
MANEJO DE REBAÑO
COMPRA PARICION VENTAS MORTALIDAD CAMBIO DE INVENTARIO TOTAL TOTAL
AÑO
V T Me Ba Bo VD VC Na No T V Na No Ma Me Ba Bo V Na No Ma Me Ba Bo T ANIMALES U.A.
INICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 145 126 126 20 10 5 179 4 1 2 2 2 6 6 214 66 60 112 112 120 120 5 954 683
08 152 145 145 21 10 6 201 4 2 3 2 2 7 7 237 116 109 118 118 138 138 5 1.131 811
09 159 199 199 23 11 5 256 4 2 3 2 2 9 9 308 127 115 136 136 190 190 5 1.366 973
10 1 166 237 237 30 15 6 269 6 2 3 3 3 11 11 376 146 133 187 187 226 226 6 1.654 1155
Neumoenteritis 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 5,44 10,88
Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana anticémica 2 11,34 22,69
Triple (Carbón, septicemia y edema 2 meses No Bacteriana Triple concentrada 1 6,50 6,50
maligno)
Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 8,60 17,20
Rabia Paralítica Anual (En zonas donde sea necesario) Cepa Era 5 17,00 85,00
Septicemia Hemorrágica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 11,34 22,69
Obreros de Potreros
CONCLUSIONES
Responsable del Proyecto: AGROP. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DEL SUR VIRGEN DEL VALLE, C.A.
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año
Incremento interanual de tarifas
26% 26% 26% 26% 26%
Sup. de Pastos Disponible 161,5 Has
Costo Inicial Mant. Potreros 600,00 Bs/ha/año
PRIMER AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche - - - - - 39.933 39.933 41.769 41.769 41.769 41.769 41.769
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - -
Novillos 450 Kg. En C anal - - - - - 17 17 17 17 17 17 17
Pacas de Pastos (12 Kgs) 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.753 1.829 1.908 1.991 2.077 2.167
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
SEGUNDO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 42.673 43.598 44.542 45.507 46.493 47.501 48.530 49.581 50.656 51.753 52.874 54.020
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 7 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En C anal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Pacas de Pastos (12 Kgs) 2.214 2.262 2.311 2.361 2.412 2.464 2.518 2.572 2.628 2.685 2.743 2.803
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
TERCER AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 55.190 56.386 57.608 58.856 60.131 61.434 62.765 64.125 65.515 66.934 68.384 69.866
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 7 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En C anal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pacas de Pastos (12 Kgs) 2.863 2.925 2.989 3.053 3.120 3.187 3.256 3.327 3.399 3.473 3.548 3.625
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
CUARTO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 71.380 72.926 74.506 76.121 77.770 79.455 81.176 82.935 84.732 86.568 88.444 90.360
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 6 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En C anal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Pacas de Pastos (12 Kgs) 3.703 3.783 3.865 3.949 4.035 4.122 4.211 4.303 4.396 4.491 4.588 4.688
0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
QUINTO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 92.318 94.318 96.362 98.449 100.582 102.762 104.988 107.263 109.587 111.961 114.387 116.866
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 12 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En C anal 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Pacas de Pastos (12 Kgs) 4.789 4.893 4.999 5.108 5.218 5.331 5.447 5.565 5.685 5.809 5.934 6.063
Bs - - - - - - - - - - - - -
Bs - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4.251,78
Servicios Básic os (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87 8.038,87
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Compra de Insumos 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28
Costos Maquinaria y Eq. 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00
Mantenimiento de Potreros 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83 8.075,83
Mantenimiento Instalac iones 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97
SEGUNDO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4.676,96
Servicios Básic os (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66 14.936,66
Contabilidad mensual 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Compra de Insumos 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92
Costos Maquinaria y Eq. 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60
Mantenimiento de Potreros 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54 10.175,54
Mantenimiento Instalac iones 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54 5.585,54
TERCER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5.144,65
Servic ios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44 21.917,44
Contabilidad mensual 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00
Compra de Insumos 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64
Costos Maquinaria y Eq. 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56
Mantenimiento de Potreros 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19 12.821,19
Mantenimiento Instalaciones 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78
CUARTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5.659,12
Servic ios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39 27.516,39
Contabilidad mensual 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94
Compra de Insumos 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24
Costos Maquinaria y Eq. 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20
Mantenimiento de Potreros 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69 16.154,69
Mantenimiento Instalaciones 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60
QUINTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6.225,03
Servic ios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45 37.392,45
Contabilidad mensual 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18
Compra de Insumos 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62
Costos Maquinaria y Eq. 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53
Mantenimiento de Potreros 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92 20.354,92
Mantenimiento Instalaciones 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18
ACTIVO FIJO
Inmuebles 2.000.000,00
Maquinarias 360.000,00
Equipos 250.000,00
Mobiliario 125.000,00
CAPITAL
INVERSIONES Capital Social / Patrimonio 2.841.000,00
Inversiones a largo Plazo - Utilidades -
2.841.000,00 2.841.000,00
-
ACTIVO FIJO
Inmuebles 3.319.560,28 -
Maquinarias 2.372.000,00 -
Equipos 5.742.000,00 -
Mobiliario - -
Semovientes 8.290.092,00
Semovientes 299.454,78
20.263.107,06 - - - - -
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 45.262,11 45.407,71 46.812,69 46.971,18 47.136,54 47.309,07 47.489,07
Cobranzas 0 3.192,00 3.351,60 3.359,58 3.359,98 3.360,00 43.167,00 45.295,67 46.736,84 46.959,46 47.127,69 47.300,00
Saldo 3.360,00 3.528,00 3.536,40 3.536,82 3.536,84 45.438,95 47.679,66 49.196,67 49.431,02 49.608,09 49.789,47 49.978,54
Variacion 168,00 8,40 0,42 0,02 41.902,11 2.240,71 1.517,01 234,34 177,08 181,38 189,07
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 52.046,63 52.962,60 53.898,42 54.854,52 55.831,33 62.638,81 57.848,90 58.890,59 59.954,85 61.042,16 62.153,04 63.287,98
Cobranzas 47.479,62 51.818,28 52.905,39 53.848,77 54.804,23 55.779,97 62.295,86 58.071,25 58.849,62 59.899,58 60.985,03 62.094,64
Saldo 54.545,56 55.689,88 56.682,92 57.688,66 58.715,76 65.574,59 61.127,63 61.946,97 63.052,19 64.194,77 65.362,78 66.556,12
Variacion 4.567,02 1.144,32 993,03 1.005,75 1.027,10 6.858,83 (4.446,97) 819,34 1.105,23 1.142,58 1.168,00 1.193,35
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 104.040,48 105.921,24 107.842,76 109.805,90 111.811,59 123.083,89 115.954,26 118.093,16 120.278,39 122.510,98 124.791,94 127.122,32
Cobranzas 63.228,32 101.999,87 105.725,18 107.736,88 109.702,45 111.706,13 122.515,01 116.282,30 118.002,61 120.164,61 122.393,66 124.672,02
Saldo 107.368,29 111.289,66 113.407,24 115.476,27 117.585,40 128.963,16 122.402,42 124.213,28 126.489,06 128.835,43 131.233,71 133.684,00
Variacion 40.812,16 3.921,37 2.117,58 2.069,03 2.109,13 11.377,76 (6.560,75) 1.810,86 2.275,78 2.346,37 2.398,28 2.450,29
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 176.204,42 179.269,32 182.400,62 185.599,76 188.868,22 202.168,52 195.619,13 199.104,68 202.665,74 206.303,97 210.021,02 213.818,60
Cobranzas 126.999,80 173.744,19 178.993,06 182.230,24 185.431,29 188.696,38 201.494,92 195.912,92 198.945,09 202.479,71 206.112,75 209.825,60
Saldo 182.888,62 188.413,75 191.821,31 195.190,83 198.627,77 212.099,91 206.224,13 209.415,88 213.136,54 216.960,79 220.869,06 224.862,06
Variacion 49.204,62 5.525,13 3.407,56 3.369,52 3.436,94 13.472,15 (5.875,79) 3.191,76 3.720,65 3.824,26 3.908,26 3.993,00
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 274.300,08 279.294,63 284.397,40 289.610,73 294.937,02 325.480,48 305.938,30 311.618,34 317.421,46 323.350,31 329.407,62 335.596,17
Cobranzas 213.618,95 271.266,02 278.893,20 284.122,19 289.336,30 294.656,98 323.939,31 306.838,35 311.379,34 317.119,36 323.038,76 329.089,18
Saldo 285.543,18 293.571,79 299.075,99 304.564,53 310.165,24 340.988,74 322.987,73 327.767,73 333.809,85 340.040,81 346.409,66 352.916,66
Variacion 60.681,12 8.028,61 5.504,20 5.488,54 5.600,71 30.823,50 (18.001,01) 4.780,00 6.042,12 6.230,96 6.368,86 6.506,99
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21
Pagos 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21
Saldo 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21
Variacion - - - - - - - - - - -
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35
Pagos 5.278,21 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35
Saldo 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35
Variacion 6.782,13 - - - - - - - - - - -
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03
Pagos 12.060,35 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03
Saldo 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03
Variacion 3.284,69 - - - - - - - - - - -
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01
Pagos 15.345,03 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01
Saldo 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01
Variacion 4.132,98 - - - - - - - - - - -
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78
Pagos 19.478,01 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78
Saldo 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78
Variacion 5.160,77 - - - - - - - - - - -
Inventario - - - - - -
ACTIVO FIJO -
Inventario Semovientes (Ganado Vacuno) 8.564.390,80 8.983.970,80 9.512.641,60 10.178.766,81 11.018.084,57 9.020.334,40
INVERSIONES
PASIVO
CAPITAL
Capital Soc ial / Patrimonio 2.941.000,00 2.941.000,00 2.941.000,00 2.941.000,00 2.941.000,00 2.941.000,00
FACTOR DE FACTOR DE
VALOR VALOR
AÑOS BENEFICIO NETO ACTUALIZACION ACTUALIZACIO
ACTUALIZADO ACTUALIZADO
10% 13%
Tm 10% 12
TM 13% 18
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 75,78 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion de
la Inversión Propuesta y/o Financiamiento solicitado.
Ocupac ión 14
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 859.980,09 862.746,49 889.441,10 892.452,45 895.594,29 898.872,28 902.292,31 6.520.579,00
Cobranzas - 3.192,00 3.351,60 3.359,58 3.359,98 3.360,00 43.167,00 45.295,67 46.736,84 46.959,46 47.127,69 47.300,00 293.209,83
Otros ingresos -
Total Ingresos: 20.326.947,06 67.032,00 67.191,60 67.199,58 67.199,98 863.340,09 905.913,49 934.736,77 939.189,29 942.553,75 945.999,96 949.592,31 27.076.895,89
Compra de Insumos 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 100.286,07 1.203.432,78
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 612.256,32
Gastos de Alimentación 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 131.635,11
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 53.195,60
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 9.052,42 9.081,54 9.362,54 9.394,24 9.427,31 9.461,81 9.497,81 68.637,67
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 261.720,00
Combustibles y Lubricantes 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 157.032,00
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Prestaciones sociales - - - 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 76.532,04
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 5.278,21 58.060,35
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 90.818,02
Total Gastos Administrativos 108.420,56 113.698,78 124.617,35 122.202,34 122.202,34 141.501,33 130.611,88 130.892,88 141.843,15 130.957,65 130.992,15 141.946,72 1.539.887,12
Gastos Financieros -
Pago de capital - - -
Pago de intereses - - -
Compra de Semovientes 8.290.092,00 - - - - 24.050,06 25.152,68 25.198,39 25.246,07 25.295,82 25.347,72 8.440.382,73
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 95.133,37 (146.952,84) (157.711,81) (155.288,82) (155.288,42) 621.552,69 650.965,49 678.405,15 671.861,69 686.063,97 689.425,93 682.011,80 4.160.178,19
Saldo Inicial de caja 64.000,00 159.133,37 12.180,53 (145.531,29) (300.820,11) (456.108,53) 165.444,16 816.409,65 1.494.814,80 2.166.676,49 2.852.740,46 3.542.166,39 64.000,00
Saldo final de caja 159.133,37 12.180,53 (145.531,29) (300.820,11) (456.108,53) 165.444,16 816.409,65 1.494.814,80 2.166.676,49 2.852.740,46 3.542.166,39 4.224.178,19 4.224.178,19
SEGUNDO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 988.885,98 1.006.289,47 1.024.070,02 1.042.235,82 1.060.795,22 1.190.137,32 1.099.129,08 1.118.921,16 1.139.142,07 1.159.801,10 1.180.907,74 1.202.471,69 13.212.786,66
Cobranzas 47.479,62 51.818,28 52.905,39 53.848,77 54.804,23 55.779,97 62.295,86 58.071,25 58.849,62 59.899,58 60.985,03 62.094,64 678.832,24
Otros ingresos -
Total Ingresos: 1.036.365,60 1.058.107,75 1.076.975,41 1.096.084,59 1.115.599,45 1.245.917,29 1.161.424,94 1.176.992,41 1.197.991,69 1.219.700,68 1.241.892,77 1.264.566,33 13.891.618,91
Compra de Insumos 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 229.146,57 2.749.758,89
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 729.605,45
Gastos de Alimentación 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 156.865,17
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 37.800,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 11.450,26 11.651,77 11.857,65 12.067,99 12.282,89 13.780,54 12.726,76 12.955,93 13.190,07 13.429,28 13.673,67 13.923,36 152.990,16
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 329.767,20
Combustibles y Lubricantes 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 197.860,32
Contabilidad mensual 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 37.800,00
Prestaciones sociales 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 14.186,77 125.654,27
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 5.278,21 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 12.060,35 137.942,02
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 108.224,81
Total Gastos Administrativos 155.685,03 162.668,67 175.885,85 163.084,90 163.299,79 177.808,74 163.743,66 163.972,83 177.218,26 164.446,18 164.690,57 182.004,92 2.014.509,40
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital - - -
Pago de intereses - - -
Compra de Semovientes 30.991,98 31.663,34 32.349,25 33.050,01 33.765,96 34.502,26 35.244,73 36.008,23 36.788,28 37.585,22 38.399,44 39.231,29 419.580,00
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 620.542,01 634.629,15 639.593,74 670.803,11 689.387,12 804.459,73 733.289,98 747.864,77 754.838,57 788.522,71 809.656,19 814.183,55 8.707.770,62
Saldo Inicial de caja 4.224.178,19 4.844.720,21 5.479.349,36 6.118.943,10 6.789.746,21 7.479.133,32 8.283.593,05 9.016.883,03 9.764.747,79 10.519.586,36 11.308.109,07 12.117.765,26 4.224.178,19
Saldo final de caja 4.844.720,21 5.479.349,36 6.118.943,10 6.789.746,21 7.479.133,32 8.283.593,05 9.016.883,03 9.764.747,79 10.519.586,36 11.308.109,07 12.117.765,26 12.931.948,81 12.931.948,81
TERCER AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 1.976.769,12 2.012.503,64 2.049.012,40 2.086.312,19 2.124.420,14 2.338.593,98 2.203.130,94 2.243.769,96 2.285.289,49 2.327.708,62 2.371.046,82 2.415.324,02 26.433.881,33
Cobranzas 63.228,32 101.999,87 105.725,18 107.736,88 109.702,45 111.706,13 122.515,01 116.282,30 118.002,61 120.164,61 122.393,66 124.672,02 1.324.129,03
Otros ingresos -
Total Ingresos: 2.039.997,44 2.114.503,51 2.154.737,58 2.194.049,07 2.234.122,59 2.450.300,11 2.325.645,95 2.360.052,26 2.403.292,11 2.447.873,22 2.493.440,48 2.539.996,04 27.758.010,36
Compra de Insumos 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 291.555,61 3.498.667,30
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 864.301,84
Gastos de Alimentación 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 185.824,90
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 84.453,34
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 25.177,80 25.632,94 26.097,95 26.573,03 27.058,40 29.786,30 28.060,93 28.578,54 29.107,37 29.647,66 30.199,65 30.763,60 336.684,17
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 415.506,67
Combustibles y Lubricantes 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 249.304,00
Contabilidad mensual 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 47.628,00
Prestaciones sociales 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 21.607,55 153.653,66
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 12.060,35 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 15.345,03 180.855,70
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 128.204,77
Total Gastos Administrativos 208.706,50 212.446,33 228.324,72 213.386,42 213.871,79 232.013,08 214.874,32 215.391,93 231.334,14 216.461,05 217.013,04 242.593,73 2.646.417,05
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes 39.049,88 39.895,81 40.760,08 41.643,07 42.545,19 43.471,56 44.408,49 45.370,53 46.353,41 47.357,59 48.383,52 49.431,69 528.670,80
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 1.500.685,45 1.570.605,76 1.594.097,17 1.647.463,97 1.686.150,00 (1.122.434,35) 1.774.807,53 1.807.734,19 1.834.048,95 1.892.498,98 1.936.488,31 (973.456,05) 15.148.689,92
Saldo Inicial de caja 12.931.948,81 14.432.634,27 16.003.240,03 17.597.337,20 19.244.801,17 20.930.951,18 19.808.516,83 21.583.324,36 23.391.058,54 25.225.107,49 27.117.606,47 29.054.094,78 12.931.948,81
Saldo final de caja 14.432.634,27 16.003.240,03 17.597.337,20 19.244.801,17 20.930.951,18 19.808.516,83 21.583.324,36 23.391.058,54 25.225.107,49 27.117.606,47 29.054.094,78 28.080.638,74 28.080.638,74
CUARTO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 3.347.884,06 3.406.117,06 3.465.611,77 3.526.395,53 3.588.496,27 3.841.201,97 3.716.763,46 3.782.988,84 3.850.649,11 3.919.775,35 3.990.399,32 4.062.553,48 44.498.836,22
Cobranzas 126.999,80 173.744,19 178.993,06 182.230,24 185.431,29 188.696,38 201.494,92 195.912,92 198.945,09 202.479,71 206.112,75 209.825,60 2.250.865,96
Otros ingresos -
Total Ingresos: 3.474.883,86 3.579.861,25 3.644.604,83 3.708.625,77 3.773.927,56 4.029.898,35 3.918.258,38 3.978.901,76 4.049.594,20 4.122.255,06 4.196.512,07 4.272.379,08 46.749.702,17
Compra de Insumos 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 370.082,22 4.440.986,69
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 1.018.641,45
Gastos de Alimentación 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 219.007,91
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 106.411,21
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 46.905,62 43.383,18 44.140,95 44.915,14 45.706,11 48.924,78 47.339,83 48.183,33 49.045,11 49.925,56 50.825,09 51.744,10 571.038,80
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 523.538,41
Combustibles y Lubricantes 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 314.123,04
Contabilidad mensual 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 60.011,28
Prestaciones sociales 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 31.125,16 186.750,93
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 15.345,03 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 19.478,01 229.603,16
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 151.098,48
Total Gastos Administrativos 269.745,84 270.356,38 289.279,92 271.888,34 272.679,31 294.063,76 274.313,03 275.156,53 294.184,08 276.898,76 277.798,29 313.860,43 3.380.224,68
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes 49.202,85 50.268,72 51.357,70 52.470,26 53.606,93 54.774,17 55.954,70 57.166,86 58.405,30 59.670,56 60.963,24 62.283,93 666.125,21
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 2.785.852,95 2.889.153,92 2.933.884,99 3.014.184,94 3.077.559,09 461.858,78 3.217.908,43 3.276.496,14 3.326.922,59 3.415.603,51 3.487.668,32 763.033,59 32.650.127,26
Saldo Inicial de caja 28.080.638,74 30.866.491,69 33.755.645,61 36.689.530,60 39.703.715,54 42.781.274,63 43.243.133,41 46.461.041,84 49.737.537,98 53.064.460,58 56.480.064,09 59.967.732,41 28.080.638,74
Saldo final de caja 30.866.491,69 33.755.645,61 36.689.530,60 39.703.715,54 42.781.274,63 43.243.133,41 46.461.041,84 49.737.537,98 53.064.460,58 56.480.064,09 59.967.732,41 60.730.766,00 60.730.766,00
QUINTO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 5.211.701,43 5.306.597,97 5.403.550,60 5.502.603,87 5.603.803,29 6.184.129,16 5.812.827,61 5.920.748,55 6.031.007,77 6.143.655,94 6.258.744,83 6.376.327,31 69.755.698,33
Cobranzas 213.618,95 271.266,02 278.893,20 284.122,19 289.336,30 294.656,98 323.939,31 306.838,35 311.379,34 317.119,36 323.038,76 329.089,18 3.543.297,94
Otros ingresos -
Total Ingresos: 5.425.320,39 5.577.863,99 5.682.443,80 5.786.726,06 5.893.139,59 6.478.786,14 6.136.766,91 6.227.586,89 6.342.387,11 6.460.775,30 6.581.783,59 6.705.416,49 73.298.996,27
0 -
Compra de Insumos 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 468.136,83 5.617.642,02
0 -
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 1.195.205,97
Gastos de Alimentación 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 256.969,28
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 134.078,12
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 80.320,55 67.589,30 68.824,17 70.085,80 71.374,76 78.766,28 74.037,07 75.411,64 76.815,99 78.250,78 79.716,64 81.214,27 902.407,25
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 659.658,39
Combustibles y Lubricantes 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 395.795,04
Contabilidad mensual 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 75.614,21
Prestaciones sociales 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 43.160,22 225.761,13
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 19.478,01 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 24.638,78 290.504,60
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 177.288,89
Total Gastos Administrativos 350.511,30 342.940,82 365.490,20 345.437,32 346.726,28 375.432,30 349.388,59 350.763,16 373.482,02 353.602,30 355.068,16 404.440,43 4.313.282,88
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes 61.995,59 63.338,59 64.710,70 66.112,53 67.544,74 69.015,45 70.502,92 72.030,25 73.590,67 75.184,91 76.813,68 78.477,75 839.317,76
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 4.544.676,67 4.703.447,74 4.784.106,07 4.907.039,38 5.010.731,74 2.894.673,18 5.248.738,58 5.336.656,65 5.427.177,59 5.563.851,26 5.681.764,91 3.180.377,02 57.283.240,78
Saldo Inicial de caja 60.730.766,00 65.275.442,67 69.978.890,41 74.762.996,48 79.670.035,85 84.680.767,60 87.575.440,77 92.824.179,35 98.160.836,00 103.588.013,58 109.151.864,85 114.833.629,76 60.730.766,00
Saldo final de caja 65.275.442,67 69.978.890,41 74.762.996,48 79.670.035,85 84.680.767,60 87.575.440,77 92.824.179,35 98.160.836,00 103.588.013,58 109.151.864,85 114.833.629,76 118.014.006,78 118.014.006,78
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Novillos 450 Kg. En Canal - - - - - 292.956,75 292.956,75 292.956,75 292.956,75 292.956,75 292.956,75 292.956,75 2.050.697,25
Pacas de Pastos (12 Kgs) 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 70.112,00 73.150,19 76.320,03 79.627,23 83.077,74 86.677,78 872.164,96
Total Ventas 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 905.242,20 908.154,20 936.253,79 939.423,63 942.730,83 946.181,34 949.781,38 6.863.767,36
Compra de Insumos 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 1.266.771,35
Insumos Disponibles 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 1.266.771,35
Total Costos de Producción 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 105.564,28 1.266.771,35
Utilidad Bruta sobre Ventas (38.364,28) (38.364,28) (38.364,28) (38.364,28) (38.364,28) 799.677,92 802.589,92 830.689,51 833.859,35 837.166,55 840.617,06 844.217,10 5.596.996,02
Sueldos y Salarios 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 51.021,36 612.256,32
Gastos de Alimentación 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 10.969,59 131.635,11
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 4.432,97 53.195,60
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 9.052,42 9.081,54 9.362,54 9.394,24 9.427,31 9.461,81 9.497,81 68.637,67
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00 261.720,00
Combustibles y Lubricantes 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 13.086,00 157.032,00
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Prestaciones sociales 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 76.532,04
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 3.928,64 3.928,64 14.847,22 90.818,02
Total Gastos Administrativos 108.420,56 108.420,56 119.339,14 116.924,12 116.924,12 136.223,12 125.333,67 125.614,66 136.564,93 125.679,43 907.221,86 136.668,51 2.263.334,68
Utilidad antes de impuestos (146.784,84) (146.784,84) (157.703,41) (155.288,40) (155.288,40) 663.454,80 677.256,25 705.074,85 697.294,42 711.487,12 (66.604,79) 707.548,59 3.333.661,33
Utilidad después de impuestos (146.784,84) (146.784,84) (157.703,41) (155.288,40) (155.288,40) 663.454,80 677.256,25 705.074,85 697.294,42 711.487,12 (66.604,79) 707.548,59 3.333.661,33
Dividendos (28%)
Utilidad del ejercicio (146.784,84) (146.784,84) (157.703,41) (155.288,40) (155.288,40) 663.454,80 677.256,25 705.074,85 697.294,42 711.487,12 (66.604,79) 707.548,59 3.333.661,33
SEGUNDO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 733.932,93 749.834,81 766.081,23 782.679,65 799.637,71 816.963,20 834.664,07 852.748,45 871.224,67 890.101,21 909.386,73 929.090,11 9.936.344,77
Novillos 450 Kg. En Canal 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 195.419,39 2.345.032,62
Pacas de Pastos (12 Kgs) 111.580,30 113.997,88 116.467,83 118.991,30 121.569,45 124.203,45 126.894,52 129.643,91 132.452,86 135.322,67 138.254,66 141.250,18 1.510.629,01
Total Ventas 1.040.932,62 1.059.252,07 1.077.968,44 1.097.090,34 1.116.626,54 1.252.776,13 1.156.977,98 1.177.811,75 1.199.096,91 1.220.843,26 1.243.060,78 1.265.759,67 13.908.196,49
Compra de Insumos 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 2.894.483,04
Insumos Disponibles 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 2.894.483,04
Total Costos de Producción 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 241.206,92 2.894.483,04
Utilidad Bruta sobre Ventas 799.725,70 818.045,15 836.761,52 855.883,42 875.419,62 1.011.569,21 915.771,06 936.604,83 957.889,99 979.636,34 1.001.853,86 1.024.552,75 11.013.713,45
Sueldos y Salarios 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 60.800,45 729.605,45
Gastos de Alimentación 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 13.072,10 156.865,17
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 37.800,00
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 11.450,26 11.651,77 11.857,65 12.067,99 12.282,89 13.780,54 12.726,76 12.955,93 13.190,07 13.429,28 13.673,67 13.923,36 152.990,16
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 27.480,60 329.767,20
Combustibles y Lubricantes 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 16.488,36 197.860,32
Contabilidad mensual 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 37.800,00
Intereses crédito - - -
Prestaciones sociales 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 10.133,41 14.186,77 125.654,27
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 4.681,63 4.681,63 17.692,93 108.224,81
Total Gastos Administrativos 150.406,81 150.608,33 163.825,51 151.024,55 151.239,45 165.748,39 151.683,31 151.912,48 165.157,92 152.385,83 152.630,22 169.944,57 1.876.567,38
Utilidad antes de impuestos 649.318,88 667.436,82 672.936,02 704.858,87 724.180,18 845.820,82 764.087,74 784.692,34 792.732,08 827.250,51 849.223,63 854.608,18 9.137.146,07
Utilidad del ejercicio 649.318,88 667.436,82 672.936,02 704.858,87 724.180,18 845.820,82 764.087,74 784.692,34 792.732,08 827.250,51 849.223,63 854.608,18 9.137.146,07
TERCER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 1.506.982,30 1.539.633,59 1.572.992,31 1.607.073,81 1.641.893,75 1.677.468,11 1.713.813,25 1.750.945,87 1.788.883,03 1.827.642,17 1.867.241,08 1.907.697,97 20.402.267,25
Novillos 450 Kg. En Canal 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 344.719,80 4.136.637,54
Pacas de Pastos (12 Kgs) 229.107,51 234.071,50 239.143,05 244.324,48 249.618,18 255.026,58 260.552,15 266.197,45 271.965,06 277.857,64 283.877,88 290.028,57 3.101.770,06
Total Ventas 2.080.809,60 2.118.424,88 2.156.855,16 2.196.118,09 2.236.231,72 2.461.677,87 2.319.085,20 2.361.863,12 2.405.567,89 2.450.219,60 2.495.838,76 2.542.446,34 27.825.138,24
Compra de Insumos 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 3.682.807,68
Insumos Disponibles 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 3.682.807,68
Total Costos de Producción 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 306.900,64 3.682.807,68
Utilidad Bruta sobre Ventas 1.773.908,96 1.811.524,24 1.849.954,52 1.889.217,45 1.929.331,08 2.154.777,23 2.012.184,56 2.054.962,48 2.098.667,25 2.143.318,96 2.188.938,12 2.235.545,70 24.142.330,55
Sueldos y Salarios 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 72.025,15 864.301,84
Gastos de Alimentación 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 15.485,41 185.824,90
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 7.037,78 84.453,34
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 25.177,80 25.632,94 26.097,95 26.573,03 27.058,40 29.786,30 28.060,93 28.578,54 29.107,37 29.647,66 30.199,65 30.763,60 336.684,17
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 34.625,56 415.506,67
Combustibles y Lubricantes 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 20.775,33 249.304,00
Contabilidad mensual 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 47.628,00
Prestaciones sociales 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 12.004,19 21.607,55 153.653,66
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 5.545,94 5.545,94 20.959,32 128.204,77
Total Gastos Administrativos 196.646,15 197.101,30 212.979,69 198.041,39 198.526,76 1.533.770,00 199.529,29 200.046,90 215.989,11 201.116,02 201.668,01 1.468.527,51 5.023.942,13
Utilidad antes de impuestos 1.577.262,81 1.614.422,94 1.636.974,83 1.691.176,07 1.730.804,32 621.007,23 1.812.655,27 1.854.915,57 1.882.678,14 1.942.202,94 1.987.270,11 767.018,19 19.118.388,43
Utilidad del ejercicio 1.577.262,81 1.614.422,94 1.636.974,83 1.691.176,07 1.730.804,32 621.007,23 1.812.655,27 1.854.915,57 1.882.678,14 1.942.202,94 1.987.270,11 767.018,19 19.118.388,43
CUARTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 2.455.779,60 2.508.988,15 2.563.349,56 2.618.888,81 2.675.631,40 2.733.603,41 2.792.831,48 2.853.342,83 2.915.165,26 2.978.327,17 3.042.857,60 3.108.786,18 33.247.551,45
Novillos 450 Kg. En Canal 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 694.955,11 8.339.461,28
Pacas de Pastos (12 Kgs) 373.353,78 381.443,11 389.707,71 398.151,38 406.777,99 415.591,52 424.596,00 433.795,58 443.194,48 452.797,03 462.607,63 472.630,80 5.054.647,03
Total Ventas 3.524.088,48 3.585.386,37 3.648.012,39 3.711.995,29 3.777.364,50 4.043.370,50 3.912.382,59 3.982.093,52 4.053.314,85 4.126.079,31 4.200.420,34 4.276.372,08 46.840.880,23
Compra de Insumos 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 4.674.722,83
Insumos Disponibles 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 4.674.722,83
Total Costos de Producción 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 389.560,24 4.674.722,83
Utilidad Bruta sobre Ventas 3.134.528,25 3.195.826,14 3.258.452,15 3.322.435,06 3.387.804,26 3.653.810,26 3.522.822,35 3.592.533,28 3.663.754,62 3.736.519,08 3.810.860,10 3.886.811,85 42.166.157,40
Sueldos y Salarios 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 84.886,79 1.018.641,45
Gastos de Alimentación 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 18.250,66 219.007,91
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 8.867,60 106.411,21
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 46.905,62 43.383,18 44.140,95 44.915,14 45.706,11 48.924,78 47.339,83 48.183,33 49.045,11 49.925,56 50.825,09 51.744,10 571.038,80
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 43.628,20 523.538,41
Combustibles y Lubricantes 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 26.176,92 314.123,04
Contabilidad mensual 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 5.000,94 60.011,28
Prestaciones sociales 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 14.147,80 31.125,16 186.750,93
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 6.536,28 6.536,28 24.702,06 151.098,48
Total Gastos Administrativos 254.400,81 250.878,36 269.801,91 252.410,33 253.201,30 1.435.112,91 254.835,02 255.678,52 274.706,07 257.420,75 258.320,28 1.368.909,08 5.385.675,34
Utilidad antes de impuestos 2.880.127,44 2.944.947,77 2.988.650,24 3.070.024,72 3.134.602,96 2.218.697,35 3.267.987,34 3.336.854,76 3.389.048,54 3.479.098,33 3.552.539,83 2.517.902,77 36.780.482,06
Utilidad del ejercicio 2.880.127,44 2.944.947,77 2.988.650,24 3.070.024,72 3.134.602,96 2.218.697,35 3.267.987,34 3.336.854,76 3.389.048,54 3.479.098,33 3.552.539,83 2.517.902,77 36.780.482,06
QUINTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 4.001.940,45 4.088.649,16 4.177.236,55 4.267.743,35 4.360.211,12 4.454.682,36 4.551.200,48 4.649.809,82 4.750.555,70 4.853.484,41 4.958.643,24 5.066.080,51 54.180.237,13
Novillos 450 Kg. En Canal 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 875.643,43 10.507.721,22
Pacas de Pastos (12 Kgs) 608.417,63 621.600,01 635.068,01 648.827,82 662.885,75 677.248,28 691.921,99 706.913,63 722.230,10 737.878,41 753.865,78 770.199,54 8.237.056,95
Total Ventas 5.486.001,51 5.585.892,60 5.687.948,00 5.792.214,60 5.898.740,31 6.509.609,64 6.118.765,90 6.232.366,89 6.348.429,23 6.467.006,26 6.588.152,45 6.711.923,48 73.427.050,87
Compra de Insumos 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 5.913.307,39
Total Costos de Producción 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 492.775,62 5.913.307,39
Utilidad Bruta sobre Ventas 4.993.225,89 5.093.116,99 5.195.172,38 5.299.438,98 5.405.964,69 6.016.834,03 5.625.990,29 5.739.591,27 5.855.653,62 5.974.230,64 6.095.376,84 6.219.147,86 67.513.743,48
Sueldos y Salarios 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 99.600,50 1.195.205,97
Gastos de Alimentación 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 21.414,11 256.969,28
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 11.173,18 134.078,12
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 80.320,55 67.589,30 68.824,17 70.085,80 71.374,76 78.766,28 74.037,07 75.411,64 76.815,99 78.250,78 79.716,64 81.214,27 902.407,25
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 54.971,53 659.658,39
Combustibles y Lubricantes 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 32.982,92 395.795,04
Contabilidad mensual 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 6.301,18 75.614,21
Prestaciones sociales 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 16.600,08 43.160,22 225.761,13
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 7.669,24 7.669,24 28.983,74 177.288,89
Total Gastos Administrativos 331.033,29 318.302,04 340.851,42 320.798,54 322.087,50 1.333.729,64 324.749,81 326.124,38 348.843,24 328.963,51 330.429,38 1.265.193,85 5.891.106,59
Utilidad antes de impuestos 4.662.192,61 4.774.814,95 4.854.320,97 4.978.640,45 5.083.877,19 4.683.104,38 5.301.240,48 5.413.466,90 5.506.810,38 5.645.267,13 5.764.947,45 4.953.954,01 61.622.636,89
Utilidad del ejercicio 4.662.192,61 4.774.814,95 4.854.320,97 4.978.640,45 5.083.877,19 4.683.104,38 5.301.240,48 5.413.466,90 5.506.810,38 5.645.267,13 5.764.947,45 4.953.954,01 61.622.636,89