Ciclo Contable

EMPRESA LA UNITEC S.A.
S
NIT: 900.578.432-0
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO
fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA SOCIO A 20,000,000
154005 AUTOS, CAMIONESTAS 15,000,000
110505 CAJA SOCIA B 5,000,000
TRANSACCION N°1
110505 CAJA SICIO C 10,000,000
MUEBLES Y ENSERES 10,000,000
310505 CAPITAL SOCIAL 60,000,000
111001 BANCOS 35,000,000
110505 CAJA SOCIO A 20,000,000
TRANSACCION N°2
110505 CAJA SOCIA B 5,000,000
110505 CAJA SICIO C 10,000,000
6 COSTO DE VENTA DE MCIA 25,000,000
IVA 19% 4,750,000
RETENCION 2,5% 625,000
TRANSACCION N°3
1110 BANCOS 29,125,000
TRANSACCION CON IVA INCLUIDO
1435 COSTO DE VENTA DE MCIA 21,008,403

240805 IVA 19% 3,991,597
236540 RETENCION 2,5% 525,210
TRANSACCION N°3
1110 BANCOS 24,474,790
1110 BANCOS 7,831,933

240805 RETENCION 2,5% 168,067
TRANSACCION N°4
236540 IVA 19% 1,277,311
VTA MCIA 6,722,689
GTOS ELECTRICIDAD 150,000
GTOS ASEO Y CAFETERIA 300,000
TRANSACCION N°5
SERVICIO RESTAURANTE 80,000
BANCOS 530,000
128,530,000 128,530,000
281505 AHORRO NATILLERA

111005 BANCO
510506 SUELDO ADMINISTRADOR
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
510506 SUELDO SECRETARIA
510527 AUX TRANSPORTE
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
520506 SUELDO VENDEDOR
15-Jan 520527 AUX TRANSPORTE
520518 COMISION
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
520506 SUELDO CONDUCTOR
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
510506 SUELDO SERVICIOS GENERALES
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
513530 ENERGIA
513525 ACUEDUCTO
23-Jan 513535 TELEFONO
530505 GASTOS BANCARIOS
111005 BACOS
1435 MNFE
240805 IVA 16%
236540 RETENCION 2,5%
25-Jan
236701 IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO
236801 RETE/INDUSTRIA Y COMERCIO
220505 PROVEEDORES
110505 CAJA
135515 ANICIPO DE IMPUESTO 2,5%
135517 IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO
30-Jan
30-Jan
135518 RETE/INDUSTRIA Y COMERCIO
240805 IVA 10%
413505 COMERCIO ><
510506 SUELDO GERENTE
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 BANCO
510506 SUELDO ADMINISTRADOR
237005 SALUD -
238030 PENSION -
281505 AHORRO NATILLERA -
111005 BANCO -
510506 SUELDO SECRETARIA 475,000
510527 AUX TRANSPORTE 37,000
237005 SALUD 19,000
238030 PENSION 19,000
281505 AHORRO NATILLERA 23,750
111005 BANCO 450,250
520506 SUELDO VENDEDOR 445,000
31-Jan 520527 AUX TRANSPORTE 37,000
520518 COMISION -
237005 SALUD 40,290
238030 PENSION 40,290
111005 BANCO 379,170
520506 SUELDO CONDUCTOR 358,000
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460
510506 SUELDO SERVICIOS GENERALES 358,000
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460
CAUSACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
510569 SALUD 8,5 467,500
510570 PENSION 12 660,000
510578 SENA 2 110,000
510575 ICBF 3 165,000
510572 CAJA DE COMPENSACION 4 220,000
510568 ARP 0,522 28,710
237005 SALUD 467,500
238030 PENSION 660,000
237010 SENA , ICBF Y CAJA DE COMP 495,000
237006 ARP 28,710
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510569 SALUD 204,000
510570 PENSION 288,000
510578 SENA 2 48,000
510575 ICBF 3 72,000
510568 ARP 0,522 12,528
237005 SALUD 204,000
238030 PENSION 288,000
237006 ARP 12,528

510569 SALUD 80,750
510570 PENSION 114,000
510578 SENA 2 19,000
510575 ICBF 3 28,500
510568 ARP 0,522 4,959
237005 SALUD 80,750
238030 PENSION 114,000
237006 ARP 4,959
31-Jan-15
520569 SALUD 75,650
520570 PENSION 106,800
520578 SENA 2 17,800
520575 ICBF 3 26,700
520568 ARP 0,522 4,646
237005 SALUD 75,650
238030 PENSION 106,800
237006 ARP 4,646

510569 SALUD 60,860
510570 PENSION 85,920
510578 SENA 2 14,320
510575 ICBF 3 21,480
510568 ARP 0,522 3,738
237005 SALUD 60,860
238030 PENSION 85,920
237006 ARP 3,738

510569 SALUD 60,860
510570 PENSION 85,920
510578 SENA 2 14,320
510575 ICBF 3 21,480
510568 ARP 0,522 3,738
237005 SALUD 60,860
238030 PENSION 85,920
237006 ARP 3,738
CAUSACION DE PRESTACIONES SOCIALES

fecha CODIGO DEBITO CREDITO
510536 PRIMA 8,33 458,150
510539 VACACIONES 4,17 229,350
510530 CESANTIAS 8,33 458,150
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 1 55,000
261020 PRIMA 458,150
261015 VACACIONES 229,350
261005 CESANTIAS 458,150
261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 55,000

510536 PRIMA 8,33 199,920
510539 VACACIONES 4,17 100,080
510530 CESANTIAS 8,33 199,920
261020 PRIMA 199,920
261005 CESANTIAS 199,920

510536 PRIMA 8,33 85,299
510539 VACACIONES 4,17 42,701
510530 CESANTIAS 8,33 85,299
261020 PRIMA 85,299
261005 CESANTIAS 85,299
31-Jan-15
520536 PRIMA 8,33 80,301
520539 VACACIONES 4,17 40,199
510530 CESANTIAS 8,33 80,301
261020 PRIMA 80,301
261005 CESANTIAS 80,301

510536 PRIMA 8,33 65,807
510539 VACACIONES 4,17 32,943
510530 CESANTIAS 8,33 65,807
261020 PRIMA 65,807
261005 CESANTIAS 65,807

510536 PRIMA 8,33 65,807
510539 VACACIONES 4,17 32,943
510530 CESANTIAS 8,33 65,807
261020 PRIMA 65,807
261005 CESANTIAS 65,807
DEPRECIACIONES
516015 DEP. EQUIPO DE OFICINA 91,667

516005 DEP. EDIFICACIONES 812,500
31-Jan
31-Jan
516020 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 75,000

516035 DEP. VEHICULO 1,416,667
159235 DEP. VEHICULO 1,416,667
SOCIO A
SOCIO B
SOCIO C
5,500,000
GERENTE
GERENTE
2,400,000
ADMINIST
950,000
SECRETARIA
890,000
VENDEDOR
716,000
CONDUCTOR
716,000
S. GENERALE
5,500,000
GERENTE
2,400,000
ADMINIST
1,024,000
SECRETARIA
SECRETARIA
964,000
VENDEDOR
790,000
CONDUCTOR
790,000
S. GENERALE
CAJA 180,000,000 AÑOS MESES

EQUIPO DE OFICINA 5,500,000 5 12 91,667
EDIFICIOS 195,000,000 20 12 812,500
EQUIPO DE COMPUT 4,500,000 5 12 75,000
AUTOS, CAMIONESTAS 85,000,000 5 12 1,416,667
EMPRESA LA UNITEC S.A.S
NIT: 900.578.432-0
LIBRO MAYOR
DEL 01 AL 31 DE ENERO
110505 - CAJA 111005 - BANCO 135518 RETE/IND Y COMCIO

20,000,000 Err:509 Err:509 - -
10,000,000 Err:509 530,000 -
128,530,000 -
- -
158,530,000 Err:509 -
Err:509 -
-
-
-
-
-
450,250
379,170
348,460
348,460
Err:509 2,056,340
Err:509
135517 IMPTO A LAS VENTAS RETENID 1435 INVENTARIO MCIA 151210 EQUIPO DE OFICINA
- Err:509 15,000,000
- 21,008,403 15,000,000
-
35,000,000
Err:509
151605 EDIFICIOS 152495 IMPRESORA 154005 VEHICULO

5,000,000 7,831,933 -
5,000,000 7,831,933 -
159215 DEP. EQUIPO OFICINA 159220 DEP. EQUIP. COMP 159235 DEP. VEHICULO
91,667 75,000
91,667 75,000
220505 PROVEEDORES 236540 RETENCION 2,5 236801 RETE/ IND Y CMERC

Err:509 Err:509
- 525,210
- 1,277,311
-
Err:509
Err:509
237005 SALUD 238030 PENSION 237006 ARP

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,000 19,000
40,290 40,290
14,320 14,320
14,320 14,320
467,500 660,000
204,000 288,000
80,750 114,000
75,650 106,800
60,860 85,920
60,860 85,920
1,037,550 1,428,570
236515 - RETENCION HONORARIOS 240805 - IVA 2380 - ACREEDORES

- 20,000,000 -
3,991,597 -
168,067
300,000
-
- 24,459,664 -
24,459,664
510506 SUELDOS 511030 HONO CONTADOR 530505 CHEQUERA

- 25,000,000 150,000
- -
-
-
-
475,000 25,000,000 150,000
-
358,000
833,000
510527 AUX TRANSPORTE 520506 SUELDOS 520527 AUX TRANSPORTE

- - -
- - -
- 445,000 37,000
37,000 358,000 37,000
803,000 74,000
37,000
513530 ENERGIA 513525 ACUEDUCTO 513535 TELEFONO

- - -
- - -
516005 DEP. EDIFICACIONES 516020 DEP. EQUIPO COMP 516035 DEP VEHICULO
812,500 75,000 1,416,667
812,500 75,000 1,416,667
510570 - PENSION 510578 - SENA 2 510575 - ICBF 3

660,000 110,000 165,000
288,000 48,000 72,000
114,000 19,000 28,500
106,800 17,800 26,700
85,920 14,320 21,480
85,920 14,320 21,480
1,340,640 223,440 335,160
510568 -ARP 510536 - PRIMA 8,33 520539 - VACAIONES 4,17

28,710 458,150 229,350
12,528 199,920 100,080
4,959 85,299 42,701
4,646 80,301 40,199
3,738 65,807 65,807
3,738 65,807 32,943
58,318 955,284 511,080
510533 - INTERES A LA CESANTIA 261020 - PRIMA 261015 - VACACIONES

55,000 458,150
24,000 199,920
10,240 85,299
9,640 80,301
7,900 65,807
7,900 65,807
114,680 955,284
261010 - INTERES A LA CESANTIA

55,000
24,000
10,240
9,640
7,900
7,900
114,680
A.S
5518 RETE/IND Y COMCIO 135515 ANTICIPO DE IMPTO

-
-
-
1210 EQUIPO DE OFICINA 151215 EQUIPO DE COMPUTO

10,000,000
10,000,000
154005 VEHICULO 159205 DEP. EDIFICIO

812,500
812,500
159235 DEP. VEHICULO 281505 AHORRO NATILLERA
1,416,667 -
1,416,667 -
-
-
-
-
-
-
23,750
22,250
17,900
17,900
81,800
6801 RETE/ IND Y CMERC 236701 RETEIVA

Err:509 24,474,790
- -
- 24,474,790
Err:509
237006 ARP 237010 PARAFISCALES

28,710 495,000
12,528 216,000
4,959 85,500
4,646 80,100
3,738 64,440
3,738 64,440
58,318 1,005,480
2380 - ACREEDORES 310505 - CAPITAL AUTORIZADO
6,722,689 Err:509
6,722,689 Err:509
530505 CHEQUERA 413505 COMERCIO ><

-
-
20527 AUX TRANSPORTE 520518 COMISION

-
-
513535 TELEFONO 516015 DEP. EQUIPO OFICINA

91,667
91,667
516035 DEP VEHICULO 510569 - SALUD 8,5

467,500
204,000
80,750
75,650
60,860
60,860
949,620
510575 - ICBF 3 510572 - CAJA DE COMPENSACI

220,000
96,000
38,000
35,600
28,640
28,640
446,880
20539 - VACAIONES 4,17 510530 - CESANTIAS 8,33

458,150
199,920
85,299
80,301
65,807
65,807
955,284
261015 - VACACIONES 261005 - CESANTIAS

229,350 458,150
100,080 199,920
42,701 85,299
40,199 80,301
32,943 65,807
32,943 65,807
478,216 955,284
NIT: 900.578.432-0
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

111005 BANCOS 163,195,000
4-Feb SOCIO A
110505 CAJA 163,195,000

110505 CAJA 5,000,000
6-Feb
422010 ARRENDAMIENTO 5,000,000

620505 COMPRA MCIA 73,500,000
240805 IVA 16% 11,760,000
236540 RETENCION 2,5% 1,837,500
8-Feb
236701 IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO 1,764,000
236801 RETE/INDUSTRIA Y COMERCIO 514,500
220505 PROVEEDORES 81,144,000
AJUSTE DE COMPRA DE MERCANCIA

143505 INVENTARIOS 73,500,000
613505 COSTO MCIA 73,500,000

111005 BANCOS 35,890,000
8-Feb 236545 RETENCION 20% 7,178,000
429543 RIFA 28,712,000

110505 CAJA 38,590,000
135515 ANTICIPO DE IMPTO 2,5% 850,000
9-Feb
240805 IVA POR PAGAR 16% 5,440,000
413505 COMENCIO >< 34,000,000
AJUSTE DE VENTA DE MERCANCIA

613505 COSTO MCIA 35% UTILIDAD 11,900,000
143505 INVENTARIOS 11,900,000

620505 COMPRA MCIA 15,517,241
240805 IVA 16% 2,482,759
10-Feb
10-Feb
236540 RETENCION 2,5% 387,931
110505 CAJA 17,612,069

143505 INVENTARIOS 15,517,241
613505 COSTO MCIA 15,517,241

111005 BANCOS 40,000,000
11-Feb
220505 PROVEEDORES 40,000,000

111005 BANCOS 82,200,000
12-Feb 530520 INTERESES 4,800,000
233505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 87,000,000

512010 ARRENDAMIENTO 1,000,000
14-Feb 133095 ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO 2,000,000
111005 BANCO 3,000,000

510506 SUELDO GERENTE 2,750,000
237005 SALUD 110,000
238030 PENSION 110,000
111005 BANCO 2,300,000
510506 SUELDO ADMINISTRADOR 1,200,000
237005 SALUD 48,000
238030 PENSION 48,000
111005 BANCO 1,044,000
237005 SALUD 19,000
238030 PENSION 19,000
111005 BANCO 450,250
15-Feb 520527 AUX TRANSPORTE 37,000
520518 COMISION 340,000
237005 SALUD 40,290
238030 PENSION 40,290
111005 BANCO 719,170
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460

130505 CLIENTE 74,927,025
135515 ANTICIPO DE IMPTO 2,5% 1,650,375
21-Feb
240805 IVA POR PAGAR 16% 10,562,400
413505 COMENCIO >< 66,015,000

143505 INVENTARIOS 17,115,000

514510 MANTENIMIENTO APARTAMTOS 658,000
23-Feb
110505 CAJA 658,000

110505 CAJA 50,201,107
24-Feb
130505 CLIENTES 50,201,107

240805 IVA GENERASO 3,564,000
25-Feb
110505 CAJA 3,564,000

110505 CAJA 87,180,428
135515 ANTICIPO DE IMPTO 2,5% 1,920,274
26-Feb
240805 IVA POR PAGAR 10% 12,289,752
413505 COMENCIO >< 76,810,950

143505 INVENTARIOS 19,913,950

620505 COMPRA MCIA 54,908,000
236540 RETENCION 2,5% 1,372,700
27-Feb
236801 RETE/INDUSTRIA Y COMERCIO 384,356
220505 PROVEEDORES 53,150,944

143505 INVENTARIOS 54,908,000
613505 COSTO MCIA 54,908,000

220505 PROVEEDORES 42,432,724
28-Feb
111005 BANCOS 42,432,724
CUENTA
fecha CODIGO DEBITO CREDITO
510506 SUELDO GERENTE 2,750,000
237005 SALUD 110,000
238030 PENSION 110,000
111005 BANCO 2,300,000
510506 SUELDO ADMINISTRADOR 1,200,000
237005 SALUD 48,000
238030 PENSION 48,000
111005 BANCO 1,044,000
237005 SALUD 19,000
238030 PENSION 19,000
111005 BANCO 450,250
28-Feb 520527 AUX TRANSPORTE 37,000
520518 COMISION 1,428,259
237005 SALUD 40,290
238030 PENSION 40,290
111005 BANCO 1,807,429
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460
237005 SALUD 14,320
238030 PENSION 14,320
111005 BANCO 348,460

233505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,897,000
28-Feb
111005 BANCOS 12,897,000
CAUSACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

510569 SALUD 8,5 467,500
510570 PENSION 12 660,000
510578 SENA 2 110,000
510575 ICBF 3 165,000
GERENTE
510568 ARP 0,522 28,710
237005 SALUD 467,500
238030 PENSION 660,000
237006 ARP 28,710

510569 SALUD 204,000
510570 PENSION 288,000
510578 SENA 2 48,000
510575 ICBF 3 72,000
ADMINIST
510568 ARP 0,522 12,528
237005 SALUD 204,000
238030 PENSION 288,000
237006 ARP 12,528

510569 SALUD 80,750
510570 PENSION 114,000
510578 SENA 2 19,000
510575 ICBF 3 28,500
SECRETARIA
SECRETARIA
510568 ARP 0,522 4,959

237005 SALUD 80,750
238030 PENSION 114,000
237006 ARP 4,959

28-Feb-15
520569 SALUD 75,650
520570 PENSION 106,800
520578 SENA 2 17,800
520575 ICBF 3 26,700
VENDEDOR
520568 ARP 0,522 4,646
237005 SALUD 75,650
238030 PENSION 106,800
237006 ARP 4,646

520569 SALUD 60,860
520570 PENSION 85,920
520578 SENA 2 14,320
520575 ICBF 3 21,480
CONDUCTOR
520568 ARP 0,522 3,738
237005 SALUD 60,860
238030 PENSION 85,920
237006 ARP 3,738

510569 SALUD 60,860
510570 PENSION 85,920
510578 SENA 2 14,320
510575 ICBF 3 21,480
S. GENERALE
510568 ARP 0,522 3,738
237005 SALUD 60,860
238030 PENSION 85,920
237006 ARP 3,738
CAUSACION DE PRESTACIONES SOCIALES

510536 PRIMA 8,33 458,150
GERENTE
510539 VACACIONES 4,17 229,350
GERENTE
510530 CESANTIAS 8,33 458,150
261020 PRIMA 458,150
261005 CESANTIAS 458,150

510536 PRIMA 8,33 199,920
510539 VACACIONES 4,17 100,080
ADMINIST
510530 CESANTIAS 8,33 199,920
261020 PRIMA 199,920
261005 CESANTIAS 199,920

510536 PRIMA 8,33 85,299
510539 VACACIONES 4,17 42,701
SECRETARIA
510530 CESANTIAS 8,33 85,299
261020 PRIMA 85,299
261005 CESANTIAS 85,299
28-Feb-15
520536 PRIMA 8,33 80,301
520539 VACACIONES 4,17 40,199
VENDEDOR
520530 CESANTIAS 8,33 80,301
261020 PRIMA 80,301
261005 CESANTIAS 80,301

520536 PRIMA 8,33 65,807
520539 VACACIONES 4,17 32,943
CONDUCTOR
520530 CESANTIAS 8,33 65,807
261020 PRIMA 65,807
261005 CESANTIAS 65,807

510536 PRIMA 8,33 65,807
510539 VACACIONES 4,17 32,943
S. GENERALE
510530 CESANTIAS 8,33 65,807
261020 PRIMA 65,807
261005 CESANTIAS 65,807
DEPRECIACIONES

28-Feb

516035 DEP. VEHICULO 1,416,667
159235 DEP. VEHICULO 1,416,667
5,500,000
2,400,000
950,000
890,000
716,000
716,000
5,500,000
2,400,000
1,024,000
964,000
790,000
790,000
CAJA 180,000,000 AÑOS MESES

EQUIPO DE OFICINA 5,500,000 10 12 45,833
EDIFICIOS 195,000,000 20 12 812,500
EQUIPO DE COMPUT 4,500,000 10 12 37,500
AUTOS, CAMIONESTAS 85,000,000 5 12 1,416,667
NIT: 900.578.432-0
LIBRO MAYOR
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO
110505 CAJA 111005 BANCO 422010 ARRENDAMIENTOS

5,000,000 163,195,000 163,195,000 3,000,000
38,590,000 17,612,069 35,890,000 2,300,000
50,201,107 658,000 40,000,000 1,044,000
87,180,428 3,564,000 82,200,000 450,250
180,971,535 185,029,069 719,170
- 4,057,534 348,460
348,460
42,432,724
2,300,000
1,044,000
450,250
1,807,429
348,460
348,460
12,897,000
321,285,000 69,838,663
251,446,337
240805 IVA 16% 236540 - RETENCION 2.5% 236701 RETEIVA

11,760,000 5,440,000 1,837,500
2,482,759 10,562,400 387,931
3,564,000 12,289,752 1,372,700
17,806,759 28,292,152 3,598,131
10,485,393
220505 PROVEDORES 236545 RETENCION 20% 429543 PREMIOS

42,432,724 81,144,000 -
40,000,000
53,150,944
42,432,724 174,294,944
131,862,220
-
413505 - COMERCIO >< 530520 - INTERESES 233505 - OBLI. FINANCIERA

34,000,000 4,800,000 12,897,000
66,015,000
76,810,950
176,825,950 4,800,000 12,897,000
133095 - ANT. ARRENDAMIENTO 510506 - SUELDOS 238030 - PENSION

2,000,000 2,750,000
1,200,000
475,000
358,000
2,750,000
1,200,000
2,000,000 475,000
358,000
9,566,000
237005 - SALUD 510527 AUX. TRANSPORTE 520506 SUELDOS

110,000 37,000 445,000
48,000 37,000 358,000
19,000 37,000 445,000
40,290 37,000 358,000
14,320
14,320 148,000 1,606,000
110,000
48,000
19,000
40,290
14,320
14,320
467,500
204,000
80,750
75,650
60,860
60,860
1,441,480
130505 -CLIENTES 613505 - COST MERC 35% UTILI 143505 - INVENTARIOS

74,927,025 50,201,107 11,900,000 73,500,000 73,500,000
17,115,000 15,517,241 15,517,241
19,913,950 54,908,000 54,908,000
74,927,025 50,201,107 48,928,950 143,925,241 143,925,241

24,725,918 94,996,291 94,996,291
520527 AUX TRANSPORTE 516015 - DEP EQUIPO OFICINA 516005 - DEP. EDIFICACIONE
37,000 45,833 812,500
37,000
37,000
37,000
148,000 45,833 812,500
516035 - DEP VEHICULO 179215 - DEP EQUIPO OFICINA 179205 - DEP EDIFICACIONES
1,416,667 45,833
1,416,667 45,833
159235 - DEP VEHICULO 510569- SALUD 8,5 510570 - PENSION 12

1,416,667 467,500 660,000
204,000 288,000
80,750 114,000
60,860 85,920
1,416,667
813,110 1,147,920
510575 - ICBF 3 520569 - SALUD 8,5 520570 - PENSION 12
165,000 75,650 106,800
72,000 60,860 85,920
28,500
21,480
286,980 136,510 192,720
510572 - CAJA DE 520572 - CAJA DE

520575 - ICBF 3 COMPENSACION 4 COMPENSACION 4
26,700 220,000 35,600
21,480 96,000 28,640
38,000
48,180 28,640
382,640 64,240
237010 - SENA , ICBF Y CAJA DE

520568 - ARP COMP 237006 - ARP
4,646 495,000
3,738 216,000
85,500
8,383 80,100
64,440
64,440
1,005,480
510536 PRIMA 8,33 510539 VACACIONES 4,17 510530

458,150 229,350 458,150
199,920 100,080 199,920
85,299 42,701 85,299
65,807 32,943 65,807
809,176 405,074 809,176
520536 PRIMA 8,33 520539 VACACIONES 4,17 520530

80,301 40,199 80,301
65,807 32,943 65,807
146,108 73,142 146,108
261020 PRIMA 261015 VACACIONES 261005

458,150 229,350
199,920 100,080
85,299 42,701
80,301 40,199
65,807 32,943
65,807 32,943
955,284 478,216
22010 ARRENDAMIENTOS 620505 COMPRA MCIA
5,000,000 73,500,000
15,517,241
54,908,000
5,000,000 143,925,241
236701 RETEIVA 236801 RETE/IND.Y COMERCIO

1,764,000 514,500
1,764,000 384,356
898,856
429543 PREMIOS 135515 ANT. IMPT 2.5%

28,712,000 850,000
1,650,375
1,920,274
28,712,000 4,420,649
33505 - OBLI. FINANCIERA 512010 - ARRENDAMIENTOS

87,000,000 1,000,000
87,000,000 1,000,000
74,103,000
238030 - PENSION 281505 - NATILLERA

110,000 230,000
48,000 60,000
19,000 23,750
40,290 22,250
14,320 17,900
14,320 17,900
110,000 230,000
48,000 60,000
19,000 23,750
40,290 22,250
14,320 17,900
14,320 17,900
660,000 743,600
288,000
114,000
106,800
85,920
85,920
1,832,500
520506 SUELDOS 520518 COMISION

340,000
1,428,259
1,768,259
143505 - INVENTARIOS 514510 - MANTENIMIENTOS APTOS
11,900,000 658,000
17,115,000
19,913,950
48,928,950 658,000
6005 - DEP. EDIFICACIONES 516020 - DEP. EQUIPO COMPUTO

37,500
37,500
9205 - DEP EDIFICACIONES 179220 - DEP EQUIPO COMPUTO

812,500 37,500
812,500 37,500
510570 - PENSION 12 510578 - SENA 2

110,000
48,000
19,000
14,320
191,320
520570 - PENSION 12 520578 - SENA 2
17,800
14,320
32,120
520572 - CAJA DE
COMPENSACION 4 510568 - ARP
28,710
12,528
4,959
3,738
49,935
237006 - ARP 237006 - ARP

28,710
12,528
4,959
4,646
3,738
3,738
58,318
CESANTIAS 8,33 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 1

55,000
24,000
10,240
7,900
97,140
CESANTIAS 8,33 520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 1

9,640
7,900
17,540
CESANTIAS 261010 INTERESES A LAS CESANTIAS

458,150 55,000
199,920 24,000
85,299 10,240
80,301 9,640
65,807 7,900
65,807 7,900
955,284 114,680
NIT: 900.578.432-0
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

110505 CAJA Err:509
111005 BANCO Err:509
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO 0
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE 0
135518 RETE/IND Y COMCIO 0
1435 INVENTARIO MERCANCIA Err:509
151210 EQUIPO DE OFICINA 15,000,000
151215 EQUIPO DE COMPUTO 10,000,000
151605 EDIFICIOS 5,000,000
152495 IMPRESORA 7,831,933
154005 VEHICULO 0
240805 IVA 24,459,664
510536 PRIMA 955,284
510568 ARP 58,318
510530 CESANTIAS 955,284
510533 INTERES A LA CESANTIA 114,680
510570 PENSION 1,340,640
510572 CAJA DE COMPENSACION 446,880
510575 ICBF 3 335,160
510578 SENA 2 223,440
510506 SUELDOS 833,000
510569 SALUD 949,620
511030 HONORARIOS CONTADOR 25,000,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 37,000
513525 ACUEDUCTO 0
513530 ENERGIA 0
513535 TELEFONO 0
516005 DEPRECIACION EDIFICACIONES 812,500
516015 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 91,667
516020 DEPRECIACION EQUIPO COMP 75,000
516035 DEPRECIACION VEHICULO 1,416,667
520506 SUELDOS 803,000
520518 COMISION 0
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 74,000
159205 DEPRECIACION EDIFICIO 812,500
159215 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 91,667
159220 DEPRECIACION EQUIPO COMP 75,000
159235 DEPRECIACION VEHICULO 1,416,667
220505 PROVEEDORES Err:509
236515 RETENCION HONORARIOS -
236540 RETENCION Err:509
236701 RETEIVA 24,474,790
236801 RETENCION IND Y COMERCIO Err:509
237005 SALUD 1,037,550
237006 ARP 58,318
237010 PARAFISCALES 1,005,480
2380 ACREEDORES 6,722,689
238030 PENSION 1,428,570
310505 CAPITAL AUTORIZADO Err:509
413505 COMERCIO >< -
530505 CHEQUERA 150,000
261020 PRIMA 955,284
261015 VACACIONES 478215.6
261005 CESANTIAS 955284.4
261010 INTERES A LA CESANTIA 114680
SUMAS IGUALES Err:509 Err:509 Err:509
CARGOS SALARIO VENTAS COMISIONES AUX, TRANSP TOTAL NOMINA AHORROS
GERENTE 5,500,000 0 - 5,500,000 230,000
ADMINISTRADOR 2,400,000 0 - 2,400,000 120,000
SECRETARIA 950,000 0 74,000 1,024,000 47,500
VENDEDOR 890,000 0 74,000 964,000 44,500
CONDUCTOR 716,000 0 74,000 790,000 35,800
SEV, GENERALES 716,000 0 74,000 790,000 35,800
SALUD 8,5 PENSION 12 ARP 0,522 SENA 2 ICBF 3 CAJA COMP 4
220,000 660,000 28,710 110,000 165,000 220,000
204,000 288,000 12,528 48,000 72,000 96,000
80,750 114,000 4,959 19,000 28,500 38,000
75,650 106,800 4,646 17,800 26,700 35,600
60,860 85,920 3,738 14,320 21,480 28,640
60,860 85,920 3,738 14,320 21,480 28,640

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EMPRESA LA UNITEC S.A.

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TRANSACCION CON IVA INCLUIDO

1435 COSTO DE VENTA DE MCIA 21,008,403

1110 BANCOS 7,831,933

281505 AHORRO NATILLERA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CAUSACION DE PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CAJA 180,000,000 AÑOS MESES

110505 - CAJA 111005 - BANCO 135518 RETE/IND Y COMCIO

151605 EDIFICIOS 152495 IMPRESORA 154005 VEHICULO

220505 PROVEEDORES 236540 RETENCION 2,5 236801 RETE/ IND Y CMERC

237005 SALUD 238030 PENSION 237006 ARP

236515 - RETENCION HONORARIOS 240805 - IVA 2380 - ACREEDORES

510506 SUELDOS 511030 HONO CONTADOR 530505 CHEQUERA

510527 AUX TRANSPORTE 520506 SUELDOS 520527 AUX TRANSPORTE

513530 ENERGIA 513525 ACUEDUCTO 513535 TELEFONO

510570 - PENSION 510578 - SENA 2 510575 - ICBF 3

510568 -ARP 510536 - PRIMA 8,33 520539 - VACAIONES 4,17

510533 - INTERES A LA CESANTIA 261020 - PRIMA 261015 - VACACIONES

261010 - INTERES A LA CESANTIA

5518 RETE/IND Y COMCIO 135515 ANTICIPO DE IMPTO

1210 EQUIPO DE OFICINA 151215 EQUIPO DE COMPUTO

154005 VEHICULO 159205 DEP. EDIFICIO

6801 RETE/ IND Y CMERC 236701 RETEIVA

237006 ARP 237010 PARAFISCALES

530505 CHEQUERA 413505 COMERCIO ><

20527 AUX TRANSPORTE 520518 COMISION

513535 TELEFONO 516015 DEP. EQUIPO OFICINA

516035 DEP VEHICULO 510569 - SALUD 8,5

510575 - ICBF 3 510572 - CAJA DE COMPENSACI

20539 - VACAIONES 4,17 510530 - CESANTIAS 8,33

261015 - VACACIONES 261005 - CESANTIAS

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE COMPRA DE MERCANCIA

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE VENTA DE MERCANCIA

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE COMPRA DE MERCANCIA

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE VENTA DE MERCANCIA

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE VENTA DE MERCANCIA

fecha CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE DE COMPRA DE MERCANCIA