MAYORES DEL PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES POR PAGAR

CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER SALDO
2101010290 COBOCE LTDA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 30/01/2017 TRASPASO 387 FAC.1100 COMPRA DE PERIODICOS MES ENERO/17
6,96 0 1.133,50 -1.133,50
2101010290 COBOCE LTDA 08/02/2017 EGRESO 24 FAC.1100 SUSCRIPCION OPINION MES ENERO/17
6,96 6039584 1.133,50 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 25/02/2017 TRASPASO 379 FAC.1384 COMPRA DE PERIODICOS MES FEBRERO/17
6,96 0 1.465,00 -1.465,00
2101010290 COBOCE LTDA 10/03/2017 EGRESO 25 FAC.1384 SUSCRIPCION OPINION MES FEBRERO/17
6,96 6039643 1.465,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 31/03/2017 TRASPASO 563 FAC.1686 COMPRA DE PERIODICOS MES MARZO/17
6,96 0 1.749,00 -1.749,00
2101010290 COBOCE LTDA 18/04/2017 EGRESO 52 FAC.1686 SUSCRIPCION OPINION MES MARZO/17
6,96 6039736 1.749,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 29/04/2017 TRASPASO 572 FAC.227 COMPRA DE PERIODICOS MES ABRIL/17
6,96 0 1.876,00 -1.876,00
2101010290 COBOCE LTDA 25/05/2017 EGRESO 61 FAC.227 SUSCRIPCION OPINION MES ABRIL/176,96 12239 1.876,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 31/05/2017 TRASPASO 528 FAC.471 COMPRA DE PERIODICOS MES MAYO/176,96 0 1.718,50 -1.718,50
2101010290 COBOCE LTDA 23/06/2017 EGRESO 56 FAC.471 SUSCRIPCION OPINION MES MAYO/17 6,96 6292085 1.718,50 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 30/06/2017 TRASPASO 487 FAC.709 COMPRA DE PERIODICOS MES JUNIO/17
6,96 0 1.542,50 -1.542,50
2101010290 COBOCE LTDA 19/07/2017 EGRESO 54 FAC.709 SUSCRIPCION OPINION MES JUNIO/176,96 6292132 1.542,50 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 31/07/2017 TRASPASO 460 FAC.941 COMPRA DE PERIODICOS MES JULIO/17
6,96 0 1.279,00 -1.279,00
2101010290 COBOCE LTDA 23/08/2017 EGRESO 61 FAC.941 SUSCRIPCION OPINION MES JULIO/176,96 6292194 1.279,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 31/08/2017 TRASPASO 514 FAC.1236 COMPRA DE PERIODICOS MES AGOSTO/17
6,96 0 2.078,50 -2.078,50
2101010290 COBOCE LTDA 12/09/2017 EGRESO 22 FAC.1236 SUSCRIPCION OPINION MES AGOSTO/17
6,96 6292221 2.078,50 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 30/09/2017 TRASPASO 434 FAC.60 COMPRA DE PERIODICOS MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 1.672,00 -1.672,00
2101010290 COBOCE LTDA 19/10/2017 EGRESO 42 FAC.60 SUSCRIPCION OPINION MES SEPTIEMBRE/17
6,96 6292269 1.672,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 31/10/2017 TRASPASO 534 FAC.383 COMPRA DE PERIODICOS MES OCTUBRE/17
6,96 0 2.054,50 -2.054,50
2101010290 COBOCE LTDA 22/11/2017 EGRESO 48 FAC.383 SUSCRIPCION OPINION MES OCTUBRE/17
6,96 6292320 2.054,50 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 30/11/2017 TRASPASO 485 FAC.669 COMPRA DE PERIODICOS MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 1.779,00 -1.779,00
2101010290 COBOCE LTDA 21/12/2017 EGRESO 64 FAC.669 SUSCRIPCION OPINION MES NOVIEMBRE/17
6,96 6292383 1.779,00 0,00
2101010290 COBOCE LTDA 30/12/2017 TRASPASO 493 FAC.920 COMPRA DE PERIODICOS MES DICIEMBRE/17
6,96 0 1.395,00 -1.395,00

CUENTAS POR PAGAR

CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020008 CUENTAS POR PAGAR BANCO BNB SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
01/01/2017
BANCO BNB
APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 7.019,41 -7.019,41
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
05/01/2017
BANCO BNB
EGRESO 6 PAGO TAJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039495 7.019,41 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/01/2017
BANCO BNB
TRASPASO 335 PAGO COMISION AGENCIAS DE VIAJES MES ENERO/17
6,96 0 6.047,61 -6.047,61
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/02/2017
BANCO BNB
EGRESO 15 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039576 6.047,61 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
22/02/2017
BANCO BNB
TRASPASO 319 PAGO TAJETA DE CREDITO EMPRESARIAL 6,96 0 106,00 -106,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/03/2017
BANCO BNB
EGRESO 8 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039628 106,00 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/03/2017
BANCO BNB
TRASPASO 475 PAGO COMISION AGENCIAS DE VIAJES 6,96 0 7.098,78 -7.098,78
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
07/04/2017
BANCO BNB
EGRESO 18 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039714 7.098,78 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/04/2017
BANCO BNB
TRASPASO 552 PAGO COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES 6,96 0 6.018,73 -6.018,73
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/05/2017
BANCO BNB
EGRESO 12 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039773 6.018,73 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
29/05/2017
BANCO BNB
TRASPASO 478 PAGO COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES 6,96 0 7.306,05 -7.306,05
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
08/06/2017
BANCO BNB
EGRESO 17 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6039819 7.306,05 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/06/2017
BANCO BNB
TRASPASO 394 PAGO COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES JUNIO/17
6,96 0 5.698,15 -5.698,15
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
30/06/2017
BANCO BNB
EGRESO 85 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292094 5.698,15 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/07/2017
BANCO BNB
TRASPASO 388 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL 6,96 0 7.191,90 -7.191,90
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
04/08/2017
BANCO BNB
EGRESO 5 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292156 7.191,90 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
28/08/2017
BANCO BNB
TRASPASO 445 COMISION AGENCIA DE VIAJE AGOSTO/17 6,96 0 10.854,57 -10.854,57
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/09/2017
BANCO BNB
EGRESO 5 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292212 10.854,57 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/09/2017
BANCO BNB
TRASPASO 402 PAGO COMISION MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 9.023,04 -9.023,04
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/10/2017
BANCO BNB
EGRESO 13 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292249 9.023,04 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/10/2017
BANCO BNB
TRASPASO 469 PAGO COMISION AGENCIAS DE VIAJES MES OCTUBRE/17
6,96 0 21.147,46 -21.147,46
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/11/2017
BANCO BNB
EGRESO 6 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292292 21.147,46 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/11/2017
BANCO BNB
TRASPASO 417 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE EXTERIOR 6,96 0 7.045,84 -7.045,84
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
06/12/2017
BANCO BNB
EGRESO 11 PAGO TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL Nº1773066
6,96 6292343 7.045,84 0,00
2101020008 CUENTAS POR PAGAR
27/12/2017
BANCO BNB
APERTURA 1 PAGO COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES 6,96 0 12.113,55 -12.113,55
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020011 CAMARA HOTELERA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA10/03/2017 TRASPASO 165 PED.399 FAC.1547 COMPRA DE PARTES DIARIAS6,96 0 80,00 80,00
2101020011 CAMARA HOTELERA10/03/2017 TRASPASO 171 C-00000399,F-1547,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 399 COMPRA DE PARTES POLICIALES
80,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA24/04/2017 TRASPASO 448 PED.750 FAC.1711 COMPRA DE PARTES DIARIAS6,96 0 60,00 60,00
2101020011 CAMARA HOTELERA24/04/2017 TRASPASO 456 C-00000750,F-1711,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 750 COMPRA DE PARTES DIARIAS
60,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA11/05/2017 TRASPASO 166 PED.852 FAC.1777 COMPRA DE PARTES DIARIAS6,96 0 100,00 100,00
2101020011 CAMARA HOTELERA11/05/2017 TRASPASO 174 C-00000852,F-1777,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 852 COMPRA DE PARTES POLICIALES
100,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA05/07/2017 TRASPASO 118 PED.1237 FAC.1995 COMPRA DE PARTES DIARIAS
6,96 0 40,00 40,00
2101020011 CAMARA HOTELERA05/07/2017 TRASPASO 123 C-00001237,F-1995,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 1237 COMPRA PARTES POLICIALES
40,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA02/08/2017 TRASPASO 11 PED.1354 FAC.2128 SERVICIO DE PARTES 6,96 0 100,00 100,00
2101020011 CAMARA HOTELERA02/08/2017 TRASPASO 14 C-00001354,F-2128,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 1354 COMPRA DE PARTES POLICIALES
100,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA23/09/2017 TRASPASO 346 PED.1680 FAC.2345 COMPRA DE PARTES DIARIAS
6,96 0 100,00 100,00
2101020011 CAMARA HOTELERA23/09/2017 TRASPASO 350 C-00001680,F-2345,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 1680 COMPRA DE PARTES DIARIAS
100,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA20/10/2017 TRASPASO 321 PED.1827 FAC.2451 PARTES POLICIALES 6,96 0 100,00 100,00
2101020011 CAMARA HOTELERA20/10/2017 TRASPASO 324 C-00001827,F-2451,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 1827 COMPRA DE PARTES POLICIALES
100,00 0,00
2101020011 CAMARA HOTELERA24/11/2017 TRASPASO 390 PED.2066 FAC.2618 COMPRA DE PARTES DIARIAS
6,96 0 100,00 100,00
2101020011 CAMARA HOTELERA24/11/2017 TRASPASO 392 C-00002066,F-2618,CAMARA HOTELERA DE COCHABAMB,PED.
6,96 0 2066 COMPRA DE PARTES DIARIAS
100,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020012 COMTECO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
 2101020012 COMTECO 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 475,12 -475,12
2101020012 COMTECO 11/01/2017 EGRESO 24 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DICIEMBRE/16
6,96 6039509 475,12 0,00
2101020012 COMTECO 31/01/2017 TRASPASO 399COMSUMO TELEFONIA MES ENERO/17 6,96 0 474,10 -474,10
2101020012 COMTECO 08/02/2017 EGRESO 23 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES ENERO/176,96 6039583 474,10 0,00
2101020012 COMTECO 28/02/2017 TRASPASO 404FAC.912 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA6,96 0 743,82 -743,82
2101020012 COMTECO 28/02/2017 TRASPASO 411CONSUMO TELEFONIA MES FEBRERO/17 6,96 0 513,13 -1.256,95
2101020012 COMTECO 14/03/2017 EGRESO 36 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES FEB/17 6,96 6039649 513,13 -743,82
2101020012 COMTECO 14/03/2017 EGRESO 36 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA 6,96 6039649 743,82 0,00
2101020012 COMTECO 31/03/2017 TRASPASO 563FAC.70 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA 6,96 0 743,82 -743,82
2101020012 COMTECO 31/03/2017 TRASPASO 572CONSUMO TELEFONIA MES MARZO/17 6,96 0 471,60 -1.215,42
2101020012 COMTECO 07/04/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES MARZO/17 6,96 6039716 471,60 -743,82
2101020012 COMTECO 07/04/2017 EGRESO 20 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA 6,96 6039716 743,82 0,00
2101020012 COMTECO 29/04/2017 TRASPASO 572FAC.373 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA6,96 0 743,82 -743,82
2101020012 COMTECO 29/04/2017 TRASPASO 581CONSUMO TELEFONIA MES ABRIL/17 6,96 0 472,10 -1.215,92
2101020012 COMTECO 08/05/2017 EGRESO 16 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES ABRIL/17 6,96 12224 472,10 -743,82
2101020012 COMTECO 08/05/2017 EGRESO 16 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA GUIA 6,96 12224 743,82 0,00
2101020012 COMTECO 31/05/2017 TRASPASO 535CONSUMO TELEFONIA MES MAYO/17 6,96 0 473,11 -473,11
2101020012 COMTECO 10/06/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES MAYO/176,96 6292061 473,11 0,00
2101020012 COMTECO 30/06/2017 TRASPASO 496CONSUMO TELEFONIA MES JUNIO/17 6,96 0 471,10 -471,10
2101020012 COMTECO 07/07/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES JUNIO/176,96 6292111 471,10 0,00
2101020012 COMTECO 31/07/2017 TRASPASO 467CONSUMO TELEFONIA MES JULIO/17 6,96 0 474,60 -474,60
2101020012 COMTECO 10/08/2017 EGRESO 19 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES JULIO/17 6,96 6292168 474,60 0,00
2101020012 COMTECO 31/08/2017 TRASPASO 520CONSUMO TELEFONIA MES AGOSTO/17 6,96 0 472,61 -472,61
2101020012 COMTECO 07/09/2017 EGRESO 9 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES AGOSTO/17 6,96 6292215 472,61 0,00
2101020012 COMTECO 30/09/2017 TRASPASO 442CONSUMO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 488,20 -488,20
2101020012 COMTECO 09/10/2017 EGRESO 17 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/17
6,96 6292254 488,20 0,00
2101020012 COMTECO 31/10/2017 TRASPASO 540CONSUMO TELEFONIA MES OCTUBRE/17 6,96 0 491,21 -491,21
2101020012 COMTECO 07/11/2017 EGRESO 11 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES OCTUBRE/17 6,96 6292296 491,21 0,00
2101020012 COMTECO 30/11/2017 TRASPASO 491CONSUMO TELEFONIA MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 488,20 -488,20
2101020012 COMTECO 06/12/2017 EGRESO 13 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE/17
6,96 6292346 488,20 0,00
2101020012 COMTECO 31/12/2017 TRASPASO 512CONSUMO TELEFONIA MES DICIEMBRE/17 6,96 0 489,70 -489,70
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE
DETALLE T/C Nº DEBE HABER
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
06/03/2017 TRASPASO 72 FAC.328 EV.07/17 ALQUILER DE CAPUCHONES6,96 0 320,00 -320,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
20/03/2017 EGRESO 52 FAC.328 EVENTO 7/17 PAGO ALQUILER DE CAPUCHONES
6,96 6039660
AZULES 320,00 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
10/04/2017 TRASPASO 214 FAC.361 EVENTO 17/17 PAGO ALQUILER DE MANTELES
6,96 Y S/MANTELES
0 AMARILLOS 384,00 -384,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
26/04/2017 EGRESO 73 FAC.361 EVENTO 17/17 PAGO ALQUILER DE MANTELES
6,96 6039752
Y S/MANTELES AMARILLOS
384,00 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
11/05/2017 TRASPASO 167 FAC.406 E.21/17 ALQUILER DE COPAS Y MANTELES
6,96 PLATEADOS0 270,00 -270,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
29/05/2017 TRASPASO 478 FAC.420 EV.23 ALQUILER DE S/MANTELES, CAPUCHONES
6,96 0 340,00 -610,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
01/06/2017 EGRESO 1 FAC.406 EV.21/17 ALQUILER DE COPAS Y MANTELES
6,96 PLATEADOS0 270,00 -340,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
01/06/2017 EGRESO 1 FAC.420 EV.23/17 ALQUILER DE S/MANTELES Y6,96
CAPUCHONES0DORADOS 340,00 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
14/07/2017 TRASPASO 231 FAC.466 ALQUILER DE SILLAS EV.32/17 6,96 0 250,00 -250,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
31/07/2017 EGRESO 73 FAC.466 EV.32/17 ALQUILER SILLAS PLASTICAS6,96 250,00 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
01/09/2017 TRASPASO 6 FAC.490 EV.41/17 ALQUILER DE MANTELES, S/MANTELES
6,96 Y CAPUCHONES
0 1.210,00 -1.210,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
06/09/2017 EGRESO 4 FAC.490 ALQUILER MANTELES AZULES, SOBRE6,96MANTELES Y CAPUCHONES
0 1.210,00
DORADOS EV.41/17 0,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
11/12/2017 TRASPASO 219 FAC.578 EV.61/17 ALQUILER MANTELES Y CAPUCHONES
6,96 0 250,00 -250,00
2101020016 BASILIA HERBAS SAHONERO
18/12/2017 EGRESO 55 FAC.578 ALQUILER DE MANTELERIA Y CAPUCHONES
6,96 EV.61/170 250,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020018 CONDORI CARMELO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO07/01/2017 EGRESO 15 TRABAJOS DE JARDINERIA MES DICIEMBRE/166,96 6039501 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/01/2017 TRASPASO 396 TRABAJOS DE JARDINERIA MES ENERO/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO06/02/2017 EGRESO 13 TRABAJOS DE JARDINERIA MES ENERO/17 6,96 6039574 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO28/02/2017 TRASPASO 408 TRABAJOS DE JARDINERIA MES FEBRERO/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO07/03/2017 EGRESO 13 TRABAJOS DE JARDINERIA MES FEBRERO/17 6,96 6039630 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/03/2017 TRASPASO 569 TRABAJOS DE JARDINERIA MES MARZO/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO07/04/2017 EGRESO 21 TRABAJOS DE JARDINERIA MES MARZO/17 6,96 6039717 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO29/04/2017 TRASPASO 579 TRABAJOS DE JARDINERIA MES ABRIL/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO06/05/2017 EGRESO 14 TRABAJOS DE JARDINERIA MES ABRIL/17 6,96 6039775 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/05/2017 TRASPASO 532 TRABAJOS DE JARDINERIA MES MAYO/17 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO06/06/2017 EGRESO 14 TRABAJOS DE JARDINERIA MES MAYO/17 6,96 6039815 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO30/06/2017 TRASPASO 493 TRABAJOS DE JARDINERIA MES JUNIO/17 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO07/07/2017 EGRESO 21 TRABAJOS DE JARDINERIA MES JUNIO/17 6,96 6292112 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/07/2017 TRASPASO 465 TRABAJOS DE JARDINERIA MES JULIO/17 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO08/08/2017 EGRESO 12 TRABAJOS DE JARDINERIA MES JULIO/17 6,96 6292162 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/08/2017 TRASPASO 518 TRABAJOS DE JARDINERIA MES AGOSTO/17 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO08/09/2017 EGRESO 12 TRABAJOS DE JARDINERIA MES AGOSTO/17 6,96 6292217 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO30/09/2017 TRASPASO 439 TRABAJOS DE JARDINERIA MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 720,00 -720,00
2101020018 CONDORI CARMELO06/10/2017 EGRESO 15 TRABAJOS DE JARDINERIA MES SEPTIEMBRE/17 6,96 6292251 720,00 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO31/10/2017 TRASPASO 538 TRABAJOS DE JARDINERIA MES OCTUBRE/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO09/11/2017 EGRESO 16 TRABAJOS DE JARDINERIA MES OCTUBRE/17 6,96 6292300 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO30/11/2017 TRASPASO 489 TRABAJOS DE JARDINERIA MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 713,50 -713,50
2101020018 CONDORI CARMELO06/12/2017 EGRESO 12 TRABAJOS DE JARDINERIA MES NOVIEMBRE/17 6,96 6292344 713,50 0,00
2101020018 CONDORI CARMELO30/12/2017 EGRESO 92 TRABAJOS DE JARDINERIA MES DICIEMBRE/176,96 6292399 720,00 720,00
2101020018 CONDORI CARMELO30/12/2017 TRASPASO 503 TRABAJOS DE JARDINERIA MES DICIEMBRE/176,96 0 720,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020022 EMSA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
 2101020022 EMSA 05/01/2017 TRASPASO 34
FAC.1647 RECOJO DE BASURA MES ENERO/176,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 18/01/2017 EGRESO 49
FAC.1647 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6039529
DEL MES DE ENERO/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 02/02/2017 TRASPASO 21
FAC.3675 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 08/03/2017 TRASPASO 112
FAC.6517 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -2.600,00
2101020022 EMSA 09/03/2017 EGRESO 22
FAC.3675 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6039640
DEL MES DE FEBRERO/17
1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 23/03/2017 EGRESO 63
FAC.6517 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6039670
DEL MES DE MARZO/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 06/04/2017 TRASPASO 120
FAC.8860 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 21/04/2017 EGRESO 64
FAC.8860 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6039748
DEL MES DE ABRIL/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 09/05/2017 TRASPASO 125
FAC.11387 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 25/05/2017 EGRESO 58
FAC.11387 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION
6,96
DE BASURA
12236
DEL MES DE 1.300,00
MAYO/17 0,00
2101020022 EMSA 08/06/2017 TRASPASO 133
FAC.390 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 23/06/2017 EGRESO 53
FAC.390 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION DE
6,96
BASURA
6292081
DEL MES DE JUNIO/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 04/07/2017 TRASPASO 62
FAC.2183 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 19/07/2017 EGRESO 51
FAC.2183 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6292128
DEL MES DE JULIO/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 23/08/2017 EGRESO 64
FAC.5832 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6292195
DEL MES DE AGOSTO/17
1.300,00 1.300,00
2101020022 EMSA 23/08/2017 TRASPASO 379
FAC.5832 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 07/09/2017 TRASPASO 88
FAC.6800 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 23/09/2017 EGRESO 44
FAC.6800 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6292232
DEL MES DE SEPTIEMBRE/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 12/10/2017 TRASPASO 179
FAC.9488 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA 6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 19/10/2017 EGRESO 47
FAC.9488 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION6,96
DE BASURA
6292272
DEL MES DE OCTUBRE/17
1.300,00 0,00
2101020022 EMSA 07/11/2017 TRASPASO 85
FAC.11265 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 22/11/2017 EGRESO 51
FAC.11265 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION
6,96
DE BASURA
6292323
DEL MES DE 1.300,00
NOVIEMBRE/17 0,00
2101020022 EMSA 06/12/2017 TRASPASO 114
FAC.674 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA6,96 0 1.300,00 -1.300,00
2101020022 EMSA 21/12/2017 EGRESO 67
FAC.674 PAGO A E.M.S.A. POR RECOLECCION DE
6,96
BASURA
6292386
DEL MES DE DICIEMBRE/17
1.300,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE
DETALLE T/C Nº DEBE HABER
2101020023 ELFEC SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020023 ELFEC 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 24.473,90 -24.473,90
2101020023 ELFEC 18/01/2017 EGRESO 44 FAC.1925991 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE/2016
6,96 6039524 24.473,90 0,00
2101020023 ELFEC 31/01/2017 TRASPASO 393 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ENERO/17 6,96 0 21.097,30 -21.097,30
2101020023 ELFEC 08/02/2017 EGRESO 16 FAC.2468206 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2017
6,96 12162 21.097,30 0,00
2101020023 ELFEC 28/02/2017 TRASPASO 405 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO/17 6,96 0 21.602,60 -21.602,60
2101020023 ELFEC 10/03/2017 EGRESO 24 FAC.3014802 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/2017
6,96 6039642 21.602,60 0,00
2101020023 ELFEC 31/03/2017 TRASPASO 566 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO/17 6,96 0 26.234,40 -26.234,40
2101020023 ELFEC 21/04/2017 EGRESO 62 FAC.441179 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO/2017
6,96 6039746 26.234,40 0,00
2101020023 ELFEC 29/04/2017 TRASPASO 576 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL/176,96 0 24.179,90 -24.179,90
2101020023 ELFEC 25/05/2017 EGRESO 54 FAC.989552 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL/2017
6,96 6039798 24.179,90 0,00
2101020023 ELFEC 31/05/2017 TRASPASO 529 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO/176,96 0 24.400,90 -24.400,90
2101020023 ELFEC 23/06/2017 EGRESO 51 FAC.1541485 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/2017
6,96 6292079 24.400,90 0,00
2101020023 ELFEC 30/06/2017 TRASPASO 490 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO/176,96 0 24.634,20 -24.634,20
2101020023 ELFEC 19/07/2017 EGRESO 50 FAC.2094766 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNIO/2017
6,96 6292127 24.634,20 0,00
2101020023 ELFEC 31/07/2017 TRASPASO 462 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES JULIO/176,96 0 23.102,00 -23.102,00
2101020023 ELFEC 23/08/2017 EGRESO 62 FAC.2649306 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO/2017
6,96 6412 23.102,00 0,00
2101020023 ELFEC 31/08/2017 TRASPASO 515 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO/17 6,96 0 28.886,10 -28.886,10
2101020023 ELFEC 23/09/2017 EGRESO 43 FAC.3206814 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/2017
6,96 6292231 28.886,10 0,00
2101020023 ELFEC 30/09/2017 TRASPASO 436 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 24.906,80 -24.906,80
2101020023 ELFEC 19/10/2017 EGRESO 46 FAC.558744 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE/2017
6,96 6292271 24.906,80 0,00
2101020023 ELFEC 31/10/2017 TRASPASO 535 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES OCT/17 6,96 0 25.453,70 -25.453,70
2101020023 ELFEC 22/11/2017 EGRESO 50 FAC.1119655 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2017
6,96 6292322 25.453,70 0,00
2101020023 ELFEC 30/11/2017 TRASPASO 486 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 29.393,30 -29.393,30
2101020023 ELFEC 21/12/2017 EGRESO 66 FAC.1680882 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE/2017
6,96 6292385 29.393,30 0,00
2101020023 ELFEC 30/12/2017 TRASPASO 500 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE/17
6,96 0 25.606,80 -25.606,80
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020024 YPFB SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020024 YPFB 18/01/2017 EGRESO 48 CONSUMO DE GAS MES ENERO/17 6,96 6039528 2.635,06 2.635,06
2101020024 YPFB 31/01/2017 TRASPASO 395 CONSUMO DE GAS MES ENERO/17 6,96 0 2.635,06 0,00
2101020024 YPFB 17/02/2017 EGRESO 48 CONSUMO DE GAS MES FEBRERO/17 6,96 6039592 2.393,94 2.393,94
2101020024 YPFB 28/02/2017 TRASPASO 407 CONSUMO DE GAS MES FEBRERO/17 6,96 0 2.393,94 0,00
2101020024 YPFB 23/03/2017 EGRESO 61 CONSUMO DE GAS MES MARZO/17 6,96 6039668 2.667,11 2.667,11
2101020024 YPFB 31/03/2017 TRASPASO 568 CONSUMO DE GAS MES MARZO/17 6,96 0 2.667,11 0,00
2101020024 YPFB 21/04/2017 EGRESO 65 CONSUMO DE GAS MES ABRIL/17 6,96 6039749 3.194,75 3.194,75
2101020024 YPFB 29/04/2017 TRASPASO 578 CONSUMO DE GAS MES ABRIL/17 6,96 0 3.194,75 0,00
2101020024 YPFB 25/05/2017 EGRESO 59 CONSUMO DE GAS MES MAYO/17 6,96 12237 3.516,39 3.516,39
2101020024 YPFB 31/05/2017 TRASPASO 531 CONSUMO DE GAS MES MAYO/17 6,96 0 3.516,39 0,00
2101020024 YPFB 23/06/2017 EGRESO 54 CONSUMO DE GAS MES JUNIO/17 6,96 6292082 3.706,19 3.706,19
2101020024 YPFB 30/06/2017 TRASPASO 492 CONSUMO DE GAS MES JUNIO/17 6,96 0 3.706,19 0,00
2101020024 YPFB 19/07/2017 EGRESO 52 CONSUMO DE GAS MES JULIO/17 6,96 6292129 3.213,61 3.213,61
2101020024 YPFB 31/07/2017 TRASPASO 464 CONSUMO DE GAS MES JULIO/17 6,96 0 3.213,61 0,00
2101020024 YPFB 23/08/2017 EGRESO 60 CONSUMO DE GAS MES AGOSTO/17 6,96 6292193 3.564,67 3.564,67
2101020024 YPFB 31/08/2017 TRASPASO 517 CONSUMO DE GAS MES AGOSTO/17 6,96 0 3.564,67 0,00
2101020024 YPFB 23/09/2017 EGRESO 42 CONSUMO DE GAS MES SEPTIEMBRE/17 6,96 6292230 3.264,12 3.264,12
2101020024 YPFB 30/09/2017 TRASPASO 438 CONSUMO DE GAS MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 3.264,12 0,00
2101020024 YPFB 19/10/2017 EGRESO 45 CONSUMO DE GAS MES OCTUBRE/17 6,96 6292270 2.924,98 2.924,98
2101020024 YPFB 31/10/2017 TRASPASO 537 CONSUMO DE GAS MES OCTUBRE/17 6,96 0 2.924,98 0,00
2101020024 YPFB 22/11/2017 EGRESO 49 CONSUMO DE GAS MES NOVIEMBRE/17 6,96 6292321 3.141,68 3.141,68
2101020024 YPFB 30/11/2017 TRASPASO 488 CONSUMO DE GAS MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 3.141,68 0,00
2101020024 YPFB 21/12/2017 EGRESO 65 CONSUMO DE GAS MES DICIEMBRE/17 6,96 6292384 2.830,57 2.830,57
2101020024 YPFB 30/12/2017 TRASPASO 502 CONSUMO DE GAS MES DICIEMBRE/17 6,96 0 2.830,57 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020026 ENTEL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020026 ENTEL 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 1.413,96 -1.413,96
2101020026 ENTEL 01/01/2017 INGRESO 2 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-01-2017 6,96 0 2,70 -1.416,66
2101020026 ENTEL 02/01/2017 INGRESO 3 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-01-2017 6,96 0 5,20 -1.421,86
2101020026 ENTEL 03/01/2017 INGRESO 7 PLANILLA DE TELFONIA DEL 03-01-2016 6,96 0 30,45 -1.452,31
2101020026 ENTEL 04/01/2017 INGRESO 10 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-01-2017 6,96 0 31,68 -1.483,99
2101020026 ENTEL 05/01/2017 INGRESO 13 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-01-2017 6,96 0 44,55 -1.528,54
2101020026 ENTEL 06/01/2017 INGRESO 17 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-01-2016 6,96 0 43,43 -1.571,97
2101020026 ENTEL 07/01/2017 INGRESO 20 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-01-2017 6,96 0 81,93 -1.653,90
2101020026 ENTEL 08/01/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-01-2017 6,96 0 19,40 -1.673,30
2101020026 ENTEL 09/01/2017 INGRESO 25 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-01-2017 6,96 0 174,80 -1.848,10
2101020026 ENTEL 10/01/2017 INGRESO 29 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-01-2017 6,96 0 75,10 -1.923,20
2101020026 ENTEL 11/01/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-01-2017 6,96 0 213,25 -2.136,45
2101020026 ENTEL 12/01/2017 INGRESO 39 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-01-2017 6,96 0 167,83 -2.304,28
2101020026 ENTEL 13/01/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-01-2017 6,96 0 86,08 -2.390,36
2101020026 ENTEL 14/01/2017 INGRESO 47 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-01-2017 6,96 0 50,25 -2.440,61
2101020026 ENTEL 15/01/2017 INGRESO 50 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-01-2017 6,96 0 74,90 -2.515,51
2101020026 ENTEL 16/01/2017 INGRESO 53 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-01-2017 6,96 0 59,35 -2.574,86
2101020026 ENTEL 17/01/2017 INGRESO 57 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-01-2017 6,96 0 45,53 -2.620,39
2101020026 ENTEL 18/01/2017 EGRESO 45 SERVICIO ENTEL TELEFONIA DICIEMBRE/16 6,96 12154 1.413,96 -1.206,43
2101020026 ENTEL 18/01/2017 INGRESO 61 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-01-2017 6,96 0 54,73 -1.261,16
2101020026 ENTEL 19/01/2017 INGRESO 65 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-01-2017 6,96 0 40,23 -1.301,39
2101020026 ENTEL 20/01/2017 INGRESO 69 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-01-2017 6,96 0 53,50 -1.354,89
2101020026 ENTEL 21/01/2017 INGRESO 73 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-01-2017 6,96 0 29,60 -1.384,49
2101020026 ENTEL 22/01/2017 INGRESO 75 PLANILLA DE TELFONIA DEL 22-01-2017 6,96 0 7,65 -1.392,14
2101020026 ENTEL 23/01/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-01-2017 6,96 0 11,35 -1.403,49
2101020026 ENTEL 25/01/2017 INGRESO 85 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-01-2017 6,96 0 56,88 -1.460,37
2101020026 ENTEL 26/01/2017 INGRESO 89 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-01-2017 6,96 0 49,83 -1.510,20
2101020026 ENTEL 27/01/2017 INGRESO 92 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-01-2017 6,96 0 39,93 -1.550,13
2101020026 ENTEL 28/01/2017 INGRESO 96 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-01-2017 6,96 0 22,40 -1.572,53
2101020026 ENTEL 29/01/2017 INGRESO 99 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-01-2017 6,96 0 30,28 -1.602,81
2101020026 ENTEL 30/01/2017 INGRESO 103 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-01-2017 6,96 0 38,25 -1.641,06
2101020026 ENTEL 31/01/2017 INGRESO 108 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-01-2017 6,96 0 43,18 -1.684,24
2101020026 ENTEL 31/01/2017 TRASPASO 399 COMSUMO TELEFONIA MES ENERO/17 6,96 0 245,21 -1.929,45
2101020026 ENTEL 01/02/2017 INGRESO 3 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-02-2017 6,96 0 51,65 -1.981,10
2101020026 ENTEL 02/02/2017 INGRESO 9 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-02-2017 6,96 0 38,30 -2.019,40
2101020026 ENTEL 03/02/2017 INGRESO 11 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-02-2017 6,96 0 39,08 -2.058,48
2101020026 ENTEL 04/02/2017 INGRESO 16 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-02-2017 6,96 0 17,99 -2.076,47
2101020026 ENTEL 05/02/2017 INGRESO 19 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-02-2017 6,96 0 16,65 -2.093,12
2101020026 ENTEL 06/02/2017 INGRESO 23 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-02-2017 6,96 0 24,53 -2.117,65
2101020026 ENTEL 07/02/2017 INGRESO 27 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-02-2017 6,96 0 45,33 -2.162,98
2101020026 ENTEL 08/02/2017 INGRESO 31 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-02-2017 6,96 0 61,50 -2.224,48
2101020026 ENTEL 09/02/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-02-2017 6,96 0 33,48 -2.257,96
2101020026 ENTEL 10/02/2017 INGRESO 40 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-02-2017 6,96 0 73,25 -2.331,21
2101020026 ENTEL 11/02/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-02-2017 6,96 0 19,38 -2.350,59
2101020026 ENTEL 12/02/2017 INGRESO 46 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-02-2017 6,96 0 6,55 -2.357,14
2101020026 ENTEL 13/02/2017 INGRESO 50 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-02-2017 6,96 0 36,33 -2.393,47
2101020026 ENTEL 14/02/2017 INGRESO 55 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-02-2017 6,96 0 41,60 -2.435,07
2101020026 ENTEL 15/02/2017 INGRESO 60 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-02-2017 6,96 0 51,28 -2.486,35
2101020026 ENTEL 16/02/2017 INGRESO 64 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-02-2017 6,96 0 24,70 -2.511,05
2101020026 ENTEL 17/02/2017 INGRESO 69 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-02-2017 6,96 0 38,03 -2.549,08
2101020026 ENTEL 18/02/2017 INGRESO 72 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-02-2017 6,96 0 12,18 -2.561,26
2101020026 ENTEL 19/02/2017 INGRESO 75 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-02-2017 6,96 0 10,35 -2.571,61
2101020026 ENTEL 20/02/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-02-2017 6,96 0 20,88 -2.592,49
2101020026 ENTEL 21/02/2017 EGRESO 69 SERVICIO ENTEL TELEFONIA ENERO/17 6,96 6039612 1.929,45 -663,04
2101020026 ENTEL 21/02/2017 INGRESO 82 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-02-2017 6,96 0 53,20 -716,24
2101020026 ENTEL 22/02/2017 INGRESO 86 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-02-2017 6,96 0 32,73 -748,97
2101020026 ENTEL 23/02/2017 INGRESO 90 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-02-2017 6,96 0 35,03 -784,00
2101020026 ENTEL 24/02/2017 INGRESO 95 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-02-2017 6,96 0 36,40 -820,40
2101020026 ENTEL 25/02/2017 INGRESO 99 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-02-2017 6,96 0 22,10 -842,50
2101020026 ENTEL 26/02/2017 INGRESO 102 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-02-2017 6,96 0 9,08 -851,58
2101020026 ENTEL 27/02/2017 INGRESO 104 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-02-2017 6,96 0 7,28 -858,86
2101020026 ENTEL 28/02/2017 INGRESO 106 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-02-2017 6,96 0 17,55 -876,41
2101020026 ENTEL 28/02/2017 TRASPASO 411 CONSUMO TELEFONIA MES FEBRERO/17 6,96 0 36,63 -913,04
2101020026 ENTEL 01/03/2017 INGRESO 5 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-03-2017 6,96 0 27,58 -940,62
2101020026 ENTEL 02/03/2017 INGRESO 10 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-03-2017 6,96 0 32,93 -973,55
2101020026 ENTEL 03/03/2017 INGRESO 14 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-03-2017 6,96 0 58,48 -1.032,03
2101020026 ENTEL 04/03/2017 INGRESO 16 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-03-2017 6,96 0 24,10 -1.056,13
2101020026 ENTEL 05/03/2017 INGRESO 19 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-03-2017 6,96 0 36,25 -1.092,38
2101020026 ENTEL 06/03/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-03-2017 6,96 0 73,70 -1.166,08
2101020026 ENTEL 07/03/2017 INGRESO 26 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-03-2017 6,96 0 76,60 -1.242,68
2101020026 ENTEL 08/03/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-03-2017 6,96 0 73,63 -1.316,31
2101020026 ENTEL 09/03/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-03-2017 6,96 0 34,60 -1.350,91
2101020026 ENTEL 10/03/2017 INGRESO 40 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-03-2017 6,96 0 36,43 -1.387,34
2101020026 ENTEL 11/03/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-03-2017 6,96 0 20,80 -1.408,14
2101020026 ENTEL 12/03/2017 INGRESO 46 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-03-2017 6,96 0 20,40 -1.428,54
2101020026 ENTEL 13/03/2017 INGRESO 49 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-03-2017 6,96 0 37,68 -1.466,22
2101020026 ENTEL 14/03/2017 INGRESO 53 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-03-2017 6,96 0 36,53 -1.502,75
2101020026 ENTEL 15/03/2017 INGRESO 58 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-03-2017 6,96 0 57,53 -1.560,28
2101020026 ENTEL 16/03/2017 INGRESO 63 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-03-2017 6,96 0 32,75 -1.593,03
2101020026 ENTEL 17/03/2017 INGRESO 70 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-03-2017 6,96 0 54,45 -1.647,48
2101020026 ENTEL 18/03/2017 INGRESO 74 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-03-2017 6,96 0 22,73 -1.670,21
2101020026 ENTEL 19/03/2017 INGRESO 77 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-03-2017 6,96 0 8,00 -1.678,21
2101020026 ENTEL 20/03/2017 INGRESO 80 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-03-2017 6,96 0 35,88 -1.714,09
2101020026 ENTEL 21/03/2017 INGRESO 85 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-03-2017 6,96 0 69,68 -1.783,77
2101020026 ENTEL 22/03/2017 INGRESO 88 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-03-2017 6,96 0 35,98 -1.819,75
2101020026 ENTEL 23/03/2017 EGRESO 65 SERVICIO ENTEL TELEFONIA FEBRERO/17 6,96 6039672 913,04 -906,71
2101020026 ENTEL 23/03/2017 INGRESO 93 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-03-2017 6,96 0 62,28 -968,99
2101020026 ENTEL 24/03/2017 INGRESO 99 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-03-2017 6,96 0 51,95 -1.020,94
2101020026 ENTEL 25/03/2017 INGRESO 102 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-03-2017 6,96 0 19,63 -1.040,57
2101020026 ENTEL 27/03/2017 INGRESO 109 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-03-2017 6,96 0 63,20 -1.103,77
2101020026 ENTEL 28/03/2017 INGRESO 114 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-03-2017 6,96 0 60,00 -1.163,77
2101020026 ENTEL 29/03/2017 INGRESO 118 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-03-2017 6,96 0 42,95 -1.206,72
2101020026 ENTEL 30/03/2017 INGRESO 122 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-03-2017 6,96 0 73,65 -1.280,37
2101020026 ENTEL 31/03/2017 INGRESO 125 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-03-2017 6,96 0 36,70 -1.317,07
2101020026 ENTEL 31/03/2017 TRASPASO 572 CONSUMO TELEFONIA MES MARZO/17 6,96 0 149,31 -1.466,38
2101020026 ENTEL 01/04/2017 INGRESO 3 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-04-2017 6,96 0 24,85 -1.491,23
2101020026 ENTEL 02/04/2017 INGRESO 5 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-04-2017 6,96 0 11,80 -1.503,03
2101020026 ENTEL 03/04/2017 INGRESO 8 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-04-2017 6,96 0 82,60 -1.585,63
2101020026 ENTEL 04/04/2017 INGRESO 15 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-04-2017 6,96 0 58,45 -1.644,08
2101020026 ENTEL 05/04/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-04-2017 6,96 0 61,60 -1.705,68
2101020026 ENTEL 06/04/2017 INGRESO 26 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-04-2017 6,96 0 36,10 -1.741,78
2101020026 ENTEL 07/04/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-04-2017 6,96 0 52,28 -1.794,06
2101020026 ENTEL 08/04/2017 INGRESO 33 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-04-2017 6,96 0 34,73 -1.828,79
2101020026 ENTEL 09/04/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-04-2017 6,96 0 20,23 -1.849,02
2101020026 ENTEL 10/04/2017 INGRESO 38 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-04-2017 6,96 0 26,28 -1.875,30
2101020026 ENTEL 11/04/2017 INGRESO 43 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-04-2017 6,96 0 21,38 -1.896,68
2101020026 ENTEL 12/04/2017 INGRESO 48 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-04-2017 6,96 0 40,25 -1.936,93
2101020026 ENTEL 13/04/2017 INGRESO 52 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-04-2017 6,96 0 38,18 -1.975,11
2101020026 ENTEL 14/04/2017 INGRESO 55 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-04-2017 6,96 0 25,95 -2.001,06
2101020026 ENTEL 15/04/2017 INGRESO 58 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-04-2017 6,96 0 19,35 -2.020,41
2101020026 ENTEL 16/04/2017 INGRESO 60 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-04-2017 6,96 0 16,00 -2.036,41
2101020026 ENTEL 17/04/2017 INGRESO 62 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-04-2017 6,96 0 26,80 -2.063,21
2101020026 ENTEL 18/04/2017 INGRESO 67 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-04-2017 6,96 0 32,20 -2.095,41
2101020026 ENTEL 19/04/2017 EGRESO 58 SERVICIO ENTEL TELEFONIA MARZO/17 6,96 6039743 1.466,38 -629,03
2101020026 ENTEL 19/04/2017 INGRESO 73 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-04-2017 6,96 0 26,30 -655,33
2101020026 ENTEL 20/04/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-04-2017 6,96 0 55,28 -710,61
2101020026 ENTEL 21/04/2017 INGRESO 82 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-04-2017 6,96 0 36,83 -747,44
2101020026 ENTEL 22/04/2017 INGRESO 85 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-04-2017 6,96 0 17,28 -764,72
2101020026 ENTEL 23/04/2017 INGRESO 89 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-04-2017 6,96 0 13,75 -778,47
2101020026 ENTEL 24/04/2017 INGRESO 93 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-04-2017 6,96 0 26,43 -804,90
2101020026 ENTEL 25/04/2017 INGRESO 98 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-04-2017 6,96 0 52,20 -857,10
2101020026 ENTEL 26/04/2017 INGRESO 103 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-04-2017 6,96 0 68,48 -925,58
2101020026 ENTEL 27/04/2017 INGRESO 107 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-04-2017 6,96 0 44,48 -970,06
2101020026 ENTEL 28/04/2017 INGRESO 110 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-04-2017 6,96 0 47,10 -1.017,16
2101020026 ENTEL 29/04/2017 INGRESO 114 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-04-2017 6,96 0 26,50 -1.043,66
2101020026 ENTEL 29/04/2017 TRASPASO 581 CONSUMO TELEFONIA MES ABRIL/17 6,96 0 50,12 -1.093,78
2101020026 ENTEL 30/04/2017 INGRESO 117 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-04-2017 6,96 0 14,33 -1.108,11
2101020026 ENTEL 01/05/2017 INGRESO 2 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-05-2017 6,96 0 18,75 -1.126,86
2101020026 ENTEL 02/05/2017 INGRESO 4 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-05-2017 6,96 0 36,03 -1.162,89
2101020026 ENTEL 03/05/2017 INGRESO 9 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-05-2017 6,96 0 50,75 -1.213,64
2101020026 ENTEL 04/05/2017 INGRESO 12 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-05-2017 6,96 0 42,75 -1.256,39
2101020026 ENTEL 05/05/2017 INGRESO 16 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-05-2017 6,96 0 23,35 -1.279,74
2101020026 ENTEL 06/05/2017 INGRESO 20 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-05-2017 6,96 0 41,93 -1.321,67
2101020026 ENTEL 07/05/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-05-2017 6,96 0 13,00 -1.334,67
2101020026 ENTEL 08/05/2017 INGRESO 25 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-05-2017 6,96 0 49,93 -1.384,60
2101020026 ENTEL 09/05/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-05-2017 6,96 0 35,85 -1.420,45
2101020026 ENTEL 10/05/2017 INGRESO 34 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-05-2017 6,96 0 38,05 -1.458,50
2101020026 ENTEL 11/05/2017 INGRESO 38 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-05-2017 6,96 0 50,70 -1.509,20
2101020026 ENTEL 12/05/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-05-2017 6,96 0 27,83 -1.537,03
2101020026 ENTEL 13/05/2017 INGRESO 48 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-05-2017 6,96 0 14,35 -1.551,38
2101020026 ENTEL 14/05/2017 INGRESO 51 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-05-2017 6,96 0 9,98 -1.561,36
2101020026 ENTEL 15/05/2017 INGRESO 53 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-05-2017 6,96 0 30,48 -1.591,84
2101020026 ENTEL 16/05/2017 INGRESO 57 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-05-2017 6,96 0 24,63 -1.616,47
2101020026 ENTEL 17/05/2017 INGRESO 63 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-04-2017 6,96 0 33,78 -1.650,25
2101020026 ENTEL 18/05/2017 INGRESO 68 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-05-2017 6,96 0 97,25 -1.747,50
2101020026 ENTEL 19/05/2017 INGRESO 73 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-05-2017 6,96 0 24,33 -1.771,83
2101020026 ENTEL 20/05/2017 INGRESO 76 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-05-2017 6,96 0 10,90 -1.782,73
2101020026 ENTEL 21/05/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-05-2017 6,96 0 15,83 -1.798,56
2101020026 ENTEL 22/05/2017 INGRESO 81 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-05-2017 6,96 0 27,50 -1.826,06
2101020026 ENTEL 23/05/2017 INGRESO 84 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-05-2017 6,96 0 64,05 -1.890,11
2101020026 ENTEL 24/05/2017 INGRESO 88 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-05-2017 6,96 0 45,75 -1.935,86
2101020026 ENTEL 25/05/2017 EGRESO 57 SERVICIO ENTEL TELEFONIA ABRIL/17 6,96 12235 1.108,11 -827,75
2101020026 ENTEL 25/05/2017 INGRESO 93 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-05-2017 6,96 0 22,88 -850,63
2101020026 ENTEL 26/05/2017 INGRESO 98 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-05-2017 6,96 0 19,75 -870,38
2101020026 ENTEL 27/05/2017 INGRESO 101 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-05-2017 6,96 0 25,03 -895,41
2101020026 ENTEL 28/05/2017 INGRESO 103 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-05-2017 6,96 0 10,33 -905,74
2101020026 ENTEL 29/05/2017 INGRESO 105 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-05-2017 6,96 0 26,83 -932,57
2101020026 ENTEL 30/05/2017 INGRESO 109 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-05-2017 6,96 0 40,48 -973,05
2101020026 ENTEL 31/05/2017 INGRESO 113 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-05-2017 6,96 0 68,13 -1.041,18
2101020026 ENTEL 31/05/2017 TRASPASO 535 CONSUMO TELEFONIA MES MAYO/17 6,96 0 41,44 -1.082,62
2101020026 ENTEL 01/06/2017 INGRESO 2 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-06-2017 6,96 0 36,43 -1.119,05
2101020026 ENTEL 02/06/2017 INGRESO 8 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-06-2017 6,96 0 43,18 -1.162,23
2101020026 ENTEL 03/06/2017 INGRESO 11 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-06-2017 6,96 0 27,55 -1.189,78
2101020026 ENTEL 04/06/2017 INGRESO 13 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-06-2017 6,96 0 13,38 -1.203,16
2101020026 ENTEL 05/06/2017 INGRESO 16 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-06-2017 6,96 0 25,65 -1.228,81
2101020026 ENTEL 06/06/2017 INGRESO 20 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-06-2017 6,96 0 31,00 -1.259,81
2101020026 ENTEL 07/06/2017 INGRESO 25 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-06-2017 6,96 0 33,38 -1.293,19
2101020026 ENTEL 08/06/2017 INGRESO 29 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-06-2017 6,96 0 27,03 -1.320,22
2101020026 ENTEL 09/06/2017 INGRESO 32 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-06-2017 6,96 0 31,05 -1.351,27
2101020026 ENTEL 10/06/2017 INGRESO 38 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-06-2017 6,96 0 15,45 -1.366,72
2101020026 ENTEL 11/06/2017 INGRESO 40 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-06-2017 6,96 0 5,40 -1.372,12
2101020026 ENTEL 12/06/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-06-2017 6,96 0 25,25 -1.397,37
2101020026 ENTEL 13/06/2017 INGRESO 50 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-06-2017 6,96 0 77,75 -1.475,12
2101020026 ENTEL 14/06/2017 INGRESO 53 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-06-2017 6,96 0 28,20 -1.503,32
2101020026 ENTEL 15/06/2017 INGRESO 56 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-06-2017 6,96 0 11,45 -1.514,77
2101020026 ENTEL 16/06/2017 EGRESO 40 SERVICIO ENTEL TELEFONIA MAYO/17 6,96 12259 1.082,62 -432,15
2101020026 ENTEL 16/06/2017 INGRESO 59 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-06-2017 6,96 0 42,15 -474,30
2101020026 ENTEL 17/06/2017 INGRESO 63 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-06-2017 6,96 0 27,23 -501,53
2101020026 ENTEL 18/06/2017 INGRESO 66 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-06-2017 6,96 0 11,80 -513,33
2101020026 ENTEL 19/06/2017 INGRESO 69 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-06-2017 6,96 0 92,68 -606,01
2101020026 ENTEL 20/06/2017 INGRESO 72 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-06-2017 6,96 0 42,40 -648,41
2101020026 ENTEL 21/06/2017 INGRESO 75 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-06-2017 6,96 0 10,90 -659,31
2101020026 ENTEL 22/06/2017 INGRESO 76 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-06-2017 6,96 0 19,15 -678,46
2101020026 ENTEL 23/06/2017 INGRESO 81 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-06-2017 6,96 0 23,58 -702,04
2101020026 ENTEL 24/06/2017 INGRESO 83 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-06-2017 6,96 0 9,98 -712,02
2101020026 ENTEL 25/06/2017 INGRESO 86 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-06-2017 6,96 0 10,80 -722,82
2101020026 ENTEL 26/06/2017 INGRESO 91 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-06-2017 6,96 0 33,38 -756,20
2101020026 ENTEL 27/06/2017 INGRESO 95 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-06-2017 6,96 0 45,23 -801,43
2101020026 ENTEL 28/06/2017 INGRESO 98 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-06-2017 6,96 0 53,65 -855,08
2101020026 ENTEL 29/06/2017 INGRESO 103 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-06-2017 6,96 0 37,48 -892,56
2101020026 ENTEL 30/06/2017 INGRESO 109 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-06-2017 6,96 0 46,90 -939,46
2101020026 ENTEL 30/06/2017 TRASPASO 496 CONSUMO TELEFONIA MES JUNIO/17 6,96 0 134,57 -1.074,03
2101020026 ENTEL 01/07/2017 INGRESO 3 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-07-2017 6,96 0 24,48 -1.098,51
2101020026 ENTEL 02/07/2017 INGRESO 5 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-07-2017 6,96 0 20,68 -1.119,19
2101020026 ENTEL 03/07/2017 INGRESO 9 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-07-2017 6,96 0 37,20 -1.156,39
2101020026 ENTEL 04/07/2017 INGRESO 13 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-07-2017 6,96 0 42,63 -1.199,02
2101020026 ENTEL 05/07/2017 INGRESO 18 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-07-2017 6,96 0 44,98 -1.244,00
2101020026 ENTEL 06/07/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-07-2017 6,96 0 47,50 -1.291,50
2101020026 ENTEL 07/07/2017 INGRESO 26 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-07-2017 6,96 0 22,40 -1.313,90
2101020026 ENTEL 08/07/2017 INGRESO 28 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-07-2017 6,96 0 15,70 -1.329,60
2101020026 ENTEL 09/07/2017 INGRESO 32 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-07-2017 6,96 0 22,95 -1.352,55
2101020026 ENTEL 10/07/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-07-2017 6,96 0 17,50 -1.370,05
2101020026 ENTEL 11/07/2017 INGRESO 39 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-07-2017 6,96 0 35,25 -1.405,30
2101020026 ENTEL 12/07/2017 INGRESO 43 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-07-2017 6,96 0 53,48 -1.458,78
2101020026 ENTEL 13/07/2017 INGRESO 49 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-07-2017 6,96 0 36,10 -1.494,88
2101020026 ENTEL 14/07/2017 INGRESO 54 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-07-2017 6,96 0 71,65 -1.566,53
2101020026 ENTEL 15/07/2017 INGRESO 57 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-07-2017 6,96 0 37,15 -1.603,68
2101020026 ENTEL 16/07/2017 INGRESO 60 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-07-2017 6,96 0 15,53 -1.619,21
2101020026 ENTEL 17/07/2017 INGRESO 64 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-07-2017 6,96 0 36,25 -1.655,46
2101020026 ENTEL 18/07/2017 INGRESO 68 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-07-2017 6,96 0 116,10 -1.771,56
2101020026 ENTEL 19/07/2017 EGRESO 47 SERVICIO ENTEL TELEFONIA JUNIO/17 6,96 12289 1.074,03 -697,53
2101020026 ENTEL 19/07/2017 INGRESO 72 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-07-2017 6,96 0 20,38 -717,91
2101020026 ENTEL 20/07/2017 INGRESO 76 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-07-2017 6,96 0 18,95 -736,86
2101020026 ENTEL 21/07/2017 INGRESO 79 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-07-2017 6,96 0 22,03 -758,89
2101020026 ENTEL 22/07/2017 INGRESO 81 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-07-2017 6,96 0 20,73 -779,62
2101020026 ENTEL 23/07/2017 INGRESO 84 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-07-2017 6,96 0 8,00 -787,62
2101020026 ENTEL 24/07/2017 INGRESO 86 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-07-2017 6,96 0 19,68 -807,30
2101020026 ENTEL 25/07/2017 INGRESO 90 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-07-2017 6,96 0 17,90 -825,20
2101020026 ENTEL 26/07/2017 INGRESO 94 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-07-2017 6,96 0 37,15 -862,35
2101020026 ENTEL 27/07/2017 INGRESO 97 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-07-2017 6,96 0 43,15 -905,50
2101020026 ENTEL 28/07/2017 INGRESO 102 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-07-2017 6,96 0 29,80 -935,30
2101020026 ENTEL 29/07/2017 INGRESO 105 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-07-2017 6,96 0 27,30 -962,60
2101020026 ENTEL 30/07/2017 INGRESO 106 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-07-2017 6,96 0 18,88 -981,48
2101020026 ENTEL 31/07/2017 INGRESO 109 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-07-2017 6,96 0 21,38 -1.002,86
2101020026 ENTEL 31/07/2017 TRASPASO 467 CONSUMO TELEFONIA MES JULIO/17 6,96 0 93,50 -1.096,36
2101020026 ENTEL 01/08/2017 INGRESO 5 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-08-2017 6,96 0 15,75 -1.112,11
2101020026 ENTEL 02/08/2017 INGRESO 7 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-08-2017 6,96 0 19,13 -1.131,24
2101020026 ENTEL 03/08/2017 INGRESO 10 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-08-2017 6,96 0 27,63 -1.158,87
2101020026 ENTEL 04/08/2017 INGRESO 14 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-08-2017 6,96 0 46,38 -1.205,25
2101020026 ENTEL 05/08/2017 INGRESO 19 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-08-2017 6,96 0 26,00 -1.231,25
2101020026 ENTEL 06/08/2017 INGRESO 21 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-08-2017 6,96 0 13,15 -1.244,40
2101020026 ENTEL 07/08/2017 INGRESO 23 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-08-2017 6,96 0 21,05 -1.265,45
2101020026 ENTEL 08/08/2017 INGRESO 26 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-08-2017 6,96 0 38,48 -1.303,93
2101020026 ENTEL 09/08/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-08-2017 6,96 0 39,15 -1.343,08
2101020026 ENTEL 10/08/2017 INGRESO 33 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-08-2017 6,96 0 42,43 -1.385,51
2101020026 ENTEL 11/08/2017 INGRESO 37 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-08-2017 6,96 0 69,85 -1.455,36
2101020026 ENTEL 12/08/2017 INGRESO 41 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-08-2017 6,96 0 41,33 -1.496,69
2101020026 ENTEL 13/08/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-08-2017 6,96 0 15,80 -1.512,49
2101020026 ENTEL 14/08/2017 INGRESO 47 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-08-2017 6,96 0 85,70 -1.598,19
2101020026 ENTEL 15/08/2017 INGRESO 52 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-08-2017 6,96 0 133,25 -1.731,44
2101020026 ENTEL 16/08/2017 INGRESO 55 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-08-2017 6,96 0 52,53 -1.783,97
2101020026 ENTEL 17/08/2017 INGRESO 59 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-08-2017 6,96 0 29,40 -1.813,37
2101020026 ENTEL 18/08/2017 INGRESO 65 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-08-2017 6,96 0 32,88 -1.846,25
2101020026 ENTEL 19/08/2017 INGRESO 68 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-08-2017 6,96 0 11,20 -1.857,45
2101020026 ENTEL 20/08/2017 INGRESO 70 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-08-2017 6,96 0 15,53 -1.872,98
2101020026 ENTEL 21/08/2017 INGRESO 73 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-08-2017 6,96 0 28,60 -1.901,58
2101020026 ENTEL 22/08/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-08-2017 6,96 0 31,43 -1.933,01
2101020026 ENTEL 23/08/2017 EGRESO 59 SERVICIO ENTEL TELEFONIA JULIO/17 6,96 12305 1.096,36 -836,65
2101020026 ENTEL 23/08/2017 INGRESO 82 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-08-2017 6,96 0 48,70 -885,35
2101020026 ENTEL 24/08/2017 INGRESO 86 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-08-2017 6,96 0 29,55 -914,90
2101020026 ENTEL 25/08/2017 INGRESO 92 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-08-2017 6,96 0 30,53 -945,43
2101020026 ENTEL 26/08/2017 INGRESO 96 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-08-2017 6,96 0 6,30 -951,73
2101020026 ENTEL 27/08/2017 INGRESO 99 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-08-2017 6,96 0 6,30 -958,03
2101020026 ENTEL 28/08/2017 INGRESO 102 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-08-2017 6,96 0 33,50 -991,53
2101020026 ENTEL 29/08/2017 INGRESO 106 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-08-2017 6,96 0 34,73 -1.026,26
2101020026 ENTEL 30/08/2017 INGRESO 111 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-08-2017 6,96 0 30,40 -1.056,66
2101020026 ENTEL 31/08/2017 INGRESO 114 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-08-2017 6,96 0 42,20 -1.098,86
2101020026 ENTEL 31/08/2017 TRASPASO 520 CONSUMO TELEFONIA MES AGOSTO/17 6,96 0 20,60 -1.119,46
2101020026 ENTEL 01/09/2017 INGRESO 5 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-09-2017 6,96 0 25,73 -1.145,19
2101020026 ENTEL 02/09/2017 INGRESO 9 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-09-2017 6,96 0 37,05 -1.182,24
2101020026 ENTEL 03/09/2017 INGRESO 12 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-09-2017 6,96 0 16,80 -1.199,04
2101020026 ENTEL 04/09/2017 INGRESO 15 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-09-2017 6,96 0 14,43 -1.213,47
2101020026 ENTEL 05/09/2017 INGRESO 20 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-09-2017 6,96 0 31,63 -1.245,10
2101020026 ENTEL 06/09/2017 INGRESO 23 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-09-2017 6,96 0 23,13 -1.268,23
2101020026 ENTEL 07/09/2017 INGRESO 27 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-09-2017 6,96 0 25,93 -1.294,16
2101020026 ENTEL 08/09/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-09-2017 6,96 0 47,68 -1.341,84
2101020026 ENTEL 09/09/2017 INGRESO 34 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-09-2017 6,96 0 11,08 -1.352,92
2101020026 ENTEL 10/09/2017 INGRESO 37 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-09-2017 6,96 0 25,38 -1.378,30
2101020026 ENTEL 11/09/2017 INGRESO 39 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-09-2017 6,96 0 17,18 -1.395,48
2101020026 ENTEL 12/09/2017 INGRESO 45 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-09-2017 6,96 0 42,90 -1.438,38
2101020026 ENTEL 13/09/2017 INGRESO 50 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-09-2017 6,96 0 62,45 -1.500,83
2101020026 ENTEL 14/09/2017 INGRESO 54 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-09-2017 6,96 0 55,05 -1.555,88
2101020026 ENTEL 15/09/2017 INGRESO 58 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-09-2017 6,96 0 27,38 -1.583,26
2101020026 ENTEL 16/09/2017 INGRESO 61 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-09-2017 6,96 0 17,20 -1.600,46
2101020026 ENTEL 17/09/2017 INGRESO 64 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-09-2017 6,96 0 25,95 -1.626,41
2101020026 ENTEL 18/09/2017 INGRESO 67 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-09-2017 6,96 0 20,63 -1.647,04
2101020026 ENTEL 19/09/2017 INGRESO 70 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-09-2017 6,96 0 104,93 -1.751,97
2101020026 ENTEL 20/09/2017 INGRESO 74 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-09-2017 6,96 0 57,73 -1.809,70
2101020026 ENTEL 21/09/2017 INGRESO 79 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-09-2017 6,96 0 45,40 -1.855,10
2101020026 ENTEL 22/09/2017 INGRESO 83 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-09-2017 6,96 0 18,28 -1.873,38
2101020026 ENTEL 23/09/2017 EGRESO 41 SERVICIO ENTEL TELEFONIA AGOSTO/17 6,96 12318 1.119,46 -753,92
2101020026 ENTEL 23/09/2017 INGRESO 86 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-09-2017 6,96 0 52,58 -806,50
2101020026 ENTEL 24/09/2017 INGRESO 88 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-09-2017 6,96 0 9,48 -815,98
2101020026 ENTEL 25/09/2017 INGRESO 90 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-09-2017 6,96 0 54,60 -870,58
2101020026 ENTEL 26/09/2017 INGRESO 93 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-09-2017 6,96 0 27,08 -897,66
2101020026 ENTEL 27/09/2017 INGRESO 97 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-09-2017 6,96 0 32,75 -930,41
2101020026 ENTEL 28/09/2017 INGRESO 102 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-09-2017 6,96 0 21,90 -952,31
2101020026 ENTEL 29/09/2017 INGRESO 107 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-09-2017 6,96 0 20,23 -972,54
2101020026 ENTEL 30/09/2017 INGRESO 112 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-09-2017 6,96 0 9,60 -982,14
2101020026 ENTEL 30/09/2017 TRASPASO 442 CONSUMO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 33,14 -949,00
2101020026 ENTEL 01/10/2017 INGRESO 3 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-10-2017 6,96 0 9,50 -958,50
2101020026 ENTEL 02/10/2017 INGRESO 8 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-10-2017 6,96 0 23,75 -982,25
2101020026 ENTEL 03/10/2017 INGRESO 12 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-10-2017 6,96 0 26,08 -1.008,33
2101020026 ENTEL 04/10/2017 INGRESO 17 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-10-2017 6,96 0 34,83 -1.043,16
2101020026 ENTEL 05/10/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-10-2017 6,96 0 56,48 -1.099,64
2101020026 ENTEL 06/10/2017 INGRESO 27 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-10-2017 6,96 0 35,88 -1.135,52
2101020026 ENTEL 07/10/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-10-2017 6,96 0 19,05 -1.154,57
2101020026 ENTEL 08/10/2017 INGRESO 33 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-10-2017 6,96 0 7,00 -1.161,57
2101020026 ENTEL 09/10/2017 INGRESO 36 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-10-2017 6,96 0 26,60 -1.188,17
2101020026 ENTEL 10/10/2017 INGRESO 41 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-10-2017 6,96 0 38,90 -1.227,07
2101020026 ENTEL 11/10/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-10-2017 6,96 0 29,18 -1.256,25
2101020026 ENTEL 12/10/2017 INGRESO 48 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-10-2017 6,96 0 19,65 -1.275,90
2101020026 ENTEL 13/10/2017 INGRESO 52 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-10-2017 6,96 0 28,60 -1.304,50
2101020026 ENTEL 14/10/2017 INGRESO 56 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-10-2017 6,96 0 28,70 -1.333,20
2101020026 ENTEL 15/10/2017 INGRESO 58 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-10-2017 6,96 0 10,70 -1.343,90
2101020026 ENTEL 16/10/2017 INGRESO 60 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-10-2017 6,96 0 32,28 -1.376,18
2101020026 ENTEL 17/10/2017 INGRESO 63 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-10-2017 6,96 0 74,30 -1.450,48
2101020026 ENTEL 18/10/2017 INGRESO 67 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-10-2017 6,96 0 39,88 -1.490,36
2101020026 ENTEL 19/10/2017 EGRESO 44 SERVICIO ENTEL TELEFONIA SEPTIEMBRE/17 6,96 12336 949,00 -541,36
2101020026 ENTEL 19/10/2017 INGRESO 71 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-10-2017 6,96 0 48,08 -589,44
2101020026 ENTEL 20/10/2017 INGRESO 77 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-10-2017 6,96 0 37,93 -627,37
2101020026 ENTEL 21/10/2017 INGRESO 79 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-10-2017 6,96 0 35,48 -662,85
2101020026 ENTEL 22/10/2017 INGRESO 82 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-10-2017 6,96 0 26,83 -689,68
2101020026 ENTEL 23/10/2017 INGRESO 85 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-10-2017 6,96 0 47,18 -736,86
2101020026 ENTEL 24/10/2017 INGRESO 89 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-10-2017 6,96 0 56,83 -793,69
2101020026 ENTEL 25/10/2017 INGRESO 93 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-10-2017 6,96 0 77,75 -871,44
2101020026 ENTEL 26/10/2017 INGRESO 99 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-10-2017 6,96 0 59,00 -930,44
2101020026 ENTEL 27/10/2017 INGRESO 103 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-10-2017 6,96 0 66,65 -997,09
2101020026 ENTEL 28/10/2017 INGRESO 106 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-10-2017 6,96 0 40,30 -1.037,39
2101020026 ENTEL 29/10/2017 INGRESO 109 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-10-2017 6,96 0 28,25 -1.065,64
2101020026 ENTEL 30/10/2017 INGRESO 114 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-10-2017 6,96 0 52,10 -1.117,74
2101020026 ENTEL 31/10/2017 INGRESO 117 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-10-2017 6,96 0 44,15 -1.161,89
2101020026 ENTEL 31/10/2017 TRASPASO 540 CONSUMO TELEFONIA MES OCTUBRE/17 6,96 0 79,71 -1.241,60
2101020026 ENTEL 01/11/2017 INGRESO 4 PLANILLA DE TELEFONIA DLE 01-11-2017 6,96 0 28,43 -1.270,03
2101020026 ENTEL 02/11/2017 INGRESO 7 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-11-2017 6,96 0 19,55 -1.289,58
2101020026 ENTEL 03/11/2017 INGRESO 12 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 03-11-2017 6,96 0 21,75 -1.311,33
2101020026 ENTEL 04/11/2017 INGRESO 15 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-11-2017 6,96 0 13,15 -1.324,48
2101020026 ENTEL 05/11/2017 INGRESO 18 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-11-2017 6,96 0 13,13 -1.337,61
2101020026 ENTEL 06/11/2017 INGRESO 22 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-11-2017 6,96 0 77,73 -1.415,34
2101020026 ENTEL 07/11/2017 INGRESO 25 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-11-2017 6,96 0 47,35 -1.462,69
2101020026 ENTEL 08/11/2017 INGRESO 28 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-11-2017 6,96 0 42,83 -1.505,52
2101020026 ENTEL 09/11/2017 INGRESO 31 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-11-2017 6,96 0 45,63 -1.551,15
2101020026 ENTEL 10/11/2017 INGRESO 34 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-11-2017 6,96 0 30,05 -1.581,20
2101020026 ENTEL 11/11/2017 INGRESO 37 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-11-2017 6,96 0 5,53 -1.586,73
2101020026 ENTEL 12/11/2017 INGRESO 39 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-11-2017 6,96 0 9,70 -1.596,43
2101020026 ENTEL 13/11/2017 INGRESO 43 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-11-2017 6,96 0 30,30 -1.626,73
2101020026 ENTEL 14/11/2017 INGRESO 47 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-11-2017 6,96 0 31,73 -1.658,46
2101020026 ENTEL 15/11/2017 EGRESO 37 SERVICIO ENTEL TELEFONIA OCTUBRE/17 6,96 12351 1.241,60 -416,86
2101020026 ENTEL 15/11/2017 INGRESO 50 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-11-2017 6,96 0 39,20 -456,06
2101020026 ENTEL 16/11/2017 INGRESO 54 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-11-2017 6,96 0 52,63 -508,69
2101020026 ENTEL 17/11/2017 INGRESO 58 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-11-2017 6,96 0 42,33 -551,02
2101020026 ENTEL 18/11/2017 INGRESO 62 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-11-2017 6,96 0 28,88 -579,90
2101020026 ENTEL 19/11/2017 INGRESO 64 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-11-2017 6,96 0 26,78 -606,68
2101020026 ENTEL 20/11/2017 INGRESO 66 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-11-2017 6,96 0 29,58 -636,26
2101020026 ENTEL 21/11/2017 INGRESO 71 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-11-2017 6,96 0 30,38 -666,64
2101020026 ENTEL 22/11/2017 INGRESO 75 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-11-2017 6,96 0 33,60 -700,24
2101020026 ENTEL 23/11/2017 INGRESO 78 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-11-2017 6,96 0 37,03 -737,27
2101020026 ENTEL 24/11/2017 INGRESO 82 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-11-2017 6,96 0 45,48 -782,75
2101020026 ENTEL 25/11/2017 INGRESO 85 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-11-2017 6,96 0 18,05 -800,80
2101020026 ENTEL 26/11/2017 INGRESO 87 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-11-2017 6,96 0 10,25 -811,05
2101020026 ENTEL 27/11/2017 INGRESO 91 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-11-2017 6,96 0 32,20 -843,25
2101020026 ENTEL 28/11/2017 INGRESO 98 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-11-2017 6,96 0 43,30 -886,55
2101020026 ENTEL 29/11/2017 INGRESO 104 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-11-2017 6,96 0 33,68 -920,23
2101020026 ENTEL 30/11/2017 INGRESO 108 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-11-2017 6,96 0 39,88 -960,11
2101020026 ENTEL 30/11/2017 TRASPASO 491 CONSUMO TELEFONIA MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 84,21 -1.044,32
2101020026 ENTEL 01/12/2017 INGRESO 2 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 01-12-2017 6,96 0 31,83 -1.076,15
2101020026 ENTEL 02/12/2017 INGRESO 7 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 02-12-2017 6,96 0 28,15 -1.104,30
2101020026 ENTEL 04/12/2017 INGRESO 11 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 04-12-2017 6,96 0 37,93 -1.142,23
2101020026 ENTEL 05/12/2017 INGRESO 17 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 05-12-2017 6,96 0 34,50 -1.176,73
2101020026 ENTEL 06/12/2017 INGRESO 21 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 06-12-2017 6,96 0 49,40 -1.226,13
2101020026 ENTEL 07/12/2017 INGRESO 24 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 07-12-2017 6,96 0 69,03 -1.295,16
2101020026 ENTEL 08/12/2017 INGRESO 30 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 08-12-2017 6,96 0 64,85 -1.360,01
2101020026 ENTEL 09/12/2017 INGRESO 32 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 09-12-2017 6,96 0 39,78 -1.399,79
2101020026 ENTEL 10/12/2017 INGRESO 35 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 10-12-2017 6,96 0 30,05 -1.429,84
2101020026 ENTEL 11/12/2017 INGRESO 38 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 11-12-2017 6,96 0 34,43 -1.464,27
2101020026 ENTEL 12/12/2017 EGRESO 28 SERVICIO ENTEL TELEFONIA NOVIEMBRE/17 6,96 12369 1.044,32 -419,95
2101020026 ENTEL 12/12/2017 INGRESO 44 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 12-12-2017 6,96 0 47,63 -467,58
2101020026 ENTEL 13/12/2017 INGRESO 48 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 13-12-2017 6,96 0 60,18 -527,76
2101020026 ENTEL 14/12/2017 INGRESO 52 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 14-12-2017 6,96 0 42,28 -570,04
2101020026 ENTEL 15/12/2017 INGRESO 57 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 15-12-2017 6,96 0 59,90 -629,94
2101020026 ENTEL 16/12/2017 INGRESO 61 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 16-12-2017 6,96 0 69,93 -699,87
2101020026 ENTEL 17/12/2017 INGRESO 63 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 17-12-2017 6,96 0 35,28 -735,15
2101020026 ENTEL 18/12/2017 INGRESO 67 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 18-12-2017 6,96 0 20,10 -755,25
2101020026 ENTEL 19/12/2017 INGRESO 72 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 19-12-2017 6,96 0 30,03 -785,28
2101020026 ENTEL 20/12/2017 INGRESO 76 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 20-12-2017 6,96 0 52,10 -837,38
2101020026 ENTEL 21/12/2017 INGRESO 79 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 21-12-2017 6,96 0 36,68 -874,06
2101020026 ENTEL 22/12/2017 INGRESO 84 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 22-12-2017 6,96 0 42,75 -916,81
2101020026 ENTEL 23/12/2017 INGRESO 87 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 23-12-2017 6,96 0 22,55 -939,36
2101020026 ENTEL 24/12/2017 INGRESO 90 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 24-12-2017 6,96 0 9,55 -948,91
2101020026 ENTEL 25/12/2017 INGRESO 92 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 25-12-2017 6,96 0 2,25 -951,16
2101020026 ENTEL 26/12/2017 INGRESO 94 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 26-12-2017 6,96 0 21,38 -972,54
2101020026 ENTEL 27/12/2017 INGRESO 98 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 27-12-2017 6,96 0 41,43 -1.013,97
2101020026 ENTEL 28/12/2017 INGRESO 100 PLANILLA DE TELEFONIA DEL 28-12-2017 6,96 0 31,00 -1.044,97
 2101020026 ENTEL 29/12/2017 INGRESO 108PLANILLA DE TELEFONIA DEL 29-12-2017 6,96 0 41,65 -1.086,62
2101020026 ENTEL 30/12/2017 INGRESO 112PLANILLA DE TELEFONIA DEL 30-12-2017 6,96 0 11,75 -1.098,37
2101020026 ENTEL 31/12/2017 INGRESO 114PLANILLA DE TELEFONIA DEL 31-12-2017 6,96 0 14,65 -1.113,02
2101020026 ENTEL 31/12/2017 TRASPASO 512CONSUMO TELEFONIA MES DICIEMBRE/17 6,96 0 192,74 -1.305,76
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE
DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020027 ENTEL MOVIL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 18/01/2017 EGRESO 45 SERVICIO ENTEL MOVIL DICIEMBRE/16 6,96 12154 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/01/2017 TRASPASO 398 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES ENERO/17 6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 21/02/2017 EGRESO 69 SERVICIO ENTEL MOVIL ENERO/17 6,96 6039612 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 28/02/2017 TRASPASO 410 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO/176,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 23/03/2017 EGRESO 65 SERVICIO ENTEL MOVIL FEBREERO/17 6,96 6039672 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/03/2017 TRASPASO 571 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES MARZO/17 6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 19/04/2017 EGRESO 58 SERVICIO ENTEL MOVIL MARZO/17 6,96 6039743 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 29/04/2017 TRASPASO 573 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES ABRIL/17 6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 25/05/2017 EGRESO 57 SERVICIO ENTEL MOVIL ABRIL/17 6,96 12235 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/05/2017 TRASPASO 534 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES MAYO/17 6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 16/06/2017 EGRESO 40 SERVICIO ENTEL MOVIL MAYO/17 6,96 12259 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 30/06/2017 TRASPASO 495 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES JUNIO/17 6,96 0 756,11 -756,11
2101020027 ENTEL MOVIL 19/07/2017 EGRESO 47 SERVICIO ENTEL MOVIL JUNIO/17 6,96 12289 756,11 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/08/2017 TRASPASO 521 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL AGOSTO/176,96 0 52,28 -52,28
2101020027 ENTEL MOVIL 23/09/2017 EGRESO 41 SERVICIO ENTEL MOVIL AGOSTO/17 6,96 12318 52,28 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 30/09/2017 TRASPASO 441 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 19/10/2017 EGRESO 44 SERVICIO ENTEL MOVIL SEPTIEMBRE/17 6,96 12336 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/10/2017 TRASPASO 539 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES OCTUBRE/176,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 15/11/2017 EGRESO 37 SERVICIO ENTEL MOVIL OCTUBRE/17 6,96 12351 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 30/11/2017 TRASPASO 490 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 250,00 -250,00
2101020027 ENTEL MOVIL 12/12/2017 EGRESO 28 SERVICIO ENTEL MOVIL NOVIEMBRE/17 6,96 12369 250,00 0,00
2101020027 ENTEL MOVIL 31/12/2017 TRASPASO 511 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL MES DICIEMBRE/17
6,96 0 250,00 -250,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020028 ENTEL INTERNET SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 18/01/2017 EGRESO 45 SERVICIO ENTEL INTERNET DICIEMBRE/16 6,96 12154 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/01/2017 TRASPASO 399 SERVICIO INTERNET MES ENERO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 21/02/2017 EGRESO 69 SERVICIO ENTEL INTERNET ENERO/17 6,96 6039612 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 28/02/2017 TRASPASO 411 SERVICIO INTERNET MES FEBRERO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 23/03/2017 EGRESO 65 SERVICIO ENTEL INTERNET FEBRERO/17 6,96 6039672 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/03/2017 TRASPASO 572 SERVICIO INTERNET MES MARZO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 19/04/2017 EGRESO 58 SERVICIO ENTEL INTERNET MARZO/17 6,96 6039743 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 29/04/2017 TRASPASO 581 SERVICIO INTERNET MES ABRIL/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 25/05/2017 EGRESO 57 SERVICIO ENTEL INTERNET ABRIL/17 6,96 12235 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/05/2017 TRASPASO 535 SERVICIO INTERNET MES MAYO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 16/06/2017 EGRESO 40 SERVICIO ENTEL INTERNET MAYO/17 6,96 12259 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 30/06/2017 TRASPASO 496 SERVICIO INTERNET MES JUNIO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 19/07/2017 EGRESO 47 SERVICIO ENTEL INTERNET JUNIO/17 6,96 12289 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/07/2017 TRASPASO 467 SERVICIO INTERNET MES JUNIO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 23/08/2017 EGRESO 59 SERVICIO ENTEL INTERNET JULIO/17 6,96 12305 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/08/2017 TRASPASO 520 SERVICIO INTERNET MES AGOSTO/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 23/09/2017 EGRESO 41 SERVICIO ENTEL INTERNET AGOSTO/17 6,96 12318 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 30/09/2017 TRASPASO 442 SERVICIO INTERNET MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 2.535,00 -2.535,00
2101020028 ENTEL INTERNET 19/10/2017 EGRESO 44 SERVICIO ENTEL INTERNET SEPTIEMBRE/17 6,96 12336 2.535,00 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/10/2017 TRASPASO 540 SERVICIO INTERNET MES OCTUBRE/17 6,96 0 2.636,60 -2.636,60
2101020028 ENTEL INTERNET 15/11/2017 EGRESO 37 SERVICIO ENTEL INTERNET OCTUBRE/17 6,96 12351 2.636,60 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 30/11/2017 TRASPASO 491 SERVICIO INTERNET MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 2.776,42 -2.776,42
2101020028 ENTEL INTERNET 12/12/2017 EGRESO 28 SERVICIO ENTEL INTERNET NOVIEMBRE/17 6,96 12369 2.776,42 0,00
2101020028 ENTEL INTERNET 31/12/2017 TRASPASO 512 SERVICIO INTERNET MES DICIEMBRE/17 6,96 0 2.670,87 -2.670,87
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020030 ELECTRORED BOLIVIA SRL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020030 ELECTRORED BOLIVIA
09/02/2017
SRL TRASPASO 128 FAC.2457 COMPRA MAT.P/ATERRAMIENTO Y CAMBIO
6,96 DE TABLEROS
0 ELECTRICOS PARA ASCENSORES
10.835,63 -10.835,63
2101020030 ELECTRORED BOLIVIA
17/02/2017
SRL EGRESO 49 FAC.2457 COMPRA DE MATERIALES PARA ATERRAMIENTO
6,96 6039593
Y CAMBIO DE10.835,63
TABLEROS ELECTRICOS PARA ASCENSORES
0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020033 COMTECO-TV-CABLE SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE11/01/2017 EGRESO 24 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES DICIEMBRE/16
6,96 6039509 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE31/01/2017 TRASPASO 392 FAC.451482 SERVICIO DE TV-CABLE MES ENERO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE08/02/2017 EGRESO 23 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES ENERO/17 6,96 6039583 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE28/02/2017 TRASPASO 404 FAC.669576 SERVICIO DE TV-CABLE MES FEBRERO/16
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE14/03/2017 EGRESO 36 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES FEB/17 6,96 6039649 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE31/03/2017 TRASPASO 563 FAC.887689 SERVICIO DE TV-CABLE MES MARZO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE07/04/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES MARZO/17 6,96 6039716 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE29/04/2017 TRASPASO 572 FAC.1106211 SERVICIO DE TV-CABLE MES ABRIL/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE08/05/2017 EGRESO 16 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES ABRIL/17 6,96 12224 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE31/05/2017 TRASPASO 528 FAC.14759 SERVICIO DE TV-CABLE MES MAYO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE10/06/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES MAYO/17 6,96 6292061 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE30/06/2017 TRASPASO 487 FAC.233768 SERVICIO DE TV-CABLE MES JUNIO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE07/07/2017 EGRESO 20 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES JUNIO/17 6,96 6292111 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE31/07/2017 TRASPASO 460 FAC.453456 SERVICIO DE TV-CABLE MES JULIO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
 2101020033 COMTECO-TV-CABLE 10/08/2017 EGRESO 19 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES JULIO/17 6,96 6292168 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 31/08/2017 TRASPASO 514 FAC.673569 SERVICIO DE TV-CABLE MES AGOSTO/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 07/09/2017 EGRESO 9 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES AGOSTO/176,96 6292215 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 30/09/2017 TRASPASO 434 FAC.893757 SERVICIO DE TV-CABLE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 09/10/2017 EGRESO 17 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 6292254 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 31/10/2017 TRASPASO 534 FAC.1113632 SERVICIO DE TV-CABLE MES OCTUBRE/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 07/11/2017 EGRESO 11 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES OCTUBRE/17 6,96 6292296 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 30/11/2017 TRASPASO 485 FAC.14098 SERVICIO DE TV-CABLE MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 06/12/2017 EGRESO 13 PAGO SERVICIO DE TV-CABLE MES NOVIEMBRE/17
6,96 6292346 3.649,00 0,00
2101020033 COMTECO-TV-CABLE 31/12/2017 TRASPASO 510 FAC.232861 SERVICIO DE TV-CABLE MES DICIEMBRE/17
6,96 0 3.649,00 -3.649,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
01/02/2017 EGRESO 1 PAGO FRANQUICIA POR ROTURA DE VIDRIO CAMIONETA
6,96 5577861
NISSAN FRONTIER348,00
DORADO PLACA 1935GHD 348,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
01/02/2017 TRASPASO 3 PAGO FRANQUICIA POR ROTURA DE VIDRIO CAMIONETA
6,96 NISSAN
0 FRONTIER DORADO PLACA 348,00
1935GHD 0,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
02/02/2017 EGRESO 3 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2404 AVERIA
14.410,68
DE MAQUINARIA, FIANZA 3D, RESPONSABILIDAD
14.410,68 CIVIL Y EQ.
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
06/02/2017 TRASPASO 89 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
0 AVERIA DE MAQUINARIA,
14.410,68
FIANZA 3D, RESPONSABILIDAD
0,00 CIVIL Y EQ.
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
02/03/2017 EGRESO 5 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2407 AVERIA
6.035,64
DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD
6.035,64
CIVIL Y EQ. ELECTRONI
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
03/03/2017 TRASPASO 27 PAGO DIFERENCIA POLIZA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD
6,96 CIVIL
0 5,60 6.041,24
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
03/03/2017 TRASPASO 29 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
0 AVERIA DE MAQUINARIA,6.041,24
RESPONSABILIDAD 0,00
CIVIL Y EQ. ELECTRONI
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
03/04/2017 EGRESO 1 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2410 AVERIA
6.041,21
DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD
6.041,21
CIVIL Y EQ. ELECTRONI
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
04/04/2017 TRASPASO 60 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
0 AVERIA DE MAQUINARIA,6.041,21
RESPONSABILIDAD 0,00
CIVIL Y EQ. ELECTRONI
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
03/05/2017 EGRESO 1 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2412 AVERIA
6.041,21
DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD
6.041,21
CIVIL Y EQUIPO ELECTR
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
05/05/2017 TRASPASO 71 PAGO POLIZAS DE SEGUROS 6,96 0 6.041,21 0,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
01/06/2017 EGRESO 5 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2417 AVERIA
6.041,21
DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD
6.041,21
CIVIL Y EQUIPO ELECTR
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
02/06/2017 TRASPASO 27 PAGO POLIZAS DE SEGUROS 6,96 0 6.041,21 0,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
01/07/2017 EGRESO 2 PAGO POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES, INCENDIO
6,96 Y ALIADOS,
2419 AVERIA
6.041,21
DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD
6.041,21
CIVIL Y EQUIPO ELECTR
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
04/07/2017 TRASPASO 62 PAGO POLIZAS DE SEGUROS 6,96 0 6.041,21 0,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
04/11/2017 EGRESO 3 PAGO FRANQUICIA POR ROTURA DE VIDRIO EN 6,96
RESTAURANTE 348,00 348,00
2101020055 LA BOLIVIANA CIACRUZ
07/11/2017 TRASPASO 85 FAC.1230 PAGO FRANQUICIA POR ROTURA DE6,96VIDRIO 0 348,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS ZURITA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/01/2017
ZURITA
TRASPASO 392 FAC.97 MTTO SISTEMA PAO MES ENE/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
15/02/2017
ZURITA
EGRESO 41 FAC.97 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES2406
ENERO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
25/02/2017
ZURITA
TRASPASO 379 FAC.110 MTTO. SISTEMA PAO MES FEB/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
20/03/2017
ZURITA
EGRESO 44 FAC.110 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA
6,96PAO MES 2409
FEBRERO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/03/2017
ZURITA
TRASPASO 563 FAC.22 MTTO SISTEMA PAO MES MAR/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
18/04/2017
ZURITA
EGRESO 48 FAC.22 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES2411
MARZO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
28/04/2017
ZURITA
TRASPASO 567 FAC.50 MTTO SISTEMA PAO MES ABRIL/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
17/05/2017
ZURITA
EGRESO 35 FAC.50 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES2413
ABRIL/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/05/2017
ZURITA
TRASPASO 528 FAC.80 MTTO SISTEMA PAO MES MAYO/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
17/06/2017
ZURITA
EGRESO 45 FAC.80 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES2418
MAYO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
30/06/2017
ZURITA
TRASPASO 487 FAC.90 MTTO SISTEMA PAO MES JUNIO/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
19/07/2017
ZURITA
EGRESO 44 FAC.90 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES2421
JUNIO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/07/2017
ZURITA
TRASPASO 460 FAC.107 MTTO SISTEMA PAO MES JULIO/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
17/08/2017
ZURITA
EGRESO 40 FAC.107 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA
6,96PAO MES 2424
JULIO/17 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/08/2017
ZURITA
TRASPASO 514 FAC.3 MTTO SISTEMA PAO MES AGOSTO/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
12/09/2017
ZURITA
EGRESO 25 FAC.3 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES AGOSTO/17
0 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
30/09/2017
ZURITA
TRASPASO 434 FAC.26 MTTO SISTEMA PAO MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
19/10/2017
ZURITA
EGRESO 43 FAC.26 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES SEPTIEMBRE/17
0 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
31/10/2017
ZURITA
TRASPASO 534 FAC.46 MTTO SISTEMA PAO MES OCTUBRE/176,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
15/11/2017
ZURITA
EGRESO 29 FAC.46 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO OCT/17 0 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
30/11/2017
ZURITA
TRASPASO 485 FAC.64 MTTO SISTEMA PAO MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 2.227,20 -2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
18/12/2017
ZURITA
EGRESO 56 FAC.64 SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96
PAO MES NOVIEMBRE/17
0 2.227,20 0,00
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
30/12/2017
ZURITA
EGRESO 90 PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MTTO SISTEMA6,96PAO MES DICIEMBRE/17
0 2.227,20 2.227,20
2101020056 RAUL GONZALO CHIRINOS
30/12/2017
ZURITA
TRASPASO 493 FAC.86 MTTO SISTEMA PAO MES DICIEMBRE/17 6,96 0 2.227,20 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
03/02/2017 TRASPASO 53 PED.187 COMPRA DE PLASTICO PVC 6,96 0 167,04 167,04
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
03/02/2017 TRASPASO 62 C-00000187,F-0,MARTINEZ FELIX,PED. 187 COMPRA
6,96 DE P.V.C.0 167,04 0,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
07/06/2017 TRASPASO 107 FAC.2734, 2742 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCADO
6,96 DE PISO
0 FLOTANTE Y ZOCALO PISO
25.043,53
3 -25.043,53
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
12/06/2017 TRASPASO 200 FAC.2849 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCADO 6,96 DE PISO FLOTANTE
0 Y ZOCALO PISO 3 1.179,00 -26.222,53
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
23/06/2017 EGRESO 57 FAC.2734, 2742, 2849 COMPRA DE MATERIAL PARA
6,96 COLOCADO
6292086 DE PISO26.222,53
FLOTANTE Y ZOCALO PISO 3 0,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
12/07/2017 TRASPASO 199 FAC.3521 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCADO 6,96 DE PISO FLOTANTE
0 Y ZOCALO PISO 12 15.536,60 -15.536,60
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
19/07/2017 EGRESO 55 FAC.3521 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCADO6,96 DE6292133
PISO FLOTANTE 15.536,60
Y ZOCALO PISO 12 0,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
10/08/2017 TRASPASO 143 FAC.520 COMPRA DE MATERIAL PISO 11 COLOCADO
6,96 DE PISO0FLOTANTE Y ZOCALO 22.815,00 -22.815,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
23/08/2017 EGRESO 63 FAC.520 COMPRA DE MATERIAL PISO 11 COLOCADO
6,96 DE PISO6413FLOTANTE22.815,00
Y ZOCALO 0,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
10/10/2017 TRASPASO 139 FAC.1802 COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCADO 6,96 DE PISO FLOTANTE
0 Y ZOCALO PISO 10 19.773,00 -19.773,00
2101020062 FELIZ MARTINEZ SALGUEIRO
19/10/2017 EGRESO 48 FAC.1802 COMPRA DE MATERIAL PISO 10 PARA 6,96
COLOCADO
6292274
DE PISO FLOTANTE
19.773,00
Y ZOCALO 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020100 SABSA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020100 SABSA 12/01/2017 TRASPASO 124 ALQUILER DE ESPACIO PARQUEO MES ENERO/17 6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 16/01/2017 EGRESO 36 FAC.215 ALQUILER ESPACIO PARA PARQUEO MES6,96ENERO/16
6039518 778,13 0,00
2101020100 SABSA 10/02/2017 TRASPASO 148 FAC.309 ALQUILER DEL PARQUEO MES FEBRERO/17
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 15/02/2017 EGRESO 37 FAC.309 ALQUILER DEL PARQUEO MES FEBRERO/17
6,96 12175 778,13 0,00
2101020100 SABSA 14/03/2017 TRASPASO 223 FAC.393 ALQUILER DEL PARQUEO MES MARZO/17 6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 15/03/2017 EGRESO 39 FAC.393 ALQUILER DEL PARQUEO MES MARZO/176,96 6039650 778,13 0,00
2101020100 SABSA 13/04/2017 TRASPASO 272 FAC.485 ALQUILER DEL PARQUEO MES ABRIL/17 6,96 0 778,13 -778,13
 2101020100 SABSA 18/04/2017 EGRESO 45 FAC.485 ALQUILER DEL PARQUEO MES ABRIL/176,96 6039731 778,13 0,00
2101020100 SABSA 10/05/2017 TRASPASO 150 FAC.44 ALQUILER DEL PARQUEO MES MAYO/17 6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 12/05/2017 EGRESO 25 FAC.44 ALQUILER DEL PARQUEO MES MAYO/17 6,96 6039783 778,13 0,00
2101020100 SABSA 09/06/2017 TRASPASO 160 FAC.130 ALQUILER DEL PARQUEO MES JUNIO/176,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 14/06/2017 EGRESO 30 FAC.130 ALQUILER DEL PARQUEO MES JUNIO/176,96 12256 778,13 0,00
2101020100 SABSA 18/07/2017 TRASPASO 275 FAC.226 ALQUILER DEL PARQUEO MES JULIO/176,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 19/07/2017 EGRESO 46 FAC.226 ALQUILER DEL PARQUEO MES JULIO/176,96 6292124 778,13 0,00
2101020100 SABSA 10/08/2017 TRASPASO 143 FAC.314 ALQUILER DEL PARQUEO MES AGOSTO/17
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 14/08/2017 EGRESO 30 FAC.314 ALQUILER DEL PARQUEO MES AGOSTO/17
6,96 6292176 778,13 0,00
2101020100 SABSA 12/09/2017 TRASPASO 164 FAC.414 ALQUILER DEL PARQUEO MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 15/09/2017 EGRESO 30 FAC.414 ALQUILER DEL PARQUEO MES SEPTIEMBRE/17
6,96 6292225 778,13 0,00
2101020100 SABSA 10/10/2017 TRASPASO 139 FAC.507 ALQUILER DEL PARQUEO MES OCTUBRE/2017
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 13/10/2017 EGRESO 24 FAC.507 ALQUILER DEL PARQUEO MES OCTUBRE/17
6,96 6292257 778,13 0,00
2101020100 SABSA 10/11/2017 TRASPASO 152 FAC.51 ALQUILER DEL PARQUEO MES NOVIEMBRE/2017
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 15/11/2017 EGRESO 24 FAC.51 ALQUILER DEL PARQUEO MES NOVIEMBRE/17
6,96 6292306 778,13 0,00
2101020100 SABSA 08/12/2017 TRASPASO 166 FAC.139 ALQUILER DEL PARQUEO MES DICIEMBRE/2017
6,96 0 778,13 -778,13
2101020100 SABSA 12/12/2017 EGRESO 30 FAC.139 ALQUILER DEL PARQUEO MES DICIEMBRE/17
6,96 6292357 778,13 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020101 SEMAPA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020101 SEMAPA 18/01/2017 EGRESO 47 CONSUMO DE AGUA MES ENERO/17 6,96 6039527 3.335,50 3.335,50
2101020101 SEMAPA 31/01/2017 TRASPASO 394 CONSUMO DE AGUA MES ENERO/2017 6,96 0 3.335,50 0,00
2101020101 SEMAPA 17/02/2017 EGRESO 51 CONSUMO DE AGUA MES FEBRERO/17 6,96 6039596 3.287,00 3.287,00
2101020101 SEMAPA 28/02/2017 TRASPASO 406 CONSUMO DE AGUA MES FEBRERO/2017 6,96 0 3.287,00 0,00
2101020101 SEMAPA 23/03/2017 EGRESO 62 CONSUMO DE AGUA MES MARZO/17 6,96 6039669 3.320,30 3.320,30
2101020101 SEMAPA 31/03/2017 TRASPASO 567 CONSUMO DE AGUA MES MARZO/2017 6,96 0 3.320,30 0,00
2101020101 SEMAPA 21/04/2017 EGRESO 66 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL/17 6,96 6039750 3.587,70 3.587,70
2101020101 SEMAPA 28/04/2017 TRASPASO 567 COMSUMO DE AGUA ABRIL/17 6,96 0 3,00 3.584,70
2101020101 SEMAPA 29/04/2017 TRASPASO 577 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL/2017 6,96 0 3.584,70 0,00
2101020101 SEMAPA 25/05/2017 EGRESO 60 CONSUMO DE AGUA MES MAYO/17 6,96 12238 3.578,50 3.578,50
2101020101 SEMAPA 31/05/2017 TRASPASO 530 CONSUMO DE AGUA MES MAYO/2017 6,96 0 3.578,50 0,00
2101020101 SEMAPA 23/06/2017 EGRESO 55 CONSUMO DE AGUA MES JUNIO/17 6,96 6292084 3.676,90 3.676,90
2101020101 SEMAPA 30/06/2017 TRASPASO 491 CONSUMO DE AGUA MES JUNIO/2017 6,96 0 3.676,90 0,00
2101020101 SEMAPA 19/07/2017 EGRESO 53 CONSUMO DE AGUA MES JULIO/17 6,96 6292130 3.522,60 3.522,60
2101020101 SEMAPA 31/07/2017 TRASPASO 463 CONSUMO DE AGUA MES JULIO/2017 6,96 0 3.522,60 0,00
2101020101 SEMAPA 24/08/2017 EGRESO 65 CONSUMO DE AGUA MES AGOSTO/17 6,96 6292196 3.314,20 3.314,20
2101020101 SEMAPA 31/08/2017 TRASPASO 516 CONSUMO DE AGUA MES AGOSTO/2017 6,96 0 3.314,20 0,00
2101020101 SEMAPA 23/09/2017 EGRESO 45 CONSUMO DE AGUA MES SEPTIEMBRE/17 6,96 6292233 3.128,90 3.128,90
2101020101 SEMAPA 30/09/2017 TRASPASO 437 CONSUMO DE AGUA MES SEPTIEMBRE/2017 6,96 0 3.128,90 0,00
2101020101 SEMAPA 19/10/2017 EGRESO 49 CONSUMO DE AGUA MES OCTUBRE/17 6,96 6292275 3.286,70 3.286,70
2101020101 SEMAPA 31/10/2017 TRASPASO 536 CONSUMO DE AGUA MES OCTUBRE/2017 6,96 0 3.286,70 0,00
2101020101 SEMAPA 23/11/2017 EGRESO 53 CONSUMO DE AGUA MES NOVIEMBRE/17 6,96 6292324 3.336,20 3.336,20
2101020101 SEMAPA 30/11/2017 TRASPASO 487 CONSUMO DE AGUA MES NOVIEMBRE/2017 6,96 0 3.336,20 0,00
2101020101 SEMAPA 21/12/2017 EGRESO 68 CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE/17 6,96 6292387 3.284,50 3.284,50
2101020101 SEMAPA 30/12/2017 TRASPASO 501 CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE/2017 6,96 0 3.284,50 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020111 TELECEL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020111 TELECEL 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 236,80 -236,80
2101020111 TELECEL 18/01/2017 EGRESO 46 SERVICIO DE TELECEL MES DICIEMBRE/16 6,96 6039525 236,80 0,00
2101020111 TELECEL 31/01/2017 TRASPASO 392 FAC.70708 SERVICIO DE TELECEL MES ENE/17 6,96 0 220,97 -220,97
2101020111 TELECEL 21/02/2017 EGRESO 70 SERVICIO DE TELECEL MES ENERO/17 6,96 6039613 220,97 0,00
2101020111 TELECEL 28/02/2017 TRASPASO 404 FAC.108867 SERVICIO DE TELECEL MES FEB/176,96 0 239,74 -239,74
2101020111 TELECEL 23/03/2017 EGRESO 64 SERVICIO DE TELECEL MES FEBRERO/17 6,96 6039671 239,74 0,00
2101020111 TELECEL 31/03/2017 TRASPASO 563 FAC.147405 SERVICIO DE TELECEL MES MAR/17 6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 19/04/2017 EGRESO 57 SERVICIO DE TELECEL MES MARZO/17 6,96 6039742 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 29/04/2017 TRASPASO 572 FAC.186219 SERVICIO DE TELECEL MES ABRIL/17
6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 25/05/2017 EGRESO 56 SERVICIO DE TELECEL MES ABRIL/17 6,96 12234 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 31/05/2017 TRASPASO 528 FAC.225745 SERVICIO DE TELECEL MES MAYO/176,96 0 203,67 -203,67
2101020111 TELECEL 16/06/2017 EGRESO 39 SERVICIO DE TELECEL MES MAYO/17 6,96 12258 203,67 0,00
2101020111 TELECEL 30/06/2017 TRASPASO 487 FAC.33522 SERVICIO DE TELECEL MES JUNIO/176,96 0 200,21 -200,21
2101020111 TELECEL 13/07/2017 EGRESO 30 SERVICIO DE TELECEL MES JUNIO/17 6,96 12283 200,21 0,00
2101020111 TELECEL 31/07/2017 TRASPASO 460 FAC.71127 SERVICIO DE TELECEL MES JULIO/176,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 16/08/2017 EGRESO 36 SERVICIO DE TELECEL MES JULIO/17 6,96 6292178 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 31/08/2017 TRASPASO 514 FAC.115904 SERVICIO DE TELECEL MES AGOSTO/17
6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 12/09/2017 EGRESO 21 SERVICIO DE TELECEL MES AGOSTO/17 6,96 12313 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 30/09/2017 TRASPASO 434 FAC.158459 SERVICIO DE TELECEL MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 19/10/2017 EGRESO 41 SERVICIO DE TELECEL MES SEPTIEMBRE/17 6,96 12335 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 31/10/2017 TRASPASO 534 FAC.201655 SERVICIO DE TELECEL MES OCTUBRE/17
6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 15/11/2017 EGRESO 36 SERVICIO DE TELECEL MES OCTUBRE/17 6,96 6292313 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 30/11/2017 TRASPASO 485 FAC.245351 SERVICIO DE TELECEL MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 200,00 -200,00
2101020111 TELECEL 12/12/2017 EGRESO 27 SERVICIO DE TELECEL MES NOVIEMBRE/17 6,96 12368 200,00 0,00
2101020111 TELECEL 31/12/2017 TRASPASO 510 FAC.38209 SERVICIO DE TELECEL MES DICIEMBRE/17
6,96 0 200,00 -200,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº DEBE HABER
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA LLANOS SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/01/2017LLANOS
TRASPASO 387 FAC.511 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA,850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
31/01/2017LLANOS
EGRESO 87 FAC.511 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO,6,96SALA6039564
DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
24/02/2017LLANOS
TRASPASO 357 FAC.547 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA,850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
25/02/2017LLANOS
EGRESO 79 FAC.547 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO,6,96SALA6039619
DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
 2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
28/03/2017LLANOS
TRASPASO 494 FAC.584 TRATAMIENTO EN ALCANTARILLADOS6,96 FAC.581 SERVICIO
0 DE FUMIGACION EN SOTANO, 1.300,00
SALA DE MAQUINAS,
-1.300,00 ALMACEN, WISQU
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
31/03/2017LLANOS
EGRESO 99 FAC.584 TRATAMIENTO EN ALCANTARILLADOS6,96 6039692 450,00 -850,00
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
31/03/2017LLANOS
EGRESO 99 FAC.581 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA6039692
DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
29/04/2017LLANOS
EGRESO 92 FAC.638 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA6039765
DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
29/04/2017LLANOS
TRASPASO 572 FAC.638 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/05/2017LLANOS
TRASPASO 510 FAC.675 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
01/06/2017LLANOS
EGRESO 1 FAC.675 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
28/06/2017LLANOS
TRASPASO 431 FAC.707 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/06/2017LLANOS
EGRESO 82 FAC.707 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA6292091
DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
27/07/2017LLANOS
TRASPASO 388 FAC.754 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
31/07/2017LLANOS
EGRESO 73 FAC.754 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS, ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
28/08/2017LLANOS
TRASPASO 445 FAC.788 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/08/2017LLANOS
EGRESO 75 FAC.788 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
26/09/2017LLANOS
TRASPASO 377 FAC.830 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
29/09/2017LLANOS
EGRESO 55 FAC.830 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96
SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
25/10/2017LLANOS
TRASPASO 407 FAC.870 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
31/10/2017LLANOS
EGRESO 69 FAC.870 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
28/11/2017LLANOS
TRASPASO 434 FAC.918 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/11/2017LLANOS
EGRESO 61 FAC.918 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN,
850,00 WISQUERIA, PARQUEO, LAVANDERIA,
0,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
29/12/2017LLANOS
TRASPASO 488 FAC.960 SERVICIO DE FUMIGACION EN SOTANO, 6,96SALA DE MAQUINAS,
0 ALMACEN, WISQUERIA, 850,00
PARQUEO, LAVANDERIA,
-850,00 COCINA PERSON
2101020127 MOISES ABRAHAN ORELLANA
30/12/2017LLANOS
EGRESO 89 FAC.960 SERVICIO DE FUMIGACION 6,96 0 850,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020131 GESTION DE RIESGO PRETORIANOS SRL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/01/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 85 FAC.21 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ENERO/17 6,96 6039563 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/01/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 392 FAC.21 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ENERO/17 6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO24/02/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 357 FAC.107 SERVICIO DE SEGURIDAD MES FEBRERO/17
6,96 0 12.930,00 -12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO02/03/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 4 FAC.107 SERVICIO DE VIGILANCIA MES FEBRERO/17
6,96 6039625 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/03/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 103 FAC.201 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MARZO/17
6,96 6039697 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/03/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 563 FAC.201 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MARZO/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO28/04/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 567 FAC.293 SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL/17
6,96 0 12.930,00 -12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO29/04/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 93 FAC.293 SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL/17
6,96 6039766 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/05/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 528 FAC.384 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO/176,96 0 12.930,00 -12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO01/06/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 1 FAC.384 SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO/17 6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO30/06/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 83 FAC.473 SERVICIO DE VIGILANCIA MES JUNIO/17
6,96 6292092 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO30/06/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 487 FAC.473 SERVICIO DE VIGILANCIA MES JUNIO/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/07/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 71 FAC.38 SERVICIO DE VIGILANCIA MES JULIO/176,96 6292146 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/07/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 460 FAC.38 SERVICIO DE VIGILANCIA MES JULIO/176,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/08/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 79 FAC.131 SERVICIO DE VIGILANCIA MES AGOSTO/17
6,96 6292204 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/08/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 514 FAC.131 SERVICIO DE VIGILANCIA MES AGOSTO/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO29/09/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 55 FAC.235 SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE/17
6,96 0 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO29/09/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 430 FAC.235 SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/10/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 76 FAC.330 SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCTUBRE/17
6,96 6292288 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO31/10/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 534 FAC.330 SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCTUBRE/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO30/11/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 68 FAC.425 SERVICIO DE VIGILANCIA MES NOVIEMBRE/17
6,96 6292333 12.930,00 12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO30/11/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 485 FAC.425 SERVICIO DE VIGILANCIA MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 12.930,00 0,00
2101020131 GESTION DE RIESGO29/12/2017
PRETORIANOSTRASPASO
SRL 488 FAC.537 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DICIEMBRE/17
6,96 0 12.930,00 -12.930,00
2101020131 GESTION DE RIESGO30/12/2017
PRETORIANOSEGRESO
SRL 89 FAC.537 SERVICIO DE VIGILANCIA DIC/17 6,96 0 12.930,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020140 TAIYO MOTORS SA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020140 TAIYO MOTORS SA 01/06/2017 TRASPASO 7 FAC.638, 830 MTTO VEHICULO PLACA 1935 GHD 6,96 0 1.656,93 -1.656,93
2101020140 TAIYO MOTORS SA 14/06/2017 EGRESO 27 MTTO VEHICULO PLACA 1935 GHD FAC.638 MTTO 6,96 MENOR,
6292064
ACEITE DE MOTOR,
1.656,93
GASOLINA, ARANDELA DE COBRE 0,00
FAC.830 FILTRO DE AC
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020166 URQUIDI AGUILAR CARLOS SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020166 URQUIDI AGUILAR CARLOS
13/02/2017 TRASPASO 194 FAC.40 PAGO POR AMPLIACION DEL CAMPO RAZON6,96 SOCIAL EN 0 VARIOS REPORTES DEL SIST. DE
640,00
PLANILLAS, MODIFICACIONES
-640,00 EN LA INF
2101020166 URQUIDI AGUILAR CARLOS
14/02/2017 EGRESO 35 FAC.40 PAGO POR AMPLIACION DEL CAMPO RAZON6,96 SOCIAL12172
EN VARIOS REPORTES
640,00 DEL SIST. DE PLANILLAS, MODIFICACIONES
0,00 EN LA INF
2101020166 URQUIDI AGUILAR CARLOS
26/05/2017 TRASPASO 430 FAC.23 ELABORACION PLANILLA RETROACTIVO6,96SEGUN FORMATO 0 MIN.DE TRABAJO PARA IMPRIMIR
1.075,00 Y OTRA
-1.075,00
PARA EXPORTAR A SU PAG
2101020166 URQUIDI AGUILAR CARLOS
30/05/2017 EGRESO 74 FAC.23 ELABORACION PLANILLA RETROACTIVO6,96SEGUN FORMATO
12243 MIN.DE1.075,00
TRABAJO PARA IMPRIMIR Y OTRA PARA 0,00EXPORTAR A SU PAG
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº DEBE HABER
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA ALANOCA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
31/07/2017
ALANOCATRASPASO 460 FAC.120 MTTO ASCENSORES JUL/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
18/08/2017
ALANOCAEGRESO 50 FAC.120 PAGO MTTO ASCENSORES MES JULIO/17 6,96 0 1.800,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
30/08/2017
ALANOCATRASPASO 503 FAC.155 MTTO ASCENSORES AGOSTO/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
12/09/2017
ALANOCAEGRESO 24 FAC.155 PAGO MTTO ASCENSORES AG/17 6,96 0 1.800,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
27/09/2017
ALANOCATRASPASO 402 FAC.162 MTTO ASCENSORES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
19/10/2017
ALANOCAEGRESO 39 FAC.162 PAGO MTTO ASCENSORES MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 1.800,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
30/10/2017
ALANOCATRASPASO 527 FAC.170 MTTO ASCENSORES OCTUBRE/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
15/11/2017
ALANOCAEGRESO 28 FAC.170 PAGO MTTO ASCENSORES MES OCTUBRE/17
6,96 0 1.800,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
30/11/2017
ALANOCATRASPASO 485 FAC.178 MTTO ASCENSORES NOVIEMBRE/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
18/12/2017
ALANOCAEGRESO 55 FAC.178 PAGO MTTO ASCENSORES MES NOVIEMBRE/17
6,96 0 1.800,00 0,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
27/12/2017
ALANOCATRASPASO 456 FAC.183 MTTO ASCENSORES DICIEMBRE/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020174 JHONNY RICHAR TICONA
30/12/2017
ALANOCAEGRESO 89 FAC.183 PAGO MTTO ASCENSORES MES DICIEMBRE/17
6,96 0 1.800,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020177 BOOKING.COM SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020177 BOOKING.COM 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 2.930,23 -2.930,23
2101020177 BOOKING.COM 27/01/2017 TRASPASO 335 COMISION AGENCIA DE VIAJE BOOKING.COM 6,96 0 2.930,23 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/01/2017 TRASPASO 410 COMISIONE AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.729,70 -1.729,70
2101020177 BOOKING.COM 28/02/2017 TRASPASO 415 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.440,72 -3.170,42
 2101020177 BOOKING.COM 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.729,70 -1.440,72
2101020177 BOOKING.COM 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.440,72 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/03/2017 TRASPASO 573 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 2.693,52 -2.693,52
2101020177 BOOKING.COM 27/04/2017 TRASPASO 552 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 2.693,52 0,00
2101020177 BOOKING.COM 29/04/2017 TRASPASO 575 COMISION AGENCIA DE VIAJES 6,96 0 3.662,35 -3.662,35
2101020177 BOOKING.COM 29/05/2017 TRASPASO 478 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE MES MAYO/176,96 0 3.662,35 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/05/2017 TRASPASO 544 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 3.509,30 -3.509,30
2101020177 BOOKING.COM 27/06/2017 TRASPASO 394 COMISION AGENCIA DE VIAJES JUNIO/17 6,96 0 3.509,30 0,00
2101020177 BOOKING.COM 30/06/2017 TRASPASO 488 COMISION AGENCIA DE VIAJES MES JUNIO/176,96 0 3.138,89 -3.138,89
2101020177 BOOKING.COM 27/07/2017 TRASPASO 388 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 3.138,89 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/07/2017 TRASPASO 461 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES JULIO/17 6,96 0 5.840,14 -5.840,14
2101020177 BOOKING.COM 28/08/2017 TRASPASO 445 COMISION AGENCIA DE VIAJE AGOSTO/17 6,96 0 5.840,14 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/08/2017 TRASPASO 530 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 6.280,70 -6.280,70
2101020177 BOOKING.COM 27/09/2017 TRASPASO 402 PAGO COMISION MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 6.280,70 0,00
2101020177 BOOKING.COM 30/09/2017 TRASPASO 450 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 6.104,96 -6.104,96
2101020177 BOOKING.COM 27/10/2017 TRASPASO 469 COMISION AGENCIA DE VIAJE OCTUBRE/17 6,96 0 6.104,96 0,00
2101020177 BOOKING.COM 31/10/2017 TRASPASO 542 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES OCTUBRE/17
6,96 0 5.827,12 -5.827,12
2101020177 BOOKING.COM 27/11/2017 TRASPASO 417 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE EXTERIOR 6,96 0 5.827,12 0,00
2101020177 BOOKING.COM 30/11/2017 TRASPASO 502 COMISION AGENCIA DE VIAJE NOV/17 6,96 0 8.821,45 -8.821,45
2101020177 BOOKING.COM 27/12/2017 TRASPASO 456 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 8.821,45 0,00
2101020177 BOOKING.COM 30/12/2017 TRASPASO 499 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 8.787,63 -8.787,63
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020178 ROSA KARLA FRANCO MALDONADO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020178 ROSA KARLA FRANCO
10/02/2017
MALDONADO
TRASPASO 148 FAC.108 PAGO ELABORACION MEMORIAL Y HONORARIOS
6,96 TRAMITE
0 POLICIA TURISTICA HAB.906
800,00 -800,00
2101020178 ROSA KARLA FRANCO
15/02/2017
MALDONADO
EGRESO 40 FAC.108 PAGO ELABORACION MEMORIAL Y HONORARIOS
6,96 12177
TRAMITE POLICIA
800,00
TURISTICA HAB.906 0,00
2101020178 ROSA KARLA FRANCO
29/09/2017
MALDONADO
TRASPASO 430 FAC.162 PAGO POR ELABORACION DE DOS CONTRATOS
6,96 DE ALQUILERES
0 DE HENRY OSCAR ESTRADA
500,00 MERUBIA
-500,00
Y TATIANA VIANCA ESTR
2101020178 ROSA KARLA FRANCO
03/10/2017
MALDONADO
EGRESO 3 FAC.162 PAGO POR ELABORACION DE DOS CONTRATOS
6,96 6292243
DE ALQUILERES DE500,00
HENRY OSCAR ESTRADA MERUBIA Y0,00TATIANA VIANCA ESTR
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 3.793,50 -3.793,50
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
07/01/2017 EGRESO 13 CONSUMO COMEDOR MES DICIEMBRE/16 6,96 6039499 3.793,50 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/01/2017 TRASPASO 397 CONSUMO COMEDOR MES ENERO/17 6,96 0 4.199,50 -4.199,50
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/02/2017 EGRESO 12 CONSUMO COMEDOR MES ENERO/17 6,96 6039573 4.199,50 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
28/02/2017 TRASPASO 409 CONSUMO COMEDOR MES FEBRERO/17 6,96 0 3.907,00 -3.907,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
07/03/2017 EGRESO 12 CONSUMO COMEDOR MES FEBRERO/17 6,96 6039629 3.907,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/03/2017 TRASPASO 570 CONSUMO COMEDOR MES MARZO/17 6,96 0 4.796,00 -4.796,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/04/2017 EGRESO 17 CONSUMO COMEDOR MES MARZO/17 6,96 6039713 4.796,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
29/04/2017 TRASPASO 580 CONSUMO COMEDOR MES ABRIL/17 6,96 0 4.117,00 -4.117,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/05/2017 EGRESO 11 CONSUMO COMEDOR MES ABRIL/17 6,96 6039772 4.117,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/05/2017 TRASPASO 533 CONSUMO COMEDOR MES MAYO/17 6,96 0 3.853,00 -3.853,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/06/2017 EGRESO 12 CONSUMO COMEDOR MES MAYO/17 6,96 6039816 3.853,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
30/06/2017 TRASPASO 494 CONSUMO COMEDOR MES JUNIO/17 6,96 0 2.974,00 -2.974,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/07/2017 EGRESO 17 CONSUMO COMEDOR MES JUNIO/17 6,96 6292108 2.974,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/07/2017 TRASPASO 466 CONSUMO COMEDOR MES JULIO/17 6,96 0 4.275,50 -4.275,50
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
08/08/2017 EGRESO 11 CONSUMO COMEDOR MES JULIO/17 6,96 6292161 4.275,50 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/08/2017 TRASPASO 519 CONSUMO COMEDOR MES AGOSTO/17 6,96 0 4.461,00 -4.461,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
07/09/2017 EGRESO 11 CONSUMO COMEDOR MES AGOSTO/17 6,96 6292216 4.461,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
30/09/2017 TRASPASO 440 CONSUMO COMEDOR MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 4.318,50 -4.318,50
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
06/10/2017 EGRESO 14 CONSUMO COMEDOR MES SEPTIEMBRE/17 6,96 12327 4.318,50 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
31/10/2017 TRASPASO 541 CONSUMO COMEDOR MES OCTUBRE/17 6,96 0 4.432,50 -4.432,50
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
07/11/2017 EGRESO 12 CONSUMO COMEDOR MES OCTUBRE/17 6,96 6292297 4.432,50 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
30/11/2017 TRASPASO 492 CONSUMO COMEDOR MES NOVIEMBRE/17 6,96 0 4.089,00 -4.089,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
07/12/2017 EGRESO 15 CONSUMO COMEDOR MES NOVIEMBRE/17 6,96 6292347 4.089,00 0,00
2101020180 GABRIELA SLAR SOSA
30/12/2017 TRASPASO 504 CONSUMO COMEDOR MES DICIEMBRE/17 6,96 0 3.645,00 -3.645,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020183 TRAVEL LEADERS SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020183 TRAVEL LEADERS 30/06/2017 TRASPASO 488 COMISION AGENCIA DE VIAJES MES JUNIO/176,96 0 2.809,75 -2.809,75
2101020183 TRAVEL LEADERS 27/07/2017 TRASPASO 388 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 2.809,75 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020185 RESERV HOTEL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 106,42 -106,42
2101020185 RESERV HOTEL 27/01/2017 TRASPASO 335 COMISION AGENCIA DE VIAJE RESERV HOTEL 6,96 0 106,42 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/01/2017 TRASPASO 410 COMISIONE AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 944,54 -944,54
2101020185 RESERV HOTEL 28/02/2017 TRASPASO 415 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 814,88 -1.759,42
2101020185 RESERV HOTEL 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 944,54 -814,88
2101020185 RESERV HOTEL 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 814,88 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/03/2017 TRASPASO 573 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 2.655,45 -2.655,45
2101020185 RESERV HOTEL 27/04/2017 TRASPASO 552 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 2.655,45 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 29/04/2017 TRASPASO 575 COMISION AGENCIA DE VIAJES 6,96 0 1.296,23 -1.296,23
2101020185 RESERV HOTEL 29/05/2017 TRASPASO 478 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE MES MAYO/17 6,96 0 1.296,23 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/05/2017 TRASPASO 544 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.226,77 -1.226,77
2101020185 RESERV HOTEL 27/06/2017 TRASPASO 394 COMISION AGENCIA DE VIAJES JUNIO/17 6,96 0 1.226,77 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 30/06/2017 TRASPASO 488 COMISION AGENCIA DE VIAJES MES JUNIO/176,96 0 669,55 -669,55
2101020185 RESERV HOTEL 27/07/2017 TRASPASO 388 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 669,55 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/07/2017 TRASPASO 461 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES JULIO/17 6,96 0 2.926,96 -2.926,96
2101020185 RESERV HOTEL 28/08/2017 TRASPASO 445 COMISION AGENCIA DE VIAJE AGOSTO/17 6,96 0 2.926,96 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/08/2017 TRASPASO 530 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 617,28 -617,28
 2101020185 RESERV HOTEL 27/09/2017 TRASPASO 402 PAGO COMISION MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 617,28 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 30/09/2017 TRASPASO 450 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 1.876,62 -1.876,62
2101020185 RESERV HOTEL 27/10/2017 TRASPASO 469 COMISION AGENCIA DE VIAJE OCTUBRE/17 6,96 0 1.876,62 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 31/10/2017 TRASPASO 542 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES OCTUBRE/17 6,96 0 487,41 -487,41
2101020185 RESERV HOTEL 27/11/2017 TRASPASO 417 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE EXTERIOR 6,96 0 487,41 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 30/11/2017 TRASPASO 502 COMISION AGENCIA DE VIAJE NOV/17 6,96 0 1.464,59 -1.464,59
2101020185 RESERV HOTEL 27/12/2017 TRASPASO 456 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.464,59 0,00
2101020185 RESERV HOTEL 30/12/2017 TRASPASO 499 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 692,45 -692,45
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020187 BEDOYA EDWIN SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/01/2017 TRASPASO 396 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES ENERO/170 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 17/02/2017 EGRESO 47 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II ENERO/176,96 6039591 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 28/02/2017 TRASPASO 408 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES FEBRERO/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 20/03/2017 EGRESO 46 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II FEBRERO/17
6,96 6039654 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/03/2017 TRASPASO 569 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES MARZO/170 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 18/04/2017 EGRESO 51 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II MARZO/176,96 6039735 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 29/04/2017 TRASPASO 579 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES ABRIL/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 17/05/2017 EGRESO 38 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II ABRIL/176,96 6039792 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/05/2017 TRASPASO 532 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES MAYO/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 17/06/2017 EGRESO 48 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II MAYO/17 6,96 6292077 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 30/06/2017 TRASPASO 493 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES JUNIO/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 19/07/2017 EGRESO 49 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II JUNIO/176,96 6292126 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/07/2017 TRASPASO 465 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES JULIO/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 18/08/2017 EGRESO 50 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II JULIO/176,96 0 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/08/2017 TRASPASO 518 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES AGOSTO/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 12/09/2017 EGRESO 24 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II AGOSTO/17
6,96 0 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 30/09/2017 TRASPASO 439 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES SEPTIEMBRE/17
0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 19/10/2017 EGRESO 39 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II SEPTIEMBRE/17
6,96 0 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 31/10/2017 TRASPASO 538 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES OCTUBRE/17 0 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 15/11/2017 EGRESO 28 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II OCTUBRE/17
6,96 0 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 30/11/2017 TRASPASO 489 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES NOVIEMBRE/170 2.450,50 -2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 18/12/2017 EGRESO 55 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II NOVIEMBRE/17
6,96 0 2.450,50 0,00
2101020187 BEDOYA EDWIN 30/12/2017 EGRESO 89 MTTO CENTRAL TELEFONICA OPTION II DIC/176,96 0 2.450,50 2.450,50
2101020187 BEDOYA EDWIN 30/12/2017 TRASPASO 503 MTTO DE LA CENTRAL TELEFONICA OPTION II 6,96
MES DICIEMBRE/170 2.450,50 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020188 JESUS PIERO VACA SUAREZ SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 31/01/2017
SUAREZ TRASPASO 392 FAC.56 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ.6,96COMPUTACION 0 MES ENERO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 17/02/2017
SUAREZ EGRESO 50 FAC.56 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6,96
LA RED WIFI
6039594
Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES ENERO/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 28/02/2017
SUAREZ TRASPASO 404 FAC.57 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ.6,96COMPUTACION 0 MES FEBRERO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 20/03/2017
SUAREZ EGRESO 47 FAC.57 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6,96
LA RED WIFI
6039655
Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES FEBERO/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 29/03/2017
SUAREZ TRASPASO 518 FAC.58 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ.6,96COMPUTACION 0 MES MARZO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 18/04/2017
SUAREZ EGRESO 50 FAC.58 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6,96
LA RED WIFI
6039734
Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES MARZO/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 29/04/2017
SUAREZ TRASPASO 572 FAC.102 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 MES ABRIL/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 15/05/2017
SUAREZ EGRESO 28 PAGO POR PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS6,96"ESET SMALL
6039785
OFFICE SECURITY
1.390,00
PACK" POR UN AÑO DE DURACION
-1.710,00
(ESET ENDPOINT SECU
2101020188 JESUS PIERO VACA 15/05/2017
SUAREZ TRASPASO 222 PAQUETE DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS "ESET SMALL
6,96 OFFICE SECURITY
0 PACK" POR UN AÑO DE1.390,00
DURACION -3.100,00
(ESET ENDPOINT SECURITY 1
2101020188 JESUS PIERO VACA 17/05/2017
SUAREZ EGRESO 37 FAC.102 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED6039791
WIFI Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES ABRIL/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 31/05/2017
SUAREZ TRASPASO 528 FAC.103 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 MES MAYO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 17/06/2017
SUAREZ EGRESO 47 FAC.103 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED6292075
WIFI Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES MAYO/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 30/06/2017
SUAREZ TRASPASO 487 FAC.103 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 MES JUNIO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 19/07/2017
SUAREZ EGRESO 48 FAC.104 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED6292125
WIFI Y DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES JUNIO/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 31/07/2017
SUAREZ TRASPASO 460 FAC.105 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 MES JULIO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 18/08/2017
SUAREZ EGRESO 50 FAC.105 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 31/08/2017
SUAREZ TRASPASO 514 FAC.106 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 MES AGOSTO/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 12/09/2017
SUAREZ EGRESO 24 FAC.106 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION AG/17 0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 26/09/2017
SUAREZ TRASPASO 377 FAC.110 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 SEP/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 19/10/2017
SUAREZ EGRESO 39 FAC.110 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES SEPTIEMBRE/17
0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 31/10/2017
SUAREZ TRASPASO 534 FAC.154 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 OCT/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 15/11/2017
SUAREZ EGRESO 28 FAC.154 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES OCTUBRE/17
0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 30/11/2017
SUAREZ TRASPASO 485 FAC.157 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 NOV/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 18/12/2017
SUAREZ EGRESO 55 FAC.157 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES NOVIEMBRE/17
0,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 29/12/2017
SUAREZ TRASPASO 488 FAC.159 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 6,96
COMPUTACION 0 DIC/17 3.100,00 -3.100,00
2101020188 JESUS PIERO VACA 30/12/2017
SUAREZ EGRESO 89 FAC.159 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE6,96LA RED WIFI Y0DE LOS EQUIPOS
3.100,00
DE COMPUTACION MES DIC/17 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020193 SILVERIO TICONA LIMACHI SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020193 SILVERIO TICONA LIMACHI
30/01/2017 TRASPASO 387 FAC.74 MTTO ASCENSORES ENE/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020193 SILVERIO TICONA LIMACHI
17/02/2017 EGRESO 46 FAC.74 PAGO MTTO ASCENSORES MES ENERO/17 6,96 6039590 1.800,00 0,00
2101020193 SILVERIO TICONA LIMACHI
25/02/2017 TRASPASO 379 FAC.101 MTTO ASCENSORES FEB/17 6,96 0 1.800,00 -1.800,00
2101020193 SILVERIO TICONA LIMACHI
20/03/2017 EGRESO 45 FAC.101 PAGO MTTO ASCENSORES MES FEBRERO/17
6,96 6039653 1.800,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA BUCHON CESPEDES SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA14/07/2017
BUCHON CESPEDES
TRASPASO 231 FAC.117 ALQUILER DE DATA DISPLAY Y FAC.1186,96
ALQUILER DE 0PUNTERO Y CONTROL REMOTO440,00 PARA DIAPOSITIVAS
-440,00EVENTO 32/17
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA19/07/2017
BUCHON CESPEDES
EGRESO 56 EV. 32/17 FAC.117 ALQUILER DE DATA DISPLAY6,96
Y FAC.118
6292134
ALQUILER DE PUNTERO
440,00 Y CONTROL REMOTO PARA DIAPOSITIVAS
0,00
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA02/08/2017
BUCHON CESPEDES
TRASPASO 12 FAC.121 EV.36/17 ALQUILER DE DE MICROFONO 6,96 0 200,00 -200,00
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA17/08/2017
BUCHON CESPEDES
EGRESO 43 FAC.121 EV.36/17 ALQUILER DE DE MICROFONO 6,96 6292182 200,00 0,00
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA19/12/2017
BUCHON CESPEDES
TRASPASO 379 FAC.179 ALQUILER SERV. AMPLIFICACION 6,96 0 1.150,00 -1.150,00
2101020195 CLAUDIA ALEJANDRA30/12/2017
BUCHON CESPEDES
EGRESO 89 FAC.179 EV.65/17 SERVICIO DE AMPLIFICACION6,96 0 1.150,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
 2101020197 EXPEDIA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020197 EXPEDIA 01/01/2017 APERTURA 1 Asiento de apertura gestión 2017 6,96 0 89,78 -89,78
2101020197 EXPEDIA 27/01/2017 TRASPASO 335 COMISION AGENCIA DE VIAJE EXPEDIA 6,96 0 89,78 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/01/2017 TRASPASO 410 COMISIONE AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 418,64 -418,64
2101020197 EXPEDIA 28/02/2017 TRASPASO 415 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.644,30 -2.062,94
2101020197 EXPEDIA 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 418,64 -1.644,30
2101020197 EXPEDIA 27/03/2017 TRASPASO 475 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.644,30 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/03/2017 TRASPASO 573 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 563,76 -563,76
2101020197 EXPEDIA 27/04/2017 TRASPASO 552 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 563,76 0,00
2101020197 EXPEDIA 29/04/2017 TRASPASO 575 COMISION AGENCIA DE VIAJES 6,96 0 2.241,47 -2.241,47
2101020197 EXPEDIA 29/05/2017 TRASPASO 478 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE MES MAYO/17 6,96 0 2.241,47 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/05/2017 TRASPASO 544 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 856,08 -856,08
2101020197 EXPEDIA 27/06/2017 TRASPASO 394 COMISION AGENCIA DE VIAJES JUNIO/17 6,96 0 856,08 0,00
2101020197 EXPEDIA 30/06/2017 TRASPASO 488 COMISION AGENCIA DE VIAJES MES JUNIO/176,96 0 467,71 -467,71
2101020197 EXPEDIA 27/07/2017 TRASPASO 388 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 467,71 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/07/2017 TRASPASO 461 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES JULIO/17 6,96 0 1.980,47 -1.980,47
2101020197 EXPEDIA 28/08/2017 TRASPASO 445 COMISION AGENCIA DE VIAJE AGOSTO/17 6,96 0 1.980,47 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/08/2017 TRASPASO 530 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 380,02 -380,02
2101020197 EXPEDIA 27/09/2017 TRASPASO 402 PAGO COMISION MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 380,02 0,00
2101020197 EXPEDIA 30/09/2017 TRASPASO 450 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 3.553,78 -3.553,78
2101020197 EXPEDIA 27/10/2017 TRASPASO 469 COMISION AGENCIA DE VIAJE OCTUBRE/17 6,96 0 3.553,78 0,00
2101020197 EXPEDIA 31/10/2017 TRASPASO 542 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES OCTUBRE/17 6,96 0 624,31 -624,31
2101020197 EXPEDIA 27/11/2017 TRASPASO 417 COMISIONES AGENCIA DE VIAJE EXTERIOR 6,96 0 624,31 0,00
2101020197 EXPEDIA 30/11/2017 TRASPASO 502 COMISION AGENCIA DE VIAJE NOV/17 6,96 0 1.720,51 -1.720,51
2101020197 EXPEDIA 27/12/2017 TRASPASO 456 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.720,51 0,00
2101020197 EXPEDIA 30/12/2017 TRASPASO 499 COMISION AGENCIA DE VIAJE 6,96 0 1.207,77 -1.207,77
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020199 ISE & E S.R.L. SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020199 ISE & E S.R.L. 30/03/2017 EGRESO 85 PAGO POR DIAGNOSTICO, REPARACION Y COMPRA6,96 DE6039682
REPUESTOS RD ASSY 566,82
FX2190/LQ2090 Y CABLE, HEAD LQ2090
566,82 EPSON IMPRESORA
2101020199 ISE & E S.R.L. 30/03/2017 TRASPASO 552 DIAGNOSTICO, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS
6,96 RD ASSY
0 FX2190/LQ2090 Y CABLE, HEAD 566,82
LQ2090 EPSON0,00
IMPRESORA EPSON LQ-
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020209 EDITORIAL CANELAS S.A. SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020209 EDITORIAL CANELAS29/03/2017
S.A. TRASPASO 518 FAC.531 POR PUBLICACION EN ESPECIAL HOTELES
6,96 JUEVES 30/03/2017
0 1.250,00 -1.250,00
2101020209 EDITORIAL CANELAS31/03/2017
S.A. EGRESO 102 PAGO FAC.531 POR PUBLICACION EN ESPECIAL6,96
HOTELES 6039695
JUEVES 30/03/2017
1.250,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020214 CREA TEAM INTERNATIONAL S.R.L. SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020214 CREA TEAM INTERNATIONAL
19/04/2017
S.R.L.
TRASPASO 373 FAC.57 PAGO POR SERVICIO DISEÑO DE ARTE PARA
6,96 EL SUPLEMENTO
0 "ESPECIAL HOTELERIA" DEL 490,00
PERIODICO-490,00
LOS TIEMPOS FORMATO M
2101020214 CREA TEAM INTERNATIONAL
26/04/2017
S.R.L.
EGRESO 74 FAC.57 PAGO POR SERVICIO DISEÑO DE ARTE PARA
6,96 EL6039753
SUPLEMENTO "ESPECIAL
490,00HOTELERIA" DEL PERIODICO LOS 0,00
TIEMPOS FORMATO M
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020218 GUILLERMO FRANCO MONTAÑO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020218 GUILLERMO FRANCO 13/10/2017
MONTAÑOTRASPASO 197 FAC.218 EMBOBINADO, CAMBIO DE RODAMIENTO 6,96 620322 Y ENCAMISADO
0 EN TORNERIA DE 740,00
EMBULO DE RODAMIENTO
-740,00 DEL MOTOR M
2101020218 GUILLERMO FRANCO 14/10/2017
MONTAÑOEGRESO 31 FAC.218 EMBOBINADO, CAMBIO DE RODAMIENTO 6,96 620322
6292263
Y ENCAMISADO740,00
EN TORNERIA DE EMBULO DE RODAMIENTO0,00 DEL MOTOR M
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020219 TRIPADVISOR SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020219 TRIPADVISOR 27/09/2017 TRASPASO 402 PAGO COMISION MES SEPTIEMBRE/17 6,96 0 1.638,04 1.638,04
2101020219 TRIPADVISOR 30/09/2017 TRASPASO 450 COMISION AGENCIA DE VIAJE MES SEPTIEMBRE/17
6,96 0 11.047,96 -9.409,92
2101020219 TRIPADVISOR 27/10/2017 TRASPASO 469 COMISION AGENCIA DE VIAJE OCTUBRE/17 6,96 0 9.409,92 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS LUJAN SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/01/2017
LUJAN EGRESO 84 FAC.778 PAGO SERVICIO DE CORREO A LA PAZ,6,96
SANTA6039562
CRUZ Y TARIJA ENERO/17
230,00 230,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/01/2017
LUJAN TRASPASO 392 FAC.778 SERVICIO DE CORREO NACIONAL ENE/17
6,96 0 230,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
25/02/2017
LUJAN EGRESO 80 FAC.825 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL 6,96
A SANTA
6039620
CRUZ Y LA PAZ FEBRERO/17
220,00 220,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
25/02/2017
LUJAN TRASPASO 379 FAC.825 SERVICIO DE CORREO NACIONAL FEB/17
6,96 0 220,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/03/2017
LUJAN EGRESO 104 FAC.875 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL 6,96
A SANTA
6039698
CRUZ Y LA PAZ MARZO/17
300,00 300,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/03/2017
LUJAN TRASPASO 563 FAC.875 SERVICIO DE CORREO NACIONAL MAR/17
6,96 0 300,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
29/04/2017
LUJAN EGRESO 91 FAC.925 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL 6,96
A SANTA
6039764
CRUZ Y LA PAZ Y487,00
SERVICIO DE CORREO LOCAL ABRIL/17
487,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
29/04/2017
LUJAN TRASPASO 572 FAC.925 SERVICIO DE CORREO NACIONAL ABRIL/17
6,96 0 487,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/05/2017
LUJAN EGRESO 79 FAC.969 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL 6,96
LA PAZ, 12248
SANTA CRUZ, SUCRE,477,00
ORURO Y SERVICIO DE CORREO477,00
LOCAL MAYO/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/05/2017
LUJAN TRASPASO 528 FAC.969 SERVICIO DE CORREO NACIONAL MAYO/17
6,96 0 477,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/06/2017
LUJAN EGRESO 91 FAC.1019 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96SANTA6292097
CRUZ, LA PAZ, SUCRE
248,00
Y SERVICIO DE CORREO LOCAL248,00
JUNIO/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/06/2017
LUJAN TRASPASO 487 FAC.1019 SERVICIO DE CORREO NACIONAL JUNIO/17
6,96 0 248,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/07/2017
LUJAN TRASPASO 460 FAC.1067 SERVICIO DE CORREO NACIONAL JULIO/17
6,96 0 239,00 -239,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
01/08/2017
LUJAN EGRESO 2 FAC.1067 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96SANTA6292153
CRUZ, LA PAZ, SUCRE,
239,00
ORURO Y SERVICIO DE CORREO 0,00LOCAL JULIO/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/08/2017
LUJAN EGRESO 81 FAC.1117 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96LA PAZ,
6292206
SANTA CRUZ, SUCRE
279,00
Y SERVICIO DE CORREO LOCAL279,00
AGOSTO/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/08/2017
LUJAN TRASPASO 514 FAC.1117 SERVICIO DE CORREO NACIONAL AGOSTO/17
6,96 0 279,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/09/2017
LUJAN EGRESO 59 FAC.1182 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96LA PAZ,
6292238
SANTA CRUZ, SUCRE
315,00
Y SERVICIO DE CORREO LOCAL315,00
SEPTIEMBRE/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/09/2017
LUJAN TRASPASO 434 FAC.1182 SERVICIO DE CORREO NACIONAL SEPTIEMBRE/17
6,96 0 315,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/10/2017
LUJAN EGRESO 78 FAC.1246 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96SANTA6292290
CRUZ, LA PAZ, SUCRE
360,00
Y SERVICIO DE CORREO LOCAL360,00
OCTUBRE/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
31/10/2017
LUJAN TRASPASO 534 FAC.1246 SERVICIO DE CORREO NACIONAL OCTUBRE/17
6,96 0 360,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/11/2017
LUJAN EGRESO 69 FAC.1301 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96SANTA12361
CRUZ, LA PAZ, SUCRE
229,00
Y SERVICIO DE CORREO LOCAL229,00
NOVIEMBRE/17
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/11/2017
LUJAN TRASPASO 485 FAC.1301 SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL
6,96 NOV/17 0 229,00 0,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/12/2017
LUJAN EGRESO 95 FAC.1354 PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL6,96SANTA6292402
CRUZ, LA PAZ Y SERVICIO
179,00 DE CORREO LOCAL DICIEMBRE/17
179,00
2101020220 EDIL ROLANDO SEJAS
30/12/2017
LUJAN TRASPASO 493 FAC.1354 SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL
6,96 DIC/17 0 179,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº DEBE HABER
2101020221 GEIDY SOLIZ CACERES SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020221 GEIDY SOLIZ CACERES
19/12/2017 TRASPASO 379 FAC.508, 509, 510 ALQUILERES 6,96 0 1.239,00 -1.239,00
2101020221 GEIDY SOLIZ CACERES
30/12/2017 EGRESO 89 FAC.508 EV.63/17 ALQUILER DE S/MANTEL Y CAPUCHONES
6,96 0 182,00 -1.057,00
 2101020221 GEIDY SOLIZ CACERES
30/12/2017 EGRESO 89 FAC.509 EV.65/17 ALQUILER DE MANTELES, CAMINOS
6,96 Y CAPUCHONES
0 832,00 -225,00
2101020221 GEIDY SOLIZ CACERES
30/12/2017 EGRESO 89 FAC.510 EV.66/17 ALQUILER DE MANTELES 6,96 0 225,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS CONSULTORES SRL SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
06/02/2017
CONSULTORES
TRASPASO
SRL 89 FAC.164 PAGO INICIAL DE AUDITORIA FINANCIERA
6,96 G.2016 0 6.000,00 -6.000,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
08/02/2017
CONSULTORES
EGRESO SRL 25 FAC.164 PAGO INICIAL SERVICIO DE AUDITORIA
6,96
FINANCIERA
6039585GESTION 2016
6.000,00 0,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
07/03/2017
CONSULTORES
TRASPASO
SRL 91 FAC.172 PAGO FINAL AUDITORIA FINANCIERA 6,96 0 14.000,00 -14.000,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
08/03/2017
CONSULTORES
EGRESO SRL 18 FAC.172 PAGO FINAL SERVICIO DE AUDITORIA6,96
FINANCIERA
6039636
GESTION 2016
14.000,00 0,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
28/03/2017
CONSULTORES
TRASPASO
SRL 494 FAC.2 PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA6,96
LA DISTRIBUCION
0 DE UTILIDADES 2.500,00 -2.500,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
31/03/2017
CONSULTORES
EGRESO SRL 98 FAC.2 PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA6,96
LA DISTRIBUCION
6039691 DE UTILIDADES
2.500,00 0,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
01/08/2017
CONSULTORES
EGRESO SRL 3 FAC.279 SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA6,96
(PAGO INICIAL
629215420%) 4.400,00 4.400,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
01/08/2017
CONSULTORES
TRASPASO
SRL 6 FAC.279 SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA6,96
(PAGO INICIAL)0 4.400,00 0,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
28/08/2017
CONSULTORES
TRASPASO
SRL 445 FAC.283 SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA6,96
(PAGO PARCIAL0 20%) 6.600,00 -6.600,00
2101020224 AMURRIO & ASOCIADOS
30/08/2017
CONSULTORES
EGRESO SRL 73 FAC.283 SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA6,96
(PAGO PARCIAL
6292200 20%) 6.600,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020225 JUVENAL UREÑA ROCHA SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020225 JUVENAL UREÑA ROCHA
17/02/2017 TRASPASO 254 FAC.151 PAGO POR MANTENIMIENTO BOMBA6,96 DE RECIRCULACION
0 860,00 -860,00
2101020225 JUVENAL UREÑA ROCHA
20/02/2017 EGRESO 62 FAC.151 PAGO POR MTTO BOMBA DE RECIRCULACION
6,96 6039605 860,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020226 LINKSER SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020226 LINKSER 24/03/2017 EGRESO 68 DEPOSITO POR REVERSION DE TARJETA Nº 4352780000504251
6,96 6039675 POR HOSPEDAJE
15.807,95HAB.906 DEL 07 AL 19/01/2017
15.807,95
2101020226 LINKSER 16/05/2017 TRASPASO 233 CARGO TARJETA LINKSER HAB 906 DECTO 7MESES
6,96 0 15.807,95 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020227 CAJA PETROLERA DE SALUD SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE29/03/2017
SALUD EGRESO 83 AFILIACION DE LA TRABAJADORA MIRNA ELIANA6,96TAQUICHIRI
6039681FLORES 300,00 300,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE31/03/2017
SALUD TRASPASO 563 FAC.1646 EXAMEN PRE EMPLEO MIRNA E. TAQUICHIRI
6,96 0 300,00 0,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE03/04/2017
SALUD EGRESO 2 PARTE DE RETIRO DEL TRABAJADOR ARMANDO 6,96
BUITRAGO
6039703
CONDORI A LA 300,00
CAJA PETROLERA DE SALUD 300,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE04/04/2017
SALUD TRASPASO 60 FAC.1709 EXAMEN POST EMPLEO A.BUITRAGO6,96 0 300,00 0,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE11/05/2017
SALUD EGRESO 22 AFILIACION DEL TRABAJADOR BLADIMIR PORTALES
6,96 ROSSELL
6039782 300,00 300,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE11/05/2017
SALUD TRASPASO 167 FAC.2537 EXAMEN PRE EMPLEO B.PORTALES 6,96 0 300,00 0,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE12/05/2017
SALUD EGRESO 26 PARTE DE RETIRO DE LA TRABAJADORA ELIZABETH
6,96 ARCE6039784
DURAN DE LA CAJA
300,00
PETROLERA DE SALUD 300,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE15/05/2017
SALUD TRASPASO 222 FAC.2598 EXAMEN POST EMPLEO E.ARCE 6,96 0 300,00 0,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE07/10/2017
SALUD EGRESO 16 AFILIACION DEL TRABAJADOR MAURICIO MIGUEL6,96BLANCO
6292252
BUENO 300,00 300,00
2101020227 CAJA PETROLERA DE09/10/2017
SALUD TRASPASO 119 FAC.1791 EXAMEN PRE EMPLEO M.BLANCO 6,96 0 300,00 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020228 EXPRESS TRAVEL S.R.L. SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020228 EXPRESS TRAVEL S.R.L.
05/05/2017 TRASPASO 66 FAC.105 EXPRESS TRAVEL S.R.L COMISION 6,96 0 162,86 -162,86
2101020228 EXPRESS TRAVEL S.R.L.
17/05/2017 EGRESO 36 FAC.105 PAGO COMISION A EXPRESS TRAVEL S.R.L.
6,96 2414 162,86 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020229 SERVIMASTER TOURS S.R.L. SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020229 SERVIMASTER TOURS21/08/2017
S.R.L. TRASPASO 357 FAC.154 SERVIMASTER TOURS S.R.L COMISION6,96
CARMEN TUDELA-LUIS
0 DURA 68,70 -68,70
2101020229 SERVIMASTER TOURS04/09/2017
S.R.L. TRASPASO 44 PAGO COMISION PAX TUDELA/ DURAN 6,96 0 68,70 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020230 EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020230 EMPRESA ESTATAL 20/12/2017
BOLIVIANA DE
TRASPASO
TURISMO 394 FAC.666 PAGO COMISION POR HOSPEDAJE EMPRESA
6,96 ESTATAL0 BOLIVIANA 23.510,88 -23.510,88
2101020230 EMPRESA ESTATAL 27/12/2017
BOLIVIANA DE
EGRESO
TURISMO 76 FAC.666 PAGO COMISION POR HOSPEDAJE 6,96 12382 23.510,88 0,00
CODIGO CUENTA FECHA TIPO CBTE DETALLE T/C Nº SUMAS DEBE SUMAS HABER
2101020231 COMTECO-INTERNET SALDO ANTERIOR A LA FECHA 01/01/2017 0,00 0,00 0,00
2101020231 COMTECO-INTERNET 31/12/2017 TRASPASO 510 FAC.259547 INSTALACION DE INTERNET MES DICIEMBRE/17
6,96 0 909,68 -909,68