RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO

Programa Nº
Sub Programa Nº De Operación [X] 001 11 2017
De Inversión [ ]

b
2
1 a DOCUMENTOS
Clas c 4 5
No. fecha e No DETALLE DEL GASTO IMPORTE Part. Esp.
1 2.3.2.7.11.99
2 2,3,2,7,11,99
3 2,3,2,7,11,99
4 2,3,2,7,11,99
5 2,3,2,7,11,99
6 2,3,2,7,11,99
7 2,3,2,7,11,99
8 2,3,2,7,11,99
9 2,3,2,7,11,99
10 2,3,2,7,11,99
11 2,3,2,7,11,99
12 2,3,2,7,11,99
13 2,3,2,7,11,99
14 2,3,2,7,11,99
15 2,3,2,7,11,99
16 2,3,2,7,11,99
17 2,3,2,7,11,99
18 2,3,2,7,11,99
19 2,3,2,7,11,99
20 2,3,2,7,11,99
21 2,3,2,7,11,99
22 2,3,2,7,11,99
23 2,3,2,7,11,99
24 2,3,2,7,11,99
25 2,3,2,7,11,99
26 2,3,2,7,11,99
27 2,3,2,7,11,99
28 2,3,2,7,11,99
29 2,3,2,7,11,99
30 2,3,2,7,11,99
31 8/4/2014 D/J S/N 2,3,2,7,11,99
32
33
34 SUB TOTAL 0.00
HOJA Nº 002

PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO

Programa Nº
Sub Programa Nº De Operación [X] 01 31 10 2017
De Inversión [ ]

Informado en el Formato SALDO ANTERIOR 0.00

"Ejecucion Presupuestal (T- 6) No. INCREMENTO FONDO 1,000.00
La columna cinco (5) Partidas Especifica, será llenada TOTAL 1,000.00
por la DIGA u Oficina que haga sus veces Importe presente rendició 0.00
SALDO ACTUAL 1,000.00

RESUMEN
PARTIDA IMPORTE
2.3.2.1.2.2
2.3.1.5.1 40.00
2.3.1.8.1.2
2.3.1.1.1.1
2.3.2.4.1.1
2.3.2.1.2.99 1.10
2.3.2.2.4.4
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.1.1
2.3.2.4.1.3 170.00
2.3.2.6.1.2 180.00
2.3.2.7.11.99 608.90
TOTAL 1,000.00

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

FIRMA DEL TESORERO

 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
HOJA Nº001
PRESUPUESTO Nº DIA
Programa Nº
Sub Programa Nº De Operación [X] 001 31
De Inversión [ ]

2
1 DOCUMENTOS 4
a b c
No. fecha Clase No DETALLE DEL GASTO IMPORTE
1 9/11/2017 B/V 001-001916 FRENOS Y EMBRAGUES "CCARHUAS" 75.00
2 9/18/2017 B/V 002-000479 PLANCHADO Y PINTURA & LUBRICENTRO 30.00
3 10/12/2017 B/V 001-001534 SERVICIOS "VIRGEN DE CHAPI" 2.00
4 10/12/2017 RECIBO 2017-811-4100 ZONA REGISTRAL X OFICINA REGISTRAL AND 20.00
5 10/12/2017 RECIBO 2017-811-4120 ZONA REGISTRAL X OFICINA REGISTRAL AND 76.00
6 10/12/2017 RECIBO 2017-811-4099 ZONA REGISTRAL X OFICINA REGISTRAL AND 6.00
7 10/12/2017 RECIBO 2017-811-4107 ZONA REGISTRAL X OFICINA REGISTRAL AND 13.00
8 10/12/2017 RECIBO 2017-811-4099 ZONA REGISTRAL X OFICINA REGISTRAL AND 6.00
9 10/12/2017 D/J S/N PASAJES 1.10
10 10/10/2017 B/V 001-017023 ARPA E.I.R.L. 30.00
11 10/17/2017 B/V 002-000493 PLANCHADO Y PINTURA & LUBRICENTRO 35.00
12 10/17/2017 D/J S/N ELAB. DE ALFOMBRA PARA EL SEÑOR DE MIL 181.00
13 10/6/2017 B/V 001-012118 PONCECA GROUP S.A.C 200.00
14 10/18/2017 B/V 001-060563 NOTARIA ENITH GUTIERREZ ALARCON 180.00
15 11/10/2017 B/V 001-001699 ELECTRONICA "CHINO" 40.00
16 11/14/2017 B/V 001-017679 D MARCE CAFÉ 53.00
17 11/14/2017 B/V 001-003245 GRUPO RAULINS 51.90
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SUB TOTAL 1,000.00

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

FIRMA DEL TESORERO

N EFECTIVO
MES AÑO

10 2017

Part. Esp.
2.3.2. 4.1.3. gasto x mantenimiento y reparacion de vehiculo
2.3.2. 4.1.3.
2.3.2.7.11.99 servicio de impresiones,encuadernacion y empastados
2.3.2.7.11.99 gasto x servicio administrativos prestados pers.j o n
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.1.2.99 otros gastos no contemplados
2.3.2.4.1.3 gasto x mantenimiento y reparacion de vehiculo
2.3.2.4.1.3
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.6.1.2 gastos notariales
2.3.1.5.1 gasto de adquisicion de materiales de oficina
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99 otros accesorios y repuestos

E PRO. SUB - PROGRAMA

E PRO. SUB - PROGRAMA
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
HOJA Nº001
PRESUPUESTO Nº
Programa Nº
Sub Programa Nº De Operación [X] 001
De Inversión [ ]

2
1 DOCUMENTOS 4
a b c
No. fecha Clase No DETALLE DEL GASTO IMPORTE
1 2/5/2018 B/V 001-009505 Multiservicios diaz 160.00
2 2/2/2018 R/H E001-3 Taller y Funcionamiento de titeres 300.00
3 3/5/2018 B/V 002-000418 Imprenta Cristo Rey 37.50
4 3/12/2018 B/V 001-017395 Arpa EIRL 100.00
5 3/13/2018 R/H E001-13 Servicios de Preparacion de alimentos 150.00
6 3/13/2018 B/V 002-000649 Vidrieria 200.00
7 3/13/2018 B/V
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SUB TOTAL 0.00

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

FIRMA DEL TESORERO

EN EFECTIVO
DIA MES AÑO

31 10 2017

4 5

IMPORTE Part. Esp.

160.00 2.3.1.6.1.1
300.00 2.3.2.7.2.99
37.50 2.3.2.7.2.99
100.00 2.3.1.6.1.1
150.00 2.3.2.7.2.99
200.00 2.3.2.7.2.99

0.00

JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Programa Nº
Sub Programa Nº De Operación [X] 001 31 12 2018
De Inversión [ ]

2
1 DOCUMENTOS 4 5
a b c
No. fecha Clase No DETALLE DEL GASTO IMPORTE Part. Esp.
1 9/7/2018 Recibo 0865392 Constancia Negativa de Tramite de Catastro -Municipalid 120.80 2.3.2.7.11.99
2018-811-
2 9/7/2018 Recibo 17257 Solicitud de Publicidad Registral en la Oficina Registral A 35.00 2.3.2.7.11.99
Pago a la Notaria Enith Gutierrez Alarcon Por los
3 11/13/2018 D/J S/N servicios de Publicidad en los Diarios el Peruano 300.00 2.3.2.7.11.99
4 12/12/2018 Recibo S/N Servicio de Tramites en la Notaria Enith Gutierrez Alarcon 300.00 2.3.2.7.11.99
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SUB TOTAL 755.80

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA JEFE PRO. SUB - PROGRAMA

FIRMA DEL TESORERO

NOTA: SE HACE LA DEVOLUCION DEL LA SUMA DE S/. 2,244.20, PARA SU CORRESPONDIENTE EMISION
DEL T-6
 3000 2,244.20 2500
255.80
2200 50 2250 5.80

5940.6
220.1
6160.7
700
6860.7 3860.7