PLAN DE EMPRESA ON-LINE

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
VERSIÓN IMPRIMIBLE

Introducción deTesorería
Datos por meses
Fiscalidad Plan de tesorería
Tributos
Plan de inversiones y financiación
Inversiones
Resultados por meses
FinanciaciónResultados anuales
LeasingBalances de situación
MercancíasPunto de equilibrio
Préstamos Análisis básico
Servicios Ratios
Ingresos y Compras Ajustes
Personal Hoja Auxiliar
Tesorería Controles
 APARTADO 1 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

1 INVERSIONES
Índice

AÑO INICIAL 2008

MES INICIAL 5

COMPRA DE EXISTENCIAS INICIAL MAYO 16% 7% 4% Exento Total Tipo Medio IVA
1642198 411350 0 0 1165032 1576382 4.18%

ELEMENTOS IVA
GASTOS AMORTIZABLES
Gastos de constitución 16%
Gastos de 1r establecimiento 0%
Otros gastos amortizables 0%
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES
Propiedad industrial (patentes y marcas) 0%
Derechos de traspaso 0%
Aplicaciones informáticas 0%
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
Terrenos 0%
Construcciones 0%
Maquinaria 0%
Otras instalaciones 0%
Mobiliario 0%
Equipos procesos información 0%
Elementos de transporte 0%
Otro inmovilizado material 0%

PRIMER EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
GASTOS AMORTIZABLES 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de constitución 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de 1r establecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos amortizables 0
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos de traspaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0
Leasing 1 0
Leasing 2 0
Leasing 3 0
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 27,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria 23,690,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario 1,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos procesos información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de transporte 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fianzas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósitos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEGUNDO EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
GASTOS AMORTIZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de constitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de 1r establecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos amortizables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedad industrial (patentes y marcas) 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos de traspaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0
Leasing 1 0
Leasing 2 0
Leasing 3 0
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos procesos información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fianzas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósitos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERCER EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
GASTOS AMORTIZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de constitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de 1r establecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos amortizables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedad industrial (patentes y marcas) 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos de traspaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0
Leasing 1 0
Leasing 2 0
Leasing 3 0
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos procesos información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fianzas a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósitos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FINANCIACIÓN
Índice
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
Recursos propios 10,375,204 0 0
Capital Social 0 0 0
Aportaciones de los socios 10,375,204 0 0
Créditos o préstamos 24,208,809 0 0
Capitalización 0 0 0
Subvención 0 0 0
TOTAL FINANCIACIÓN 34,584,013 0 0

Mes previsto de cobro subvención ENERO ENERO ENERO

Leasing 1 PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

Interés 0.00% 0.00% 0.00%

Periodos 0 0 0
Leasing 2
Interés 0.00% 0.00% 0.00%

Periodos 0 0 0

Leasing 3
Interés 0.00% 0.00% 0.00%

Periodos 0 0 0

Préstamo 24,208,809
Interés 15.00% 15.00% 15.00%

Periodos 3 3 3
Periodo de Gracia 0 0 0
Periodicidad MENSUAL MENSUAL MENSUAL

LÍNEA DE CRÉDITO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

PAGO DE INTERÉS ANUAL ANUAL ANUAL

TIPO DE INTERÉS 15.00% 15.00% 15.00%
3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
Índice
COMPRAS /
INGRESOS MENSUALES POTENCIALES TRABAJOS Incremento
PRODUCTOS / SERVICIOS UNIDADES PRECIO MARGEN TIPO IVA TIPO IVA 2do Año 3er Año
YUKO`S 5,000 690 79% 16% 16% 18% 13%
PAPO'S 10,000 517 65% 16% 16% 18% 13%
PATAKO'S 5,000 517 79% 16% 16% 18% 13%
D 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
E 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
F 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
G 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
H 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
I 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
J 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
K 0 0 0% 16% 16% 0% 0%
L 0 0 0% 16% 16% 0% 0%

PREVISIÓN DE INGRESOS
PRIMER EJERCICIO YUKO`S PAPO'S PATAKO'S D E F G H I J
% % % % % % % % % %
MAYO 69% 69% 69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUNIO 75% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO 80% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOSTO 85% 85% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEPTIEMBRE 85% 85% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OCTUBRE 90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NOVIEMBRE 95% 95% 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DICIEMBRE 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRERO 105% 105% 105% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARZO 105% 105% 105% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 105% 105% 105% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PREVISIÓN DE INGRESOS
SEGUNDO EJERCICIO YUKO`S PAPO'S PATAKO'S D E F G H I J
% % % % % % % % % %
MAYO 87% 87% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUNIO 93% 93% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO 98% 98% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOSTO 103% 103% 103% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEPTIEMBRE 103% 103% 103% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OCTUBRE 108% 108% 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NOVIEMBRE 113% 113% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DICIEMBRE 118% 118% 118% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO 118% 118% 118% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRERO 123% 123% 123% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARZO 123% 123% 123% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 123% 123% 123% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 PREVISIÓN DE INGRESOS
TERCER EJERCICIO YUKO`S PAPO'S PATAKO'S D E F G H I J
% % % % % % % % % %
MAYO 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUNIO 106% 106% 106% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO 111% 111% 111% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOSTO 116% 116% 116% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEPTIEMBRE 116% 116% 116% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OCTUBRE 121% 121% 121% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NOVIEMBRE 126% 126% 126% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DICIEMBRE 131% 131% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO 131% 131% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRERO 136% 136% 136% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARZO 136% 136% 136% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 136% 136% 136% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 COSTOS NO IMPUTABLES AL PRODUCTO / SERVICIO Índice

IVA TIPO
Gastos
RETENCIONES IRPN 16%
TIPO

PRIMER EJERCICIO SEGUND0 EJERCICIO TERCER EJERCICIO Incremento

% INGRESOS %COMISIÓN % INGRESOS %COMISIÓN % INGRESOS %COMISIÓN 2do Año 3er Año
COMISIONES S/ INGRESOS 0% 6.00% 0% 6.00% 0% 7.00% 13% 13%
PUBLICIDAD
Parte fija 200,000 226000.00 255380.00
Parte variable s/ingresos 5% 5% 5%
PROVISION POR INSOLVENCIAS 0% 0% 0%

PRIMER EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
ALQUILERES 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
REPARACIONES 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 0 0 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMINISTROS
Agua 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Gas 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Electricidad 80,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono, fax e internet 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
GASTOS DIVERSOS
Oficina 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Manutención 0 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Varios 881,782 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

SEGUNDO EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
ALQUILERES 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500
REPARACIONES 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000
TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMINISTROS
Agua 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000
Gas 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500
Electricidad 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500
Combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono, fax e internet 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400
GASTOS DIVERSOS
Oficina 56,500 113,000 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500
Manutención 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550 39,550
Varios 799,926 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500

TERCER EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
 ALQUILERES 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605 574,605
REPARACIONES 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380 255,380
TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMINISTROS
Agua 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690 127,690
Gas 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535
Electricidad 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535
Combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono, fax e internet 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152 102,152
GASTOS DIVERSOS
Oficina 63,845 127,690 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845 63,845
Manutención 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692 44,692
Varios 529,835 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535 191,535

5 PERSONAL Índice

PRIMER EJERCICIO Gerencia Administración Ventas Producción Otros

Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
SUELDOS BRUTOS
Sueldos fijos mensuales totales 735,600 0 716,960 1,271,154 0
Variable
Aplicable al % ingresos 0% 2% 0% 0% 0%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NÚMERO DE PAGAS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
TIPOS DE COTIZACIÓN
Empresa 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00%

MESES DE DEVENGO DE PAGA EXTRA

JUNIO DICIEMBRE

SEGUNDO EJERCICIO Gerencia Administración Ventas Producción Otros

Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
SUELDOS BRUTOS
Sueldos fijos mensuales totales 779,736 0 914,383 1,335,483 0
Variable
Aplicable al % ingresos 0% 2% 0% 0% 0%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NÚMERO DE PAGOS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
TIPOS DE COTIZACIÓN
Empresa 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00%

MESES DE DEVENGO DE PAGA EXTRA

JUNIO DICIEMBRE

TERCER EJERCICIO Gerencia Administración Ventas Producción Otros

Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
MARZO ABRIL
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

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0 0
0 0
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0 0
0 0
MARZO ABRIL
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

MARZO ABRIL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
K L
% %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%

K L
% %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
K L
% %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
MARZO ABRIL
450,000 450,000
50,000 50,000
200,000 200,000
0 0
0 0

100,000 100,000
150,000 150,000
150,000 150,000
0 0
80,000 80,000

50,000 50,000
35,000 35,000
150,000 150,000

MARZO ABRIL
508,500 508,500
56,500 56,500
226,000 226,000
0 0
0 0

113,000 113,000
169,500 169,500
169,500 169,500
0 0
90,400 90,400

56,500 56,500
39,550 39,550
169,500 169,500

MARZO ABRIL
574,605 574,605
63,845 63,845
255,380 255,380
0 0
0 0

127,690 127,690
191,535 191,535
191,535 191,535
0 0
102,152 102,152

63,845 63,845
44,692 44,692
191,535 191,535
 7 FISCALIDAD Índice

ELIGE EL SISTEMA POR EL

2
CUAL TRIBUTARÁS
1. IRPN ¿Será una cooperativa? (SI/NO) No
2. IS Es una PYME? (SI/NO) Si

COMBINACIONES
E
IRPN - IVA REG GRAL 0 C
35.00%
IS - IVA REG GRAL 1 E

TIPO IMPOSITIVO
COOPERATIVA 0 0% 35.00%

PYME 1 35.0%
NO PYME 0 0.0%
Pago a cuenta IRPN 0 0.0%
 1 Si
2 No

Reservas
0.1
 8 TRIBUTOS Índice
IMPUESTO PREDIAL SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO
RANGO DE AVALUO CATASTRAL ACTIVOS FIJOS PORCENTAJE TOTAL ACTIVOS FIJOS PORCENTAJE TOTAL
De 7,572,000 a 49,891,000 0.00 3.00% 0.00 0.00 3.00% 0.00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Página web de la Secretaria de Hacienda Distrital

www.shd.gov.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL_INTERNET/IMPUESTOS/IMPUESTOS_IMP/IMPUESTO%20INDUSTRIA%20Y%20COMERCIO/RESOLUCION%20219-04CIUU_IMP.PDF

Actividades industriales, comerciales y de servicios con Tarifas

4,14 por mil hasta 13,8 por mil dependiendo del tipo de actividad

Actividad
Económica Tarifa: 4.14 por mil
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
CUOTA
Nº ANUAL
DE BIMESTRES 507,492.38
6 607,691.97
6 680,058.34
6
CUOTA A PAGAR 507,492.38 607,691.97 680,058.34
EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO
Índice
ELEMENTOS TIPO AMORT. IVA
GASTOS AMORTIZABLES
Gastos de constitución 0.00% 16.00%
Gastos de 1r establecimiento 0.00% 0.00%
Otros gastos amortizables 0.00% 0.00%
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES
Propiedad industrial (patentes y marcas) 0.00% 0.00%
Derechos de traspaso 0.00% 0.00%
Aplicaciones informáticas 0.00% 0.00%
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00% 0.00%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
Terrenos 0.00% 0.00%
Construcciones 0.00% 0.00%
Maquinaria 10.00% 0.00%
Otras instalaciones 20.00% 0.00%
Mobiliario 20.00% 0.00%
Equipos procesos información 0.00% 0.00%
Elementos de transporte 20.00% 0.00%
Otro inmovilizado material 20.00% 0.00%

PRIMER EJERCICIO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INVERSIONES TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE
GASTOS AMORTIZABLES 1,500,000.00 1,293,103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,293,103.45
Gastos de constitución 1,500,000.00 1,293,103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,293,103.45
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 27,150,000.00 27,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,150,000.00 27,150,000.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 23,690,000.00 23,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,690,000.00 23,690,000.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,000.00 1,460,000.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 30,150,000.00 29,943,103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,150,000.00 29,943,103.45

SEGUNDO EJERCICIO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INVERSIONES TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE
GASTOS AMORTIZABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de constitución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

TERCER EJERCICIO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INVERSIONES TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE
GASTOS AMORTIZABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de constitución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

VALOR DEL ACTIVO FIJO AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
GASTOS AMORTIZABLES 1,293,103.45 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45
Gastos de constitución 1,293,103.45 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 2,500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 2,500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 27,150,000.00 0.00 27,150,000.00 27,150,000.00 0.00 0.00 27,150,000.00 27,150,000.00 0.00 0.00 27,150,000.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 23,690,000.00 0.00 23,690,000.00 23,690,000.00 0.00 0.00 23,690,000.00 23,690,000.00 0.00 0.00 23,690,000.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 1,460,000.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fianzas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 29,943,103.45 0.00 29,943,103.45 29,943,103.45 500,000.00 0.00 30,443,103.45 30,443,103.45 500,000.00 0.00 30,943,103.45

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

AMORTIZACIONES CUOTAS ACUMULADO CUOTAS ACUMULADO CUOTAS ACUMULADO
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 3,061,000.00 3,061,000.00 3,061,000.00 6,122,000.00 3,061,000.00 9,183,000.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 2,369,000.00 2,369,000.00 2,369,000.00 4,738,000.00 2,369,000.00 7,107,000.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 292,000.00 292,000.00 292,000.00 584,000.00 292,000.00 876,000.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 400,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 1,200,000.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,061,000.00 3,061,000.00 3,061,000.00 6,122,000.00 3,061,000.00 9,183,000.00

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

VALOR CONTABLE NETO AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
GASTOS AMORTIZABLES 1,293,103.45 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45
Gastos de constitución 1,293,103.45 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45 1,293,103.45 0.00 0.00 1,293,103.45
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 2,500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 2,500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leasing 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 27,150,000.00 3,061,000.00 24,089,000.00 24,089,000.00 0.00 3,061,000.00 21,028,000.00 21,028,000.00 0.00 3,061,000.00 17,967,000.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 23,690,000.00 2,369,000.00 21,321,000.00 21,321,000.00 0.00 2,369,000.00 18,952,000.00 18,952,000.00 0.00 2,369,000.00 16,583,000.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 1,460,000.00 292,000.00 1,168,000.00 1,168,000.00 0.00 292,000.00 876,000.00 876,000.00 0.00 292,000.00 584,000.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 2,000,000.00 400,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 400,000.00 800,000.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 29,943,103.45 3,061,000.00 26,882,103.45 26,882,103.45 500,000.00 3,061,000.00 24,321,103.45 24,321,103.45 500,000.00 3,061,000.00 21,760,103.45
PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT INICIAL

PROVISIÓN DE FONDOS 2,791,815.00 0.00 0.00

TOTAL INVERSIONES 34,584,013.00 500,000.00 500,000.00

Índice

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

PLAN DE FINANCIACIÓN $ $ $
Recursos propios 10,375,204.00 0.00 0.00
Capital Social 0.00 0.00 0.00
Aportaciones de los socios 10,375,204.00 0.00 0.00
Créditos o préstamos 24,208,809.00 0.00 0.00
Proveedores de inmovilizado (Leasing) 0.00 0.00 0.00
Capitalización 0.00 0.00 0.00
Subvención 0.00 0.00 0.00
Desinversiones 0.00 0.00 0.00
TOTAL FINANCIACIÓN 34,584,013.00 0.00 0.00

Mes previsto de cobro subvención ENERO ENERO ENERO

BIENES ADQUIRIDOS VÍA LEASING
Índice

PRIMER EJERCICIO

LEASING 1
Valor del bien 0.00
Interés 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

N IVA INTERESES
CUOTAS IVA INTERESES
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

SEGUNDO EJERCICIO
 LEASING 1
Valor del bien 0.00
Interés 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

N IVA INTERESES
CUENTAS IVA INTERESES
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

TERCER EJERCICIO

LEASING 1
Valor del bien 0.00
Interés 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00
 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
N IVA INTERESES
CUOTAS IVA INTERESES
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA
DEVOLUCIÓN
DEVOCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00
 ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA
DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL
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0.00
 ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA
DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
 PRIMER EJERCICIO

LEASING 2
Valor del bien 0.00
TAE 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00

PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO ACUMULADO

N IVA
DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS IVA
0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 59 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 63 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

SEGUNDO EJERCICIO
 LEASING 2
Valor del bien 0.00
TAE 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00

PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO ACUMULADO

N IVA
DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS IVA
0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 59 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 63 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

TERCER EJERCICIO

LEASING 2
Valor del bien 0.00
TAE 0.00%
IVA 16.00%
Periodos 0
Cuota 0.00
PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO ACUMULADO
N IVA
DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS IVA
0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 63 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
 ACUMULADO ACUMULADO DEUDA A CORTO
INTERESES DEVOLUCIÓN
INTERESES DEVOLUCIÓN PLAZO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ACUMULADO ACUMULADO DEUDA A CORTO
INTERESES DEVOLUCIÓN
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 ACUMULADO ACUMULADO DEUDA A CORTO
INTERESES DEVOLUCIÓN
INTERESES DEVOLUCIÓN PLAZO
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
 PRIMER EJERCICIO

LEASING 3
Valor del bien
TAE
IVA
Periodos
Cuota

DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO

N
PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS
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0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 72 0.00
0.00

SEGUNDO EJERCICIO
 LEASING 3
Valor del bien
TAE
IVA
Periodos
Cuota

DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO

N
PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 61 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 62 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 63 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 64 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 66 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 69 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 71 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 72 0.00
0.00

TERCER EJERCICIO

LEASING 3
Valor del bien
TAE
IVA
Periodos
Cuota
DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A ACUMULADO
N
PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR CUOTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 17 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 59 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 63 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 66 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 69 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 71 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 72 0.00
0.00
RIMER EJERCICIO

LEASING 3
0.00
0.00%
16.00%
0
0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

SEGUNDO EJERCICIO
LEASING 3
0.00
0.00%
16.00%
0
0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

ERCER EJERCICIO

LEASING 3
0.00
0.00%
16.00%
0
0.00
 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 PRIMER

TOTAL PRIM
Suma de valores

Periodos
Suma de cuotas

DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A

N
PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72

SEGUNDO
 TOTAL SEGUN
Suma de valores

Periodos
Suma de cuotas

DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A

N
PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72

TERCER

TOTAL TERC
Suma de valores

Periodos
Suma de cuotas
DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE GASTOS A
N
PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN DISTRIBUIR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72
 PRIMER EJERCICIO

TOTAL PRIMER EJERCICIO

Suma de valores 0.00

Periodos 0
Suma de cuotas 0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
CUOTAS IVA INTERESES
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

SEGUNDO EJERCICIO
 TOTAL SEGUNDO EJERCICIO
Suma de valores 0.00

Periodos 0
Suma de cuotas 0.00

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
CUOTAS IVA INTERESES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00

TERCER EJERCICIO

TOTAL TERCER EJERCICIO

Suma de valores 0.00

Periodos 0
Suma de cuotas 0.00
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
IVA INTERESES DEVOLUCIÓN
CUOTAS IVA INTERESES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE
DEVOLUCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN
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ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE
DEVOLUCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO DEUDA A CORTO DEUDA A LARGO DEUDA PENDIENTE DE
DEVOLUCIÓN PLAZO PLAZO TOTAL DEVOLUCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ACUMULADO
N MES INTERESES DEVOLUCIÓN
INTERESES
1 MAYO 0.00 0.00 0.00
GASTOS A 2 JUNIO 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUIR 3 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 4 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 5 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 6 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 7 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 8 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 9 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 10 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 11 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 12 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 13 MAYO 0.00 0.00 0.00
0.00 14 JUNIO 0.00 0.00 0.00
0.00 15 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 16 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 17 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 18 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 19 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 20 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 21 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 22 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 23 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 24 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 25 MAYO 0.00 0.00 0.00
0.00 26 JUNIO 0.00 0.00 0.00
0.00 27 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 28 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 29 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 30 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 31 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 32 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 33 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 34 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 35 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 36 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 37 MAYO 0.00 0.00 0.00
0.00 38 JUNIO 0.00 0.00 0.00
0.00 39 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 40 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 41 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 42 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 43 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 44 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 45 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 46 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 47 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 48 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 49 MAYO 0.00 0.00 0.00
0.00 50 JUNIO 0.00 0.00 0.00
0.00 51 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 52 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 53 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 54 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 55 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 56 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 57 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 58 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 59 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 60 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 61 MAYO 0.00 0.00 0.00
0.00 62 JUNIO 0.00 0.00 0.00
0.00 63 JULIO 0.00 0.00 0.00
0.00 64 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
0.00 65 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 66 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 67 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 68 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00 69 ENERO 0.00 0.00 0.00
0.00 70 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
0.00 71 MARZO 0.00 0.00 0.00
0.00 72 ABRIL 0.00 0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00 0.00
0.00
0.00
GASTOS A
DISTRIBUIR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ACUMULADO DEUDA A DEUDA A DEUDA GASTOS A
IVA
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0.00
 MAYO JUNIO
INTERESES 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00
GASTOS A DISTRIBUIR 0.00 0.00
DEUDA A CORTO 0.00 0.00
DEUDA A LARGO 0.00 0.00
TOTAL DEUDA 0.00 0.00
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 VENTAS MENSUALES POTENCIALES Índice

PRODUCTOS UNIDADES PRECIO MARGEN TIPO IVA

YUKO`S 0 0.00 0.00% 0.00%
PAPO'S 0 0.00 0.00% 0.00%
PATAKO'S 0 0.00 0.00% 0.00%
D 0 0.00 0.00% 16.00%
E 0 0.00 0.00% 16.00%
F 0 0.00 0.00% 16.00%
G 0 0.00 0.00% 16.00%
H 0 0.00 0.00% 16.00%
I 0 0.00 0.00% 16.00%
J 0 0.00 0.00% 16.00%
K 0 0.00 0.00% 16.00%
L 0 0.00 0.00% 16.00%
TOTAL

¿Compra inicial
SI
como inversión? YUKO`S
COMPRAS PRECIO IMPORTE IVA
(unidades) UNITARIO COMPRAS SOPORTADO
PRIMER EJERCICIO
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
MAYO SALIDAS 0.0 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00

SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JUNIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JULIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
AGOSTO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
SEPTIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00
 OCTUBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
NOVIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
DICIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ENERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
FEBRERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
MARZO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ABRIL STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
RESUMEN ANUAL SALIDAS 0.0 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00

YUKO`S
COMPRAS PRECIO IMPORTE IVA
(unidades) UNITARIO COMPRAS SOPORTADO
SEGUNDO EJERCICIO
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00

ENTRADAS 0.0 0.00 0.00

MAYO SALIDAS 0.0 0.00 0.00 0.00
 MAYO 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00

SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JUNIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JULIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
AGOSTO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
SEPTIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
OCTUBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
NOVIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
DICIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ENERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
FEBRERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
 SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
MARZO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ABRIL STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
RESUMEN ANUAL 0.00
SALIDAS 0.0 0.00 0.00
SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00

YUKO`S
COMPRAS PRECIO IMPORTE IVA
(unidades) UNITARIO COMPRAS SOPORTADO
TERCER EJERCICIO
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00

ENTRADAS 0.0 0.00 0.00

MAYO SALIDAS 0.0 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00

SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JUNIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
JULIO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
AGOSTO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
SEPTIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00
 ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
OCTUBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
NOVIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
DICIEMBRE STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ENERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00
SALIDAS 0.0 0.00 0.00
SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
FEBRERO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
MARZO STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
ABRIL STOCK 0.0 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.0 0.00 0.00

SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
SALDO INICIAL 0.0 0.00 0.00
ENTRADAS 0.0 0.00 0.00
RESUMEN ANUAL 0.00
SALIDAS 0.0 0.00 0.00
SALDO FINAL 0.0 0.00 0.00
Índice COMPRAS
IMPORTE PRECIO TIPO IVA IMPORTE
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00 16.0% 0.00
0.00 0.00

YUKO`S
MARGEN VENTAS (% IMPORTE COMPRAS PRECIO
IVA DE VENTAS
COMERCIAL Stock) VENTAS (unidades) UNITARIO

0.0 0.00
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0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
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0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 80.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 85.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 85.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 90.0% 0.00 0.00
 0.0% 90.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 95.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 95.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 105.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 105.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 105.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00

YUKO`S
MARGEN VENTAS (% IMPORTE COMPRAS PRECIO
IVA DE VENTAS
COMERCIAL Stock) VENTAS (unidades) UNITARIO

0.0 0.00

0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00

0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00

YUKO`S
MARGEN VENTAS (% IMPORTE COMPRAS PRECIO
IVA DE VENTAS
COMERCIAL Stock) VENTAS (unidades) UNITARIO

0.0 0.00

0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00

0.0% 0.0% 0.00 0.00

 0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00
0.0 0.00
0.0 0.00
 PAPO'S
IMPORTE IVA DE MARGEN VENTAS (% IMPORTE IVA COMPRAS
COMPRAS COMPRAS COMERCIAL Stock) VENTAS REPERCUTIDO (unidades)

0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0

PAPO'S
IMPORTE IVA DE MARGEN VENTAS (% IMPORTE IVA COMPRAS
COMPRAS COMPRAS COMERCIAL Stock) VENTAS REPERCUTIDO (unidades)

0.00 0.0

0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00

0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
 0.00 0.0
0.00 0.0
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0.00 0.0
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0.00 0.0
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0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0

PAPO'S
IMPORTE IVA DE MARGEN VENTAS (% IMPORTE IVA COMPRAS
COMPRAS COMPRAS COMERCIAL Stock) VENTAS REPERCUTIDO (unidades)

0.00 0.0

0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
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0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.00 0.0% 98.0% 0.00 0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
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PATAKO'S
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E
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E
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F
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G
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G
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H
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H
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0.00 0.0

I
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0.00 0.0

I
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 J
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J
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J
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K
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L
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0.00 0.00 0.0% 0.0%
0.0 0.00 0.00
0.0 0.00 0.00
 TOTAL
IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA
VENTAS REPERCUTIDO COMPRAS SOPORTADO VENTAS REPERCUTIDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL
IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA
VENTAS REPERCUTIDO COMPRAS SOPORTADO VENTAS REPERCUTIDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL
IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA
VENTAS REPERCUTIDO COMPRAS SOPORTADO VENTAS REPERCUTIDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL
STOCK STOCK VARIACIÓN
INICIAL FINAL STOCK
MAYO JUNIO
VENTAS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COMPRAS 0.00 0.00
VAR. STOCK 0.00 0.00
IVA REPERCUTIDO 0.00 0.00
TIPO IVA RECIBE.
0.00 0.00 0.00
IVA SOPORTADO 0.00 0.00
TIPO IVA SUP.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL
STOCK STOCK VARIACIÓN
INICIAL FINAL STOCK

MAYO JUNIO
INGRESOS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COMPRAS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
VAR. STOCK 0.00 0.00
IVA REPERCUTIDO 0.00 0.00
TIPO IVA RECIBE.
0.00 0.00 0.00
IVA SOPORTADO 0.00 0.00
TIPO IVA SUP.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL
STOCK STOCK VARIACIÓN
INICIAL FINAL STOCK

MAYO JUNIO
INGRESOS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COMPRAS 0.00 0.00
VAR. STOCK 0.00 0.00
IVA REPERCUTIDO 0.00 0.00
TIPO IVA RECIBE.
0.00 0.00 0.00
IVA SOPORTADO 0.00 0.00
TIPO IVA SUP.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0%
0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0%
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0%
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0%
 PRIMER EJERCICIO
Índice

CAPITAL 24,208,809.00
TIPO INTERÉS 15.00% 1.25%
DURACIÓN 3 36
PERIODO DE
GRACIA 0 0
PERIODICIDAD MENSUAL 12
TÉRMINO 839,206.32

N RESERVA INTERÉS INT. ACUM. AMORTIZ. AMORT. ACUM.

0 24,208,809.00
1 23,672,212.80 302,610.11 302,610.11 536,596.20 536,596.20
2 23,128,909.14 295,902.66 598,512.77 543,303.66 1,079,899.86
3 22,578,814.19 289,111.36 887,624.14 550,094.95 1,629,994.81
4 22,021,843.05 282,235.18 1,169,859.31 556,971.14 2,186,965.95
5 21,457,909.77 275,273.04 1,445,132.35 563,933.28 2,750,899.23
6 20,886,927.32 268,223.87 1,713,356.22 570,982.44 3,321,881.68
7 20,308,807.60 261,086.59 1,974,442.82 578,119.73 3,900,001.40
8 19,723,461.38 253,860.09 2,228,302.91 585,346.22 4,485,347.62
9 19,130,798.33 246,543.27 2,474,846.18 592,663.05 5,078,010.67
10 18,530,726.99 239,134.98 2,713,981.16 600,071.34 5,678,082.01
11 17,923,154.76 231,634.09 2,945,615.24 607,572.23 6,285,654.24
12 17,307,987.88 224,039.43 3,169,654.68 615,166.88 6,900,821.12
13 16,685,131.41 216,349.85 3,386,004.53 622,856.47 7,523,677.59
14 16,054,489.24 208,564.14 3,594,568.67 630,642.17 8,154,319.76
15 15,415,964.04 200,681.12 3,795,249.79 638,525.20 8,792,844.96
16 14,769,457.27 192,699.55 3,987,949.34 646,506.77 9,439,351.73
17 14,114,869.17 184,618.22 4,172,567.55 654,588.10 10,093,939.83
18 13,452,098.72 176,435.86 4,349,003.42 662,770.45 10,756,710.28
19 12,781,043.63 168,151.23 4,517,154.65 671,055.08 11,427,765.37
20 12,101,600.36 159,763.05 4,676,917.70 679,443.27 12,107,208.64
21 11,413,664.05 151,270.00 4,828,187.70 687,936.31 12,795,144.95
22 10,717,128.53 142,670.80 4,970,858.50 696,535.52 13,491,680.47
23 10,011,886.32 133,964.11 5,104,822.61 705,242.21 14,196,922.68
24 9,297,828.59 125,148.58 5,229,971.19 714,057.74 14,910,980.41
25 8,574,845.13 116,222.86 5,346,194.04 722,983.46 15,633,963.87
26 7,842,824.37 107,185.56 5,453,379.61 732,020.75 16,365,984.63
27 7,101,653.36 98,035.30 5,551,414.91 741,171.01 17,107,155.64
28 6,351,217.71 88,770.67 5,640,185.58 750,435.65 17,857,591.29
29 5,591,401.62 79,390.22 5,719,575.80 759,816.10 18,617,407.38
30 4,822,087.82 69,892.52 5,789,468.32 769,313.80 19,386,721.18
31 4,043,157.60 60,276.10 5,849,744.42 778,930.22 20,165,651.40
32 3,254,490.76 50,539.47 5,900,283.89 788,666.85 20,954,318.24
33 2,455,965.57 40,681.13 5,940,965.02 798,525.18 21,752,843.43
34 1,647,458.83 30,699.57 5,971,664.59 808,506.75 22,561,350.17
35 828,845.74 20,593.24 5,992,257.83 818,613.08 23,379,963.26
36 0.00 10,360.57 6,002,618.40 828,845.74 24,208,809.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 6,002,618.40 24,208,809.00
 SEGUNDO EJERCICIO
Índice

CAPITAL 0.00
TIPO INTERÉS 15.00% 1.25%
DURACIÓN 3 36
PERIODO DE
GRACIA 0 0
PERIODICIDAD MENSUAL 12
TÉRMINO 0.00

TÉRMINOS ACUM. N N RESERVA INTERÉS INT. ACUM.

0 0.00
839,206.32 1 1 0.00 0.00 0.00
1,678,412.63 2 2 0.00 0.00 0.00
2,517,618.95 3 3 0.00 0.00 0.00
3,356,825.27 4 4 0.00 0.00 0.00
4,196,031.58 5 5 0.00 0.00 0.00
5,035,237.90 6 6 0.00 0.00 0.00
5,874,444.22 7 7 0.00 0.00 0.00
6,713,650.53 8 8 0.00 0.00 0.00
7,552,856.85 9 9 0.00 0.00 0.00
8,392,063.17 10 10 0.00 0.00 0.00
9,231,269.48 11 11 0.00 0.00 0.00
10,070,475.80 12 12 0.00 0.00 0.00
10,909,682.12 13 13 0.00 0.00 0.00
11,748,888.43 14 14 0.00 0.00 0.00
12,588,094.75 15 15 0.00 0.00 0.00
13,427,301.07 16 16 0.00 0.00 0.00
14,266,507.38 17 17 0.00 0.00 0.00
15,105,713.70 18 18 0.00 0.00 0.00
15,944,920.02 19 19 0.00 0.00 0.00
16,784,126.33 20 20 0.00 0.00 0.00
17,623,332.65 21 21 0.00 0.00 0.00
18,462,538.97 22 22 0.00 0.00 0.00
19,301,745.28 23 23 0.00 0.00 0.00
20,140,951.60 24 24 0.00 0.00 0.00
20,980,157.92 25 25 0.00 0.00 0.00
21,819,364.23 26 26 0.00 0.00 0.00
22,658,570.55 27 27 0.00 0.00 0.00
23,497,776.87 28 28 0.00 0.00 0.00
24,336,983.18 29 29 0.00 0.00 0.00
25,176,189.50 30 30 0.00 0.00 0.00
26,015,395.82 31 31 0.00 0.00 0.00
26,854,602.13 32 32 0.00 0.00 0.00
27,693,808.45 33 33 0.00 0.00 0.00
28,533,014.77 34 34 0.00 0.00 0.00
29,372,221.08 35 35 0.00 0.00 0.00
30,211,427.40 36 36 0.00 0.00 0.00
0.00 0 37 0.00 0.00 0.00
0.00 0 38 0.00 0.00 0.00
0.00 0 39 0.00 0.00 0.00
0.00 0 40 0.00 0.00 0.00
0.00 0 41 0.00 0.00 0.00
0.00 0 42 0.00 0.00 0.00
0.00 0 43 0.00 0.00 0.00
0.00 0 44 0.00 0.00 0.00
0.00 0 45 0.00 0.00 0.00
0.00 0 46 0.00 0.00 0.00
0.00 0 47 0.00 0.00 0.00
0.00 0 48 0.00 0.00 0.00
0.00 0 49 0.00 0.00 0.00
0.00 0 50 0.00 0.00 0.00
0.00 0 51 0.00 0.00 0.00
0.00 0 52 0.00 0.00 0.00
0.00 0 53 0.00 0.00 0.00
0.00 0 54 0.00 0.00 0.00
0.00 0 55 0.00 0.00 0.00
0.00 0 56 0.00 0.00 0.00
0.00 0 57 0.00 0.00 0.00
0.00 0 58 0.00 0.00 0.00
0.00 0 59 0.00 0.00 0.00
0.00 0 60 0.00 0.00 0.00
0.00 0 61 0.00 0.00 0.00
0.00 0 62 0.00 0.00 0.00
0.00 0 63 0.00 0.00 0.00
0.00 0 64 0.00 0.00 0.00
0.00 0 65 0.00 0.00 0.00
0.00 0 66 0.00 0.00 0.00
0.00 0 67 0.00 0.00 0.00
0.00 0 68 0.00 0.00 0.00
0.00 0 69 0.00 0.00 0.00
0.00 0 70 0.00 0.00 0.00
0.00 0 71 0.00 0.00 0.00
0.00 0 72 0.00 0.00 0.00
0.00 0 73 0.00 0.00 0.00
0.00 0 74 0.00 0.00 0.00
0.00 0 75 0.00 0.00 0.00
0.00 0 76 0.00 0.00 0.00
0.00 0 77 0.00 0.00 0.00
0.00 0 78 0.00 0.00 0.00
0.00 0 79 0.00 0.00 0.00
0.00 0 80 0.00 0.00 0.00
0.00 0 81 0.00 0.00 0.00
0.00 0 82 0.00 0.00 0.00
0.00 0 83 0.00 0.00 0.00
0.00 0 84 0.00 0.00 0.00
0.00 0 85 0.00 0.00 0.00
0.00 0 86 0.00 0.00 0.00
0.00 0 87 0.00 0.00 0.00
0.00 0 88 0.00 0.00 0.00
0.00 0 89 0.00 0.00 0.00
0.00 0 90 0.00 0.00 0.00
0.00 0 91 0.00 0.00 0.00
0.00 0 92 0.00 0.00 0.00
0.00 0 93 0.00 0.00 0.00
0.00 0 94 0.00 0.00 0.00
0.00 0 95 0.00 0.00 0.00
0.00 0 96 0.00 0.00 0.00
0.00 0 97 0.00 0.00 0.00
0.00 0 98 0.00 0.00 0.00
0.00 0 99 0.00 0.00 0.00
0.00 0 100 0.00 0.00 0.00
0.00 0 101 0.00 0.00 0.00
0.00 0 102 0.00 0.00 0.00
0.00 0 103 0.00 0.00 0.00
0.00 0 104 0.00 0.00 0.00
0.00 0 105 0.00 0.00 0.00
0.00 0 106 0.00 0.00 0.00
0.00 0 107 0.00 0.00 0.00
0.00 0 108 0.00 0.00 0.00
0.00 0 109 0.00 0.00 0.00
0.00 0 110 0.00 0.00 0.00
0.00 0 111 0.00 0.00 0.00
0.00 0 112 0.00 0.00 0.00
0.00 0 113 0.00 0.00 0.00
0.00 0 114 0.00 0.00 0.00
0.00 0 115 0.00 0.00 0.00
0.00 0 116 0.00 0.00 0.00
0.00 0 117 0.00 0.00 0.00
0.00 0 118 0.00 0.00 0.00
0.00 0 119 0.00 0.00 0.00
0.00 0 120 0.00 0.00 0.00
0.00 0 121 0.00 0.00 0.00
0.00 0 122 0.00 0.00 0.00
0.00 0 123 0.00 0.00 0.00
0.00 0 124 0.00 0.00 0.00
0.00 0 125 0.00 0.00 0.00
0.00 0 126 0.00 0.00 0.00
0.00 0 127 0.00 0.00 0.00
0.00 0 128 0.00 0.00 0.00
0.00 0 129 0.00 0.00 0.00
0.00 0 130 0.00 0.00 0.00
0.00 0 131 0.00 0.00 0.00
0.00 0 132 0.00 0.00 0.00
0.00 0 133 0.00 0.00 0.00
0.00 0 134 0.00 0.00 0.00
0.00 0 135 0.00 0.00 0.00
0.00 0 136 0.00 0.00 0.00
0.00 0 137 0.00 0.00 0.00
0.00 0 138 0.00 0.00 0.00
0.00 0 139 0.00 0.00 0.00
0.00 0 140 0.00 0.00 0.00
0.00 0 141 0.00 0.00 0.00
0.00 0 142 0.00 0.00 0.00
0.00 0 143 0.00 0.00 0.00
0.00 0 144 0.00 0.00 0.00
0.00 0 145 0.00 0.00 0.00
0.00 0 146 0.00 0.00 0.00
0.00 0 147 0.00 0.00 0.00
0.00 0 148 0.00 0.00 0.00
0.00 0 149 0.00 0.00 0.00
0.00 0 150 0.00 0.00 0.00
0.00 0 151 0.00 0.00 0.00
0.00 0 152 0.00 0.00 0.00
0.00 0 153 0.00 0.00 0.00
0.00 0 154 0.00 0.00 0.00
0.00 0 155 0.00 0.00 0.00
0.00 0 156 0.00 0.00 0.00
0.00 0 157 0.00 0.00 0.00
0.00 0 158 0.00 0.00 0.00
0.00 0 159 0.00 0.00 0.00
0.00 0 160 0.00 0.00 0.00
0.00 0 161 0.00 0.00 0.00
0.00 0 162 0.00 0.00 0.00
0.00 0 163 0.00 0.00 0.00
0.00 0 164 0.00 0.00 0.00
0.00 0 165 0.00 0.00 0.00
0.00 0 166 0.00 0.00 0.00
0.00 0 167 0.00 0.00 0.00
0.00 0 168 0.00 0.00 0.00
0.00 0 169 0.00 0.00 0.00
0.00 0 170 0.00 0.00 0.00
 0.00 0 171 0.00 0.00 0.00
0.00 0 172 0.00 0.00 0.00
0.00 0 173 0.00 0.00 0.00
0.00 0 174 0.00 0.00 0.00
0.00 0 175 0.00 0.00 0.00
0.00 0 176 0.00 0.00 0.00
0.00 0 177 0.00 0.00 0.00
0.00 0 178 0.00 0.00 0.00
0.00 0 179 0.00 0.00 0.00
0.00 0 180 0.00 0.00 0.00
30,211,427.40 TOTALES 0.00
 TERCER EJERCICIO

Capital
TIPO INTERÉS
DURACIÓN
PERIODO DE
GRACIA
PERIODICIDAD
TÉRMINO

AMORTIZ. AMORT. ACUM. TÉRMINOS ACUM. N N RESERVA

0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 1 0.00
0.00 0.00 0.00 0 2 0.00
0.00 0.00 0.00 0 3 0.00
0.00 0.00 0.00 0 4 0.00
0.00 0.00 0.00 0 5 0.00
0.00 0.00 0.00 0 6 0.00
0.00 0.00 0.00 0 7 0.00
0.00 0.00 0.00 0 8 0.00
0.00 0.00 0.00 0 9 0.00
0.00 0.00 0.00 0 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0 11 0.00
0.00 0.00 0.00 0 12 0.00
0.00 0.00 0.00 0 13 0.00
0.00 0.00 0.00 0 14 0.00
0.00 0.00 0.00 0 15 0.00
0.00 0.00 0.00 0 16 0.00
0.00 0.00 0.00 0 17 0.00
0.00 0.00 0.00 0 18 0.00
0.00 0.00 0.00 0 19 0.00
0.00 0.00 0.00 0 20 0.00
0.00 0.00 0.00 0 21 0.00
0.00 0.00 0.00 0 22 0.00
0.00 0.00 0.00 0 23 0.00
0.00 0.00 0.00 0 24 0.00
0.00 0.00 0.00 0 25 0.00
0.00 0.00 0.00 0 26 0.00
0.00 0.00 0.00 0 27 0.00
0.00 0.00 0.00 0 28 0.00
0.00 0.00 0.00 0 29 0.00
0.00 0.00 0.00 0 30 0.00
0.00 0.00 0.00 0 31 0.00
0.00 0.00 0.00 0 32 0.00
0.00 0.00 0.00 0 33 0.00
0.00 0.00 0.00 0 34 0.00
0.00 0.00 0.00 0 35 0.00
0.00 0.00 0.00 0 36 0.00
0.00 0.00 0.00 0 37 0.00
0.00 0.00 0.00 0 38 0.00
0.00 0.00 0.00 0 39 0.00
0.00 0.00 0.00 0 40 0.00
0.00 0.00 0.00 0 41 0.00
0.00 0.00 0.00 0 42 0.00
0.00 0.00 0.00 0 43 0.00
0.00 0.00 0.00 0 44 0.00
0.00 0.00 0.00 0 45 0.00
0.00 0.00 0.00 0 46 0.00
0.00 0.00 0.00 0 47 0.00
0.00 0.00 0.00 0 48 0.00
0.00 0.00 0.00 0 49 0.00
0.00 0.00 0.00 0 50 0.00
0.00 0.00 0.00 0 51 0.00
0.00 0.00 0.00 0 52 0.00
0.00 0.00 0.00 0 53 0.00
0.00 0.00 0.00 0 54 0.00
0.00 0.00 0.00 0 55 0.00
0.00 0.00 0.00 0 56 0.00
0.00 0.00 0.00 0 57 0.00
0.00 0.00 0.00 0 58 0.00
0.00 0.00 0.00 0 59 0.00
0.00 0.00 0.00 0 60 0.00
0.00 0.00 0.00 0 61 0.00
0.00 0.00 0.00 0 62 0.00
0.00 0.00 0.00 0 63 0.00
0.00 0.00 0.00 0 64 0.00
0.00 0.00 0.00 0 65 0.00
0.00 0.00 0.00 0 66 0.00
0.00 0.00 0.00 0 67 0.00
0.00 0.00 0.00 0 68 0.00
0.00 0.00 0.00 0 69 0.00
0.00 0.00 0.00 0 70 0.00
0.00 0.00 0.00 0 71 0.00
0.00 0.00 0.00 0 72 0.00
0.00 0.00 0.00 0 73 0.00
0.00 0.00 0.00 0 74 0.00
0.00 0.00 0.00 0 75 0.00
0.00 0.00 0.00 0 76 0.00
0.00 0.00 0.00 0 77 0.00
0.00 0.00 0.00 0 78 0.00
0.00 0.00 0.00 0 79 0.00
0.00 0.00 0.00 0 80 0.00
0.00 0.00 0.00 0 81 0.00
0.00 0.00 0.00 0 82 0.00
0.00 0.00 0.00 0 83 0.00
0.00 0.00 0.00 0 84 0.00
0.00 0.00 0.00 0 85 0.00
0.00 0.00 0.00 0 86 0.00
0.00 0.00 0.00 0 87 0.00
0.00 0.00 0.00 0 88 0.00
0.00 0.00 0.00 0 89 0.00
0.00 0.00 0.00 0 90 0.00
0.00 0.00 0.00 0 91 0.00
0.00 0.00 0.00 0 92 0.00
0.00 0.00 0.00 0 93 0.00
0.00 0.00 0.00 0 94 0.00
0.00 0.00 0.00 0 95 0.00
0.00 0.00 0.00 0 96 0.00
0.00 0.00 0.00 0 97 0.00
0.00 0.00 0.00 0 98 0.00
0.00 0.00 0.00 0 99 0.00
0.00 0.00 0.00 0 100 0.00
0.00 0.00 0.00 0 101 0.00
0.00 0.00 0.00 0 102 0.00
0.00 0.00 0.00 0 103 0.00
0.00 0.00 0.00 0 104 0.00
0.00 0.00 0.00 0 105 0.00
0.00 0.00 0.00 0 106 0.00
0.00 0.00 0.00 0 107 0.00
0.00 0.00 0.00 0 108 0.00
0.00 0.00 0.00 0 109 0.00
0.00 0.00 0.00 0 110 0.00
0.00 0.00 0.00 0 111 0.00
0.00 0.00 0.00 0 112 0.00
0.00 0.00 0.00 0 113 0.00
0.00 0.00 0.00 0 114 0.00
0.00 0.00 0.00 0 115 0.00
0.00 0.00 0.00 0 116 0.00
0.00 0.00 0.00 0 117 0.00
0.00 0.00 0.00 0 118 0.00
0.00 0.00 0.00 0 119 0.00
0.00 0.00 0.00 0 120 0.00
0.00 0.00 0.00 0 121 0.00
0.00 0.00 0.00 0 122 0.00
0.00 0.00 0.00 0 123 0.00
0.00 0.00 0.00 0 124 0.00
0.00 0.00 0.00 0 125 0.00
0.00 0.00 0.00 0 126 0.00
0.00 0.00 0.00 0 127 0.00
0.00 0.00 0.00 0 128 0.00
0.00 0.00 0.00 0 129 0.00
0.00 0.00 0.00 0 130 0.00
0.00 0.00 0.00 0 131 0.00
0.00 0.00 0.00 0 132 0.00
0.00 0.00 0.00 0 133 0.00
0.00 0.00 0.00 0 134 0.00
0.00 0.00 0.00 0 135 0.00
0.00 0.00 0.00 0 136 0.00
0.00 0.00 0.00 0 137 0.00
0.00 0.00 0.00 0 138 0.00
0.00 0.00 0.00 0 139 0.00
0.00 0.00 0.00 0 140 0.00
0.00 0.00 0.00 0 141 0.00
0.00 0.00 0.00 0 142 0.00
0.00 0.00 0.00 0 143 0.00
0.00 0.00 0.00 0 144 0.00
0.00 0.00 0.00 0 145 0.00
0.00 0.00 0.00 0 146 0.00
0.00 0.00 0.00 0 147 0.00
0.00 0.00 0.00 0 148 0.00
0.00 0.00 0.00 0 149 0.00
0.00 0.00 0.00 0 150 0.00
0.00 0.00 0.00 0 151 0.00
0.00 0.00 0.00 0 152 0.00
0.00 0.00 0.00 0 153 0.00
0.00 0.00 0.00 0 154 0.00
0.00 0.00 0.00 0 155 0.00
0.00 0.00 0.00 0 156 0.00
0.00 0.00 0.00 0 157 0.00
0.00 0.00 0.00 0 158 0.00
0.00 0.00 0.00 0 159 0.00
0.00 0.00 0.00 0 160 0.00
0.00 0.00 0.00 0 161 0.00
0.00 0.00 0.00 0 162 0.00
0.00 0.00 0.00 0 163 0.00
0.00 0.00 0.00 0 164 0.00
0.00 0.00 0.00 0 165 0.00
0.00 0.00 0.00 0 166 0.00
0.00 0.00 0.00 0 167 0.00
0.00 0.00 0.00 0 168 0.00
0.00 0.00 0.00 0 169 0.00
0.00 0.00 0.00 0 170 0.00
0.00 0.00 0.00 0 171 0.00
0.00 0.00 0.00 0 172 0.00
0.00 0.00 0.00 0 173 0.00
0.00 0.00 0.00 0 174 0.00
0.00 0.00 0.00 0 175 0.00
0.00 0.00 0.00 0 176 0.00
0.00 0.00 0.00 0 177 0.00
0.00 0.00 0.00 0 178 0.00
0.00 0.00 0.00 0 179 0.00
0.00 0.00 0.00 0 180 0.00
0.00 0.00 TOTALES
TERCER EJERCICIO

0.00
15.00% 1.25%
3 36

0 0
MENSUAL 12
0.00

INTERÉS INT. ACUM. AMORTIZ. AMORT. ACUM. TÉRMINOS ACUM. N

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
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 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
INTERESES 302,610.11 295,902.66 289,111.36 282,235.18 275,273.04
AMORTIZACIÓN 536,596.20 543,303.66 550,094.95 556,971.14 563,933.28
DEUDA PENDIENTE 23,672,212.80 23,128,909.14 22,578,814.19 22,021,843.05 21,457,909.77

DEUDA A LARGO 16,685,131.41 16,054,489.24 15,415,964.04 14,769,457.27 14,114,869.17

DEUDA A CORTO 6,987,081.39 7,074,419.90 7,162,850.15 7,252,385.78 7,343,040.60
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
268,223.87 261,086.59 253,860.09 246,543.27 239,134.98 231,634.09 224,039.43
570,982.44 578,119.73 585,346.22 592,663.05 600,071.34 607,572.23 615,166.88
20,886,927.32 20,308,807.60 19,723,461.38 19,130,798.33 18,530,726.99 17,923,154.76 17,307,987.88

13,452,098.72 12,781,043.63 12,101,600.36 11,413,664.05 10,717,128.53 10,011,886.32 9,297,828.59

7,434,828.61 7,527,763.97 7,621,861.02 7,717,134.28 7,813,598.46 7,911,268.44 8,010,159.29
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
216,349.85 208,564.14 200,681.12 192,699.55 184,618.22 176,435.86 168,151.23
622,856.47 630,642.17 638,525.20 646,506.77 654,588.10 662,770.45 671,055.08
16,685,131.41 16,054,489.24 15,415,964.04 14,769,457.27 14,114,869.17 13,452,098.72 12,781,043.63

8,574,845.13 7,842,824.37 7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60

8,110,286.28 8,211,664.86 8,314,310.67 8,418,239.56 8,523,467.55 8,630,010.90 8,737,886.03
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622,856.47 630,642.17 638,525.20 646,506.77 654,588.10 662,770.45 671,055.08
16,685,131.41 16,054,489.24 15,415,964.04 14,769,457.27 14,114,869.17 13,452,098.72 12,781,043.63
8,574,845.13 7,842,824.37 7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60
8,110,286.28 8,211,664.86 8,314,310.67 8,418,239.56 8,523,467.55 8,630,010.90 8,737,886.03
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
159,763.05 151,270.00 142,670.80 133,964.11 125,148.58 116,222.86 107,185.56
679,443.27 687,936.31 696,535.52 705,242.21 714,057.74 722,983.46 732,020.75
12,101,600.36 11,413,664.05 10,717,128.53 10,011,886.32 9,297,828.59 8,574,845.13 7,842,824.37

3,254,490.76 2,455,965.57 1,647,458.83 828,845.74 0.00 0.00 0.00

8,847,109.61 8,957,698.48 9,069,669.71 9,183,040.58 9,297,828.59 8,574,845.13 7,842,824.37
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159,763.05 151,270.00 142,670.80 133,964.11 125,148.58 0.00 0.00
679,443.27 687,936.31 696,535.52 705,242.21 714,057.74 0.00 0.00
12,101,600.36 11,413,664.05 10,717,128.53 10,011,886.32 9,297,828.59 0.00 0.00
3,254,490.76 2,455,965.57 1,647,458.83 828,845.74 0.00 0.00 0.00
8,847,109.61 8,957,698.48 9,069,669.71 9,183,040.58 9,297,828.59 0.00 0.00
116,222.86 107,185.56
722,983.46 732,020.75
8,574,845.13 7,842,824.37
0.00 0.00
8,574,845.13 7,842,824.37
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
98,035.30 88,770.67 79,390.22 69,892.52 60,276.10 50,539.47 40,681.13
741,171.01 750,435.65 759,816.10 769,313.80 778,930.22 788,666.85 798,525.18
7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60 3,254,490.76 2,455,965.57

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7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60 3,254,490.76 2,455,965.57
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741,171.01 750,435.65 759,816.10 769,313.80 778,930.22 788,666.85 798,525.18
7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60 3,254,490.76 2,455,965.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,101,653.36 6,351,217.71 5,591,401.62 4,822,087.82 4,043,157.60 3,254,490.76 2,455,965.57
FEBRERO MARZO ABRIL
30,699.57 20,593.24 10,360.57
808,506.75 818,613.08 828,845.74
1,647,458.83 828,845.74 0.00

0.00 0.00 0.00

1,647,458.83 828,845.74 0.00
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0.00 0.00 0.00
1,647,458.83 828,845.74 0.00
 INGRESOS MENSUALES POTENCIALES Índice

SERVICIOS UNIDADES PRECIO MARGEN TIPO IVA

YUKO`S 5,000 690.00 79.13% 16.00%
PAPO'S 10,000 517.00 64.99% 16.00%
PATAKO'S 5,000 517.00 79.11% 16.00%
D 0 0.00 0.00% 16.00%
E 0 0.00 0.00% 16.00%
F 0 0.00 0.00% 16.00%
G 0 0.00 0.00% 16.00%
H 0 0.00 0.00% 16.00%
I 0 0.00 0.00% 16.00%
J 0 0.00 0.00% 16.00%
K 0 0.00 0.00% 16.00%
L 0 0.00 0.00% 16.00%
TOTAL

PRIMER EJERCICIO

YUKO`S
PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
MAYO 69.0% 3,450 2,380,500.00 380,880.00 496,800.00
JUNIO 75.0% 3,750 2,587,500.00 414,000.00 540,000.00
JULIO 80.0% 4,000 2,760,000.00 441,600.00 576,000.00
AGOSTO 85.0% 4,250 2,932,500.00 469,200.00 612,000.00
SEPTIEMBRE 85.0% 4,250 2,932,500.00 469,200.00 612,000.00
OCTUBRE 90.0% 4,500 3,105,000.00 496,800.00 648,000.00
NOVIEMBRE 95.0% 4,750 3,277,500.00 524,400.00 684,000.00
DICIEMBRE 100.0% 5,000 3,450,000.00 552,000.00 720,000.00
ENERO 100.0% 5,000 3,450,000.00 552,000.00 720,000.00
FEBRERO 105.0% 5,250 3,622,500.00 579,600.00 756,000.00
MARZO 105.0% 5,250 3,622,500.00 579,600.00 756,000.00
ABRIL 105.0% 5,250 3,622,500.00 579,600.00 756,000.00
TOTAL 54,700 37,743,000.00 6,038,880.00 7,876,800.00

SEGUNDO EJERCICIO

YUKO`S
% UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
MAYO 87.0% 4,350 3,001,500.00 480,240.00 626,400.00
JUNIO 93.0% 4,650 3,208,500.00 513,360.00 669,600.00
JULIO 98.0% 4,900 3,381,000.00 540,960.00 705,600.00
AGOSTO 103.0% 5,150 3,553,500.00 568,560.00 741,600.00
SEPTIEMBRE 103.0% 5,150 3,553,500.00 568,560.00 741,600.00
OCTUBRE 108.0% 5,400 3,726,000.00 596,160.00 777,600.00
NOVIEMBRE 113.0% 5,650 3,898,500.00 623,760.00 813,600.00
DICIEMBRE 118.0% 5,900 4,071,000.00 651,360.00 849,600.00
ENERO 118.0% 5,900 4,071,000.00 651,360.00 849,600.00
FEBRERO 123.0% 6,150 4,243,500.00 678,960.00 885,600.00
MARZO 123.0% 6,150 4,243,500.00 678,960.00 885,600.00
ABRIL 123.0% 6,150 4,243,500.00 678,960.00 885,600.00
TOTAL 65,500 45,195,000.00 7,231,200.00 9,432,000.00

TERCER EJERCICIO

YUKO`S
% UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
MAYO 100.0% 5,000 3,450,000.00 552,000.00 720,000.00
JUNIO 106.0% 5,300 3,657,000.00 585,120.00 763,200.00
JULIO 111.0% 5,550 3,829,500.00 612,720.00 799,200.00
AGOSTO 116.0% 5,800 4,002,000.00 640,320.00 835,200.00
SEPTIEMBRE 116.0% 5,800 4,002,000.00 640,320.00 835,200.00
OCTUBRE 121.0% 6,050 4,174,500.00 667,920.00 871,200.00
NOVIEMBRE 126.0% 6,300 4,347,000.00 695,520.00 907,200.00
DICIEMBRE 131.0% 6,550 4,519,500.00 723,120.00 943,200.00
ENERO 131.0% 6,550 4,519,500.00 723,120.00 943,200.00
FEBRERO 136.0% 6,800 4,692,000.00 750,720.00 979,200.00
MARZO 136.0% 6,800 4,692,000.00 750,720.00 979,200.00
ABRIL 136.0% 6,800 4,692,000.00 750,720.00 979,200.00
TOTAL 73,300 50,577,000.00 8,092,320.00 10,555,200.00
Índice TRABAJOS DE OTROS
IMPORTE PRECIO TIPO IVA IMPORTE
3,450,000.00 144.00 16.00% 720,000.00
5,170,000.00 181.00 16.00% 1,810,000.00
2,585,000.00 108.00 16.00% 540,000.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
0.00 0.00 16.00% 0.00
11,205,000.00 3,070,000.00

PAPO'S
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
79,488.00 69.0% 6,900 3,567,300.00 570,768.00 1,248,900.00
86,400.00 75.0% 7,500 3,877,500.00 620,400.00 1,357,500.00
92,160.00 80.0% 8,000 4,136,000.00 661,760.00 1,448,000.00
97,920.00 85.0% 8,500 4,394,500.00 703,120.00 1,538,500.00
97,920.00 85.0% 8,500 4,394,500.00 703,120.00 1,538,500.00
103,680.00 90.0% 9,000 4,653,000.00 744,480.00 1,629,000.00
109,440.00 95.0% 9,500 4,911,500.00 785,840.00 1,719,500.00
115,200.00 100.0% 10,000 5,170,000.00 827,200.00 1,810,000.00
115,200.00 100.0% 10,000 5,170,000.00 827,200.00 1,810,000.00
120,960.00 105.0% 10,500 5,428,500.00 868,560.00 1,900,500.00
120,960.00 105.0% 10,500 5,428,500.00 868,560.00 1,900,500.00
120,960.00 105.0% 10,500 5,428,500.00 868,560.00 1,900,500.00
1,260,288.00 109,400 56,559,800.00 9,049,568.00 19,801,400.00

PAPO'S
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
100,224.00 87.0% 8,700 4,497,900.00 719,664.00 1,574,700.00
107,136.00 93.0% 9,300 4,808,100.00 769,296.00 1,683,300.00
112,896.00 98.0% 9,800 5,066,600.00 810,656.00 1,773,800.00
118,656.00 103.0% 10,300 5,325,100.00 852,016.00 1,864,300.00
118,656.00 103.0% 10,300 5,325,100.00 852,016.00 1,864,300.00
 124,416.00 108.0% 10,800 5,583,600.00 893,376.00 1,954,800.00
130,176.00 113.0% 11,300 5,842,100.00 934,736.00 2,045,300.00
135,936.00 118.0% 11,800 6,100,600.00 976,096.00 2,135,800.00
135,936.00 118.0% 11,800 6,100,600.00 976,096.00 2,135,800.00
141,696.00 123.0% 12,300 6,359,100.00 1,017,456.00 2,226,300.00
141,696.00 123.0% 12,300 6,359,100.00 1,017,456.00 2,226,300.00
141,696.00 123.0% 12,300 6,359,100.00 1,017,456.00 2,226,300.00
1,509,120.00 131,000 67,727,000.00 10,836,320.00 23,711,000.00

PAPO'S
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
115,200.00 100.0% 10,000 5,170,000.00 827,200.00 1,810,000.00
122,112.00 106.0% 10,600 5,480,200.00 876,832.00 1,918,600.00
127,872.00 111.0% 11,100 5,738,700.00 918,192.00 2,009,100.00
133,632.00 116.0% 11,600 5,997,200.00 959,552.00 2,099,600.00
133,632.00 116.0% 11,600 5,997,200.00 959,552.00 2,099,600.00
139,392.00 121.0% 12,100 6,255,700.00 1,000,912.00 2,190,100.00
145,152.00 126.0% 12,600 6,514,200.00 1,042,272.00 2,280,600.00
150,912.00 131.0% 13,100 6,772,700.00 1,083,632.00 2,371,100.00
150,912.00 131.0% 13,100 6,772,700.00 1,083,632.00 2,371,100.00
156,672.00 136.0% 13,600 7,031,200.00 1,124,992.00 2,461,600.00
156,672.00 136.0% 13,600 7,031,200.00 1,124,992.00 2,461,600.00
156,672.00 136.0% 13,600 7,031,200.00 1,124,992.00 2,461,600.00
1,688,832.00 146,600 75,792,200.00 12,126,752.00 26,534,600.00
 PATAKO'S
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
199,824.00 69.0% 3,450 1,783,650.00 285,384.00 372,600.00
217,200.00 75.0% 3,750 1,938,750.00 310,200.00 405,000.00
231,680.00 80.0% 4,000 2,068,000.00 330,880.00 432,000.00
246,160.00 85.0% 4,250 2,197,250.00 351,560.00 459,000.00
246,160.00 85.0% 4,250 2,197,250.00 351,560.00 459,000.00
260,640.00 90.0% 4,500 2,326,500.00 372,240.00 486,000.00
275,120.00 95.0% 4,750 2,455,750.00 392,920.00 513,000.00
289,600.00 100.0% 5,000 2,585,000.00 413,600.00 540,000.00
289,600.00 100.0% 5,000 2,585,000.00 413,600.00 540,000.00
304,080.00 105.0% 5,250 2,714,250.00 434,280.00 567,000.00
304,080.00 105.0% 5,250 2,714,250.00 434,280.00 567,000.00
304,080.00 105.0% 5,250 2,714,250.00 434,280.00 567,000.00
3,168,224.00 54,700 28,279,900.00 4,524,784.00 5,907,600.00

PATAKO'S
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
251,952.00 87.0% 4,350 2,248,950.00 359,832.00 469,800.00
269,328.00 93.0% 4,650 2,404,050.00 384,648.00 502,200.00
283,808.00 98.0% 4,900 2,533,300.00 405,328.00 529,200.00
298,288.00 103.0% 5,150 2,662,550.00 426,008.00 556,200.00
298,288.00 103.0% 5,150 2,662,550.00 426,008.00 556,200.00
 312,768.00 108.0% 5,400 2,791,800.00 446,688.00 583,200.00
327,248.00 113.0% 5,650 2,921,050.00 467,368.00 610,200.00
341,728.00 118.0% 5,900 3,050,300.00 488,048.00 637,200.00
341,728.00 118.0% 5,900 3,050,300.00 488,048.00 637,200.00
356,208.00 123.0% 6,150 3,179,550.00 508,728.00 664,200.00
356,208.00 123.0% 6,150 3,179,550.00 508,728.00 664,200.00
356,208.00 123.0% 6,150 3,179,550.00 508,728.00 664,200.00
3,793,760.00 65,500 33,863,500.00 5,418,160.00 7,074,000.00

PATAKO'S
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
289,600.00 100.0% 5,000 2,585,000.00 413,600.00 540,000.00
306,976.00 106.0% 5,300 2,740,100.00 438,416.00 572,400.00
321,456.00 111.0% 5,550 2,869,350.00 459,096.00 599,400.00
335,936.00 116.0% 5,800 2,998,600.00 479,776.00 626,400.00
335,936.00 116.0% 5,800 2,998,600.00 479,776.00 626,400.00
350,416.00 121.0% 6,050 3,127,850.00 500,456.00 653,400.00
364,896.00 126.0% 6,300 3,257,100.00 521,136.00 680,400.00
379,376.00 131.0% 6,550 3,386,350.00 541,816.00 707,400.00
379,376.00 131.0% 6,550 3,386,350.00 541,816.00 707,400.00
393,856.00 136.0% 6,800 3,515,600.00 562,496.00 734,400.00
393,856.00 136.0% 6,800 3,515,600.00 562,496.00 734,400.00
393,856.00 136.0% 6,800 3,515,600.00 562,496.00 734,400.00
4,245,536.00 73,300 37,896,100.00 6,063,376.00 7,916,400.00
 D
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
59,616.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
64,800.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
69,120.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
73,440.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
73,440.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
77,760.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
82,080.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
86,400.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
86,400.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
90,720.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
90,720.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
90,720.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
945,216.00 0 0.00 0.00 0.00

D
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
75,168.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
80,352.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
84,672.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
88,992.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
88,992.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
 93,312.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
97,632.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
101,952.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
101,952.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
106,272.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
106,272.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
106,272.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
1,131,840.00 0 0.00 0.00 0.00

D
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
86,400.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
91,584.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
95,904.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
100,224.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
100,224.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
104,544.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
108,864.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
113,184.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
113,184.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
117,504.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
117,504.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
117,504.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
1,266,624.00 0 0.00 0.00 0.00
 E
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

E
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

E
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00
 F
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

F
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

F
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00
 G
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

G
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

G
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00
 PREVISIÓN DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS
H
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

PREVISIÓN DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS

H
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

PREVISIÓN DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS

H
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0 0.00 0.00 0.00
RVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS
I
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

RVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS

I
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 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

RVICIOS Y TRABAJOS DE OTROS

I
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 J
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J
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 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0.00 0.00 0.00

J
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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 K
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

K
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

K
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00
 L
IVA SOP. PREVISIÓN % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

L
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00

L
IVA SOP. % UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00 0.00
IVA SOP. UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS IVA SOP.
0.00 13,800 7,731,450.00 1,237,032.00 2,118,300.00 338,928.00
0.00 15,000 8,403,750.00 1,344,600.00 2,302,500.00 368,400.00
0.00 16,000 8,964,000.00 1,434,240.00 2,456,000.00 392,960.00
0.00 17,000 9,524,250.00 1,523,880.00 2,609,500.00 417,520.00
0.00 17,000 9,524,250.00 1,523,880.00 2,609,500.00 417,520.00
0.00 18,000 10,084,500.00 1,613,520.00 2,763,000.00 442,080.00
0.00 19,000 10,644,750.00 1,703,160.00 2,916,500.00 466,640.00
0.00 20,000 11,205,000.00 1,792,800.00 3,070,000.00 491,200.00
0.00 20,000 11,205,000.00 1,792,800.00 3,070,000.00 491,200.00
0.00 21,000 11,765,250.00 1,882,440.00 3,223,500.00 515,760.00
0.00 21,000 11,765,250.00 1,882,440.00 3,223,500.00 515,760.00
0.00 21,000 11,765,250.00 1,882,440.00 3,223,500.00 515,760.00
0.00 218,800 122,582,700.00 19,613,232.00 33,585,800.00 5,373,728.00

IVA SOP. UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS IVA SOP.

0.00 17,400 9,748,350.00 1,559,736.00 2,670,900.00 427,344.00
0.00 18,600 10,420,650.00 1,667,304.00 2,855,100.00 456,816.00
0.00 19,600 10,980,900.00 1,756,944.00 3,008,600.00 481,376.00
0.00 20,600 11,541,150.00 1,846,584.00 3,162,100.00 505,936.00
0.00 20,600 11,541,150.00 1,846,584.00 3,162,100.00 505,936.00
 0.00 21,600 12,101,400.00 1,936,224.00 3,315,600.00 530,496.00
0.00 22,600 12,661,650.00 2,025,864.00 3,469,100.00 555,056.00
0.00 23,600 13,221,900.00 2,115,504.00 3,622,600.00 579,616.00
0.00 23,600 13,221,900.00 2,115,504.00 3,622,600.00 579,616.00
0.00 24,600 13,782,150.00 2,205,144.00 3,776,100.00 604,176.00
0.00 24,600 13,782,150.00 2,205,144.00 3,776,100.00 604,176.00
0.00 24,600 13,782,150.00 2,205,144.00 3,776,100.00 604,176.00
0.00 262,000 146,785,500.00 23,485,680.00 40,217,000.00 6,434,720.00

IVA SOP. UNIDADES INGRESOS IVA REP. GASTOS IVA SOP.

0.00 20,000 11,205,000.00 1,792,800.00 3,070,000.00 491,200.00
0.00 21,200 11,877,300.00 1,900,368.00 3,254,200.00 520,672.00
0.00 22,200 12,437,550.00 1,990,008.00 3,407,700.00 545,232.00
0.00 23,200 12,997,800.00 2,079,648.00 3,561,200.00 569,792.00
0.00 23,200 12,997,800.00 2,079,648.00 3,561,200.00 569,792.00
0.00 24,200 13,558,050.00 2,169,288.00 3,714,700.00 594,352.00
0.00 25,200 14,118,300.00 2,258,928.00 3,868,200.00 618,912.00
0.00 26,200 14,678,550.00 2,348,568.00 4,021,700.00 643,472.00
0.00 26,200 14,678,550.00 2,348,568.00 4,021,700.00 643,472.00
0.00 27,200 15,238,800.00 2,438,208.00 4,175,200.00 668,032.00
0.00 27,200 15,238,800.00 2,438,208.00 4,175,200.00 668,032.00
0.00 27,200 15,238,800.00 2,438,208.00 4,175,200.00 668,032.00
0.00 293,200 164,265,300.00 26,282,448.00 45,006,200.00 7,200,992.00
 TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
INGRESOS 7,731,450 8,403,750 8,964,000 9,524,250 9,524,250 10,084,500
GASTOS 2,118,300 2,302,500 2,456,000 2,609,500 2,609,500 2,763,000
IVA REPERCUTIDO 1,237,032 1,344,600 1,434,240 1,523,880 1,523,880 1,613,520
TIPO IVA RECIBE.
IVA SOPORTADO 338,928 368,400 392,960 417,520 417,520 442,080
TIPO IVA SUP.

TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
INGRESOS 9,748,350 10,420,650 10,980,900 11,541,150 11,541,150 12,101,400
GASTOS 2,670,900 2,855,100 3,008,600 3,162,100 3,162,100 3,315,600
IVA REPERCUTIDO 1,559,736 1,667,304 1,756,944 1,846,584 1,846,584 1,936,224
TIPO IVA RECIBE.
IVA SOPORTADO 427,344 456,816 481,376 505,936 505,936 530,496
TIPO IVA SUP.

TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
INGRESOS 11,205,000 11,877,300 12,437,550 12,997,800 12,997,800 13,558,050
GASTOS 3,070,000 3,254,200 3,407,700 3,561,200 3,561,200 3,714,700
IVA REPERCUTIDO 1,792,800 1,900,368 1,990,008 2,079,648 2,079,648 2,169,288
TIPO IVA RECIBE.
IVA SOPORTADO 491,200 520,672 545,232 569,792 569,792 594,352
TIPO IVA SUP.
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
10,644,750 11,205,000 11,205,000 11,765,250 11,765,250 11,765,250 122,582,700
2,916,500 3,070,000 3,070,000 3,223,500 3,223,500 3,223,500 33,585,800
1,703,160 1,792,800 1,792,800 1,882,440 1,882,440 1,882,440 19,613,232
16.0%
466,640 491,200 491,200 515,760 515,760 515,760 5,373,728
16.0%

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

12,661,650 13,221,900 13,221,900 13,782,150 13,782,150 13,782,150 146,785,500
3,469,100 3,622,600 3,622,600 3,776,100 3,776,100 3,776,100 40,217,000
2,025,864 2,115,504 2,115,504 2,205,144 2,205,144 2,205,144 23,485,680
16.0%
555,056 579,616 579,616 604,176 604,176 604,176 6,434,720
 16.0%

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

14,118,300 14,678,550 14,678,550 15,238,800 15,238,800 15,238,800 164,265,300
3,868,200 4,021,700 4,021,700 4,175,200 4,175,200 4,175,200 45,006,200
2,258,928 2,348,568 2,348,568 2,438,208 2,438,208 2,438,208 26,282,448
16.0%
618,912 643,472 643,472 668,032 668,032 668,032 7,200,992
16.0%
MARGEN
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%

MARGEN
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
 72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%

MARGEN
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
72.6%
 PRIMER EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO
Total ingresos 7,731,450.00 8,403,750.00 8,964,000.00
Total compras 2,118,300.00 2,302,500.00 2,456,000.00

Índice

SEGUNDO EJERCICIO MAYO JUNIO JULIO

Total ingresos 9,748,350.00 10,420,650.00 10,980,900.00
Total compras 2,670,900.00 2,855,100.00 3,008,600.00

TERCER
Ventas de EJERCICIO
mercancías MAYO 0.00 JUNIO 0.00 JULIO 0.00
Total ingresos 11,205,000.00 11,877,300.00 12,437,550.00
Total compras 3,070,000.00 3,254,200.00 3,407,700.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
9,524,250.00 9,524,250.00 10,084,500.00 10,644,750.00 11,205,000.00
2,609,500.00 2,609,500.00 2,763,000.00 2,916,500.00 3,070,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

11,541,150.00 11,541,150.00 12,101,400.00 12,661,650.00 13,221,900.00
3,162,100.00 3,162,100.00 3,315,600.00 3,469,100.00 3,622,600.00

AGOSTO 0.00 SEPTIEMBRE

0.00 OCTUBRE0.00 NOVIEMBRE
0.00 DICIEMBRE0.00
12,997,800.00 12,997,800.00 13,558,050.00 14,118,300.00 14,678,550.00
3,561,200.00 3,561,200.00 3,714,700.00 3,868,200.00 4,021,700.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
11,205,000.00 11,765,250.00 11,765,250.00 11,765,250.00 122,582,700.00
3,070,000.00 3,223,500.00 3,223,500.00 3,223,500.00 33,585,800.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

13,221,900.00 13,782,150.00 13,782,150.00 13,782,150.00 146,785,500.00
3,622,600.00 3,776,100.00 3,776,100.00 3,776,100.00 40,217,000.00

ENERO 0.00 FEBRERO0.00 MARZO 0.00 ABRIL 0.00 TOTAL 0.00

14,678,550.00 15,238,800.00 15,238,800.00 15,238,800.00 164,265,300.00
4,021,700.00 4,175,200.00 4,175,200.00 4,175,200.00 45,006,200.00
REGULARIZACIONES VENTAS 2º AÑO

1R AÑO 2º AÑO 3R AÑO

REGULARIZACIONES VENTAS 3R AÑO

 PRIMER EJERCICIO

Gerencia
Índice
Administración Ventas Producción Otros TOTAL
Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Nº meses liquidados 12 10 11 12 4
Nº meses pagados 12 10 11 12 4
SUELDOS BRUTOS
Sueldos fijos mensuales totales 735,600.00 0.00 716,960.00 1,271,154.00 0.00
Sueldos fijos anuales totales 8,827,679.77 0.00 8,603,987.61 15,254,677.06 0.00
Sueldos fijos totales 8,827,679.77 0.00 8,603,987.61 15,254,677.06 0.00 32,686,344.43
Variable
Aplicable a % ingresos 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tipo resultante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NÚMERO DE PAGAS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Sueldo bruto mensual 599,706.51 0.00 584,510.03 1,036,323.17 0.00 2,220,539.70
Prorrata paga extra 135,893.49 0.00 132,449.97 234,830.83 0.00 503,174.30
BASE COTIZACIÓN S. S. 602,654.43 0.00 587,383.25 1,041,417.34 0.00
TIPO DE COTIZACIÓN
Empresa 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00%
Trabajador 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TOTAL
CUOTAS MENSUALES
Empresa 54,238.90 0.00 52,864.49 93,727.56 0.00 200,830.95
Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MESES DE DEVENGO DE PAGA EXTRA

JUNIO DICIEMBRE 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
Sueldos brutos 2,006,754.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 2,723,714.00 31,967,608.00
Fijo 1,636,029.68 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 26,061,966.41
Gerencia 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 7,196,478.07
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 6,429,610.30
Producción 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 12,435,878.04
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prorrata paga extra 370,724.32 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 503,174.30 5,905,641.59
Gerencia 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 135,893.49 1,630,721.93
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 132,449.97 1,456,949.70
Producción 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 234,830.83 2,817,969.96
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acumulada 370,724.32 873,898.62 503,174.30 1,006,348.59 1,509,522.89 2,012,697.19 2,515,871.48 3,019,045.78 503,174.30 1,006,348.59 1,509,522.89 2,012,697.19 2,012,697.19
Gerencia 135,893.49 271,786.99 135,893.49 271,786.99 407,680.48 543,573.98 679,467.47 815,360.97 135,893.49 271,786.99 407,680.48 543,573.98 543,573.98
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 132,449.97 132,449.97 264,899.94 397,349.92 529,799.89 662,249.86 794,699.83 132,449.97 264,899.94 397,349.92 529,799.89 529,799.89
Producción 234,830.83 469,661.66 234,830.83 469,661.66 704,492.49 939,323.32 1,174,154.15 1,408,984.98 234,830.83 469,661.66 704,492.49 939,323.32 939,323.32
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devengada 0.00 873,898.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,019,045.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 271,786.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815,360.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 132,449.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 794,699.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 469,661.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408,984.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable (% ingresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas empresa 147,966.46 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 2,357,106.93
Gerencia 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 54,238.90 650,866.79
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 52,864.49 581,509.42
Producción 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 93,727.56 1,124,730.72
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 2,154,720.46 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 34,324,714.93
Sueldos netos 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 29,954,910.81
Gerencia 599,706.51 871,493.49 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 1,415,067.47 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 8,283,626.02
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 716,960.00 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 1,379,209.86 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 7,356,760.11
Producción 1,036,323.17 1,505,984.83 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 2,445,308.15 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 14,314,524.68
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pagados 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 29,954,910.81
Gerencia 599,706.51 871,493.49 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 1,415,067.47 599,706.51 599,706.51 599,706.51 599,706.51 8,283,626.02
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 716,960.00 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 1,379,209.86 584,510.03 584,510.03 584,510.03 584,510.03 7,356,760.11
Producción 1,036,323.17 1,505,984.83 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 2,445,308.15 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 1,036,323.17 14,314,524.68
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneraciones pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,012,697.19 2,012,697.19

SEGUNDO EJERCICIO
Índice
Gerencia Administración Ventas Producción Otros TOTAL
Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Nº meses liquidados 12 10 11 12 4
Nº meses pagados 12 10 11 12 4
SUELDOS BRUTOS
Sueldos fijos mensuales totales 779,736.00 0.00 914,383.00 1,335,483.00 0.00
Sueldos fijos totales 9,357,340.55 0.00 10,973,192.37 16,026,667.01 0.00 36,357,199.93
Variable
Aplicable a % ingresos 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NÚMERO DE PAGAS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Sueldo bruto mensual 635,688.90 0.00 745,461.44 1,088,768.14 0.00 2,469,918.47
Prorrata paga extra 144,047.10 0.00 168,921.56 246,714.86 0.00 559,683.53
BASE COTIZACIÓN S. S. 638,813.70 0.00 749,125.84 1,094,120.10 0.00
TIPO DE COTIZACIÓN
Empresa 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00%
Trabajador 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TOTAL
CUOTAS MENSUALES
Empresa 57,493.23 0.00 67,421.33 98,470.81 0.00 223,385.37
Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MESES DE DEVENGO DE PAGA EXTRA

JUNIO DICIEMBRE 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
Sueldos brutos 2,115,219.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 3,029,602.00 35,440,841.00
Fijo 1,724,457.04 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 28,893,560.25
Gerencia 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 7,628,266.75
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 8,200,075.82
Producción 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 13,065,217.67
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prorrata paga extra 390,761.96 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 559,683.53 6,547,280.75
Gerencia 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 144,047.10 1,728,565.25
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 168,921.56 1,858,137.18
Producción 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 246,714.86 2,960,578.33
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acumulada 390,761.96 950,445.49 559,683.53 1,119,367.05 1,679,050.58 2,238,734.10 2,798,417.63 3,358,101.16 559,683.53 1,119,367.05 1,679,050.58 2,238,734.10 2,238,734.10
Gerencia 144,047.10 288,094.21 144,047.10 288,094.21 432,141.31 576,188.42 720,235.52 864,282.62 144,047.10 288,094.21 432,141.31 576,188.42 576,188.42
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 168,921.56 168,921.56 337,843.12 506,764.69 675,686.25 844,607.81 1,013,529.37 168,921.56 337,843.12 506,764.69 675,686.25 675,686.25
Producción 246,714.86 493,429.72 246,714.86 493,429.72 740,144.58 986,859.44 1,233,574.30 1,480,289.16 246,714.86 493,429.72 740,144.58 986,859.44 986,859.44
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devengada 0.00 950,445.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,358,101.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 288,094.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864,282.62 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 168,921.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,529.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 493,429.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480,289.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable (% ingresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas empresa 155,964.04 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 2,613,203.09
Gerencia 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 57,493.23 689,918.79
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 67,421.33 741,634.58
Producción 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 98,470.81 1,181,649.71
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 2,271,183.04 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 38,054,044.09
Sueldos netos 1,724,457.04 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 33,202,106.90
Administración 635,688.90 923,783.10 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 1,499,971.52 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 8,780,643.58
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 914,383.00 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 1,758,990.81 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 9,382,526.75
Otros 1,088,768.14 1,582,197.86 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 2,569,057.30 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 15,038,936.56
Costo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pagados 3,737,154.22 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 35,214,804.08
Administración 635,688.90 923,783.10 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 1,499,971.52 635,688.90 635,688.90 635,688.90 635,688.90 8,780,643.58
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 914,383.00 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 1,758,990.81 745,461.44 745,461.44 745,461.44 745,461.44 9,382,526.75
Otros 1,088,768.14 1,582,197.86 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 2,569,057.30 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 1,088,768.14 15,038,936.56
Costo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,238,734.10 2,238,734.10

TERCER EJERCICIO
Índice
Gerencia Administración Ventas Producción Otros TOTAL
Mes inicial de liquidación MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Mes inicial de pago MAYO JULIO JUNIO MAYO ENERO
Nº meses liquidados 12 10 11 12 4
Nº meses pagados 12 10 11 12 4
SUELDOS BRUTOS
mensuales
Sueldos fijos anuales totales
totales 826,520.00
9,918,779.06 0.00 969,245.00
11,631,572.15 1,415,612.00
16,988,267.28 0.00
Sueldos fijos totales 9,918,779.06 0.00 11,631,572.15 16,988,267.28 0.00 38,538,618.49
Variable
Aplicable a % ingresos 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
NÚMERO DE PAGAS 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Sueldo bruto mensual 673,830.10 0.00 790,188.33 1,154,094.24 0.00 0.00
Prorrata paga extra 152,689.90 0.00 179,056.67 261,517.76 0.00 593,264.33
BASE COTIZACIÓN S. S. 677,142.39 0.00 794,072.59 1,159,767.33 0.00
TIPO DE COTIZACIÓN
Empresa 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00%
Trabajador 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TOTAL
CUOTAS MENSUALES
Empresa 60,942.82 0.00 71,466.53 104,379.06 0.00 236,788.41
Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MESES DE DEVENGO DE PAGA EXTRA

JUNIO DICIEMBRE 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
Sueldos brutos 2,242,132.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 3,211,377.00 37,567,279.00
Fijo 1,827,924.34 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 30,627,163.70
Gerencia 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 8,085,961.19
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 8,692,071.58
Producción 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 13,849,130.93
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prorrata paga extra 414,207.66 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 593,264.33 6,940,115.30
Gerencia 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 1,832,278.81
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 179,056.67 1,969,623.42
Producción 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 261,517.76 3,138,213.07
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acumulada 414,207.66 1,007,471.99 593,264.33 1,186,528.66 1,779,792.99 2,373,057.32 2,966,321.65 3,559,585.98 593,264.33 1,186,528.66 1,779,792.99 2,373,057.32 2,373,057.32
Gerencia 152,689.90 305,379.80 152,689.90 305,379.80 458,069.70 610,759.60 763,449.50 916,139.40 152,689.90 305,379.80 458,069.70 610,759.60 610,759.60
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 179,056.67 179,056.67 358,113.35 537,170.02 716,226.70 895,283.37 1,074,340.05 179,056.67 358,113.35 537,170.02 716,226.70 716,226.70
Producción 261,517.76 523,035.51 261,517.76 523,035.51 784,553.27 1,046,071.02 1,307,588.78 1,569,106.53 261,517.76 523,035.51 784,553.27 1,046,071.02 1,046,071.02
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devengada 0.00 1,007,471.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,559,585.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 305,379.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916,139.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 179,056.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074,340.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 523,035.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,569,106.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable (% ingresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas empresa 165,321.87 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 2,769,994.36
Gerencia 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 60,942.82 731,313.78
Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 71,466.53 786,131.86
Producción 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 104,379.06 1,252,548.71
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 2,407,453.87 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 40,337,273.36
Sueldos netos 1,827,924.34 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 35,194,221.68
Administración 673,830.10 979,209.90 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 1,589,969.50 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 9,307,480.40
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 969,245.00 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 1,864,528.37 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 9,945,468.30
Otros 1,154,094.24 1,677,129.76 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 2,723,200.78 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 15,941,272.98
Costo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pagados 4,066,658.45 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 37,432,955.78
Administración 673,830.10 979,209.90 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 1,589,969.50 673,830.10 673,830.10 673,830.10 673,830.10 9,307,480.40
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción 0.00 969,245.00 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 1,864,528.37 790,188.33 790,188.33 790,188.33 790,188.33 9,945,468.30
Otros 1,154,094.24 1,677,129.76 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 2,723,200.78 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 1,154,094.24 15,941,272.98
Costo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373,057.32 2,373,057.32
 TESORERIA

PRIMER EJERCICIO
Índice
FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
COBRO COBRO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAGO PAGO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MESES
TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COBROS
Ingresos 7,731,450.00 8,403,750.00 8,964,000.00 9,524,250.00 9,524,250.00 10,084,500.00 10,644,750.00 11,205,000.00 11,205,000.00 11,765,250.00 11,765,250.00 11,765,250.00 122,582,700.00

Ventas de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 7,731,450.00 8,403,750.00 8,964,000.00 9,524,250.00 9,524,250.00 10,084,500.00 10,644,750.00 11,205,000.00 11,205,000.00 11,765,250.00 11,765,250.00 11,765,250.00 122,582,700.00
IVA cobrado 1,237,032.00 1,344,600.00 1,434,240.00 1,523,880.00 1,523,880.00 1,613,520.00 1,703,160.00 1,792,800.00 1,792,800.00 1,882,440.00 1,882,440.00 1,882,440.00 19,613,232.00
Ingresos financieros 0.00 197,118.06 0.00 0.00 456,508.14 0.00 0.00 834,125.94 0.00 0.00 1,282,470.26 2,770,222.40
Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 31,792,198.00 31,792,198.00
(1) TOTAL COBROS 40,760,680.00 9,748,350.00 10,595,358.06 11,048,130.00 11,048,130.00 12,154,528.14 12,347,910.00 12,997,800.00 13,831,925.94 13,647,690.00 13,647,690.00 14,930,160.26 176,758,352.40

PAGOS
Compras y trabajos de otros 1,576,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576,382.00

Compras de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajos de otras empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencias 1,576,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576,382.00
Servicios externos 2,378,354.50 1,885,187.50 2,063,200.00 2,091,212.50 2,091,212.50 2,119,225.00 2,147,237.50 2,175,250.00 2,175,250.00 2,203,262.50 2,203,262.50 2,203,262.50 25,735,917.00
Alquileres 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 5,400,000.00
Reparaciones 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 550,000.00
Servicios de profesionales 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,000,000.00

Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 586,572.50 620,187.50 648,200.00 676,212.50 676,212.50 704,225.00 732,237.50 760,250.00 760,250.00 788,262.50 788,262.50 788,262.50 8,529,135.00
Suministros 360,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 5,640,000.00
Gastos diversos 981,782.00 285,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 3,616,782.00
Gastos de personal 1,783,996.13 3,295,269.28 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 5,440,416.44 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 32,312,017.74
Retribuciones (neto) 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 29,954,910.81
Trabajadores (personal) 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 29,954,910.81

Seguridad Social 147,966.46 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 2,357,106.93
Empresa (personal) 147,966.46 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 1,955,445.03
Hacienda Pública 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 507,492.38
Impuesto de actividades económicas+predial 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 507,492.38
Pagos a cuenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones 29,943,103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,943,103.45
Gastos financieros (intereses) 302,610.11 295,902.66 289,111.36 282,235.18 275,273.04 268,223.87 261,086.59 253,860.09 246,543.27 239,134.98 231,634.09 224,039.43 3,169,654.68
Devolución préstamos y leasing 536,596.20 543,303.66 550,094.95 556,971.14 563,933.28 570,982.44 578,119.73 585,346.22 592,663.05 600,071.34 607,572.23 615,166.88 6,900,821.12
IVA pagado 653,249.27 301,630.00 330,112.00 334,594.00 334,594.00 339,076.00 343,558.00 348,040.00 348,040.00 352,522.00 352,522.00 352,522.00 4,390,459.27
(2) TOTAL PAGOS 37,258,873.73 6,321,293.09 5,738,471.03 5,686,383.47 5,770,965.53 5,718,877.97 5,835,954.53 8,802,912.75 5,868,449.03 5,816,361.47 5,900,943.53 5,816,361.47 104,535,847.64

SALDO INICIAL 2,791,815.00 6,293,621.27 9,475,823.44 13,658,140.47 18,308,719.00 22,814,117.46 28,478,001.63 34,157,593.10 37,459,518.34 44,469,435.25 51,347,203.78 58,079,792.24 2,791,815.00
COBROS-PAGOS 3,501,806.27 3,427,056.91 4,856,887.02 5,361,746.53 5,277,164.47 6,435,650.17 6,511,955.47 4,194,887.25 7,963,476.91 7,831,328.53 7,746,746.47 9,113,798.79 72,222,504.76
LIQUIDACIÓN IVA 244,854.73 674,570.00 711,168.00 771,766.00 771,766.00 832,364.00 892,962.00 953,560.00 953,560.00 1,014,158.00 1,014,158.00 8,834,886.73
SALDO FINAL 6,293,621.27 9,475,823.44 13,658,140.47 18,308,719.00 22,814,117.46 28,478,001.63 34,157,593.10 37,459,518.34 44,469,435.25 51,347,203.78 58,079,792.24 66,179,433.03 66,179,433.03
DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LÍNEA DE CRÉDITO

PAGO DE INTERESES ANUAL 0

TIPO DE INTERÉS 15.00% 0.00%

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
DISPOSICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTA CORRIENTE

COBRO DE INTERESES TRIMESTRAL 4

TIPO DE INTERÉS 10.00% 2.50%

 TESORERIA

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INTERESES BRUTOS C/C 0.00 197,118.06 0.00 0.00 456,508.14 0.00 0.00 834,125.94 0.00 0.00 1,282,470.26 0.00 2,770,222.40
RETENCIÓN I. R. C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERESES NETOS C/C 0.00 197,118.06 0.00 0.00 456,508.14 0.00 0.00 834,125.94 0.00 0.00 1,282,470.26 0.00 2,770,222.40

SEGUNDO EJERCICIO

FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
COBRO COBRO 100.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAGO PAGO 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MESES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
COBROS 0
Ingresos 7,798,680.00 10,286,190.00 10,868,850.00 11,429,100.00 11,541,150.00 11,989,350.00 12,549,600.00 13,109,850.00 13,221,900.00 13,670,100.00 13,782,150.00 13,782,150.00 144,029,070.00
Ventas de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 7,798,680.00 10,286,190.00 10,868,850.00 11,429,100.00 11,541,150.00 11,989,350.00 12,549,600.00 13,109,850.00 13,221,900.00 13,670,100.00 13,782,150.00 13,782,150.00 144,029,070.00
IVA COBRADO 1,247,788.80 1,645,790.40 1,739,016.00 1,828,656.00 1,846,584.00 1,918,296.00 2,007,936.00 2,097,576.00 2,115,504.00 2,187,216.00 2,205,144.00 2,205,144.00 23,044,651.20
Ingresos financieros 0.00 0.00 1,633,182.32 0.00 0.00 1,546,115.23 0.00 0.00 1,769,455.50 0.00 0.00 2,029,190.36 6,977,943.40

Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 500,000.00 500,000.00
(1) TOTAL COBROS 9,546,468.80 11,931,980.40 14,241,048.32 13,257,756.00 13,387,734.00 15,453,761.23 14,557,536.00 15,207,426.00 17,106,859.50 15,857,316.00 15,987,294.00 18,016,484.36 174,551,664.60

PAGOS
Compras y trabajos de otros 1,335,450.00 2,763,000.00 2,931,850.00 3,085,350.00 3,162,100.00 3,238,850.00 3,392,350.00 3,545,850.00 3,622,600.00 3,699,350.00 3,776,100.00 3,776,100.00 38,328,950.00
Compras de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trabajos de otras empresas 1,335,450.00 2,763,000.00 2,931,850.00 3,085,350.00 3,162,100.00 3,238,850.00 3,392,350.00 3,545,850.00 3,622,600.00 3,699,350.00 3,776,100.00 3,776,100.00 38,328,950.00
Servicios externos 2,942,793.50 2,402,482.50 2,373,995.00 2,402,007.50 2,402,007.50 2,430,020.00 2,458,032.50 2,486,045.00 2,486,045.00 2,514,057.50 2,514,057.50 2,514,057.50 29,925,601.00
Alquileres 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 6,102,000.00

Reparaciones 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 678,000.00
Servicios de profesionales 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 2,712,000.00
Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 713,417.50 747,032.50 775,045.00 803,057.50 803,057.50 831,070.00 859,082.50 887,095.00 887,095.00 915,107.50 915,107.50 915,107.50 10,051,275.00

Suministros 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 6,508,800.00
Gastos diversos 895,976.00 322,050.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 3,873,526.00
Gastos de personal 3,893,118.27 3,643,749.33 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 6,051,405.00 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 37,828,007.17
Retribuciones (neto) 3,737,154.22 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 35,214,804.08
Trabajadores (personal) 3,737,154.22 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 35,214,804.08
Seguridad Social 155,964.04 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 2,613,203.09

Empresa (personal)
Trabajadores (personal) 155,964.04 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 2,613,203.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Pública 101,282.00 0.00 9,017,824.52 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 9,524,234.50
Impuesto de actividades económicas+ predial 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 607,691.97
Retenciones IRPN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos a cuenta 0.00 0.00 8,916,542.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,916,542.53
Inversiones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Gastos financieros (intereses) 216,349.85 208,564.14 200,681.12 192,699.55 184,618.22 176,435.86 168,151.23 159,763.05 151,270.00 142,670.80 133,964.11 125,148.58 2,060,316.51
Devolución préstamos y leasing 622,856.47 630,642.17 638,525.20 646,506.77 654,588.10 662,770.45 671,055.08 679,443.27 687,936.31 696,535.52 705,242.21 714,057.74 8,010,159.29
IVA pagado 684,518.96 826,477.20 848,935.20 877,977.20 890,257.20 907,019.20 936,061.20 965,103.20 977,383.20 994,145.20 1,006,425.20 1,006,425.20 10,920,728.16
(2) TOTAL PAGOS 10,296,369.04 10,474,915.35 18,705,114.88 9,897,844.86 10,088,156.85 10,108,399.36 10,420,235.85 13,887,609.52 10,719,820.35 10,740,062.86 10,930,374.85 10,829,092.86 137,097,996.63

SALDO INICIAL 65,679,433.03 64,929,532.80 65,725,052.81 59,420,737.45 61,884,919.79 64,228,170.13 68,617,205.20 71,737,580.55 71,979,874.24 77,228,792.58 81,207,924.92 85,066,125.27 65,679,433.03
COBROS-PAGOS -749,900.24 1,457,065.05 -4,464,066.56 3,359,911.14 3,299,577.15 5,345,361.87 4,137,300.15 1,319,816.48 6,387,039.15 5,117,253.14 5,056,919.15 7,187,391.50 37,453,667.98
LIQUIDACIÓN IVA 0.00 661,545.04 1,840,248.80 895,728.80 956,326.80 956,326.80 1,016,924.80 1,077,522.80 1,138,120.80 1,138,120.80 1,198,718.80 1,198,718.80 12,078,303.04
SALDO FINAL 64,929,532.80 65,725,052.81 59,420,737.45 61,884,919.79 64,228,170.13 68,617,205.20 71,737,580.55 71,979,874.24 77,228,792.58 81,207,924.92 85,066,125.27 91,054,797.97 91,054,797.97
DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LÍNEA DE CRÉDITO

PAGO DE INTERESES ANUAL 0

TIPO DE INTERÉS 15.00% 0.00%

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
DISPOSICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TESORERIA

CUENTA CORRIENTE

COBRO DE INTERESES TRIMESTRAL 4

TIPO DE INTERÉS 10.00% 2.50%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INTERESES
RETENCIÓNBRUTOS
I. R. C. C/C 0.00 1,633,182.32 0.00 0.00 1,546,115.23 0.00 0.00 1,769,455.50 0.00 0.00 2,029,190.36 0.00 6,977,943.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES NETOS C/C 0.00 1,633,182.32 0.00 0.00 1,546,115.23 0.00 0.00 1,769,455.50 0.00 0.00 2,029,190.36 0.00 6,977,943.40

TERCER EJERCICIO

FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
COBRO COBRO 100.00% 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PAGO PAGO 100.00% 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MESES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
COBROS 0.00
Ingresos 10,599,930.00 11,675,610.00 12,269,475.00 12,829,725.00 12,997,800.00 13,389,975.00 13,950,225.00 14,510,475.00 14,678,550.00 15,070,725.00 15,238,800.00 15,238,800.00 162,450,090.00

Ventas de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 10,599,930.00 11,675,610.00 12,269,475.00 12,829,725.00 12,997,800.00 13,389,975.00 13,950,225.00 14,510,475.00 14,678,550.00 15,070,725.00 15,238,800.00 15,238,800.00 162,450,090.00
IVA cobrado 1,695,988.80 1,868,097.60 1,963,116.00 2,052,756.00 2,079,648.00 2,142,396.00 2,232,036.00 2,321,676.00 2,348,568.00 2,411,316.00 2,438,208.00 2,438,208.00 25,992,014.40
Ingresos financieros 0.00 0.00 2,289,753.88 0.00 0.00 2,116,679.02 0.00 0.00 2,394,429.41 0.00 0.00 2,708,644.70 9,509,507.02
Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 500,000.00 500,000.00
(1) TOTAL COBROS 12,795,918.80 13,543,707.60 16,522,344.88 14,882,481.00 15,077,448.00 17,649,050.02 16,182,261.00 16,832,151.00 19,421,547.41 17,482,041.00 17,677,008.00 20,385,652.70 198,451,611.42

PAGOS
Compras y trabajos de otros 2,809,050.00 3,125,260.00 3,300,250.00 3,453,750.00 3,561,200.00 3,607,250.00 3,760,750.00 3,914,250.00 4,021,700.00 4,067,750.00 4,175,200.00 4,175,200.00 43,971,610.00

Compras de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajos de otras empresas 2,809,050.00 3,125,260.00 3,300,250.00 3,453,750.00 3,561,200.00 3,607,250.00 3,760,750.00 3,914,250.00 4,021,700.00 4,067,750.00 4,175,200.00 4,175,200.00 43,971,610.00
Servicios externos 2,960,743.50 2,719,903.50 2,684,071.00 2,712,083.50 2,712,083.50 2,740,096.00 2,768,108.50 2,796,121.00 2,796,121.00 2,824,133.50 2,824,133.50 2,824,133.50 33,361,732.00
Alquileres 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 6,895,260.00
Reparaciones 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 766,140.00
Servicios de profesionales 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 3,064,560.00
Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad 815,630.00 849,245.00 877,257.50 905,270.00 905,270.00 933,282.50 961,295.00 989,307.50 989,307.50 1,017,320.00 1,017,320.00 1,017,320.00 11,277,825.00
Suministros 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 7,354,944.00
Gastos diversos 638,371.50 363,916.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 4,003,003.00
Gastos de personal 4,231,980.32 3,862,373.06 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 6,414,487.06 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 40,202,950.14
Retribuciones (neto) 4,066,658.45 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 37,432,955.78
Trabajadores (personal) 4,066,658.45 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 37,432,955.78
Seguridad Social 165,321.87 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 2,769,994.36

Empresa (personal)
Trabajadores (personal) 165,321.87 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 2,769,994.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Pública 113,343.06 0.00 14,269,261.69 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 14,835,976.97
Impuesto de actividades económicas+predial 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 680,058.34
Pagos a cuenta 0.00 0.00 14,155,918.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,155,918.63
Inversiones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Gastos financieros (intereses) 116,222.86 107,185.56 98,035.30 88,770.67 79,390.22 69,892.52 60,276.10 50,539.47 40,681.13 30,699.57 20,593.24 10,360.57 772,647.21
Devolución préstamos y leasing 722,983.46 732,020.75 741,171.01 750,435.65 759,816.10 769,313.80 778,930.22 788,666.85 798,525.18 808,506.75 818,613.08 828,845.74 9,297,828.59

IVA pagado 923,166.96 935,226.16 957,491.36 986,533.36 1,003,725.36 1,015,575.36 1,044,617.36 1,073,659.36 1,090,851.36 1,102,701.36 1,119,893.36 1,119,893.36 12,373,334.72
(2) TOTAL PAGOS 12,377,490.16 11,481,969.04 24,905,181.44 10,846,474.25 11,084,459.31 11,057,028.75 11,380,926.31 15,037,723.74 11,716,122.81 11,688,692.25 11,926,677.31 11,813,334.25 155,316,079.63

SALDO INICIAL 90,554,797.97 90,973,226.61 92,207,084.13 81,681,017.33 84,701,699.44 87,618,765.49 93,134,864.11 96,799,678.16 97,396,986.79 103,844,694.75 108,380,326.85 112,812,342.90 90,554,797.97
COBROS-PAGOS 418,428.64 2,061,738.56 -8,382,836.56 4,036,006.75 3,992,988.69 6,592,021.27 4,801,334.69 1,794,427.26 7,705,424.60 5,793,348.75 5,750,330.69 8,572,318.45 43,135,531.78
LIQUIDACIÓN IVA 0.00 827,881.04 2,143,230.24 1,015,324.64 1,075,922.64 1,075,922.64 1,136,520.64 1,197,118.64 1,257,716.64 1,257,716.64 1,318,314.64 1,318,314.64 13,623,983.04
SALDO FINAL 90,973,226.61 92,207,084.13 81,681,017.33 84,701,699.44 87,618,765.49 93,134,864.11 96,799,678.16 97,396,986.79 103,844,694.75 108,380,326.85 112,812,342.90 120,066,346.71 120,066,346.71
DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LÍNEA DE CRÉDITO
º
PAGO DE INTERESES ANUAL 4

TIPO DE INTERÉS 15.00% 3.75%

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
DISPOSICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TESORERIA

DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTA CORRIENTE

COBRO DE INTERESES TRIMESTRAL 4

TIPO DE INTERÉS 10.00% 2.50%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INTERESES BRUTOS C/C 0.00 2,289,753.88 0.00 0.00 2,116,679.02 0.00 0.00 2,394,429.41 0.00 0.00 2,708,644.70 0.00 9,509,507.02
INTERESES NETOS C/C 0.00 2,289,753.88 0.00 0.00 2,116,679.02 0.00 0.00 2,394,429.41 0.00 0.00 2,708,644.70 0.00 9,509,507.02
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
Plan de tesorería

Índice
PRIMER SEGUNDO TERCER
EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
COBROS
Ingresos 122,582,700.00 144,029,070.00 162,450,090.00
IVA cobrado 19,613,232.00 23,044,651.20 25,992,014.40
Financiación 31,792,198.00 500,000.00 500,000.00
TOTAL COBROS 176,758,352.40 174,551,664.60 198,451,611.42

PAGOS
Compras y trabajos de otros 1,576,382.00 38,328,950.00 43,971,610.00
Servicios externos 25,735,917.00 29,925,601.00 33,361,732.00
Alquileres 5,400,000.00 6,102,000.00 6,895,260.00
Reparaciones 550,000.00 678,000.00 766,140.00
Servicios de profesionales 2,000,000.00 2,712,000.00 3,064,560.00
Comisiones 0.00 0.00 0.00
Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00
Publicidad 8,529,135.00 10,051,275.00 11,277,825.00
Suministros 5,640,000.00 6,508,800.00 7,354,944.00
Gastos varios 3,616,782.00 3,873,526.00 4,003,003.00
Gastos de personal 32,312,017.74 37,828,007.17 40,202,950.14
Retribuciones (neto) 29,954,910.81 35,214,804.08 37,432,955.78
Seguridad Social 2,357,106.93 2,613,203.09 2,769,994.36
Hacienda Pública 507,492.38 9,524,234.50 14,835,976.97
Impuesto de actividades económicas 507,492.38 607,691.97 680,058.34
Pagos a cuenta 0.00 8,916,542.53 14,155,918.63
Inversiones 29,943,103.45 500,000.00 500,000.00
Gastos financieros (intereses) 3,169,654.68 2,060,316.51 772,647.21
Devolución préstamos y leasing 6,900,821.12 8,010,159.29 9,297,828.59
IVA pagado 4,390,459.27 10,920,728.16 12,373,334.72
TOTAL PAGOS 104,535,847.64 137,097,996.63 155,316,079.63

SALDO INICIAL 2,791,815.00 65,679,433.03 90,554,797.97

COBROS - PAGOS 72,222,504.76 37,453,667.98 43,135,531.78
LIQUIDACIÓN IVA 8,834,886.73 12,078,303.04 13,623,983.04
SALDO FINAL 66,179,433.03 91,054,797.97 120,066,346.71
DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

Índice MESES
PRIMER EJERCICIO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
COBROS
Ingresos 7,731,450.00 8,403,750.00 8,964,000.00 9,524,250.00 9,524,250.00 10,084,500.00 10,644,750.00 11,205,000.00 11,205,000.00 11,765,250.00 11,765,250.00
IVA cobrado 1,237,032.00 1,344,600.00 1,434,240.00 1,523,880.00 1,523,880.00 1,613,520.00 1,703,160.00 1,792,800.00 1,792,800.00 1,882,440.00 1,882,440.00
Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 31,792,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) TOTAL COBROS 40,760,680.00 9,748,350.00 10,595,358.06 11,048,130.00 11,048,130.00 12,154,528.14 12,347,910.00 12,997,800.00 13,831,925.94 13,647,690.00 13,647,690.00

PAGOS
Compras y trabajos de otros 1,576,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios externos 2,378,354.50 1,885,187.50 2,063,200.00 2,091,212.50 2,091,212.50 2,119,225.00 2,147,237.50 2,175,250.00 2,175,250.00 2,203,262.50 2,203,262.50
Alquileres 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
Reparaciones 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Servicios profesionales 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 586,572.50 620,187.50 648,200.00 676,212.50 676,212.50 704,225.00 732,237.50 760,250.00 760,250.00 788,262.50 788,262.50
Suministros 360,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
Gastos diversos 981,782.00 285,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00 235,000.00

Gastos de personal 1,783,996.13 3,295,269.28 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66 5,440,416.44 2,421,370.66 2,421,370.66 2,421,370.66

Retribuciones (neto) 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70

Trabajadores (personal) 1,636,029.68 3,094,438.32 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70 5,239,585.48 2,220,539.70 2,220,539.70 2,220,539.70

Seguridad Social 147,966.46 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95
Empresa (personal) 147,966.46 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95 200,830.95
Trabajadores (personal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Pública 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06
Impuesto de actividades económicas 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06 0.00 84,582.06
Pagos a cuenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones 29,943,103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros (intereses) 302,610.11 295,902.66 289,111.36 282,235.18 275,273.04 268,223.87 261,086.59 253,860.09 246,543.27 239,134.98 231,634.09
Devolución préstamo y leasing 536,596.20 543,303.66 550,094.95 556,971.14 563,933.28 570,982.44 578,119.73 585,346.22 592,663.05 600,071.34 607,572.23
IVA pagado 653,249.27 301,630.00 330,112.00 334,594.00 334,594.00 339,076.00 343,558.00 348,040.00 348,040.00 352,522.00 352,522.00
(2) TOTAL PAGOS 37,258,873.73 6,321,293.09 5,738,471.03 5,686,383.47 5,770,965.53 5,718,877.97 5,835,954.53 8,802,912.75 5,868,449.03 5,816,361.47 5,900,943.53

SALDO INICIAL 2,791,815.00 6,293,621.27 9,475,823.44 13,658,140.47 18,308,719.00 22,814,117.46 28,478,001.63 34,157,593.10 37,459,518.34 44,469,435.25 51,347,203.78
COBROS - PAGOS 3,501,806.27 3,427,056.91 4,856,887.02 5,361,746.53 5,277,164.47 6,435,650.17 6,511,955.47 4,194,887.25 7,963,476.91 7,831,328.53 7,746,746.47
LIQUIDACIÓN IVA 0.00 244,854.73 674,570.00 711,168.00 771,766.00 771,766.00 832,364.00 892,962.00 953,560.00 953,560.00 1,014,158.00
SALDO FINAL 6,293,621.27 9,475,823.44 13,658,140.47 18,308,719.00 22,814,117.46 28,478,001.63 34,157,593.10 37,459,518.34 44,469,435.25 51,347,203.78 58,079,792.24
DISPOSICIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

MESES
SEGUNDO EJERCICIO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
COBROS
Ingresos 7,798,680.00 10,286,190.00 10,868,850.00 11,429,100.00 11,541,150.00 11,989,350.00 12,549,600.00 13,109,850.00 13,221,900.00 13,670,100.00 13,782,150.00
IVA cobrado 1,247,788.80 1,645,790.40 1,739,016.00 1,828,656.00 1,846,584.00 1,918,296.00 2,007,936.00 2,097,576.00 2,115,504.00 2,187,216.00 2,205,144.00
Ingresos financieros 0.00 0.00 1,633,182.32 0.00 0.00 1,546,115.23 0.00 0.00 1,769,455.50 0.00 0.00
Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) TOTAL COBROS 9,546,468.80 11,931,980.40 14,241,048.32 13,257,756.00 13,387,734.00 15,453,761.23 14,557,536.00 15,207,426.00 17,106,859.50 15,857,316.00 15,987,294.00

PAGOS
Compras y trabajos de otros 1,335,450.00 2,763,000.00 2,931,850.00 3,085,350.00 3,162,100.00 3,238,850.00 3,392,350.00 3,545,850.00 3,622,600.00 3,699,350.00 3,776,100.00
Compras de mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajos de otras empresas 1,335,450.00 2,763,000.00 2,931,850.00 3,085,350.00 3,162,100.00 3,238,850.00 3,392,350.00 3,545,850.00 3,622,600.00 3,699,350.00 3,776,100.00

Servicios externos 2,942,793.50 2,402,482.50 2,373,995.00 2,402,007.50 2,402,007.50 2,430,020.00 2,458,032.50 2,486,045.00 2,486,045.00 2,514,057.50 2,514,057.50

Alquileres 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00 508,500.00

Reparaciones 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00
Servicios profesionales 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00 226,000.00
Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 713,417.50 747,032.50 775,045.00 803,057.50 803,057.50 831,070.00 859,082.50 887,095.00 887,095.00 915,107.50 915,107.50
Suministros 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00 542,400.00
Gastos diversos 895,976.00 322,050.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00 265,550.00
Gastos de personal 3,893,118.27 3,643,749.33 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84 6,051,405.00 2,693,303.84 2,693,303.84 2,693,303.84
Retribuciones (neto) 3,737,154.22 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47
Trabajadores (personal) 3,737,154.22 3,420,363.96 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47 5,828,019.63 2,469,918.47 2,469,918.47 2,469,918.47
Seguridad Social 155,964.04 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37
Empresa (personal) 155,964.04 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37 223,385.37
Trabajadores (personal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Pública 101,282.00 0.00 9,017,824.52 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00
Impuesto de actividades económicas 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00 0.00 101,282.00
Pagos a cuenta 0.00 0.00 8,916,542.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros (intereses) 216,349.85 208,564.14 200,681.12 192,699.55 184,618.22 176,435.86 168,151.23 159,763.05 151,270.00 142,670.80 133,964.11
Devolución préstamo y leasing 622,856.47 630,642.17 638,525.20 646,506.77 654,588.10 662,770.45 671,055.08 679,443.27 687,936.31 696,535.52 705,242.21
IVA pagado 684,518.96 826,477.20 848,935.20 877,977.20 890,257.20 907,019.20 936,061.20 965,103.20 977,383.20 994,145.20 1,006,425.20
(2) TOTAL PAGOS 10,296,369.04 10,474,915.35 18,705,114.88 9,897,844.86 10,088,156.85 10,108,399.36 10,420,235.85 13,887,609.52 10,719,820.35 10,740,062.86 10,930,374.85

SALDO INICIAL 65,679,433.03 64,929,532.80 65,725,052.81 59,420,737.45 61,884,919.79 64,228,170.13 68,617,205.20 71,737,580.55 71,979,874.24 77,228,792.58 81,207,924.92
COBROS - PAGOS -749,900.24 1,457,065.05 -4,464,066.56 3,359,911.14 3,299,577.15 5,345,361.87 4,137,300.15 1,319,816.48 6,387,039.15 5,117,253.14 5,056,919.15
LIQUIDACIÓN IVA 0.00 661,545.04 1,840,248.80 895,728.80 956,326.80 956,326.80 1,016,924.80 1,077,522.80 1,138,120.80 1,138,120.80 1,198,718.80
SALDO FINAL 64,929,532.80 65,725,052.81 59,420,737.45 61,884,919.79 64,228,170.13 68,617,205.20 71,737,580.55 71,979,874.24 77,228,792.58 81,207,924.92 85,066,125.27
DISPOSICIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

MESES
TERCER EJERCICIO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
COBROS
Ingresos 10,599,930.00 11,675,610.00 12,269,475.00 12,829,725.00 12,997,800.00 13,389,975.00 13,950,225.00 14,510,475.00 14,678,550.00 15,070,725.00 15,238,800.00
IVA cobrado 1,695,988.80 1,868,097.60 1,963,116.00 2,052,756.00 2,079,648.00 2,142,396.00 2,232,036.00 2,321,676.00 2,348,568.00 2,411,316.00 2,438,208.00
Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiación 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) TOTAL COBROS 12,795,918.80 13,543,707.60 16,522,344.88 14,882,481.00 15,077,448.00 17,649,050.02 16,182,261.00 16,832,151.00 19,421,547.41 17,482,041.00 17,677,008.00

PAGOS
Compras y trabajos de otros 2,809,050.00 3,125,260.00 3,300,250.00 3,453,750.00 3,561,200.00 3,607,250.00 3,760,750.00 3,914,250.00 4,021,700.00 4,067,750.00 4,175,200.00
Servicios externos 2,960,743.50 2,719,903.50 2,684,071.00 2,712,083.50 2,712,083.50 2,740,096.00 2,768,108.50 2,796,121.00 2,796,121.00 2,824,133.50 2,824,133.50
Alquileres 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00 574,605.00
Reparaciones 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00 63,845.00

Servicios profesionales 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00 255,380.00

Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporte de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 815,630.00 849,245.00 877,257.50 905,270.00 905,270.00 933,282.50 961,295.00 989,307.50 989,307.50 1,017,320.00 1,017,320.00
Suministros 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00 612,912.00
Gastos diversos 638,371.50 363,916.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50 300,071.50
Gastos de personal 4,231,980.32 3,862,373.06 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08 6,414,487.06 2,854,901.08 2,854,901.08 2,854,901.08
Retribuciones (neto) 4,066,658.45 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67
Trabajadores (personal) 4,066,658.45 3,625,584.66 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67 6,177,698.65 2,618,112.67 2,618,112.67 2,618,112.67
Seguridad Social 165,321.87 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41
Empresa (personal) 165,321.87 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41 236,788.41
Trabajadores (personal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Pública 113,343.06 0.00 14,269,261.69 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06
Impuesto de actividades económicas 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06 0.00 113,343.06
Pagos a cuenta 0.00 0.00 14,155,918.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros (intereses) 116,222.86 107,185.56 98,035.30 88,770.67 79,390.22 69,892.52 60,276.10 50,539.47 40,681.13 30,699.57 20,593.24
Devolución préstamo y leasing 722,983.46 732,020.75 741,171.01 750,435.65 759,816.10 769,313.80 778,930.22 788,666.85 798,525.18 808,506.75 818,613.08
IVA pagado 923,166.96 935,226.16 957,491.36 986,533.36 1,003,725.36 1,015,575.36 1,044,617.36 1,073,659.36 1,090,851.36 1,102,701.36 1,119,893.36
(2) TOTAL PAGOS 12,377,490.16 11,481,969.04 24,905,181.44 10,846,474.25 11,084,459.31 11,057,028.75 11,380,926.31 15,037,723.74 11,716,122.81 11,688,692.25 11,926,677.31

SALDO INICIAL 90,554,797.97 90,973,226.61 92,207,084.13 81,681,017.33 84,701,699.44 87,618,765.49 93,134,864.11 96,799,678.16 97,396,986.79 103,844,694.75 108,380,326.85
COBROS - PAGOS 418,428.64 2,061,738.56 -8,382,836.56 4,036,006.75 3,992,988.69 6,592,021.27 4,801,334.69 1,794,427.26 7,705,424.60 5,793,348.75 5,750,330.69
LIQUIDACIÓN IVA 0.00 827,881.04 2,143,230.24 1,015,324.64 1,075,922.64 1,075,922.64 1,136,520.64 1,197,118.64 1,257,716.64 1,257,716.64 1,318,314.64
SALDO FINAL 90,973,226.61 92,207,084.13 81,681,017.33 84,701,699.44 87,618,765.49 93,134,864.11 96,799,678.16 97,396,986.79 103,844,694.75 108,380,326.85 112,812,342.90
DISPOSICIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEVOLUCIÓN LINEA DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

MESES

ABRIL TOTAL

11,765,250.00 122,582,700.00
1,882,440.00 19,613,232.00
0.00 0.00
0.00 31,792,198.00
14,930,160.26 176,758,352.40

0.00 1,576,382.00
2,203,262.50 25,735,917.00
450,000.00 5,400,000.00
50,000.00 550,000.00
200,000.00 2,000,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
788,262.50 8,529,135.00
480,000.00 5,640,000.00
235,000.00 3,616,782.00
2,421,370.66 32,312,017.74
2,220,539.70 29,954,910.81
2,220,539.70 29,954,910.81
200,830.95 2,357,106.93
200,830.95 1,955,445.03
0.00 0.00
0.00 507,492.38
0.00 507,492.38
0.00 0.00
0.00 29,943,103.45
224,039.43 3,169,654.68
615,166.88 6,900,821.12
352,522.00 4,390,459.27
5,816,361.47 104,535,847.64

58,079,792.24 2,791,815.00
9,113,798.79 72,222,504.76
1,014,158.00 8,834,886.73
66,179,433.03 66,179,433.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

MESES
ABRIL TOTAL

13,782,150.00 144,029,070.00
2,205,144.00 23,044,651.20
2,029,190.36 6,977,943.40
0.00 0.00
0.00 500,000.00
18,016,484.36 174,551,664.60

3,776,100.00 38,328,950.00
0.00 0.00
3,776,100.00 38,328,950.00
2,514,057.50 29,925,601.00
508,500.00 6,102,000.00
56,500.00 678,000.00
226,000.00 2,712,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
915,107.50 10,051,275.00
542,400.00 6,508,800.00
265,550.00 3,873,526.00
2,693,303.84 37,828,007.17
2,469,918.47 35,214,804.08
2,469,918.47 35,214,804.08
223,385.37 2,613,203.09
223,385.37 2,613,203.09
0.00 0.00
0.00 9,524,234.50
0.00 607,691.97
0.00 8,916,542.53
0.00 500,000.00
125,148.58 2,060,316.51
714,057.74 8,010,159.29
1,006,425.20 10,920,728.16
10,829,092.86 137,097,996.63

85,066,125.27 65,679,433.03
7,187,391.50 37,453,667.98
1,198,718.80 12,078,303.04
91,054,797.97 91,054,797.97
0.00 0.00
0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

0.00 0.00
Plan de tesorería por meses

MESES
ABRIL TOTAL

15,238,800.00 162,450,090.00
2,438,208.00 25,992,014.40
0.00 0.00
0.00 500,000.00
20,385,652.70 198,451,611.42

4,175,200.00 43,971,610.00
2,824,133.50 33,361,732.00
574,605.00 6,895,260.00
63,845.00 766,140.00
255,380.00 3,064,560.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,017,320.00 11,277,825.00
612,912.00 7,354,944.00
300,071.50 4,003,003.00
2,854,901.08 40,202,950.14
2,618,112.67 37,432,955.78
2,618,112.67 37,432,955.78
236,788.41 2,769,994.36
236,788.41 2,769,994.36
0.00 0.00
0.00 14,835,976.97
0.00 680,058.34
0.00 14,155,918.63
0.00 500,000.00
10,360.57 772,647.21
828,845.74 9,297,828.59
1,119,893.36 12,373,334.72
11,813,334.25 155,316,079.63

112,812,342.90 90,554,797.97
8,572,318.45 43,135,531.78
1,318,314.64 13,623,983.04
120,066,346.71 120,066,346.71
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 Plan inversiones y financiación

Índice PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

GASTOS AMORTIZABLES 1,500,000.00 0.00 0.00

Gastos de constitución 1,500,000.00 0.00 0.00
Gastos de 1r establecimiento 0.00 0.00 0.00
Otros gastos amortizables 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00
Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00
Aplicaciones informáticas 0.00 0.00 0.00
Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 27,150,000.00 0.00 0.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 23,690,000.00 0.00 0.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 1,460,000.00 0.00 0.00
Equipos procesos información 0.00 0.00 0.00
Elementos de transporte 2,000,000.00 0.00 0.00
Otro inmovilizado material 0.00 0.00 0.00
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00
Fianzas a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Depósitos a largo plazo 0.00 0.00 0.00
EXISTENCIAS 1,642,198.00
PROVISIÓN DE FONDOS 2,791,815.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSIONES 34,584,013.00 500,000.00 500,000.00

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

Recursos propios 10,375,204.00 0.00 0.00

Capital Social 0.00 0.00 0.00
Aportaciones de los socios 10,375,204.00 0.00 0.00
Créditos o préstamos 24,208,809.00 0.00 0.00
Proveedores de immovilizado (leasing) 0.00 0.00 0.00
Capitalización 0.00 0.00 0.00
Subvención 0.00 0.00 0.00
Desinversiones 0.00 0.00 0.00
TOTAL FINANCIACIÓN 34,584,013.00 0.00 0.00

Máxima necesidad de financiación (dinero que necesitamos para

abrir y mantenernos) 28,290,391.73

Mes en que se produce MAYO

Cubierta con financiación a largo 34,584,013.00

Cubierta con financiación a corto (máxima disponibilidad de la poliza
de crédito) 0.00
Cuenta de resultados por meses

PRIMER EJERCICIO Índice

MES TOTAL
PUC CUENTA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 7,731,450.00 8,403,750.00 8,964,000.00 9,524,250.00 9,524,250.00 10,084,500.00 54,232,200.00
Subvenciones a la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 197,118.06 0.00 0.00 456,508.14 0.00 653,626.20
TOTAL INGRESOS 7,731,450.00 8,600,868.06 8,964,000.00 9,524,250.00 9,980,758.14 10,084,500.00 54,885,826.20
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 2,118,300.00 2,302,500.00 2,456,000.00 2,609,500.00 2,609,500.00 2,763,000.00 14,858,800.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 2,118,300.00 2,302,500.00 2,456,000.00 2,609,500.00 2,609,500.00 2,763,000.00 14,858,800.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,378,354.50 1,885,187.50 2,063,200.00 2,091,212.50 2,091,212.50 2,119,225.00 12,628,392.00
5 Tributos 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 4,712,017.45
5 Gastos de personal 2,154,720.46 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 16,777,445.22
5 Gastos financieros 302,610.11 295,902.66 289,111.36 282,235.18 275,273.04 268,223.87 1,713,356.22
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 1,530,500.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 5,876,104.65 6,146,054.69 6,317,275.89 6,338,412.20 6,331,450.07 6,352,413.40 37,361,710.90
RESULTADO -262,954.65 152,313.37 190,724.11 576,337.80 1,039,808.08 969,086.60 2,665,315.30

MES TOTAL
PUC CUENTA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 10,644,750.00 11,205,000.00 11,205,000.00 11,765,250.00 11,765,250.00 11,765,250.00 122,582,700.00
Subvenciones a la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 834,125.94 0.00 0.00 1,282,470.26 0.00 2,770,222.40
TOTAL INGRESOS 10,644,750.00 12,039,125.94 11,205,000.00 11,765,250.00 13,047,720.26 11,765,250.00 125,352,922.40
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 2,916,500.00 3,070,000.00 3,070,000.00 3,223,500.00 3,223,500.00 3,223,500.00 33,585,800.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 2,916,500.00 3,070,000.00 3,070,000.00 3,223,500.00 3,223,500.00 3,223,500.00 33,585,800.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,147,237.50 2,175,250.00 2,175,250.00 2,203,262.50 2,203,262.50 2,203,262.50 25,735,917.00
Cuenta de resultados por meses
5 Tributos 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 785,336.24 9,424,034.91
5 Gastos de personal 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 2,924,544.95 34,324,714.93
5 Gastos financieros 261,086.59 253,860.09 246,543.27 239,134.98 231,634.09 224,039.43 3,169,654.68
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 3,061,000.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 6,373,288.62 6,394,074.62 6,386,757.79 6,407,362.01 6,399,861.11 6,392,266.46 75,715,321.52
RESULTADO 1,354,961.38 2,575,051.32 1,748,242.21 2,134,387.99 3,424,359.15 2,149,483.54 16,051,800.89
Cuenta de resultados por meses

SEGUNDO EJERCICIO

MES TOTAL
PUC CUENTA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 9,748,350.00 10,420,650.00 10,980,900.00 11,541,150.00 11,541,150.00 12,101,400.00 66,333,600.00
4 Subvenciones
Otros Ingresosa la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 1,633,182.32 0.00 0.00 1,546,115.23 0.00 3,179,297.55
TOTAL INGRESOS 9,748,350.00 12,053,832.32 10,980,900.00 11,541,150.00 13,087,265.23 12,101,400.00 69,512,897.55
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 2,670,900.00 2,855,100.00 3,008,600.00 3,162,100.00 3,162,100.00 3,315,600.00 18,174,400.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 2,670,900.00 2,855,100.00 3,008,600.00 3,162,100.00 3,162,100.00 3,315,600.00 18,174,400.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,942,793.50 2,402,482.50 2,373,995.00 2,402,007.50 2,402,007.50 2,430,020.00 14,953,306.00
5 Tributos 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 7,381,805.30
5 Gastos de personal 2,271,183.04 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 18,536,119.88
5 Gastos financieros 216,349.85 208,564.14 200,681.12 192,699.55 184,618.22 176,435.86 1,179,348.74
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 1,530,500.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 6,915,710.61 7,349,418.23 7,313,047.70 7,333,078.64 7,324,997.30 7,344,827.45 43,581,079.92
RESULTADO 161,739.39 1,849,314.09 659,252.30 1,045,971.36 2,600,167.93 1,440,972.55 7,757,417.63

MES TOTAL
PUC CUENTA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 12,661,650.00 13,221,900.00 13,221,900.00 13,782,150.00 13,782,150.00 13,782,150.00 146,785,500.00
4 Subvenciones
Otros Ingresosa la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 1,769,455.50 0.00 0.00 2,029,190.36 0.00 6,977,943.40
TOTAL INGRESOS 12,661,650.00 14,991,355.50 13,221,900.00 13,782,150.00 15,811,340.36 13,782,150.00 153,763,443.40
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 3,469,100.00 3,622,600.00 3,622,600.00 3,776,100.00 3,776,100.00 3,776,100.00 40,217,000.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 3,469,100.00 3,622,600.00 3,622,600.00 3,776,100.00 3,776,100.00 3,776,100.00 40,217,000.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,458,032.50 2,486,045.00 2,486,045.00 2,514,057.50 2,514,057.50 2,514,057.50 29,925,601.00
Cuenta de resultados por meses
5 Tributos 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 1,230,300.88 14,763,610.60
5 Gastos de personal 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 3,252,987.37 38,054,044.09
5 Gastos financieros 168,151.23 159,763.05 151,270.00 142,670.80 133,964.11 125,148.58 2,060,316.51
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 3,061,000.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 7,364,555.32 7,384,179.63 7,375,686.59 7,395,099.89 7,386,393.19 7,377,577.66 87,864,572.20
RESULTADO 1,827,994.68 3,984,575.87 2,223,613.41 2,610,950.11 4,648,847.17 2,628,472.34 25,681,871.21
Cuenta de resultados por meses

TERCER EJERCICIO

MES TOTAL
PUC CUENTA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 11,205,000.00 11,877,300.00 12,437,550.00 12,997,800.00 12,997,800.00 13,558,050.00 75,073,500.00
Subvenciones a la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 2,289,753.88 0.00 0.00 2,116,679.02 0.00 4,406,432.90
TOTAL INGRESOS 11,205,000.00 14,167,053.88 12,437,550.00 12,997,800.00 15,114,479.02 13,558,050.00 79,479,932.90
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 3,070,000.00 3,254,200.00 3,407,700.00 3,561,200.00 3,561,200.00 3,714,700.00 20,569,000.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 3,070,000.00 3,254,200.00 3,407,700.00 3,561,200.00 3,561,200.00 3,714,700.00 20,569,000.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,960,743.50 2,719,903.50 2,684,071.00 2,712,083.50 2,712,083.50 2,740,096.00 16,528,981.00
5 Tributos 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 9,306,321.20
5 Gastos de personal 2,407,453.87 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 19,648,280.91
5 Gastos financieros 116,222.86 107,185.56 98,035.30 88,770.67 79,390.22 69,892.52 559,497.13
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 1,530,500.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 7,290,557.10 8,081,391.34 8,036,408.58 8,055,156.44 8,045,776.00 8,064,290.79 47,573,580.25
RESULTADO 844,442.90 2,831,462.55 993,441.42 1,381,443.56 3,507,503.02 1,779,059.21 11,337,352.66

MES TOTAL
PUC CUENTA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL IMPORTE
INGRESOS
4 Ventas/Prestación de servicios 14,118,300.00 14,678,550.00 14,678,550.00 15,238,800.00 15,238,800.00 15,238,800.00 164,265,300.00
4 Subvenciones
Otros Ingresosa la explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ingresos financieros 0.00 2,394,429.41 0.00 0.00 2,708,644.70 0.00 9,509,507.02
TOTAL INGRESOS 14,118,300.00 17,072,979.41 14,678,550.00 15,238,800.00 17,947,444.70 15,238,800.00 173,774,807.02
COSTOS
6 Compras/Trabajos de otras empresas 3,868,200.00 4,021,700.00 4,021,700.00 4,175,200.00 4,175,200.00 4,175,200.00 45,006,200.00
6 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO 3,868,200.00 4,021,700.00 4,021,700.00 4,175,200.00 4,175,200.00 4,175,200.00 45,006,200.00
GASTOS
5 Servicios externos 2,768,108.50 2,796,121.00 2,796,121.00 2,824,133.50 2,824,133.50 2,824,133.50 33,361,732.00
Cuenta de resultados por meses
5 Tributos 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 1,551,053.53 18,612,642.40
5 Gastos de personal 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 3,448,165.41 40,337,273.36
5 Gastos financieros 60,276.10 50,539.47 40,681.13 30,699.57 20,593.24 10,360.57 772,647.21
5 Amortizaciones 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 255,083.33 3,061,000.00
5 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 8,082,686.87 8,100,962.74 8,091,104.41 8,109,135.34 8,099,029.01 8,088,796.35 96,145,294.97
RESULTADO 2,167,413.13 4,950,316.66 2,565,745.59 2,954,464.66 5,673,215.69 2,974,803.65 32,623,312.05
 Cuenta de resultados por meses

TOTAL
%

98.81%
0.00%
1.19%
100.00%

27.07%
0.00%
27.07%

23.01%
8.59%
30.57%
3.12%
2.79%
0.00%
0.68
4.86%

TOTAL
%

97.79%
0.00%
2.21%
100.00%

26.79%
0.00%
26.79%

20.53%
Cuenta de resultados por meses
7.52%
27.38%
2.53%
2.44%
0.00%
60.40%
12.81%
 Cuenta de resultados por meses

TOTAL
%

95.43%
0.00%
4.57%
100.00%

26.15%
0.00%
26.15%

21.51%
10.62%
26.67%
1.70%
2.20%
0.00%
62.69%
11.16%

TOTAL
%

95.46%
0.00%
4.54%
100.00%

26.16%
0.00%
26.16%

19.46%
Cuenta de resultados por meses
9.60%
24.75%
1.34%
1.99%
0.00%
57.14%
16.70%
 Cuenta de resultados por meses

TOTAL
%

94.46%
0.00%
5.54%
100.00%

25.88%
0.00%
25.88%

20.80%
11.71%
24.72%
0.70%
1.93%
0.00%
59.86%
14.26%

TOTAL
%

94.53%
0.00%
5.47%
100.00%

25.90%
0.00%
25.90%

19.20%
Cuenta de resultados por meses
10.71%
23.21%
0.44%
1.76%
0.00%
55.33%
18.77%
 Resultados anuales

Índice PRIMER EJERCICIO SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS
Ventas/Prestación de servicios 122,582,700.00 97.8% 146,785,500.00 95.5% 164,265,300.00 94.5%
Subvenciones a la explotación 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
TOTAL INGRESOS 125,352,922.40 100.0% 153,763,443.40 100.0% 173,774,807.02 100.0%
GASTOS
Compras/Trabajos de otras empresas 33,585,800.00 26.8% 40,217,000.00 26.2% 45,006,200.00 25.9%
Variación de existencias 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
TOTAL COSTO 33,585,800.00 26.8% 40,217,000.00 26.2% 45,006,200.00 25.9%

Servicios externos 25,735,917.00 20.5% 29,925,601.00 19.5% 33,361,732.00 19.2%

Tributos 9,424,034.91 7.5% 14,763,610.60 9.6% 18,612,642.40 10.7%
Gastos de personal 34,324,714.93 27.4% 38,054,044.09 24.7% 40,337,273.36 23.2%
Gastos financieros 3,169,654.68 2.5% 2,060,316.51 1.3% 772,647.21 0.4%
Amortizaciones 3,061,000.00 2.4% 3,061,000.00 2.0% 3,061,000.00 1.8%
Provisiones 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
TOTAL GASTOS 75,715,321.52 60.4% 87,864,572.20 57.1% 96,145,294.97 55.3%
RESULTADO 16,051,800.89 12.8% 25,681,871.21 16.7% 32,623,312.05 18.8%
Balance de situación

ACTIVO MES AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO

PUC CUENTA ABRIL IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE
ACTIVOS NO CORRIENTES 26,882,103.45 28.41% 24,321,103.45 20.24% 21,760,103.45
CARGOS DIFERIDOS 1,293,103.45 1.37% 1,293,103.45 1.08% 1,293,103.45
1710 Gastos de constitución 1,293,103.45 1.37% 1,293,103.45 1.08% 1,293,103.45
INTANGIBLES 1,500,000.00 1.58% 2,000,000.00 1.66% 2,500,000.00
16 Propiedad industrial (patentes y marcas) 1,500,000.00 1.58% 2,000,000.00 1.66% 2,500,000.00
16 Derechos de traspaso 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
16 Aplicaciones informáticas 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
16 Derechos s/ bienes en rég. de arrend. fin. 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
16 Amort. Acum. Inmov. Inmaterial 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 24,089,000.00 25.45% 21,028,000.00 17.50% 17,967,000.00
15 Terrenos 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15 Construcciones 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15 Maquinaria 23,690,000.00 25.03% 23,690,000.00 19.72% 23,690,000.00
15 Otras instalaciones 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15 Mobiliario 1,460,000.00 1.54% 1,460,000.00 1.22% 1,460,000.00
15 Equipos procesos información 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15 Elementos de transporte 2,000,000.00 2.11% 2,000,000.00 1.66% 2,000,000.00
15 Otro inmovilizado material 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15 Dep. Acum. Inmov. Material -3,061,000.00 -3.23% -6,122,000.00 -5.10% -9,183,000.00

FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

12 Fianzas a largo plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
12 Depósitos a largo plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

DIFERIDOS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

1705 Intereses Leasing 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

INVENTARIOS 1,576,382.00 1.67% 1,576,382.00 1.31% 1,576,382.00

14 Existencias 1,576,382.00 1.67% 1,576,382.00 1.31% 1,576,382.00

DEUDORES
Anticipos a proveedores 0.00 0.00% 3,197,458.80 2.66% 5,303,102.40
13 0.00% 0.00%
13 Clientes 0.00 0.00% 3,197,458.80 2.66% 5,303,102.40
13 Anticipo de impuestos y contribuciones 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
13 Provisiones por insolvencias 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

12 Otras inversiones financieras temporales 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

CUENTAS FINANCIERAS 66,179,433.03 69.93% 91,054,797.97 75.78% 120,066,346.71

11 Tesorería 66,179,433.03 69.93% 91,054,797.97 75.78% 120,066,346.71

AJUSTES
Gastos POR PERIODIFICACIÓN
anticipados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00% 0.00%
SUMA ACTIVO 94,637,918.48 120,149,742.22 148,705,934.56

PASIVO AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO

PUC CUENTA IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE
PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 9,297,828.59 11.83% 0.00 0.00% 0.00
2 Deudas a largo plazo con ent. de crédito 9,297,828.59 11.83% 0.00 0.00% 0.00
2 Proveedores a largo plazo 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 69,288,289.01 88.17% 78,416,070.12 100.00% 74,348,950.42

2 Proveedores 38,959,528.00 49.58% 41,149,666.00 52.48% 42,349,790.40
2 Remuneraciones pendientes de pago 2,012,697.19 2.56% 2,238,734.10 2.85% 2,373,057.32
2 Hacienda pública acreedora 9,930,700.53 12.64% 15,354,637.43 19.58% 19,250,898.70
HP acreedora por Impuesto sociedades-Personas naturales 8,916,542.53 11.35% 14,155,918.63 18.05% 17,932,584.06
HP acreedora por IVA
Promotores 1,014,158.00 1.29% 1,198,718.80 1.53% 1,318,314.64
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2 Deudas a corto con ent. de crédito 8,010,159.29 10.19% 9,297,828.59 11.86% 0.00
2 Proveedores de inmovilizado a corto 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2 Cuentas corrientes con socios 10,375,204.00 13.20% 10,375,204.00 13.23% 10,375,204.00
SUMA PASIVO 78,586,117.59 78,416,070.12 74,348,950.42
Balance de situación

MES AÑO 0 AÑO 0 AÑO

ABRIL IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE
PATRIMONIO 16,051,800.89 20.43% 41,733,672.09 53.22% 74,356,984.14
3 Capital social 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
3 Reservas 0.00 0.00% 1,605,180.09 2.05% 4,173,367.21
3 Remanente 0.00% 14,446,620.80 18.42% 37,560,304.88
3 Resultado negativo de ejercicios anteriores 0.00% 0.00 0.00% 0.00
3 Pérdidas y ganancias 16,051,800.89 20.43% 25,681,871.21 32.75% 32,623,312.05
3 Subvenciones oficiales de capital 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

SUMA PASIVO+PATRIMONIO 94,637,918.48 120,149,742.22 148,705,934.56

0.00 0.00 0.00
Balance de situación

2011
%
14.63%
0.87%
0.87%
1.68%
1.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12.08%
0.00%
0.00%
15.93%
0.00%
0.98%
0.00%
1.34%
0.00%
-6.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
1.06%
3.57%
0.00%
3.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.74%
80.74%
0.00%
0.00%

2011
%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
56.96%
3.19%
25.89%
24.12%
1.77%
0.00%
0.00%
0.00%
13.95%
Balance de situación

0
%
100.01%
0.00%
5.61%
50.52%
0.00%
43.88%
0.00%
Punto de equilibrio

PRIMER EJERCICIO Índice

Ventas de mercancías 0.00

INGRESOS MENSUALES 10,215,225.00

COSTOS FIJOS MENSUALES

ALQUILERES 450,000.00
REPARACIONES 45,833.33
SERV. PROF. IND. 166,666.67
TRANSPORTES 0.00
PRIMAS DE SEGUROS 0.00
PUBLICIDAD 200,000.00
SUMINISTROS 470,000.00
Agua 100,000.00
Gas 145,833.33
Electricidad 144,166.67
Combustible 0.00
Teléfono, fax e Internet 80,000.00
GASTOS DIVERSOS 301,398.50
Oficina 58,333.33
Manutención 32,083.33
Varios 210,981.83
TRIBUTOS 785,336.24
PERSONAL 2,860,392.91
GASTOS FINANCIEROS 264,137.89
AMORTIZACIONES 255,083.33
TOTAL COSTOS FIJOS 5,798,848.88
MÍNIMO MÁXIMO
MARGEN COMERCIAL 67.60% 64.99% 79.11%
MÁXIMO MÍNIMO
PUNTO DE EQUILIBRIO 8,577,986.29 8,922,633.54 7,330,085.25

PUNTO DE EQUILIBRIO/INGRESOS PREVISTOS 83.97%

INGRESOS MENSUALES POTENCIALES INGRESOS PUNTO DE EQUILIB

PRECIO
UNIDADES IMPORTE % UNIDADES
SERVICIOS / PRODUCTOS
YUKO`S 690.00 5,000 3,450,000.00 30.79% 3,827.7
PAPO'S 517.00 10,000 5,170,000.00 46.14% 7,655.5
PATAKO'S 517.00 5,000 2,585,000.00 23.07% 3,827.7

TOTAL SERVICIOS 11,205,000.00 100.00%

Punto de equilibrio

Ingresos
140,000,000 acumulados
Costes
acumulados
Costes fijos
120,000,000 Punto de equilibrio

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

-
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Punto de equilibrio

SEGUNDO EJERCICIO

INGRESOS MENSUALES 12,232,125.00

COSTOS FIJOS MENSUALES

ALQUILERES 508,500.00
REPARACIONES 56,500.00
SERV. PROF. IND. 226,000.00
TRANSPORTES 0.00
PRIMAS DE SEGUROS 0.00
PUBLICIDAD 226,000.00
SUMINISTROS 542,400.00
Agua 113,000.00
Gas 169,500.00
Electricidad 169,500.00
Combustible 0.00
Teléfono, fax e Internet 90,400.00
GASTOS DIVERSOS 322,793.83
Oficina 61,208.33
Manutención 39,550.00
Varios 222,035.50
TRIBUTOS 1,230,300.88
PERSONAL 3,171,170.34
GASTOS FINANCIEROS 171,693.04
AMORTIZACIONES 255,083.33
TOTAL COSTOS FIJOS 6,710,441.43

MARGEN COMERCIAL 72.60%

PUNTO DE EQUILIBRIO 9,242,839.12

PUNTO DE EQUILIBRIO/INGRESOS PREVISTOS 75.56%

INGRESOS MENSUALES POTENCIALES INGRESOS PUNTO DE EQUILIB

PRECIO
UNIDADES IMPORTE % UNIDADES
SERVICIOS / PRODUCTOS
YUKO`S 690.00 5,000 3,450,000.00 10.26% 1,374.6
PAPO'S 517.00 10,000 5,170,000.00 15.38% 2,749.2
PATAKO'S 5,000.00 5,000 25,000,000.00 74.36% 1,374.6

TOTAL SERVICIOS 33,620,000.00 100.00%

Punto de equilibrio

TERCER EJERCICIO

INGRESOS MENSUALES 13,688,775.00

COSTOS FIJOS MENSUALES

ALQUILERES 574,605.00
REPARACIONES 63,845.00
SERV. PROF. IND. 255,380.00
TRANSPORTES 0.00
PRIMAS DE SEGUROS 0.00
PUBLICIDAD 255,380.00
SUMINISTROS 612,912.00
Agua 127,690.00
Gas 191,535.00
Electricidad 191,535.00
Combustible 0.00
Teléfono, fax e Internet 102,152.00
GASTOS DIVERSOS 333,583.58
Gestoría 0.00
Oficina 69,165.42
Manutención 44,691.50
Varios 219,726.67
TRIBUTOS 1,551,053.53
PERSONAL 3,361,439.45
GASTOS FINANCIEROS 64,387.27
AMORTIZACIONES 255,083.33
TOTAL COSTOS FIJOS 7,327,669.16

MARGEN COMERCIAL 67.60%

PUNTO DE EQUILIBRIO 10,839,504.01

PUNTO DE EQUILIBRIO/INGRESOS PREVISTOS 79.19%

INGRESOS MENSUALES POTENCIALES INGRESOS PUNTO DE EQUILIB

PRECIO
UNIDADES IMPORTE % UNIDADES
SERVICIOS / PRODUCTOS
YUKO`S 690.00 5,000 3,450,000.00 30.79% 4,836.9
PAPO'S 517.00 10,000 5,170,000.00 46.14% 9,673.8
PATAKO'S 517.00 5,000 2,585,000.00 23.07% 4,836.9

TOTAL SERVICIOS 11,205,000.00 100.00%

Punto de equilibrio

INGRESOS PUNTO DE EQUILIBRIO

IMPORTE

2,641,147
3,957,893
1,978,946

8,577,986.29
 Punto de equilibrio

ngresos
cumulados
Costes
cumulados
Costes fijos
Punto de equilibrio

MBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Punto de equilibrio

INGRESOS PUNTO DE EQUILIBRIO

IMPORTE

948,477
1,421,341
6,873,021

9,242,839.12
Punto de equilibrio

INGRESOS PUNTO DE EQUILIBRIO

IMPORTE

3,337,464
5,001,360
2,500,680

10,839,504.01
Análisis básico

CUENTAS DE EXPLOTACIÓN Índice

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IMPORTE IMPORTE IMPORTE
Ingresos 125,352,922.40 153,763,443.40 173,774,807.02
Costos Variables 39,714,935.00 47,556,275.00 53,219,465.00
Margen Bruto 85,637,987.40 106,207,168.40 120,555,342.02
Margen comercial 68.3% 69.1% 69.4%
Costos Fijos 69,586,186.52 80,525,297.20 87,932,029.97
Margen Neto (BAT) 16,051,800.89 25,681,871.21 32,623,312.05

Flujo de efectivo 63,387,618.03 25,375,364.94 29,511,548.74

Inversiones 31,792,198.00 500,000.00 500,000.00

Rendimiento de la inversión 50.49% 5136.37% 6524.66%

Rendimiento de los fondos 14.69% 20.05% 23.11%
Rentabilidad de los ingresos 12.81% 16.70% 18.77%
Punto de equilibrio 102,935,835.49 110,914,069.47 130,074,048.09
Plazo de recuperación de la inversión 1.00
TIR 159.1%
VAN 57,580,135
Tasa de actualización (i) 20.0%

SUPUESTO 1 AÑO 1

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

-10% -5% -18% 5% 15%
Ingresos 112,817,630.16 119,085,276.28 102,789,396.37 131,620,568.52 144,155,860.76
Costos Variables 35,743,441.50 37,729,188.25 32,566,246.70 41,700,681.75 45,672,175.25
Margen Bruto 77,074,188.66 81,356,088.03 70,223,149.67 89,919,886.77 98,483,685.51
Costos Fijos 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52
Resultado 7,488,002.15 11,769,901.52 636,963.15 20,333,700.26 28,897,499.00

Rentabilidad de los ingresos 6.64% 9.88% 0.62% 15.45% 20.05%

Rentabilidad de la inversión 7.11% 10.97% 0.62% 18.27% 25.07%

SUPUESTO 2

VARIACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS

-10% -5% 5% 10% 23%
Ingresos 125,352,922 125,352,922 125,352,922 125,352,922 125,352,922
Costos Variables 39,714,935.00 39,714,935.00 39,714,935.00 39,714,935.00 39,714,935.00
Margen Bruto 85,637,987.40 85,637,987.40 85,637,987.40 85,637,987.40 85,637,987.40
Costos Fijos 62,627,567.86 66,106,877.19 73,065,495.84 76,544,805.17 85,591,009.41
Resultado 23,010,419.54 19,531,110.21 12,572,491.56 9,093,182.24 46,977.99

Rentabilidad de los ingresos 18.36% 15.58% 10.03% 7.25% 0.04%

Rentabilidad de la inversión 22.48% 18.46% 11.15% 7.82% 0.04%

SUPUESTO 3

VARIACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES

-5% -10% 5% 15% 40%
Porcentaje sobre los ingresos 32% 29% 33% 36% 44%
Ingresos 125,352,922.40 125,352,922.40 125,352,922.40 125,352,922.40 125,352,922.40
Costos Variables 39,714,935.00 35,743,441.50 41,700,681.75 45,672,175.25 55,600,909.00
Margen Bruto 85,637,987.40 89,609,480.90 83,652,240.65 79,680,747.15 69,752,013.40
Costos Fijos 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52 69,586,186.52
Resultado 16,051,800.89 20,023,294.39 14,066,054.14 10,094,560.64 165,826.89

Rentabilidad de los ingresos 12.81% 15.97% 11.22% 8.05% 0.13%

Rentabilidad de la inversión 14.69% 19.01% 12.64% 8.76% 0.13%
Ratios

RELACIONES BÁSICAS Índice

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FLUJO DE CAJA 43,908.03 18,988,950.64 54,173,262.69
INDICADOR DE LIQUIDEZ 1.00 1.24 1.73
PRUEBA ÁCIDA 0.98 1.22 1.71
RENTABILIDAD DE LOS INGRESOS 8.51% 11.37% 12.91%
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS 1.30 1.22 1.10
RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS 65.00% 40.00% 28.52%
COSTO LABORAL / COSTO TOTAL 31.40% 29.71% 28.58%
COSTO FINANCIERO / COSTO TOTAL 2.90% 1.61% 0.55%
AUTONOMÍA FINANCIERA 0.20 0.53 1.00
EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO 19.74% 11.91%

ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ 1.00 1.24 1.73
COEFICIENTE DE TESORERÍA 0.95 0.93 0.93
ACID-TEST 0.98 1.22 1.71
RATIO DE TESORERÍA 0.96 1.16 1.61
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 0.39 0.62 0.79
FONDO DE MANIOBRA 43,908.03 18,988,950.64 54,173,262.69

COEFICIENTES DE ROTACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ROTACIÓN CUENTAS A COBRAR 0.00 45.91 30.98
ROTACIÓN EXISTENCIAS 21.31 25.51 28.55
ROTACIÓN CUENTAS A PAGAR 0.86 0.98 1.06
PERIODO MEDIO DE COBRO 0.00 7.95 11.78
PERIODO MEDIO DE VENTA 17.13 14.31 12.78
PERIODO MEDIO DE PAGO 423.40 373.46 343.46
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICA 17.13 22.26 24.57
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERA -406.27 -351.21 -318.89

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DE LA SOLVENCIA A LARGO PLAZO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTO FINANCIERO NOMINAL 3,169,654.68 2,060,316.51 772,647.21
TIPO IMPOSITIVO 35.0% 35.0% 35.0%
COSTO FINANCIERO EFECTIVO 2,060,275.54 1,339,205.73 502,220.69
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 13.20% 15.01% 14.60%
RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS 65.00% 40.00% 28.52%
DIFERENCIA 51.80% 24.99% 13.92%
ÍNDICE DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 4.92 2.67 1.95
RATIO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 5.90 2.88 2.00

RATIOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 4.90 1.88 1.00
Ratios

AUTONOMÍA FINANCIERA 0.20 0.53 1.00

RELACIÓN DEUDAS A LARGO PLAZO CON FONDOS PROPIOS 0.58 0.00 0.00
RELACIÓN DEUDAS A CORTO PLAZO CON DEUDA TOTAL 0.88 1.00 1.00

RATIOS DE COBERTURA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INMOVILIZADO / FONDOS PROPIOS 1.58 0.54 0.27
INMOVILIZADO MAT. NETO / DEUDAS A LARGO 2.59 -3,408,097,067,935,396.00 0.00
DEUDA TOTAL / (INMOV. MAT. NETO + COMP. COBRAR) 3.26 1.96 1.03
COBERTURA DE GASTOS FINAN. CON BENEFICIOS 4.29 9.10 28.44
COBERTURA DE REEMBOLSO DE LA DEUDA 1.65 2.17 2.49
COBERTURA DE GASTOS FINAN. CON TESORERÍA 21.88 45.19 156.40
Ratios

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA UTILIZACIÓN DE ACTIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSIÓN = ACTIVO TOTAL 13.20% 15.01% 14.60%
INVERSIÓN = CAPITALES PERMANENTES 49.29% 43.21% 29.19%
INVERSIÓN = FONDOS PROPIOS 65.00% 40.00% 28.52%

DESEGREGATION DE DU PONT

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RENTABILIDAD DE LOS INGRESOS 8.51% 11.37% 12.91%
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS 1.30 1.22 1.10
RATIO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 5.90 2.88 2.00
EFICIENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA 0.13 0.17 0.20
GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA 65.0% 65.0% 65.0%

RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS 65.00% 40.00% 28.52%

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TESORERÍA 1.85 1.61 1.37
CUENTAS A COBRAR 0.00 45.91 30.98
EXISTENCIAS 77.76 93.12 104.20
INMOVILIZADO 4.56 6.04 7.55
CUENTAS A PAGAR 0.00 0.00 0.00
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS FONDOS PROPIOS 65.00% 40.00% 28.52%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA

INGRESOS 122,582,700.00 146,785,500.00 164,265,300.00

COSTOS VARIABLES (PROPORCIONALES) 39,714,935.00 47,556,275.00 53,219,465.00
MARGEN BRUTO 82,867,765.00 99,229,225.00 111,045,835.00
COSTOS FIJOS (DE ESTRUCTURA) 66,416,531.84 78,464,980.69 87,159,382.75
BAIT 16,451,233.16 20,764,244.31 23,886,452.25
RESULTADO FINANCIERO -399,432.28 4,917,626.90 8,736,859.80
BAT 16,051,800.89 25,681,871.21 32,623,312.05
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 5,618,130.31 8,988,654.92 11,418,159.22
RESULTADOS NETOS 10,433,670.58 16,693,216.28 21,205,152.83
PRIMER EJERCICIO Índice

PAGOS NO GASTOS 51,645,652.57

Devolución de préstamos y leasing 6,900,821.12
IVA soportado pagado 4,390,459.27
Liquidaciones de IVA pagadas 8,834,886.73
Devolución de crédito 0.00
Inversiones 29,943,103.45
Gastos anticipados 0.00
Variación de existencias 0.00
Existencias iniciales 1,576,382.00

GASTOS NO PAGOS 47,776,870.67

Amortizaciones 3,061,000.00
Provisiones para insolvencias 0.00
Organismos Parafiscales acreedores 200,830.95
Remuneraciones pendientes de pago 2,012,697.19
Proveedores por compras 0.00
Proveedores por trabajos 33,585,800.00
Impuesto Sociedades-Personas naturales 8,916,542.53
SEGUNDO EJERCICIO

PAGOS NO GASTOS 76,225,061.16

Devolución de préstamos y leasing 8,010,159.29
Inversiones realizadas 500,000.00

IVA soportado pagado 10,920,728.16

Liquidaciones de IVA pagadas 12,078,303.04
Devolución de crédito 0.00
Remuneraciones exerc. anterior 2,012,697.19
Pag. provs. ejerc. ant. compras 0.00
Pag. provs. exerc. ant. trabajos 33,585,800.00
Organismos Parafiscales ejerc. anterior 200,830.95
Variación de existencias 0.00
Pago IS ejerc. Anterior 8,916,542.53

GASTOS NO PAGOS 55,152,888.11

Amortizaciones 3,061,000.00
Provisiones para insolvencias 0.00
Organismos Parafiscales acreedores 223,385.37
Remuneraciones pendientes de pago 2,238,734.10

Proveedores por compras 0.00

Proveedores por trabajos 35,473,850.00
Impuesto Sociedades-Personas naturales 14,155,918.63
Impuesto compensado 0.00
 TERCER EJERCICIO

PAGOS NO GASTOS 87,887,034.45

Devolución de préstamos y leasing 9,297,828.59
Inversiones realizadas 500,000.00

IVA soportado pagado 12,373,334.72

Liquidaciones de IVA pagadas 13,623,983.04
Devolución de crédito 0.00
Remuneraciones exerc. anterior 2,238,734.10
Pag. provs. ejerc. ant. compras 0.00
Pag. provs. exerc. ant. trabajos 35,473,850.00
Organismos Parafiscales ejerc. anterior 223,385.37
Variación de existencias 0.00
Pago Impuestos Sociedades-Personas naturales- ejerc. Anterior 14,155,918.63

GASTOS NO PAGOS 60,111,869.79

Amortizaciones 3,061,000.00
Provisiones para insolvencias 0.00
Organismos Parafiscales acreedores 236,788.41
Remuneraciones pendientes de pago 2,373,057.32

Proveedores por compras 0.00

Proveedores por trabajos 36,508,440.00
Impuesto Sociedades-Personas naturales 17,932,584.06
Impuesto compensado 0.00
 INGRESOS NO COBROS 0.00
Clientes por ventas 0.00
Clientes por servicios 0.00
Retención Impuesto Retenido a las Cuentas
Corrientes 0.00
Desinversiones
Intereses c/c no cobrados 0.00

COBROS NO INGRESOS 54,197,245.00

Disposición de crédito 0.00
Saldo inicial de tesorería 2,791,815.00
IVA repercutido cobrado 19,613,232.00
Financiación inicial 31,792,198.00
 INGRESOS NO COBROS 2,756,430.00
Clientes por ventas 0.00
Clientes por servicios 2,756,430.00

Retención Impuesto Retenido a las Cuentas

Corrientes 0.00
Intereses c/c no cobrados 0.00

COBROS NO INGRESOS 89,224,084.23

Disposición de crédito 0.00
Saldo inicial de tesorería 65,679,433.03
IVA repercutido cobrado 23,044,651.20
Desinversiones 500,000.00
Clientes por ventas 0.00
Clientes por servicios 0.00
Intereses c/c ejercicio anterior 0.00
 INGRESOS NO COBROS 4,571,640.00
Clientes por ventas 0.00
Clientes por servicios 4,571,640.00

Retención Impuesto Retenido a las Cuentas

Corrientes 0.00
Intereses c/c no cobrados 0.00

COBROS NO INGRESOS 119,803,242.37

Disposición de crédito 0.00
Saldo inicial de tesorería 90,554,797.97
IVA repercutido cobrado 25,992,014.40
Desinversiones 500,000.00
Clientes por ventas 0.00
Clientes por servicios 2,756,430.00
Intereses c/c ejercicio anterior 0.00
 INGRESOS GASTOS RESULTADOS
MES MENSUALES ACUMULADO MENSUALES ACUMULADO MENSUALES ACUMULADO
MAYO 7,731,450 7,731,450 5,876,105 5,876,105 -262,955 -262,955
JUNIO 8,600,868 16,332,318 6,146,055 12,022,159 152,313 -110,641
JULIO 8,964,000 25,296,318 6,317,276 18,339,435 190,724 80,083
AGOSTO 9,524,250 34,820,568 6,338,412 24,677,847 576,338 656,421
SEPTIEMBRE 9,980,758 44,801,326 6,331,450 31,009,297 1,039,808 1,696,229
OCTUBRE 10,084,500 54,885,826 6,352,413 37,361,711 969,087 2,665,315
NOVIEMBRE 10,644,750 65,530,576 6,373,289 43,735,000 1,354,961 4,020,277
DICIEMBRE 12,039,126 77,569,702 6,394,075 50,129,074 2,575,051 6,595,328
ENERO 11,205,000 88,774,702 6,386,758 56,515,832 1,748,242 8,343,570
FEBRERO 11,765,250 100,539,952 6,407,362 62,923,194 2,134,388 10,477,958
MARZO 13,047,720 113,587,672 6,399,861 69,323,055 3,424,359 13,902,317
ABRIL 11,765,250 125,352,922 6,392,266 75,715,322 2,149,484 16,051,801
MAYO 9,748,350 135,101,272 6,915,711 82,631,032 161,739 16,213,540
JUNIO 12,053,832 147,155,105 7,349,418 89,980,450 1,849,314 18,062,854
JULIO 10,980,900 158,136,005 7,313,048 97,293,498 659,252 18,722,107
AGOSTO 11,541,150 169,677,155 7,333,079 104,626,577 1,045,971 19,768,078
SEPTIEMBRE 13,087,265 182,764,420 7,324,997 111,951,574 2,600,168 22,368,246
OCTUBRE 12,101,400 194,865,820 7,344,827 119,296,401 1,440,973 23,809,219
NOVIEMBRE 12,661,650 207,527,470 7,364,555 126,660,957 1,827,995 25,637,213
DICIEMBRE 14,991,355 222,518,825 7,384,180 134,045,136 2,223,613 27,860,827
ENERO 13,221,900 235,740,725 7,375,687 141,420,823 2,223,613 30,084,440
FEBRERO 13,782,150 249,522,875 7,395,100 148,815,923 2,610,950 32,695,390
MARZO 15,811,340 265,334,216 7,386,393 156,202,316 4,648,847 37,344,237
ABRIL 13,782,150 279,116,366 7,377,578 163,579,894 2,628,472 39,972,710
MAYO 11,205,000 290,321,366 7,290,557 170,870,451 844,443 40,817,153
JUNIO 14,167,054 304,488,420 8,081,391 178,951,842 2,831,463 43,648,615
JULIO 12,437,550 316,925,970 8,036,409 186,988,251 993,441 44,642,057
AGOSTO 12,997,800 329,923,770 8,055,156 195,043,407 1,381,444 46,023,500
SEPTIEMBRE 15,114,479 345,038,249 8,045,776 203,089,183 3,507,503 49,531,003
OCTUBRE 13,558,050 358,596,299 8,064,291 211,153,474 1,779,059 51,310,062
NOVIEMBRE 14,118,300 372,714,599 8,082,687 219,236,161 2,167,413 53,477,475
DICIEMBRE 17,072,979 389,787,578 8,100,963 227,337,124 4,950,317 58,427,792
ENERO 14,678,550 404,466,128 8,091,104 235,428,228 2,565,746 60,993,538
FEBRERO 15,238,800 419,704,928 8,109,135 243,537,363 2,954,465 63,948,002
MARZO 17,947,445 437,652,373 8,099,029 251,636,392 5,673,216 69,621,218
ABRIL 15,238,800 452,891,173 8,088,796 259,725,189 2,974,804 72,596,022
 Índice

COBROS PAGOS CRÉDITO CASH-FLOW

40,760,680 37,258,874 0 3,501,806
9,748,350 6,566,148 0 3,182,202
10,595,358 6,413,041 0 4,182,317
11,048,130 6,397,551 0 4,650,579
11,048,130 6,542,732 0 4,505,398
12,154,528 6,490,644 0 5,663,884
12,347,910 6,668,319 0 5,679,591
12,997,800 9,695,875 0 3,301,925
13,831,926 6,822,009 0 7,009,917
13,647,690 6,769,921 0 6,877,769
13,647,690 6,915,102 0 6,732,588
14,930,160 6,830,519 0 8,099,641
9,546,469 10,296,369 0 -749,900
11,931,980 11,136,460 0 795,520
14,241,048 20,545,364 0 -6,304,315
13,257,756 10,793,574 0 2,464,182
13,387,734 11,044,484 0 2,343,250
15,453,761 11,064,726 0 4,389,035
14,557,536 11,437,161 0 3,120,375
15,207,426 14,965,132 0 242,294
17,106,859 11,857,941 0 5,248,918
15,857,316 11,878,184 0 3,979,132
15,987,294 12,129,094 0 3,858,200
18,016,484 12,027,812 0 5,988,673
12,795,919 12,377,490 0 418,429
13,543,708 12,309,850 0 1,233,858
16,522,345 27,048,412 0 -10,526,067
14,882,481 11,861,799 0 3,020,682
15,077,448 12,160,382 0 2,917,066
17,649,050 12,132,951 0 5,516,099
16,182,261 12,517,447 0 3,664,814
16,832,151 16,234,842 0 597,309
19,421,547 12,973,839 0 6,447,708
17,482,041 12,946,409 0 4,535,632
17,677,008 13,244,992 0 4,432,016
20,385,653 13,131,649 0 7,254,004
 Índice

AÑO 1 AÑO 2
BALANCE DE SITUACIÓN -16,051,801.00 -41,733,672.00

COMISIONES PAGADAS SOBRE INGRESOS

INTERMEDIARIOS PROMOTORES PERSONAL
AÑO 1 0.00% 0.00% 0.00%
AÑO 2 0.00% 0.00% 0.00%
AÑO 3 0.00% 0.00% 0.00%
 AÑO 3
-74,356,984.00

BRE INGRESOS
TOTAL
0.00%
0.00%
0.00%
 PRIMER EJERCICIO

Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Promotor 4 Promotor 5 Promotor 6 Promotor 7 Promotor 8

Mes inicial de liquidación MARZO MARZO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
Mes inicial de pago MARZO MARZO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
SUELDOS BRUTOS
Sueldo bruto fijo mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldo bruto fijo anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable
Aplicable a % ingresos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tipo resultante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BASE COTIZACIÓN S. S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE COTIZACIÓN 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59%
CUOTAS MENSUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO RETENCIÓN IRPF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sueldos brutos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable (% ingresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas autónomos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coste Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retenciones IRPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos netos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pagados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 SEGUNDO EJERCICIO

Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Promotor 4 Promotor 5 Promotor 6 Promotor 7 Promotor 8

Mes inicial de liquidación MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
Mes inicial de pago MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
SUELDOS BRUTOS
Sueldo bruto fijo mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldo bruto fijo anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable
Aplicable a % ingresos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comisión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BASE COTIZACIÓN S. S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE COTIZACIÓN 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59%
CUOTAS MENSUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO RETENCIÓN IRPF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sueldos brutos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promotor 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promotor 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variable (% ingresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas autónomos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coste Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retenciones IRPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos netos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pagados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos pendientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TERCER EJERCICIO

Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Promotor 4 Promotor 5 Promotor 6 Promotor 7 Promotor 8

Mes inicial de liquidación MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
Mes inicial de pago MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
Nº meses pago 12 12 12 12 12 12 12 12
SUELDOS BRUTOS
Sueldo bruto fijo mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldo bruto fijo anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promotor 9 Promotor 10 Total
MAYO MAYO
MAYO MAYO

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
35.59% 35.59%
0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promotor 9 Promotor 10 Total
MAYO MAYO
MAYO MAYO

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
35.59% 35.59%
0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promotor 9 Promotor 10 Total

MAYO MAYO
MAYO MAYO
12 12

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00