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Como Cambiar de Bases de Datos .................................................................................. 2
RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operación del módulo................................................. 12
La opción Bases de Datos del menú Archivo permite Cambiar de datos; por ejemplo, de
una empresa a otra, o leer los datos de un respaldo, etc. Las bases de datos en ERP son
carpetas con muchos archivos.
Al seleccionar esta opción Manager Gestión Financiera responde abriendo la ventana donde
se muestra el listado de las bases de datos abiertas recientemente:
Para cambiarse de una base de datos a otra simplemente haga clic en la lista sobre la base
de datos que desea abrir y apriete OK.
Para agregar una base de Datos de partida apriete el botón con flecha roja, que abre la
siguiente pantalla, ahí haga clic en Ingresar y busque la carpeta que contiene la base.
Para especificar la base con que inicia la sesión marque la base que desea y apriete el botón
de configurar como base de Arranque.
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Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas
Para ingresar, modificar o consultar el Plan de Cuentas, seleccione del Manager, Finanzas,
Menú de Finanzas y Plan de Cuentas luego desplegará la siguiente ventana:
Código
Código o número de cuenta . Este código es el que se utilizará para indicar una cuenta.
A continuación se detalla el significado de los campos de la ventana Plan de cuentas
El número debe respetar la estructura Tipo, Grupo, Subgrupo, Cuenta.
Tipo Grupo Subgrupo Cuenta
Nombre
Tipo de Cuenta
El ingreso de las cuentas contables se debe hacer respetando la estructura Tipo - Grupo -
Subgrupo - Cuenta. Sin embargo, no es necesario que éstos sean correlativos; por el contrario,
resulta conveniente saltar de diez en diez para poder intercalar cuentas a futuro, para mantener
ordenado el plan de cuentas
Para ingresar una cuenta, haga clic en el botón ingresar
Ingrese en el campo código el número de la cuenta.
Seleccione el cuadro imputable si la cuenta es de ese tipo sino no lo marque
Presione la tecla Tabulador para pasar al siguiente campo.
Ingrese el nombre.
El 2do. Nombre déjelo en blanco
Seleccione uno de los botones radiales, indicando el tipo de cuenta: Cuenta Contable,
Bancaria o de Retención de Impuestos (para las cuentas IVA Crédito, Débito o Retenciones
de Impuestos a Profesionales).
Haga clic en el botón OK para terminar.
Si el ingreso fue correcto, Manager Gestión Financiera responde con el mensaje: “Cuenta
Contable ingresada desea ingresar otra”
Una cuenta contable debe ser “validada” esto es, indicar que campos se debe ingresar en ella.
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Apriete el botón validar y aparece el siguiente cuadro.
Para que un campo sea exigido, debe estar marcado como obligatorio.
La validación mínima de una cuenta es marca “Debe o Haber” y “Glosa Movimiento” con el
botón obligatorio tanto en la columna de Traspasos como de Ingreso y Egresos
Manager Gestión Financiera responde con la pregunta: “¿Está seguro que desea borrar esta
Cuenta?”
Haga clic en el botón Yes para borrar la cuenta.
Nota: Antes de borrar un grupo, Manager Gestión Financiera controla que no tenga subgrupos
vigentes; antes de borrar un subgrupo, que no tenga cuentas vigentes y antes de borrar una
cuenta, que no tenga movimiento; en cualquiera de los casos anteriores, Manager Gestión
Financiera rechaza la eliminación.
Una cuenta se puede borrar utilizando el botón Borrar sin Validar; sin embargo, esta opción
debe utilizarse sólo por indicación expresa de Manager Software S.A.
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Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura
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3.- Registro de Facturas de Compra
Al ingresar a la ventana de movimientos Manager mostrará:
El ingreso de una compra o una venta requiere de 3 asientos contables, con los Documentos y
las cuentas asociadas facilita el trabajo y puede rescatar la información.
Ingrese tipo de Documento (Normalmente: FAV para factura de venta y FAC para compras).
No olvide desplazarse con la tecla TAB, para no saltarse campos obligatorios.
Ingrese la fecha de emisión de la factura
Y luego la fecha de vencimiento de la misma (se recomienda poner la fecha real de
vencimiento para obtener la información correcta).
Ingrese número de la factura
Incorpore el correlativo interno de registro
además ponga la fecha de vencimiento
luego de digitar el monto NETO de la factura de compra
y por último digitar el RUT del proveedor sin puntos y con guión. Si no existe desplegará la
siguiente pantalla:
Para completar el asiento, haga clic sobre cuenta contable. Normalmente contra una cuenta
de resultado ( Costo o Gasto). Si no conoce el número de la cuenta utilice:
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Saldo de una Cuenta
1.- Debe contabilizar los comprobantes, para que aparezcan en los listados de las cuentas.
Apretar el cuadrado para que aparezca el visto bueno al lado de Contabilizado.
2.-Marque la cuenta que desea ver y haga clic en el botón Cta. Aparece un cuadro solicitando
el período de consulta.
3.- Para ver el saldo del período apriete el botón de suma para conocer el del período.
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Pago Ocupando la opción “Contabilizar Pagos”
2.- En la ventana de detalle (donde se ingresa el Debe y Haber) apretar el botón Contabilizar
Pagos
3.- El sistema abre una la siguiente ventana, donde debe seleccionar o escribir el documento
con que piensa pagar (Ej: CHI) y el número de cheque con que va ha pagar
4.- Apriete el botón leer pendientes, con lo que aparece una nueva ventana donde puede
seleccionar los documentos qué va a pagar (ej: FAC o BOH) y pulse OK.
5.- Seleccionar con un clic (queda en azul), el documento que aparecieron para pagar y pulsar
el botón pago total. Repita hasta que haya pagado todos los documentos.
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Asociación de Notas de Crédito a Facturas
Seleccione la opción por RUT, escriba el RUT de la cuenta corriente con que va ha trabajar
y luego haga clic en el botón OK, Manager Gestión Financiera cargará los documentos
pendientes para ese RUT en la ventana de contabilizar pagos.
Seleccione la factura y la nota de crédito con la que se cancelará y luego haga clic en el
botón Pago Total
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RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operación del módulo
4.- Exportar datos a ERP. Este proceso permite el traspaso de información a ERP en forma de
comprobante contable y de ese modo de girar los cheques o exportar datos para banco.
Se procede de la siguiente manera:
Menú de Recursos Humanos -> Exportar e Importar Archivos -> Exportar ->
Centralización Contable
Apretar el botón Crear Comprobante lo cual crea un archivo de texto
Abre un cuadro donde se debe indicar la fecha del comprobante contable
Pide ubicación y nombre que se le dará al archivo.
Para Importar abrir ERP y desde Manager -> Finanzas -> Comprobantes, en la ventana
comprobantes Menú Comprobantes -> Importar Comprobante
Buscar el archivo que guardó en Recursos Humanos y apretar Open
Marcar los 2 recuadros: Archivo Exportado desde Omnis, Gestión Financiera y Asignar
nueva numeración al comprobante. Apriete botón OK.
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Ahorro Voluntario PrevisionaL
En la liquidación de sueldo:
1- Aparece en la columna descuentos
2- Se descuenta para efectos de renta afecta a impuesto único
3- Aparece en la ventana informes mensuales / planilla de remuneraciones
4- Aparece en los informes resumen mensual, detalle de haberes y descuentos y total haberes y
descuentos
Recomendaciones:
Antes de realizar un cambio de versión, de cualquier software en general y de Manager en
particular, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Mientras menos experiencia en computación tienen los usuarios más problemas habrá en el
proceso de cambio.
· Elegir un momento oportuno, vale decir cuando la presión sobre los usuarios no sea
demasiado alta.
Antes de hacer el cambio debe respaldar sus datos y el programa que está usando, de modo
que pueda volver a la versión anterior si es necesario.
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IMPORTANTE :
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos vuestra comprensión y apoyo para solucionar los
eventuales inconvenientes que el cambio de versión pudiera ocasionar, remitir e-mail en caso
de requerir ayuda telefónica personalmente.
Seguro De Cesantia
2)- Ingrese a menú recursos humanos / Tablas / AFP e INP. Ubique la o las AFP que deben
ser las entidades que manejan el seguro de cesantía. Marque el botón Parámetros para AFC,
digite el Rut de la AFC y la cuenta contable de pasivo necesaria para que el sistema pueda
centralizar a contabilidad los montos por imposiciones asociados a seguro de cesantía
3)- Ingresar a menú recursos humanos / ficha del personal / fichas y marcar la opción "Fdo.
Cesantía "
Al hacer lo anterior, se activará una sección en la parte inferior de la pantalla.
En ésta se publicará la AFP del empleado y quedará (a la derecha) una ventana para
seleccionar la categoría de contrato del empleado. Si se elige "Fijo", no habrá descuento para el
trabajador, por lo tanto el 3% (2,4 más 0,6) será de cargo del empleador. Si se eligió
"Indefinido", el trabajador tendrá un descuento de un 0,6% del sueldo imponible con un tope de
90 UF.
Informes:
La actual carátula de AFC (que contiene los datos de la antigua carátula de AFP) se imprime
accediendo al menú Recursos humanos /leyes sociales / carátulas AFC y/o AFP.
Además, se podrá imprimir el anexo correspondiente a las AFP y/o AFC ( uno a uno o todos de
una vez). En el anexo existen dos grandes grupos de información: Fondos de Pensiones y
Seguro de Cesantía. En la columna 8 se informará el equivalente al 0,6% de aporte del
trabajador. En la columna 9, se mostrará el equivalente al 2,4% de aporte del empleador (para
casos de trabajadores con contrato indefinido) o el 3% de aporte del empleador (para casos de
trabajadores con contratos a plazo fijo). Si en estas columnas(8 y 9) se produce alguna
inconsistencia de datos (Ej. trabajadores a plazo fijo sin el 3% correspondiente en la columna 8,
bastará ir a la ficha de ese trabajador, modificarla el botón de cesantía (activar o desactivar
según corresponda) y volver a grabar según la situación definitiva.
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Mini Instructivo de Formulario 29
Llenado de Formulario 29
Línea 1 Recuadro UTM del mes en que paga (no del mes que declara)
6 78 remanente del mes anterior en UTM
7 131 numero facturas emitidas de ventas
108 IVA ventas del (débitos) mes de declaración
12 124 número de facturas recibidas (compras)
109 IVA de las compras en pesos (créditos)
11 80 Remanente de crédito fiscal (en pesos)
22 212 Total créditos (suma recuadro 80+109)
114 suma total de Rec.108
23 77 En caso de crédito>débito se pone diferencia en $
75 Remanente en UTM (Valor recuadro 77 / UTM línea 1)
89 Si dedito > Crédito se pone la diferencia en $
31 48 Ret. Impto. Único trabajadores
32 151 10% de boletas de Honorarios
40 115 Tasa % PPM
62 Tasa % PPM * Venta Neta
50 129 Suma de las líneas 23 a 45 menos líneas 46, 47, 48 y 49
55 91 Se traslada resultado recuadro 129
53 313 Completar
54 314 Completar
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