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Planilla Caja Diaria - CONTROL DE DOCUMENTOS
Planilla Caja Diaria - CONTROL DE DOCUMENTOS
SUB TOTALES:
MOVIMIENTO EN CAJA
SALDO CONSIGNADO
DETALLE RECIBIDO HOY TRASLADOS FUELLE
ANTERIOR HOY
CHEQUE
ADAMS
QUALA S.A.
FAMILIA S.A.
DICORP SA.
COLOMBINA S.A.
EFECTIVO
OTRAS CONSIGN
CH. TRANSITO
TOTAL:
TOTAL
FIRMA
RECIBIDO
NTO EN CAJA
NUEVO
FUELLE
SALDO
APROBADO
SUPERVENTAS LTDA.
COMPROBANTES DE EGRESO (SALIDAS EN EFECTIVO)
No. CANCELACIÓN A: VALOR
TOTAL …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………
SURTIORIENTE S.A.S
PLANILLA N° DIA MES AÑO 2019
RECIBOS
TOTAL TOTAL OTRO TOTAL TOTAL
VENDEDOR DEL AL CONSIG. CHEQUES PROVEEDOR
PROVEEDOR
EFECTIVO RECIBIDO
FIRMA
LUCAS VEGA
PEDRO CHAPETA
ANDRES QUINTERO
SONIA HERNANDEZ
SUB TOTALES:
MOVIMIENTO EN CAJA
SALDO CONSIGNA-DO NUEVO
DETALLE RECIBIDO HOY TRASLADOS FUELLE
ANTERIOR HOY SALDO
CHEQUE
DISTRIBUCIONES RED
COLOMBINA S.A.
EFECTIVO
OTRAS CONSIGN
CH. TRANSITO
TOTAL:
OBSERVACIONES:
TOTAL …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………
CONSIGNACIONES A SURTIORIENTE
FECHA BANCO VALOR VENDEDOR
CONALDES SAS
PLANILLA N° DIA MES AÑO
RECIBOS
TOTAL TOTAL TOTAL
VENDEDOR DEL AL
TOTAL CONSIG.
CHEQUES EFECTIVO RECIBIDO
SUB TOTALES:
MOVIMIENTO EN CAJA
DETALLE SALDO ANTERIOR RECIBIDO HOY FUELLE NUEVO
CHEQUE
EFECTIVO
OTRAS CONSIGN
CH. TRANSITO
TOTAL:
OBSERVACIONES:
FIRMA
NTO EN CAJA
NUEVO SALDO
APROBADO
CONALDES SAS
COMPROBANTES DE EGRESO (SALIDAS EN EFECTIVO)
No. CANCELACIÓN A: VALOR
TOTAL …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………
CONALDES SAS
PLANILLA N° DIA MES AÑO 2018
RECIBOS
TOTAL TOTAL TOTAL
VENDEDOR DEL AL
TOTAL CONSIG.
CHEQUES EFECTIVO RECIBIDO
FIRMA
SUB TOTALES:
MOVIMIENTO EN CAJA
DETALLE SALDO ANTERIOR RECIBIDO HOY FUELLE NUEVO SALDO
CHEQUE
EFECTIVO
OTRAS CONSIGN
CH. TRANSITO
TOTAL:
OBSERVACIONES:
TOTAL …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………
250,000
409,552
416,555
- 1,050,000
- 50,000
- 23,893