ESTADOS FINANCIEROS

MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.

Presentado por:
JESUS YEE
SHEILY RIOS BOLIVAR
YELITZA JAZZ RIQUETT

POLITECNICO COSTA ATLANTICA

Presentado a:
BERNARDO MENDOZA
 CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
310505 CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBRIR 500.000.000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 500.000.000
SUMAS IGUALES 1.000.000.000 1.000.000.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

1105 CAJA GENERAL 500.000.000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBRIR 500.000.000
SUMAS IGUALES 500.000.000 500.000.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

514005 GASTOS NOTARIALES 3.000.000
514010 REGISTRO MERCANTIL 1.674.000
1105 CAJA GENERAL 4.674.000
SUMAS IGUALES 4.674.000 4.674.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

150410 TERRENOS RURALES 900.000.000
236560 ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS PERS NATURALES 9.000.000
238095 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 891.000.000
SUMAS IGUALES 900.000.000 900.000.000

NOTA: Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores)
1%

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 495.326.000
1105 CAJA GENERAL 495.326.000
SUMAS IGUALES 495.326.000 495.326.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 360.000.000
514020 GASTOS ADUANEROS 8.000.000
1105 CAJA 368.000.000
SUMAS IGUALES 368.000.000 368.000.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 6.000.000
236525 RETENCION SERV 1% 60.000
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 5.940.000
SUMAS IGUALES 6.000.000 6.000.000
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111.900.000
1588 MAQ Y EQUIPO 55.950.000
236525 RETENCIONES x OBRA 2% 300.000
1105 CAJA 83.775.000
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 83.775.000
SUMAS IGUALES 167.850.000 167.850.000

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS 15.660.000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 87.329
510568 ARL 81.432
510570 AFP 1.957.500
510572 CAJA COMPENSACION 626.400
237005 APORTE A SALUD 626.400
238030 APORTE PENSION 2.673.900
237006 APORTE ARL 81.432
237010 APORTE CAJA 626.400
2505 SALARIOS POR PAGAR 14.404.529
SUMAS IGUALES 18.412.661 18.412.661

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

510530 CESANTIA 1.181.050
510533 INTERESES CESANTIA 141.725
510536 PRIMAS 1.181.050
510539 VACACIONES 587.250
261005 CESANTIA 1.181.050
261010 INTERESES CESANTIA 141.725
261015 VACACIONES 587.250
261020 PRIMA DE SERVICIO 1.181.050
SUMAS IGUALES 3.091.075 3.091.075

REGISTRO PAGO DE NOMINA

2505 SALARIO POR PAGAR 14.404.529
1105 CAJA 14.404.529
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.
AL 5 DE ENERO DE 2019

ACTIVOS
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 495.326.000

TOTAL EQUIVALENTE EFECTIVO 495.326.000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 500.000.000

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 500.000.000

ACTIVOS DE INVERSION
TERRENO RURAL 900.000.000
TOTAL ACTIVOS 1.895.326.000

PASIVOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 891.000.000
IMP. Y RETENCION x PAGAR 9.000.000
TOTAL PASIVO 900.000.000

PATRIMONIO
CAPITAL SUSC Y PAGADO 500.000.000
CAPITAL SUSC x PAGAR 500.000.000

PERDIDA DEL EJERCICIO - 4.674.000

TOTAL PATRIMONIO 995.326.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.895.326.000

ELABORO REVISO APROBO

ADMINISTRADOR CONTADOR REVISOR FISCAL

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.
A 30 de Enero de 2019
ACTIVOS
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 29.146.471

TOTAL EQUIVALENTE EFECTIVO 29.146.471

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 500.000.000

TERRENO RURAL 900.000.000
MAQ MOLINO 368.000.000
55.950.000
CONSTRUCCION 111.900.000

TOTAL ACTIVO 1.964.996.471

PASIVO 900.000.000
OBLIGACION LABORAL 7.099.207

RET OBRA Y SERV 360.000

OBRA 83.775.000
FLETES 5.940.000

TOTAL PASIVO 997.174.207

PATRIMONIO
CAP SUSCRT PAGADO 500.000.000
CAP SUSCRT x COBRAR 500.000.000
PERDIDA - 32.177.736
967.822.264

ELABORO REVISO APROBO

ADMINISTRADOR CONTADOR REVISOR FISCAL

NOMINA
DEVENGADO
AUXILIO TOTAL
NOMBRE CARGO SUELDO BASICO DIAS SUELDO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DEVENGADO
JORGE RAMIREZ GERENTE 4.000.000 27 3.600.000 - 3.600.000
ANGELICA PERTUZ ASISTENTE GERENCIA 1.400.000 27 1.260.000 87.329 1.347.329
YAIR VARGAS CONTADOR 2.500.000 27 2.250.000 - 2.250.000
DAVID GOMEZ JEFE DE PRODUCCION 3.500.000 27 3.150.000 - 3.150.000
BERNARDO MENDOZA REVISOR FISCAL 6.000.000 27 5.400.000 - 5.400.000
15.660.000 87.329 15.747.329

DEDUCCIONES

APORTE APORTE APORTE FONDO TOTAL NETO A

SALUD PENSION DE SOLIDARIDAD DEDUCCIONES PAGAR
144.000 144.000 36.000 324.000 3.276.000
50.400 50.400 - 100.800 1.246.529
90.000 90.000 - 180.000 2.070.000
126.000 126.000 - 252.000 2.898.000
216.000 216.000 54.000 486.000 4.914.000
626.400 626.400 90.000 1.342.800 14.404.529

SALARIO MINIMO 828.116 3.312.464

AUXILIO TRANSP 97.032

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES

SALUD PENSION ARL CESANTIA PRIMA VACACIONE I.CESANTIA
306.000 432.000 18.792 299.880 299.880 150.120 36.000
107.100 151.200 7.033 112.232 112.232 52.542 12.600
191.250 270.000 11.745 187.425 187.425 93.825 22.500
267.750 378.000 16.443 262.395 262.395 131.355 31.500
459.000 648.000 28.188 449.820 449.820 225.180 54.000
1.331.100 1.879.200 82.201 1.311.752 1.311.752 653.022 156.600

PARAFISCALES
CAJAS DE CO SENA ICBF
626.400 313.200 469.800
 DEVENGADO
AUXILIO TOTAL
SUELDO BASICO DIAS SUELDO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DEVENGADO
4.000.000 1 133.333 - 133.333
1.400.000 1 46.667 3.234 49.901
2.500.000 1 83.333 - 83.333
3.500.000 1 116.667 - 116.667
6.000.000 1 200.000 - 200.000
580.000 3.234 583.234

DEDUCCIONES

APORTE APORTE APORTE FONDO TOTAL NETO A

SALUD PENSION DE SOLIDARIDAD DEDUCCIONES PAGAR
5.333 5.333 - 10.667 122.667
1.867 1.867 - 3.733 46.168
3.333 3.333 - 6.667 76.667
4.667 4.667 - 9.333 107.333
8.000 8.000 - 16.000 184.000
23.200 23.200 - 46.400 536.834

SALARIO MINIMO 828.116 3.312.464

AUXILIO TRANSP 97.032

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES

SALUD PENSION ARL CESANTIA PRIMA VACACION I.CESANTIA
11.333 16.000 696 11.107 11.107 5.560 1.333
3.967 5.600 260 4.157 4.157 1.946 467
7.083 10.000 435 6.942 6.942 3.475 833
9.917 14.000 609 9.718 9.718 4.865 1.167
17.000 24.000 1.044 16.660 16.660 200.000 2.000
49.300 45.600 3.044 48.583 48.583 215.846 5.800

PARAFISCALES
CAJAS DE COMPENSACION SENA ICBF
23.200 11.600 17.400