TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP

R/3
Programa de Pagos Automático

Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos

de generación de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores.

Descripción del procedimiento:

• PATH DE ACCESO:

Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones

Periódicas →Pagos

• TRANSACCION: F110

Se debe de introducir la fecha de ejecución y un identificador, en caso de

EMVISL el identificador es 2600. Una vez introducido pulsamos INTRO.

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 COBROS Y PAGOS AUTOMATICOS

Entramos en la ventana del programa de pagos en la pestaña de Status.

Nota: Durante el proceso de pagos el "status" nos informara en que estado se

encuentra el proceso de pagos, por lo que cada vez que ejecutemos algún
proceso será conveniente volver a esta ventana para ver el status

Los pasos a seguir son los siguientes: Vamos rellenando por orden pestaña a
pestaña.

En primer lugar debemos rellenar los parámetros de la propuesta de pagos (o

cobros).

Entraremos en otra pantalla, haciendo clic en la pestaña Parámetro:

En esta pantalla se deberán de rellenar los campos: Sociedad ( 0026), Vías de

pago (T si es transferencia a los proveedores si fueran deudores transferencia
1) , Fecha contabiliazion, Docs creados hasta y Pos. Deudora vencen a : seria
la misma para las 3 , Próx. fecha pago, (el mes siguiente a la fecha anterior) y
los Acreedores y / o deudores a los que queramos realizar el pago.
En la operativa normal de pagos se puede efectuar una copia de los
parámetros ya existentes en la anterior ejecución de pago.

Para ello debemos de entrar en Parámetros Copiar,

Nos saldrá otra pequeña pantalla en la que seleccionaremos la propuesta de la
que queremos copiar los parámetros
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Una vez copiado deberían de estar rellenados los siguientes campos:

Fecha contabilización: xx.xx.xx

Doc. creados hasta: xx.xx.xx
Sociedad: 0026
Vías de pago: -T Pago por transferencia
-D Pago por domiciliación
-2 Cobro por domiciliación
Próxima fecha de pago: xx.xx.xx
Acreedores / Deudores De 1 a 999999

Podemos solicitar al sistema que nos genere unos informes con el resultado de
cada una de los procesos, para ellos nos colocamos en la pantalla de Log
Adicional

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 COBROS Y PAGOS AUTOMATICOS

Deben estar activados:

Verificar vencimiento
Seleccionar vías de pago en todos los casos
Posiciones de documento de pago

Una vez que hemos rellenado todos los campos, volvemos a la pantalla de
status grabando antes los parámetros introducidos.

Volvemos a la pantalla de status y vemos que los parámetros ya están

registrados.

Ejecución de la propuesta de pagos

Una vez que los parámetros han sido registrados ya podemos ejecutar la
propuesta.Clic en este icono:

o tambien:

Menú: Tratar Propuesta Planificar

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Saldrá una pantalla donde debe activarse el pincho de "Ejecución inmediata".

Damos intro varias veces hasta que aparezca en status el mensaje de se ha

tratado propuesta.

Vemos que en la pantalla de status han aparecido nuevos comandos:

Podemos visualizar o modificar la Propuesta obtenida con:

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Tenemos una primera pantalla

Podemos hacer doble click en el pago y aparecerán mas detalles,

Podemos, haciendo otra vez doble click entrar en una pantalla

Si queremos modificar el banco o la vía de pago debemos pulsar en

Reasignar:

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Si queremos reasignar ese pago debemos rellenar los datos que tienen un
interrogante.

INTRO

Podemos observar que las partidas reasignadas cambian de color y si salen el

Importe queda vacío.

Desde la visualización de la Propuesta podemos ver los totales contabilizados

de diferentes maneras
Seleccionamos Pasar a Visualización de totales

Una vez que el proceso de selección de la propuesta ha acabado y hemos

grabado volveremos a la pantalla de Status y el mensaje habrá cambiado:
Se ha tratado la propuesta de pago

Ejecución del pago

Una vez que hemos llegado a este paso la propuesta se encuentra preparada
para el pago, una vez que ejecutemos el pago la contabilización y emisión de
los medios de pago se produce en el mismo paso, por tanto este paso no tiene
marcha atrás.

Nos saldrá un cuadro en medio de la pantalla como en la ejecución de la

propuesta, en este cuadro activamos:

- Ejecución inmediata y crear medio de pago

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Intro sucesivamente hasta que en status el mensaje sea Ordenes contabilizadas

y creadas.

Posteriormente creamos el medio de pago:

Menú: Entorno/ Medios de pago / Gestión ISD

Seleccionamos el fichero correspondiente haciendo clic en la linea

correspondiente y vamos en el menu a:

Tratar DownLoad

Nos pedira la ubicación para meter el fichero.

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Con esto tendríamos el fichero para enviar al banco.

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