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TABLA DE CONTENIDOS
RESUMEN DEL PROCESO ................................................... 1
CREAR UN NUEVO PROVEEDOR ........................................ 2
CREAR UN NUEVO MATERIAL............................................ 9
CREAR EL MATERIAL PARA UN NUEVO CENTRO .............. 23
VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .................................. 26
CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO ................................. 28
VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .................................. 30
CREAR PETICIÓN DE OFERTA ........................................... 32
INGRESAR OFERTAS DE LOS PROVEEDORES .................... 37
EVALUACIÓN DE OFERTAS .............................................. 39
RECHAZO DE OFERTAS .................................................... 41
CREAR PEDIDO DE COMPRA CON REFERENCIA A LA
OFERTA ........................................................................... 43
VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA ................................... 55
CREAR ENTRADA DE MERCADERIA PARA PEDIDO ........... 57
VERIFICAR RECEPCIÓN DE INVENTARIO FÍSICO ............... 58
CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ................................. 61
VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO................................ 62
CREAR ENTRADA DE MERCADERÍA PARA PEDIDO ........... 66
CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ................................. 68
CONTABILIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR ........................ 69
VISUALIZAR PARTIDAS DEL PROVEEDOR ......................... 71
VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO DE COMPRA ........... 74
VISUALIZAR Y REVISAR LOS SALDOS Y PARTIDAS
INDIVIDUALES ................................................................. 75
T&V Consultores Ltda.
Napoleón 3565, Of. 202
Las Condes, Santiago, Chile
Tel.: +56 2 2214 0458
http://www.tvconsultores.com
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
ESCENARIO: En orden a completar un proceso de compras usted tomará diferentes role dentro de la
compañía. Por ejemplo: comprador, encargado de bodega, administrativo contable. Usted trabajará en
las áreas de Gestión de Materiales y Finanzas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Antes de iniciar el proceso usted deberá crear un proveedor, luego creará
un nuevo material de “Trading Goods” en el sistema.
Después de verificar el stock ( 0) usted iniciará el proceso de abastecimiento creando una requisición
de compra. Luego generara una Solicitud de Oferta a 3 proveedores e ingresara las ofertas de todos
ellos, incluido su nuevo proveedor. Después evaluara y asignara el pedido al proveedor más
conveniente. Creará un pedido de compras haciendo referencia a la Oferta, luego contabilizará una
entrada de mercadería y verificará el ingreso al stock. Después creará dos facturas parciales y
finalmente contabilizará el pago al proveedor y revisará el estado de cuenta del proveedor.
Siga la Ruta:
Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes
datos:
Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura
Finalmente hacer Click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
Siga la ruta:
Esto le llevara a la siguiente pantalla donde deberá ingresar los datos que aparecen más abajo:
Presionar
Haga clik en
En la pantalla Niveles de Organización, que aparece a continuación, ingresar los siguientes datos:
Centro: MI00 (Miami)
Almacen: TG00 (Productos para comercio)
Organización de ventas: UE00 (EEUU este)
Canal de Distribución: WH (Ventas al por mayor)
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ENTER
Hacer click en
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Gr.estadística mat.: 1
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Verif. Disponibilidad: 02
Gr. Transp.: 0001
Grupo carga: 0002
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Plazo ent.prev. 6
Clave de horizonte 001
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Vuelva a la transacción Crear Material del ejercicio anterior y para el mismo material seleccione las
vistas de Ventas como muestra el recuadro siguiente:
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presionando
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Siga la Ruta
Material ESP###
Centro MI00
Y podrá verificar que no hay stock para este material en este centro
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Siga la Ruta
Ingrese los datos como se indica en el siguiente recuadro ( debe abrir la cabecera del documento)
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Grabe su Solicitud de pedido con el botón y el sistema entregará un mensaje como el siguiente:
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Siga la Ruta
Material ESP###
Centro MI00
Y podrá verificar que el estado de stock para este material en este centro
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Siga la Ruta
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Una vez seleccionada presione para tomar los datos y crear la Oferta y vaya a la cabecera con el
botón y complete el número de licitación con RFQ1### ( donde ### es su número de grupo)
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Ahora permanezca en la pantalla y repita lo mismo para los Proveedores Dallas Bike y Spy Gear
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Siga la Ruta
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde debe ingresar su número de Oferta
Luego al dar enter ingresará a la siguiente pantalla e ingrese 32 USD en el precio Neto
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Luego realice el mismo procedimiento para las otras cotizaciones ingresando 36,50 y 35 como precios
para cada una de las cotizaciones de los otros proveedores.
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Siga la Ruta
Este camino le llevara a la siguiente pantalla , donde podemos evaluar indicando en número de
Licitación RFQ1### y
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Siga la Ruta
Este camino le llevara a la siguiente pantalla , donde ingresamos igual que en el ejercicio anterior con
el número de Licitación RFQ1### y marcamos Oferta de valor medio y Determinar Precio Efectivo,
luego
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Siga la Ruta
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Presionar la Flecha y el Nombre del proveedor pasara al lado izquierdo. Para ordenar y poner el
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En la cabecera del pedido vaya a la pestaña Condiciones y visualice el Valor total de la Orden
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Siga la Ruta
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Siga la Ruta
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el documento
que esta tratando
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Primera entrega” en el campo
NOTA DE ENTREGA
Grabe la entrada de mercadería con botón y el sistema le entregará un mensaje como este:
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Siga la Ruta
Y presione
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Siga la Ruta
El proveedor nos ha enviado la factura por las primeras 100 unidades entregadas, por un valor de
US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto ( 3.200) marque el flag de cálculo de
impuesto y seleccione el indicador XI . Ponga el número de factura del proveedor en el campo Texto (
Factura 0054-8766) puede inventar un número!!
E ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que este en
el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide poner el flag en la línea
que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo esta ok!!
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Siga la Ruta
Usted puede hacer doble click sobre cualquiera de los documentos para visualizarlo.
Si vamos al documento WE en la pestaña Info. Doc puede encontrar el enlace al Documento
Financiero que se ha creado.
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Vuelva a la Factura logística presionando y luego vaya al botón donde podrá verificar
que la factura sigue como partida abierta, ya que no se ha pagado al proveedor.
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Siga la Ruta
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el documento
que está tratando. Notara de inmediato que el sistema sólo trae las posiciones pendientes de entrega.
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Segunda entrega” en el campo
NOTA DE ENTREGA
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Siga la Ruta
El proveedor nos ha enviado la segunda factura por las 100 unidades entregadas recientemente, por
un valor de US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto ( 3.200), marque el flag de cálculo de
impuesto y seleccione el indicador XI. . Ponga el número de factura del proveedor en el campo Texto (
Factura 0054-8788) puede inventar un número!!
E ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que este en
el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide poner el flag en la línea
que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo esta ok!!
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Siga la Ruta
Seleccione ambas partidas para pago de tal manera que el saldo de comprobación sea 0.
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Siga la Ruta
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Siga la Ruta
Podemos volver a visualizar el Historial del Pedido, para verificar el estado actual
Para la posición 10
Para la posición 20
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Siga la Ruta
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